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Halma PLC

Halma (HLMA.LSE, GB0004052071)

Halma plc, together its subsidiaries, provides technology solutions in the safety, health, and environmental markets in the United States, Mainland Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and internationally. It operates through three segments: Safety, Environmental & Analysis, and Medical. The Safety segment provides fire safety, fire detection and fire suppression; safe movement in public, commercial, and industrial spaces; elevator safety; communications in emergencies; control of access in potentially hazardous industrial and commercial environments; electrical safety; and the safe management of pipelines and storage assets solutions. This segment serves shops and restaurants, healthcare facilities, and offices and stadiums; industrial and logistics assets; public spaces and critical infrastructure; and aerospace, and rail and automotive markets. The Environmental & Analysis segment offers optical, optoelectronic, and …

Siège social : Misbourne Court, Amersham, United Kingdom, HP7 0DE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Halma

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Halma PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 645 000 97,8% 2,1% 60,0% - 59%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,0 27,3 4,6 5,4 22,6 4,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 12% 14,5% 7,7% 8,6% 3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 336,0 GBX 2 310,7 2 239,9 2 137,2 1 795,5 2 497,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Halma PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Halma PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +7,7% +1,8% +22,5% +10,8% -3,8% +2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,0% +45,6% +111,9% +143,5% +181,2% +263,2% +351,2%

 

Équipe de direction de Halma PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc A. Ronchetti Group CEO, Member of Executive Board & Executive Director 48 Stephen William Lawrence Gunning CFO, Member of Executive Board & Director 57
Jennifer Suzanne Ward Group Talent, Culture & Communications Director, Member of Executive Board and Executive Director 51 Catherine E. Michel CTO & Member of Executive Board 51
Funmi Adegoke CEO of Safety Sector & Member of Executive Board - Constance F. Baroudel Chief Sustainability Officer, Sector CEO of Env. & Analysis and Member of Executive Board 50
Steve Brown Sector Chief Executive of Healthcare & Member of Executive Board - Aldous Wong President of Halma Asia Pacific, Adviser & Member of Executive Board -
Charles King Head of Investor Relations - Bill Stoval CEO of Divisional -

 

Présence de Halma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 24 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Halma PLC

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Fondamentaux de Halma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 211 1 338 1 318 1 525 1 853  +10,5% -1,5% +15,7% +21,5%
EBITDA 284 330 344 374 423  +16,3% +4,0% +8,8% +13,2%
Résultat opérationnel 218 246 252 285 322  +12,8% +2,7% +12,9% +12,9%
Résultat net 170 184 203 244 235  +8,6% +10,3% +20,2% -4,1%
Free Cash Flow 177 207 235 197 212  +16,8% +13,9% -16,1% +7,4%
Marge de FCF 15% 15% 18% 13% 11%  +5,7% +15,6% -27,5% -11,5%
ROIC - 14% 13% 14% 13%  - -8,2% +5,5% -8,9%
CROIC - 15% 15% 12% 10%  - +4,2% -21,4% -13,4%
Taux d’imposition 18% 18% 20% 20% 20%  -0,8% +10,8% +0,8% -0,7%
Capital investi 1 244 1 571 1 506 1 778 2 296  +26,2% -4,1% +18,1% +29,1%
Actions en circul. (en M) 379,2 379,1 379,2 379,4 379,1  0% +0% +0,1% -0,1%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1  +16,3% +4,0% +8,7% +13,3%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6  +8,6% +10,3% +20,1% -4,0%
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6  +16,9% +13,9% -16,2% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Halma PLC

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Ratio de profitabilité de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 47% 47% 47% 47%  -10,3% -1,3% +2,0% -0,2%
Marge d’EBITDA 23% 25% 26% 25% 23%  +5,2% +5,6% -6,0% -6,8%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 19% 17%  +2,0% +4,3% -2,4% -7,1%
Marge bénéficiaire 14% 14% 15% 16% 13%  -1,7% +12,0% +3,8% -21,0%
Marge de FCF 15% 15% 18% 13% 11%  +5,7% +15,6% -27,5% -11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 10,7% 12,0% 9,4%  - +1,8% +12,5% -21,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 17,7% 19,0% 15,6%  - +1,4% +7,8% -17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 13% 14% 13%  - -8,2% +5,5% -8,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 15% 12% 10%  - +4,2% -21,4% -13,4%

 

Ratios de solvabilité de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,6 1,3 1,6  -18,7% +26,9% -19,2% +28,1%
Liquidité générale 2,3 1,8 2,3 2,0 2,6  -19,5% +26,0% -15,4% +34,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,0 0,6 0,6 1,2  +54,6% -39,8% -1,9% +113,7%
Dette sur actifs 17% 22% 18% 17% 25%  +34,6% -19,3% -5,2% +46,3%
Dette sur capitaux propres 27% 38% 29% 27% 44%  +42,1% -23,8% -7,7% +62,9%
Couverture par l’EBITDA 30,2 28,2 31,8 43,0 23,1  -6,6% +12,7% +35,1% -46,2%
   ∼ par l’EBIT 23,2 21,0 23,4 32,7 17,6  -9,4% +11,3% +40,1% -46,3%
   ∼ par le flux opérationel 23,3 21,8 25,7 27,3 14,1  -6,3% +17,7% +6,2% -48,3%
Coût de la dette - 3,4% 2,8% 2,4% 3,4%  - -16,7% -13,0% +40,0%

 

Graphique des dividendes de Halma PLC

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Ratios de distribution de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 170 184 203 244 235  +8,6% +10,3% +20,2% -4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 177 207 235 197 212  +16,8% +13,9% -16,1% +7,4%
Dividende payé -57 -61 -64 -69 -73  +7,0% +4,1% +7,8% +6,7%
Distribution sur résultat net 34% 33% 31% 28% 31%  -1,5% -5,6% -10,2% +11,2%
Distribution sur FCF 32% 30% 27% 35% 35%  -8,4% -8,6% +28,6% -0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Halma PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 92 88 87 104 117  -4,0% -1,3% +19,9% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 73 76 70 72 75  +4,7% -7,9% +3,1% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 44 43 40  - -1,0% -1,6% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 120 113 133 152  - -5,6% +17,9% +14,2%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -9,7% +1,6% -1,1% -4,3%
Frais généraux sur CP 25% 23% 23% 23% 24%  -5,1% -3,0% -0,6% +7,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 20% 21% 21%  -0,5% +1,0% +3,3% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 7 5 5  +2 +3 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Halma PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -21,6% +28,4% -8,6% +25,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  -4,2% +15,9% +2,2% -12,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -7,8% +6,0% -3,5% -11,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -9,7% +1,6% -1,1% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 9,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Halma PLC

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Sociétés possiblement comparables à Halma Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Halma 10,3 0,9% 0,6 27,3 2 336,0 4,9 22,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Halma

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Dividendes par action détachés par Halma PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,12----0,08
2022------0,12----0,08
2021------0,11----0,07
2020-------0,10---0,07
2019------0,10----0,07
2018------0,09----0,06
2017------0,08----0,06
2016------0,08----0,05
2015------0,07----0,05
2014------0,07----0,05
20130,04-----0,06----0,04
20120,04-----0,06-----
20110,04-----0,06-----
20100,03-----0,05-----
2009------0,05-----
20080,03-----0,05----0,03
20070,03-----0,04-----
20060,03-----0,04-----
20050,03-----0,04-----
2004------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 211 1 338 1 318 1 525 1 853  +10,5% -1,5% +15,7% +21,5%
Charges d'exploitation -419 -386 -361 -440 -556  -8,0% -6,3% +21,6% +26,6%
   dont Coût des ventes -574 -707 -705 -801 -975  +23,2% -0,4% +13,7% +21,7%
   dont Frais généraux -242 -267 -265 -317 -387  +10,0% -0,5% +19,5% +22,1%
Résultat opérationnel 218 246 252 285 322  +12,8% +2,7% +12,9% +12,9%
Autres revenus/frais nets -11 -21 1 20 -30  +92,8% -102,8% +3 183,3% -252,3%
Charge d'intérêt -9 -12 -11 -9 -18  +24,5% -7,7% -19,4% +110,3%
Résultat avant impôts 207 224 253 305 292  +8,5% +12,8% +20,4% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -37 -40 -50 -60 -57  +7,6% +24,9% +21,4% -5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 184 203 244 235  +8,6% +10,3% +20,2% -4,1%
 
EBITDA 284 330 344 374 423  +16,3% +4,0% +8,8% +13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 202 203 228 258  +13,0% +0,3% +12,7% +13,1%
Taux d’imposition 18% 18% 20% 20% 20%  -0,8% +10,8% +0,8% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,5 3,5 4,0 4,9  +10,6% -1,5% +15,6% +21,6%
EBITDA par action 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1  +16,3% +4,0% +8,7% +13,3%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6  +8,6% +10,3% +20,1% -4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 486 575 574 713 896  +18,3% -0,2% +24,1% +25,7%
   dont Trésorerie 81 106 134 157 170  +30,9% +26,2% +17,4% +7,7%
   dont Placements à CT - - - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 241 279 253 302 382  +15,7% -9,3% +19,3% +26,6%
   dont Stock 144 171 168 229 312  +18,2% -1,6% +36,4% +36,5%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 112 184 181 194 223  +64,0% -1,9% +7,3% +14,9%
Écart d'acquisitions 694 838 809 909 1 121  +20,8% -3,6% +12,4% +23,3%
Biens incorporels 245 1 167 1 099 1 234 1 593  +375,9% -5,9% +12,3% +29,1%
Actifs totaux 1 584 1 938 1 878 2 197 2 788  +22,4% -3,1% +17,0% +26,9%
 
Passifs courants 213 313 248 364 341  +47,0% -20,8% +46,7% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 82 90 85 103 117  +9,0% -5,3% +20,9% +14,0%
   dont Dette à court terme 9 88 16 88 20  +857,6% -81,5% +439,9% -77,0%
Dette à long terme 254 345 322 288 677  +36,0% -6,6% -10,8% +135,5%
Passifs totaux 602 800 710 793 1 188  +32,8% -11,3% +11,7% +49,9%
 
Action ordinaire 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 810 949 1 066 1 275 1 416  +17,2% +12,3% +19,6% +11,1%
Capitaux propres 981 1 138 1 167 1 403 1 599  +15,9% +2,6% +20,2% +14,0%
 
Dette portant intérets 263 433 339 376 698  +64,7% -21,8% +10,9% +85,7%
Dette nette 182 327 205 218 528  +79,9% -37,4% +6,7% +142,0%
Fonds de roulement 273 262 326 349 554  -4,1% +24,5% +7,0% +58,9%
Actions en circulation (en M) 379,2 379,1 379,2 379,4 379,1  0% +0% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 170 233 241 279 308  +37,5% +3,2% +15,8% +10,6%
 
Dépréciation 66 85 91 89 102  +27,9% +7,7% -2,5% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 -6 -22 -25 12  -310,7% +278,0% +9,9% -149,4%
Ajust. comptes débiteurs -15 -9 4 -44 -52  -41,2% -147,8% -1 114,0% +20,2%
Ajust. des stocks -9 -5 -7 -52 -55  -44,6% +31,4% +674,6% +5,8%
Autres flux opérationnels -4 -3 1 -12 -50  -28,6% -128,0% -1 814,3% +320,0%
Flux opérationnel 219 256 278 237 258  +16,7% +8,6% -14,5% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 42 49 42 40 46  +15,9% -13,5% -5,2% +14,8%
Investissements -5 -5 -3 -1 -369  0% -29,2% -79,4% +52 600,0%
Flux d’investissement -104 -276 -64 -135 -369  +165,8% -76,8% +109,8% +173,9%
 
Dividendes payés 57 61 64 69 73  +7,0% +4,1% +7,8% +6,7%
Emprunts nets -44 143 -94 14 238  -425,1% -165,6% -115,3% +1 565,7%
Flux de financement -114 54 -184 -82 121  -147,3% -441,7% -55,4% -247,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 33 26 26 12  +1 287,5% -22,8% -0,4% -53,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6  +16,9% +13,9% -16,2% +7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 381 876 381 977 951  +129,6% -56,4% +156,3% -2,7%
Charges d'exploitation -121 -672 -121 -771 -737  -654,7% -118,0% -735,9% -4,4%
   dont Coût des ventes -190 -190 -190 -926 -52  0% 0% +386,4% -94,4%
   dont Frais généraux -121 -121 -121 -387 -  0% 0% +219,4% -
Résultat opérationnel 70 152 70 157 162  +117,6% -54,0% +124,7% +3,5%
Autres revenus/frais nets 6 -6 6 -11 -12  -197,3% -202,8% -267,8% +11,2%
Charge d'intérêt -2 -7 -2 -12 -14  +222,9% -69,0% +459,0% +22,4%
Résultat avant impôts 76 146 76 146 150  +91,2% -47,7% +91,9% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -15 -31 -15 -27 -32  +104,0% -51,0% +76,1% +19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 58 60 60 -  0% +3,9% 0% -
 
EBITDA 92 174 92 179 214  +89,2% -47,1% +94,3% +19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 120 56 128 128  +114,0% -53,3% +129,3% -0,2%
Taux d’imposition 20% 21% 20% 18% 21%  +6,7% -6,3% -8,2% +16,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 2,3 1,0 2,6 2,5  +130,0% -56,5% +156,2% -2,5%
EBITDA par action 0,2 0,5 0,2 0,5 0,6  +89,5% -47,2% +94,3% +20,0%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +0,2% +3,7% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 178 915 178 896 867  +413,7% -80,5% +402,7% -3,2%
   dont Trésorerie 39 213 39 170 136  +442,3% -81,6% +330,7% -19,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 392 392 412 382 410  0% +5,2% -7,3% +7,3%
   dont Stock 57 309 57 312 320  +439,9% -81,5% +446,2% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 225 225 223 223 -  0% -0,7% 0% -
Écart d'acquisitions 227 1 102 227 1 121 1 158  +385,0% -79,4% +393,2% +3,3%
Biens incorporels 81 1 520 81 1 593 1 640  +1 770,1% -94,7% +1 859,2% +2,9%
Actifs totaux 549 2 741 549 2 788 2 809  +399,1% -80,0% +407,7% +0,7%
 
Passifs courants 91 400 91 341 324  +340,0% -77,3% +275,0% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 26 256 26 281 264  +900,6% -90,0% +995,4% -6,0%
   dont Dette à court terme - 98 - 20 20  - - - -0,5%
Dette à long terme - 546 - 677 668  - - - -1,4%
Passifs totaux 198 1 114 198 1 188 1 158  +461,4% -82,2% +498,7% -2,5%
 
Action ordinaire 10 38 10 38 38  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 319 1 348 319 1 416 1 478  +323,1% -76,4% +344,2% +4,4%
Capitaux propres 351 1 627 351 1 599 1 650  +363,8% -78,4% +355,8% +3,2%
 
Dette portant intérets - 644 - 698 688  - - - -1,4%
Dette nette -39 430 -39 528 551  -1 193,8% -109,1% -1 441,8% +4,4%
Fonds de roulement 87 515 87 554 543  +490,5% -83,1% +535,8% -2,0%
Actions en circulation (en M) 379,4 378,7 379,4 379,5 378,5  -0,2% +0,2% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Halma PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 70 70 70 60 119  0% 0% -14,3% +98,3%
 
Dépréciation 22 22 22 22 52  0% 0% -1,0% +134,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 6 6 -  0% +1 312,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - -20 - -16 8  - - - -150,5%
Ajust. des stocks -13 -13 -13 -6 -4  0% 0% -52,2% -30,6%
Autres flux opérationnels -15 -15 -10 -10 -  0% -30,9% 0% -
Flux opérationnel 59 59 59 81 141  0% 0% +37,2% +73,1%
 
Dépenses d’investissement 10 10 10 6 27  0% 0% -36,0% +326,6%
Investissements -1 -1 -2 -2 -  0% +104,5% 0% -
Flux d’investissement -100 -100 -85 -85 -  0% -15,2% 0% -
 
Dividendes payés 17 17 17 15 -47  0% 0% -13,5% -413,1%
Emprunts nets 113 113 6 6 -  0% -94,6% 0% -
Flux de financement -55 -55 -55 -14 -87  0% 0% -74,0% +507,0%
 
Variation nette de la trésorerie 6 6 6 -22 -33  0% 0% -436,7% +53,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3  +0,2% -0,2% +52,0% +51,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.