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Golden Ocean Group Ltd

Golden Ocean Group (GOGL.OL, BMG396372051)

Golden Ocean Group Limited, a shipping company, owns and operates a fleet of dry bulk vessels worldwide. The company's dry bulk vessels comprise Newcastlemax, Capesize, and Panamax vessels operating in the spot and time charter markets. It also transports a range of bulk commodities, including ores, coal, grains, and fertilizers. As of March 20, 2024, the company owned a fleet of 83 dry bulk vessels. Golden Ocean Group Limited is based in Hamilton, Bermuda.

Siège social : 14 Par-la-Ville Road, Hamilton, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Golden Ocean Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Golden Ocean Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
199 628 000 60,4% 39,6% 30,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,7 14,3 - 1,3 87,4 32,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 13% 5,9% 3,5% 1,9% -15,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,7 NOK 0,9 124,4 95,3 71,0 144,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Golden Ocean Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Golden Ocean Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +28,2% +41,2% +69,1% +50,0% +57,7% +262,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+633,0% +457,5% +293,8% +271,9% +806,0% +106,0% -8,4%

 

Équipe de direction de Golden Ocean Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peder Carl Gram Simonsen Chief Financial Officer of Golden Ocean Management AS 50 Lars-Christian Svensen Chief Executive Officer of Golden Ocean Management AS 38
Tord Brath Head of Global Operations -      

 

Présence de Golden Ocean Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Golden Ocean Group Ltd

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Fondamentaux de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 706 608 1 203 1 113 886  -13,9% +97,9% -7,5% -20,4%
EBITDA 188 18 691 541 136  -90,2% +3 648,7% -21,7% -74,9%
Résultat opérationnel 101 33 508 401 191  -66,9% +1 425,9% -21,1% -52,3%
Résultat net 37 -138 527 462 -  -470,2% -483,0% -12,4% -
Free Cash Flow 114 115 115 442 -211  +0,9% +0% +283,3% -147,7%
Marge de FCF 16% 19% 10% 40% -24%  +17,2% -49,5% +314,2% -160,0%
ROIC - 1% 18% 13% 6%  - +1 273,5% -27,4% -52,0%
CROIC - 5% 4% 14% -7%  - -10,0% +252,9% -148,1%
Taux d’imposition 1% - 0% 0% -  - - +11,2% -
Capital investi 2 659 2 454 3 227 2 945 3 183  -7,7% +31,5% -8,7% +8,1%
Actions en circul. (en M) 143,5 143,4 193,1 200,5 199,6  -0,1% +34,7% +3,8% -0,4%
EBITDA par action 1,3 0,1 3,6 2,7 0,7  -90,2% +2 683,6% -24,6% -74,8%
Bénéfices par action 0,3 -1,0 2,7 2,3 -  -470,4% -384,4% -15,6% -
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,6 2,2 -1,1  +1,0% -25,7% +269,2% -148,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Golden Ocean Group Ltd

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Ratio de profitabilité de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 7% 44% 38% 24%  -55,9% +505,8% -13,7% -37,4%
Marge d’EBITDA 27% 3% 57% 49% 15%  -88,6% +1 794,1% -15,4% -68,5%
Marge opérationnelle 14% 5% 42% 36% 22%  -61,6% +671,0% -14,7% -40,0%
Marge bénéficiaire 5% -23% 44% 41% -  -529,8% -293,5% -5,3% -
Marge de FCF 16% 19% 10% 40% -24%  +17,2% -49,5% +314,2% -160,0%
Rentabilité économique (ROA) - -4,8% 17,1% 13,8% -  - -452,7% -19,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,6% 32,0% 24,0% -  - -434,7% -24,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 18% 13% 6%  - +1 273,5% -27,4% -52,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 14% -7%  - -10,0% +252,9% -148,1%

 

Ratios de solvabilité de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,1 0,7 0,6  -0,6% +23,0% -36,5% -10,0%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,5 1,4 1,2  +0,6% +26,5% -5,1% -12,8%
Dette nette sur EBITDA 5,5 50,4 1,6 1,6 8,4  +810,0% -96,8% +3,5% +412,7%
Dette sur actifs 39% 40% 38% 32% 36%  +3,3% -5,8% -16,0% +14,5%
Dette sur capitaux propres 76% 79% 67% 54% 66%  +4,8% -15,2% -20,3% +22,3%
Couverture par l’EBITDA 3,3 0,4 18,8 9,6 1,4  -87,5% +4 458,9% -48,9% -85,6%
   ∼ par l’EBIT 1,7 -2,1 15,4 7,1 -  -225,6% -843,2% -53,9% -
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,1 15,3 8,9 2,7  +13,5% +384,6% -41,3% -69,6%
Coût de la dette - 4,0% 3,1% 4,8% 8,5%  - -23,0% +56,9% +76,7%

 

Graphique des dividendes de Golden Ocean Group Ltd

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Ratios de distribution de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 37 -138 527 462 -  -470,2% -483,0% -12,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 114 115 115 442 -211  +0,9% +0% +283,3% -147,7%
Dividende payé -47 -7 -321 -472 -100  -84,6% +4 376,4% +47,1% -78,8%
Distribution sur résultat net 125% -5% 61% 102% -  -104,2% -1 268,9% +67,9% -
Distribution sur FCF 41% 6% 278% 107% -47%  -84,8% +4 375,3% -61,6% -144,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Golden Ocean Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 23 24 22  -6,8% +44,0% +2,2% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 59 39 25 5 12  -32,8% -36,8% -80,3% +150,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 3 4 5  - -71,6% +10,4% +37,8%
Conversion de l’encaisse - 44 45 25 29  - +2,9% -44,1% +16,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -6,1% +55,9% -1,9% -25,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +7,4% -6,1% +13,0% -8,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +12,8% -33,2% +21,3% +15,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 8 4 3  +2 +4 -4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Golden Ocean Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +17,6% +123,0% -23,5% -43,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,1  +74,8% -134,4% +117,9% -3,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,5 0,4 -  -207,1% -581,4% -25,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -6,1% +55,9% -1,9% -25,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Golden Ocean Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Golden Ocean Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark A.P. Møller - Mærsk 18,5 5,8% 1,2 6,5 8 835,0 2,7 21,2
Norvège Wallenius Wilhelmsen Logistics 3,2 13,7% 1,6 3,7 88,4 7,3 24,2
Norvège Golden Ocean Group 2,3 4,8% 1,4 14,3 136,7 32,1 87,4
Norvège Stolt-Nielsen 2,3 8,0% - 4,4 400,0 9,8 37,5
Danemark DFDS 1,5 1,5% 1,6 7,4 200,4 0,7 4,7
Royaume-Uni Clarkson 1,4 2,6% 1,2 14,9 4 005,0 1,3 6,5
Allemagne Hamburger Hafen Und Logistik A-SP 1,3 4,5% 1,1 13,7 16,8 0,8 5,2
  Médiane 1,5 5,3% 1,1 9,3   2,5 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Golden Ocean Group

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Dividendes par action détachés par Golden Ocean Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--3,16---------
2023-2,07--1,10---1,07--1,09
2022--8,03-4,70---6,00-3,46-
2021-----2,08--4,33--7,56
2020--0,46---------
2019--0,43--0,22-0,91---1,37
2018--0,78--0,80--0,84--1,27
2014-0,18--0,20--0,20---0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 706 608 1 203 1 113 886  -13,9% +97,9% -7,5% -20,4%
Charges d'exploitation -15 -11 -20 -713 -695  -29,7% +87,4% +3 435,0% -2,5%
   dont Coût des ventes -590 -564 -675 -692 -676  -4,4% +19,7% +2,5% -2,3%
   dont Frais généraux -14 -14 -18 -20 -19  -2,8% +32,3% +12,3% -8,3%
Résultat opérationnel 101 33 508 401 191  -66,9% +1 425,9% -21,1% -52,3%
Autres revenus/frais nets -63 -171 20 115 21  +170,2% -111,5% +486,5% -81,4%
Charge d'intérêt -57 -45 -37 -56 -98  -21,8% -17,8% +53,1% +73,9%
Résultat avant impôts 37 -138 528 462 113  -467,5% -483,6% -12,4% -75,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  -44,7% +196,9% -2,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 -138 527 462 -  -470,2% -483,0% -12,4% -
 
EBITDA 188 18 691 541 136  -90,2% +3 648,7% -21,7% -74,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 33 508 401 191  -66,7% +1 425,9% -21,1% -52,3%
Taux d’imposition 1% - 0% 0% -  - - +11,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 4,2 6,2 5,6 4,4  -13,8% +47,0% -10,9% -20,1%
EBITDA par action 1,3 0,1 3,6 2,7 0,7  -90,2% +2 683,6% -24,6% -74,8%
Bénéfices par action 0,3 -1,0 2,7 2,3 -  -470,4% -384,4% -15,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 273 285 369 299 279  +4,2% +29,8% -19,0% -6,8%
   dont Trésorerie 89 153 197 135 116  +72,1% +28,7% -31,6% -13,7%
   dont Placements à CT 14 4 2 2 0  -73,4% -54,3% +29,9% -
   dont Créances clients 113 66 82 15 30  -42,1% +25,0% -81,7% +99,4%
   dont Stock 28 25 43 45 41  -10,9% +72,4% +4,7% -10,0%
Placements à long terme 21 16 41 65 59  -23,7% +152,1% +58,2% -10,5%
Biens corporels 2 590 2 404 3 034 2 857 -  -7,2% +26,2% -5,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 966 2 721 3 454 3 257 3 489  -8,3% +26,9% -5,7% +7,1%
 
Passifs courants 233 242 248 212 226  +3,6% +2,6% -14,7% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 12 18 6 7 10  +48,4% -64,9% +10,5% +33,3%
   dont Dette à court terme 120 128 141 - -  +7,0% +10,5% - -
Dette à long terme 1 026 958 1 156 1 028 1 261  -6,7% +20,8% -11,1% +22,6%
Passifs totaux 1 453 1 352 1 525 1 340 1 567  -6,9% +12,8% -12,1% +16,9%
 
Action ordinaire 7 7 10 10 -  0% +39,4% 0% -
Bénéfices non répartis -229 -367 160 329 340  +60,3% -143,6% +105,5% +3,4%
Capitaux propres 1 513 1 369 1 929 1 917 1 922  -9,6% +40,9% -0,6% +0,3%
 
Dette portant intérets 1 146 1 086 1 298 1 028 1 261  -5,2% +19,5% -20,8% +22,6%
Dette nette 1 043 929 1 099 891 1 144  -10,9% +18,3% -18,9% +28,4%
Fonds de roulement 40 43 121 88 53  +7,9% +183,1% -27,9% -39,8%
Actions en circulation (en M) 143,5 143,4 193,1 200,5 199,6  -0,1% +34,7% +3,8% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 -138 527 462 112  -470,2% -483,0% -12,4% -75,7%
 
Dépréciation 94 111 124 140 136  +18,6% +11,1% +13,3% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 7 113 -64 -115 -  +1 500,8% -156,6% +79,8% -
Ajust. comptes débiteurs -18 23 -6 14 -15  -225,5% -126,8% -326,4% -207,0%
Ajust. des stocks 0 3 -18 -2 5  -3 890,1% -693,5% -88,7% -321,7%
Autres flux opérationnels 12 -1 -1 0 -  -106,3% +46,1% -106,3% -
Flux opérationnel 158 141 560 503 266  -11,2% +298,5% -10,2% -47,1%
 
Dépenses d’investissement 44 25 445 61 478  -42,7% +1 660,9% -86,3% +682,5%
Investissements -18 2 1 1 -382  -109,2% -44,7% 0% -40 844,0%
Flux d’investissement -73 -19 -390 73 -  -73,8% +1 936,6% -118,7% -
 
Dividendes payés 47 7 321 472 100  -84,6% +4 376,4% +47,1% -78,8%
Emprunts nets -237 -100 -163 -171 -  -58,0% +63,8% +5,0% -
Flux de financement -295 -110 -135 -648 96  -62,8% +23,6% +378,5% -114,8%
 
Variation nette de la trésorerie -209 12 35 -72 -19  -105,7% +194,4% -306,1% -73,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,6 2,2 -1,1  +1,0% -25,7% +269,2% -148,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 250 197 213 222 254  -21,3% +8,6% +3,9% +14,7%
Charges d'exploitation -177 -178 -170 -178 -169  +0,6% -4,8% +4,6% -4,9%
   dont Coût des ventes -172 -174 -165 -173 -164  +1,1% -5,5% +5,2% -5,3%
   dont Frais généraux -5 -4 -5 -4 -5  -16,2% +24,1% -14,1% +10,5%
Résultat opérationnel 72 18 44 44 85  -74,8% +139,3% +1,1% +93,7%
Autres revenus/frais nets 13 -6 14 13 1  -147,7% -320,4% -5,6% -95,8%
Charge d'intérêt -19 -22 -24 -29 -23  +16,1% +9,9% +19,1% -20,8%
Résultat avant impôts 68 -9 35 29 58  -112,8% -497,2% -17,6% +101,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  -89,2% 0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 -9 35 - -  -112,9% -495,5% - -
 
EBITDA 115 52 76 35 36  -54,6% +44,6% -53,4% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 18 44 44 60  -74,7% +139,3% +1,1% +35,7%
Taux d’imposition 0% - 0% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3  -21,2% +9,1% +3,8% +14,7%
EBITDA par action 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2  -54,5% +45,3% -53,4% +2,6%
Bénéfices par action 0,3 - 0,2 - -  -112,9% -497,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 299 280 273 281 279  -6,5% -2,5% +3,0% -0,8%
   dont Trésorerie 135 118 104 98 116  -12,1% -12,3% -6,1% +19,3%
   dont Placements à CT 2 - 3 - 0  - - - -
   dont Créances clients 79 - 81 - 30  - - - -
   dont Stock 45 - 52 - 41  - - - -
Placements à long terme 65 - 58 - 59  - - - -
Biens corporels 2 857 2 899 3 104 - -  +1,5% +7,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 257 3 315 3 464 3 543 3 489  +1,8% +4,5% +2,3% -1,5%
 
Passifs courants 212 245 243 261 226  +15,7% -0,6% +7,1% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 7 - 11 - 10  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 028 1 104 1 253 1 312 1 261  +7,4% +13,4% +4,7% -3,9%
Passifs totaux 1 340 1 447 1 589 1 659 1 567  +7,9% +9,8% +4,4% -5,5%
 
Action ordinaire 10 1 868 10 - -  +18 464,2% -99,5% - -
Bénéfices non répartis 329 280 295 302 340  -14,9% +5,3% +2,6% +12,4%
Capitaux propres 1 917 1 868 1 876 1 884 1 922  -2,6% +0,4% +0,5% +2,0%
 
Dette portant intérets 1 028 1 104 1 253 1 312 1 261  +7,4% +13,4% +4,7% -3,9%
Dette nette 891 986 1 146 1 215 1 144  +10,6% +16,3% +6,0% -5,8%
Fonds de roulement 88 35 29 20 53  -60,1% -15,6% -30,5% +157,8%
Actions en circulation (en M) 200,5 200,4 199,5 199,6 199,6  0% -0,5% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 68 -9 35 29 57  -112,9% -495,5% -17,6% +100,0%
 
Dépréciation 43 31 32 35 36  -26,3% +1,7% +10,1% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -26 27 -16 - -  -204,3% -157,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 14 -16 -16 - -  -212,2% 0% - -
Ajust. des stocks -2 -6 -6 - -  +204,6% 0% - -
Autres flux opérationnels 25 27 9 - -  +8,3% -66,6% - -
Flux opérationnel 126 77 46 47 97  -39,1% -40,5% +4,1% +104,4%
 
Dépenses d’investissement 20 140 228 103 6  +602,4% +63,5% -54,7% -93,7%
Investissements 1 -123 -185 -89 15  -13 262,8% +49,7% -52,0% -116,6%
Flux d’investissement -6 -123 -185 - -  +2 127,5% +49,7% - -
 
Dividendes payés 70 40 20 20 20  -43,0% -50,0% -0,5% +0,1%
Emprunts nets -41 76 151 - -  -287,3% +98,3% - -
Flux de financement -114 32 123 34 -93  -128,0% +285,0% -72,8% -376,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -15 -16 -8 19  -355,0% +7,3% -52,4% -349,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,3 -0,9 -0,3 0,5  -159,7% +191,0% -69,4% -261,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.