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Genuine Parts Co

Genuine Parts (GPC.US, US3724601055)

Genuine Parts Company distributes automotive replacement parts, and industrial parts and materials. It operates in two segments: Automotive Parts Group and Industrial Parts Group segments. The company distributes automotive replacement parts for hybrid and electric vehicles, trucks, SUVs, buses, motorcycles, recreational vehicles, farm vehicles, small engines, farm equipment, marine equipment, and heavy duty equipment; and equipment and parts used by repair shops, service stations, fleet operators, automobile and truck dealers, leasing companies, bus and truck lines, mass merchandisers, farms, and individuals. It also distributes industrial replacement parts and related supplies, such as abrasives, adhesives, sealants and tape, bearings, chemicals, cutting tools, electrical, facility maintenance, hose and fittings, hydraulics, janitorial, mechanical power transmission, pneumatics, process pumps and equipment, safety, seals and gaskets, and tools and testing …

Siège social : 2999 Wildwood Parkway, Atlanta, GA, United States, 30339

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genuine Parts

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genuine Parts Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 423 000 99,7% 0,3% 80,3% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 15,8 3,2 4,9 11,4 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 32,0% 6,5% 1,1% 26,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,2 USD 152,1 147,2 147,2 124,6 170,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genuine Parts Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genuine Parts Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +9,3% +12,6% +8,8% -2,1% +24,9% +42,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,3% +59,2% +104,3% +104,2% +97,2% +113,1% +136,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Genuine Parts Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 3 1 10 0 0 152,1

 

Équipe de direction de Genuine Parts Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul D. Donahue Chairman & CEO 67 William P. Stengel II President & COO 46
Herbert C. Nappier Executive VP & CFO 49 James R. Neill Executive VP & Chief Human Resources Officer 62
Randall P. Breaux Group President of GPC North America 61 Naveen Krishna Executive VP and Chief Information & Digital Officer 56
Sidney G. Jones Senior Vice President of Investor Relations - Christopher T. Galla Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 49
Treg S. Brown Executive Vice President of Mergers & Acquisitions - Lisa K. Hamilton Senior Vice President of Total Rewards -

 

Opérations d’initiés récentes pour Genuine Parts Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Wendy B Needham Director Vente 3 250 $154,92 $503 490
01/06/2023 Randall P Breaux Insider Achat 500 $149,44 $74 720
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENUINE PARTS-$428 770

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Genuine Parts Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 9,9 5,3 2 13,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Genuine Parts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genuine Parts Co

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Fondamentaux de Genuine Parts Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 522 16 537 18 871 22 096 23 091  -5,6% +14,1% +17,1% +4,5%
EBITDA 1 355 1 303 1 553 1 994 2 098  -3,9% +19,3% +28,4% +5,2%
Résultat opérationnel 1 098 1 030 1 262 1 646 1 747  -6,2% +22,6% +30,4% +6,1%
Résultat net 621 -29 899 1 183 -  -104,7% -3 188,4% +31,6% -
Free Cash Flow 614 1 866 992 1 127 923  +203,9% -46,8% +13,6% -18,1%
Marge de FCF 4% 11% 5% 5% 4%  +221,9% -53,4% -3,0% -21,7%
ROIC - 12% 16% 19% 17%  - +34,9% +18,6% -9,9%
CROIC - 29% 17% 17% 12%  - -41,5% +2,8% -30,8%
Taux d’imposition 25% - 25% 25% 24%  - - -1,3% -1,4%
Capital investi 7 101 5 882 5 917 7 119 8 307  -17,2% +0,6% +20,3% +16,7%
Actions en circul. (en M) 146,4 145,1 144,2 142,3 141,0  -0,9% -0,6% -1,3% -0,9%
EBITDA par action 9,3 9,0 10,8 14,0 14,9  -3,0% +20,0% +30,1% +6,1%
Bénéfices par action 4,2 -0,2 6,2 8,3 -  -104,7% -3 207,6% +33,3% -
Free Cash Flow par action 4,2 12,9 6,9 7,9 6,5  +206,6% -46,5% +15,1% -17,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genuine Parts Co

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Ratio de profitabilité de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 34% 35% 35% 34%  +2,3% +2,8% -0,4% -1,8%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 9% 9%  +1,9% +4,5% +9,6% +0,6%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 8%  -0,6% +7,4% +11,4% +1,5%
Marge bénéficiaire 4% 0% 5% 5% -  -105,0% -2 806,6% +12,4% -
Marge de FCF 4% 11% 5% 5% 4%  +221,9% -53,4% -3,0% -21,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 6,5% 7,7% -  - -3 221,0% +18,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 26,8% 32,5% -  - -3 273,3% +21,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 16% 19% 17%  - +34,9% +18,6% -9,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 29% 17% 17% 12%  - -41,5% +2,8% -30,8%

 

Ratios de solvabilité de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,7% -11,7% -3,1% +14,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2  -2,8% -2,4% -2,7% +7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,3 1,1 1,3 1,3  -44,3% -14,9% +21,8% -0,3%
Dette sur actifs 23% 20% 17% 20% 22%  -14,9% -15,1% +19,4% +7,7%
Dette sur capitaux propres 93% 84% 70% 88% 89%  -10,4% -16,8% +26,3% +1,1%
Couverture par l’EBITDA 14,8 14,3 25,0 27,0 32,5  -3,5% +74,7% +8,0% +20,5%
   ∼ par l’EBIT 12,0 11,3 20,3 22,3 27,1  -5,8% +79,6% +9,7% +21,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 22,2 20,2 19,9 22,3  +127,3% -8,7% -1,9% +12,2%
Coût de la dette - 3,0% 2,4% 2,6% 1,8%  - -18,4% +5,4% -30,6%

 

Graphique des dividendes de Genuine Parts Co

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Ratios de distribution de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 621 -29 899 1 183 -  -104,7% -3 188,4% +31,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 614 1 866 992 1 127 923  +203,9% -46,8% +13,6% -18,1%
Dividende payé -439 -453 -466 -496 -527  +3,3% +2,7% +6,5% +6,2%
Distribution sur résultat net 71% -1 558% 52% 42% -  -2 304,1% -103,3% -19,1% -
Distribution sur FCF 71% 24% 47% 44% 57%  -66,0% +93,2% -6,3% +29,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genuine Parts Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 118 116 113 113  +9,1% -1,3% -2,7% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 51 34 35 36 35  -32,4% +1,2% +4,0% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 138 139 134 130  - +0,9% -3,9% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 14 12 15 17  - -17,2% +30,8% +12,0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3  +2,8% +6,9% +1,9% -4,1%
Frais généraux sur CP 119% 131% 142% 146% 140%  +9,9% +8,4% +2,7% -3,7%
Frais généraux sur CA 25% 25% 26% 25% 27%  +1,5% +3,5% -4,8% +7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 6 4  +4 +2 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genuine Parts Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,9% -9,8% -16,3% +44,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,1% -3,8% -3,3% +2,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,2% +14,8% +13,5% -2,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3  +2,8% +6,9% +1,9% -4,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genuine Parts Co

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Sociétés possiblement comparables à Genuine Parts Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AutoZone 51,2 - 0,7 21,0 3 192,8 3,5 15,0
États-Unis Tractor Supply 26,1 1,7% 0,8 25,3 260,4 2,0 15,9
États-Unis Ulta Beauty 23,0 - 1,3 19,0 513,5 2,2 12,7
États-Unis Genuine Parts 20,1 2,6% 0,9 15,8 155,2 1,1 11,4
États-Unis Best Buy 16,4 4,6% 1,5 13,5 81,9 0,4 6,8
États-Unis Bath & Body Works 10,4 1,6% 1,8 15,2 49,5 2,0 9,5
Suisse Avolta 4,7 - 1,7 20,4 35,7 0,6 5,2
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,5   0,9 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genuine Parts

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Dividendes par action détachés par Genuine Parts Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,00----------
2023--0,95--0,95--0,95-0,95-
2022--0,90--0,90--0,90--0,90
2021--0,82--0,82--0,82--0,82
2020--0,79--0,79--0,79--0,79
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,72--0,72--0,72--0,72
2017--0,68--0,68--0,68--0,68
2016--0,66--0,66--0,66--0,66
2015--0,62--0,62--0,62--0,62
2014--0,58--0,58--0,58--0,58
2013--0,54--0,54--0,54--0,54
2012--0,50--0,50--0,50--0,50
2011--0,45--0,45--0,45--0,45
2010--0,41--0,41--0,41--0,41
2009--0,40--0,40--0,40--0,40
2008--0,39--0,39--0,39--0,39
2007--0,37--0,37--0,37--0,37
2006--0,34--0,34--0,34--0,34
2005--0,31--0,31--0,31--0,31
2004-----0,30--0,30--0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genuine Parts Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 522 16 537 18 871 22 096 23 091  -5,6% +14,1% +17,1% +4,5%
Charges d'exploitation -4 849 -4 683 -5 471 -6 126 -6 193  -3,4% +16,8% +12,0% +1,1%
   dont Coût des ventes -11 663 -10 883 -12 236 -14 356 -15 150  -6,7% +12,4% +17,3% +5,5%
   dont Frais généraux -4 376 -4 193 -4 952 -5 522 -6 177  -4,2% +18,1% +11,5% +11,8%
Résultat opérationnel 1 098 1 030 1 262 1 646 1 747  -6,2% +22,6% +30,4% +6,1%
Autres revenus/frais nets -238 -650 -62 -74 -5  +172,9% -90,4% +18,9% -93,6%
Charge d'intérêt -91 -91 -62 -74 -64  -0,4% -31,7% +18,9% -12,7%
Résultat avant impôts 859 379 1 200 1 573 1 742  -55,9% +216,4% +31,0% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -213 -216 -302 -390 -426  +1,5% +39,6% +29,3% +9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
621 -29 899 1 183 -  -104,7% -3 188,4% +31,6% -
 
EBITDA 1 355 1 303 1 553 1 994 2 098  -3,9% +19,3% +28,4% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 826 771 945 1 238 1 320  -6,6% +22,6% +31,0% +6,6%
Taux d’imposition 25% - 25% 25% 24%  - - -1,3% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 119,7 114,0 130,8 155,3 163,7  -4,8% +14,8% +18,7% +5,5%
EBITDA par action 9,3 9,0 10,8 14,0 14,9  -3,0% +20,0% +30,1% +6,1%
Bénéfices par action 4,2 -0,2 6,2 8,3 -  -104,7% -3 207,6% +33,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genuine Parts Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 939 7 114 7 756 8 817 9 606  -10,4% +9,0% +13,7% +9,0%
   dont Trésorerie 277 990 715 653 1 102  +257,5% -27,8% -8,6% +68,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 440 1 557 1 798 2 189 2 223  -36,2% +15,5% +21,7% +1,6%
   dont Stock 3 444 3 506 3 890 4 442 4 677  +1,8% +10,9% +14,2% +5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 215 1 162 1 234 2 431 -  -4,3% +6,2% +96,9% -
Écart d'acquisitions 2 294 1 917 1 915 2 588 2 735  -16,4% -0,1% +35,1% +5,7%
Biens incorporels 1 492 1 498 1 406 1 813 1 793  +0,4% -6,1% +28,9% -1,1%
Actifs totaux 14 646 13 440 14 352 16 495 17 968  -8,2% +6,8% +14,9% +8,9%
 
Passifs courants 6 394 5 894 6 582 7 686 7 827  -7,8% +11,7% +16,8% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 3 948 4 128 4 805 5 457 5 500  +4,6% +16,4% +13,6% +0,8%
   dont Dette à court terme 624 161 17 252 355  -74,3% -89,4% +1 382,5% +41,0%
Dette à long terme 2 802 2 517 2 409 3 077 3 551  -10,2% -4,3% +27,7% +15,4%
Passifs totaux 10 950 10 222 10 849 12 691 13 551  -6,6% +6,1% +17,0% +6,8%
 
Action ordinaire 145 144 142 141 140  -0,7% -1,5% -0,9% -1,0%
Bénéfices non répartis 4 572 3 980 4 086 4 542 5 065  -13,0% +2,7% +11,1% +11,5%
Capitaux propres 3 675 3 205 3 491 3 790 4 401  -12,8% +8,9% +8,6% +16,1%
 
Dette portant intérets 3 426 2 677 2 426 3 329 3 906  -21,9% -9,4% +37,2% +17,3%
Dette nette 3 149 1 687 1 712 2 675 2 804  -46,4% +1,5% +56,3% +4,8%
Fonds de roulement 1 544 1 220 1 175 1 131 1 779  -21,0% -3,7% -3,8% +57,3%
Actions en circulation (en M) 146,4 145,1 144,2 142,3 141,0  -0,9% -0,6% -1,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genuine Parts Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 646 163 899 1 183 1 317  -74,7% +450,1% +31,6% +11,3%
 
Dépréciation 257 273 291 348 351  +6,1% +6,6% +19,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 66 530 97 -44 -  +704,5% -81,7% -145,4% -
Ajust. comptes débiteurs -134 958 -259 -244 32  -813,7% -127,0% -5,6% -113,1%
Ajust. des stocks -55 58 -329 -380 -69  -206,8% -663,2% +15,5% -81,8%
Autres flux opérationnels 85 -52 -200 -71 -  -161,0% +286,1% -64,6% -
Flux opérationnel 892 2 020 1 258 1 467 1 436  +126,4% -37,7% +16,6% -2,1%
 
Dépenses d’investissement 278 154 266 340 513  -44,8% +73,4% +27,6% +51,0%
Investissements -563 172 -506 -1 684 -501  -130,5% -394,9% +232,7% -70,3%
Flux d’investissement -563 183 -506 -1 684 -  -132,5% -376,9% +232,7% -
 
Dividendes payés 439 453 466 496 527  +3,3% +2,7% +6,5% +6,2%
Emprunts nets 139 -895 -161 961 -  -742,0% -82,0% -697,8% -
Flux de financement -386 -1 514 -990 205 -292  +292,2% -34,6% -120,7% -242,4%
 
Variation nette de la trésorerie -57 713 -275 -61 449  -1 361,0% -138,6% -77,8% -832,5%
 
Free Cash Flow par action 4,2 12,9 6,9 7,9 6,5  +206,6% -46,5% +15,1% -17,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genuine Parts Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 524 5 765 5 915 5 825 5 586  +4,4% +2,6% -1,5% -4,1%
Charges d'exploitation -1 626 -1 604 -1 681 -1 644 -1 526  -1,4% +4,8% -2,2% -7,2%
   dont Coût des ventes -3 550 -3 752 -3 780 -3 715 -3 641  +5,7% +0,8% -1,7% -2,0%
   dont Frais généraux -1 296 -1 511 -1 582 -1 560 -1 522  +16,6% +4,7% -1,4% -2,4%
Résultat opérationnel 353 421 471 465 419  +19,4% +11,7% -1,1% -10,0%
Autres revenus/frais nets -16 -17 -16 16 0  +8,3% -2,4% -195,5% -99,3%
Charge d'intérêt -16 -17 -16 -16 -15  +8,3% -2,4% -3,8% -3,2%
Résultat avant impôts 337 404 454 465 419  +19,9% +12,3% +2,4% -9,9%
Impôts sur les bénéfices -85 -100 -110 -114 -102  +17,6% +9,1% +3,9% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 304 344 351 -  +20,6% +13,3% +1,9% -
 
EBITDA 441 508 561 565 507  +15,3% +10,4% +0,6% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 317 357 351 317  +20,1% +12,7% -1,6% -9,8%
Taux d’imposition 25% 25% 24% 24% 24%  -1,9% -2,8% +1,4% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 38,9 40,7 41,9 41,3 39,8  +4,6% +2,9% -1,3% -3,7%
EBITDA par action 3,1 3,6 4,0 4,0 3,6  +15,5% +10,8% +0,8% -9,8%
Bénéfices par action 1,8 2,1 2,4 2,5 -  +20,8% +13,7% +2,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genuine Parts Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 817 9 184 9 084 9 030 9 606  +4,2% -1,1% -0,6% +6,4%
   dont Trésorerie 653 651 530 655 1 102  -0,3% -18,6% +23,5% +68,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 189 2 421 2 554 2 395 2 223  +10,6% +5,5% -6,2% -7,2%
   dont Stock 4 442 4 580 4 513 4 483 4 677  +3,1% -1,5% -0,7% +4,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 431 1 374 1 442 2 711 -  -43,5% +5,0% +88,0% -
Écart d'acquisitions 2 588 2 600 2 627 2 637 2 735  +0,5% +1,0% +0,4% +3,7%
Biens incorporels 1 813 1 790 1 778 1 755 1 793  -1,2% -0,7% -1,3% +2,2%
Actifs totaux 16 495 16 908 16 942 17 022 17 968  +2,5% +0,2% +0,5% +5,6%
 
Passifs courants 7 686 7 918 7 900 7 800 7 827  +3,0% -0,2% -1,3% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 5 457 5 677 5 571 5 486 5 500  +4,0% -1,9% -1,5% +0,2%
   dont Dette à court terme 252 290 418 354 355  +15,2% +43,8% -15,2% +0,4%
Dette à long terme 3 077 3 094 2 986 2 963 3 551  +0,6% -3,5% -0,8% +19,8%
Passifs totaux 12 691 12 968 12 856 12 821 13 551  +2,2% -0,9% -0,3% +5,7%
 
Action ordinaire 141 141 140 140 140  -0,3% -0,1% -0,2% -0,5%
Bénéfices non répartis 4 542 4 645 4 789 4 970 5 065  +2,3% +3,1% +3,8% +1,9%
Capitaux propres 3 790 3 926 4 071 4 186 4 401  +3,6% +3,7% +2,8% +5,1%
 
Dette portant intérets 3 329 3 385 3 404 3 317 3 906  +1,7% +0,6% -2,5% +17,7%
Dette nette 2 675 2 733 2 874 2 663 2 804  +2,2% +5,1% -7,3% +5,3%
Fonds de roulement 1 131 1 267 1 184 1 230 1 779  +12,1% -6,6% +3,9% +44,7%
Actions en circulation (en M) 142,0 141,7 141,2 140,9 140,4  -0,2% -0,3% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genuine Parts Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 252 304 344 351 317  +20,6% +13,3% +1,9% -9,8%
 
Dépréciation 88 87 91 84 89  -0,9% +4,2% -7,7% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 13 9 28 10 -  -35,6% +227,3% -64,5% -
Ajust. comptes débiteurs -244 - - - 32  - - - -
Ajust. des stocks -380 - - - -69  - - - -
Autres flux opérationnels -186 -202 180 180 -  +8,2% -189,4% 0% -
Flux opérationnel 222 198 259 625 353  -11,2% +31,4% +141,0% -43,5%
 
Dépenses d’investissement 96 88 117 145 163  -7,9% +33,1% +23,3% +12,7%
Investissements -27 80 -181 -247 -232  -395,0% -324,8% +36,7% -6,0%
Flux d’investissement -1 684 -45 -181 -473 -  -97,3% +299,9% +161,7% -
 
Dividendes payés 126 126 134 133 133  -0,2% +6,0% -0,2% -0,2%
Emprunts nets 0 41 25 -67 -  +13 167,5% -38,5% -365,6% -
Flux de financement -181 -158 -200 -241 307  -12,8% +26,7% +20,7% -227,2%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -2 -121 125 447  -109,4% +5 210,4% -202,9% +259,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,8 1,0 3,4 1,4  -13,5% +30,5% +238,8% -60,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.