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Gjensidige Forsikring (GJF.OL, NO0010582521)

Gjensidige Forsikring ASA engages in the provision of general insurance and pension products in Norway, Sweden, Denmark, Latvia, Lithuania, and Estonia. The company operates through five segments: General Insurance Private, General Insurance Commercial, General Insurance Sweden, General Insurance Baltics, and Pension. It offers motor, property, accident and health, liability, marine/transport, natural perils, agriculture, travel, leisure craft, valuables, commercial, and life insurance products. The company also provides defined contribution occupational pension schemes for businesses, which include disability pension, spouse/cohabitant pension, and child's pension products. It distributes its products through various distribution channels comprising office channel, call center, Internet, partners, and brokers to private and commercial customers. The company was founded in 1816 and is headquartered in Oslo, Norway. Gjensidige Forsikring ASA operates as …

Siège social : Schweigaardsgate 21, Oslo, Norway, 0191

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gjensidige Forsikring

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gjensidige Forsikring ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 965 000 37,4% 63,1% 31,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,4 15,6 -8,2 3,3 17,2 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 11% 17,1% 2,0% 16,6% -19,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,2 NOK 189,8 169,8 168,7 141,1 180,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gjensidige Forsikring ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gjensidige Forsikring ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -2,9% -9,5% +6,9% +0,3% -22,3% -8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,2% +32,3% +53,4% +74,9% +80,0% +88,6% +144,7%

 

Équipe de direction de Gjensidige Forsikring ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jostein Amdal Executive VP of Governance, Finance & Economics and CFO 59 Catharina Elisabeth Hellerud Chief Risk Officer 56
Janne Merethe Flessum Executive Vice President of Strategy & Group Development 53 Lars Goran Bjerklund Executive Vice President of Commercial 53
Aysegul Cin Executive Vice President of Claims 43 Rene Floystol Executive Vice President of Private 43
Berit Nilsen Executive Vice President of Analytics, Product & Price 51 Geir Holmgren Chief Executive Officer 52
Erik Ranberg Head of Investments - Karen Elise Christoffersen Accounting Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gjensidige Forsikring ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 10,6 15,1 - 22,9
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gjensidige Forsikring dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gjensidige Forsikring ASA

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Fondamentaux de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 253 29 450 32 171 32 758 38 654  +0,7% +9,2% +1,8% +18,0%
EBITDA 8 048 6 740 9 417 6 549 -  -16,2% +39,7% -30,5% -
Résultat opérationnel 7 754 - - - -  - - - -
Résultat net 6 594 4 954 7 141 4 569 -  -24,9% +44,2% -36,0% -
Free Cash Flow -1 674 6 822 6 494 1 697 -808  -507,4% -4,8% -73,9% -147,6%
Marge de FCF -6% 23% 20% 5% -2%  -504,7% -12,8% -74,3% -140,4%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 25% 24% 6% -3%  - -4,6% -74,6% -148,0%
Taux d’imposition 15% 22% 19% 22% -  +41,7% -13,9% +14,4% -
Capital investi 27 690 26 783 27 601 28 270 27 125  -3,3% +3,1% +2,4% -4,1%
Actions en circul. (en M) 500,1 500,1 500,1 500,0 500,0  +0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 16,1 13,5 18,8 13,1 -  -16,2% +39,7% -30,4% -
Bénéfices par action 13,2 9,9 14,3 9,1 -  -24,9% +44,2% -36,0% -
Free Cash Flow par action -3,3 13,6 13,0 3,4 -1,6  -507,4% -4,8% -73,9% -147,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gjensidige Forsikring ASA

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Ratio de profitabilité de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 100% 100% 100% 100%  +150,9% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 28% 23% 29% 20% -  -16,8% +27,9% -31,7% -
Marge opérationnelle 27% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 23% 17% 22% 14% -  -25,4% +32,0% -37,2% -
Marge de FCF -6% 23% 20% 5% -2%  -504,7% -12,8% -74,3% -140,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 5,8% 3,4% -  - +34,0% -40,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 28,3% 17,9% -  - +47,0% -36,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 24% 6% -3%  - -4,6% -74,6% -148,0%

 

Ratios de solvabilité de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -1,1% -0,1% +3,7% -
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,0 -  +4,1% +13,8% -36,1% -
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 - -0,1 -  +76,6% -102,5% -2 491,1% -
Dette sur actifs 1% 1% 2% 2% 2%  -5,0% +45,7% -3,9% +10,2%
Dette sur capitaux propres 6% 6% 10% 9% 12%  +3,6% +60,4% -2,5% +29,2%
Couverture par l’EBITDA - 31,1 34,9 - -  - +12,3% - -
   ∼ par l’EBIT - 30,3 33,7 - -  - +11,2% - -
   ∼ par le flux opérationel - 33,8 26,1 - -  - -23,0% - -
Coût de la dette - 14,5% 13,8% - -  - -4,3% - -

 

Graphique des dividendes de Gjensidige Forsikring ASA

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Ratios de distribution de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 594 4 954 7 141 4 569 -  -24,9% +44,2% -36,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 674 6 822 6 494 1 697 -808  -507,4% -4,8% -73,9% -147,6%
Dividende payé -3 550 -6 125 -6 900 -3 891 -4 125  +72,5% +12,6% -43,6% +6,0%
Distribution sur résultat net 54% 124% 97% 85% -  +129,7% -21,9% -11,8% -
Distribution sur FCF -212% 90% 106% 229% -510%  -142,3% +18,3% +115,8% -322,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gjensidige Forsikring ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 103 102 104 102 -  -0,9% +1,4% -1,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 102 104 102 -  - +1,4% -1,7% -
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -4,4% -0,4% -2,2% +7,5%
Frais généraux sur CP 15% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 13% - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0,75 1  +0,5 -0,25 +0,25 0,81
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 0 6 5 4 1  +6 -1 -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gjensidige Forsikring ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 - -  +18,3% +45,5% -104,5% -
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,2 -  -9,7% -8,2% -1,3% -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -20,0% +26,0% -34,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 16,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -4,4% -0,4% -2,2% +7,5%
 
Z_SCORE - - - - 16,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gjensidige Forsikring ASA

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Sociétés possiblement comparables à Gjensidige Forsikring Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Loews 15,8 0,3% 0,8 12,0 78,1 -1,2 -6,8
États-Unis American Financial Group 10,4 2,1% 0,8 12,2 136,8 1,5 8,6
Royaume-Uni Admiral Group 10,1 2,6% 0,2 21,6 2 829,0 2,1 14,6
Norvège Gjensidige Forsikring 6,7 5,6% 0,3 15,6 157,2 2,1 17,2
États-Unis RLI 6,2 0,7% 0,3 28,1 148,5 4,3 17,0
Royaume-Uni Hiscox 4,9 2,4% 0,7 8,4 1 236,0 0,9 4,4
États-Unis Mercury General 2,7 2,5% 0,8 9,8 51,8 0,6 13,9
  Médiane 17,9 2,0% 0,6 13,5   1,2 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gjensidige Forsikring

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Dividendes par action détachés par Gjensidige Forsikring ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--8,75---------
2023--8,25---------
2022--7,70---------
20212,40-7,40-------4,00-
2020--------7,25---
2019--7,10---------
2018---7,10--------
2017---6,80--------
2016---6,40------4,00-
2015---5,90--------
2014---12,80-----4,00--
2013---6,85--------
2012---4,55--------
2011---4,70--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 253 29 450 32 171 32 758 38 654  +0,7% +9,2% +1,8% +18,0%
Charges d'exploitation -21 499 -23 115 -23 381 -26 934 -33 102  +7,5% +1,2% +15,2% +22,9%
   dont Coût des ventes -17 595 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 911 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 754 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 172 186 243 732 0  +8,2% +31,1% +200,7% -
Charge d'intérêt 0 -217 -270 - -  - +24,4% - -
Résultat avant impôts 7 754 6 342 8 799 5 824 5 552  -18,2% +38,8% -33,8% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -1 198 -1 388 -1 658 -1 255 -  +15,9% +19,5% -24,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 594 4 954 7 141 4 569 -  -24,9% +44,2% -36,0% -
 
EBITDA 8 048 6 740 9 417 6 549 -  -16,2% +39,7% -30,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 556 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 22% 19% 22% -  +41,7% -13,9% +14,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 58,5 58,9 64,3 65,5 77,3  +0,7% +9,2% +1,9% +18,0%
EBITDA par action 16,1 13,5 18,8 13,1 -  -16,2% +39,7% -30,4% -
Bénéfices par action 13,2 9,9 14,3 9,1 -  -24,9% +44,2% -36,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 64 433 70 535 83 145 54 989 -  +9,5% +17,9% -33,9% -
   dont Trésorerie 2 420 2 861 2 348 3 195 2 987  +18,3% -17,9% +36,1% -6,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 290 8 268 9 159 9 165 -  -0,3% +10,8% +0,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 42 007 41 701 39 527 41 320 67 555  -0,7% -5,2% +4,5% +63,5%
Biens corporels 1 265 1 150 1 440 1 636 -  -9,1% +25,3% +13,6% -
Écart d'acquisitions 3 555 3 773 3 955 5 294 5 663  +6,2% +4,8% +33,9% +7,0%
Biens incorporels 1 125 1 132 1 732 2 307 2 479  +0,7% +52,9% +33,2% +7,4%
Actifs totaux 112 406 118 312 129 822 135 153 148 282  +5,3% +9,7% +4,1% +9,7%
 
Passifs courants 49 970 52 529 54 392 56 339 -  +5,1% +3,5% +3,6% -
   dont Créances fournisseurs 926 1 018 1 388 29 911 335  +10,0% +36,3% +2 055,1% -98,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 498 1 499 2 396 2 397 2 899  +0% +59,9% +0% +20,9%
Passifs totaux 86 214 93 028 104 617 109 279 124 047  +7,9% +12,5% +4,5% +13,5%
 
Action ordinaire 1 000 1 000 1 000 1 000 -  0% 0% +0% -
Bénéfices non répartis 24 182 22 976 23 143 23 791 -  -5,0% +0,7% +2,8% -
Capitaux propres 26 192 25 284 25 205 25 873 24 226  -3,5% -0,3% +2,7% -6,4%
 
Dette portant intérets 1 498 1 499 2 396 2 397 2 899  +0% +59,9% +0% +20,9%
Dette nette -921 -1 362 48 -798 -88  +47,9% -103,5% -1 762,9% -89,0%
Fonds de roulement 14 463 18 006 28 752 -1 350 -  +24,5% +59,7% -104,7% -
Actions en circulation (en M) 500,1 500,1 500,1 500,0 500,0  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 594 4 954 7 141 4 569 4 132  -24,9% +44,2% -36,0% -9,6%
 
Dépréciation 256 182 348 387 -  -29,0% +90,9% +11,4% -
Ajustements des bénéfices nets -8 593 1 714 -663 -2 879 -  -120,0% -138,7% +334,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 236 7 335 7 027 2 262 -  -693,6% -4,2% -67,8% -
 
Dépenses d’investissement 439 513 533 565 808  +17,0% +3,8% +6,1% +43,1%
Investissements 4 823 -513 -1 400 2 753 -1 057  -110,6% +172,7% -296,7% -138,4%
Flux d’investissement 4 823 -513 -1 400 2 753 -  -110,6% +172,7% -296,7% -
 
Dividendes payés 3 550 6 125 6 900 3 891 4 125  +72,5% +12,6% -43,6% +6,0%
Emprunts nets -350 -224 691 -233 -  -35,9% -407,8% -133,7% -
Flux de financement -4 002 -6 439 -6 107 -4 177 -  +60,9% -5,2% -31,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -420 442 -513 847 2 002  -205,0% -216,2% -265,1% +136,3%
 
Free Cash Flow par action -3,3 13,6 13,0 3,4 -1,6  -507,4% -4,8% -73,9% -147,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 362 9 312 8 395 9 388 11 559  +11,4% -9,9% +11,8% +23,1%
Charges d'exploitation -6 668 -7 818 -7 061 -8 268 -9 952  +17,3% -9,7% +17,1% +20,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -653 8 650 0 0 0  -1 424,8% - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 694 1 492 1 334 1 120 1 607  -12,0% -10,6% -16,1% +43,5%
Impôts sur les bénéfices -360 - - -292 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 335 827 827 827 -  -38,0% 0% 0% -
 
EBITDA 2 112 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% - - 26% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,7 18,6 16,8 18,8 23,1  +11,4% -9,9% +11,8% +23,1%
EBITDA par action 4,2 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 2,7 1,7 1,7 1,7 -  -38,0% 0% +0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 54 989 - 6 357 75 733 -  - - +1 091,4% -
   dont Trésorerie 3 195 3 952 4 158 4 369 2 987  +23,7% +5,2% +5,1% -31,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 120 - - 5 177 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 41 320 57 317 57 563 64 591 67 555  +38,7% +0,4% +12,2% +4,6%
Biens corporels 1 636 - 1 792 1 728 -  - - -3,6% -
Écart d'acquisitions 5 294 5 608 5 708 5 554 5 663  +5,9% +1,8% -2,7% +2,0%
Biens incorporels 2 307 2 462 2 477 2 182 2 479  +6,7% +0,6% -11,9% +13,6%
Actifs totaux 135 153 137 641 140 199 141 821 148 282  +1,8% +1,9% +1,2% +4,6%
 
Passifs courants 56 339 1 201 1 388 1 706 -  -97,9% +15,6% +22,9% -
   dont Créances fournisseurs 29 911 51 60 28 335  -99,8% +19,0% -52,7% +1 078,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 397 2 397 2 398 2 898 2 899  +0% +0% +20,9% +0%
Passifs totaux 109 279 116 088 117 492 118 599 124 047  +6,2% +1,2% +0,9% +4,6%
 
Action ordinaire 1 000 - - 1 000 -  - - - -
Bénéfices non répartis 23 791 - 3 680 3 347 -  - - -9,0% -
Capitaux propres 25 873 21 543 22 697 23 213 24 226  -16,7% +5,4% +2,3% +4,4%
 
Dette portant intérets 2 397 2 397 2 398 2 898 2 899  +0% +0% +20,9% +0%
Dette nette -798 -1 554 -1 760 -1 471 -88  +94,7% +13,3% -16,4% -94,0%
Fonds de roulement -1 350 -1 201 4 969 74 027 -  -11,1% -513,8% +1 389,9% -
Actions en circulation (en M) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 335 1 148 1 044 827 1 113  -14,0% -9,0% -20,8% +34,6%
 
Dépréciation 301 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -501 -497 -497 -716 -  -0,8% 0% +44,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 320 548 548 111 -  -58,5% 0% -79,7% -
 
Dépenses d’investissement 176 127 127 235 94  -28,3% 0% +86,0% -60,1%
Investissements -410 -284 -129 -235 -390  -30,8% -54,6% +82,7% +65,7%
Flux d’investissement -410 -235 -235 -235 -  -42,5% 0% 0% -
 
Dividendes payés 12 122 122 17 0  +907,4% 0% -85,8% -
Emprunts nets -56 -78 -78 413 -  +39,0% 0% -626,5% -
Flux de financement -80 -217 -217 381 -  +170,4% 0% -275,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 817 211 211 211 -1 416  -74,1% 0% 0% -769,9%
 
Free Cash Flow par action 2,3 0,8 0,8 -0,2 -0,2  -63,2% 0% -129,5% -24,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.