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Hamilton Lane Inc

Hamilton Lane (HLNE.US, US4074971064)

Hamilton Lane Incorporated is a private equity firm specializing in early venture, emerging growth, turnaround, middle market, mature, mid-venture, bridge, buyout, distressed/vulture, loan, mezzanine in growth capital companies. It prefers to invest in energy, industrials, consumer discretionary, health care, real estate, information technology, utilities, and consumer services. The firm prefers to invest in Africa/Middle East, Asia/Pacific, Europe, Latin America and Caribbean, United States of America, and Canada. The firm prefers to invest between $1 million and $100 million. It prefers to take majority stake. Hamilton Lane Incorporated was founded in 1991 and is based in Conshohocken, Pennsylvania with additional offices across Europe, North America, Asia Pacific and the Middle East.

Siège social : 110 Washington Street, Conshohocken, PA, United States, 19428

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hamilton Lane

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hamilton Lane Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 463 500 80,0% 7,3% 99,4% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,1 23,5 1,4 9,5 28,9 12,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 25% 35,0% 11,3% -1,4% 64,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,9 USD 113,2 113,5 97,0 61,7 121,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hamilton Lane Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hamilton Lane Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% -5,7% -3,4% +23,3% +57,6% +53,0% +37,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,6% +179,3% +241,9% +580,6% +608,9% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hamilton Lane Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 0 1 6 0 0 113,2

 

Équipe de direction de Hamilton Lane Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Lucio Giannini J.D. Executive Co-Chairman 70 Erik R. Hirsch Co-CEO and Member of the Board 51
Juan M. Delgado-Moreira C.F.A., Ph.D. Co-CEO & Member of the Board 53 Lydia A. Gavalis General Counsel & Secretary 60
Andrew Schardt Vice Chairman, Head of Investment Strategy & Co-Head of Direct Credit - Hartley Raymond Rogers Executive Co-Chairman 63
Andrea F. Kramer Chief Operating Officer & Chief Risk Officer - Jeffrey B. Armbrister CFO & Treasurer 50
Thomas J. Kerr Co-Head of Investments & Head of Secondary Investments - Richard Hope Head of EMEA & Co-Head of Investments -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hamilton Lane Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Oakville Number 2 Trust Major Shareholder Vente 55 000 $108,00 $5 940 000
16/08/2023 Atul Varma Insider Vente 459 $92,25 $42 343
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HAMILTON LANE-$5 982 343

 

Présence de Hamilton Lane dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hamilton Lane Inc

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Fondamentaux de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 252 274 342 368 529  +8,7% +24,7% +7,7% +43,7%
EBITDA 136 147 199 324 259  +8,3% +35,8% +62,4% -20,1%
Résultat opérationnel 104 144 195 318 251  +37,7% +36,0% +63,0% -21,1%
Résultat net 34 61 196 292 218  +81,2% +222,3% +48,9% -25,3%
Free Cash Flow 106 110 169 161 222  +3,7% +52,9% -4,5% +37,8%
Marge de FCF 42% 40% 49% 44% 42%  -4,5% +22,6% -11,3% -4,1%
ROIC - 64% 52% 53% 33%  - -18,2% +0,4% -37,8%
CROIC - 55% 52% 34% 38%  - -5,2% -34,8% +11,0%
Taux d’imposition 24% 10% 13% 21% 23%  -57,9% +27,3% +67,6% +7,9%
Capital investi 177 226 424 528 654  +27,1% +88,1% +24,4% +23,9%
Actions en circul. (en M) 24,3 28,4 33,4 53,7 53,7  +17,0% +17,3% +60,9% +0%
EBITDA par action 5,6 5,2 6,0 6,0 4,8  -7,5% +15,7% +0,9% -20,2%
Bénéfices par action 1,4 2,1 5,9 5,4 4,1  +54,8% +174,7% -7,4% -25,3%
Free Cash Flow par action 4,4 3,9 5,1 3,0 4,1  -11,4% +30,3% -40,6% +37,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamilton Lane Inc

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Ratio de profitabilité de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 64% 60% 67% 64%  +4,6% -6,2% +11,3% -3,8%
Marge d’EBITDA 54% 54% 58% 88% 49%  -0,3% +8,9% +50,8% -44,4%
Marge opérationnelle 41% 52% 57% 87% 48%  +26,8% +9,1% +51,4% -45,1%
Marge bénéficiaire 13% 22% 57% 79% 41%  +66,7% +158,5% +38,3% -48,0%
Marge de FCF 42% 40% 49% 44% 42%  -4,5% +22,6% -11,3% -4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 24,4% 24,0% 17,9%  - +67,0% -1,4% -25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 45,9% 99,8% 99,8% 57,3%  - +117,4% +0% -42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 64% 52% 53% 33%  - -18,2% +0,4% -37,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 55% 52% 34% 38%  - -5,2% -34,8% +11,0%

 

Ratios de solvabilité de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,5 2,8 0,8  -4,9% -26,9% +432,8% -71,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 1,8 1,8 0,9  -2,7% +121,3% +2,9% -53,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,5 -1,2 0,5  +6,8% +252,0% -345,8% -140,3%
Dette sur actifs 19% 15% 16% 14% 21%  -19,8% +9,6% -14,7% +49,7%
Dette sur capitaux propres 61% 46% 78% 52% 57%  -25,0% +70,9% -33,2% +10,1%
Couverture par l’EBITDA 44,6 52,1 97,5 69,9 30,0  +16,9% +87,0% -28,4% -57,0%
   ∼ par l’EBIT 43,6 51,0 95,5 68,7 29,2  +16,8% +87,4% -28,1% -57,6%
   ∼ par le flux opérationel 36,7 41,3 92,1 36,6 26,3  +12,5% +122,8% -60,3% -28,1%
Coût de la dette - 4,1% 1,6% 2,5% 4,1%  - -61,0% +58,6% +62,7%

 

Graphique des dividendes de Hamilton Lane Inc

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Ratios de distribution de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 34 61 196 292 218  +81,2% +222,3% +48,9% -25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 106 110 169 161 222  +3,7% +52,9% -4,5% +37,8%
Dividende payé -69 -76 -74 -97 -136  +10,3% -3,1% +31,5% +39,6%
Distribution sur résultat net 206% 126% 38% 33% 62%  -39,1% -69,9% -11,7% +86,7%
Distribution sur FCF 65% 69% 44% 60% 61%  +6,3% -36,6% +37,6% +1,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamilton Lane Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 0 359  -0,8% -27,7% +12,0% +11 984 667 227,6%
Délai paiement clients (DSO) 33 44 34 53 38  +32,3% -22,9% +57,4% -29,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 6 8 4  - -20,2% +45,7% -47,5%
Conversion de l’encaisse - 37 28 45 392  - -23,5% +59,9% +774,9%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,3 0,3 0,5  -17,2% -48,1% -5,5% +63,2%
Frais généraux sur CP 46% 38% 21% 22% 24%  -16,2% -45,5% +6,0% +9,3%
Frais généraux sur CA 20% 22% 15% 21% 19%  +8,3% -32,7% +43,4% -8,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 5 4  +2 +1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hamilton Lane Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 0,2 0,2 -  +4,4% -445,8% -7,2% -117,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3  +102,8% -22,6% +85,7% +49,5%
Critère X3 × 3,3 1,2 1,0 0,6 0,8 0,7  -17,6% -43,3% +43,1% -10,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 15,6  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,5  -17,2% -48,1% -5,5% +63,2%
 
Z_SCORE - - - - 17,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hamilton Lane Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hamilton Lane Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni M&G 6,6 8,5% 1,5 9,8 234,8 -1,6 -5,5
France Eurazeo 6,0 2,7% 1,4 9,4 80,7 2,7 7,6
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,9 1,5% 0,6 9,6 990,0 8,5 -
États-Unis Hamilton Lane 5,7 1,6% 1,2 23,5 110,9 12,9 28,9
Canada IGM Financial 5,7 6,5% 1,6 9,4 35,0 3,2 8,2
Canada Onex 5,3 0,4% 1,6 222,2 100,8 10,5 14,8
États-Unis Affiliated Managers Group 5,0 - 1,3 7,5 166,4 3,2 8,9
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hamilton Lane

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Dividendes par action détachés par Hamilton Lane Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,45---------
2023--0,40--0,45--0,45--0,45
2022--0,35--0,40--0,40--0,40
2021--0,31--0,35--0,35--0,35
2020--0,28--0,31--0,31--0,31
2019--0,21--0,28--0,28--0,28
2018--0,18--0,21--0,21--0,21
2017-----0,18--0,18--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 252 274 342 368 529  +8,7% +24,7% +7,7% +43,7%
Charges d'exploitation -50 -59 -50 -77 -100  +17,6% -16,1% +54,5% +30,9%
   dont Coût des ventes -98 -99 -136 -122 -188  +0,8% +38,4% -10,7% +54,8%
   dont Frais généraux -50 -59 -50 -77 -100  +17,6% -16,1% +54,5% +30,9%
Résultat opérationnel 104 144 195 318 251  +37,7% +36,0% +63,0% -21,1%
Autres revenus/frais nets 28 -3 -2 -5 -9  -110,0% -27,4% +126,7% +86,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -5 -9  -7,3% -27,4% +126,7% +86,0%
Résultat avant impôts 130 141 193 314 243  +8,6% +37,3% +62,4% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -31 -14 -24 -66 -55  -54,3% +74,8% +172,0% -16,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 61 196 292 218  +81,2% +222,3% +48,9% -25,3%
 
EBITDA 136 147 199 324 259  +8,3% +35,8% +62,4% -20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 129 171 251 194  +62,4% +31,9% +47,1% -22,7%
Taux d’imposition 24% 10% 13% 21% 23%  -57,9% +27,3% +67,6% +7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 9,6 10,2 6,9 9,8  -7,1% +6,3% -33,1% +43,6%
EBITDA par action 5,6 5,2 6,0 6,0 4,8  -7,5% +15,7% +0,9% -20,2%
Bénéfices par action 1,4 2,1 5,9 5,4 4,1  +54,8% +174,7% -7,4% -25,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 79 93 404 413 181  +17,6% +333,8% +2,1% -56,2%
   dont Trésorerie 49 50 87 72 112  +1,6% +74,2% -17,4% +54,8%
   dont Placements à CT - - - 504 -  - - - -
   dont Créances clients 23 33 32 54 54  +43,8% -3,9% +69,5% +1,1%
   dont Stock 0 0 0 0 185  0% 0% 0% +18 549 899 900,0%
Placements à long terme 154 208 369 514 531  +34,5% +77,5% +39,3% +3,3%
Biens corporels 8 17 23 29 28  +109,4% +37,3% +23,7% -1,4%
Écart d'acquisitions 4 4 4 10 10  0% 0% +142,6% 0%
Biens incorporels 7 12 12 22 16  +88,6% -3,3% +86,5% -28,4%
Actifs totaux 361 474 1 137 1 295 1 141  +31,3% +140,0% +13,9% -11,9%
 
Passifs courants 95 115 225 223 210  +20,8% +96,0% -0,7% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 3 2 2 3 5  -24,9% +10,4% +30,1% +61,3%
   dont Dette à court terme -4 -4 23 10 25  0% -722,7% -57,6% +158,4%
Dette à long terme 71 75 163 171 214  +5,0% +119,0% +5,0% +24,6%
Passifs totaux 191 236 546 557 566  +23,7% +131,4% +2,0% +1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,0% +1,9% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 18 47 88 185 244  +166,3% +85,8% +111,6% +31,7%
Capitaux propres 110 155 238 347 415  +40,4% +53,8% +45,7% +19,8%
 
Dette portant intérets 67 71 186 181 239  +5,3% +163,0% -2,8% +31,9%
Dette nette 18 21 99 -395 127  +15,7% +377,9% -499,2% -132,2%
Fonds de roulement -16 -22 179 189 -29  +37,0% -929,9% +5,7% -115,5%
Actions en circulation (en M) 24,3 28,4 33,4 53,7 53,7  +17,0% +17,3% +60,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 99 127 169 247 187  +28,1% +33,1% +46,5% -24,3%
 
Dépréciation 3 3 4 5 7  +10,5% +25,6% +32,9% +35,5%
Ajustements des bénéfices nets 35 8 -18 -18 49  -77,1% -324,7% -1,0% -372,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 -10 1 -23 5  +85,6% -111,8% -2 017,7% -120,9%
Ajust. des stocks -2 -3 11 - -  +56,1% -448,3% - -
Autres flux opérationnels 2 -4 31 0 -  -273,1% -839,8% -99,7% -
Flux opérationnel 112 116 188 170 227  +4,3% +61,7% -9,9% +33,7%
 
Dépenses d’investissement 5 6 20 9 5  +14,6% +219,3% -56,6% -44,3%
Investissements -14 -44 -405 -65 -96  +216,0% +826,2% -84,1% +48,9%
Flux d’investissement -19 -50 -422 -70 178  +159,7% +745,3% -83,3% -352,4%
 
Dividendes payés 69 76 74 97 136  +10,3% -3,1% +31,5% +39,6%
Emprunts nets -13 2 82 -15 32  -111,8% +5 127,1% -118,4% -312,1%
Flux de financement -90 -65 271 -113 -364  -28,3% -518,3% -141,8% +221,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 2 37 -14 40  -26,6% +2 194,3% -138,2% -384,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 3,9 5,1 3,0 4,1  -11,4% +30,3% -40,6% +37,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 127 113 125 127 125  -11,2% +10,9% +1,5% -1,3%
Charges d'exploitation -23 -33 -34 -25 -30  +44,4% +1,5% -25,9% +21,4%
   dont Coût des ventes -46 -30 -36 -46 -44  -33,8% +20,3% +26,4% -5,2%
   dont Frais généraux -23 -33 -34 -25 -30  +44,4% +1,5% -25,9% +21,4%
Résultat opérationnel 36 71 0 -1 51  +95,8% -99,7% -623,7% -4 331,6%
Autres revenus/frais nets -2 -3 13 68 0  +7,1% -602,9% +418,8% -99,7%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -3 -3  +7,1% +11,8% -5,3% +0,2%
Résultat avant impôts 34 68 68 66 50  +102,2% -0,5% -2,0% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -12 -17 -16 -2 -16  +41,3% -1,6% -88,7% +751,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 62 62 - -  +221,5% -0,3% - -
 
EBITDA 38 73 73 -1 55  +90,3% 0% -101,7% -4 636,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 53 0 -1 35  +127,6% -99,7% -771,7% -3 086,8%
Taux d’imposition 35% 24% 24% 3% 31%  -30,1% -1,0% -88,4% +1 022,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,1 2,3 2,4 2,3  -11,0% +10,3% +1,3% -1,4%
EBITDA par action 0,7 1,4 1,3 - 1,0  +90,9% -0,5% -101,7% -4 632,6%
Bénéfices par action 0,4 1,2 1,2 - -  +222,6% -0,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 220 181 212 311 257  -17,9% +17,2% +46,8% -17,5%
   dont Trésorerie 150 112 125 230 164  -25,5% +12,0% +83,6% -28,4%
   dont Placements à CT 514 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 60 54 74 70 78  -9,2% +35,9% -5,7% +11,6%
   dont Stock 223 185 217 0 262  -16,9% +16,8% -100,0% +26 155 799 900,0%
Placements à long terme 514 531 546 677 604  +3,2% +2,9% +23,9% -10,8%
Biens corporels 28 28 30 - -  +0,3% +6,8% - -
Écart d'acquisitions 6 10 - - -  +70,1% - - -
Biens incorporels 13 16 - - -  +24,1% - - -
Actifs totaux 1 124 1 141 1 200 1 359 1 209  +1,4% +5,2% +13,2% -11,0%
 
Passifs courants 215 210 208 206 215  -2,5% -1,1% -0,6% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 2 5 6 4 3  +122,9% +22,3% -36,5% -6,5%
   dont Dette à court terme 2 25 6 4 2  +1 107,9% -75,4% -30,0% -48,5%
Dette à long terme 199 214 198 197 197  +7,2% -7,3% -0,3% -0,3%
Passifs totaux 594 566 558 577 585  -4,7% -1,4% +3,3% +1,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 228 244 258 283 286  +7,0% +5,8% +9,8% +1,0%
Capitaux propres 395 415 435 463 468  +5,3% +4,7% +6,4% +1,2%
 
Dette portant intérets 201 239 204 202 199  +18,7% -14,5% -1,2% -1,3%
Dette nette -463 127 79 -28 35  -127,4% -37,8% -135,6% -222,9%
Fonds de roulement 5 -29 4 104 41  -740,0% -114,2% +2 406,6% -60,3%
Actions en circulation (en M) 53,8 53,6 53,9 53,9 54,0  -0,3% +0,5% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 22 51 51 65 35  +135,0% -0,2% +25,6% -46,5%
 
Dépréciation 2 2 2 2 2  -8,9% +1,6% -0,5% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 42 -4 1 - -  -110,4% -129,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -5 5 -19 4 -6  -207,8% -479,5% -121,7% -246,4%
Ajust. des stocks - - 15 -11 -  - - -174,0% -
Autres flux opérationnels -6 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 58 13 58 78 -36  -77,0% +338,6% +33,8% -146,9%
 
Dépenses d’investissement 1 1 3 3 3  +92,7% +127,8% -14,6% +10,2%
Investissements -16 -22 -21 -45 -9  +39,0% -6,0% +117,3% -80,2%
Flux d’investissement 262 -24 -40 - -  -109,0% +67,9% - -
 
Dividendes payés 19 47 33 27 20  +155,8% -29,5% -19,5% -25,8%
Emprunts nets 5 4 -16 - -  -18,9% -487,5% - -
Flux de financement -292 -26 -5 72 -20  -91,1% -81,5% -1 599,7% -127,5%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -37 13 105 -65  -231,7% -136,7% +681,1% -162,3%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,2 1,0 1,4 -0,7  -79,3% +363,0% +36,6% -153,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.