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Generac Holdings Inc

Generac Holdings (GNRC.US, US3687361044)

Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and distributes various energy technology products and solution worldwide. The company offers residential automatic standby generators, automatic transfer switch, air-cooled engine residential standby generators, and liquid-cooled engine generators; Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators; residential storage solution, which consists of a system of batteries, an inverter, photovoltaic optimizers, power electronic controls, and other components; smart home solutions, such as smart thermostats and a suite of home monitoring products. It also provides smart home energy management devices and sensors for heating and cooling system; smart doorbell cameras; and portable and inverter generators; multiple portable battery solutions; manual transfer switches; outdoor power equipment, including trimmers, field and brush mowers, log splitters, stump grinders, chipper shredders, lawn …

Siège social : S45 W29290 Highway 59, Waukesha, WI, United States, 53189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Generac Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Generac Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 269 300 98,2% 1,7% 85,9% 2,8 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,3 18,9 1,2 3,1 15,3 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 5% 9,2% 4,7% 1,4% 89,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,6 USD 136,6 116,2 117,8 79,9 157,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Generac Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Generac Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +7,3% -4,8% +14,3% +13,5% -60,1% -58,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,2% +145,4% +170,6% +232,2% +246,8% +154,0% +114,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Generac Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 12 5 9 1 1 136,6

 

Équipe de direction de Generac Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aaron P. Jagdfeld Chairman, President & CEO 52 York A. Ragen CFO & Chief Accounting Officer 53
Patrick John Forsythe Chief Technical Officer 56 Erik Wilde Executive Vice President of Industrial Americas 49
Norman P. Taffe President of Energy Technology 58 Talal Butt Chief Information Officer -
Michael W. Harris CPA Vice President of Corporate Development & Investor Relations - Rajendra Kumar Kanuru Executive VP, General Counsel & Secretary 53
Amanda Teder Executive Vice President of Marketing - Rhonda Matschke Executive Vice President of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Generac Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/02/2024 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $115,22 $576 100
02/01/2024 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $127,28 $636 400
01/12/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $116,76 $583 800
01/12/2023 Rajendra Kumar Kanuru EVP Vente 250 $116,76 $29 190
01/11/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $95,26 $476 300
02/10/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $108,24 $541 200
02/10/2023 Rajendra Kumar Kanuru EVP Vente 250 $108,24 $27 060
01/09/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $120,23 $601 150
01/09/2023 Rajendra Kumar Kanuru EVP Vente 250 $120,23 $30 058
03/07/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $149,15 $745 750
03/07/2023 Rajendra Kumar Kanuru EVP Vente 250 $149,15 $37 288
01/06/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $108,12 $540 600
01/05/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $102,16 $510 800
03/04/2023 Aaron Jagdfeld CEO Vente 5 000 $109,48 $547 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAC HOLDINGS-$5 883 095

 

Présence de Generac Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Generac Holdings Inc

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Fondamentaux de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 204 2 485 3 737 4 565 4 023  +12,7% +50,4% +22,1% -11,9%
EBITDA 433 548 813 722 553  +26,5% +48,4% -11,2% -23,5%
Résultat opérationnel 372 479 721 566 386  +28,7% +50,5% -21,5% -31,8%
Résultat net 252 351 550 400 -  +39,1% +57,0% -27,4% -
Free Cash Flow 248 424 301 -28 360  +71,1% -29,0% -109,2% -1 401,0%
Marge de FCF 11% 17% 8% -1% 9%  +51,7% -52,8% -107,5% -1 576,3%
ROIC - 18% 21% 13% 8%  - +19,7% -37,6% -42,1%
CROIC - 20% 11% -1% 10%  - -45,4% -107,3% -1 288,1%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 25%  +5,3% -12,0% +0,4% +28,7%
Capital investi 1 931 2 275 3 194 3 688 3 848  +17,8% +40,4% +15,5% +4,3%
Actions en circul. (en M) 62,9 63,7 64,3 64,7 62,1  +1,4% +0,8% +0,7% -4,1%
EBITDA par action 6,9 8,6 12,7 11,2 8,9  +24,8% +47,2% -11,7% -20,3%
Bénéfices par action 4,0 5,5 8,6 6,2 -  +37,2% +55,8% -27,9% -
Free Cash Flow par action 3,9 6,7 4,7 -0,4 5,8  +68,7% -29,6% -109,1% -1 456,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Generac Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 39% 36% 33% 31%  +6,5% -5,6% -8,4% -6,0%
Marge d’EBITDA 20% 22% 22% 16% 14%  +12,2% -1,3% -27,3% -13,2%
Marge opérationnelle 17% 19% 19% 12% 10%  +14,2% +0,1% -35,7% -22,6%
Marge bénéficiaire 11% 14% 15% 9% -  +23,4% +4,4% -40,6% -
Marge de FCF 11% 17% 8% -1% 9%  +51,7% -52,8% -107,5% -1 576,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 13,6% 8,0% -  - +14,2% -41,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,9% 30,5% 17,9% -  - +5,6% -41,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 21% 13% 8%  - +19,7% -37,6% -42,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 11% -1% 10%  - -45,4% -107,3% -1 288,1%

 

Ratios de solvabilité de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,6 0,6 0,7 0,8  +24,2% -62,6% +10,0% +26,9%
Liquidité générale 2,4 2,6 1,6 2,2 2,3  +8,2% -38,6% +37,6% +3,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,4 1,0 1,8 2,4  -68,4% +143,9% +75,5% +31,6%
Dette sur actifs 34% 27% 20% 28% 30%  -18,9% -26,6% +37,8% +6,9%
Dette sur capitaux propres 87% 64% 44% 63% 64%  -26,9% -30,5% +43,2% +1,6%
Couverture par l’EBITDA 10,4 16,6 24,7 13,2 5,7  +59,3% +48,6% -46,6% -57,0%
   ∼ par l’EBIT 9,0 14,5 21,9 10,3 4,0  +62,1% +50,7% -52,8% -61,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 14,7 12,5 1,1 5,3  +98,3% -15,4% -91,4% +400,7%
Coût de la dette - 3,7% 3,5% 4,5% 6,6%  - -4,5% +28,7% +46,1%

 

Graphique des dividendes de Generac Holdings Inc

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Ratios de distribution de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 252 351 550 400 -  +39,1% +57,0% -27,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 248 424 301 -28 360  +71,1% -29,0% -109,2% -1 401,0%
Dividende payé 0 -2 -39 0 -175  +538,9% +2 030,0% -99,2% +56 392,6%
Distribution sur résultat net 0% 1% 7% 0% -  +359,3% +1 256,5% -98,9% -
Distribution sur FCF 0% 0% 13% -1% 48%  +273,5% +2 901,6% -108,7% -4 442,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Generac Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 135 144 167 169 154  +6,4% +16,1% +0,8% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 53 55 53 42 49  +4,1% -3,1% -21,7% +16,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 86 48 49  - +14,7% -43,6% +1,7%
Conversion de l’encaisse - 124 135 162 154  - +8,4% +20,1% -5,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -7,1% -0,3% +15,3% -10,6%
Frais généraux sur CP 11% 9% 7% 9% 11%  -19,9% -24,3% +32,5% +25,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 6%  -4,3% -19,8% +10,6% +47,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 4 4 4  +4 -2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Generac Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3  +21,2% -55,3% +62,2% -4,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +8,8% -9,0% +11,2% +10,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3  +6,1% -0,2% -25,9% -30,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -7,1% -0,3% +15,3% -10,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Generac Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Generac Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Beijer Ref 7,1 0,9% 1,6 24,0 162,3 2,5 20,8
Allemagne GEA Group 6,8 2,6% 1,0 15,0 39,4 1,2 10,5
Royaume-Uni Smiths Group 6,7 2,5% 0,7 16,5 1 653,5 2,0 11,4
États-Unis Generac Holdings 6,6 - 1,4 18,9 124,6 2,1 15,3
États-Unis Watts Water Technologies 6,5 0,7% 0,9 24,5 211,6 3,4 17,3
Royaume-Uni Weir Group 6,1 1,9% 1,4 16,3 2 021,0 2,2 13,5
Suisse Georg Fischer 5,6 1,9% 1,3 14,3 67,1 1,4 11,6
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Generac Holdings

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Dividendes par action détachés par Generac Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2013-----5,00------
2012------6,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 204 2 485 3 737 4 565 4 023  +12,7% +50,4% +22,1% -11,9%
Charges d'exploitation -426 -479 -617 -954 -875  +12,4% +29,0% +54,5% -8,3%
   dont Coût des ventes -1 407 -1 528 -2 377 -3 043 -2 761  +8,6% +55,6% +28,0% -9,2%
   dont Frais généraux -111 -120 -144 -195 -253  +7,9% +20,6% +35,1% +29,8%
Résultat opérationnel 372 479 721 566 386  +28,7% +50,5% -21,5% -31,8%
Autres revenus/frais nets -53 -33 -30 -58 -96  -37,4% -10,0% +95,4% +65,7%
Charge d'intérêt -42 -33 -33 -55 -98  -20,6% -0,1% +66,4% +78,1%
Résultat avant impôts 320 446 692 508 290  +39,6% +55,0% -26,5% -42,9%
Impôts sur les bénéfices -67 -99 -135 -100 -73  +47,1% +36,4% -26,2% -26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 351 550 400 -  +39,1% +57,0% -27,4% -
 
EBITDA 433 548 813 722 553  +26,5% +48,4% -11,2% -23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 294 373 580 455 289  +26,9% +55,7% -21,5% -36,6%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 25%  +5,3% -12,0% +0,4% +28,7%
 
Chiffre d’affaires par action 35,1 39,0 58,2 70,6 64,8  +11,2% +49,2% +21,3% -8,2%
EBITDA par action 6,9 8,6 12,7 11,2 8,9  +24,8% +47,2% -11,7% -20,3%
Bénéfices par action 4,0 5,5 8,6 6,2 -  +37,2% +55,8% -27,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 196 1 670 1 848 2 182 1 998  +39,6% +10,7% +18,1% -8,5%
   dont Trésorerie 323 655 147 133 201  +102,9% -77,5% -9,9% +51,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 320 375 546 522 537  +17,3% +45,8% -4,4% +2,8%
   dont Stock 522 603 1 090 1 405 1 167  +15,6% +80,6% +29,0% -16,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 317 344 563 468 -  +8,5% +63,6% -16,9% -
Écart d'acquisitions 805 855 1 410 1 401 1 432  +6,2% +64,8% -0,6% +2,2%
Biens incorporels 298 292 1 041 931 846  -1,9% +256,5% -10,6% -9,1%
Actifs totaux 2 666 3 235 4 878 5 169 5 093  +21,4% +50,8% +6,0% -1,5%
 
Passifs courants 497 642 1 156 992 881  +29,1% +80,2% -14,2% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 262 330 674 446 341  +26,1% +104,2% -33,8% -23,6%
   dont Dette à court terme 61 43 78 62 128  -28,9% +79,5% -20,8% +106,8%
Dette à long terme 838 842 902 1 369 1 380  +0,5% +7,2% +51,8% +0,8%
Passifs totaux 1 572 1 779 2 606 2 800 2 744  +13,2% +46,5% +7,4% -2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,6% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 084 1 433 1 966 2 316 2 519  +32,1% +37,2% +17,8% +8,8%
Capitaux propres 1 032 1 390 2 214 2 257 2 340  +34,7% +59,2% +2,0% +3,7%
 
Dette portant intérets 899 885 980 1 431 1 508  -1,5% +10,7% +46,0% +5,4%
Dette nette 576 230 833 1 298 1 307  -60,1% +261,9% +55,9% +0,7%
Fonds de roulement 699 1 028 693 1 190 1 117  +47,1% -32,6% +71,9% -6,2%
Actions en circulation (en M) 62,9 63,7 64,3 64,7 62,1  +1,4% +0,8% +0,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 252 347 557 409 215  +37,6% +60,3% -26,5% -47,5%
 
Dépréciation 61 69 92 156 167  +12,9% +33,8% +69,6% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 35 42 25 -63 -  +20,1% -41,8% -355,7% -
Ajust. comptes débiteurs 8 -56 -132 7 -18  -780,1% +135,6% -105,0% -379,1%
Ajust. des stocks 26 -78 -471 -319 263  -395,7% +504,0% -32,2% -182,3%
Autres flux opérationnels -23 87 47 71 -  -483,4% -45,8% +50,1% -
Flux opérationnel 309 487 411 59 522  +57,5% -15,5% -85,8% +791,5%
 
Dépenses d’investissement 61 62 110 86 162  +2,2% +77,0% -21,6% +87,6%
Investissements 3 3 1 -134 -148  +0,8% -50,7% -10 362,4% +10,0%
Flux d’investissement -170 -124 -817 -134 -  -27,0% +558,6% -83,6% -
 
Dividendes payés 0 2 39 0 175  +538,9% +2 030,0% -99,2% +56 392,6%
Emprunts nets -39 -25 75 454 -  -37,0% -405,8% +503,2% -
Flux de financement -42 -30 -103 64 -277  -27,4% +238,4% -162,2% -532,7%
 
Variation nette de la trésorerie 98 332 -508 -15 68  +237,6% -252,8% -97,1% -567,1%
 
Free Cash Flow par action 3,9 6,7 4,7 -0,4 5,8  +68,7% -29,6% -109,1% -1 456,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 049 888 1 000 1 071 1 064  -15,4% +12,7% +7,0% -0,7%
Charges d'exploitation -234 -228 -242 -271 -212  -2,8% +6,3% +11,8% -21,6%
   dont Coût des ventes -706 -615 -672 -695 -700  -12,8% +9,2% +3,4% +0,8%
   dont Frais généraux -63 -60 -56 -83 -54  -5,0% -5,6% +47,3% -35,2%
Résultat opérationnel 107 44 86 105 151  -58,5% +93,3% +21,9% +44,1%
Autres revenus/frais nets -20 -22 1 0 -24  +13,7% -102,7% -101,1% +345 071,4%
Charge d'intérêt -20 -23 -25 -25 -25  +17,8% +9,4% -1,8% +0,2%
Résultat avant impôts 87 22 61 80 127  -74,8% +179,1% +30,3% +58,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -8 -16 -19 -30  -42,2% +102,7% +22,1% +54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 12 45 60 -  -82,5% +263,6% +33,5% -
 
EBITDA 147 84 127 147 193  -42,4% +50,3% +15,5% +32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 29 64 79 115  -68,4% +122,6% +24,6% +45,2%
Taux d’imposition 16% 36% 26% 24% 24%  +129,9% -27,4% -6,3% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 14,3 16,0 17,2 17,4  -13,6% +12,6% +7,5% +1,1%
EBITDA par action 2,3 1,4 2,0 2,4 3,2  -41,2% +50,2% +16,0% +34,2%
Bénéfices par action 1,1 0,2 0,7 1,0 -  -82,1% +263,3% +34,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 182 2 186 2 273 2 167 1 998  +0,2% +4,0% -4,7% -7,8%
   dont Trésorerie 133 137 193 162 201  +3,5% +40,3% -16,2% +24,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 522 490 540 589 537  -6,1% +10,2% +9,0% -8,8%
   dont Stock 1 405 1 438 1 437 1 311 1 167  +2,3% -0,1% -8,7% -11,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 468 490 505 648 -  +4,8% +3,0% +28,3% -
Écart d'acquisitions 1 401 1 426 1 430 1 418 1 432  +1,8% +0,3% -0,9% +1,0%
Biens incorporels 931 911 896 864 846  -2,1% -1,6% -3,6% -2,1%
Actifs totaux 5 169 5 211 5 322 5 166 5 093  +0,8% +2,1% -2,9% -1,4%
 
Passifs courants 992 910 937 900 881  -8,2% +2,9% -3,9% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 446 426 455 394 341  -4,5% +6,7% -13,3% -13,6%
   dont Dette à court terme 62 82 100 112 128  +33,0% +21,7% +11,7% +14,3%
Dette à long terme 1 369 1 527 1 523 1 465 1 380  +11,6% -0,3% -3,8% -5,8%
Passifs totaux 2 800 2 866 2 895 2 794 2 744  +2,4% +1,0% -3,5% -1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 316 2 320 2 363 2 423 2 519  +0,1% +1,9% +2,6% +4,0%
Capitaux propres 2 257 2 339 2 419 2 364 2 340  +3,6% +3,4% -2,3% -1,0%
 
Dette portant intérets 1 431 1 609 1 623 1 577 1 508  +12,5% +0,9% -2,9% -4,4%
Dette nette 1 298 1 472 1 431 1 415 1 307  +13,4% -2,8% -1,1% -7,7%
Fonds de roulement 1 190 1 275 1 336 1 267 1 117  +7,2% +4,8% -5,2% -11,8%
Actions en circulation (en M) 63,6 62,3 62,3 62,1 61,0  -2,0% +0,1% -0,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Generac Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 74 14 46 61 97  -80,8% +221,4% +33,2% +59,3%
 
Dépréciation 39 40 41 43 42  +1,4% +3,2% +4,1% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -6 0 6 5 -  -94,4% -1 836,5% -13,0% -
Ajust. comptes débiteurs 27 34 -49 -53 51  +24,0% -245,8% +8,0% -194,9%
Ajust. des stocks 34 -24 8 118 161  -169,4% -133,3% +1 386,7% +36,5%
Autres flux opérationnels 6 -59 22 22 -  -1 003,9% -136,8% 0% -
Flux opérationnel 101 -19 83 140 317  -118,4% -548,0% +68,5% +126,2%
 
Dépenses d’investissement 21 24 30 24 84  +12,3% +24,8% -20,4% +252,4%
Investissements -49 -41 -34 -23 -80  -16,0% -17,3% -32,7% +246,1%
Flux d’investissement -49 -41 -34 -23 -  -16,0% -17,3% -32,7% -
 
Dividendes payés 0 5 3 99 -  +1 424,3% -31,5% +2 977,8% -
Emprunts nets 71 169 14 -47 -  +136,3% -92,0% -445,6% -
Flux de financement -151 64 6 -147 -304  -142,2% -90,9% -2 625,6% +107,0%
 
Variation nette de la trésorerie -97 5 55 -31 39  -104,8% +1 093,5% -156,4% -226,3%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -0,7 0,9 1,9 3,8  -154,6% -225,0% +119,4% +103,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.