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Grifols S.A

Grifols (GRF.MC, ES0171996087)

Grifols, S.A. operates as a plasma therapeutic company in Spain, the United States, Canada, and internationally. The company provides immunoglobulin to treat immunodeficiencies; albumin used to restore circulatory volume and protein loss in pathophysiological conditions, such as liver cirrhosis, cardiocirculatory failure, trauma and severe burns; alpha-1 proteinase inhibitor, a plasma protein, used to treat a genetic disease known as alpha-1; factorVIII/von Willerbrand factor and factor IX, clotting factors for the treatment of hemophilia A and von Willebrand's disease, as well as hemophilia B; antithrombin III to treat hereditary antithrombin deficiency; Fostamatinib, a spleen tyrosine kinase inhibitor; combination of fibrinogen and enzyme thrombin that acts as a biological sealant to control surgical bleeding; and plasma exchange with albumin used to treat …

Siège social : Avinguda de la Generalitat, 152, Barcelona, Spain, 08174

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grifols

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grifols S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
422 185 000 129,4% 6,2% 33,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,3 19,9 0,4 0,9 5,2 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 1% 2,2% 2,1% 3,3% 178,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,3 EUR 18,7 9,3 11,7 6,4 15,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grifols S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grifols S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-28,8% -16,8% -41,7% -31,8% -7,1% -45,8% -63,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-72,8% -64,7% -62,0% -61,3% -54,7% -55,2% -54,5%

 

Équipe de direction de Grifols S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas H. Glanzmann CEO & Executive Chairman 66 Alfredo Arroyo Guerra CFO & VP 66
Mrs. Eva Bastida Tubau Corporate Vice President and Director of Scientific & Medical Affairs - Nuria Pascual Lapeña VP of Corporate Treasury, Risk Management Investor Relation & Sustainability Officer 60
David Ian Bell Chief Corporate Development, Legal & Data Protection Officer 70 Maria Teresa-Rioné Llano Chief Communications Officer 59
Montserrat Gaja Llamas Chief Human Resources Officer 59 Vicente Blanquer Torre Chief Quality Officer 63
Alberto Grifols Roura President of the Bio Supplies Division 65 Sergio Roura Adell President of Commercial Tech Support 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Grifols S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 21,7 11,8 2 27,1
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Grifols dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grifols S.A

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Fondamentaux de Grifols S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 099 5 340 4 933 6 064 6 592  +4,7% -7,6% +22,9% +8,7%
EBITDA 1 434 1 318 955 1 214 1 180  -8,1% -27,5% +27,1% -2,8%
Résultat opérationnel 1 131 996 595 806 738  -12,0% -40,3% +35,4% -8,4%
Résultat net 625 619 183 208 -  -1,1% -70,4% +13,9% -
Free Cash Flow 157 748 282 -386 -87  +377,4% -62,3% -237,1% -77,5%
Marge de FCF 3% 14% 6% -6% -1%  +355,8% -59,2% -211,5% -79,3%
ROIC - 7% 3% 4% 5%  - -51,2% +17,7% +21,6%
CROIC - 7% 2% -3% -1%  - -67,2% -220,2% -69,3%
Taux d’imposition 21% 19% 24% 25% 27%  -6,4% +25,8% +2,7% +7,8%
Capital investi 11 233 11 329 14 596 14 965 6 725  +0,9% +28,8% +2,5% -55,1%
Actions en circul. (en M) 685,1 685,5 681,6 679,8 679,1  +0,1% -0,6% -0,3% -0,1%
EBITDA par action 2,1 1,9 1,4 1,8 1,7  -8,2% -27,1% +27,4% -2,7%
Bénéfices par action 0,9 0,9 0,3 0,3 -  -1,1% -70,3% +14,2% -
Free Cash Flow par action 0,2 1,1 0,4 -0,6 -0,1  +377,1% -62,1% -237,4% -77,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grifols S.A

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Ratio de profitabilité de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 42% 40% 37% 35%  -8,0% -5,8% -7,5% -4,3%
Marge d’EBITDA 28% 25% 19% 20% 18%  -12,3% -21,6% +3,4% -10,6%
Marge opérationnelle 22% 19% 12% 13% 11%  -15,9% -35,3% +10,1% -15,7%
Marge bénéficiaire 12% 12% 4% 3% -  -5,5% -68,0% -7,3% -
Marge de FCF 3% 14% 6% -6% -1%  +355,8% -59,2% -211,5% -79,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 1,1% 1,0% -  - -73,6% -3,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 3,3% 3,4% -  - -73,8% +4,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 3% 4% 5%  - -51,2% +17,7% +21,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 2% -3% -1%  - -67,2% -220,2% -69,3%

 

Ratios de solvabilité de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 0,8 0,9 0,7 0,6  -61,9% +11,6% -24,8% -15,9%
Liquidité générale 3,9 2,4 1,6 2,4 2,8  -39,6% -33,1% +50,0% +17,1%
Dette nette sur EBITDA 2,7 4,3 6,1 6,8 0,3  +55,4% +42,5% +11,6% -95,4%
Dette sur actifs 41% 41% 44% 41% 4%  -1,3% +8,5% -7,1% -89,8%
Dette sur capitaux propres 133% 122% 139% 144% 15%  -8,4% +14,5% +3,4% -89,3%
Couverture par l’EBITDA 4,4 5,9 4,1 3,3 1,9  +33,7% -30,9% -18,1% -44,4%
   ∼ par l’EBIT 3,5 4,5 2,5 2,2 1,2  +28,1% -43,0% -12,7% -47,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 5,0 2,6 - 0,3  +184,0% -48,7% -101,2% -1 196,7%
Coût de la dette - 3,5% 3,2% 4,2% 13,0%  - -10,0% +31,7% +211,2%

 

Graphique des dividendes de Grifols S.A

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Ratios de distribution de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 625 619 183 208 -  -1,1% -70,4% +13,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 157 748 282 -386 -87  +377,4% -62,3% -237,1% -77,5%
Dividende payé -239 -113 -259 -1 -  -52,6% +128,7% -99,8% -
Distribution sur résultat net 38% 18% 142% 0% -  -52,1% +673,8% -99,8% -
Distribution sur FCF 152% 15% 92% 0% -  -90,1% +506,7% -100,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grifols S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 310 237 278 305 296  -23,6% +17,2% +9,8% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 34 34 37 45 45  +2,3% +6,4% +23,9% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 71 56 66  - -11,1% -21,3% +17,2%
Conversion de l’encaisse - 191 243 294 275  - +27,1% +21,1% -6,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +6,6% -26,6% +9,8% +9,1%
Frais généraux sur CP 20% 19% 17% 19% 21%  -1,3% -9,8% +11,5% +6,9%
Frais généraux sur CA 18% 18% 22% 20% 18%  -0,2% +16,6% -8,8% -6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 5 4 5 6  +4 -1 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Grifols S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -53,4% -11,6% +18,4% +53,9%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - - -  +28,9% -76,5% +1,8% -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -10,4% -52,6% +20,9% -8,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +6,6% -26,6% +9,8% +9,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grifols S.A

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Sociétés possiblement comparables à Grifols Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 80,8 3,8% 0,3 10,8 1 697,8 2,7 7,9
États-Unis Biogen 29,0 - - 14,2 212,0 3,8 15,7
Allemagne Bayer NA 26,8 0,4% 1,0 5,2 27,3 1,3 5,3
Espagne Grifols 5,0 - 0,7 19,9 8,3 0,8 5,2
Finlande Orion B 4,8 4,7% 0,3 29,5 34,4 4,1 17,2
États-Unis Organon 4,4 6,2% 0,8 5,0 18,1 2,0 8,2
France Virbac 2,9 0,4% 0,9 26,8 344,5 2,2 12,4
  Médiane 126,8 3,1% 0,4 14,4   4,0 12,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grifols

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Dividendes par action détachés par Grifols S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,30------
2020---------0,13--
2019-----0,12-----0,16
2018-----0,17----0,16-
2017----0,11------0,15
2016-----0,11-----0,15
2015-----0,12-----0,14
2014-----0,08-----0,10
2013-----0,08------
2010------0,05-----
2009-----0,09-----0,06
2008-----0,04------
2007------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grifols S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 099 5 340 4 933 6 064 6 592  +4,7% -7,6% +22,9% +8,7%
Charges d'exploitation -1 219 -1 280 -1 400 -1 529 -1 585  +5,0% +9,4% +9,2% +3,6%
   dont Coût des ventes -2 757 -3 085 -2 971 -3 832 -4 269  +11,9% -3,7% +29,0% +11,4%
   dont Frais généraux -943 -986 -1 062 -1 190 -1 210  +4,5% +7,7% +12,1% +1,6%
Résultat opérationnel 1 131 996 595 806 738  -12,0% -40,3% +35,4% -8,4%
Autres revenus/frais nets -314 -118 -245 -444 -577  -62,6% +108,2% +81,7% +29,8%
Charge d'intérêt -324 -223 -234 -363 -634  -31,3% +4,9% +55,1% +74,8%
Résultat avant impôts 817 879 350 361 161  +7,5% -60,1% +3,1% -55,4%
Impôts sur les bénéfices -168 -170 -85 -90 -43  +0,7% -49,8% +5,9% -51,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
625 619 183 208 -  -1,1% -70,4% +13,9% -
 
EBITDA 1 434 1 318 955 1 214 1 180  -8,1% -27,5% +27,1% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 898 804 451 605 539  -10,5% -44,0% +34,2% -10,8%
Taux d’imposition 21% 19% 24% 25% 27%  -6,4% +25,8% +2,7% +7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,8 7,2 8,9 9,7  +4,7% -7,1% +23,2% +8,8%
EBITDA par action 2,1 1,9 1,4 1,8 1,7  -8,2% -27,1% +27,4% -2,7%
Bénéfices par action 0,9 0,9 0,3 0,3 -  -1,1% -70,3% +14,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grifols S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 362 3 165 5 510 4 654 6 452  -41,0% +74,1% -15,5% +38,6%
   dont Trésorerie 742 580 655 548 530  -21,9% +13,1% -16,4% -3,4%
   dont Placements à CT 1 727 11 2 029 43 -  -99,4% +18 582,5% -97,9% -
   dont Créances clients 470 504 495 755 811  +7,2% -1,7% +52,3% +7,4%
   dont Stock 2 343 2 002 2 259 3 201 3 459  -14,5% +12,8% +41,7% +8,1%
Placements à long terme 144 2 067 2 360 2 549 -  +1 335,7% +14,2% +8,0% -
Biens corporels 2 863 3 003 3 343 4 168 -  +4,9% +11,3% +24,7% -
Écart d'acquisitions 5 507 5 332 6 229 7 012 6 802  -3,2% +16,8% +12,6% -3,0%
Biens incorporels 1 434 1 558 1 637 2 949 -  +8,7% +5,1% +80,2% -
Actifs totaux 15 543 15 275 19 234 21 534 21 455  -1,7% +25,9% +12,0% -0,4%
 
Passifs courants 1 367 1 335 3 474 1 956 2 316  -2,3% +160,2% -43,7% +18,4%
   dont Créances fournisseurs 582 602 629 732 813  +3,4% +4,6% +16,4% +11,1%
   dont Dette à court terme 321 320 2 394 681 898  -0,4% +649,2% -71,5% +31,8%
Dette à long terme 6 090 5 901 6 105 8 154 -  -3,1% +3,5% +33,6% -
Passifs totaux 8 697 8 555 11 087 13 076 13 468  -1,6% +29,6% +17,9% +3,0%
 
Action ordinaire 1 030 1 030 1 030 1 030 120  0% 0% 0% -88,4%
Bénéfices non répartis 488 619 183 208 -  +26,7% -70,4% +13,9% -
Capitaux propres 4 822 5 108 6 097 6 130 5 827  +5,9% +19,3% +0,5% -4,9%
 
Dette portant intérets 6 411 6 221 8 499 8 836 898  -3,0% +36,6% +4,0% -89,8%
Dette nette 3 941 5 630 5 815 8 244 368  +42,9% +3,3% +41,8% -95,5%
Fonds de roulement 3 996 1 830 2 036 2 698 4 136  -54,2% +11,3% +32,5% +53,3%
Actions en circulation (en M) 685,1 685,5 681,6 679,8 679,1  +0,1% -0,6% -0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grifols S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 817 879 350 361 59  +7,5% -60,1% +3,1% -83,6%
 
Dépréciation 302 322 360 408 442  +6,3% +11,9% +13,4% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 123 64 195 -18 -  -47,9% +205,3% -109,1% -
Ajust. comptes débiteurs -99 -35 -17 -80 -53  -64,3% -52,6% +377,0% -33,7%
Ajust. des stocks -324 165 -157 -600 -427  -150,9% -195,7% +281,2% -28,8%
Autres flux opérationnels -14 -21 -7 -9 -  +48,5% -65,7% +27,3% -
Flux opérationnel 569 1 110 597 -11 208  +95,2% -46,2% -101,8% -2 016,7%
 
Dépenses d’investissement 412 363 315 376 295  -12,1% -13,1% +19,2% -21,3%
Investissements -32 -27 10 -1 979 -  -14,4% -136,1% -20 244,8% -
Flux d’investissement -549 -858 -29 -1 979 -  +56,4% -96,6% +6 632,3% -
 
Dividendes payés 239 113 259 1 -  -52,6% +128,7% -99,8% -
Emprunts nets -8 -243 1 879 -177 -  +3 138,5% -871,9% -109,4% -
Flux de financement -332 -354 1 473 -173 186  +6,6% -515,6% -111,8% -207,2%
 
Variation nette de la trésorerie -292 -162 2 096 -2 128 -18  -44,4% -1 391,1% -201,5% -99,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,1 0,4 -0,6 -0,1  +377,1% -62,1% -237,4% -77,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grifols S.A (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 543 1 713 1 561 1 663 1 597  +11,0% -8,8% +6,5% -4,0%
Charges d'exploitation -393 -433 - -379 -389  +10,2% - - +2,5%
   dont Coût des ventes -965 -1 114 -1 007 -1 043 -966  +15,4% -9,6% +3,6% -7,5%
   dont Frais généraux -282 -330 -414 -292 -300  +17,1% +25,5% -29,4% +2,8%
Résultat opérationnel 265 177 51 254 251  -33,3% -71,4% +401,0% -1,2%
Autres revenus/frais nets -120 30 - 12 7  -124,9% - - -39,0%
Charge d'intérêt -128 -49 -15 -139 -151  -61,6% -70,4% +860,8% +8,3%
Résultat avant impôts 146 47 -84 113 100  -67,8% -279,6% -234,8% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -12 - -16 -6  -62,6% - - -64,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 32 -108 52 -  -64,2% -435,0% -148,1% -
 
EBITDA 359 258 120 480 -  -28,1% -53,6% +300,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 209 133 44 218 237  -36,2% -67,4% +401,0% +8,4%
Taux d’imposition 21% 25% - 14% 6%  +16,2% - - -59,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,5 2,3 2,5 2,4  +13,7% -8,8% +6,5% -4,0%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,2 0,7 -  -26,4% -53,6% +300,7% -
Bénéfices par action 0,1 - -0,2 0,1 -  -63,4% -435,0% -148,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grifols S.A (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 4 433 4 654 4 709 4 805 5 015  +5,0% +1,2% +2,0% +4,4%
   dont Trésorerie 525 548 - 523 484  +4,4% - - -7,5%
   dont Placements à CT 36 31 38 34 59  -15,1% +25,2% -11,6% +75,3%
   dont Créances clients 773 755 884 866 908  -2,3% +17,1% -2,1% +4,9%
   dont Stock 2 934 3 201 3 277 3 317 3 487  +9,1% +2,4% +1,2% +5,1%
Placements à long terme 2 555 2 443 - 2 536 2 597  -4,4% - - +2,4%
Biens corporels 4 228 4 168 3 220 4 093 -  -1,4% -22,7% +27,1% -
Écart d'acquisitions 7 848 7 012 - 6 899 -  -10,7% - - -
Biens incorporels 1 737 2 949 10 647 2 880 -  +69,8% +261,0% -72,9% -
Actifs totaux 21 039 21 534 21 351 21 433 22 064  +2,4% -0,9% +0,4% +2,9%
 
Passifs courants 1 656 1 956 2 041 1 877 2 025  +18,1% +4,4% -8,0% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 701 732 - - -  +4,4% - - -
   dont Dette à court terme 401 681 0 733 757  +69,8% - - +3,3%
Dette à long terme 8 146 8 154 9 999 8 483 -  +0,1% +22,6% -15,2% -
Passifs totaux 12 620 13 076 15 498 13 209 13 496  +3,6% +18,5% -14,8% +2,2%
 
Action ordinaire 1 030 120 120 1 030 120  -88,4% 0% +761,5% -88,4%
Bénéfices non répartis 144 208 4 426 -56 3  +45,0% +2 025,2% -101,3% -105,9%
Capitaux propres 6 330 6 130 5 853 5 862 6 127  -3,2% -4,5% +0,2% +4,5%
 
Dette portant intérets 8 548 8 836 9 999 9 216 757  +3,4% +13,2% -7,8% -91,8%
Dette nette 7 986 8 257 9 960 8 659 214  +3,4% +20,6% -13,1% -97,5%
Fonds de roulement 2 776 2 698 2 668 2 928 2 990  -2,8% -1,1% +9,8% +2,1%
Actions en circulation (en M) 694,9 678,4 678,4 678,4 678,4  -2,4% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grifols S.A (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 90 32 -108 52 60  -64,2% -435,0% -148,1% +14,4%
 
Dépréciation 94 81 120 226 -  -13,4% +47,8% +89,0% -
Ajustements des bénéfices nets -16 8 - - -  -146,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -34 -6 - - -  -81,7% - - -
Ajust. des stocks -114 -186 - - -  +62,8% - - -
Autres flux opérationnels 3 -7 - - -  -359,7% - - -
Flux opérationnel 16 -21 -61 -104 -  -234,5% +189,9% +68,8% -
 
Dépenses d’investissement 56 77 64 126 -  +36,1% -17,3% +98,5% -
Investissements -58 -24 - - -  -57,7% - - -
Flux d’investissement -899 -91 -83 -133 -  -89,9% -8,6% +60,0% -
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -219 130 - - -  -159,5% - - -
Flux de financement -216 130 29 219 -  -159,9% -77,6% +654,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 075 11 -122 -25 -  -101,1% -1 169,0% -79,9% -
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -  +146,9% +27,5% +83,9% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.