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Huntington Ingalls Industries Inc

Huntington Ingalls Industries (HII.US, US4464131063)

Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships; expeditionary warfare ships; surface combatants; and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of nuclear-powered aircraft carriers. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, the …

Siège social : 4101 Washington Avenue, Newport News, VA, United States, 23607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Huntington Ingalls Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Huntington Ingalls Industries Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 608 500 97,6% 0,6% 92,2% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 17,1 3,9 2,8 12,1 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 6% 18,0% 4,4% 13,0% 124,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
289,8 USD 285,3 278,5 240,5 184,5 299,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Huntington Ingalls Industries Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Huntington Ingalls Industries Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +12,6% +12,6% +42,7% +43,2% +51,0% +49,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,5% +57,5% +29,4% +63,7% +144,9% +140,0% +244,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Huntington Ingalls Industries Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 3 2 7 2 0 285,3

 

Équipe de direction de Huntington Ingalls Industries Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher D. Kastner President, CEO & Director 60 Thomas E. Stiehle Executive VP & CFO 58
Chad N. Boudreaux Executive VP & Chief Legal Officer 50 Edgar Andy Green III Executive VP & President of Mission Technologies 58
Kari R. Wilkinson Executive VP & President of Ingalls Shipbuilding Division 49 Nicolas G. Schuck Corporate VP, Chief Accounting Officer & Controller 50
Todd A. Borkey Executive VP & CTO 60 Christopher W. Soong Executive VP & Chief Information Officer 51
Christie Thomas Vice President of Investor Relations - Paul Clinton Harris Sr. Executive VP and Chief Sustainability & Compliance Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Huntington Ingalls Industries Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/03/2024 Edgar A Green Iii VP Vente 3 603 $290,75 $1 047 572
01/03/2024 Nicolas G Schuck CAO Vente 1 293 $291,28 $376 625
21/02/2024 D R Wyatt VP Vente 500 $288,56 $144 280
09/02/2024 Jennifer R Boykin VP Vente 2 176 $272,31 $592 547
05/02/2024 D R Wyatt VP Vente 900 $263,69 $237 321
22/11/2023 Jennifer R Boykin VP Vente 567 $239,00 $135 513
08/11/2023 D R Wyatt VP Vente 320 $228,53 $73 130
05/09/2023 Chad N Boudreaux VP Vente 1 612 $217,38 $350 417
01/09/2023 Jennifer R Boykin VP Vente 1 370 $222,00 $304 140
14/08/2023 D R Wyatt VP Vente 500 $227,19 $113 595
07/06/2023 Nicolas G Schuck CAO Achat 10 $215,31 $2 153
12/05/2023 D R Wyatt VP Vente 500 $198,13 $99 065
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES-$3 472 051

 

Présence de Huntington Ingalls Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Huntington Ingalls Industries Inc

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Fondamentaux de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 899 9 361 9 524 10 676 11 454  +5,2% +1,7% +12,1% +7,3%
EBITDA 963 1 046 806 1 131 1 258  +8,6% -22,9% +40,3% +11,2%
Résultat opérationnel 736 799 513 773 781  +8,6% -35,8% +50,7% +1,0%
Résultat net 549 696 544 579 -  +26,8% -21,8% +6,4% -
Free Cash Flow 366 740 429 482 678  +102,2% -42,0% +12,4% +40,7%
Marge de FCF 4% 8% 5% 5% 6%  +92,2% -43,0% +0,2% +31,1%
ROIC - 18% 8% 9% 10%  - -54,5% +16,2% +2,6%
CROIC - 19% 8% 7% 10%  - -59,6% -5,9% +44,1%
Taux d’imposition 20% 14% 13% 19% 20%  -28,3% -10,9% +55,3% +3,6%
Capital investi 3 494 4 238 6 856 6 394 6 538  +21,3% +61,8% -6,7% +2,3%
Actions en circul. (en M) 41,4 40,6 40,3 40,1 39,9  -1,9% -0,7% -0,5% -0,5%
EBITDA par action 23,3 25,8 20,0 28,2 31,5  +10,8% -22,4% +41,0% +11,8%
Bénéfices par action 13,3 17,1 13,5 14,4 -  +29,3% -21,3% +7,0% -
Free Cash Flow par action 8,8 18,2 10,6 12,0 17,0  +106,2% -41,6% +12,9% +41,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Huntington Ingalls Industries Inc

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Ratio de profitabilité de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 18% 14% 13% 14%  +3,7% -19,5% -6,1% +6,5%
Marge d’EBITDA 11% 11% 8% 11% 11%  +3,3% -24,3% +25,2% +3,7%
Marge opérationnelle 8% 9% 5% 7% 7%  +3,2% -36,9% +34,4% -5,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 5% -  +20,5% -23,2% -5,1% -
Marge de FCF 4% 8% 5% 5% 6%  +92,2% -43,0% +0,2% +31,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 5,8% 5,4% -  - -36,8% -6,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 39,9% 23,1% 18,4% -  - -42,1% -20,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 8% 9% 10%  - -54,5% +16,2% +2,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 8% 7% 10%  - -59,6% -5,9% +44,1%

 

Ratios de solvabilité de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9  +18,1% +11,1% -18,3% -0,8%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9  +16,3% +4,7% -17,5% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 4,2 2,2 1,6  -8,2% +143,3% -49,2% -25,7%
Dette sur actifs 27% 29% 38% 27% 22%  +5,7% +33,0% -29,8% -18,5%
Dette sur capitaux propres 120% 123% 144% 83% 60%  +2,4% +17,3% -42,2% -28,3%
Couverture par l’EBITDA 13,8 9,2 9,1 11,1 13,2  -33,3% -1,3% +22,4% +19,4%
   ∼ par l’EBIT 10,5 7,0 5,8 7,6 9,6  -33,3% -17,8% +31,5% +26,5%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 9,6 8,5 7,5 10,2  -25,1% -10,9% -12,1% +36,0%
Coût de la dette - 5,4% 2,8% 2,9% 3,6%  - -48,1% +5,2% +21,0%

 

Graphique des dividendes de Huntington Ingalls Industries Inc

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Ratios de distribution de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 549 696 544 579 -  +26,8% -21,8% +6,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 366 740 429 482 678  +102,2% -42,0% +12,4% +40,7%
Dividende payé -149 -172 -186 -192 -200  +15,4% +8,1% +3,2% -204,2%
Distribution sur résultat net 27% 25% 34% 33% -  -8,9% +38,4% -3,0% -
Distribution sur FCF 41% 23% 43% 40% 29%  -42,9% +86,5% -8,1% -25,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Huntington Ingalls Industries Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 7 7 7  -3,5% +10,8% +0,4% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 63 75 70 70  +5,6% +18,7% -6,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 27 25 21  - +23,3% -5,9% -18,6%
Conversion de l’encaisse - 48 55 52 56  - +15,5% -5,9% +7,6%
Rotation des actifs 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0  -9,3% -21,9% +9,7% +3,9%
Frais généraux sur CP 50% 48% 32% 26% 25%  -4,2% -32,7% -17,2% -5,7%
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 9% 9%  +9,1% -2,4% -8,2% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 1  -0,25 -0,25 +0,5 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 6 7  +4 -1 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Huntington Ingalls Industries Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -279,0% +27,8% -140,2% -1,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +1,2% -15,5% +7,6% +7,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3  -6,4% -50,7% +47,5% +14,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0  -9,3% -21,9% +9,7% +3,9%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Huntington Ingalls Industries Inc

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Sociétés possiblement comparables à Huntington Ingalls Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne MTU Aero Engines 12,6 0,9% 1,4 20,5 233,1 2,3 -190,3
Norvège Kongsberg Gruppen 11,3 0,9% 0,3 29,9 749,5 3,2 24,2
Suède Saab 11,1 0,7% 0,5 30,4 964,4 2,4 22,2
États-Unis Huntington Ingalls Industries 10,7 1,8% 0,6 17,1 289,8 1,2 12,1
Canada CAE 6,0 - 1,9 21,3 27,8 2,6 14,8
États-Unis Spirit Aerosystems Holdings 3,8 - 1,7 89,3 35,7 1,2 85,7
Royaume-Uni Qinetiq Group 2,4 2,2% 0,4 14,8 363,0 1,3 10,8
  Médiane 14,8 1,0% 1,1 20,4   2,0 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Huntington Ingalls Industries

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Dividendes par action détachés par Huntington Ingalls Industries Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,30----------
2023-1,24--1,24--1,24--1,30-
2022-1,18--1,18--1,18--1,24-
2021-1,14--1,14--1,14--1,18-
2020-1,03--1,03--1,03--1,14-
2019-0,86--0,86--0,86--1,03-
2018-0,72--0,72--0,72--0,86-
2017--0,60-0,60--0,60--0,72-
2016--0,50-0,50--0,50--0,60-
2015--0,40-0,40--0,40--0,50-
2014--0,20-0,20--0,20--0,40-
2013-0,10--0,10--0,10--0,20-
2012----------0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 899 9 361 9 524 10 676 11 454  +5,2% +1,7% +12,1% +7,3%
Charges d'exploitation -788 -903 -896 -923 -902  +14,6% -0,8% +3,0% -2,3%
   dont Coût des ventes -7 368 -7 691 -8 156 -9 236 -9 808  +4,4% +6,0% +13,2% +6,2%
   dont Frais généraux -788 -904 -898 -924 -1 022  +14,7% -0,7% +2,9% +10,6%
Résultat opérationnel 736 799 513 773 781  +8,6% -35,8% +50,7% +1,0%
Autres revenus/frais nets -53 11 109 -54 204  -120,8% +890,9% -149,5% -477,8%
Charge d'intérêt -70 -114 -89 -102 -95  +62,9% -21,9% +14,6% -6,9%
Résultat avant impôts 683 810 622 719 853  +18,6% -23,2% +15,6% +18,6%
Impôts sur les bénéfices -134 -114 -78 -140 -172  -14,9% -31,6% +79,5% +22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
549 696 544 579 -  +26,8% -21,8% +6,4% -
 
EBITDA 963 1 046 806 1 131 1 258  +8,6% -22,9% +40,3% +11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 592 687 449 622 624  +16,0% -34,6% +38,7% +0,2%
Taux d’imposition 20% 14% 13% 19% 20%  -28,3% -10,9% +55,3% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 215,0 230,6 236,3 266,2 287,1  +7,3% +2,5% +12,7% +7,8%
EBITDA par action 23,3 25,8 20,0 28,2 31,5  +10,8% -22,4% +41,0% +11,8%
Bénéfices par action 13,3 17,1 13,5 14,4 -  +29,3% -21,3% +7,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 785 2 444 2 790 2 746 2 880  +36,9% +14,2% -1,6% +4,9%
   dont Trésorerie 75 512 627 467 430  +582,7% +22,5% -25,5% -7,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 455 1 617 1 952 2 046 2 181  +11,1% +20,7% +4,8% +6,6%
   dont Stock 136 137 161 183 186  +0,7% +17,5% +13,7% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 832 2 978 3 107 3 198 -  +5,2% +4,3% +2,9% -
Écart d'acquisitions 1 373 1 617 2 628 2 618 2 618  +17,8% +62,5% -0,4% 0%
Biens incorporels 492 512 1 159 1 019 891  +4,1% +126,4% -12,1% -12,6%
Actifs totaux 7 031 8 157 10 627 10 857 11 215  +16,0% +30,3% +2,2% +3,3%
 
Passifs courants 1 890 2 226 2 427 2 895 3 032  +17,8% +9,0% +19,3% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 497 460 603 642 554  -7,4% +31,1% +6,5% -13,7%
   dont Dette à court terme 620 651 750 399 231  +5,0% +15,2% -46,8% -42,1%
Dette à long terme 1 286 1 686 3 298 2 506 2 214  +31,1% +95,6% -24,0% -11,7%
Passifs totaux 5 443 6 256 7 819 7 368 7 122  +14,9% +25,0% -5,8% -3,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 009 3 533 3 891 4 276 4 755  +17,4% +10,1% +9,9% +11,2%
Capitaux propres 1 588 1 901 2 808 3 489 4 093  +19,7% +47,7% +24,3% +17,3%
 
Dette portant intérets 1 906 2 337 4 048 2 905 2 445  +22,6% +73,2% -28,2% -15,8%
Dette nette 1 831 1 825 3 421 2 438 2 015  -0,3% +87,5% -28,7% -17,4%
Fonds de roulement -105 218 363 -149 -152  -307,6% +66,5% -141,0% +2,0%
Actions en circulation (en M) 41,4 40,6 40,3 40,1 39,9  -1,9% -0,7% -0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 549 696 544 579 681  +26,8% -21,8% +6,4% +17,6%
 
Dépréciation 227 247 293 358 347  +8,8% +18,6% +22,2% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 156 108 167 -70 -  -30,8% +54,6% -141,9% -
Ajust. comptes débiteurs -51 -70 58 -196 168  +37,3% -182,9% -437,9% -185,7%
Ajust. des stocks -11 11 -25 -22 -3  -200,0% -327,3% -12,0% -86,4%
Autres flux opérationnels -13 -238 -166 -107 -  +1 730,8% -30,3% -35,5% -
Flux opérationnel 896 1 093 760 766 970  +22,0% -30,5% +0,8% +26,6%
 
Dépenses d’investissement 530 353 331 284 292  -33,4% -6,2% -14,2% +2,8%
Investissements -627 -759 -22 -5 -201  +21,1% -97,1% -77,3% +3 920,0%
Flux d’investissement -627 -759 -1 954 -268 -  +21,1% +157,4% -86,3% -
 
Dividendes payés 149 172 186 192 -200  +15,4% +8,1% +3,2% -204,2%
Emprunts nets 5 119 757 1 603 -376 -  -85,2% +111,8% -123,5% -
Flux de financement -434 103 1 309 -658 -771  -123,7% +1 170,9% -150,3% +17,2%
 
Variation nette de la trésorerie -165 437 115 -160 -37  -364,8% -73,7% -239,1% -76,9%
 
Free Cash Flow par action 8,8 18,2 10,6 12,0 17,0  +106,2% -41,6% +12,9% +41,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 812 2 674 2 787 2 816 3 177  -4,9% +4,2% +1,0% +12,8%
Charges d'exploitation -235 -221 -237 -253 -191  -6,0% +7,2% +6,8% -24,5%
   dont Coût des ventes -2 473 -2 324 -2 398 -2 400 -2 686  -6,0% +3,2% +0,1% +11,9%
   dont Frais généraux -236 -220 -238 -253 -311  -6,8% +8,2% +6,3% +22,9%
Résultat opérationnel 105 141 156 172 312  +34,3% +10,6% +10,3% +81,4%
Autres revenus/frais nets 54 22 41 48 57  -59,3% +86,4% +17,1% +18,8%
Charge d'intérêt -23 -24 -24 -22 -25  +4,3% 0% -8,3% +13,6%
Résultat avant impôts 159 163 169 189 332  +2,5% +3,7% +11,8% +75,7%
Impôts sur les bénéfices -36 -34 -39 -41 -58  -5,6% +14,7% +5,1% +41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 129 130 148 -  +4,9% +0,8% +13,8% -
 
EBITDA 200 228 276 287 433  +14,0% +21,1% +4,0% +50,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 112 120 135 257  +37,4% +7,5% +12,2% +91,2%
Taux d’imposition 23% 21% 23% 22% 17%  -7,9% +10,6% -6,0% -19,5%
 
Chiffre d’affaires par action 70,1 67,0 70,0 70,4 80,0  -4,4% +4,5% +0,5% +13,7%
EBITDA par action 5,0 5,7 6,9 7,2 10,9  +14,6% +21,4% +3,5% +52,0%
Bénéfices par action 3,1 3,2 3,3 3,7 -  +5,4% +1,0% +13,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 746 2 752 2 817 2 587 2 880  +0,2% +2,4% -8,2% +11,3%
   dont Trésorerie 467 318 313 109 430  -31,9% -1,6% -65,2% +294,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 046 2 166 2 236 2 178 2 181  +5,9% +3,2% -2,6% +0,1%
   dont Stock 183 190 190 194 186  +3,8% 0% +2,1% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 198 3 182 3 196 3 449 -  -0,5% +0,4% +7,9% -
Écart d'acquisitions 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 019 987 955 923 891  -3,1% -3,2% -3,4% -3,5%
Actifs totaux 10 857 10 849 10 859 10 621 11 215  -0,1% +0,1% -2,2% +5,6%
 
Passifs courants 2 895 2 867 2 927 2 817 3 032  -1,0% +2,1% -3,8% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 642 505 519 535 554  -21,3% +2,8% +3,1% +3,6%
   dont Dette à court terme 399 399 484 255 231  0% +21,3% -47,3% -9,4%
Dette à long terme 2 506 2 498 2 396 2 213 2 214  -0,3% -4,1% -7,6% +0%
Passifs totaux 7 368 7 286 7 213 6 888 7 122  -1,1% -1,0% -4,5% +3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 276 4 354 4 434 4 532 4 755  +1,8% +1,8% +2,2% +4,9%
Capitaux propres 3 489 3 563 3 646 3 733 4 093  +2,1% +2,3% +2,4% +9,6%
 
Dette portant intérets 2 905 2 897 2 880 2 468 2 445  -0,3% -0,6% -14,3% -0,9%
Dette nette 2 438 2 579 2 567 2 359 2 015  +5,8% -0,5% -8,1% -14,6%
Fonds de roulement -149 -115 -110 -230 -152  -22,8% -4,3% +109,1% -33,9%
Actions en circulation (en M) 40,1 39,9 39,8 40,0 39,7  -0,5% -0,3% +0,5% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Huntington Ingalls Industries Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 123 129 130 148 274  +4,9% +0,8% +13,8% +85,1%
 
Dépréciation 95 87 87 85 88  -8,4% 0% -2,3% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -113 -24 -22 -8 -  -78,8% -8,3% -63,6% -
Ajust. comptes débiteurs 85 -119 -30 87 230  -240,0% -74,8% -390,0% +164,4%
Ajust. des stocks -9 -7 -5 -5 9  -22,2% -28,6% 0% -280,0%
Autres flux opérationnels -4 -90 -90 -43 -  +2 150,0% 0% -52,2% -
Flux opérationnel 601 -9 82 335 562  -101,5% -1 011,1% +308,5% +67,8%
 
Dépenses d’investissement 105 43 68 53 128  -59,0% +58,1% -22,1% +141,5%
Investissements -90 -20 57 -41 -125  -77,8% -385,0% -171,9% +204,9%
Flux d’investissement -90 -60 -10 -111 -  -33,3% -83,3% +1 010,0% -
 
Dividendes payés 50 49 50 50 -51  -2,0% +2,0% 0% -202,0%
Emprunts nets -76 -10 -20 -425 -  -86,8% +100,0% +2 025,0% -
Flux de financement -161 -80 -77 -498 -116  -50,3% -3,8% +546,8% -76,7%
 
Variation nette de la trésorerie 350 -149 -5 -204 321  -142,6% -96,6% +3 980,0% -257,4%
 
Free Cash Flow par action 12,4 -1,3 0,4 7,1 10,9  -110,5% -127,0% +1 904,2% +55,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.