xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Hanesbrands Inc

Hanesbrands (HBI.US, US4103451021)

Hanesbrands Inc., a consumer goods company, designs, manufactures, sources, and sells a range of range of innerwear apparels for men, women, and children in the Americas, Europe, the Asia pacific, and internationally. The company operates through three segments: Innerwear, Activewear, and International. It sells men's underwear, women's panties, children's underwear, and socks, as well as intimate apparel comprising bras and shapewear; home goods; activewear apparel comprising T-shirts, fleece, performance apparel, sport shirts, performance T-shirts and shorts, sports bras, teamwear, and thermals; and licensed logo apparel in collegiate bookstores and mass retail channels. The company licenses its Champion name for footwear and sports accessories. It offers its products under the Hanes, Champion, Maidenform, JMS/Just My Size, Bali, Polo Ralph Lauren, …

Siège social : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC, United States, 27105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanesbrands

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanesbrands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 557 000 99,3% 0,8% 89,5% 3,7 19%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 13,9 0,1 4,9 11,2 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 0% -4,3% 3,7% -12,0% -46,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,6 USD 4,0 4,9 4,6 3,5 5,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanesbrands Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Hanesbrands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +25,3% +30,0% +46,5% +15,3% -61,1% -68,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,9% -61,5% -61,4% -65,3% -73,7% -77,5% -59,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hanesbrands Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 1 0 5 1 1 4,0

 

Équipe de direction de Hanesbrands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen B. Bratspies CEO & Director 56 Markland Scott Lewis CFO, Chief Accounting Officer & Senior VP 53
Michael E. Faircloth Executive Vice President of Supply Chain - Global 58 Joseph W. Cavaliere Group President of Global Innerwear 61
Vanessa LeFebvre President of Global ActiveWear 46 Thomas C. Robillard Jr. Chief Investor Relations Officer -
Kristin L. Oliver Executive VP, Chief Human Resources Officer & Interim Chief Legal Officer 52 Gerald W. Evans Jr. Advisor 65
Tanya Deans President of Hanes Australasia - Jane Newman Chief Design Officer of Global Innerwear -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hanesbrands Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 3,4 4,3 2 12,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hanesbrands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hanesbrands Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 967 6 664 6 801 6 234 5 637  -4,3% +2,1% -8,3% -9,6%
EBITDA 1 021 116 912 626 289  -88,7% +687,4% -31,4% -53,9%
Résultat opérationnel 890 -17 798 520 289  -101,9% -4 896,6% -34,9% -44,4%
Résultat net 601 -76 77 -127 -  -112,6% -202,2% -264,7% -
Free Cash Flow 702 395 554 -574 518  -43,8% +40,4% -203,6% -190,2%
Marge de FCF 10% 6% 8% -9% 9%  -41,2% +37,6% -213,0% -199,8%
ROIC - 0% 16% 11% 5%  - -5 218,0% -30,3% -54,8%
CROIC - 8% 12% -13% 13%  - +49,8% -210,8% -193,9%
Taux d’imposition 12% - 10% - -  - - - -
Capital investi 4 775 4 965 4 163 4 372 3 825  +4,0% -16,2% +5,0% -12,5%
Actions en circul. (en M) 365,5 352,8 352,1 350,0 350,6  -3,5% -0,2% -0,6% +0,2%
EBITDA par action 2,8 0,3 2,6 1,8 0,8  -88,2% +688,9% -31,0% -53,9%
Bénéfices par action 1,6 -0,2 0,2 -0,4 -  -113,0% -202,4% -265,7% -
Free Cash Flow par action 1,9 1,1 1,6 -1,6 1,5  -41,8% +40,7% -204,2% -190,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hanesbrands Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 28% 39% 36% 34%  -28,9% +40,6% -8,6% -5,6%
Marge d’EBITDA 15% 2% 13% 10% 5%  -88,1% +671,6% -25,1% -49,0%
Marge opérationnelle 13% 0% 12% 8% 5%  -102,0% -4 800,1% -28,9% -38,5%
Marge bénéficiaire 9% -1% 1% -2% -  -113,2% -200,1% -279,7% -
Marge de FCF 10% 6% 8% -9% 9%  -41,2% +37,6% -213,0% -199,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 1,0% -1,9% -  - -204,1% -279,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,4% 10,2% -23,1% -  - -238,2% -326,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 16% 11% 5%  - -5 218,0% -30,3% -54,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 12% -13% 13%  - +49,8% -210,8% -193,9%

 

Ratios de solvabilité de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5  +28,1% -25,7% -12,8% +2,4%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6  -11,0% -6,4% +15,4% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 3,1 28,0 3,2 6,0 11,1  +790,4% -88,5% +86,1% +85,6%
Dette sur actifs 48% 54% 49% 61% 60%  +12,1% -9,2% +24,9% -1,2%
Dette sur capitaux propres 286% 510% 493% 998% 812%  +78,2% -3,4% +102,5% -18,6%
Couverture par l’EBITDA 5,7 0,7 5,6 4,0 1,0  -87,8% +703,9% -28,8% -73,7%
   ∼ par l’EBIT 5,0 -0,1 4,9 3,3 0,7  -102,0% -4 997,4% -32,4% -79,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 2,7 3,8 -2,3 2,0  -40,1% +41,9% -159,8% -189,3%
Coût de la dette - 4,3% 4,3% 4,2% 7,5%  - -1,1% -1,4% +76,6%

 

Graphique des dividendes de Hanesbrands Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 601 -76 77 -127 -  -112,6% -202,2% -264,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 702 395 554 -574 518  -43,8% +40,4% -203,6% -190,2%
Dividende payé -217 -210 -209 -209 -52  -3,0% -0,4% -0,1% -75,0%
Distribution sur résultat net 36% -278% 271% -165% -  -870,7% -197,5% -160,7% -
Distribution sur FCF 31% 53% 38% -36% 10%  +72,5% -29,1% -196,5% -127,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanesbrands Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 164 113 139 180 134  -31,0% +23,3% +29,2% -25,9%
Délai paiement clients (DSO) 43 46 48 42 36  +6,7% +5,3% -12,0% -14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 105 76 86  - +32,9% -27,3% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 80 83 146 84  - +3,6% +76,8% -42,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  -8,6% +11,1% -0,3% +4,3%
Frais généraux sur CP 104% 164% 171% 270% 394%  +57,6% +3,7% +58,5% +45,7%
Frais généraux sur CA 19% 20% 18% 17% 29%  +8,4% -12,3% -1,9% +69,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 3 8 2 5  +1 +5 -6 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hanesbrands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,2% +0,2% +21,4% -23,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -33,9% -4,8% -33,5% +11,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 - 0,4 0,3 0,1  -101,8% -5 322,2% -29,2% -59,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  -8,6% +11,1% -0,3% +4,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanesbrands Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Hanesbrands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Hugo Boss 3,8 2,5% 1,4 12,4 54,9 0,9 7,5
États-Unis Kontoor Brands 3,1 3,4% 1,2 12,6 59,4 1,5 10,6
États-Unis Under Armour C 2,9 - 1,7 13,7 7,0 0,6 7,7
États-Unis Hanesbrands 1,9 - 1,6 13,9 5,6 0,9 11,2
Italie OVS 0,6 2,6% 1,5 3,2 2,3 0,5 4,1
Belgique Van de Velde 0,4 7,2% 0,7 12,3 33,6 1,8 8,0
Italie Aeffe S.p.A. 0,1 - 1,9 84,1 0,8 0,7 40,0
  Médiane 3,8 2,2% 1,5 12,6   1,1 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanesbrands

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Hanesbrands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,15--0,15--0,15--0,15-
2021-0,15--0,15--0,15--0,15-
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,15--0,15--0,15--0,15-
2018-0,15--0,15--0,15--0,15-
2017-0,15--0,15--0,15--0,15-
2016-0,11--0,11--0,11--0,11-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,08--0,08--0,08--0,08-
2013----0,05--0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 967 6 664 6 801 6 234 5 637  -4,3% +2,1% -8,3% -9,6%
Charges d'exploitation -1 830 -1 842 -1 854 -1 702 -1 608  +0,7% +0,7% -8,2% -5,5%
   dont Coût des ventes -4 248 -4 816 -4 150 -4 013 -3 740  +13,4% -13,8% -3,3% -6,8%
   dont Frais généraux -1 291 -1 339 -1 198 -1 077 -1 652  +3,7% -10,5% -10,1% +53,4%
Résultat opérationnel 890 -17 798 520 289  -101,9% -4 896,6% -34,9% -44,4%
Autres revenus/frais nets -210 -166 -217 -167 -314  -20,7% +30,1% -23,0% +88,2%
Charge d'intérêt -179 -166 -163 -157 -275  -6,8% -2,1% -3,7% +75,3%
Résultat avant impôts 680 -183 581 353 -25  -126,9% -417,3% -39,3% -107,1%
Impôts sur les bénéfices -79 -108 -60 -484 -7  -236,1% -155,9% +705,1% -101,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
601 -76 77 -127 -  -112,6% -202,2% -264,7% -
 
EBITDA 1 021 116 912 626 289  -88,7% +687,4% -31,4% -53,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 786 -15 715 466 202  -101,9% -4 896,6% -34,9% -56,6%
Taux d’imposition 12% - 10% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 18,9 19,3 17,8 16,1  -0,9% +2,3% -7,8% -9,7%
EBITDA par action 2,8 0,3 2,6 1,8 0,8  -88,2% +688,9% -31,0% -53,9%
Bénéfices par action 1,6 -0,2 0,2 -0,4 -  -113,0% -202,4% -265,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 225 3 408 3 528 3 132 2 276  +5,7% +3,5% -11,2% -27,3%
   dont Trésorerie 329 909 536 238 206  +176,5% -41,0% -55,5% -13,8%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 815 832 894 721 558  +2,0% +7,5% -19,3% -22,7%
   dont Stock 1 906 1 491 1 584 1 980 1 368  -21,8% +6,2% +25,0% -30,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 588 546 805 857 -  -7,2% +47,5% +6,5% -
Écart d'acquisitions 1 236 1 256 1 133 1 109 1 113  +1,6% -9,8% -2,1% +0,3%
Biens incorporels 1 521 1 578 1 220 1 256 1 236  +3,8% -22,7% +2,9% -1,6%
Actifs totaux 7 354 7 699 7 071 6 504 5 640  +4,7% -8,1% -8,0% -13,3%
 
Passifs courants 1 771 2 103 2 327 1 791 1 391  +18,7% +10,6% -23,1% -22,3%
   dont Créances fournisseurs 959 949 1 215 917 736  -1,1% +28,1% -24,5% -19,8%
   dont Dette à court terme 281 412 135 362 170  +46,3% -67,3% +168,9% -53,1%
Dette à long terme 3 257 3 739 3 326 3 612 3 236  +14,8% -11,1% +8,6% -10,4%
Passifs totaux 6 117 6 885 6 369 6 106 5 221  +12,5% -7,5% -4,1% -14,5%
 
Action ordinaire 4 3 3 3 4  -3,8% +0,3% -0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 546 1 070 935 572 555  -30,8% -12,6% -38,8% -3,0%
Capitaux propres 1 237 814 702 398 419  -34,2% -13,7% -43,3% +5,3%
 
Dette portant intérets 3 538 4 151 3 461 3 974 3 405  +17,3% -16,6% +14,8% -14,3%
Dette nette 3 208 3 242 2 924 3 735 3 200  +1,0% -9,8% +27,7% -14,3%
Fonds de roulement 1 453 1 305 1 201 1 341 886  -10,2% -8,0% +11,7% -34,0%
Actions en circulation (en M) 365,5 352,8 352,1 350,0 350,6  -3,5% -0,2% -0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 601 -76 77 -127 -18  -112,6% -202,2% -264,7% -86,1%
 
Dépréciation 131 132 114 106 105  +1,1% -13,8% -6,9% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 56 496 538 420 -  +784,5% +8,3% -22,0% -
Ajust. comptes débiteurs 45 -7 -181 154 174  -115,4% +2 508,7% -185,1% +13,0%
Ajust. des stocks 147 -136 -293 -438 600  -192,3% +115,7% +49,1% -237,1%
Autres flux opérationnels -120 59 -12 -237 -  -149,3% -120,4% +1 859,9% -
Flux opérationnel 803 448 623 -359 562  -44,2% +39,0% -157,6% -256,6%
 
Dépenses d’investissement 101 54 69 215 44  -46,8% +28,9% +210,5% -79,5%
Investissements -110 -41 -52 -216 -52  -62,5% +27,7% +312,6% -75,8%
Flux d’investissement -110 -41 -52 -216 -  -62,5% +27,7% +312,6% -
 
Dividendes payés 217 210 209 209 52  -3,0% -0,4% -0,1% -75,0%
Emprunts nets -579 562 -625 534 -  -197,1% -211,2% -185,3% -
Flux de financement -824 142 -888 296 -580  -117,3% -724,6% -133,3% -296,1%
 
Variation nette de la trésorerie -127 580 -350 -322 -33  -556,8% -160,4% -7,9% -89,8%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,1 1,6 -1,6 1,5  -41,8% +40,7% -204,2% -190,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 473 1 389 1 439 1 511 1 297  -5,7% +3,6% +5,0% -14,2%
Charges d'exploitation -442 -392 -413 -404 -375  -11,2% +5,3% -2,2% -7,2%
   dont Coût des ventes -971 -940 -956 -1 041 -789  -3,3% +1,8% +8,9% -24,2%
   dont Frais généraux -183 -392 -413 -393 -398  +114,1% +5,3% -4,9% +1,2%
Résultat opérationnel 60 43 69 66 132  -29,5% +63,1% -5,0% +100,5%
Autres revenus/frais nets -53 -58 -7 -9 -113  +9,6% -87,6% +25,4% +1 142,5%
Charge d'intérêt -50 -58 -75 -73 -72  +17,7% +27,6% -2,7% -1,2%
Résultat avant impôts 7 -16 -12 -16 19  -326,4% -21,6% +26,4% -220,8%
Impôts sur les bénéfices -425 -19 -10 -23 -59  -95,6% -45,9% +130,4% -355,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-418 -34 -22 -39 -  -91,8% -34,7% +72,7% -
 
EBITDA 88 67 88 85 159  -24,2% +31,9% -3,7% +86,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 30 49 46 93  -29,5% +63,1% -5,0% +100,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,0 4,1 4,3 3,7  -5,8% +3,5% +5,0% -14,4%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5  -24,3% +31,9% -3,7% +86,3%
Bénéfices par action -1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -  -91,8% -34,7% +72,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 132 3 029 2 892 2 596 2 276  -3,3% -4,5% -10,2% -12,3%
   dont Trésorerie 238 213 192 191 206  -10,6% -10,0% -0,4% +7,5%
   dont Placements à CT - 0 0 0 -  - +70,0% +29,4% -
   dont Créances clients 721 682 686 713 558  -5,5% +0,6% +3,9% -21,8%
   dont Stock 1 980 1 969 1 836 1 517 1 368  -0,5% -6,8% -17,4% -9,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 857 442 432 843 -  -48,4% -2,4% +95,3% -
Écart d'acquisitions 1 109 1 107 1 105 1 093 1 113  -0,2% -0,1% -1,1% +1,8%
Biens incorporels 1 256 1 242 1 235 1 201 1 236  -1,1% -0,5% -2,8% +2,9%
Actifs totaux 6 504 6 433 6 279 5 913 5 640  -1,1% -2,4% -5,8% -4,6%
 
Passifs courants 1 791 1 764 1 728 1 655 1 391  -1,5% -2,1% -4,2% -16,0%
   dont Créances fournisseurs 917 966 959 790 736  +5,2% -0,7% -17,6% -6,8%
   dont Dette à court terme 362 319 310 372 170  -11,8% -3,0% +20,2% -54,4%
Dette à long terme 3 612 3 589 3 504 3 310 3 236  -0,6% -2,4% -5,5% -2,3%
Passifs totaux 6 106 6 093 5 931 5 639 5 221  -0,2% -2,7% -4,9% -7,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 4 4  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 572 538 516 477 555  -6,0% -4,1% -7,5% +16,4%
Capitaux propres 398 340 348 274 419  -14,7% +2,5% -21,2% +53,0%
 
Dette portant intérets 3 974 3 908 3 814 3 682 3 405  -1,7% -2,4% -3,4% -7,5%
Dette nette 3 735 3 695 3 622 3 491 3 200  -1,1% -2,0% -3,6% -8,4%
Fonds de roulement 1 341 1 265 1 164 940 886  -5,7% -8,0% -19,2% -5,8%
Actions en circulation (en M) 350,0 350,4 350,5 350,7 351,6  +0,1% +0% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -418 -34 -22 -39 78  -91,8% -34,7% +72,7% -300,9%
 
Dépréciation 28 24 26 28 26  -12,9% +7,2% +7,8% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets 408 14 7 -4 -  -96,6% -51,5% -166,5% -
Ajust. comptes débiteurs 217 52 -5 -35 162  -76,2% -109,6% +593,9% -569,8%
Ajust. des stocks 175 8 125 312 155  -95,5% +1 491,3% +149,1% -50,1%
Autres flux opérationnels -62 -62 -48 55 -  -1,4% -21,8% -214,5% -
Flux opérationnel 133 45 88 155 274  -66,5% +96,9% +76,9% +76,9%
 
Dépenses d’investissement 41 24 9 2 8  -41,1% -61,5% -76,2% +272,3%
Investissements -37 -5 -9 -1 -8  -85,7% +74,0% -90,7% +849,2%
Flux d’investissement -216 -5 -9 -15 -  -97,6% +74,0% +66,7% -
 
Dividendes payés 52 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -88 -63 -98 -144 -  -28,9% +56,6% +47,4% -
Flux de financement -139 -64 -99 -145 -272  -54,0% +54,2% +46,1% +88,3%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -25 -21 -1 14  +71,2% -15,2% -96,5% -2 044,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 0,4 0,8  -77,9% +286,1% +95,0% +73,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.