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Gestamp Automocion SA

Gestamp Automocion (GEST.MC, ES0105223004)

Gestamp Automoción, S.A. designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia. The company offers body-in-white products, such as bonnets, roofs, doors, and mudguards, as well as other surface and assembly parts; and structural and crash-related elements that include floors, pillars, rails, and wheel arches. It also provides chassis parts, such as systems, frames, and related parts consisting of front and rear axles and couplings, control arms, and integrated couplings; and mechanism parts, including hinges, door checks, electrical systems, and powered systems, as well as driver controls. In addition, the company offers hydraulic presses and dies. Further, it researches and develops new technologies. The company serves vehicle manufacturers. The company was …

Siège social : Alfonso XII, nº16, Madrid, Spain, 28014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gestamp Automocion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gestamp Automocion SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
571 753 000 25,3% 74,4% 10,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 10,1 - 0,8 2,9 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 11,4% 4,2% 6,0% -26,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,9 EUR 4,7 3,0 3,6 2,8 4,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gestamp Automocion SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gestamp Automocion SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -5,3% -14,8% -22,9% -24,2% +0,7% -27,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,4% -36,7% -48,9% -38,3% - - -

 

Équipe de direction de Gestamp Automocion SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francisco Jose Riberas de Mera Executive Chairman 60 Francisco Lopez Pena CEO & Proprietary Director 65
Ignacio Mosquera Vazquez CFO & Corporate Finance Director - Fernando Macias Mendizabal Corporate Director of Operations & Director of the Southern Europe Division 55
Felipe de Frutos Director of Administration & Finance 62 Manuel De la Flor Riberas Managing Director of Human Resources 57
Juan Barrenechea Izarzugaza Chief Commercial Officer 57 David Vazquez Pascual General Director of the Legal, Tax and Corporate Governance Department & Secretary 59
Elena Torregrosa Blanchart Vice-Secretary -      

 

Présence de Gestamp Automocion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gestamp Automocion SA

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Fondamentaux de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 065 7 456 8 093 10 726 12 274  -17,8% +8,5% +32,5% +14,4%
EBITDA 1 072 639 998 1 210 1 302  -40,4% +56,1% +21,2% +7,6%
Résultat opérationnel 504 27 413 540 680  -94,7% +1 447,5% +30,5% +26,1%
Résultat net 212 -151 155 260 -  -171,2% -202,9% +67,3% -
Free Cash Flow 18 323 214 262 211  +1 702,3% -33,7% +22,3% -19,3%
Marge de FCF 0% 4% 3% 2% 2%  +2 091,3% -38,9% -7,7% -29,4%
ROIC - 0% 6% 8% 10%  - +1 419,2% +32,7% +26,1%
CROIC - 6% 4% 5% 4%  - -34,9% +25,2% -19,4%
Taux d’imposition 20% - 22% 23% 23%  - - +2,2% -0,8%
Capital investi 4 993 5 927 5 196 5 675 5 217  +18,7% -12,3% +9,2% -8,1%
Actions en circul. (en M) 574,7 574,4 574,5 574,5 574,6  0% +0% 0% +0%
EBITDA par action 1,9 1,1 1,7 2,1 2,3  -40,4% +56,1% +21,2% +7,6%
Bénéfices par action 0,4 -0,3 0,3 0,5 -  -171,2% -202,8% +67,3% -
Free Cash Flow par action - 0,6 0,4 0,5 0,4  +1 703,0% -33,7% +22,3% -19,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gestamp Automocion SA

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Ratio de profitabilité de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 40% 41% 37% 37%  -2,8% +3,0% -11,3% -0,4%
Marge d’EBITDA 12% 9% 12% 11% 11%  -27,5% +43,8% -8,5% -5,9%
Marge opérationnelle 6% 0% 5% 5% 6%  -93,6% +1 325,7% -1,5% +10,2%
Marge bénéficiaire 2% -2% 2% 2% -  -186,5% -194,8% +26,2% -
Marge de FCF 0% 4% 3% 2% 2%  +2 091,3% -38,9% -7,7% -29,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% 1,7% 2,8% -  - -202,0% +61,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -8,9% 9,5% 13,4% -  - -207,6% +40,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 6% 8% 10%  - +1 419,2% +32,7% +26,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% 5% 4%  - -34,9% +25,2% -19,4%

 

Ratios de solvabilité de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9  +8,6% -17,3% -8,6% -3,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0  +0,5% -12,9% -9,1% -0,9%
Dette nette sur EBITDA 2,2 3,3 2,0 1,5 1,3  +46,8% -40,7% -22,6% -11,1%
Dette sur actifs 36% 47% 40% 35% 30%  +29,7% -15,6% -11,3% -14,1%
Dette sur capitaux propres 162% 293% 196% 167% 137%  +80,2% -32,9% -14,9% -18,0%
Couverture par l’EBITDA 7,1 3,8 6,6 8,5 5,9  -47,0% +76,0% +28,7% -30,2%
   ∼ par l’EBIT 3,3 0,2 2,7 3,8 2,8  -95,3% +1 644,6% +38,6% -26,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 5,2 5,5 7,3 5,3  -7,9% +6,0% +34,1% -27,8%
Coût de la dette - 4,5% 3,8% 4,1% 6,7%  - -15,3% +5,9% +64,3%

 

Graphique des dividendes de Gestamp Automocion SA

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Ratios de distribution de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 212 -151 155 260 -  -171,2% -202,9% +67,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 323 214 262 211  +1 702,3% -33,7% +22,3% -19,3%
Dividende payé -84 -39 -4 -53 -98  -53,5% -88,8% +1 113,8% -283,1%
Distribution sur résultat net 40% -26% 3% 21% -  -165,4% -110,9% +625,5% -
Distribution sur FCF 471% 12% 2% 20% 46%  -97,4% -83,1% +892,3% +126,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gestamp Automocion SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 25 29 27 23  -3,7% +15,2% -8,9% -12,0%
Délai paiement clients (DSO) 70 67 58 65 56  -4,8% -13,2% +12,1% -13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 118 115 111  - -3,1% -2,4% -3,7%
Conversion de l’encaisse - -30 -31 -24 -32  - +4,1% -23,6% +33,8%
Rotation des actifs 1,1 0,8 0,9 1,1 1,2  -25,4% +17,5% +14,1% +15,7%
Frais généraux sur CP 24% 25% 22% 20% 24%  +4,0% -14,7% -9,0% +19,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 4%  +0,3% -8,7% -16,8% +8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 4 7 7 4  +2 +3 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gestamp Automocion SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  +29,1% -52,9% -60,1% -26,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -18,1% +19,7% +0,8% +8,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,2 0,2 0,2  -95,2% +1 575,6% +12,3% +14,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 0,9 1,1 1,2  -25,4% +17,5% +14,1% +15,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gestamp Automocion SA

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Sociétés possiblement comparables à Gestamp Automocion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Vitesco Technologies Group 2,6 - 0,7 8,5 64,5 0,2 3,2
États-Unis Garrett Motion 2,1 - 1,3 8,9 9,8 1,0 6,1
France Compagnie Plastic Omnium 1,7 3,3% 1,9 9,4 11,8 0,3 4,9
Espagne Gestamp Automocion 1,7 5,3% 1,3 10,1 2,9 0,3 2,9
États-Unis Gentherm 1,7 - 1,5 20,7 54,6 1,3 12,3
États-Unis Dana 1,6 3,3% 2,5 19,1 12,3 0,4 5,1
Finlande Nokian Renkaat 1,2 6,3% 0,9 97,0 8,8 1,0 11,2
  Médiane 1,7 1,8% 1,4 11,5   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gestamp Automocion

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Dividendes par action détachés par Gestamp Automocion SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,06-----------
20230,05-----0,06-----
20220,03-----0,03-----
20200,04-----------
20190,05-----0,06-----
2018------0,10-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 065 7 456 8 093 10 726 12 274  -17,8% +8,5% +32,5% +14,4%
Charges d'exploitation -3 253 -2 929 -2 946 -3 412 -3 823  -10,0% +0,6% +15,8% +12,1%
   dont Coût des ventes -5 311 -4 454 -4 736 -6 779 -7 776  -16,1% +6,3% +43,1% +14,7%
   dont Frais généraux -465 -384 -380 -419 -520  -17,5% -0,9% +10,2% +24,0%
Résultat opérationnel 504 27 413 540 680  -94,7% +1 447,5% +30,5% +26,1%
Autres revenus/frais nets -170 -193 -136 -148 -266  +13,8% -29,8% +9,2% +79,6%
Charge d'intérêt -151 -170 -151 -142 -219  +12,6% -11,3% -5,8% +54,3%
Résultat avant impôts 334 -167 278 391 414  -149,9% -266,7% +41,0% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -67 -23 -62 -90 -94  -133,9% -374,4% +44,1% +4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
212 -151 155 260 -  -171,2% -202,9% +67,3% -
 
EBITDA 1 072 639 998 1 210 1 302  -40,4% +56,1% +21,2% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 403 21 321 416 526  -94,9% +1 447,5% +29,7% +26,4%
Taux d’imposition 20% - 22% 23% 23%  - - +2,2% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 15,8 13,0 14,1 18,7 21,4  -17,7% +8,5% +32,5% +14,4%
EBITDA par action 1,9 1,1 1,7 2,1 2,3  -40,4% +56,1% +21,2% +7,6%
Bénéfices par action 0,4 -0,3 0,3 0,5 -  -171,2% -202,8% +67,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 915 4 090 3 258 4 235 3 775  +40,3% -20,3% +30,0% -10,9%
   dont Trésorerie 659 2 305 1 480 1 695 1 177  +249,9% -35,8% +14,5% -30,6%
   dont Placements à CT 22 4 12 24 88  -81,2% +174,9% +104,6% +273,4%
   dont Créances clients 1 740 1 362 1 283 1 907 1 880  -21,7% -5,8% +48,6% -1,4%
   dont Stock 384 310 380 495 500  -19,2% +22,5% +30,4% +1,0%
Placements à long terme 26 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 580 4 234 4 324 4 646 -  -7,5% +2,1% +7,4% -
Écart d'acquisitions 97 93 88 128 146  -4,5% -5,2% +45,6% +14,3%
Biens incorporels 119 114 119 127 424  -3,8% +4,5% +6,8% +232,8%
Actifs totaux 8 488 9 357 8 641 10 041 9 929  +10,2% -7,6% +16,2% -1,1%
 
Passifs courants 2 208 3 084 2 820 4 033 3 629  +39,7% -8,6% +43,0% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 1 464 1 461 1 553 2 175 2 365  -0,2% +6,3% +40,0% +8,7%
   dont Dette à court terme 216 1 071 796 1 264 690  +395,6% -25,6% +58,7% -45,4%
Dette à long terme 2 874 3 347 2 646 2 286 2 326  +16,5% -20,9% -13,6% +1,8%
Passifs totaux 6 096 7 403 6 420 7 283 7 067  +21,5% -13,3% +13,4% -3,0%
 
Action ordinaire 288 288 288 288 288  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 951 1 762 1 947 2 280 2 442  -9,7% +10,5% +17,1% +7,1%
Capitaux propres 1 903 1 509 1 754 2 125 2 201  -20,7% +16,2% +21,2% +3,6%
 
Dette portant intérets 3 090 4 418 3 443 3 549 3 016  +43,0% -22,1% +3,1% -15,0%
Dette nette 2 409 2 109 1 951 1 831 1 751  -12,5% -7,5% -6,2% -4,4%
Fonds de roulement 706 1 005 437 203 146  +42,3% -56,5% -53,7% -27,8%
Actions en circulation (en M) 574,7 574,4 574,5 574,5 574,6  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 279 -167 278 391 414  -159,6% -266,7% +41,0% +5,8%
 
Dépréciation 568 612 584 670 691  +7,8% -4,6% +14,7% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 46 21 1 44 -  -53,5% -94,4% +3 586,9% -
Ajust. comptes débiteurs -109 269 155 -328 -34  -346,3% -42,3% -311,5% -89,5%
Ajust. des stocks 30 127 -104 -166 22  +319,3% -182,1% +59,6% -113,5%
Autres flux opérationnels 2 15 -28 -9 -  +767,7% -288,4% -67,4% -
Flux opérationnel 849 880 827 1 045 1 163  +3,6% -6,0% +26,3% +11,3%
 
Dépenses d’investissement 832 558 613 783 952  -32,9% +10,0% +27,7% +21,5%
Investissements 3 27 -28 -807 -924  +758,8% -202,5% +2 769,5% +14,6%
Flux d’investissement -811 -479 -632 -807 -  -40,9% +31,8% +27,7% -
 
Dividendes payés 84 39 4 53 -98  -53,5% -88,8% +1 113,8% -283,1%
Emprunts nets 129 1 346 -997 105 -  +943,3% -174,1% -110,5% -
Flux de financement 5 1 295 -1 070 -39 -727  +24 484,3% -182,6% -96,3% +1 756,5%
 
Variation nette de la trésorerie 42 1 646 -824 215 -2 213  +3 811,3% -150,1% -126,1% -1 130,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,6 0,4 0,5 0,4  +1 703,0% -33,7% +22,3% -19,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 029 3 144 6 273 2 799 3 202  +3,8% +99,5% -55,4% +14,4%
Charges d'exploitation -976 -941 -1 929 -881 -1 054  -3,6% +104,9% -54,3% +19,7%
   dont Coût des ventes -1 894 -2 030 -3 977 -1 775 -1 980  +7,2% +96,0% -55,4% +11,5%
   dont Frais généraux -1 266 -465 -234 - -  -63,3% -49,7% - -
Résultat opérationnel 164 173 364 142 174  +5,9% +110,2% -60,9% +22,0%
Autres revenus/frais nets -65 -46 -131 -47 -88  -29,0% +184,1% -64,0% +87,5%
Charge d'intérêt -39 -48 -113 -57 -46  +22,8% +134,4% -49,1% -19,8%
Résultat avant impôts 99 127 234 95 85  +28,8% +83,6% -59,3% -10,3%
Impôts sur les bénéfices -22 -32 -55 -21 -18  +40,5% +74,7% -61,5% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 80 162 - -  -44,1% +103,3% - -
 
EBITDA 362 337 659 321 318  -7,1% +95,8% -51,3% -0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 130 279 111 137  +3,0% +113,6% -60,3% +24,0%
Taux d’imposition 23% 25% 24% 22% 21%  +9,1% -4,8% -5,4% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,5 10,9 4,9 5,6  +3,7% +99,5% -55,3% +14,7%
EBITDA par action 0,6 0,6 1,1 0,6 0,6  -7,2% +95,9% -51,2% -0,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,3 - -  -44,2% +103,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 235 4 320 3 950 3 850 3 775  +2,0% -8,6% -2,5% -1,9%
   dont Trésorerie 1 695 1 289 1 093 927 1 177  -24,0% -15,2% -15,2% +26,9%
   dont Placements à CT 24 204 100 159 88  +764,5% -51,1% +59,9% -44,7%
   dont Créances clients 1 907 2 096 2 010 2 012 1 880  +9,9% -4,1% +0,1% -6,6%
   dont Stock 495 584 609 617 500  +17,8% +4,3% +1,4% -18,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 646 - 4 800 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 128 - 146 - 146  - - - -
Biens incorporels 127 571 142 562 424  +348,3% -75,1% +295,4% -24,6%
Actifs totaux 10 041 10 268 10 049 9 938 9 929  +2,3% -2,1% -1,1% -0,1%
 
Passifs courants 4 033 4 073 3 794 3 688 3 629  +1,0% -6,8% -2,8% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 2 175 2 824 2 392 2 889 2 365  +29,9% -15,3% +20,8% -18,1%
   dont Dette à court terme 1 264 1 037 745 626 690  -18,0% -28,2% -16,0% +10,2%
Dette à long terme 2 286 - 2 241 - 2 326  - - - -
Passifs totaux 7 283 7 393 7 097 7 073 7 067  +1,5% -4,0% -0,3% -0,1%
 
Action ordinaire 288 2 254 288 2 267 288  +683,4% -87,2% +687,7% -87,3%
Bénéfices non répartis 2 280 - 2 385 - 2 442  - - - -
Capitaux propres 2 125 2 254 2 277 2 267 2 201  +6,1% +1,0% -0,5% -2,9%
 
Dette portant intérets 3 549 1 037 2 986 626 3 016  -70,8% +188,0% -79,0% +381,8%
Dette nette 1 831 -456 1 794 -461 1 751  -124,9% -493,5% -125,7% -480,2%
Fonds de roulement 203 247 156 163 146  +21,8% -36,8% +4,3% -10,1%
Actions en circulation (en M) 574,7 575,1 575,1 574,2 572,9  +0,1% 0% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gestamp Automocion SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 99 127 234 95 85  +28,8% +83,6% -59,3% -10,3%
 
Dépréciation 199 163 336 169 187  -17,8% +105,6% -49,8% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 36 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 166 -269 87 1 147  -262,5% -132,2% -99,1% +18 451,8%
Ajust. des stocks 122 -62 -80 -26 128  -150,5% +30,0% -68,1% -601,2%
Autres flux opérationnels 4 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 409 178 485 228 450  -56,5% +172,8% -53,0% +97,0%
 
Dépenses d’investissement 168 221 452 226 277  +31,6% +104,9% -50,0% +22,5%
Investissements -198 -296 -405 -279 -239  +49,0% +37,1% -31,1% -14,3%
Flux d’investissement -807 -296 -405 - -  -63,3% +37,1% - -
 
Dividendes payés 0 35 46 51 0  +103 135,3% +32,1% +10,6% -100,0%
Emprunts nets 117 - - - -  - - - -
Flux de financement 90 -281 -660 -122 55  -413,9% +134,6% -81,5% -144,7%
 
Variation nette de la trésorerie 252 -406 -602 -166 -677  -260,9% +48,3% -72,5% +309,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,1 0,1 - 0,3  -117,7% -177,4% -94,0% +8 549,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.