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HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

HONGKONG LAND HOLDINGS (H78.SG, BMG4587L1090)

Hongkong Land Holdings Limited, together with its subsidiaries, engages in the investment, development, and management of properties in Hong Kong, Macau, Mainland China, Southeast Asia, and internationally. The company operates in two segments, Investment Properties and Development Properties. It owns and manages approximately 850,000 square meters of office and luxury retail assets primarily in Hong Kong, Singapore, Beijing, and Jakarta. The company also develops and sells residential properties. In addition, it is involved in hotel investment, finance, and project management businesses. The company was founded in 1889 and is based in Hamilton, Bermuda. Hongkong Land Holdings Limited is a subsidiary of Jardine Strategic Limited.

Siège social : Jardine House, Hamilton, Bermuda, 1068

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HONGKONG LAND HOLDINGS

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 206 620 000 46,7% 53,4% 13,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,4 9,4 1,0 0,2 14,6 6,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% -32% -1,8% 1,2% -13,1% -63,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,1 USD 3,6 3,2 3,4 2,9 4,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

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Performance boursière ajustée des dividendes de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +4,6% -7,2% -10,5% -22,4% -31,4% -26,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,1% -44,9% -40,1% -41,9% -28,0% -39,7% -29,2%

 

Équipe de direction de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yau Chung Wong Chief Executive & Executive Director 62 Craig Alan Beattie CFO & Executive Director 48
John Raymond Witt MD & Executive Director 61 Jennifer Lam Head of Marketing & Communications -
Jonathan Lloyd Company Secretary -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,8 5,5 8,9 - 19,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HONGKONG LAND HOLDINGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 19 1,7%
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

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Fondamentaux de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 320 2 094 2 384 2 244 1 844  -9,7% +13,9% -5,9% -17,8%
EBITDA 1 184 968 924 865 17  -18,2% -4,5% -6,4% -98,1%
Résultat opérationnel 351 -2 483 908 848 763  -808,3% -136,6% -6,7% -9,9%
Résultat net 198 -2 647 -349 203 -  -1 437,1% -86,8% -158,0% -
Free Cash Flow 1 066 852 430 764 616  -20,1% -49,6% +77,7% -19,3%
Marge de FCF 46% 41% 18% 34% 33%  -11,4% -55,7% +88,8% -1,8%
ROIC - -4% 1% 1% 1%  - -133,3% -4,7% -7,0%
CROIC - 2% 1% 2% 2%  - -47,9% +81,5% -16,6%
Taux d’imposition - - - 38% -  - - - -
Capital investi 42 937 41 585 40 302 39 875 37 751  -3,1% -3,1% -1,1% -5,3%
Actions en circul. (en M) 2 333,9 2 333,9 2 297,5 2 226,6 2 206,6  0% -1,6% -3,1% -0,9%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,4 -  -18,2% -3,0% -3,4% -98,1%
Bénéfices par action 0,1 -1,1 -0,2 0,1 -  -1 437,1% -86,6% -159,9% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3  -20,1% -48,8% +83,4% -18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

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Ratio de profitabilité de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 53% 46% 45% 50%  -7,4% -13,1% -1,5% +11,0%
Marge d’EBITDA 51% 46% 39% 39% 1%  -9,4% -16,2% -0,6% -97,7%
Marge opérationnelle 15% -119% 38% 38% 41%  -884,6% -132,1% -0,8% +9,6%
Marge bénéficiaire 9% -126% -15% 9% -  -1 581,0% -88,4% -161,7% -
Marge de FCF 46% 41% 18% 34% 33%  -11,4% -55,7% +88,8% -1,8%
Rentabilité économique (ROA) - -5,9% -0,8% 0,5% -  - -86,6% -159,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -7,2% -1,0% 0,6% -  - -86,1% -160,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% 1% 1% 1%  - -133,3% -4,7% -7,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 1% 2% 2%  - -47,9% +81,5% -16,6%

 

Ratios de solvabilité de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,3 0,5 0,6 0,6  +20,2% -62,9% +22,7% +1,0%
Liquidité générale 1,9 2,1 1,7 1,9 1,7  +10,0% -19,2% +14,9% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 2,8 4,0 4,6 6,2 278,2  +45,3% +14,5% +36,1% +4 357,4%
Dette sur actifs 10% 13% 13% 15% 14%  +28,1% -1,8% +18,3% -8,0%
Dette sur capitaux propres 12% 16% 17% 20% 18%  +34,2% +0,5% +19,3% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 6,1 5,3 4,6 3,7 0,1  -13,5% -14,0% -19,3% -98,3%
   ∼ par l’EBIT 6,1 5,2 4,5 3,6 -  -13,9% -14,1% -19,5% -
   ∼ par le flux opérationel 6,1 5,4 2,6 3,7 2,6  -12,2% -51,4% +40,0% -27,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 3,8% 4,3%  - +1,1% +9,4% +12,6%

 

Graphique des dividendes de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

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Ratios de distribution de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 198 -2 647 -349 203 -  -1 437,1% -86,8% -158,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 066 852 430 764 616  -20,1% -49,6% +77,7% -19,3%
Dividende payé -510 -510 -509 -504 -486  -0,1% -0,1% -1,1% -196,5%
Distribution sur résultat net 258% -19% -146% 248% -  -107,5% +657,4% -270,4% -
Distribution sur FCF 48% 60% 118% 66% 79%  +25,0% +98,1% -44,3% +19,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 753 724 844 868 1 169  -3,9% +16,7% +2,8% +34,7%
Délai paiement clients (DSO) 183 189 10 37 74  +3,2% -94,8% +279,9% +99,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 645 347 523 670  - -46,1% +50,5% +28,2%
Conversion de l’encaisse - 267 507 383 573  - +89,6% -24,5% +49,7%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 -  -7,7% +14,9% -3,1% -14,1%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +9,6% +13,3% +6,6% +7,9%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 10% 12%  +13,4% -3,6% +9,0% +26,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 6 5  +2 +2 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +22,7% -13,8% +4,2% -13,6%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 -  -6,2% -1,6% +1,2% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -16,8% -3,8% -3,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 - 0,1 0,1 -  -7,7% +14,9% -3,1% -14,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à HONGKONG LAND HOLDINGS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour HONGKONG LAND HOLDINGS 6,3 7,1% 0,6 9,4 3,1 6,2 14,6
Singapour CITY DEVELOPMENTS 3,7 2,7% 0,8 10,2 5,9 2,2 12,1
Singapour UOL GROUP 3,4 2,6% 0,7 15,6 5,9 2,9 10,4
Singapour WING TAI HOLDINGS 0,7 2,1% 0,4 17,4 1,4 4,3 132,8
Singapour BUKIT SEMBAWANG ESTATES 0,6 1,3% 0,4 29,4 3,1 1,9 13,9
Singapour OXLEY HOLDINGS 0,3 - 0,8 14,2 0,1 3,7 -131,9
  Médiane 2,1 2,4% 0,6 15,6   3,3 13,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HONGKONG LAND HOLDINGS

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Dividendes par action détachés par HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,16---------
2023--0,16----0,06----
2022--0,16----0,06----
2021--0,16----0,06----
2020--0,16----0,06----
2019--0,16----0,06----
2018--0,14----0,06----
2017--0,13----0,06----
2016--0,13----0,06----
2015--0,13----0,06----
2014--0,12----0,06----
2013--0,11----0,06----
2012--0,10----0,06----
2011--0,10----0,06----
2010--0,10----0,06----
2009--0,07----0,06----
2008--0,09----0,06----
2007--0,07----0,04----
2006--0,06----0,03----
2005--0,05----0,02----
2004-------0,02----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 320 2 094 2 384 2 244 1 844  -9,7% +13,9% -5,9% -17,8%
Charges d'exploitation -1 149 -1 141 -1 476 -1 397 -1 081  -0,7% +29,3% -5,4% -22,6%
   dont Coût des ventes -990 -983 -1 284 -1 224 -914  -0,7% +30,7% -4,7% -25,3%
   dont Frais généraux -186 -190 -209 -214 -222  +2,4% +9,7% +2,6% +3,6%
Résultat opérationnel 351 -2 483 908 848 763  -808,3% -136,6% -6,7% -9,9%
Autres revenus/frais nets -701 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -193 -183 -203 -235 -266  -5,4% +11,0% +16,0% +13,2%
Résultat avant impôts 469 -2 507 -148 323 -444  -634,2% -94,1% -318,2% -237,4%
Impôts sur les bénéfices -267 -145 -196 -124 -  -45,9% +35,3% -36,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 -2 647 -349 203 -  -1 437,1% -86,8% -158,0% -
 
EBITDA 1 184 968 924 865 17  -18,2% -4,5% -6,4% -98,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 245 -1 738 560 523 471  -808,3% -132,2% -6,7% -9,9%
Taux d’imposition - - - 38% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8  -9,7% +15,7% -2,9% -17,1%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,4 -  -18,2% -3,0% -3,4% -98,1%
Bénéfices par action 0,1 -1,1 -0,2 0,1 -  -1 437,1% -86,6% -159,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 627 5 042 5 508 4 686 4 556  +9,0% +9,2% -14,9% -2,8%
   dont Trésorerie 1 424 1 997 1 480 1 173 1 196  +40,2% -25,9% -20,7% +1,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 161 1 082 64 229 374  -6,8% -94,1% +257,6% +63,7%
   dont Stock 2 042 1 949 2 971 2 911 2 926  -4,6% +52,4% -2,0% +0,5%
Placements à long terme 7 226 - - - -  - - - -
Biens corporels 140 138 140 125 -  -1,7% +1,9% -11,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 45 259 44 262 43 863 42 597 40 768  -2,2% -0,9% -2,9% -4,3%
 
Passifs courants 2 437 2 415 3 263 2 415 2 677  -0,9% +35,1% -26,0% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 1 461 1 572 2 195 1 667 1 706  +7,6% +39,6% -24,0% +2,3%
   dont Dette à court terme 390 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 300 5 875 5 718 6 571 5 785  +36,6% -2,7% +14,9% -12,0%
Passifs totaux 7 012 8 553 9 244 9 270 8 781  +22,0% +8,1% +0,3% -5,3%
 
Action ordinaire 233 233 230 223 -  0% -1,5% -3,1% -
Bénéfices non répartis 38 040 34 881 34 022 33 450 -  -8,3% -2,5% -1,7% -
Capitaux propres 38 247 35 709 34 584 33 303 31 965  -6,6% -3,2% -3,7% -4,0%
 
Dette portant intérets 4 690 5 875 5 718 6 571 5 785  +25,3% -2,7% +14,9% -12,0%
Dette nette 3 266 3 879 4 238 5 398 4 590  +18,8% +9,3% +27,4% -15,0%
Fonds de roulement 2 190 2 627 2 245 2 271 1 879  +20,0% -14,5% +1,2% -17,3%
Actions en circulation (en M) 2 333,9 2 333,9 2 297,5 2 226,6 2 206,6  0% -1,6% -3,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 198 -2 647 -349 203 -582  -1 437,1% -86,8% -158,0% -387,3%
 
Dépréciation 14 15 16 18 17  +12,5% +6,5% +7,4% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 132 3 267 1 167 560 -  +188,7% -64,3% -52,0% -
Ajust. comptes débiteurs -187 19 52 487 -  -110,2% +174,3% +830,2% -
Ajust. des stocks -1 164 -992 89 188  -15 027,3% -703,9% -109,0% +110,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 182 981 529 858 702  -17,0% -46,1% +62,4% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 116 129 99 95 85  +10,9% -23,4% -4,3% -9,8%
Investissements -489 599 -338 -618 269  -222,6% -156,3% +83,0% -143,6%
Flux d’investissement -658 -1 416 -432 -727 -  +115,2% -69,5% +68,1% -
 
Dividendes payés 510 510 509 504 -486  -0,1% -0,1% -1,1% -196,5%
Emprunts nets 20 1 454 73 441 -  +7 095,5% -95,0% +507,2% -
Flux de financement -491 943 -629 -416 -  -292,1% -166,7% -33,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 49 572 -514 -305 -50  +1 065,8% -189,8% -40,8% -83,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3  -20,1% -48,8% +83,4% -18,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 804 758 1 516 820 2 094  -5,7% +100,0% -45,9% +155,3%
Charges d'exploitation -167 -408 -408 - -  +144,1% 0% - -
   dont Coût des ventes -257 -366 -733 -322 -  +42,8% +100,0% -56,1% -
   dont Frais généraux -89 -48 -97 -81 -  -45,6% +100,0% -16,8% -
Résultat opérationnel 428 350 -77 -1 632 -2 483  -18,2% -122,1% +2 008,7% +52,2%
Autres revenus/frais nets 8 -359 -359 - -  -4 581,9% 0% - -
Charge d'intérêt -42 -47 -778 -2 063 -3 443  +11,0% +1 572,9% +165,2% +66,9%
Résultat avant impôts 486 -8 -17 -1 785 -2 507  -101,7% +100,0% +10 650,6% +40,5%
Impôts sur les bénéfices -37 -96 -96 -25 -48  +158,0% 0% -74,3% +92,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
411 -106 -106 -914 -410  -125,9% 0% +758,4% -55,1%
 
EBITDA 241 354 364 4 268  +46,5% +2,8% -99,0% +7 144,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 395 323 -54 -1 142 -1 738  -18,2% -116,8% +2 008,7% +52,2%
Taux d’imposition 8% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,6 0,4 0,9  - - -45,9% +155,3%
EBITDA par action - - 0,2 - 0,1  - - -99,0% +7 144,6%
Bénéfices par action - - - -0,4 -0,2  - - +758,4% -55,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 4 231 4 627 4 627 3 783 5 042  +9,4% 0% -18,2% +33,3%
   dont Trésorerie 1 154 1 424 1 424 928 1 997  +23,4% 0% -34,9% +115,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 985 1 161 1 161 880 1 096  +17,8% 0% -24,2% +24,6%
   dont Stock 2 066 2 042 2 042 1 976 1 949  -1,2% 0% -3,2% -1,4%
Placements à long terme 7 267 7 226 7 226 - -  -0,6% 0% - -
Biens corporels 145 140 140 133 138  -3,6% 0% -4,9% +3,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 45 517 45 259 45 259 46 669 44 262  -0,6% 0% +3,1% -5,2%
 
Passifs courants 2 465 2 437 2 437 4 262 2 415  -1,1% 0% +74,9% -43,3%
   dont Créances fournisseurs 1 640 - 1 461 3 741 1 572  - - +156,1% -58,0%
   dont Dette à court terme 291 326 390 320 -  +11,7% +19,8% -17,9% -
Dette à long terme 4 329 4 300 4 300 6 193 5 875  -0,7% 0% +44,0% -5,1%
Passifs totaux 7 016 6 969 7 012 10 704 8 553  -0,7% +0,6% +52,6% -20,1%
 
Action ordinaire 233 233 233 233 233  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 390 38 040 38 040 35 839 34 881  -0,9% 0% -5,8% -2,7%
Capitaux propres 38 501 38 247 38 247 35 965 35 709  -0,7% 0% -6,0% -0,7%
 
Dette portant intérets 4 620 4 625 4 690 6 513 5 875  +0,1% +1,4% +38,9% -9,8%
Dette nette 3 466 3 201 3 266 5 585 3 879  -7,6% +2,0% +71,0% -30,6%
Fonds de roulement 1 765 2 190 2 190 -479 2 627  +24,0% 0% -121,9% -648,8%
Actions en circulation (en M) - - 2 333,9 2 333,9 2 333,9  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 428 -106 351 -914 -410  -124,9% -429,4% -360,6% -55,1%
 
Dépréciation 7 4 14 4 4  -45,4% +283,1% -72,8% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -23 588 588 1 021 613  -2 709,1% 0% +73,5% -40,0%
Ajust. comptes débiteurs -26 -67 -67 103 -94  +159,0% 0% -253,1% -190,7%
Ajust. des stocks -49 49 49 -26 108  -198,9% 0% -152,7% -519,5%
Autres flux opérationnels - 65 65 65 -  - 0% 0% -
Flux opérationnel 438 372 372 253 238  -15,0% 0% -32,0% -6,1%
 
Dépenses d’investissement 66 33 144 30 35  -49,8% +331,5% -79,4% +18,4%
Investissements -145 -99 -99 48 251  -31,3% 0% -148,6% +419,4%
Flux d’investissement -356 -151 -151 -1 075 367  -57,6% 0% +611,9% -134,2%
 
Dividendes payés 369 70 510 184 71  -80,9% +624,1% -64,0% -61,2%
Emprunts nets 27 -17 -17 777 -50  -162,0% 0% -4 809,1% -106,5%
Flux de financement -316 -87 -491 593 -122  -72,3% +461,6% -220,9% -120,5%
 
Variation nette de la trésorerie -220 135 49 -247 533  -161,2% -63,5% -602,0% -316,1%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,1  - - -2,2% -9,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.