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Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco (GWO.TO, CA39138C1068)

Great-West Lifeco Inc. engages in the life and health insurance, retirement and investment services, asset management, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and Europe. The company offers life, accidental death and dismemberment, disability, critical illness, health and dental protection, and creditor insurance products; and retirement and wealth savings, income and annuity products, and other specialty products to individuals, families, businesses, and organizations. It provides individual product solutions and employer-sponsored retirement savings plans that offers saving, investment, and advisory services; wealth management including payout annuity, equity release mortgages, pensions, and investments products. In addition, the company offers bulk and individual payout annuities, equity release mortgages, life bonds, and retirement drawdown and pension products; savings and investments; and provides asset management services, such …

Siège social : 100 Osborne Street North, Winnipeg, MB, Canada, R3C 1V3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Great-West Lifeco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Great-West Lifeco Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
932 428 000 29,4% 70,6% 12,1% 1,9 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 10,3 2,1 1,7 2,4 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 8% 10,3% 1,1% 257,0% 64,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,8 CAD 44,0 43,1 41,0 33,6 44,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Great-West Lifeco Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Great-West Lifeco Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% -1,8% -0,3% +12,0% +29,8% +32,6% +50,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,7% +76,1% +83,1% +66,8% +81,3% +84,5% +130,5%

 

Équipe de direction de Great-West Lifeco Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Anthony Mahon President, CEO & Director 60 Raman Srivastava CFA Executive VP & Global Chief Investment Officer -
Garry MacNicholas Executive Officer - Edmund Francis Murphy III President & CEO of Empower 62
Gordon Patrick Menzie Senior Vice-President of Corporate Finance & Treasury - Sharon C. Geraghty Executive VP & General Counsel -
Grace M. Palombo Executive VP & Chief HR Officer 60 Douglas J. Tkach Senior VP & Chief Internal Auditor -
Dervla Mary Tomlin Executive VP & Chief Risk Officer - Robert Lloyd Reynolds President & CEO of Putnam Investments LLC and Chair of Great West Lifeco U.S. LLC 72

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Great-West Lifeco Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,6 13,9 16,9 1 30,4
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Great-West Lifeco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Great-West Lifeco Inc.

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Fondamentaux de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 698 60 599 64 447 44 704 25 268  +35,6% +6,3% -30,6% -43,5%
EBITDA 3 571 3 721 4 423 4 529 -  +4,2% +18,9% +2,4% -
Résultat opérationnel 3 153 3 283 3 900 3 971 -  +4,1% +18,8% +1,8% -
Résultat net 2 359 2 943 3 128 3 219 -  +24,8% +6,3% +2,9% -
Free Cash Flow 5 471 9 610 10 373 7 047 1 679  +75,7% +7,9% -32,1% -76,2%
Marge de FCF 12% 16% 16% 16% 7%  +29,6% +1,5% -2,1% -57,8%
ROIC - 10% 10% 10% -  - +0,1% -3,2% -
CROIC - 30% 29% 18% 4%  - -4,0% -36,5% -75,8%
Taux d’imposition 13% 3% 8% 6% -  -79,4% +194,5% -21,0% -
Capital investi 29 049 34 733 36 949 39 793 35 690  +19,6% +6,4% +7,7% -10,3%
Actions en circul. (en M) 946,5 927,8 931,0 932,3 932,4  -2,0% +0,3% +0,1% +0%
EBITDA par action 3,8 4,0 4,8 4,9 -  +6,3% +18,5% +2,3% -
Bénéfices par action 2,5 3,2 3,4 3,5 -  +27,3% +5,9% +2,8% -
Free Cash Flow par action 5,8 10,4 11,1 7,6 1,8  +79,2% +7,6% -32,2% -76,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Great-West Lifeco Inc.

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Ratio de profitabilité de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 100% 100% 100% 100%  +389,7% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 8% 6% 7% 10% -  -23,1% +11,8% +47,6% -
Marge opérationnelle 7% 5% 6% 9% -  -23,2% +11,7% +46,8% -
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 7% -  -8,0% -0,1% +48,4% -
Marge de FCF 12% 16% 16% 16% 7%  +29,6% +1,5% -2,1% -57,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% 0,5% -  - -9,2% -4,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 12,2% 11,5% -  - -3,1% -6,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 10% 10% -  - +0,1% -3,2% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 30% 29% 18% 4%  - -4,0% -36,5% -75,8%

 

Ratios de solvabilité de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 12,1 12,4 5,9 6,1 -  +2,2% -52,6% +4,9% -
Liquidité générale 2,7 3,1 5,9 6,1 -  +16,4% +87,8% +4,9% -
Dette nette sur EBITDA -10,5 -10,9 -1,7 -1,8 -  +3,8% -84,4% +5,0% -
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% 1%  +26,2% -13,4% -0,4% -19,2%
Dette sur capitaux propres 28% 45% 36% 37% 33%  +58,6% -19,7% +3,9% -11,2%
Couverture par l’EBITDA 12,4 12,9 13,2 11,7 -  +3,8% +2,9% -11,9% -
   ∼ par l’EBIT 10,9 11,4 11,7 10,2 -  +3,8% +2,8% -12,4% -
   ∼ par le flux opérationel 21,2 33,3 31,1 18,2 4,1  +56,7% -6,6% -41,5% -77,5%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,8% 4,2%  - -3,4% +15,7% +10,4%

 

Graphique des dividendes de Great-West Lifeco Inc.

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Ratios de distribution de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 359 2 943 3 128 3 219 -  +24,8% +6,3% +2,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 471 9 610 10 373 7 047 1 679  +75,7% +7,9% -32,1% -76,2%
Dividende payé -1 692 -1 759 -1 811 -1 956 -2 039  +4,0% +3,0% +8,0% +4,2%
Distribution sur résultat net 72% 60% 58% 61% -  -16,7% -3,1% +5,0% -
Distribution sur FCF 31% 18% 17% 28% 121%  -40,8% -4,6% +59,0% +337,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Great-West Lifeco Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 53 40 40 64 70  -24,8% -0,1% +60,2% +9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 40 40 64 70  - -0,1% +60,2% +9,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,9% +1,3% -37,7% -44,4%
Frais généraux sur CP 22% 22% 23% 24% 24%  -0,8% +2,7% +5,7% -0,9%
Frais généraux sur CA 11% 9% 10% 15% 25%  -22,5% +9,4% +62,4% +62,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 7 6 5 2  +5 -1 -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Great-West Lifeco Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +6,6% +93,5% -0,3% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -17,6% +4,4% -2,5% -14,4%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -21,8% +13,1% -8,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,9% +1,3% -37,7% -44,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Great-West Lifeco Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Great-West Lifeco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aflac 45,5 2,4% 0,9 13,1 85,0 2,7 9,2
Canada Manulife Financial 40,2 4,9% 1,1 8,9 32,8 1,9 6,1
États-Unis Prudential Financial 38,8 4,4% 1,4 8,6 115,8 -5,1 -84,7
Canada Great-West Lifeco 27,1 5,2% 0,9 10,3 42,8 0,8 2,4
Royaume-Uni Prudential 24,6 2,1% 1,3 10,9 761,2 2,2 6,1
Canada Power Of Canada 16,9 5,9% 1,1 8,4 38,1 0,6 4,0
États-Unis Globe Life 10,1 0,8% 0,7 10,4 116,5 2,3 9,7
  Médiane 10,1 4,4% 1,0 8,6   0,5 -1,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Great-West Lifeco

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Dividendes par action détachés par Great-West Lifeco Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,56----------
2023--0,52-0,52--0,52--0,52-
2022--0,49--0,49-0,49---0,49
2021--0,44--0,44--0,44--0,49
2020--0,44--0,44--0,44--0,44
2019-0,41--0,41--0,41---0,41
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017--0,37-0,37--0,37--0,37-
2016--0,35-0,35--0,35--0,35-
2015-0,33--0,33--0,33---0,33
2014-0,31--0,31--0,31---0,31
2013-0,31--0,31--0,31--0,31-
2012-0,31--0,31--0,31--0,31-
2011--0,31-0,31--0,31--0,31-
2010--0,31-0,31--0,31---0,31
2009-0,31--0,31--0,31---0,31
2008-0,29--0,29--0,31---0,31
2007-0,26--0,26--0,28--0,28-
2006--0,22-0,22--0,24--0,24-
2005--0,20-0,20--0,21--0,21-
2004----0,16--0,18---0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 698 60 599 64 447 44 704 25 268  +35,6% +6,3% -30,6% -43,5%
Charges d'exploitation -506 -57 527 -60 580 -40 936 -22 200  +11 269,0% +5,3% -32,4% -45,8%
   dont Coût des ventes -35 570 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 015 -5 270 -6 129 -6 905 -6 329  +5,1% +16,3% +12,7% -8,3%
Résultat opérationnel 3 153 3 283 3 900 3 971 -  +4,1% +18,8% +1,8% -
Autres revenus/frais nets -273 -211 -33 -203 -  -22,7% -84,4% +515,2% -
Charge d'intérêt -288 -289 -334 -388 -410  +0,3% +15,6% +16,2% +5,7%
Résultat avant impôts 2 880 3 072 3 867 3 768 3 068  +6,7% +25,9% -2,6% -18,6%
Impôts sur les bénéfices -373 -82 -304 -234 -  -122,0% -470,7% -23,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 359 2 943 3 128 3 219 -  +24,8% +6,3% +2,9% -
 
EBITDA 3 571 3 721 4 423 4 529 -  +4,2% +18,9% +2,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 745 3 195 3 593 3 724 -  +16,4% +12,5% +3,6% -
Taux d’imposition 13% 3% 8% 6% -  -79,4% +194,5% -21,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 47,2 65,3 69,2 48,0 27,1  +38,3% +6,0% -30,7% -43,5%
EBITDA par action 3,8 4,0 4,8 4,9 -  +6,3% +18,5% +2,3% -
Bénéfices par action 2,5 3,2 3,4 3,5 -  +27,3% +5,9% +2,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 150 14 597 24 295 26 692 -  +30,9% +66,4% +9,9% -
   dont Trésorerie 4 628 7 946 4 772 6 411 7 053  +71,7% -39,9% +34,3% +10,0%
   dont Placements à CT 39 207 43 289 12 456 12 429 12 328  +10,4% -71,2% -0,2% -0,8%
   dont Créances clients 6 522 6 651 7 067 7 852 4 863  +2,0% +6,3% +11,1% -38,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 126 495 149 305 134 399 146 246 214 236  +18,0% -10,0% +8,8% +46,5%
Biens corporels 1 648 1 604 1 547 1 494 -  -2,7% -3,6% -3,4% -
Écart d'acquisitions 6 505 10 106 9 081 10 604 11 249  +55,4% -10,1% +16,8% +6,1%
Biens incorporels 3 879 4 285 5 514 6 209 4 484  +10,5% +28,7% +12,6% -27,8%
Actifs totaux 451 167 600 490 630 488 701 455 713 230  +33,1% +5,0% +11,3% +1,7%
 
Passifs courants 4 160 4 680 4 147 4 345 -  +12,5% -11,4% +4,8% -
   dont Créances fournisseurs 3 352 2 698 3 032 3 194 3 216  -19,5% +12,4% +5,3% +0,7%
   dont Dette à court terme 808 1 982 1 115 1 151 -  +145,3% -43,7% +3,2% -
Dette à long terme 5 564 8 723 8 618 9 632 8 854  +56,8% -1,2% +11,8% -8,1%
Passifs totaux 425 624 573 475 600 005 669 137 683 379  +34,7% +4,6% +11,5% +2,1%
 
Action ordinaire 5 633 5 651 5 748 5 791 -  +0,3% +1,7% +0,7% -
Bénéfices non répartis 13 660 14 990 16 424 17 809 15 492  +9,7% +9,6% +8,4% -13,0%
Capitaux propres 22 677 24 028 27 216 29 010 26 836  +6,0% +13,3% +6,6% -7,5%
 
Dette portant intérets 6 372 10 705 9 733 10 783 8 854  +68,0% -9,1% +10,8% -17,9%
Dette nette -37 463 -40 530 -7 495 -8 057 -10 527  +8,2% -81,5% +7,5% +30,7%
Fonds de roulement 6 990 9 917 20 148 22 347 -  +41,9% +103,2% +10,9% -
Actions en circulation (en M) 946,5 927,8 931,0 932,3 932,4  -2,0% +0,3% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 880 3 072 3 867 3 768 2 868  +6,7% +25,9% -2,6% -23,9%
 
Dépréciation 418 438 523 558 -  +4,8% +19,4% +6,7% -
Ajustements des bénéfices nets -6 963 -7 419 2 093 23 171 -  +6,5% -128,2% +1 007,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 163 13 515 4 495 -20 031 -  +33,0% -66,7% -545,6% -
Flux opérationnel 6 110 9 610 10 373 7 047 1 679  +57,3% +7,9% -32,1% -76,2%
 
Dépenses d’investissement 639 - - - -  - - - -
Investissements -1 539 -8 202 -8 668 -5 493 -119  +432,9% +5,7% -36,6% -97,8%
Flux d’investissement -1 539 -8 202 -11 212 -5 493 -  +432,9% +36,7% -51,0% -
 
Dividendes payés 1 692 1 759 1 811 1 956 2 039  +4,0% +3,0% +8,0% +4,2%
Emprunts nets -259 3 751 -768 1 297 -  -1 548,3% -120,5% -268,9% -
Flux de financement -3 981 2 010 -992 -620 -2 917  -150,5% -149,4% -37,5% +370,5%
 
Variation nette de la trésorerie 460 3 318 -1 871 1 215 -1 310  +621,3% -156,4% -164,9% -207,8%
 
Free Cash Flow par action 5,8 10,4 11,1 7,6 1,8  +79,2% +7,6% -32,2% -76,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 092 8 414 6 150 6 048 17 680  -40,3% -26,9% -1,7% +192,3%
Charges d'exploitation -12 899 -7 709 -163 -880 -17 073  -40,2% -97,9% -639,9% -2 040,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -991 - -1 560 -1 511 -1 736  - - -3,1% +14,9%
Résultat opérationnel 1 281 4 341 784 1 225 -  +238,9% -81,9% +56,3% -
Autres revenus/frais nets -88 -3 707 - - -  +4 112,5% - - -
Charge d'intérêt -104 -3 685 -2 -3 -80  +3 443,3% -99,9% +50,0% +2 566,7%
Résultat avant impôts 1 193 634 682 1 125 607  -46,9% +7,6% +65,0% -46,0%
Impôts sur les bénéfices -118 -29 -56 -137 -  -75,4% +93,1% +144,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 026 595 498 905 -  -42,0% -16,3% +81,7% -
 
EBITDA 1 559 4 432 1 888 - -  +184,3% -57,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 154 4 142 720 1 076 -  +258,9% -82,6% +49,5% -
Taux d’imposition 10% 5% 8% 12% -  -53,8% +79,5% +48,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,1 9,0 6,6 6,5 19,0  -40,4% -26,8% -1,8% +192,4%
EBITDA par action 1,7 4,8 2,0 - -  +184,0% -57,3% - -
Bénéfices par action 1,1 0,6 0,5 1,0 -  -42,1% -16,2% +81,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 26 692 24 689 193 363 191 481 -  -7,5% +683,2% -1,0% -
   dont Trésorerie 6 411 6 666 7 171 6 978 7 053  +4,0% +7,6% -2,7% +1,1%
   dont Placements à CT 12 429 13 433 12 104 11 948 12 328  +8,1% -9,9% -1,3% +3,2%
   dont Créances clients 7 852 4 590 1 240 1 429 4 863  -41,5% -73,0% +15,2% +240,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 146 246 211 204 204 047 202 149 214 236  +44,4% -3,4% -0,9% +6,0%
Biens corporels 1 123 1 127 1 059 1 052 -  +0,4% -6,0% -0,7% -
Écart d'acquisitions 10 604 10 623 10 510 10 747 11 249  +0,2% -1,1% +2,3% +4,7%
Biens incorporels 6 209 6 223 4 538 4 608 4 484  +0,2% -27,1% +1,5% -2,7%
Actifs totaux 701 455 691 853 690 003 680 010 713 230  -1,4% -0,3% -1,4% +4,9%
 
Passifs courants 4 345 2 347 7 262 7 519 -  -46,0% +209,4% +3,5% -
   dont Créances fournisseurs 3 194 2 347 3 379 3 488 3 216  -26,5% +44,0% +3,2% -7,8%
   dont Dette à court terme 1 151 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 10 509 10 311 9 201 9 207 8 854  -1,9% -10,8% +0,1% -3,8%
Passifs totaux 669 137 662 816 661 391 650 651 683 379  -0,9% -0,2% -1,6% +5,0%
 
Action ordinaire 5 791 5 804 5 846 5 958 -  +0,2% +0,7% +1,9% -
Bénéfices non répartis 17 809 14 942 14 910 15 288 15 492  -16,1% -0,2% +2,5% +1,3%
Capitaux propres 29 010 26 069 28 612 29 359 26 836  -10,1% +9,8% +2,6% -8,6%
 
Dette portant intérets 11 660 10 311 9 201 9 207 8 854  -11,6% -10,8% +0,1% -3,8%
Dette nette -7 180 -9 788 -10 074 -9 719 -10 527  +36,3% +2,9% -3,5% +8,3%
Fonds de roulement 22 347 22 342 186 101 183 962 -  0% +733,0% -1,1% -
Actions en circulation (en M) 932,0 932,9 931,3 932,6 932,4  +0,1% -0,2% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Great-West Lifeco Inc. (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 193 634 531 937 773  -46,9% -16,2% +76,5% -17,5%
 
Dépréciation 278 91 91 - -  -67,3% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -1 127 3 738 3 738 - -  -431,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -230 -230 -230 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 285 -3 503 -3 503 - -  -372,6% 0% - -
Flux opérationnel 1 495 -1 034 627 63 5 140  -169,2% -160,6% -90,0% +8 058,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 889 1 136 1 731 17 -3 677  -139,3% +52,4% -99,0% -21 729,4%
Flux d’investissement -5 493 1 136 1 738 2 891 -  -120,7% +53,0% +66,3% -
 
Dividendes payés 489 517 517 1 550 517  +5,7% 0% +199,8% -66,6%
Emprunts nets 524 -973 -973 - -  -285,7% 0% - -
Flux de financement 35 -752 -1 508 -2 952 -598  -2 248,6% +100,5% +95,8% -79,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 346 -624 763 36 791  -53,6% -222,3% -95,3% +2 097,2%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -1,1 0,7 0,1 5,5  -169,1% -160,7% -90,0% +8 059,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.