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Granite Real Estate Investment Trust

Granite REIT (GRT-UN.TO, CA3874371147)

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe. Granite owns 143 investment properties representing approximately 62.9 million square feet of leasable area.

Siège social : Toronto-Dominion Centre, Toronto, ON, Canada, M5K 1H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Granite REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Granite Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
63 355 800 99,6% 0,3% 74,6% 4,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,7 14,4 - 0,9 19,3 14,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
77% 26% 2,6% 2,7% 3,4% -98,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,0 CAD 88,7 74,7 74,0 61,8 83,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Granite Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Granite Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% +5,2% +1,2% +8,9% +0,9% -12,7% +12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,5% +46,4% +96,0% +125,9% +199,4% +169,8% +210,8%

 

Équipe de direction de Granite Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevan S. Gorrie ICD.D, P. Eng President, CEO & Trustee 55 Teresa Neto CA Chief Financial Officer 58
Michael A. Ramparas Executive VP of Global Real Estate & Head of Investments - Lawrence Clarfield Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary -
Lorne Kumer Executive VP & Head of Global Real Estate - Stephanie Karamarkovic Vice President of Accounting & Financial Reporting -
Andrea Sanelli Manager of Legal & Investor Services - Witsard Schaper Senior VP & Head of Europe -
Jon Sorg Senior VP & Head of U.S. - Keith Stephen Vice President of Sustainability & Environment -

 

Présence de Granite REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 15 2,0%
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 16 2,6%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 22 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Granite Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 274 340 393 456 521  +24,3% +15,7% +15,8% +14,4%
EBITDA 239 261 294 347 1  +9,1% +12,5% +18,1% -99,6%
Résultat opérationnel 238 260 292 345 393  +9,0% +12,5% +18,1% +13,7%
Résultat net 382 430 1 310 156 -  +12,5% +204,8% -88,1% -
Free Cash Flow 153 179 262 277 313  +17,0% +46,2% +5,7% +13,1%
Marge de FCF 56% 53% 67% 61% 60%  -5,8% +26,4% -8,7% -1,2%
ROIC - 4% 4% 4% 3%  - -16,9% +0,6% -7,8%
CROIC - 3% 4% 3% 4%  - +10,1% -10,0% +10,7%
Taux d’imposition 10% 14% 16% - -  +37,9% +12,0% - -
Capital investi 4 334 6 099 7 745 8 511 8 099  +40,7% +27,0% +9,9% -4,8%
Actions en circul. (en M) 49,0 61,7 64,0 63,7 63,7  +25,9% +3,7% -0,5% +0,1%
EBITDA par action 4,9 4,2 4,6 5,4 -  -13,3% +8,4% +18,7% -99,6%
Bénéfices par action 7,8 7,0 20,5 2,4 -  -10,6% +193,8% -88,1% -
Free Cash Flow par action 3,1 2,9 4,1 4,3 4,9  -7,0% +40,9% +6,2% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Granite Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 86% 85% 83% 83%  -1,1% -1,8% -1,2% +0%
Marge d’EBITDA 87% 77% 75% 76% 0%  -12,2% -2,8% +2,0% -99,7%
Marge opérationnelle 87% 76% 74% 76% 75%  -12,3% -2,8% +2,0% -0,6%
Marge bénéficiaire 140% 126% 333% 34% -  -9,5% +163,5% -89,7% -
Marge de FCF 56% 53% 67% 61% 60%  -5,8% +26,4% -8,7% -1,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 17,1% 1,7% -  - +129,9% -89,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 28,4% 2,9% -  - +133,1% -89,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 3%  - -16,9% +0,6% -7,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 3% 4%  - +10,1% -10,0% +10,7%

 

Ratios de solvabilité de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 2,2 2,5 0,4 0,3  -40,1% +12,5% -86,1% -5,1%
Liquidité générale 3,8 2,3 3,0 0,4 0,4  -40,2% +30,8% -85,1% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 3,7 5,2 6,9 8,4 2 127,1  +39,0% +33,5% +21,3% +25 326,8%
Dette sur actifs 25% 32% 28% 33% 31%  +30,6% -12,3% +15,5% -4,9%
Dette sur capitaux propres 38% 56% 46% 55% 53%  +47,3% -17,9% +21,5% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 8,6 7,8 7,5 7,7 -  -9,9% -4,0% +3,0% -99,8%
   ∼ par l’EBIT 8,6 7,7 7,4 7,6 -  -9,9% -4,1% +3,0% -
   ∼ par le flux opérationel 6,6 7,3 6,7 6,1 4,3  +10,1% -8,4% -7,8% -30,0%
Coût de la dette - 2,0% 1,7% 1,7% 2,5%  - -14,3% -3,3% +50,4%

 

Graphique des dividendes de Granite Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 382 430 1 310 156 -  +12,5% +204,8% -88,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 153 179 262 277 313  +17,0% +46,2% +5,7% +13,1%
Dividende payé -151 -163 -191 -202 -204  +8,3% +17,2% +5,9% +0,8%
Distribution sur résultat net 39% 38% 15% 130% -  -3,8% -61,6% +790,3% -
Distribution sur FCF 98% 91% 73% 73% 65%  -7,5% -19,8% +0,1% -10,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Granite Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 200 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 8 11 66 9  -68,8% +37,8% +484,7% -87,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 32 35 93  - -57,6% +8,4% +164,2%
Conversion de l’encaisse - -68 -21 231 -84  - -69,1% -1 195,1% -136,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  -11,5% -8,9% +6,9% +17,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -19,2% -12,0% -26,5% +46,7%
Frais généraux sur CA 11% 9% 10% 6% 8%  -19,0% +3,2% -34,6% +23,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 2 5 5 5  +1 +3 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Granite Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  +41,9% -46,2% -199,1% -31,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3  +22,5% +118,1% -10,1% -1,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -22,4% -11,4% +9,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - 0,1  -11,5% -8,9% +6,9% +17,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Granite REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Terreno Realty 5,3 2,8% 0,8 79,4 65,3 21,4 36,0
États-Unis National Storage Affiliates Trust 4,9 5,8% 0,9 57,8 38,9 10,2 15,7
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,5 4,7% 0,9 17,5 156,6 13,0 15,4
Canada Granite REIT 3,3 4,4% 1,1 14,4 77,0 14,6 19,3
États-Unis Innovative Industrial Properties 2,7 7,0% 1,5 17,2 104,4 9,9 12,5
Canada Dream Industrial REIT 2,5 5,5% 1,2 14,2 13,1 14,0 20,5
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,4 4,3% 0,6 17,6 1 057,0 13,2 20,8
  Médiane 3,5 4,3% 0,8 21,9   13,3 18,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Granite REIT

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Dividendes par action détachés par Granite Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,280,28----------
20230,270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,28
20220,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,27
20210,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,26
20200,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,25
20190,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,24
20180,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,53
20170,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,23
20160,190,190,200,200,200,200,200,200,200,200,200,22
20150,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19
20140,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,19
20130,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
2012--0,50-0,50--0,50--0,50-
2011---0,100,10--0,10--0,50-
2010---0,150,16--0,10--0,10-
2009--0,15-0,17--0,16--0,16-
2008--0,15-0,15--0,16--0,18-
2007--0,17-0,17--0,17--0,17-
2006--0,17-0,17--0,17--0,17-
2005--0,11-0,19--0,18--0,15-
2004--0,09-0,09--0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 274 340 393 456 521  +24,3% +15,7% +15,8% +14,4%
Charges d'exploitation -32 -33 -40 -31 -129  +3,2% +19,1% -21,8% +314,4%
   dont Coût des ventes -35 -47 -61 -75 -86  +33,4% +28,9% +23,7% +14,3%
   dont Frais généraux -31 -32 -38 -29 -40  +0,7% +19,4% -24,3% +41,4%
Résultat opérationnel 238 260 292 345 393  +9,0% +12,5% +18,1% +13,7%
Autres revenus/frais nets 187 239 1 259 -253 -193  +28,2% +426,2% -120,1% -23,9%
Charge d'intérêt -28 -34 -39 -45 -73  +21,0% +17,2% +14,7% +61,3%
Résultat avant impôts 425 499 1 551 92 129  +17,4% +210,8% -94,1% +40,0%
Impôts sur les bénéfices -43 -69 -241 -64 -  +61,9% +248,2% -126,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 430 1 310 156 -  +12,5% +204,8% -88,1% -
 
EBITDA 239 261 294 347 1  +9,1% +12,5% +18,1% -99,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 224 247 292 275  +4,4% +10,3% +18,1% -5,8%
Taux d’imposition 10% 14% 16% - -  +37,9% +12,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,5 6,1 7,2 8,2  -1,3% +11,5% +16,3% +14,4%
EBITDA par action 4,9 4,2 4,6 5,4 -  -13,3% +8,4% +18,7% -99,6%
Bénéfices par action 7,8 7,0 20,5 2,4 -  -10,6% +193,8% -88,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 322 846 487 274 152  +162,8% -42,5% -43,8% -44,6%
   dont Trésorerie 299 831 403 135 116  +178,3% -51,6% -66,4% -14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 8 12 83 12  -61,3% +59,4% +577,0% -85,3%
   dont Stock - - - 41 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 431 5 821 7 893 8 763 -  +31,4% +35,6% +11,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 804 6 747 8 567 9 280 9 066  +40,5% +27,0% +8,3% -2,3%
 
Passifs courants 85 374 164 619 384  +339,4% -56,0% +276,8% -37,9%
   dont Créances fournisseurs 7 10 5 11 11  +44,4% -45,3% +107,5% +1,7%
   dont Dette à court terme 1 251 1 452 -  +40 400,6% -99,8% +89 370,5% -
Dette à long terme 1 187 1 928 2 426 2 584 2 822  +62,4% +25,8% +6,5% +9,2%
Passifs totaux 1 656 2 825 3 245 3 800 3 783  +70,6% +14,9% +17,1% -0,5%
 
Action ordinaire 2 608 3 139 3 444 3 348 -  +20,4% +9,7% -2,8% -
Bénéfices non répartis 367 632 1 749 1 702 1 635  +72,0% +176,9% -2,7% -4,0%
Capitaux propres 3 146 3 920 5 319 5 475 5 277  +24,6% +35,7% +2,9% -3,6%
 
Dette portant intérets 1 188 2 179 2 426 3 036 2 822  +83,5% +11,4% +25,1% -7,0%
Dette nette 889 1 348 2 024 2 901 2 706  +51,6% +50,2% +43,3% -6,7%
Fonds de roulement 237 472 322 -346 -233  +99,3% -31,7% -207,3% -32,7%
Actions en circulation (en M) 49,0 61,7 64,0 63,7 63,7  +25,9% +3,7% -0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 382 430 1 310 156 137  +12,5% +204,8% -88,1% -12,3%
 
Dépréciation 1 1 1 2 1  +27,0% +14,7% +21,1% -20,4%
Ajustements des bénéfices nets -203 -210 -1 055 114 -  +3,5% +402,6% -110,8% -
Ajust. comptes débiteurs -4 10 -4 2 0  -376,3% -140,6% -140,6% -111,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -3 -2 -  -114,0% -4 852,5% -21,7% -
Flux opérationnel 183 244 262 277 313  +33,2% +7,3% +5,8% +12,9%
 
Dépenses d’investissement 30 65 1 1 0  +114,3% -99,1% +37,0% -64,7%
Investissements -876 -1 067 -1 025 -767 -128  +21,8% -3,9% -25,2% -83,3%
Flux d’investissement -876 -1 067 -1 025 -767 -  +21,8% -3,9% -25,2% -
 
Dividendes payés 151 163 191 202 204  +8,3% +17,2% +5,9% +0,8%
Emprunts nets -1 994 243 566 -  -166 245,0% -75,5% +132,5% -
Flux de financement 344 1 358 333 215 -203  +295,4% -75,4% -35,7% -194,7%
 
Variation nette de la trésorerie -360 533 -429 -267 -19  -248,1% -180,5% -37,6% -92,9%
 
Free Cash Flow par action 3,1 2,9 4,1 4,3 4,9  -7,0% +40,9% +6,2% +13,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 126 130 130 131 130  +3,2% +0,6% +0,9% -1,2%
Charges d'exploitation -9 -15 -31 -31 -30  +67,6% +105,9% +0,2% -4,6%
   dont Coût des ventes -23 -22 -22 -22 -20  -4,5% -1,8% +2,4% -11,2%
   dont Frais généraux -8 -15 -9 -8 -9  +76,0% -40,3% -7,1% +14,8%
Résultat opérationnel 94 92 99 100 100  -1,7% +7,9% +1,1% -0,2%
Autres revenus/frais nets -243 -90 -13 -57 -49  -62,8% -85,7% +339,4% -14,1%
Charge d'intérêt -16 -16 -17 -17 -22  +2,4% +6,2% -0,3% +27,8%
Résultat avant impôts -149 2 68 26 33  -101,2% +3 748,9% -61,7% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -23 -10 -8 - -  -56,4% -175,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-126 62 62 - -  -149,4% 0% - -
 
EBITDA 94 92 100 0 0  -1,8% +7,8% -99,7% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 82 88 89 70  +24,9% +7,9% +1,1% -21,5%
Taux d’imposition - - 11% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0  +2,9% +0,8% +0,9% -0,6%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,6 - -  -2,1% +8,1% -99,7% +5,8%
Bénéfices par action -2,0 1,0 1,0 - -  -149,3% +0,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 274 164 162 182 152  -40,1% -1,4% +12,7% -16,8%
   dont Trésorerie 135 117 119 158 116  -13,2% +1,7% +32,8% -26,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 83 15 10 11 12  -82,3% -34,1% +9,9% +14,6%
   dont Stock 41 18 - - -  -57,5% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 763 - 8 774 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 280 9 262 9 148 9 216 9 066  -0,2% -1,2% +0,7% -1,6%
 
Passifs courants 619 632 540 550 384  +2,0% -14,6% +1,9% -30,1%
   dont Créances fournisseurs 11 16 2 4 11  +41,4% -87,4% +90,6% +199,4%
   dont Dette à court terme 452 456 - - -  +1,0% - - -
Dette à long terme 2 584 2 584 2 658 2 685 2 822  +0% +2,9% +1,0% +5,1%
Passifs totaux 3 800 3 804 3 777 3 814 3 783  +0,1% -0,7% +1,0% -0,8%
 
Action ordinaire 3 348 3 351 3 351 - -  +0,1% +0% - -
Bénéfices non répartis 1 702 1 661 1 673 1 655 1 635  -2,4% +0,7% -1,1% -1,2%
Capitaux propres 5 475 5 451 5 366 5 396 5 277  -0,4% -1,6% +0,6% -2,2%
 
Dette portant intérets 3 036 3 040 2 658 2 685 2 822  +0,1% -12,6% +1,0% +5,1%
Dette nette 2 901 2 923 2 539 2 527 2 706  +0,8% -13,2% -0,5% +7,1%
Fonds de roulement -346 -468 -378 -368 -233  +35,4% -19,2% -2,7% -36,7%
Actions en circulation (en M) 63,7 63,9 63,7 63,7 63,4  +0,3% -0,2% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Granite Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -126 12 62 33 31  -109,3% +432,0% -47,0% -5,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -22,4% -6,7% +1,0% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 194 6 6 - -  -96,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 -1 5 -2 -2  -134,0% -469,9% -144,9% -29,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 0 - -  -90,2% 0% - -
Flux opérationnel 66 84 68 85 76  +28,2% -19,3% +25,7% -10,8%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +235,7% +48,9% -45,7% +242,1%
Investissements -91 -55 -48 -7 -18  -39,9% -12,2% -84,7% +148,0%
Flux d’investissement -91 -48 -48 - -  -47,2% 0% - -
 
Dividendes payés 50 51 51 51 51  +2,6% +0,1% 0% -0,1%
Emprunts nets 6 35 35 - -  +531,0% 0% - -
Flux de financement -113 -48 -16 -40 -99  -57,9% -66,3% +151,4% +146,0%
 
Variation nette de la trésorerie -139 -18 2 39 -42  -87,1% -111,1% +1 877,9% -207,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,3 1,1 1,3 1,2  +27,8% -19,1% +25,8% -10,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.