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Glencore PLC

Glencore (GLEN.LSE, JE00B4T3BW64)

Glencore plc engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania. It operates through two segments: Marketing Activities and Industrial Activities. The company engages in production and marketing copper, cobalt, lead, nickel, zinc, chrome ore, ferrochrome, vanadium, aluminum, alumina, and iron ore; and coal, crude oil, refined products, and natural gas, as well as oil exploration/production and refining/distribution. It also operates marketing and distribution of physical commodities sourced from third party producers and company's production to industrial consumers, including the battery, electronic, construction, automotive, steel, energy, and oil industries. In addition, the company provides financing, logistics, and other services to producers and consumers of commodities. Glencore …

Siège social : Baarermattstrasse 3, Baar, Switzerland, CH-6340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Glencore

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Glencore PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 154 600 000 81,4% 10,4% 46,3% - 9 045%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 11,2 0,4 1,5 5,1 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 7,7% 4,1% -9,2% -60,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
428,8 GBX 554,0 403,4 437,7 365,3 502,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Glencore PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Glencore PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,8% +0,9% -8,8% -7,0% -6,5% -14,0% +50,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+261,5% +38,2% +22,0% +38,3% +199,6% +47,8% +37,7%

 

Équipe de direction de Glencore PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary Nagle CEO & Director 49 Steven Kalmin Chief Financial Officer 53
Martin Fewings Head of Investor Relations & Communications - Shaun Teichner General Counsel -
Derrick Crowley Head of Human Resources - Dawid Myburgh Chief Geologist -
Japie Fullard Head of Ferroalloys Assets - Jason Kluk Head of Ferroalloys & Nickel Marketing -
Ruan Van Schalkwyk Head of Coal Marketing - Alex Sanna Head of Oil Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Glencore PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,2 14,9 11,5 4 40,5
Risque Négligeable Faible Faible Élevé Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Glencore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Glencore PLC

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Fondamentaux de Glencore PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 215 111 142 338 203 751 255 984 217 829  -33,8% +43,1% +25,6% -14,9%
EBITDA 10 710 9 080 19 256 34 465 5 981  -15,2% +112,1% +79,0% -82,6%
Résultat opérationnel 1 853 -1 511 7 248 19 686 8 699  -181,6% -579,5% +171,6% -55,8%
Résultat net -404 -1 903 4 974 17 320 -  +371,0% -361,4% +248,2% -
Free Cash Flow 4 017 -905 5 242 9 482 6 552  -122,5% -679,2% +80,9% -30,9%
Marge de FCF 2% -1% 3% 4% 3%  -134,0% -504,6% +44,0% -18,8%
ROIC - -1% 6% 19% 9%  - -588,3% +225,4% -52,8%
CROIC - -1% 7% 13% 9%  - -689,7% +77,1% -26,2%
Taux d’imposition - - 41% 28% -  - - -32,2% -
Capital investi 76 159 74 108 73 479 77 253 63 894  -2,7% -0,8% +5,1% -17,3%
Actions en circul. (en M) 13 776,6 13 216,9 13 336,6 13 140,8 12 173,4  -4,1% +0,9% -1,5% -7,4%
EBITDA par action 0,8 0,7 1,4 2,6 0,5  -11,6% +110,2% +81,7% -81,3%
Bénéfices par action - -0,1 0,4 1,3 -  +391,0% -359,0% +253,4% -
Free Cash Flow par action 0,3 -0,1 0,4 0,7 0,5  -123,5% -674,0% +83,6% -25,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Glencore PLC

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Ratio de profitabilité de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 2% 3% 6% 11% 5%  +19,5% +133,9% +75,3% -53,5%
Marge d’EBITDA 5% 6% 9% 13% 3%  +28,1% +48,1% +42,5% -79,6%
Marge opérationnelle 1% -1% 4% 8% 4%  -223,3% -435,0% +116,2% -48,1%
Marge bénéficiaire 0% -1% 2% 7% -  +611,9% -282,6% +177,2% -
Marge de FCF 2% -1% 3% 4% 3%  -134,0% -504,6% +44,0% -18,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 4,1% 13,3% -  - -357,7% +228,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -4,9% 12,8% 38,8% -  - -362,5% +202,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 6% 19% 9%  - -588,3% +225,4% -52,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 7% 13% 9%  - -689,7% +77,1% -26,2%

 

Ratios de solvabilité de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -19,4% -17,3% +4,0% -10,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3  +3,3% +6,6% +10,9% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,5 1,6 0,8 3,1  +22,8% -54,2% -53,0% +309,6%
Dette sur actifs 29% 31% 26% 21% 16%  +6,9% -14,9% -20,2% -21,9%
Dette sur capitaux propres 89% 97% 84% 56% 47%  +8,8% -13,3% -32,9% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 5,5 5,8 14,3 19,5 2,4  +4,6% +147,5% +36,2% -87,8%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,5 9,6 15,5 -  -16,3% +525,9% +61,9% -
   ∼ par le flux opérationel 4,5 1,7 6,6 7,7 4,4  -62,4% +288,1% +17,3% -43,1%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 5,8% 10,4%  - -11,4% +49,8% +81,0%

 

Graphique des dividendes de Glencore PLC

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Ratios de distribution de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -404 -1 903 4 974 17 320 -  +371,0% -361,4% +248,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 017 -905 5 242 9 482 6 552  -122,5% -679,2% +80,9% -30,9%
Dividende payé -2 710 -2 115 -2 115 -4 832 -6 450  -22,0% 0% +128,5% +33,5%
Distribution sur résultat net -671% -111% 43% 28% -  -83,4% -138,3% -34,4% -
Distribution sur FCF 67% -234% 40% 51% 98%  -446,4% -117,3% +26,3% +93,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Glencore PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 60 54 53 56  +74,0% -9,9% -1,5% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 18 21 19 19 18  +16,2% -8,5% -2,1% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 45 39 45  - -9,8% -12,5% +13,8%
Conversion de l’encaisse - 31 28 33 29  - -9,1% +15,4% -12,7%
Rotation des actifs 1,7 1,2 1,6 1,9 1,8  -30,4% +32,5% +20,8% -8,9%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 5% 5%  +12,9% +18,6% -7,1% -1,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +59,5% -12,1% -8,6% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 8 4  +3 +3 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Glencore PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  +65,9% +104,1% +82,7% -1,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,3 0,3  -36,8% +157,1% +206,8% +25,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,3 0,7 -  -28,6% +396,4% +104,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 1,7 1,2 1,6 1,9 1,8  -30,4% +32,5% +20,8% -8,9%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Glencore PLC

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Sociétés possiblement comparables à Glencore Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni BHP Group 134,8 5,3% 0,9 8,7 2 257,0 2,2 4,6
Royaume-Uni Rio Tinto 95,7 6,9% 0,7 8,0 4 978,0 1,6 4,4
Royaume-Uni Glencore 60,7 2,4% 1,3 11,2 428,8 0,3 5,1
Royaume-Uni Anglo American 30,2 4,0% 1,3 10,4 1 922,8 1,2 3,9
Suède Boliden 7,1 2,5% 1,1 10,2 296,4 1,2 6,4
France Eramet 2,0 5,0% 1,6 10,2 69,7 0,7 9,7
Pays-Bas AMG Advanced Metallurgical Group 0,7 3,8% 1,7 29,6 20,8 0,6 3,0
  Médiane 7,1 3,8% 1,3 10,3   1,0 4,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Glencore

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Dividendes par action détachés par Glencore PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,07--0,07----
2023----0,22--0,30----
2022---0,13----0,13---
2021---0,06----0,06---
2020---0,10----0,10---
2019---0,10----0,10---
2018---0,10----0,10---
2017----0,04---0,04---
2015---0,12----0,06---
2014----0,11---0,06---
2013----0,10--0,05----
2012----0,10--0,05----
2011--------0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 215 111 142 338 203 751 255 984 217 829  -33,8% +43,1% +25,6% -14,9%
Charges d'exploitation -1 391 -1 681 -1 993 -2 430 -209 130  +20,8% +18,6% +21,9% +8 506,2%
   dont Coût des ventes -210 434 -138 640 -191 370 -228 723 -207 046  -34,1% +38,0% +19,5% -9,5%
   dont Frais généraux -1 593 -1 681 -2 115 -2 430 -2 105  +5,5% +25,8% +14,9% -13,4%
Résultat opérationnel 1 853 -1 511 7 248 19 686 8 699  -181,6% -579,5% +171,6% -55,8%
Autres revenus/frais nets -2 523 -2 230 -1 795 -760 -  -11,6% -19,5% -57,6% -
Charge d'intérêt -1 940 -1 573 -1 348 -1 771 -2 515  -18,9% -14,3% +31,4% +42,0%
Résultat avant impôts -888 -5 116 7 375 22 879 5 417  +476,1% -244,2% +210,2% -76,3%
Impôts sur les bénéfices -618 -1 170 -3 026 -6 368 -  -289,3% -358,6% +110,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-404 -1 903 4 974 17 320 -  +371,0% -361,4% +248,2% -
 
EBITDA 10 710 9 080 19 256 34 465 5 981  -15,2% +112,1% +79,0% -82,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 297 -891 4 274 14 207 6 278  -168,7% -579,5% +232,4% -55,8%
Taux d’imposition - - 41% 28% -  - - -32,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 10,8 15,3 19,5 17,9  -31,0% +41,9% +27,5% -8,1%
EBITDA par action 0,8 0,7 1,4 2,6 0,5  -11,6% +110,2% +81,7% -81,3%
Bénéfices par action - -0,1 0,4 1,3 -  +391,0% -359,0% +253,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 41 838 43 212 57 776 69 223 64 042  +3,3% +33,7% +19,8% -7,5%
   dont Trésorerie 1 899 1 416 2 694 1 845 1 925  -25,4% +90,3% -31,5% +4,3%
   dont Placements à CT 3 575 3 382 70 128 -  -5,4% -97,9% +82,2% -
   dont Créances clients 10 558 8 116 10 625 13 069 10 510  -23,1% +30,9% +23,0% -19,6%
   dont Stock 19 936 22 852 28 434 33 460 31 569  +14,6% +24,4% +17,7% -5,7%
Placements à long terme 15 371 - - - -  - - - -
Biens corporels 55 357 47 110 43 159 39 564 -  -14,9% -8,4% -8,3% -
Écart d'acquisitions 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 006 1 617 1 385 1 310 1 152  -19,4% -14,3% -5,4% -12,1%
Actifs totaux 124 076 118 000 127 510 132 583 123 869  -4,9% +8,1% +4,0% -6,6%
 
Passifs courants 39 448 39 441 49 459 53 420 49 478  0% +25,4% +8,0% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 21 907 19 285 24 203 25 123 25 092  -12,0% +25,5% +3,8% -0,1%
   dont Dette à court terme 7 976 8 252 7 830 9 926 -  +3,5% -5,1% +26,8% -
Dette à long terme 27 909 28 219 25 718 17 917 20 314  +1,1% -8,9% -30,3% +13,4%
Passifs totaux 84 840 83 598 90 593 87 364 85 632  -1,5% +8,4% -3,6% -2,0%
 
Action ordinaire 146 146 146 141 -  0% 0% -3,4% -
Bénéfices non répartis 4 742 2 849 7 914 25 246 29 607  -39,9% +177,8% +219,0% +17,3%
Capitaux propres 40 274 37 637 39 931 49 410 43 580  -6,5% +6,1% +23,7% -11,8%
 
Dette portant intérets 35 885 36 471 33 548 27 843 20 314  +1,6% -8,0% -17,0% -27,0%
Dette nette 30 411 31 673 30 784 25 870 18 389  +4,1% -2,8% -16,0% -28,9%
Fonds de roulement 2 390 3 771 8 317 15 803 14 564  +57,8% +120,6% +90,0% -7,8%
Actions en circulation (en M) 13 776,6 13 216,9 13 336,6 13 140,8 12 173,4  -4,1% +0,9% -1,5% -7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -888 -5 116 7 375 22 879 4 280  +476,1% -244,2% +210,2% -81,3%
 
Dépréciation 7 160 6 671 6 335 6 987 5 981  -6,8% -5,0% +10,3% -14,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 716 -1 946 2 145 1 640 -  +13,4% -210,2% -23,5% -
Ajust. comptes débiteurs 914 -282 -4 354 -4 088 -  -130,8% +1 446,5% -6,1% -
Ajust. des stocks 678 -3 189 -5 660 -5 035 1 978  -570,4% +77,5% -11,0% -139,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 729 2 664 8 860 13 659 11 036  -69,5% +232,6% +54,2% -19,2%
 
Dépenses d’investissement 4 712 3 569 3 618 4 177 4 484  -24,3% +1,4% +15,5% +7,3%
Investissements -6 13 108 -1 719 -3 555  -316,7% +730,8% -1 691,7% +106,8%
Flux d’investissement -3 716 -2 711 -541 -1 719 -  -27,0% -80,0% +217,7% -
 
Dividendes payés 2 710 2 115 2 115 4 832 6 450  -22,0% 0% +128,5% +33,5%
Emprunts nets -300 -1 157 -2 488 -3 837 -  +285,7% +115,0% +54,2% -
Flux de financement -5 147 -320 -6 520 -13 200 -  -93,8% +1 937,5% +102,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -145 -403 1 810 -1 310 -5  +177,9% -549,1% -172,4% -99,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,1 0,4 0,7 0,5  -123,5% -674,0% +83,6% -25,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 134 435 60 775 121 549 53 708 107 415  -54,8% +100,0% -55,8% +100,0%
Charges d'exploitation -842 -1 993 -3 986 -164 -327  -336,7% -300,0% -95,9% +100,0%
   dont Coût des ventes -118 712 -54 979 -109 958 -50 453 -100 906  -53,7% +100,0% -54,1% +100,0%
   dont Frais généraux -1 337 - -2 114 - -  - - - -
Résultat opérationnel 14 313 4 700 9 400 2 738 5 476  -67,2% +100,0% -70,9% +100,0%
Autres revenus/frais nets 1 699 -1 267 -2 533 262 523  -174,5% +100,0% -110,3% +100,0%
Charge d'intérêt -729 -369 -369 -419 -419  -49,4% 0% +13,4% 0%
Résultat avant impôts 16 012 3 434 6 867 3 000 5 999  -78,6% +100,0% -56,3% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -3 917 -1 226 -2 451 -866 -1 731  -68,7% +100,0% -64,7% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 043 2 618 5 235 2 284 2 284  -56,7% +100,0% -56,4% 0%
 
EBITDA 17 029 7 074 13 327 4 125 7 660  -58,5% +88,4% -69,1% +85,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 812 3 022 6 045 1 948 3 896  -72,0% +100,0% -67,8% +100,0%
Taux d’imposition 24% 36% 36% 29% 29%  +45,9% 0% -19,2% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 4,6 9,3 4,3 8,5  -54,4% +100,0% -54,2% +100,0%
EBITDA par action 1,3 0,5 1,0 0,3 0,6  -58,1% +88,4% -67,9% +85,7%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2  -56,3% +100,0% -54,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 71 080 69 223 69 223 62 833 62 833  -2,6% 0% -9,2% 0%
   dont Trésorerie 2 636 1 923 1 845 1 863 1 863  -27,0% -4,1% +1,0% 0%
   dont Placements à CT 202 62 128 30 130  -69,3% +106,5% -76,6% +333,3%
   dont Créances clients 13 251 15 574 13 069 13 376 10 164  +17,5% -16,1% +2,3% -24,0%
   dont Stock 30 212 33 460 33 460 31 806 31 806  +10,8% 0% -4,9% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 44 065 39 564 39 564 38 905 38 905  -10,2% 0% -1,7% 0%
Écart d'acquisitions 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 301 1 160 1 310 1 043 1 193  -10,8% +12,9% -20,4% +14,4%
Actifs totaux 139 955 132 583 132 583 121 754 121 754  -5,3% 0% -8,2% 0%
 
Passifs courants 57 214 53 420 53 420 46 643 46 643  -6,6% 0% -12,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 25 654 12 591 25 123 10 143 21 853  -50,9% +99,5% -59,6% +115,4%
   dont Dette à court terme 8 656 - 9 926 - 9 181  - - - -
Dette à long terme 21 104 - 17 917 - 18 580  - - - -
Passifs totaux 95 504 87 364 87 364 80 581 80 581  -8,5% 0% -7,8% 0%
 
Action ordinaire 146 141 141 137 137  -3,4% 0% -2,8% 0%
Bénéfices non répartis 19 892 25 246 25 246 29 653 29 653  +26,9% 0% +17,5% 0%
Capitaux propres 47 683 25 387 49 410 29 790 45 654  -46,8% +94,6% -39,7% +53,3%
 
Dette portant intérets 29 760 - 27 843 - 27 761  - - - -
Dette nette 26 922 -1 985 25 870 -1 893 25 768  -107,4% -1 403,3% -107,3% -1 461,2%
Fonds de roulement 13 866 15 803 15 803 16 190 16 190  +14,0% 0% +2,4% 0%
Actions en circulation (en M) 13 201,9 13 079,6 13 079,6 12 620,2 12 620,2  -0,9% 0% -3,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 9 928 2 618 4 330 2 284 3 597  -73,6% +65,4% -47,3% +57,5%
 
Dépréciation 2 716 2 374 3 927 1 387 2 184  -12,6% +65,4% -64,7% +57,5%
Ajustements des bénéfices nets -264 1 084 1 084 -2 348 -2 348  -510,6% 0% -316,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -8 414 2 650 4 384 4 265 6 716  -131,5% +65,4% -2,7% +57,5%
Ajust. des stocks -1 383 -1 676 -2 772 885 1 394  +21,1% +65,4% -131,9% +57,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 712 3 962 6 554 3 007 4 735  -15,9% +65,4% -54,1% +57,5%
 
Dépenses d’investissement 1 541 1 151 1 903 1 040 1 638  -25,3% +65,4% -45,4% +57,5%
Investissements -82 146 146 -17 -17  -278,0% 0% -111,3% 0%
Flux d’investissement -111 -749 -1 719 -265 -265  +574,3% +129,7% -84,6% 0%
 
Dividendes payés 1 402 1 563 2 585 1 375 2 165  +11,4% +65,4% -46,8% +57,5%
Emprunts nets -1 282 -637 -637 -315 -315  -50,3% 0% -50,6% 0%
Flux de financement -5 024 -3 542 -5 860 -2 774 -4 369  -29,5% +65,4% -52,7% +57,5%
 
Variation nette de la trésorerie -515 -342 -565 -43 -67  -33,7% +65,4% -92,5% +57,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2  -10,5% +65,4% -56,2% +57,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.