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Grafton Group plc

Grafton Group (GFTU.LSE, IE00B00MZ448)

Grafton Group plc engages in the distribution, retailing, and manufacturing businesses in Ireland, the Netherlands, Finland, and the United Kingdom. Its Distribution segment distributes building materials, paint, tools, ironmongery, fixings, and accessories, workwear and PPE, and spare parts; materials and plant for mechanical services, heating, plumbing, and air movement; and trade, DIY, and self-build markets with building materials, timber, doors and floors, plumbing and heating, bathrooms, and landscaping products under the Selco, Leyland SDM, Chadwicks, MacBlair, Isero, Polvo, Gunters en Meuser, TG Lynes, and IKH brands. The company's Retailing segment retails home and garden products through stores, including DIY products, paints, lighting products, homestyle products, housewares, bathroom products, and kitchens, as well as gardening and Christmas products under the Woodie's brand. Its …

Siège social : The Hive, Dublin, Ireland, D18 Y2C9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grafton Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grafton Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 469 000 85,3% 9,0% 75,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 18,5 - 2,1 7,0 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 8,8% 4,0% -1,6% -18,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
988,5 GBX 1 127,2 970,6 876,7 732,1 1 014,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grafton Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grafton Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +2,6% +10,0% +10,9% +19,4% +8,0% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,1% +41,3% +52,0% +70,0% +70,3% +54,9% +95,1%

 

Équipe de direction de Grafton Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric Born B.A., M.B.A. CEO & Director - David Llewelyn Arnold B.Sc., F.C.M.A., FCT Group CFO & Director 58
Jonathon Sowton Group Strategic Development Director - Paula Harvey Group HR Director -
Charles Rinn FCCA, M.B.A. Group Financial Controller & Secretary - Bert Bunschoten Chief Executive of Isero -
Howard Luft Chief Executive Officer of Selco Branch -      

 

Présence de Grafton Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grafton Group plc

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Fondamentaux de Grafton Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 672 2 509 2 110 2 301 2 319  -6,1% -15,9% +9,1% +0,8%
EBITDA 313 281 384 379 310  -10,1% +36,7% -1,4% -18,2%
Résultat opérationnel 198 160 269 264 184  -19,3% +68,6% -1,8% -30,3%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 181 279 195 160 244  +54,3% -30,3% -18,0% +53,1%
Marge de FCF 7% 11% 9% 7% 11%  +64,3% -17,1% -24,9% +52,0%
ROIC - 7% 12% 11% 7%  - +60,0% -8,0% -30,1%
CROIC - 16% 10% 8% 12%  - -35,3% -23,2% +57,1%
Taux d’imposition 17% 19% 17% 17% 19%  +14,1% -9,4% -0,5% +10,8%
Capital investi 1 757 1 799 2 029 2 059 1 925  +2,4% +12,8% +1,5% -6,5%
Actions en circul. (en M) 238,6 238,5 239,8 233,9 213,8  -0,1% +0,5% -2,4% -8,6%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,6 1,6 1,5  -10,0% +36,0% +1,1% -10,5%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,8 1,2 0,8 0,7 1,1  +54,3% -30,7% -16,0% +67,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grafton Group plc

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Ratio de profitabilité de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 34% 39% 38% 16%  -0,5% +15,5% -4,2% -57,2%
Marge d’EBITDA 12% 11% 18% 16% 13%  -4,2% +62,6% -9,6% -18,8%
Marge opérationnelle 7% 6% 13% 11% 8%  -14,0% +100,5% -10,0% -30,9%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 7% 11% 9% 7% 11%  +64,3% -17,1% -24,9% +52,0%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 12% 11% 7%  - +60,0% -8,0% -30,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 10% 8% 12%  - -35,3% -23,2% +57,1%

 

Ratios de solvabilité de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,8 1,9 1,7  +2,7% +47,9% +3,4% -11,0%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,5 2,7 2,5  +0,7% +38,3% +10,5% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,4 -1,3 -1,0 -1,0  -300,8% +238,4% -25,8% +3,5%
Dette sur actifs 14% 11% 10% 10% 10%  -18,8% -5,8% +0,2% -8,7%
Dette sur capitaux propres 29% 23% 18% 18% 16%  -21,9% -20,4% -0,2% -9,5%
Couverture par l’EBITDA 11,6 10,6 18,4 18,5 13,0  -8,9% +73,3% +0,4% -29,8%
   ∼ par l’EBIT 7,4 6,0 12,9 12,9 7,7  -18,2% +113,7% 0% -40,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 11,9 11,4 10,6 12,4  +37,3% -4,2% -7,4% +17,3%
Coût de la dette - 7,3% 6,5% 6,6% 8,2%  - -10,6% +1,1% +24,6%

 

Graphique des dividendes de Grafton Group plc

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Ratios de distribution de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 181 279 195 160 244  +54,3% -30,3% -18,0% +53,1%
Dividende payé -44 - -85 -74 -73  - - -13,0% -198,2%
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 24% - 44% 46% 30%  - - +6,1% -35,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grafton Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 71 98 102 68  +7,6% +38,4% +3,6% -33,3%
Délai paiement clients (DSO) 53 49 40 42 38  -7,5% -17,6% +5,1% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 118 103 51  - -2,3% -12,2% -50,9%
Conversion de l’encaisse - 0 21 41 55  - -11 098,4% +94,6% +34,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8  -9,4% -15,1% +7,9% +7,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 11%  -5,9% -17,8% +10,0% +14 696,8%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 8%  +7,9% +14,6% +2,4% +13 828,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 5 5  +3 = = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Grafton Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  +3,0% +72,2% +1,9% -12,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7  +5,4% +24,8% -1,3% +0,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -22,1% +70,2% -2,9% -25,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8  -9,4% -15,1% +7,9% +7,2%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grafton Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Grafton Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Addtech 5,7 1,0% 1,2 39,9 244,2 3,5 23,8
Royaume-Uni RS GROUP 4,1 3,0% 0,9 14,3 729,2 1,2 9,6
Suisse Daetwyl I 3,2 1,7% 1,1 23,7 188,8 3,2 18,9
Royaume-Uni Grafton Group 2,4 3,6% 1,5 18,5 988,5 0,7 7,0
Suisse Bossard Holding 1,7 1,8% 1,1 12,1 217,0 1,8 14,8
Suède Bufab Holding 1,4 1,7% 1,6 8,6 420,8 2,2 15,9
France Thermador Groupe 0,8 2,4% 0,8 14,7 88,5 1,4 9,1
  Médiane 3,7 1,7% 1,1 18,7   1,7 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grafton Group

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Dividendes par action détachés par Grafton Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,26--------
2023---0,24----0,10---
2022---0,22----0,09---
20210,13--0,15----0,09---
2020--0,13---------
2019--0,12-----0,07---
2018--0,10----0,06----
2017--0,09-----0,05---
2016--0,08-----0,05---
2015--0,07-----0,05---
2014--0,06-----0,04---
2013--0,06-----0,04---
2012--0,05-----0,03---
2011--0,05-----0,03---
2010--0,03-----0,02---
2009--0,05-----0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grafton Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 672 2 509 2 110 2 301 2 319  -6,1% -15,9% +9,1% +0,8%
Charges d'exploitation -2 481 -2 336 -1 857 -2 063 -190  -5,9% -20,5% +11,0% -90,8%
   dont Coût des ventes -1 757 -1 653 -1 279 -1 433 -1 945  -5,9% -22,6% +12,0% +35,7%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -189  +1,3% -3,6% +11,7% +13 935,8%
Résultat opérationnel 198 160 269 264 184  -19,3% +68,6% -1,8% -30,3%
Autres revenus/frais nets -25 -27 -19 -13 -1  +7,2% -28,1% -35,0% -95,5%
Charge d'intérêt -27 -26 -21 -21 -24  -1,3% -21,1% -1,8% +16,5%
Résultat avant impôts 173 133 250 252 184  -23,1% +88,2% +0,8% -27,1%
Impôts sur les bénéfices -29 -25 -43 -43 -35  -12,3% +70,5% +0,3% -19,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 313 281 384 379 310  -10,1% +36,7% -1,4% -18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 129 223 219 149  -21,5% +72,3% -1,7% -31,9%
Taux d’imposition 17% 19% 17% 17% 19%  +14,1% -9,4% -0,5% +10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 10,5 8,8 9,8 10,8  -6,1% -16,4% +11,8% +10,3%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,6 1,6 1,5  -10,0% +36,0% +1,1% -10,5%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grafton Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 071 1 133 1 429 1 384 1 213  +5,8% +26,1% -3,2% -12,3%
   dont Trésorerie 349 456 845 712 384  +30,7% +85,2% -15,7% -46,1%
   dont Placements à CT -15 -14 -27 -27 200  -4,0% +91,1% -3,2% -853,7%
   dont Créances clients 388 337 234 268 240  -13,2% -30,7% +14,6% -10,2%
   dont Stock 318 322 344 400 362  +1,2% +7,0% +16,1% -9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 658 704 600 636 645  +7,0% -14,8% +6,0% +1,5%
Biens incorporels 103 116 144 154 139  +12,2% +24,5% +6,5% -9,6%
Actifs totaux 2 879 2 982 2 953 2 987 2 807  +3,6% -1,0% +1,1% -6,0%
 
Passifs courants 604 635 579 507 493  +5,1% -8,8% -12,3% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 512 546 419 421 264  +6,7% -23,2% +0,4% -37,1%
   dont Dette à court terme 55 58 137 60 65  +4,6% +136,5% -56,1% +8,0%
Dette à long terme 339 274 173 254 204  -19,2% -37,0% +46,9% -19,4%
Passifs totaux 1 516 1 515 1 234 1 241 1 151  -0,1% -18,6% +0,6% -7,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 8 7  +0,6% +0% -8,2% -9,9%
Bénéfices non répartis 1 048 1 144 1 414 1 411 1 333  +9,2% +23,6% -0,2% -5,5%
Capitaux propres 1 363 1 467 1 720 1 746 1 656  +7,7% +17,2% +1,5% -5,1%
 
Dette portant intérets 395 332 310 314 269  -15,9% -6,7% +1,3% -14,2%
Dette nette 61 -110 -508 -372 -315  -280,5% +362,6% -26,8% -15,3%
Fonds de roulement 467 498 850 876 720  +6,7% +70,5% +3,1% -17,9%
Actions en circulation (en M) 238,6 238,5 239,8 233,9 213,8  -0,1% +0,5% -2,4% -8,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grafton Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 149 133 394 252 149  -10,7% +196,6% -36,1% -40,9%
 
Dépréciation 115 121 115 115 126  +5,7% -5,2% -0,4% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 8 60 -35 -17 4  +637,7% -157,9% -51,8% -125,3%
Ajust. des stocks -7 9 -81 -35 38  -227,2% -1 045,1% -57,2% -209,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 233 316 239 217 297  +35,5% -24,4% -9,1% +36,7%
 
Dépenses d’investissement 52 37 44 58 53  -29,3% +19,9% +30,1% -8,8%
Investissements -60 -77 353 -71 -255  +27,6% -560,6% -120,0% +261,9%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 44 - 85 74 -73  - - -13,0% -198,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -46 -141 -193 -290 -342  +207,3% +36,8% +49,9% +18,2%
 
Variation nette de la trésorerie 126 107 389 -133 -328  -14,8% +262,4% -134,2% +146,6%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,2 0,8 0,7 1,1  +54,3% -30,7% -16,0% +67,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grafton Group plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 574 1 149 595 1 189 1 130  +100,0% -48,2% +100,0% -5,0%
Charges d'exploitation -304 -304 -4 -4 -  0% -98,6% 0% -
   dont Coût des ventes -208 -1 029 -543 -1 096 -1 041  +393,9% -47,3% +101,8% -5,1%
   dont Frais généraux -1 -1 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 59 119 46 93 89  +100,5% -61,1% +101,3% -4,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 1  -60,1% +454,9% -57,6% +269,5%
Charge d'intérêt - -11 - -12 -12  - - - -4,8%
Résultat avant impôts 60 119 47 94 90  +100,0% -60,8% +100,0% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -20 -9 -19 -16  +100,0% -53,3% +100,0% -14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 89 178 77 155 154  +100,9% -56,8% +101,5% -0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 99 37 75 73  +100,5% -62,6% +101,3% -1,6%
Taux d’imposition 17% 17% 20% 20% 18%  0% +19,0% 0% -11,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 5,0 2,7 5,4 5,4  +100,2% -46,0% +100,0% -0,6%
EBITDA par action 0,4 0,8 0,4 0,7 0,7  +101,2% -54,9% +101,5% +3,7%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grafton Group plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 384 1 384 1 330 1 330 1 213  0% -3,9% 0% -8,8%
   dont Trésorerie 712 712 640 640 384  0% -10,1% 0% -40,0%
   dont Placements à CT - -27 0 0 200  - -100,1% 0% +512 720,5%
   dont Créances clients 180 268 293 293 240  +49,1% +9,5% 0% -18,0%
   dont Stock 400 400 392 392 362  0% -2,0% 0% -7,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 636 636 626 626 645  0% -1,6% 0% +3,1%
Biens incorporels 154 154 142 142 139  0% -7,9% 0% -1,9%
Actifs totaux 2 987 2 987 2 900 2 900 2 807  0% -2,9% 0% -3,2%
 
Passifs courants 507 507 564 564 493  0% +11,2% 0% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 266 421 478 478 405  +58,0% +13,5% 0% -15,2%
   dont Dette à court terme - 60 - 61 65  - - - +7,0%
Dette à long terme - 254 - 202 204  - - - +1,2%
Passifs totaux 1 241 1 241 1 225 1 225 1 151  0% -1,3% 0% -6,1%
 
Action ordinaire 8 8 7 7 7  0% -5,0% 0% -5,1%
Bénéfices non répartis 1 411 1 411 1 360 1 360 1 333  0% -3,6% 0% -2,0%
Capitaux propres 1 746 1 746 1 675 1 675 1 656  0% -4,0% 0% -1,2%
 
Dette portant intérets - 314 - 262 269  - - - +2,6%
Dette nette -712 -372 -640 -378 -315  -47,8% +72,3% -41,0% -16,6%
Fonds de roulement 876 876 766 766 720  0% -12,6% 0% -6,0%
Actions en circulation (en M) 228,8 228,6 219,0 219,0 209,2  -0,1% -4,2% 0% -4,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grafton Group plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 50 99 37 75 74  +100,0% -62,3% +100,0% -1,1%
 
Dépréciation 29 59 31 62 64  +101,8% -48,2% +101,7% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 13 25 -15 -30 34  +100,0% -160,3% +100,0% -214,0%
Ajust. des stocks 4 8 0 0 38  +100,0% -101,2% +100,0% -21 447,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 56 118 80 172 125  +111,7% -31,9% +113,6% -27,0%
 
Dépenses d’investissement 17 35 12 26 27  +107,6% -66,4% +116,2% +4,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 11 -21 -26 -52 -21  -300,0% +22,1% +100,0% -59,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -80 -160 -105 -210 -132  +100,0% -34,2% +100,0% -37,1%
 
Variation nette de la trésorerie -35 -71 -36 -72 -256  +100,0% -49,5% +100,0% +257,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5  +113,8% -13,4% +113,1% -29,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.