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Gerresheimer AG

Gerresheimer (GXI.XETRA, DE000A0LD6E6)

Gerresheimer AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally. It operates through three divisions: Plastics & Devices, Primary Packaging Glass, and Advanced Technologies. The company offers prefillable syringes, plastic and glass packaging solutions, vials, glass cartridges and ampoules, bottles and containers, and glass bottles and jars, as well as caps, closures, applicators, and accessories; development, industrialization and contract manufacturing of drug delivery programs; project and quality management; and drug delivery systems, including inhalers, injection/auto injectors, pen injectors, infusion systems, and inhalation assessment, autoinjector, and other services. It also provides diagnostic and medical devices comprising point-of-care tests, laboratory disposables, chemical and technical bottles, diagnostic and polymer vials, dropper bottles, PET bottles, and medical …

Siège social : Klaus-Bungert-Strasse 4, Düsseldorf, Germany, 40468

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gerresheimer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gerresheimer AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 540 000 97,4% - 89,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,7 17,1 - 2,5 11,2 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 6% 8,8% 4,1% 3,1% 15,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,7 EUR 89,6 98,5 100,1 81,4 122,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gerresheimer AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gerresheimer AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +9,7% +9,8% +3,8% +12,4% +57,0% +29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,1% +66,0% +70,4% +58,2% +69,3% +127,3% +156,5%

 

Équipe de direction de Gerresheimer AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dietmar Siemssen CEO, Chairman of the Management Board and CEO of Plastics, Devices & Advanced Technologies Division 61 Bernd Metzner Ph.D. CFO & Member of the Management Board 54
Lukas Burkhardt Member of the Management Board 45 Katja Schnitzler Global Senior VP of People & Organization and Member of Supervisory Board 43
Guido Pickert Head of Investor Relations - Ueli Utzinger Group Senior Director Marketing & Communication -
Carolin Nadilo Corporate Director of Investor Relations -      

 

Présence de Gerresheimer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gerresheimer AG

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Fondamentaux de Gerresheimer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 392 1 419 1 498 1 817 1 990  +1,9% +5,6% +21,3% +9,5%
EBITDA 297 302 293 341 418  +1,8% -3,0% +16,4% +22,7%
Résultat opérationnel 27 156 147 169 213  +485,7% -5,8% +14,8% +26,0%
Résultat net 81 89 84 96 -  +9,6% -5,4% +14,7% -
Free Cash Flow 28 49 8 -16 -34  +73,1% -82,8% -290,9% +108,9%
Marge de FCF 2% 3% 1% -1% -2%  +69,9% -83,7% -257,4% +90,7%
ROIC - 5% 5% 5% 6%  - -6,5% +8,2% +15,2%
CROIC - 3% 0% -1% -1%  - -83,4% -269,1% +93,1%
Taux d’imposition 16% 33% 32% 27% 28%  +112,3% -5,1% -13,7% +3,1%
Capital investi 1 942 1 903 2 075 2 417 2 441  -2,0% +9,0% +16,5% +1,0%
Actions en circul. (en M) 31,4 31,4 31,4 31,4 33,3  0% 0% 0% +6,2%
EBITDA par action 9,4 9,6 9,3 10,9 12,6  +1,8% -3,0% +16,4% +15,6%
Bénéfices par action 2,6 2,8 2,7 3,1 -  +9,6% -5,4% +14,7% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,6 0,3 -0,5 -1,0  +73,1% -82,8% -290,9% +96,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gerresheimer AG

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Ratio de profitabilité de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 31% 30% 30% 30%  +54,9% -4,3% +1,9% -0,3%
Marge d’EBITDA 21% 21% 20% 19% 21%  -0,1% -8,2% -4,0% +12,0%
Marge opérationnelle 2% 11% 10% 9% 11%  +474,8% -10,7% -5,3% +15,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 5% -  +7,6% -10,4% -5,4% -
Marge de FCF 2% 3% 1% -1% -2%  +69,9% -83,7% -257,4% +90,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,1% 3,1% -  - -9,5% +1,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 9,0% 8,6% -  - -8,2% -3,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 6%  - -6,5% +8,2% +15,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 0% -1% -1%  - -83,4% -269,1% +93,1%

 

Ratios de solvabilité de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5  +54,6% -27,6% +0,2% +19,1%
Liquidité générale 0,6 1,0 0,7 0,7 0,9  +55,6% -22,0% -0,9% +20,6%
Dette nette sur EBITDA 3,1 3,0 3,3 3,1 2,1  -1,5% +7,8% -6,1% -33,3%
Dette sur actifs 39% 39% 38% 35% 29%  +1,1% -2,4% -7,9% -17,1%
Dette sur capitaux propres 110% 115% 111% 94% 69%  +4,9% -3,4% -15,2% -27,1%
Couverture par l’EBITDA 12,0 14,5 14,1 12,2 8,3  +21,1% -2,7% -13,8% -32,0%
   ∼ par l’EBIT 1,1 7,5 7,1 6,1 4,6  +596,8% -5,5% -15,0% -23,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 10,7 10,2 7,9 5,8  +37,0% -4,3% -22,5% -26,5%
Coût de la dette - 2,0% 2,0% 2,5% 4,6%  - -3,9% +25,8% +88,5%

 

Graphique des dividendes de Gerresheimer AG

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Ratios de distribution de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 81 89 84 96 -  +9,6% -5,4% +14,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 49 8 -16 -34  +73,1% -82,8% -290,9% +108,9%
Dividende payé -39 -39 -39 -39 -45  -199,8% -0,2% 0% +15,4%
Distribution sur résultat net 49% 44% 47% 41% -  -9,0% +5,5% -12,8% -
Distribution sur FCF 139% 80% 464% -243% -134%  -42,4% +480,4% -152,4% -44,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gerresheimer AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 69 81 87 85  +16,9% +17,3% +7,4% -3,1%
Délai paiement clients (DSO) 67 67 64 74 69  -1,0% -3,4% +15,7% -7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 94 97 100  - +19,9% +3,5% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 58 52 65 54  - -10,2% +24,8% -17,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +2,9% -4,0% +4,1% +7,2%
Frais généraux sur CP 25% 26% 25% 25% 23%  +4,7% -5,6% -1,7% -8,0%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 17% 16%  -1,8% -0,7% +2,6% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 5 8 5  +5 -2 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gerresheimer AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 - -0,1 -0,1 -  -91,8% +640,0% +9,3% -63,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +11,9% +1,0% +0,2% +8,4%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,2 0,2 0,2  +491,3% -14,3% -1,5% +34,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +2,9% -4,0% +4,1% +7,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gerresheimer AG

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Sociétés possiblement comparables à Gerresheimer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Tecan Group 4,8 0,8% 0,6 25,1 367,8 4,3 25,5
États-Unis Haemonetics 3,8 - 0,3 18,8 84,1 3,6 15,8
Allemagne Fielmann 3,6 2,4% 0,6 28,1 42,7 1,8 12,1
Allemagne Gerresheimer 3,5 1,3% 0,9 17,1 103,7 2,2 11,2
États-Unis Envista Holdings 3,3 - 1,4 14,6 21,6 1,6 9,1
Suède Elekta 2,7 3,0% 1,0 15,3 80,8 1,9 12,6
Suède Bonesupport Holding 1,3 - 1,0 69,5 226,0 24,9 625,5
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gerresheimer

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Dividendes par action détachés par Gerresheimer AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,25------
2022-----1,25------
2021-----1,25------
2020-----1,20------
2019-----1,15------
2018---1,10--------
2017---1,05--------
2016---0,85--------
2015----0,75-------
2014----0,70-------
2013---0,65--------
2012---0,60--------
2011---0,50--------
2009---0,40--------
2008----0,40-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gerresheimer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 392 1 419 1 498 1 817 1 990  +1,9% +5,6% +21,3% +9,5%
Charges d'exploitation -245 -258 -263 -328 -368  +5,4% +2,2% +24,3% +12,3%
   dont Coût des ventes -1 115 -981 -1 056 -1 270 -1 393  -12,0% +7,6% +20,3% +9,7%
   dont Frais généraux -233 -233 -245 -305 -326  +0% +4,9% +24,5% +7,0%
Résultat opérationnel 27 156 147 169 213  +485,7% -5,8% +14,8% +26,0%
Autres revenus/frais nets 71 -21 -20 -29 -46  -129,8% -8,2% +45,6% +61,3%
Charge d'intérêt -25 -21 -21 -28 -50  -15,9% -0,3% +35,0% +80,4%
Résultat avant impôts 98 135 128 141 167  +37,7% -5,4% +10,1% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -15 -45 -41 -39 -47  +192,3% -10,3% -4,9% +22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 89 84 96 -  +9,6% -5,4% +14,7% -
 
EBITDA 297 302 293 341 418  +1,8% -3,0% +16,4% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 104 101 123 153  +362,5% -3,3% +22,1% +24,6%
Taux d’imposition 16% 33% 32% 27% 28%  +112,3% -5,1% -13,7% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 44,3 45,2 47,7 57,9 59,7  +1,9% +5,6% +21,3% +3,2%
EBITDA par action 9,4 9,6 9,3 10,9 12,6  +1,8% -3,0% +16,4% +15,6%
Bénéfices par action 2,6 2,8 2,7 3,1 -  +9,6% -5,4% +14,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gerresheimer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 545 551 657 810 850  +1,2% +19,2% +23,3% +4,9%
   dont Trésorerie 86 88 114 113 122  +2,5% +29,7% -1,1% +8,5%
   dont Placements à CT 15 13 20 12 14  -16,1% +54,5% -38,9% +19,7%
   dont Créances clients 256 259 264 370 376  +0,9% +2,0% +40,4% +1,6%
   dont Stock 181 187 235 304 323  +2,8% +26,2% +29,3% +6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 535 570 697 1 061 -  +6,7% +22,2% +52,3% -
Écart d'acquisitions 672 642 656 685 670  -4,4% +2,2% +4,4% -2,1%
Biens incorporels 685 632 633 633 593  -7,7% +0,1% +0% -6,3%
Actifs totaux 2 641 2 617 2 877 3 354 3 429  -0,9% +10,0% +16,6% +2,2%
 
Passifs courants 891 579 886 1 101 958  -35,0% +52,9% +24,3% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 221 212 284 357 387  -4,4% +34,3% +25,5% +8,5%
   dont Dette à court terme 527 209 438 536 383  -60,2% +109,3% +22,2% -28,5%
Dette à long terme 490 810 655 639 613  +65,1% -19,1% -2,5% -4,0%
Passifs totaux 1 700 1 717 1 875 2 085 1 957  +1,0% +9,2% +11,2% -6,1%
 
Action ordinaire 31 31 31 31 35  0% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis 427 474 526 614 681  +10,8% +11,1% +16,8% +10,9%
Capitaux propres 925 884 981 1 243 1 446  -4,5% +11,0% +26,7% +16,3%
 
Dette portant intérets 1 017 1 019 1 093 1 174 996  +0,2% +7,3% +7,4% -15,2%
Dette nette 916 918 960 1 049 859  +0,2% +4,5% +9,4% -18,2%
Fonds de roulement -346 -28 -229 -291 -108  -91,9% +713,8% +27,4% -62,8%
Actions en circulation (en M) 31,4 31,4 31,4 31,4 33,3  0% 0% 0% +6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gerresheimer AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 83 90 87 102 120  +8,7% -2,9% +17,1% +17,5%
 
Dépréciation 270 146 145 172 186  -46,1% -0,1% +18,0% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets 98 13 -26 2 -  -86,9% -299,4% -107,4% -
Ajust. comptes débiteurs 44 -14 3 -45 -10  -131,9% -124,7% -1 390,1% -77,4%
Ajust. des stocks -13 -12 -45 -66 -22  -5,6% +268,4% +48,2% -66,9%
Autres flux opérationnels -18 0 - - -  -100,6% - - -
Flux opérationnel 193 222 212 222 294  +15,2% -4,6% +4,7% +32,6%
 
Dépenses d’investissement 165 173 204 238 328  +5,2% +17,7% +16,9% +37,8%
Investissements -203 -157 -197 -256 -307  -22,7% +25,5% +30,0% +20,0%
Flux d’investissement -203 -157 -197 -256 -  -22,7% +25,5% +30,0% -
 
Dividendes payés 39 -39 -39 -39 -45  -199,8% -0,2% 0% +15,4%
Emprunts nets 38 -13 47 84 -  -134,2% -460,7% +78,3% -
Flux de financement -1 -52 8 44 40  +4 774,2% -115,4% +451,3% -8,8%
 
Variation nette de la trésorerie -11 7 25 15 24  -167,3% +245,6% -42,3% +65,9%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,6 0,3 -0,5 -1,0  +73,1% -82,8% -290,9% +96,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gerresheimer AG (en MEUR)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 529 458 500 488 545  -13,4% +9,1% -2,3% +11,7%
Charges d'exploitation -56 -103 -94 -96 -74  +85,0% -8,3% +1,9% -23,0%
   dont Coût des ventes -369 -324 -345 -338 -386  -12,2% +6,7% -2,1% +14,1%
   dont Frais généraux -46 -94 -97 -96 -39  +102,3% +3,7% -1,2% -58,9%
Résultat opérationnel 54 31 60 54 69  -42,8% +92,4% -10,2% +28,9%
Autres revenus/frais nets -9 -11 -13 -11 -11  +20,8% +16,4% -8,5% -2,3%
Charge d'intérêt -9 -12 -13 -13 -13  +33,3% +13,3% -1,6% -1,7%
Résultat avant impôts 45 20 47 42 58  -55,3% +132,7% -10,6% +37,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -7 -12 -13 -16  -36,0% +70,2% +16,2% +16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 12 34 28 -  -63,4% +185,8% -18,6% -
 
EBITDA 104 76 108 100 118  -27,2% +41,7% -6,7% +17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 21 45 37 50  -50,4% +118,4% -18,9% +38,1%
Taux d’imposition 23% 33% 24% 32% 27%  +43,3% -26,9% +30,0% -15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 16,8 14,6 15,2 14,1 15,8  -13,3% +4,4% -7,2% +11,7%
EBITDA par action 3,3 2,4 3,3 2,9 3,4  -27,1% +35,6% -11,3% +17,9%
Bénéfices par action 1,0 0,4 1,0 0,8 -  -63,3% +173,3% -22,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gerresheimer AG (en MEUR)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 810 831 855 852 850  +2,6% +2,9% -0,3% -0,3%
   dont Trésorerie 113 105 117 117 122  -7,1% +11,7% +0,3% +4,3%
   dont Placements à CT 12 17 16 16 14  +40,2% -5,2% +0,6% -10,5%
   dont Créances clients 370 301 309 302 376  -18,8% +2,6% -2,2% +24,7%
   dont Stock 304 344 341 353 323  +13,0% -0,9% +3,7% -8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 061 1 076 1 121 1 167 -  +1,4% +4,2% +4,1% -
Écart d'acquisitions 685 - - - 670  - - - -
Biens incorporels 633 1 295 1 284 1 272 593  +104,7% -0,8% -1,0% -53,4%
Actifs totaux 3 354 3 263 3 313 3 356 3 429  -2,7% +1,5% +1,3% +2,2%
 
Passifs courants 1 101 960 726 730 958  -12,8% -24,4% +0,6% +31,3%
   dont Créances fournisseurs 357 295 279 298 387  -17,4% -5,3% +6,8% +30,0%
   dont Dette à court terme 536 471 266 243 383  -12,0% -43,6% -8,6% +57,6%
Dette à long terme 639 850 877 844 613  +33,1% +3,2% -3,7% -27,4%
Passifs totaux 2 085 2 078 1 839 1 904 1 957  -0,3% -11,5% +3,5% +2,8%
 
Action ordinaire 31 31 35 35 35  0% +10,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 614 624 661 646 681  +1,5% +5,9% -2,3% +5,5%
Capitaux propres 1 243 1 159 1 451 1 429 1 446  -6,7% +25,2% -1,5% +1,1%
 
Dette portant intérets 1 174 1 321 1 142 1 087 996  +12,5% -13,5% -4,8% -8,4%
Dette nette 1 049 1 199 1 009 954 859  +14,3% -15,8% -5,5% -10,0%
Fonds de roulement -291 -129 130 123 -108  -55,9% -201,0% -5,4% -188,3%
Actions en circulation (en M) 31,4 31,4 32,8 34,5 34,5  -0,1% +4,6% +5,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gerresheimer AG (en MEUR)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 35 13 36 29 42  -61,2% +164,2% -19,3% +47,2%
 
Dépréciation 50 45 48 45 48  -10,2% +6,8% -5,4% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 -30 -30 15 -  +5 522,9% 0% -149,4% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -14 -7 3 8  -1 530,1% -50,3% -148,5% +122,6%
Ajust. des stocks 9 -34 3 -15 25  -505,8% -107,4% -677,6% -267,6%
Autres flux opérationnels 11 4 4 -3 -  -68,3% 0% -198,2% -
Flux opérationnel 142 -49 35 159 149  -134,6% -171,6% +351,8% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 63 68 79 84 97  +8,5% +16,1% +5,4% +15,6%
Investissements -74 -47 -75 -88 -98  -36,7% +61,8% +16,8% +11,2%
Flux d’investissement -256 -47 -122 -210 -  -81,8% +161,8% +72,2% -
 
Dividendes payés 39 -2 2 43 0  -105,6% -200,0% +1 857,7% -100,0%
Emprunts nets -69 -214 -214 -27 -  +211,5% 0% -87,6% -
Flux de financement -68 96 54 -64 -45  -241,0% -43,5% -218,8% -29,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -2 14 6 7  -32,8% -875,8% -57,3% +12,5%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -3,7 -1,3 2,2 1,5  -248,9% -64,0% -262,0% -30,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.