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Hess Corporation

Hess (HES.US, US42809H1077)

Hess Corporation, an exploration and production company, explores, develops, produces, purchases, transports, and sells crude oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. The company operates in two segments, Exploration and Production, and Midstream. It conducts production operations primarily in the United States, Guyana, the Malaysia/Thailand Joint Development Area, and Malaysia; and exploration activities principally offshore Guyana, the U.S. Gulf of Mexico, and offshore Suriname and Canada. The company is also involved in gathering, compressing, and processing natural gas; fractionating NGLs; gathering, terminaling, loading, and transporting crude oil and NGL through rail car; and storing and terminaling propane, as well as providing water handling services primarily in the Bakken Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. The company was incorporated …

Siège social : 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hess

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hess Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
307 152 000 91,8% 9,5% 80,3% 2,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 16,6 0,3 5,1 10,6 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 13% 19,2% 8,0% 2,5% -16,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,6 USD 169,4 145,4 146,5 122,8 166,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hess Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hess Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +5,6% +4,3% -3,3% +17,5% +43,6% +118,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+398,8% +166,5% +239,1% +256,1% +238,7% +155,8% +113,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hess Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 3 3 11 1 0 169,4

 

Équipe de direction de Hess Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Hess CEO & Director 70 John P. Rielly Executive VP & CFO 62
Gregory P. Hill COO and President of Exploration & Production 63 Timothy B. Goodell Executive VP, General Counsel, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer 67
Barbara J. Lowery-Yilmaz Senior VP & Chief Exploration Officer 67 Richard Lynch Senior Vice President of Technology & Services 65
Jay R. Wilson Vice President of Investor Relations 78 Lorrie Hecker Vice President of Communications -
Andrew P. Slentz Senior Vice President of Human Resources & Office Management 62 Jonathan C. Stein Senior VP, CFO of Midstream & Chief Risk Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hess Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Geurt G Schoonman SVP Vente 13 921 $151,08 $2 103 185
07/03/2024 Andrew P Slentz SVP Vente 1 062 $144,52 $153 480
07/03/2024 Gregory P Hill COO Vente 4 708 $144,52 $680 400
07/03/2024 John P Rielly CFO Vente 2 596 $144,52 $375 174
07/03/2024 Timothy B Goodell EVP Vente 2 701 $144,52 $390 349
29/02/2024 Gregory P Hill COO Vente 56 925 $146,35 $8 330 974
29/02/2024 John B Hess CEO Vente 73 885 $145,87 $10 777 605
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $160,61 $0
01/09/2023 Barbara J Lowery-yilmaz SVP Vente 24 319 $156,91 $3 815 894
31/07/2023 Gregory P Hill COO Vente 33 414 $151,33 $5 056 541
19/05/2023 Corp Hess Director Vente 6 382 500 $26,12 $166 710 900
24/04/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $145,73 $0
29/03/2023 Gregory P Hill COO Vente 7 500 $132,40 $993 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HESS-$199 387 501

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hess Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 22,6 12,9 10,4 2 36,9
Risque Moyen Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hess dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 10 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de Hess Corporation

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Fondamentaux de Hess Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 495 4 667 7 473 11 324 10 701  -28,1% +60,1% +51,5% -5,5%
EBITDA 2 701 1 731 3 617 5 830 5 307  -35,9% +109,0% +61,2% -9,0%
Résultat opérationnel 579 -343 2 089 4 127 3 114  -159,2% -709,0% +97,6% -24,5%
Résultat net -412 -3 093 559 2 223 -  +650,7% -118,1% +297,7% -
Free Cash Flow -1 187 -864 1 143 1 219 -166  -27,2% -232,3% +6,6% -113,6%
Marge de FCF -18% -19% 15% 11% -2%  +1,3% -182,6% -29,6% -114,4%
ROIC - -1% 9% 18% 13%  - -735,2% +111,0% -31,0%
CROIC - -6% 8% 8% -1%  - -238,0% -2,7% -112,4%
Taux d’imposition - - 40% 30% 30%  - - -25,3% -1,4%
Capital investi 16 073 13 743 14 847 16 484 17 969  -14,5% +8,0% +11,0% +9,0%
Actions en circul. (en M) 301,2 304,8 309,3 309,6 307,6  +1,2% +1,5% +0,1% -0,6%
EBITDA par action 9,0 5,7 11,7 18,8 17,3  -36,7% +105,9% +61,0% -8,4%
Bénéfices par action -1,4 -10,1 1,8 7,2 -  +641,9% -117,8% +297,3% -
Free Cash Flow par action -3,9 -2,8 3,7 3,9 -0,5  -28,1% -230,4% +6,5% -113,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hess Corporation

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Ratio de profitabilité de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 27% 61% 70% 34%  -41,0% +126,8% +14,9% -51,3%
Marge d’EBITDA 42% 37% 48% 51% 50%  -10,8% +30,5% +6,4% -3,7%
Marge opérationnelle 9% -7% 28% 36% 29%  -182,4% -480,4% +30,4% -20,2%
Marge bénéficiaire -6% -66% 7% 20% -  +944,8% -111,3% +162,4% -
Marge de FCF -18% -19% 15% 11% -2%  +1,3% -182,6% -29,6% -114,4%
Rentabilité économique (ROA) - -15,2% 2,8% 10,5% -  - -118,7% +270,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -43,9% 9,6% 31,1% -  - -121,8% +224,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 9% 18% 13%  - -735,2% +111,0% -31,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% 8% 8% -1%  - -238,0% -2,7% -112,4%

 

Ratios de solvabilité de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,6 1,3 1,6 0,9  +48,0% -20,0% +24,9% -42,3%
Liquidité générale 1,3 1,9 1,4 1,7 1,0  +51,0% -25,3% +21,6% -39,2%
Dette nette sur EBITDA 2,1 3,8 1,6 1,0 1,4  +78,7% -57,9% -36,0% +33,2%
Dette sur actifs 34% 45% 42% 39% 37%  +32,1% -6,4% -6,1% -4,4%
Dette sur capitaux propres 84% 156% 136% 107% 100%  +85,7% -13,1% -21,5% -6,1%
Couverture par l’EBITDA 7,1 3,7 7,5 11,8 10,1  -48,0% +103,3% +57,3% -15,0%
   ∼ par l’EBIT 1,5 -0,7 4,3 8,4 5,9  -148,1% -692,6% +92,7% -29,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 2,8 6,0 8,0 7,5  -34,1% +110,9% +33,1% -6,7%
Coût de la dette - 6,0% 5,7% 5,8% 6,0%  - -4,5% +1,7% +4,4%

 

Graphique des dividendes de Hess Corporation

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Ratios de distribution de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -412 -3 093 559 2 223 -  +650,7% -118,1% +297,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 187 -864 1 143 1 219 -166  -27,2% -232,3% +6,6% -113,6%
Dividende payé -316 -309 -311 -465 -539  -2,2% +0,6% +49,5% -215,9%
Distribution sur résultat net -77% -10% 56% 21% -  -87,0% -656,9% -62,4% -
Distribution sur FCF -27% -36% 27% 38% -325%  +34,3% -176,1% +40,2% -951,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hess Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 40 28 23 16  +50,2% -31,2% -16,4% -32,3%
Délai paiement clients (DSO) 66 67 59 37 45  +2,3% -12,1% -36,7% +21,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 29 31 21  - +40,1% +5,6% -32,8%
Conversion de l’encaisse - 87 58 30 41  - -33,3% -48,1% +34,6%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4  -16,8% +46,9% +43,1% -14,5%
Frais généraux sur CP 5% 7% 5% 5% 6%  +46,3% -18,9% -0,2% +8,9%
Frais généraux sur CA 6% 8% 5% 4% 5%  +25,1% -40,5% -16,5% +29,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 7 8 4  +1 +4 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hess Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +161,2% -19,3% +21,6% -91,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 - - 0,1 0,1  -95,7% +167,5% +267,2% +42,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,3 0,6 0,4  -168,6% -658,7% +86,5% -31,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4  -16,8% +46,9% +43,1% -14,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hess Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Hess Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis EOG Resources 67,7 2,9% 1,4 10,4 125,8 3,1 5,5
États-Unis Pioneer Natural Resources 55,4 4,3% 1,3 11,8 256,9 3,3 7,0
États-Unis Occidental Petroleum 52,5 1,4% 1,7 17,6 63,3 2,7 5,8
États-Unis Hess 42,9 1,2% 1,3 16,6 149,6 5,2 10,6
États-Unis Diamondback Energy 32,0 4,2% 1,9 11,0 194,3 5,1 6,7
États-Unis Devon Energy 28,6 5,0% 2,2 9,4 48,8 2,5 4,8
États-Unis Coterra Energy 19,0 3,1% 0,2 15,2 27,5 3,9 5,8
  Médiane 2,5 3,9% 1,4 9,2   2,7 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hess

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Dividendes par action détachés par Hess Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,44---------
2023--0,44--0,44--0,44--0,44
2022--0,38--0,38--0,38--0,38
2021--0,25--0,25--0,25--0,25
2020--0,25--0,25--0,25--0,25
2019--0,25--0,25--0,25--0,25
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013--0,10--0,10--0,25--0,25
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,10--0,10--0,10--0,10
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,10--0,10--0,10--0,10
2005--0,10--0,10--0,10--0,10
2004-----0,10--0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 495 4 667 7 473 11 324 10 701  -28,1% +60,1% +51,5% -5,5%
Charges d'exploitation -2 366 -1 644 -2 536 -3 932 -527  -30,5% +54,3% +55,0% -86,6%
   dont Coût des ventes -3 543 -3 416 -2 929 -3 410 -7 060  -3,6% -14,3% +16,4% +107,0%
   dont Frais généraux -397 -357 -340 -430 -527  -10,1% -4,8% +26,5% +22,6%
Résultat opérationnel 579 -343 2 089 4 127 3 114  -159,2% -709,0% +97,6% -24,5%
Autres revenus/frais nets -358 -2 507 -599 -446 -643  +600,3% -76,1% -25,5% +44,2%
Charge d'intérêt -380 -468 -481 -493 -528  +23,2% +2,8% +2,5% +7,1%
Résultat avant impôts 221 -2 850 1 490 3 681 2 471  -1 389,6% -152,3% +147,0% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -461 -11 -600 -1 107 -733  -102,4% -5 554,5% +84,5% -33,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-412 -3 093 559 2 223 -  +650,7% -118,1% +297,7% -
 
EBITDA 2 701 1 731 3 617 5 830 5 307  -35,9% +109,0% +61,2% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 405 -205 1 248 2 886 2 190  -150,6% -709,0% +131,3% -24,1%
Taux d’imposition - - 40% 30% 30%  - - -25,3% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 21,6 15,3 24,2 36,6 34,8  -29,0% +57,8% +51,4% -4,9%
EBITDA par action 9,0 5,7 11,7 18,8 17,3  -36,7% +105,9% +61,0% -8,4%
Bénéfices par action -1,4 -10,1 1,8 7,2 -  +641,9% -117,8% +297,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 156 3 081 4 346 3 931 3 430  -2,4% +41,1% -9,5% -12,7%
   dont Trésorerie 1 545 1 739 2 713 2 486 1 688  +12,6% +56,0% -8,4% -32,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 170 860 1 211 1 162 1 330  -26,5% +40,8% -4,0% +14,5%
   dont Stock 261 378 223 217 304  +44,8% -41,0% -2,7% +40,1%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 16 814 14 115 14 678 15 828 -  -16,1% +4,0% +7,8% -
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 360 360 360 360 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 21 782 18 821 20 515 21 729 24 007  -13,6% +9,0% +5,9% +10,5%
 
Passifs courants 2 510 1 623 3 064 2 280 3 270  -35,3% +88,8% -25,6% +43,4%
   dont Créances fournisseurs 411 200 220 285 402  -51,3% +10,0% +29,5% +41,1%
   dont Dette à court terme 199 91 606 224 681  -54,3% +565,9% -63,0% +204,0%
Dette à long terme 7 142 8 286 7 941 8 278 8 302  +16,0% -4,2% +4,2% +0,3%
Passifs totaux 12 076 12 486 13 489 13 106 14 405  +3,4% +8,0% -2,8% +9,9%
 
Action ordinaire 305 307 310 306 307  +0,7% +1,0% -1,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 535 130 379 1 474 2 318  -96,3% +191,5% +288,9% +57,3%
Capitaux propres 8 732 5 366 6 300 7 982 8 986  -38,5% +17,4% +26,7% +12,6%
 
Dette portant intérets 7 341 8 377 8 547 8 502 8 983  +14,1% +2,0% -0,5% +5,7%
Dette nette 5 796 6 638 5 834 6 016 7 295  +14,5% -12,1% +3,1% +21,3%
Fonds de roulement 646 1 458 1 282 1 651 160  +125,7% -12,1% +28,8% -90,3%
Actions en circulation (en M) 301,2 304,8 309,3 309,6 307,6  +1,2% +1,5% +0,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -240 -2 839 890 2 574 1 382  +1 082,9% -131,3% +189,2% -46,3%
 
Dépréciation 2 122 2 074 1 528 1 703 2 193  -2,3% -26,3% +11,5% +28,8%
Ajustements des bénéfices nets 355 2 376 884 861 -  +569,3% -62,8% -2,6% -
Ajust. comptes débiteurs -383 267 -748 -301 -324  -169,7% -380,1% -59,8% +7,6%
Ajust. des stocks -16 -117 135 2 -87  +631,3% -215,4% -98,5% -4 450,0%
Autres flux opérationnels -216 -470 -101 -463 -  +117,6% -78,5% +358,4% -
Flux opérationnel 1 642 1 333 2 890 3 944 3 942  -18,8% +116,8% +36,5% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 2 829 2 197 1 747 2 725 4 108  -22,3% -20,5% +56,0% +50,8%
Investissements -33 -1 707 -1 325 -2 555 -3 313  +5 072,7% -22,4% +92,8% +29,7%
Flux d’investissement -2 843 -1 707 -1 325 -2 555 -  -40,0% -22,4% +92,8% -
 
Dividendes payés 316 309 311 465 -539  -2,2% +0,6% +49,5% -215,9%
Emprunts nets 784 1 152 150 -176 -  +46,9% -87,0% -217,3% -
Flux de financement 52 568 -591 -1 616 -77  +992,3% -204,0% +173,4% -95,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 149 194 974 -227 -798  -116,9% +402,1% -123,3% +251,5%
 
Free Cash Flow par action -3,9 -2,8 3,7 3,9 -0,5  -28,1% -230,4% +6,5% -113,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 934 2 411 2 289 2 800 3 011  -17,8% -5,1% +22,3% +7,5%
Charges d'exploitation -977 -805 -754 -876 -168  -17,6% -6,3% +16,2% -80,8%
   dont Coût des ventes -944 -921 -997 -1 027 -2 066  -2,4% +8,3% +3,0% +101,2%
   dont Frais généraux -116 -136 -108 -115 -168  +17,2% -20,6% +6,5% +46,1%
Résultat opérationnel 1 057 727 569 932 777  -31,2% -21,7% +63,8% -16,6%
Autres revenus/frais nets -48 -123 -51 37 -92  +156,3% -58,5% -172,5% -348,6%
Charge d'intérêt -124 -123 -122 -117 -135  -0,8% -0,8% -4,1% +15,4%
Résultat avant impôts 1 009 604 365 817 685  -40,1% -39,6% +123,8% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -300 -176 -160 -215 -182  -41,3% -9,1% +34,4% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
624 346 119 504 -  -44,6% -65,6% +323,5% -
 
EBITDA 2 369 1 218 579 1 492 1 336  -48,6% -52,5% +157,7% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 743 515 320 687 571  -30,6% -38,0% +114,9% -16,9%
Taux d’imposition 30% 29% 44% 26% 27%  -2,0% +50,4% -40,0% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 7,8 7,4 9,1 9,8  -17,6% -5,1% +22,2% +7,5%
EBITDA par action 7,7 4,0 1,9 4,8 4,3  -48,5% -52,5% +157,5% -10,5%
Bénéfices par action 2,0 1,1 0,4 1,6 -  -44,4% -65,6% +323,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 931 3 799 3 704 3 916 3 430  -3,4% -2,5% +5,7% -12,4%
   dont Trésorerie 2 486 2 100 2 226 2 018 1 688  -15,5% +6,0% -9,3% -16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 162 1 207 -278 -333 1 330  +3,9% -123,0% +19,8% -499,4%
   dont Stock 217 229 278 333 304  +5,5% +21,4% +19,8% -8,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 828 15 412 16 373 17 015 -  -2,6% +6,2% +3,9% -
Écart d'acquisitions 360 360 360 360 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 360 360 360 360 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 21 729 21 938 22 230 23 201 24 007  +1,0% +1,3% +4,4% +3,5%
 
Passifs courants 2 280 2 308 2 403 2 996 3 270  +1,2% +4,1% +24,7% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 285 344 350 426 402  +20,7% +1,7% +21,7% -5,6%
   dont Dette à court terme 224 242 230 507 681  +8,0% -5,0% +120,4% +34,3%
Dette à long terme 8 278 8 382 8 459 8 241 8 302  +1,3% +0,9% -2,6% +0,7%
Passifs totaux 13 106 13 217 13 328 13 902 14 405  +0,8% +0,8% +4,3% +3,6%
 
Action ordinaire 306 307 307 307 307  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 474 1 686 1 670 2 039 2 318  +14,4% -0,9% +22,1% +13,7%
Capitaux propres 7 982 8 133 8 272 8 631 8 986  +1,9% +1,7% +4,3% +4,1%
 
Dette portant intérets 8 502 8 624 8 689 8 748 8 983  +1,4% +0,8% +0,7% +2,7%
Dette nette 6 016 6 524 6 463 6 730 7 295  +8,4% -0,9% +4,1% +8,4%
Fonds de roulement 1 651 1 491 1 301 920 160  -9,7% -12,7% -29,3% -82,6%
Actions en circulation (en M) 308,1 307,3 307,5 307,7 307,9  -0,3% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hess Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 709 428 205 602 413  -39,6% -52,1% +193,7% -31,4%
 
Dépréciation 1 312 491 10 560 559  -62,6% -98,0% +5 500,0% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 159 113 190 235 -  -28,9% +68,1% +23,7% -
Ajust. comptes débiteurs 199 -202 188 -441 131  -201,5% -193,1% -334,6% -129,7%
Ajust. des stocks 57 -12 -49 -55 29  -121,1% +308,3% +12,2% -152,7%
Autres flux opérationnels -214 -53 -53 -134 -  -75,2% 0% +152,8% -
Flux opérationnel 1 252 638 974 986 1 344  -49,0% +52,7% +1,2% +36,3%
 
Dépenses d’investissement 793 837 821 1 006 1 444  +5,5% -1,9% +22,5% +43,5%
Investissements -647 -841 -821 -1 004 -1 447  +30,0% -2,4% +22,3% +44,1%
Flux d’investissement -2 555 -841 -1 662 -2 666 -  -67,1% +97,6% +60,4% -
 
Dividendes payés 115 137 134 134 -134  +19,1% -2,2% 0% -200,0%
Emprunts nets -25 103 77 75 -  -512,0% -25,2% -2,6% -
Flux de financement -503 -183 -27 -190 -76  -63,6% -85,2% +603,7% -60,0%
 
Variation nette de la trésorerie 102 -386 126 -208 -330  -478,4% -132,6% -265,1% +58,7%
 
Free Cash Flow par action 1,5 -0,6 0,5 -0,1 -0,3  -143,5% -176,8% -113,1% +399,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.