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GE HealthCare Technologies (GEHC.US, US36266G1076)

GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Ultrasound, Patient Care Solutions, and Pharmaceutical Diagnostics. The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, image-guided therapy, X-ray systems, and women's health products. The Ultrasound segment provides medical devices and solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as radiology and primary care, women's health, cardiovascular, and point of care and handheld ultrasound solutions, as well as surgical visualization and guidance products. The Patient Care Solutions segment provides …

Siège social : 500 West Monroe Street, Chicago, IL, United States, 60661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GE HealthCare Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GE HealthCare Technologies Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
455 357 000 92,7% 7,2% 71,8% 3,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,7 20,7 20,8 5,7 13,5 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 8% 19,2% 6,2% 5,4% -27,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,3 USD 92,0 84,1 75,4 62,3 94,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GE HealthCare Technologies Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de GE HealthCare Technologies Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% +21,4% +16,5% +29,5% +17,6% +50,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour GE HealthCare Technologies Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 8 2 5 0 0 92,0

 

Équipe de direction de GE HealthCare Technologies Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter J. Arduini President, CEO & Director 59 Frank R. Jimenez Esq. General Counsel & Corporate Secretary 59
Jan Makela Chief Executive Officer of Imaging 55 James K. Saccaro VP & CFO 51
George Andrew Newcomb Controller & Chief Accounting Officer 57 Taha Kass-Hout M.D., M.S. Chief Science & Technology Officer 51
Thomas J. Westrick Chief Executive Officer of Patient Care Solutions 55 Kevin M. O'Neill Chief Executive Officer of Pharmaceutical Diagnostics 55
Roland Rott CEO of Ultrasound 52 Kenneth R. Stacherski Chief Global Supply Chain & Service Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour GE HealthCare Technologies Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/07/2023 Kevin Michael O'neill CEO Vente 15 609 $77,32 $1 206 888
08/06/2023 Roland Rott CEO Vente 2 473 $77,37 $191 336
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES-$1 398 224

 

Présence de GE HealthCare Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GE HealthCare Technologies Inc.

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Fondamentaux de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 17 164 17 585 18 341 19 552 -  +2,5% +4,3% +6,6% -
EBITDA 3 350 3 420 3 155 3 045 -  +2,1% -7,7% -3,5% -
Résultat opérationnel 2 720 2 795 2 522 2 435 -  +2,8% -9,8% -3,4% -
Résultat net 13 846 2 247 1 916 - -  -83,8% -14,7% - -
Free Cash Flow 1 428 1 359 1 803 1 714 -  -4,8% +32,7% -4,9% -
Marge de FCF 8% 8% 10% 9% -  -7,1% +27,2% -10,8% -
ROIC - 14% 11% 10% -  - -18,5% -14,4% -
CROIC - 9% 10% 10% -  - +22,2% -4,6% -
Taux d’imposition 24% 21% 22% 31% -  -13,3% +7,4% +40,4% -
Capital investi 14 890 16 796 17 606 16 685 -  +12,8% +4,8% -5,2% -
Actions en circul. (en M) 454,7 454,7 454,0 458,0 -  0% -0,1% +0,9% -
EBITDA par action 7,4 7,5 6,9 6,6 -  +2,1% -7,6% -4,3% -
Bénéfices par action 30,5 4,9 4,2 - -  -83,8% -14,6% - -
Free Cash Flow par action 3,1 3,0 4,0 3,7 -  -4,8% +32,9% -5,8% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GE HealthCare Technologies Inc.

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Ratio de profitabilité de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Marge brute 39% 41% 39% 41% -  +3,5% -4,1% +3,5% -
Marge d’EBITDA 20% 19% 17% 16% -  -0,4% -11,6% -9,5% -
Marge opérationnelle 16% 16% 14% 12% -  +0,3% -13,5% -9,4% -
Marge bénéficiaire 81% 13% 10% - -  -84,2% -18,2% - -
Marge de FCF 8% 8% 10% 9% -  -7,1% +27,2% -10,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 7,1% - -  - -20,0% - -
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 14,7% - -  - +2,9% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 11% 10% -  - -18,5% -14,4% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 10% 10% -  - +22,2% -4,6% -

 

Ratios de solvabilité de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,8 0,8 -  +14,8% +24,3% -6,0% -
Liquidité générale 0,9 1,0 1,2 1,0 -  +14,6% +11,7% -9,4% -
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,1 2,2 2,3 -  -51,3% -1 885,8% +7,5% -
Dette sur actifs 1% 1% 30% 29% -  -20,3% +5 488,8% -1,7% -
Dette sur capitaux propres 1% 1% 88% 134% -  -23,5% +10 313,3% +51,9% -
Couverture par l’EBITDA 50,8 85,5 41,0 5,6 -  +68,4% -52,1% -86,3% -
   ∼ par l’EBIT 41,2 69,9 32,8 4,5 -  +69,5% -53,1% -86,3% -
   ∼ par le flux opérationel 25,6 40,2 27,4 3,9 -  +57,2% -31,7% -85,9% -
Coût de la dette - 26,3% 1,8% 6,1% -  - -93,0% +231,8% -

 

Graphique des dividendes de GE HealthCare Technologies Inc.

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Ratios de distribution de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Résultat net 13 846 2 247 1 916 - -  -83,8% -14,7% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 428 1 359 1 803 1 714 -  -4,8% +32,7% -4,9% -
Dividende payé - 0 0 -41 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 2% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GE HealthCare Technologies Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Nbr de jours en stock (DSI) 56 68 70 62 -  +21,9% +3,3% -12,7% -
Délai paiement clients (DSO) 57 79 86 79 -  +39,3% +8,8% -7,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 95 94 -  - +9,7% -0,5% -
Conversion de l’encaisse - 61 62 47 -  - +1,3% -23,9% -
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 -  -5,6% -0,4% -9,5% -
Frais généraux sur CP 22% 21% 39% 60% -  -2,7% +81,4% +54,7% -
Frais généraux sur CA 19% 20% 20% 22% -  +7,4% -2,3% +10,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  21-22 22-23 - Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 -  -1 = - 0,33
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 -  -1 = - 0,33
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,5 -  -0,25 = - 0,58
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 -  +0,25 = - 0,92
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -  = = -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 -  = = - 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 -  = = - 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 -  +1 -0,5 - 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 -  -0,5 = - 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 -  = = - 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 -  +0,5 -1 - 0,33
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
ROA > 0 0 1 1 0 -  +1 = -1 -
ROA ↗ 0 0 0 0 -  = = = -
CFO > 0 1 1 1 1 -  = = = -
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 -  = +1 = -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 -  +1 -1 +1 -
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 -  = = = -
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 -  +1 -1 +1 -
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 -  +1 = -1 -
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 -  +1 = -1 -
 
F_SCORE 1 6 5 4 -  +5 -1 -1 -

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GE HealthCare Technologies Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -135,0% +350,5% -67,7% -
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 -  - - - -
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,2 -  -5,4% -13,8% -18,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - 2,6 -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,6 -  -5,6% -0,4% -9,5% -
 
Z_SCORE - - - 3,5 -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GE HealthCare Technologies Inc.

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Sociétés possiblement comparables à GE HealthCare Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis GE HealthCare Technologies 38,1 0,1% - 20,7 90,3 2,5 13,5
États-Unis Veeva Systems 34,8 - 0,7 37,7 233,4 14,2 72,6
États-Unis Doximity [ADR] 4,7 - 1,2 36,0 27,0 9,0 24,7
États-Unis 10X Genomics 4,0 - 1,9 196,1 36,9 6,4 -24,7
États-Unis Certara 2,6 - 1,6 38,9 17,6 8,1 40,8
États-Unis Goodrx Holdings Inc 2,5 - 1,4 21,2 7,0 3,6 40,7
États-Unis Premier 2,4 3,9% 0,4 9,5 21,8 2,2 6,0
  Médiane 1,5 - 1,1 27,9   3,4 13,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GE HealthCare Technologies

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Dividendes par action détachés par GE HealthCare Technologies Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,03--0,03--------
2023----0,03-0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 17 164 17 585 18 341 19 552 -  +2,5% +4,3% +6,6% -
Charges d'exploitation -4 047 -4 379 -4 657 -5 487 -  +8,2% +6,3% +17,8% -
   dont Coût des ventes -10 397 -10 411 -11 162 -11 630 -  +0,1% +7,2% +4,2% -
   dont Frais généraux -3 237 -3 563 -3 631 -4 282 -  +10,1% +1,9% +17,9% -
Résultat opérationnel 2 720 2 795 2 522 2 435 -  +2,8% -9,8% -3,4% -
Autres revenus/frais nets -10 80 -10 -74 -  -900,0% -112,5% +640,0% -
Charge d'intérêt -66 -40 -77 -542 -  -39,4% +92,5% +603,9% -
Résultat avant impôts 2 710 2 875 2 512 2 361 -  +6,1% -12,6% -6,0% -
Impôts sur les bénéfices -652 -600 -563 -743 -  -8,0% -6,2% -232,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 846 2 247 1 916 - -  -83,8% -14,7% - -
 
EBITDA 3 350 3 420 3 155 3 045 -  +2,1% -7,7% -3,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 066 2 212 1 957 1 669 -  +7,1% -11,5% -14,7% -
Taux d’imposition 24% 21% 22% 31% -  -13,3% +7,4% +40,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 37,7 38,7 40,4 42,7 -  +2,5% +4,5% +5,7% -
EBITDA par action 7,4 7,5 6,9 6,6 -  +2,1% -7,6% -4,3% -
Bénéfices par action 30,5 4,9 4,2 - -  -83,8% -14,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Actifs courants 5 896 7 000 8 318 9 410 -  +18,7% +18,8% +13,1% -
   dont Trésorerie 994 554 1 445 2 494 -  -44,3% +160,8% +72,6% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 657 3 791 4 301 4 254 -  +42,7% +13,5% -1,1% -
   dont Stock 1 594 1 946 2 155 1 960 -  +22,1% +10,7% -9,0% -
Placements à long terme 344 341 322 357 -  -0,9% -5,6% +10,9% -
Biens corporels 2 202 2 235 2 314 - -  +1,5% +3,5% - -
Écart d'acquisitions 11 868 12 892 12 813 12 936 -  +8,6% -0,6% +1,0% -
Biens incorporels 1 603 1 847 1 520 1 253 -  +15,2% -17,7% -17,6% -
Actifs totaux 24 228 26 308 27 539 32 454 -  +8,6% +4,7% +17,8% -
 
Passifs courants 6 524 6 761 7 191 8 981 -  +3,6% +6,4% +24,9% -
   dont Créances fournisseurs 2 162 2 540 2 944 2 947 -  +17,5% +15,9% +0,1% -
   dont Dette à court terme 132 110 15 1 116 -  -16,7% -86,4% +7 340,0% -
Dette à long terme 31 31 8 234 8 436 -  0% +26 461,3% +2,5% -
Passifs totaux 9 477 9 632 18 177 25 144 -  +1,6% +88,7% +38,3% -
 
Action ordinaire 15 566 17 692 11 235 5 -  +13,7% -36,5% -100,0% -
Bénéfices non répartis - - 0 1 326 -  - - - -
Capitaux propres 14 727 16 655 9 357 7 133 -  +13,1% -43,8% -23,8% -
 
Dette portant intérets 163 141 8 249 9 552 -  -13,5% +5 750,4% +15,8% -
Dette nette -831 -413 6 804 7 058 -  -50,3% -1 747,5% +3,7% -
Fonds de roulement -628 239 1 127 429 -  -138,1% +371,5% -61,9% -
Actions en circulation (en M) 454,7 454,7 454,0 458,0 -  0% -0,1% +0,9% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Bénéfices nets 2 058 2 275 1 949 1 618 -  +10,5% -14,3% -17,0% -
 
Dépréciation 630 625 633 610 -  -0,8% +1,3% -3,6% -
Ajustements des bénéfices nets -12 876 13 -341 - -  -100,1% -2 723,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -221 -1 336 -231 -185 -  +504,5% -82,7% -19,9% -
Ajust. des stocks 100 -435 -402 111 -  -535,0% -7,6% -127,6% -
Autres flux opérationnels 9 251 -81 - -  +2 688,9% -132,3% - -
Flux opérationnel 1 687 1 607 2 113 2 101 -  -4,7% +31,5% -0,6% -
 
Dépenses d’investissement 259 248 310 387 -  -4,2% +25,0% +24,8% -
Investissements 19 986 -1 761 -398 -558 -  -108,8% -77,4% +40,2% -
Flux d’investissement -323 -1 761 -398 - -  +445,2% -77,4% - -
 
Dividendes payés - 0 0 -41 -  - - - -
Emprunts nets -16 -12 8 204 - -  -25,0% -68 466,7% - -
Flux de financement -21 544 -263 -822 -478 -  -98,8% +212,5% -41,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 143 -451 890 1 055 -  -415,4% -297,3% +18,5% -
 
Free Cash Flow par action 3,1 3,0 4,0 3,7 -  -4,8% +32,9% -5,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 938 4 707 4 817 4 822 5 206  -4,7% +2,3% +0,1% +8,0%
Charges d'exploitation -1 155 -1 332 -1 370 -1 318 -1 467  +15,3% +2,9% -3,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -3 006 -2 816 -2 877 -2 887 -3 050  -6,3% +2,2% +0,3% +5,6%
   dont Frais généraux -884 -1 062 -1 072 -996 -1 152  +20,1% +0,9% -7,1% +15,7%
Résultat opérationnel 620 559 570 617 689  -9,8% +2,0% +8,2% +11,7%
Autres revenus/frais nets 98 -13 137 157 44  -113,3% -1 153,8% +14,6% -72,0%
Charge d'intérêt -59 -136 -137 -138 -131  +130,5% +0,7% +0,7% -5,1%
Résultat avant impôts 718 546 570 636 609  -24,0% +4,4% +11,6% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -151 -163 -137 -250 -193  +7,9% -16,0% +82,5% -22,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
554 189 418 - -  -65,9% +121,2% - -
 
EBITDA 777 716 726 927 884  -7,9% +1,4% +27,7% -4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 490 392 433 374 471  -19,9% +10,4% -13,5% +25,7%
Taux d’imposition 21% 30% 24% 39% 32%  +42,0% -19,5% +63,5% -19,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 10,3 10,5 10,5 11,4  -11,8% +2,1% +0,1% +8,0%
EBITDA par action 1,8 1,6 1,6 2,0 1,9  -14,7% +1,2% +27,7% -4,6%
Bénéfices par action 1,3 0,4 0,9 - -  -68,4% +120,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 318 9 604 9 240 9 468 9 410  +15,5% -3,8% +2,5% -0,6%
   dont Trésorerie 1 445 2 324 1 939 2 418 2 494  +60,8% -16,6% +24,7% +3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 301 3 997 4 441 4 438 4 254  -7,1% +11,1% -0,1% -4,1%
   dont Stock 2 155 2 256 2 264 2 128 1 960  +4,7% +0,4% -6,0% -7,9%
Placements à long terme 322 - - - 357  - - - -
Biens corporels 2 314 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 12 813 12 924 12 929 12 914 12 936  +0,9% +0% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 1 520 1 494 1 423 1 332 1 253  -1,7% -4,8% -6,4% -5,9%
Actifs totaux 27 539 32 637 32 311 32 382 32 454  +18,5% -1,0% +0,2% +0,2%
 
Passifs courants 7 191 8 236 7 581 7 565 8 981  +14,5% -8,0% -0,2% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 2 944 2 977 2 835 2 774 2 947  +1,1% -4,8% -2,2% +6,2%
   dont Dette à court terme 15 5 5 7 1 116  -66,7% 0% +40,0% +15 842,9%
Dette à long terme 8 234 10 234 10 233 10 253 8 436  +24,3% 0% +0,2% -17,7%
Passifs totaux 18 177 25 941 24 988 25 240 25 144  +42,7% -3,7% +1,0% -0,4%
 
Action ordinaire 11 235 5 5 5 5  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 185 576 937 1 326  - +211,4% +62,7% +41,5%
Capitaux propres 9 357 6 690 7 102 7 131 7 133  -28,5% +6,2% +0,4% +0%
 
Dette portant intérets 8 249 10 239 10 238 10 260 9 552  +24,1% 0% +0,2% -6,9%
Dette nette 6 804 7 915 8 299 7 842 7 058  +16,3% +4,9% -5,5% -10,0%
Fonds de roulement 1 127 1 368 1 659 1 903 429  +21,4% +21,3% +14,7% -77,5%
Actions en circulation (en M) 422,9 457,0 458,0 458,0 458,0  +8,1% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GE HealthCare Technologies Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 567 383 433 386 416  -32,5% +13,1% -10,9% +7,8%
 
Dépréciation 157 157 156 153 144  0% -0,6% -1,9% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets - 179 199 - -  - +11,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -124 -22 -10 -50 -103  -82,3% -54,5% +400,0% +106,0%
Ajust. des stocks 140 -122 -50 87 196  -187,1% -59,0% -274,0% +125,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 042 468 -67 650 1 050  -55,1% -114,3% -1 070,1% +61,5%
 
Dépenses d’investissement 77 143 70 80 94  +85,7% -51,0% +14,3% +17,5%
Investissements -95 -266 -84 -120 -88  +180,0% -68,4% +42,9% -26,7%
Flux d’investissement - -266 -84 - -  - -68,4% - -
 
Dividendes payés - - -14 14 -13  - - -200,0% -192,9%
Emprunts nets - 1 985 -3 - -  - -100,2% - -
Flux de financement -37 673 -227 -24 -900  -1 918,9% -133,7% -89,4% +3 650,0%
 
Variation nette de la trésorerie 947 883 -389 475 86  -6,8% -144,1% -222,1% -81,9%
 
Free Cash Flow par action 2,3 0,7 -0,3 1,2 2,1  -68,8% -142,1% -516,1% +67,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.