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Grainger PLC

Grainger (GRI.LSE, GB00B04V1276)

Grainger plc, together with its subsidiaries, owns, operates, and manages private rental homes in the United Kingdom. The company was formerly known as Grainger Trust Plc and changed the name to Grainger Plc in March 2007. Grainger plc was incorporated in 1912 and is headquartered in Newcastle upon Tyne, the United Kingdom.

Siège social : Citygate, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, NE1 4JE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grainger

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grainger PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
738 117 000 98,9% 2,0% 86,9% - 642%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,7 26,6 1,6 1,0 27,6 12,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 10% 1,3% 2,1% 2,6% -86,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
258,8 GBX 297,6 259,0 248,0 212,0 274,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grainger PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grainger PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% -0,7% -3,6% +14,8% +19,4% -8,7% +2,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,4% +21,3% +1,6% +21,0% +35,8% +109,7% +156,3%

 

Équipe de direction de Grainger PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helen Christine Gordon MRICS CEO & Executive Director 65 Robert Jan Hudson Group CFO & Executive Director 51
Eliza Pattinson Director of Operations & Asset Management - David Smith Group Accounting Director 65
David John Prescott C.A., C.F.A. Director of Strategy & Corporate Finance - Paul Glibbery Chief Information Officer -
Kurt Mueller Director of Corporate Affairs - Adam McGhin Group General Counsel & Company Secretary -
Manpreet Dillon BA (Hons), PostGradDip, MCIH Director of Property Services & Compliance - Julie Deighton Head of Communications -

 

Présence de Grainger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 5 2,9%
Third Avenue International Real Estate Value Fund Global Real Estate 7 4,9%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 21 1,6%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Grainger PLC

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Fondamentaux de Grainger PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 218 219 256 285 272  +0,4% +16,8% +11,4% -4,7%
EBITDA 157 106 114 121 126  -32,4% +7,2% +7,0% +4,0%
Résultat opérationnel 155 104 112 121 125  -32,7% +7,6% +7,3% +3,9%
Résultat net 115 93 110 229 -  -19,2% +18,0% +109,5% -
Free Cash Flow 176 81 148 98 179  -54,1% +82,8% -33,4% +81,7%
Marge de FCF 81% 37% 58% 34% 66%  -54,3% +56,5% -40,2% +90,7%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - -16,9% +6,0% +19,4%
CROIC - 3% 5% 3% 5%  - +64,7% -38,5% +71,6%
Taux d’imposition 12% 16% 28% 23% 6%  +29,7% +73,4% -17,7% -72,0%
Capital investi 2 500 2 836 3 087 3 325 3 462  +13,4% +8,9% +7,7% +4,1%
Actions en circul. (en M) 581,2 651,7 680,4 743,1 742,4  +12,1% +4,4% +9,2% -0,1%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -39,7% +2,7% -2,1% +4,1%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,3 -  -28,0% +13,0% +91,8% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2  -59,1% +75,1% -39,1% +81,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grainger PLC

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Ratio de profitabilité de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 67% 59% 56% 59%  +13,3% -12,3% -4,5% +4,8%
Marge d’EBITDA 72% 48% 44% 43% 46%  -32,6% -8,3% -4,0% +9,2%
Marge opérationnelle 71% 48% 44% 42% 46%  -32,9% -7,9% -3,6% +9,1%
Marge bénéficiaire 53% 42% 43% 80% -  -19,5% +1,0% +88,1% -
Marge de FCF 81% 37% 58% 34% 66%  -54,3% +56,5% -40,2% +90,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,5% 6,7% -  - +5,9% +90,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 6,9% 12,4% -  - -1,1% +79,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - -16,9% +6,0% +19,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 5% 3% 5%  - +64,7% -38,5% +71,6%

 

Ratios de solvabilité de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 9,0 5,1 0,4 1,3  +675,9% -43,7% -92,8% +252,1%
Liquidité générale 4,8 8,3 4,4 1,5 1,5  +73,4% -47,0% -65,6% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 6,9 9,7 9,1 11,3 11,5  +39,2% -6,1% +24,6% +1,3%
Dette sur actifs 49% 47% 41% 38% 41%  -3,4% -12,1% -7,9% +8,6%
Dette sur capitaux propres 104% 97% 78% 69% 80%  -7,5% -19,7% -10,9% +15,1%
Couverture par l’EBITDA 4,8 2,4 2,5 2,6 2,5  -48,8% +2,2% +4,2% -5,9%
   ∼ par l’EBIT 4,7 2,4 2,5 2,6 2,4  -49,0% +2,6% +4,5% -6,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 2,2 3,3 2,2 3,6  -61,7% +51,6% -32,9% +63,8%
Coût de la dette - 3,2% 3,3% 3,4% 3,6%  - +2,1% +3,9% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Grainger PLC

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Ratios de distribution de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 115 93 110 229 -  -19,2% +18,0% +109,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 176 81 148 98 179  -54,1% +82,8% -33,4% +81,7%
Dividende payé -25 -34 -37 -40 -46  +32,9% +9,9% +8,7% +14,3%
Distribution sur résultat net 22% 36% 34% 17% -  +64,6% -6,9% -48,1% -
Distribution sur FCF 14% 41% 25% 41% 26%  +189,9% -39,9% +63,3% -37,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grainger PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 894 3 365 2 077 1 335 1 292  +16,3% -38,3% -35,7% -3,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 58 74 50 26  -8,7% +26,3% -32,9% -47,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 209 140 -481 118  - -32,7% -442,8% -124,5%
Conversion de l’encaisse - 3 215 2 010 1 865 1 200  - -37,5% -7,2% -35,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,1% +6,0% +1,8% -8,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -13,1% -12,7% -6,9% +7,4%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 11% 12%  +2,1% -9,9% -5,4% +10,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 6 5 4  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Grainger PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,1 - -  -60,9% -31,4% -88,0% +17,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,1% -0,8% +11,0% -5,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -40,4% -2,4% -1,9% -0,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,1% +6,0% +1,8% -8,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Grainger Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Kojamo 2,7 - 0,7 31,1 10,9 12,6 21,9
Suisse Allreal Holding 2,6 4,5% 0,4 23,2 155,0 10,8 26,2
Royaume-Uni IWG 2,3 - 2,0 66,7 195,5 1,2 6,5
Royaume-Uni Grainger 2,2 2,6% 0,7 26,6 258,8 12,6 27,6
Allemagne TAG Immobilien 2,2 - 0,9 12,9 12,7 4,0 18,6
Allemagne Aroundtown 2,2 - 1,4 6,3 2,0 9,3 17,3
États-Unis Cushman & Wakefield 2,1 - 1,3 13,9 10,3 0,5 11,6
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grainger

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Dividendes par action détachés par Grainger PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,02------0,04
2022----0,02------0,04
2021----0,02------0,03
2020----0,02------0,04
2019----0,02------0,03
2018----0,02------0,04
2017-----0,02-----0,03
2016-----0,01-----0,03
2015-----0,64-----0,02
2014-----0,61-----0,02
2013-----0,01-----0,01
2012-----0,00-----0,01
2011-----------0,01
2010-----0,00-----0,01
20090,02---------0,02-
20080,02----0,01------
2007-0,02---0,01------
2006-0,02---0,01------
2005-0,02---0,01------
2004-----0,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grainger PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 218 219 256 285 272  +0,4% +16,8% +11,4% -4,7%
Charges d'exploitation -28 -44 -39 -41 -36  +55,4% -9,9% +3,6% -12,1%
   dont Coût des ventes -88 -71 -105 -124 -111  -19,3% +46,7% +18,6% -10,7%
   dont Frais généraux -28 -29 -30 -32 -34  +2,5% +5,2% +5,3% +5,3%
Résultat opérationnel 155 104 112 121 125  -32,7% +7,6% +7,3% +3,9%
Autres revenus/frais nets -24 -4 39 179 -97  -84,0% -1 134,2% +354,5% -154,5%
Charge d'intérêt -33 -43 -45 -47 -52  +32,0% +4,8% +2,6% +10,5%
Résultat avant impôts 131 101 152 299 28  -23,4% +50,7% +97,3% -90,7%
Impôts sur les bénéfices -16 -16 -43 -69 -2  -0,6% +161,3% +62,4% -97,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 93 110 229 -  -19,2% +18,0% +109,5% -
 
EBITDA 157 106 114 121 126  -32,4% +7,2% +7,0% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 87 81 93 117  -35,5% -7,7% +14,7% +26,4%
Taux d’imposition 12% 16% 28% 23% 6%  +29,7% +73,4% -17,7% -72,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -10,5% +11,9% +2,0% -4,6%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -39,7% +2,7% -2,1% +4,1%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,3 -  -28,0% +13,0% +91,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grainger PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 930 369 318 96 121  -60,3% -14,0% -69,8% +26,2%
   dont Trésorerie 189 369 318 110 131  +95,0% -14,0% -65,3% +19,1%
   dont Placements à CT - - - -126 -45  - - - -63,9%
   dont Créances clients 38 35 52 39 19  -8,4% +47,6% -25,3% -49,9%
   dont Stock 700 657 595 454 392  -6,1% -9,5% -23,8% -13,6%
Placements à long terme 110 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 575 1 781 2 181 2 780 -  +13,1% +22,4% +27,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 1 1 1 1  -92,9% -37,5% 0% +100,0%
Actifs totaux 2 631 2 970 3 272 3 579 3 722  +12,9% +10,2% +9,4% +4,0%
 
Passifs courants 195 45 73 64 82  -77,1% +62,4% -12,1% +28,4%
   dont Créances fournisseurs 74 16 16 23 16  -77,7% -0,6% +39,9% -30,3%
   dont Dette à court terme 100 1 1 41 0  -99,1% -22,2% +5 728,6% -99,5%
Dette à long terme 1 177 1 392 1 348 1 318 1 534  +18,3% -3,2% -2,2% +16,4%
Passifs totaux 1 408 1 527 1 533 1 612 1 794  +8,5% +0,4% +5,2% +11,3%
 
Action ordinaire 31 34 37 37 37  +10,1% +9,8% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 750 820 897 1 088 1 066  +9,3% +9,3% +21,4% -2,1%
Capitaux propres 1 224 1 443 1 739 1 967 1 929  +17,9% +20,5% +13,1% -1,9%
 
Dette portant intérets 1 277 1 393 1 348 1 358 1 534  +9,1% -3,2% +0,8% +12,9%
Dette nette 1 088 1 024 1 031 1 374 1 448  -5,9% +0,7% +33,3% +5,4%
Fonds de roulement 735 324 245 32 39  -55,8% -24,5% -86,9% +21,8%
Actions en circulation (en M) 581,2 651,7 680,4 743,1 742,4  +12,1% +4,4% +9,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grainger PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 115 93 110 229 26  -19,2% +18,0% +109,5% -88,8%
 
Dépréciation 2 2 1 1 1  0% -20,0% -25,0% +22,2%
Ajustements des bénéfices nets -67 -44 -66 -168 -  -34,4% +49,2% +155,5% -
Ajust. comptes débiteurs 111 10 -7 -2 7  -91,2% -171,1% -72,5% -442,1%
Ajust. des stocks 28 30 62 25 62  +6,1% +110,8% -60,1% +148,4%
Autres flux opérationnels -1 0 0 8 -  -85,7% +100,0% -4 300,0% -
Flux opérationnel 184 93 148 102 185  -49,4% +59,0% -31,1% +81,1%
 
Dépenses d’investissement 8 12 0 4 6  +55,7% -97,6% +1 133,3% +64,9%
Investissements 7 3 8 2 -274  -60,6% +185,7% -72,5% -12 559,1%
Flux d’investissement -509 -173 -316 -274 -  -66,0% +82,3% -13,2% -
 
Dividendes payés 25 34 37 40 46  +32,9% +9,9% +8,7% +14,3%
Emprunts nets 101 117 -47 13 -  +16,4% -140,2% -128,3% -
Flux de financement 405 260 116 -50 115  -35,8% -55,2% -142,5% -331,3%
 
Variation nette de la trésorerie 80 180 -52 -222 25  +124,8% -128,6% +330,5% -111,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2  -59,1% +75,1% -39,1% +81,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grainger PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 69 155 69 112 160  +123,7% -55,3% +61,4% +42,6%
Charges d'exploitation -10 -18 -10 -17 -19  -275,2% -157,1% -264,4% +15,1%
   dont Coût des ventes -31 -74 -31 -38 -73  +138,8% -58,1% +23,1% +90,1%
   dont Frais généraux -8 -17 -8 -15 -18  +116,4% -53,8% +93,7% +17,5%
Résultat opérationnel 28 63 28 57 68  +124,4% -55,4% +102,5% +18,9%
Autres revenus/frais nets 46 136 46 -52 -46  +192,5% -65,8% -211,0% -10,9%
Charge d'intérêt -8 -18 -8 -16 -18  +126,4% -55,8% +105,8% +12,5%
Résultat avant impôts 75 199 75 6 22  +166,7% -62,5% -92,4% +287,7%
Impôts sur les bénéfices -17 -46 -17 -1 -1  +165,9% -62,4% -94,2% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 77 - - -  0% - - -
 
EBITDA 28 64 28 58 69  +123,4% -55,2% +102,6% +18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 49 22 47 66  +124,6% -55,5% +117,3% +39,0%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 18% 4%  -0,3% +0,3% -24,3% -79,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +104,8% -51,2% +47,7% +42,7%
EBITDA par action - 0,1 - 0,1 0,1  +104,6% -51,1% +85,4% +19,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  -8,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grainger PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 166 96 166 71 121  -42,2% +72,9% -57,5% +71,6%
   dont Trésorerie 24 110 24 92 131  +359,6% -78,2% +285,4% +42,0%
   dont Placements à CT -10 -126 -10 -31 -45  +1 204,9% -92,3% +220,0% +47,1%
   dont Créances clients 39 39 - 30 19  0% - - -35,8%
   dont Stock 113 454 113 441 392  +300,0% -75,0% +288,4% -11,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 780 2 780 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 0 0 1  +300,0% -75,0% +220,0% +150,0%
Actifs totaux 895 3 579 895 3 644 3 722  +300,0% -75,0% +307,2% +2,2%
 
Passifs courants 39 64 39 70 82  +65,2% -39,5% +81,7% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 6 23 6 24 16  +300,0% -75,0% +317,5% -33,2%
   dont Dette à court terme - 41 - 1 0  - - - -60,0%
Dette à long terme - 1 318 - 1 474 1 534  - - - +4,1%
Passifs totaux 403 1 612 403 1 720 1 794  +300,0% -75,0% +326,7% +4,3%
 
Action ordinaire 9 37 9 37 37  +300,0% -75,0% +300,0% +0,3%
Bénéfices non répartis 265 1 088 265 1 056 1 066  +310,9% -75,7% +298,6% +1,0%
Capitaux propres 492 1 967 492 1 924 1 929  +300,0% -75,0% +291,3% +0,2%
 
Dette portant intérets - 1 358 - 1 474 1 534  - - - +4,1%
Dette nette -14 1 374 -14 1 412 1 448  -9 673,5% -101,0% -9 942,5% +2,5%
Fonds de roulement 127 32 127 0 39  -74,8% +296,2% -99,8% +12 933,3%
Actions en circulation (en M) 680,4 743,1 680,4 743,8 743,0  +9,2% -8,4% +9,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grainger PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 57 57 57 5 21  0% 0% -91,8% +344,7%
 
Dépréciation 0 0 0 1 1  0% 0% +122,2% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -61 -61 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -5 -5 - -9 16  0% - - -270,7%
Ajust. des stocks 6 6 6 13 48  0% 0% +112,9% +266,7%
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 26 26 26 56 129  0% 0% +120,4% +128,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 0 6  0% 0% -67,6% +1 833,3%
Investissements 1 1 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -88 -88 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 10 10 10 -29 -17  0% 0% -388,0% -41,3%
Emprunts nets 7 7 - - -  0% - - -
Flux de financement -14 -14 -14 86 29  0% 0% -693,8% -66,1%
 
Variation nette de la trésorerie -55 -55 -55 -18 39  0% 0% -67,9% -318,0%
 
Free Cash Flow par action - - - 0,1 0,2  -8,4% +9,2% +108,1% +119,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.