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Genus PLC

Genus (GNS.LSE, GB0002074580)

Genus plc operates as an animal genetics company in North America, Latin America, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Russia, Africa, and Asia. The company operates through three segments: Genus PIC, Genus ABS, and Genus Research and Development. It sells breeding pigs and semen to breed pigs with various characteristics for pork production under the PIC brand. The company also sells bull semen and embryos to breed calves with various characteristics for milk and beef production under the ABS, Genus, and Bovec brands. In addition, it offers technical services to farmers. The company was incorporated in 1994 and is based in Basingstoke, the United Kingdom.

Siège social : Matrix House, Basingstoke, United Kingdom, RG21 4DZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genus

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genus PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 030 500 98,5% 0,7% 78,6% - 106%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,0 20,3 - 2,1 19,5 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 5,3% 3,2% -4,7% 0,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 817,0 GBX 2 845,6 1 984,6 2 145,6 1 469,7 2 923,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genus PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genus PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -21,5% -18,0% -10,7% -36,0% -35,0% -62,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,7% -13,8% -19,2% +10,8% +28,8% +41,9% +104,8%

 

Équipe de direction de Genus PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jorgen Kokke Chief Executive Officer & Director 56 Alison Jane Henriksen ACA CFO & Executive Director 57
Matt Culbertson Chief Operating Officer - Elena Rice Head of R&D and Chief Scientific Officer -
Daniel William David Hartley Group General Counsel & Company Secretary - Angelle R. Rosata Group Human Resources Director -
Jerry Thompson Chief Operating Officer of Genus ABS Beef - Andrew Thompson Head of ABS EMEA -
Janet Duane Group Financial Controller -      

 

Présence de Genus dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genus PLC

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Fondamentaux de Genus PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 489 551 574 593 690  +12,9% +4,2% +3,3% +16,2%
EBITDA 42 83 97 96 95  +99,0% +16,4% -1,0% -1,0%
Résultat opérationnel 14 45 62 57 41  +219,7% +35,5% -8,0% -28,4%
Résultat net 8 41 47 41 33  +419,2% +16,8% -13,5% -18,6%
Free Cash Flow 5 30 34 -17 15  +496,1% +10,9% -149,3% -191,6%
Marge de FCF 1% 6% 6% -3% 2%  +428,1% +6,4% -147,7% -178,8%
ROIC - 6% 8% 6% 3%  - +44,3% -26,2% -50,6%
CROIC - 5% 5% -2% 2%  - +8,5% -143,7% -182,8%
Taux d’imposition 32% 23% 16% 24% 42%  -29,2% -29,5% +49,9% +74,3%
Capital investi 604 618 630 778 780  +2,3% +2,0% +23,4% +0,2%
Actions en circul. (en M) 65,3 65,4 65,7 65,7 66,0  +0,2% +0,4% +0,1% +0,4%
EBITDA par action 0,6 1,3 1,5 1,5 1,4  +98,7% +16,0% -1,1% -1,5%
Bénéfices par action 0,1 0,6 0,7 0,6 0,5  +418,3% +16,4% -13,6% -18,9%
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,5 -0,3 0,2  +495,0% +10,5% -149,2% -191,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genus PLC

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Ratio de profitabilité de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 38% 40% 38% 35%  +14,0% +5,4% -5,8% -8,9%
Marge d’EBITDA 9% 15% 17% 16% 14%  +76,3% +11,7% -4,2% -14,9%
Marge opérationnelle 3% 8% 11% 10% 6%  +183,2% +30,1% -10,9% -38,4%
Marge bénéficiaire 2% 7% 8% 7% 5%  +360,0% +12,1% -16,3% -29,9%
Marge de FCF 1% 6% 6% -3% 2%  +428,1% +6,4% -147,7% -178,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 5,5% 4,4% 3,3%  - +14,9% -21,0% -24,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 9,5% 7,6% 5,8%  - +16,8% -20,2% -23,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 6% 3%  - +44,3% -26,2% -50,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 5% -2% 2%  - +8,5% -143,7% -182,8%

 

Ratios de solvabilité de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0  +7,5% -1,9% -4,0% +14,0%
Liquidité générale 2,0 1,7 1,6 1,7 1,8  -14,4% -5,4% +4,7% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,0 0,9 1,8 2,0  -44,7% -9,1% +96,5% +10,3%
Dette sur actifs 13% 14% 16% 20% 21%  +11,4% +8,3% +25,9% +6,6%
Dette sur capitaux propres 21% 25% 27% 34% 37%  +16,2% +7,2% +29,7% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 9,7 18,9 21,5 15,4 6,6  +94,5% +13,8% -28,2% -57,1%
   ∼ par l’EBIT 3,3 10,3 13,7 9,1 3,6  +212,5% +32,5% -33,2% -60,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 15,0 15,0 5,5 3,5  +92,5% +0,3% -63,1% -36,3%
Coût de la dette - 3,8% 3,5% 3,7% 7,0%  - -8,2% +6,0% +86,8%

 

Graphique des dividendes de Genus PLC

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Ratios de distribution de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 41 47 41 33  +419,2% +16,8% -13,5% -18,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 30 34 -17 15  +496,1% +10,9% -149,3% -191,6%
Dividende payé -17 -18 -20 -21 -21  +8,9% +6,6% +7,2% +0,5%
Distribution sur résultat net 215% 45% 41% 51% 63%  -79,0% -8,8% +24,0% +23,4%
Distribution sur FCF 329% 60% 58% -126% 138%  -81,7% -3,9% -317,6% -209,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genus PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 83 82 83 69  -3,3% -1,4% +2,1% -17,4%
Délai paiement clients (DSO) 47 57 57 67 68  +21,1% +1,1% +17,0% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 25 35 28  - +27,9% +38,4% -19,8%
Conversion de l’encaisse - 120 114 115 109  - -5,1% +1,5% -5,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  +8,7% +4,7% -13,6% +17,4%
Frais généraux sur CP 14% 18% 19% 15% 16%  +29,5% +9,5% -20,3% +6,0%
Frais généraux sur CA 14% 16% 17% 15% 13%  +14,1% +5,7% -10,4% -10,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 3 5  +3 +1 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genus PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,1% -4,2% -0,5% +6,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,2% +14,7% -11,1% +7,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +208,0% +36,2% -23,1% -9,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  +8,7% +4,7% -13,6% +17,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genus PLC

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Sociétés possiblement comparables à Genus Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Agios Pharm 1,5 - 0,8 2,5 29,1 32,5 -2,3
États-Unis Kura Oncology 1,5 - 0,9 -4,1 20,4 - -7,2
États-Unis Arcus Biosciences 1,4 - 0,8 13,5 16,7 6,5 -2,3
Royaume-Uni Genus 1,4 1,8% 0,3 20,3 1 817,0 2,0 19,5
États-Unis Vir Biotechnology 1,2 - 0,4 4,4 10,0 -2,2 0,3
États-Unis Prothena 1,2 - 0,2 64,1 24,8 7,8 -3,7
États-Unis Abcellera Biologics Inc 1,2 - 0,4 27,5 4,3 14,6 -2,6
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genus

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Dividendes par action détachés par Genus PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,10----------
2023--0,10-------0,22-
2022--0,10-------0,22-
2021--0,10-------0,22-
2020--0,09-------0,20-
2019--0,09-------0,19-
2018--0,08-------0,18-
2017--0,07-------0,16-
2016--0,07-------0,15-
2015--0,06-------0,13-
2014--0,06-------0,12-
2013--0,05-------0,11-
2012--0,05-------0,10-
2011----------0,13-
2010-----------0,12
2009-----------0,11
2008-----------0,10
2007-----------0,09
2006----------0,08-
2005-------0,08----
2004------0,07-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 489 551 574 593 690  +12,9% +4,2% +3,3% +16,2%
Charges d'exploitation -134 -161 -172 -172 -649  +19,9% +6,8% -0,1% -478,3%
   dont Coût des ventes -324 -340 -342 -367 -450  +4,9% +0,7% +7,4% +22,6%
   dont Frais généraux -68 -88 -96 -89 -93  +28,8% +10,0% -7,5% +4,4%
Résultat opérationnel 14 45 62 57 41  +219,7% +35,5% -8,0% -28,4%
Autres revenus/frais nets -4 1 -6 -8 -1  -120,9% -733,3% +43,9% -86,6%
Charge d'intérêt -4 -4 -5 -6 -14  +2,3% +2,3% +37,8% +130,6%
Résultat avant impôts 10 46 56 48 39  +367,7% +20,5% -13,3% -18,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -11 -9 -12 -17  +231,3% -15,1% +30,0% +41,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 41 47 41 33  +419,2% +16,8% -13,5% -18,6%
 
EBITDA 42 83 97 96 95  +99,0% +16,4% -1,0% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 35 52 43 23  +264,3% +47,3% -16,8% -45,4%
Taux d’imposition 32% 23% 16% 24% 42%  -29,2% -29,5% +49,9% +74,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 8,4 8,7 9,0 10,5  +12,7% +3,8% +3,2% +15,7%
EBITDA par action 0,6 1,3 1,5 1,5 1,4  +98,7% +16,0% -1,1% -1,5%
Bénéfices par action 0,1 0,6 0,7 0,6 0,5  +418,3% +16,4% -13,6% -18,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 209 224 232 258 259  +7,0% +3,5% +11,1% +0,6%
   dont Trésorerie 31 41 46 39 36  +35,4% +11,4% -15,7% -6,4%
   dont Placements à CT - -2 -2 -11 -13  - 0% +500,0% +21,3%
   dont Créances clients 63 85 90 109 128  +36,6% +5,3% +20,9% +18,1%
   dont Stock 76 77 77 84 85  +1,4% -0,8% +9,7% +1,3%
Placements à long terme 31 - - - -  - - - -
Biens corporels 86 118 123 171 164  +37,1% +4,3% +39,3% -4,1%
Écart d'acquisitions 106 106 102 111 108  -0,7% -3,9% +9,4% -2,9%
Biens incorporels 80 63 56 72 66  -21,5% -10,5% +27,9% -8,1%
Actifs totaux 824 855 851 1 018 1 008  +3,8% -0,5% +19,6% -1,0%
 
Passifs courants 104 130 143 151 147  +25,0% +9,4% +6,2% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 88 19 24 36 35  -78,9% +28,1% +51,9% -3,3%
   dont Dette à court terme 4 19 23 17 14  +346,5% +19,3% -24,9% -17,4%
Dette à long terme 102 104 109 182 196  +1,7% +5,6% +66,5% +7,6%
Passifs totaux 322 361 354 446 440  +12,2% -1,8% +25,8% -1,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% +1,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 282 281 320 341 361  -0,5% +14,1% +6,3% +5,9%
Capitaux propres 498 496 498 579 569  -0,5% +0,5% +16,1% -1,6%
 
Dette portant intérets 106 123 132 199 210  +15,6% +7,7% +50,6% +5,5%
Dette nette 76 83 88 171 187  +10,0% +5,8% +94,4% +9,2%
Fonds de roulement 105 94 89 106 112  -10,9% -4,7% +19,1% +5,3%
Actions en circulation (en M) 65,3 65,4 65,7 65,7 66,0  +0,2% +0,4% +0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 41 47 37 32  +510,4% +14,4% -21,6% -13,4%
 
Dépréciation 28 38 35 39 44  +36,7% -6,6% +11,1% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 -16 -21 -24 -15  -495,0% +35,4% +12,6% -36,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 -9 -11 -19 -9  +33,3% +25,0% +68,2% -49,7%
Ajust. des stocks -3 0 -1 -6 -10  -103,1% -1 400,0% +369,2% +57,4%
Autres flux opérationnels 2 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 33 66 68 34 50  +97,0% +2,6% -49,2% +46,9%
 
Dépenses d’investissement 28 35 34 51 35  +25,1% -4,5% +50,6% -30,8%
Investissements 3 2 -3 -67 -31  -40,7% -306,3% +1 936,4% -54,0%
Flux d’investissement -46 -31 -47 -67 -31  -33,4% +52,1% +43,9% -54,0%
 
Dividendes payés 17 18 20 21 21  +8,9% +6,6% +7,2% +0,5%
Emprunts nets -36 -5 7 44 4  -86,4% -249,0% +495,9% -90,8%
Flux de financement 14 -23 -14 22 -18  -269,9% -38,5% -254,2% -183,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 11 5 -7 -3  +671,4% -56,5% -253,2% -65,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,5 -0,3 0,2  +495,0% +10,5% -149,2% -191,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 312 148 350 340 334  -52,5% +136,1% -3,1% -1,7%
Charges d'exploitation -266 -39 -313 -293 -288  -114,8% -897,7% -6,5% -1,5%
   dont Coût des ventes -367 -95 -95 -429 -  -74,3% 0% +353,8% -
   dont Frais généraux -89 -21 -21 -99 -  -76,0% 0% +363,6% -
Résultat opérationnel 26 15 15 26 21  -42,8% +0,9% +75,5% -17,4%
Autres revenus/frais nets -4 -2 -6 -6 -12  -29,3% +146,5% -9,8% +123,6%
Charge d'intérêt -4 -1 -6 -9 -11  -62,5% +307,0% +56,9% +17,6%
Résultat avant impôts 22 12 9 20 9  -45,0% -28,9% +136,0% -55,7%
Impôts sur les bénéfices -6 -3 -3 -5 -4  -52,8% +2,6% +53,3% -13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 7 7 10 -  -36,2% 0% +48,5% -
 
EBITDA 35 24 24 47 45  -31,0% +0,5% +91,8% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 11 10 20 12  -39,7% -13,4% +108,5% -40,7%
Taux d’imposition 28% 24% 35% 23% 44%  -14,2% +44,3% -35,0% +96,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 2,3 5,3 5,1 5,0  -52,6% +135,1% -3,1% -2,1%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7  -31,1% +0,1% +91,7% -3,5%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,2 -  -36,3% -0,4% +48,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 258 64 271 259 277  -75,0% +321,6% -4,6% +7,1%
   dont Trésorerie 39 10 42 36 42  -75,0% +336,1% -14,2% +15,7%
   dont Placements à CT -11 - -11 -13 -11  - - +22,4% -13,7%
   dont Créances clients 125 127 127 128 126  +1,2% 0% +1,5% -1,8%
   dont Stock 84 21 90 85 97  -75,0% +329,0% -5,5% +13,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 171 168 168 164 -  -1,8% 0% -2,3% -
Écart d'acquisitions 111 28 112 108 112  -75,0% +302,5% -3,5% +3,8%
Biens incorporels 72 18 68 66 68  -75,0% +280,0% -3,2% +2,0%
Actifs totaux 1 018 254 1 024 1 008 1 054  -75,0% +302,4% -1,6% +4,6%
 
Passifs courants 151 38 134 147 129  -75,0% +253,2% +10,2% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 36 9 32 35 35  -75,0% +250,0% +10,5% +0,3%
   dont Dette à court terme 17 - 17 14 19  - - -17,4% +30,3%
Dette à long terme 182 - 215 196 226  - - -8,8% +15,4%
Passifs totaux 446 111 454 440 481  -75,0% +307,5% -3,1% +9,2%
 
Action ordinaire 7 2 7 7 7  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 341 85 344 361 364  -75,0% +304,0% +4,8% +1,0%
Capitaux propres 573 143 572 569 569  -75,0% +300,2% -0,5% 0%
 
Dette portant intérets 199 - 232 210 245  - - -9,4% +16,4%
Dette nette 171 -10 201 187 214  -105,7% -2 167,0% -6,7% +14,4%
Fonds de roulement 106 27 138 112 149  -75,0% +419,0% -18,9% +32,8%
Actions en circulation (en M) 65,6 65,7 66,0 66,0 66,2  +0,2% +0,4% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 9 9 9 20 14  0% 0% +116,9% -32,2%
 
Dépréciation 10 10 10 21 24  0% 0% +116,4% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets -9 -1 -1 -7 -  -92,9% 0% +976,9% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -4 -4 0 -8  +7,6% 0% -88,7% +2 000,0%
Ajust. des stocks -2 -2 -2 -2 -4  0% 0% +44,3% +59,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 9 9 41 11  0% 0% +380,5% -74,5%
 
Dépenses d’investissement 13 13 13 20 14  0% 0% +58,7% -28,7%
Investissements -1 -1 -1 2 -  +14,3% 0% -283,3% -
Flux d’investissement -19 -9 -9 -6 -  -51,7% 0% -30,2% -
 
Dividendes payés 5 5 5 -7 -14  0% 0% -230,1% +108,8%
Emprunts nets 6 14 14 -12 -  +138,9% 0% -185,2% -
Flux de financement -26 -26 -26 -30 9  0% 0% +13,7% -131,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -2 -2 -6 6  0% 0% +233,3% -195,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 0,3 -0,1  -0,2% -0,4% -605,8% -118,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.