xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Glanbia PLC

Glanbia (GL9.IR, IE0000669501)

Glanbia plc, together with its subsidiaries, operates as a nutrition company worldwide. The company offers sports nutrition and lifestyle nutrition products in various formats, such as powders, ready-to-eat bars and snacking food, and ready-to-drink beverage. It also manufactures and sells cheese, dairy, and non-dairy nutritional and functional ingredients; and vitamin and mineral premixes products. In addition, the company engages in the financing; research and development; property and land dealing; holding and management of receivables; property leasing; business services; management solutions; weight management; flavor solutions; and bioactive solutions businesses. It offers its products under the Optimum Nutrition, BSN, Isopure, Nutramino, SlimFast, think!, Amazing Grass, Body & Fit, and LevlUp brands. The company sells its products through specialty retail, online, gym, and food, …

Siège social : Glanbia House, Kilkenny, Ireland, R95 E866

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Glanbia

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Glanbia PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 804 000 70,9% 29,8% 30,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 13,5 9,0 2,4 11,1 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 6% 16,9% 5,5% -10,3% -0,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 EUR 14,4 16,5 15,3 13,1 18,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Glanbia PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Glanbia PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +15,1% +21,5% +19,5% +34,9% +77,2% +53,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+108,6% +16,9% +46,1% +16,1% +16,5% +25,4% +91,7%

 

Équipe de direction de Glanbia PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark A. Garvey CFO & Executive Director 60 Hugh McGuire Dip Finance, M.Sc CEO & Executive Director 53
Liam Hennigan Group Secretary & Head of Investor Relations - Martha Kavanagh Head of Corporate Communications -
Ian Doyle Chief Corporate Development Officer 46 Sue Sweem Chief Human Resources Officer 60
Michael Patten Chief ESG & Corporate Affairs Officer 62 Tom Tench Chief Operating Officer of Glanbia Nutritionals 53
Brian Phelan B. Comm, FCA Chief Executive Officer of Glanbia Nutritionals 57 Jim Bergin Chief Executive of Glanbia Ingredients Ireland Limited 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Glanbia PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,5 15,1 4,2 1 34,7
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Glanbia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Glanbia PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Glanbia PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 876 3 823 4 197 6 051 5 425  -1,4% +9,8% +44,2% -10,3%
EBITDA 340 302 328 415 149  -11,1% +8,7% +26,4% -64,1%
Résultat opérationnel 177 119 159 241 390  -32,8% +33,9% +51,4% +61,8%
Résultat net 180 144 167 258 -  -20,2% +16,1% +54,3% -
Free Cash Flow 136 213 174 266 354  +56,5% -18,6% +53,5% +32,7%
Marge de FCF 4% 6% 4% 4% 7%  +58,7% -25,8% +6,4% +48,0%
ROIC - 5% 6% 8% 13%  - +28,2% +40,2% +58,6%
CROIC - 9% 7% 10% 13%  - -18,5% +41,9% +30,1%
Taux d’imposition 9% 7% 11% 11% -  -29,6% +61,0% -1,1% -
Capital investi 2 585 2 286 2 580 2 682 2 686  -11,6% +12,9% +3,9% +0,2%
Actions en circul. (en M) 295,8 296,0 291,1 272,3 262,7  +0,1% -1,6% -6,5% -3,5%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,1 1,5 0,6  -11,2% +10,6% +35,1% -62,8%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,6 0,9 -  -20,2% +18,1% +64,9% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,6 1,0 1,3  +56,4% -17,2% +64,1% +37,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Glanbia PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 18% 20% 17% 21%  -9,9% +11,9% -14,5% +22,5%
Marge d’EBITDA 9% 8% 8% 7% 3%  -9,9% -0,9% -12,3% -59,9%
Marge opérationnelle 5% 3% 4% 4% 7%  -31,9% +22,0% +5,0% +80,4%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 4% -  -19,1% +5,8% +7,0% -
Marge de FCF 4% 6% 4% 4% 7%  +58,7% -25,8% +6,4% +48,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 5,0% 6,6% -  - +12,2% +32,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 10,0% 13,8% -  - +15,1% +38,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 8% 13%  - +28,2% +40,2% +58,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 7% 10% 13%  - -18,5% +41,9% +30,1%

 

Ratios de solvabilité de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0  -12,0% +0,8% +11,9% +31,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,6 1,4 1,7  -2,3% +34,3% -14,0% +21,6%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,7 1,9 0,5 0,9  -6,7% +11,4% -72,3% +80,4%
Dette sur actifs 26% 22% 23% 17% 15%  -15,3% +6,3% -29,1% -12,1%
Dette sur capitaux propres 52% 42% 49% 34% 26%  -19,4% +17,1% -29,8% -24,5%
Couverture par l’EBITDA 10,8 13,2 19,0 20,0 7,8  +21,9% +43,9% +5,6% -61,3%
   ∼ par l’EBIT 7,3 7,7 11,6 13,2 -  +5,3% +50,5% +13,1% -
   ∼ par le flux opérationel 6,8 12,1 14,5 14,4 22,3  +79,0% +19,8% -0,7% +54,6%
Coût de la dette - 2,9% 2,3% 2,7% 3,1%  - -22,7% +18,7% +14,8%

 

Graphique des dividendes de Glanbia PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 180 144 167 258 -  -20,2% +16,1% +54,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 213 174 266 354  +56,5% -18,6% +53,5% +32,7%
Dividende payé -74 -79 -81 -84 -97  +5,8% +2,4% +4,8% -215,2%
Distribution sur résultat net 41% 55% 48% 33% -  +32,6% -11,8% -32,0% -
Distribution sur FCF 55% 37% 46% 32% 27%  -32,4% +25,8% -31,7% -13,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Glanbia PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 52 44 64 51 47  -16,5% +46,9% -20,6% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 41 29 31 21 30  -29,7% +5,3% -30,4% +39,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 31 37 25  - +46,0% +16,2% -32,6%
Conversion de l’encaisse - 51 64 36 52  - +23,8% -43,6% +44,2%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,2 1,5 1,4  +9,4% -7,2% +26,3% -2,3%
Frais généraux sur CP 11% 11% 13% 34% 31%  +6,8% +15,9% +157,0% -9,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 11% 12%  +2,6% +13,4% +105,4% +8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 6  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Glanbia PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  -26,9% +219,4% -30,1% +52,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7  +15,4% -15,4% -11,4% +42,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -14,8% -3,9% +18,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,6  - - - -
Critère X5 1,1 1,2 1,2 1,5 1,4  +9,4% -7,2% +26,3% -2,3%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Glanbia PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Glanbia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Irlande Kerry Group 14,0 1,4% 0,5 16,8 79,6 1,9 14,2
Irlande Glanbia 4,8 - 0,5 13,5 18,3 0,9 11,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Glanbia

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Glanbia PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,19---------
2022--0,18----0,13----
2021--0,16----0,12----
2020--0,16----0,11----
2019--0,14----0,11----
2018--0,16----0,10----
2017--0,08----0,06----
2016--0,07----0,05----
2015---0,07----0,05---
2014---0,06---0,04----
2013---0,05---0,04----
2012--0,05-----0,04---
2011---0,04---0,03----
2010----0,04---0,03---
2009---0,04----0,03---
2008---0,04----0,03---
2007---0,03----0,03---
2006---0,03----0,02---
2005---0,03----0,02---
2004---0,03----0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Glanbia PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 876 3 823 4 197 6 051 5 425  -1,4% +9,8% +44,2% -10,3%
Charges d'exploitation -584 -558 -672 -5 810 -5 036  -4,5% +20,4% +765,2% -13,3%
   dont Coût des ventes -3 115 -3 147 -3 366 -5 027 -4 301  +1,0% +7,0% +49,3% -14,4%
   dont Frais généraux -181 -183 -228 -674 -655  +1,2% +24,5% +196,1% -2,8%
Résultat opérationnel 177 119 159 241 390  -32,8% +33,9% +51,4% +61,8%
Autres revenus/frais nets 22 35 -1 - -  +58,3% -103,1% - -
Charge d'intérêt -31 -23 -17 -21 -19  -27,1% -24,5% +19,6% -7,2%
Résultat avant impôts 199 154 158 242 392  -22,6% +2,5% +52,9% +62,4%
Impôts sur les bénéfices -19 -10 -17 -26 -  -45,5% +65,0% +51,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
180 144 167 258 -  -20,2% +16,1% +54,3% -
 
EBITDA 340 302 328 415 149  -11,1% +8,7% +26,4% -64,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 111 142 215 348  -30,7% +28,1% +51,6% +61,8%
Taux d’imposition 9% 7% 11% 11% -  -29,6% +61,0% -1,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 12,9 14,4 22,2 20,7  -1,4% +11,6% +54,1% -7,1%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,1 1,5 0,6  -11,2% +10,6% +35,1% -62,8%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,6 0,9 -  -20,2% +18,1% +64,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Glanbia PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 173 862 1 429 1 552 1 483  -26,5% +65,7% +8,6% -4,4%
   dont Trésorerie 269 164 231 470 414  -38,9% +40,6% +103,6% -12,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 439 305 352 354 441  -30,6% +15,6% +0,3% +24,7%
   dont Stock 448 378 594 704 550  -15,6% +57,2% +18,5% -21,8%
Placements à long terme 377 - - - -  - - - -
Biens corporels 474 524 585 573 -  +10,5% +11,7% -2,0% -
Écart d'acquisitions 574 548 629 668 727  -4,5% +14,7% +6,2% +8,8%
Biens incorporels 770 695 746 784 810  -9,8% +7,4% +5,0% +3,3%
Actifs totaux 3 401 3 065 3 628 4 140 3 799  -9,9% +18,3% +14,1% -8,2%
 
Passifs courants 955 719 887 1 120 881  -24,7% +23,4% +26,2% -21,4%
   dont Créances fournisseurs 258 182 309 515 280  -29,5% +70,0% +66,6% -45,6%
   dont Dette à court terme 369 216 151 - -  -41,6% -30,0% - -
Dette à long terme 514 458 697 686 554  -10,9% +52,1% -1,6% -19,3%
Passifs totaux 1 699 1 454 1 887 2 136 1 667  -14,4% +29,8% +13,2% -22,0%
 
Action ordinaire 18 18 17 16 -  -0,6% -2,8% -5,2% -
Bénéfices non répartis 1 327 1 381 1 382 1 398 1 831  +4,0% +0,1% +1,2% +31,0%
Capitaux propres 1 702 1 612 1 732 1 996 2 133  -5,3% +7,5% +15,2% +6,9%
 
Dette portant intérets 883 674 848 686 554  -23,7% +25,8% -19,1% -19,3%
Dette nette 614 510 617 216 140  -17,0% +21,1% -65,0% -35,2%
Fonds de roulement 218 143 542 432 603  -34,1% +277,9% -20,3% +39,5%
Actions en circulation (en M) 295,8 296,0 291,1 272,3 262,7  +0,1% -1,6% -6,5% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Glanbia PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 180 144 167 258 344  -20,2% +16,1% +54,3% +33,7%
 
Dépréciation 109 125 127 143 149  +14,5% +1,7% +12,3% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -46 -38 -45 -44 -  -16,0% +18,6% -2,2% -
Ajust. comptes débiteurs 1 81 -13 6 -  +5 664,3% -116,6% -141,8% -
Ajust. des stocks -61 19 -186 -101 191  -130,5% -1 095,2% -45,7% -289,1%
Autres flux opérationnels 29 -52 202 38 -  -281,9% -485,5% -81,2% -
Flux opérationnel 213 277 251 298 428  +30,5% -9,5% +18,8% +43,4%
 
Dépenses d’investissement 76 64 78 32 74  -15,9% +20,7% -58,8% +132,6%
Investissements -48 -6 1 307 84  -86,7% -115,6% +30 640,0% -72,7%
Flux d’investissement -147 -59 -147 177 -  -59,6% +148,0% -220,0% -
 
Dividendes payés 74 79 81 84 -97  +5,8% +2,4% +4,8% -215,2%
Emprunts nets 6 -184 56 -109 -  -3 020,6% -130,4% -294,5% -
Flux de financement -76 -280 -118 -390 -  +270,6% -57,8% +229,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -11 -73 3 86 116  +564,5% -104,0% +2 865,5% +34,3%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,6 1,0 1,3  +56,4% -17,2% +64,1% +37,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Glanbia PLC (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 637 879 879 1 059 1 059  +38,0% 0% +20,4% 0%
Charges d'exploitation -569 -838 -838 -992 -992  +47,3% 0% +18,4% 0%
   dont Coût des ventes -447 -701 -701 -847 -847  +56,7% 0% +21,0% 0%
   dont Frais généraux -109 -123 -123 -129 -129  +12,3% 0% +4,6% 0%
Résultat opérationnel 68 41 41 67 67  -39,7% 0% +61,7% 0%
Autres revenus/frais nets 9 5 5 -13 -13  -47,7% 0% -382,6% 0%
Charge d'intérêt -5 -8 -8 -8 -8  +51,4% 0% -2,5% 0%
Résultat avant impôts 77 46 46 54 54  -40,6% 0% +17,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -9 -4 -4 -5 -5  -54,8% 0% +25,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 42 42 48 48  -38,7% 0% +16,3% 0%
 
EBITDA 96 69 69 85 85  -28,4% 0% +23,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 37 37 60 60  -37,7% 0% +60,6% 0%
Taux d’imposition 12% 9% 9% 10% 10%  -24,0% 0% +6,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 - 3,1 - 3,6  - - - -
EBITDA par action 0,3 - 0,2 - 0,3  - - - -
Bénéfices par action 0,2 - 0,1 - 0,2  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Glanbia PLC (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 971 1 106 1 106 1 173 1 173  +13,9% 0% +6,1% 0%
   dont Trésorerie 225 190 190 269 269  -15,5% 0% +41,7% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 341 437 437 439 439  +28,0% 0% +0,6% 0%
   dont Stock 385 479 479 448 448  +24,5% 0% -6,6% 0%
Placements à long terme 338 363 363 377 377  +7,4% 0% +3,7% 0%
Biens corporels 453 469 469 474 474  +3,5% 0% +1,1% 0%
Écart d'acquisitions 550 - - 574 574  - - - 0%
Biens incorporels 754 1 337 1 337 749 770  +77,3% 0% -44,0% +2,9%
Actifs totaux 3 099 3 308 3 308 3 401 3 401  +6,8% 0% +2,8% 0%
 
Passifs courants 519 575 575 955 955  +10,8% 0% +66,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 224 450 450 350 258  +101,4% 0% -22,3% -26,2%
   dont Dette à court terme 49 3 90 267 369  -94,9% +3 500,0% +196,4% +38,3%
Dette à long terme 752 877 877 514 514  +16,6% 0% -41,4% 0%
Passifs totaux 1 510 1 689 1 689 1 699 1 699  +11,9% 0% +0,6% 0%
 
Action ordinaire 18 18 105 18 18  0% +492,1% -83,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 243 1 278 1 278 1 327 1 327  +2,8% 0% +3,8% 0%
Capitaux propres 1 589 1 619 1 619 1 702 1 702  +1,9% 0% +5,1% 0%
 
Dette portant intérets 801 880 967 781 883  +9,8% +9,9% -19,3% +13,1%
Dette nette 577 690 778 512 614  +19,7% +12,7% -34,2% +20,0%
Fonds de roulement 451 530 530 218 218  +17,6% 0% -59,0% 0%
Actions en circulation (en M) 286,6 - 286,6 - 296,0  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Glanbia PLC (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 45 45 42 48 48  0% -7,5% +16,3% 0%
 
Dépréciation 27 27 27 18 18  0% 0% -34,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -14 -22 -22 -1 -1  +53,5% 0% -96,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -5 1 1 1 1  -114,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -15 -15 -15 -31 -31  0% 0% +100,0% 0%
Autres flux opérationnels 28 -57 -57 71 71  -300,5% 0% -225,4% 0%
Flux opérationnel 53 53 53 117 117  0% 0% +120,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 19 19 19 11 11  0% 0% -40,2% 0%
Investissements -18 -19 -19 -5 -5  +5,2% 0% -74,5% 0%
Flux d’investissement -185 -59 -59 -14 -14  -68,0% 0% -75,8% 0%
 
Dividendes payés 19 19 19 16 16  0% 0% -15,5% 0%
Emprunts nets 129 59 59 -55 -55  -54,7% 0% -194,6% 0%
Flux de financement 115 33 33 -71 -71  -71,0% 0% -313,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -3 -3 32 32  0% 0% -1 280,0% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 - 0,4  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.