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Geberit AG

Geberit (GEBN.SW, CH0030170408)

Geberit AG develops, produces, and distributes sanitary products and systems for the residential and commercial construction industry in Switzerland and internationally. The company offers installation and flushing systems, such as installation technology and flushing systems for toilets, including cisterns and fittings; and piping systems consisting of building drainage and supply systems, as well as piping technology for use in buildings for drinking water, heating, gas, and other media. It also provides bathroom systems product comprising bathroom ceramics, furniture, showers, bathtubs, taps and controls, and shower toilets. The company sells its products under the Geberit brand name. It sells its products to wholesalers, plumbers, architects, and sanitary engineers. Geberit AG was founded in 1874 and is headquartered in Rapperswil-Jona, Switzerland.

Siège social : Schachenstrasse 77, Rapperswil-Jona, Switzerland, 8645

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Geberit

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Geberit AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
33 533 900 98,1% 0,5% 37,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 29,1 6,3 14,6 20,6 6,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 20% 43,8% 13,8% 4,1% -37,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
532,8 CHF 454,2 512,3 482,9 409,0 556,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Geberit AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Geberit AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +5,9% -0,4% +17,7% +11,2% -1,4% -5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,2% +48,9% +45,2% +44,5% +81,3% +81,3% +135,3%

 

Équipe de direction de Geberit AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Buhl Chairman of the Group Executive Board & CEO 51 Tobias Knechtle CFO, Head of Group Executive Area Finance & Member of Group Executive Board 52
Martin Baumuller Head of Group Executive Area Marketing & Brands and Member of the Group Executive Board 47 Andreas Lange Head of Quality, Head of the Group Executive Area Products & Member of the Group Executive Board -
Ronald van Triest Head of Group Executive Area Sales International & Member of the Group Executive Board 55 Martin Ziegler Head of Group Executive Area Products & Operations and Member of Group Executive Board 55
Clemens Rapp Head of Group Executive Area Sales Europe & Member of the Group Executive Board 43 Thomas Mattle Head of Technology & Innovation -
Roman Sidler Head of Corporate Communications & Investor Relations - Albrecht Riebel Head of Legal Services 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Geberit AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,2 1,2 7,9 1 14,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Geberit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Geberit AG

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Fondamentaux de Geberit AG (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 081 3 083 2 986 3 461 3 392  +0,1% -3,1% +15,9% -2,0%
EBITDA 858 904 925 1 069 909  +5,4% +2,4% +15,6% -15,0%
Résultat opérationnel 708 757 772 902 755  +6,9% +2,0% +16,9% -16,3%
Résultat net 597 647 642 756 706  +8,3% -0,7% +17,7% -6,5%
Free Cash Flow 585 667 750 830 581  +14,0% +12,5% +10,6% -30,0%
Marge de FCF 19% 22% 25% 24% 17%  +13,9% +16,1% -4,6% -28,6%
ROIC - 25% 24% 29% 28%  - -1,6% +17,1% -3,0%
CROIC - 25% 28% 31% 22%  - +11,0% +10,9% -27,6%
Taux d’imposition 13% 13% 15% 15% 5%  -1,4% +15,0% +0,5% -68,7%
Capital investi 2 583 2 736 2 651 2 719 2 478  +5,9% -3,1% +2,5% -8,9%
Actions en circul. (en M) 36,4 36,1 35,9 35,7 34,6  -1,0% -0,4% -0,6% -3,1%
EBITDA par action 23,5 25,1 25,8 29,9 26,3  +6,4% +2,8% +16,3% -12,3%
Bénéfices par action 16,4 17,9 17,9 21,2 20,4  +9,4% -0,3% +18,4% -3,6%
Free Cash Flow par action 16,1 18,5 20,9 23,2 16,8  +15,2% +12,9% +11,2% -27,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Geberit AG

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Ratio de profitabilité de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 71% 72% 74% 71% 68%  +1,6% +2,1% -3,3% -4,0%
Marge d’EBITDA 28% 29% 31% 31% 27%  +5,3% +5,7% -0,3% -13,3%
Marge opérationnelle 23% 25% 26% 26% 22%  +6,8% +5,3% +0,8% -14,6%
Marge bénéficiaire 19% 21% 22% 22% 21%  +8,2% +2,5% +1,5% -4,6%
Marge de FCF 19% 22% 25% 24% 17%  +13,9% +16,1% -4,6% -28,6%
Rentabilité économique (ROA) - 17,9% 17,2% 20,1% 19,6%  - -4,0% +16,9% -2,4%
Rentabilité financière (ROE) - 35,5% 33,6% 38,7% 40,5%  - -5,3% +15,0% +4,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 24% 29% 28%  - -1,6% +17,1% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 28% 31% 22%  - +11,0% +10,9% -27,6%

 

Ratios de solvabilité de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,3 0,7 0,6  +55,1% -4,5% -41,3% -13,4%
Liquidité générale 1,3 1,9 1,9 1,3 1,2  +41,9% -1,9% -33,1% -4,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 0,3 0,3 0,9  -30,1% -30,3% -7,9% +194,0%
Dette sur actifs 24% 22% 19% 19% 29%  -6,1% -13,5% -0,3% +47,6%
Dette sur capitaux propres 48% 44% 38% 37% 66%  -8,1% -13,9% -3,1% +78,2%
Couverture par l’EBITDA 83,3 92,2 95,4 167,1 94,6  +10,8% +3,4% +75,1% -43,4%
   ∼ par l’EBIT 67,7 77,2 79,5 140,9 78,6  +14,0% +3,0% +77,1% -44,2%
   ∼ par le flux opérationel 72,6 85,1 92,8 156,1 76,7  +17,3% +9,0% +68,2% -50,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 0,9% 1,1%  - +5,8% -29,2% +28,0%

 

Graphique des dividendes de Geberit AG

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Ratios de distribution de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 597 647 642 756 706  +8,3% -0,7% +17,7% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 585 667 750 830 581  +14,0% +12,5% +10,6% -30,0%
Dividende payé -381 -389 -404 -405 -433  +2,2% +3,9% +0,1% +7,1%
Distribution sur résultat net 64% 60% 63% 54% 61%  -5,7% +4,6% -14,9% +14,6%
Distribution sur FCF 65% 58% 54% 49% 75%  -10,4% -7,7% -9,4% +52,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Geberit AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 125 130 142 133 134  +4,6% +9,1% -6,7% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 34 35 35 27 29  +4,7% +0,2% -23,7% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 44 41 32  - +5,9% -5,0% -21,6%
Conversion de l’encaisse - 124 134 118 130  - +7,7% -11,7% +10,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0  -5,9% -3,8% +15,2% +7,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% 5%  -5,3% -18,5% +2,8% +51,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +2,9% -14,8% -8,3% +16,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
EBIT ↗ 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 7 5  +5 -1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Geberit AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +103,5% +0% -54,0% -31,4%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,2 1,1 1,4  +2,9% +7,3% -5,2% +19,4%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +2,0% +1,3% +16,2% -7,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0  -5,9% -3,8% +15,2% +7,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Geberit AG

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Sociétés possiblement comparables à Geberit Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Johnson Controls International 40,7 2,3% 1,2 17,8 64,9 1,9 14,1
France Compagnie de Saint-Gobain 35,9 2,9% 1,4 11,4 72,2 0,8 6,2
États-Unis Builders FirstSource 23,4 - 2,0 15,8 209,7 1,7 10,4
Suisse Geberit 18,2 2,4% 0,9 29,1 532,8 6,0 20,6
États-Unis Carlisle 17,2 0,9% 0,9 20,7 388,6 4,4 17,1
États-Unis Lennox International 15,9 0,9% 1,0 24,7 486,7 3,7 20,1
États-Unis Masco 15,6 1,5% 1,3 18,7 77,9 2,4 12,6
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Geberit

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Dividendes par action détachés par Geberit AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---12,70--------
2023---12,60--------
2022---12,50--------
2021---11,40--------
2020---11,30--------
2019---10,80--------
2018---10,40--------
2017---10,00--------
2016---8,40--------
2015---8,30--------
2014---7,50--------
2013---2,80--------
2012---6,30--------
2011---6,00--------
2010----1,00-------
2009----5,40-------
2008----5,20-------
2007----4,00-------
2006----2,50-------
2005---2,20-1,16------
2004---1,70--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Geberit AG (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 081 3 083 2 986 3 461 3 392  +0,1% -3,1% +15,9% -2,0%
Charges d'exploitation -1 480 -1 466 -1 426 -1 562 -1 562  -0,9% -2,8% +9,6% +0%
   dont Coût des ventes -893 -860 -789 -997 -1 075  -3,7% -8,3% +26,4% +7,8%
   dont Frais généraux -73 -75 -62 -66 -76  +3,0% -17,5% +6,3% +14,2%
Résultat opérationnel 708 757 772 902 755  +6,9% +2,0% +16,9% -16,3%
Autres revenus/frais nets -20 -14 -17 -13 -14  -32,4% +24,6% -22,7% +6,0%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -6 -10  -4,9% -1,0% -34,0% +50,0%
Résultat avant impôts 687 743 754 888 741  +8,1% +1,5% +17,8% -16,6%
Impôts sur les bénéfices -90 -96 -112 -133 -35  +6,6% +16,8% +18,4% -73,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
597 647 642 756 706  +8,3% -0,7% +17,7% -6,5%
 
EBITDA 858 904 925 1 069 909  +5,4% +2,4% +15,6% -15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 615 659 657 767 720  +7,2% -0,3% +16,8% -6,2%
Taux d’imposition 13% 13% 15% 15% 5%  -1,4% +15,0% +0,5% -68,7%
 
Chiffre d’affaires par action 84,5 85,4 83,1 96,9 98,0  +1,1% -2,7% +16,6% +1,1%
EBITDA par action 23,5 25,1 25,8 29,9 26,3  +6,4% +2,8% +16,3% -12,3%
Bénéfices par action 16,4 17,9 17,9 21,2 20,4  +9,4% -0,3% +18,4% -3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Geberit AG (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 892 1 046 1 076 1 140 882  +17,2% +2,9% +6,0% -22,6%
   dont Trésorerie 282 408 469 511 206  +44,6% +14,8% +9,0% -59,7%
   dont Placements à CT 0 20 -31 -90 0  +4 900,0% -255,0% +191,3% -100,2%
   dont Créances clients 283 297 288 255 269  +4,8% -3,0% -11,5% +5,7%
   dont Stock 305 307 307 362 394  +0,7% +0,1% +17,9% +8,7%
Placements à long terme 8 8 - - -  -7,2% - - -
Biens corporels 829 920 934 956 948  +11,0% +1,5% +2,4% -0,8%
Écart d'acquisitions 1 299 1 255 1 253 1 200 1 145  -3,4% -0,2% -4,2% -4,6%
Biens incorporels 352 341 324 293 265  -3,1% -5,2% -9,4% -9,8%
Actifs totaux 3 502 3 725 3 751 3 772 3 429  +6,4% +0,7% +0,6% -9,1%
 
Passifs courants 661 546 573 908 737  -17,4% +4,9% +58,5% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 95 97 94 119 98  +2,5% -3,1% +26,6% -17,6%
   dont Dette à court terme 154 26 17 318 169  -83,0% -34,0% +1 737,0% -46,7%
Dette à long terme 683 811 712 413 812  +18,7% -12,2% -42,0% +96,4%
Passifs totaux 1 756 1 826 1 829 1 785 1 932  +4,0% +0,1% -2,4% +8,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% -2,7%
Bénéfices non répartis 2 722 2 979 3 220 3 069 3 331  +9,4% +8,1% -4,7% +8,5%
Capitaux propres 1 745 1 899 1 922 1 988 1 497  +8,8% +1,2% +3,4% -24,7%
 
Dette portant intérets 837 837 729 731 981  -0,1% -12,9% +0,2% +34,2%
Dette nette 555 409 292 310 775  -26,3% -28,7% +6,4% +149,8%
Fonds de roulement 231 499 503 232 145  +116,5% +0,7% -53,8% -37,7%
Actions en circulation (en M) 36,4 36,1 35,9 35,7 34,6  -1,0% -0,4% -0,6% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Geberit AG (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 597 647 642 756 706  +8,3% -0,7% +17,7% -6,5%
 
Dépréciation 160 147 154 168 154  -8,1% +4,4% +9,0% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets 0 27 84 58 -37  +26 400,0% +216,6% -31,0% -164,4%
Ajust. comptes débiteurs 13 7 2 60 3  -43,0% -72,6% +2 915,0% -95,5%
Ajust. des stocks -5 -11 -7 -68 -53  +116,3% -36,8% +911,9% -22,1%
Autres flux opérationnels 8 11 32 7 -17  +38,3% +184,8% -79,6% -367,7%
Flux opérationnel 748 834 900 999 736  +11,6% +7,9% +11,0% -26,3%
 
Dépenses d’investissement 162 167 150 169 155  +2,8% -10,3% +13,2% -8,4%
Investissements -20 -20 20 -162 -148  0% -200,0% -909,0% -8,5%
Flux d’investissement -157 -185 -128 -162 -148  +18,1% -30,9% +26,6% -8,5%
 
Dividendes payés 381 389 404 405 433  +2,2% +3,9% +0,1% +7,1%
Emprunts nets -45 -77 -77 -23 227  +70,2% +0,4% -70,5% -1 095,2%
Flux de financement -714 -518 -702 -791 -882  -27,5% +35,6% +12,8% +11,4%
 
Variation nette de la trésorerie -131 126 61 42 -305  -196,5% -51,9% -29,9% -820,0%
 
Free Cash Flow par action 16,1 18,5 20,9 23,2 16,8  +15,2% +12,9% +11,2% -27,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Geberit AG (en M)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 833 1 627 1 934 1 458 1 662  -11,2% +18,9% -24,6% +14,0%
Charges d'exploitation - - -252 -239 -203  - - -5,2% -14,8%
   dont Coût des ventes -925 -884 -1 123 -881 -937  -4,5% +27,1% -21,6% +6,4%
   dont Frais généraux -146 -174 -167 -149 -125  +19,3% -3,7% -11,2% -16,1%
Résultat opérationnel 546 355 559 338 521  -35,0% +57,4% -39,5% +54,0%
Autres revenus/frais nets - - -82 -75 -82  - - -8,9% +9,9%
Charge d'intérêt - - -5 -7 -12  - - +52,1% +63,0%
Résultat avant impôts 542 346 477 264 439  -36,2% +38,0% -44,7% +66,5%
Impôts sur les bénéfices -40 -16 -75 -41 -71  -61,3% +384,5% -153,9% -274,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
227 102 182 165 154  -54,9% +77,7% -9,3% -7,0%
 
EBITDA 311 169 637 414 595  -45,6% +276,8% -35,0% +43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 506 339 471 286 437  -33,0% +38,9% -39,2% +52,7%
Taux d’imposition 7% 4% 16% 15% 16%  -39,2% +251,2% -2,4% +4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 51,7 15,8 55,4 42,6 49,2  -69,4% +250,1% -23,1% +15,4%
EBITDA par action 8,8 1,6 18,3 12,1 17,6  -81,3% +1 009,8% -33,7% +45,4%
Bénéfices par action 6,4 1,0 5,2 4,8 4,5  -84,5% +423,6% -7,5% -5,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Geberit AG (en M)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 1 071 1 140 1 064 882 955  +6,5% -6,6% -17,1% +8,2%
   dont Trésorerie 241 511 199 206 138  +111,8% -61,0% +3,2% -33,2%
   dont Placements à CT 160 -90 172 - 155  -156,3% -290,3% - -
   dont Créances clients 336 163 321 269 115  -51,5% +96,9% -16,2% -57,1%
   dont Stock 333 362 372 394 392  +8,7% +2,7% +5,8% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 950 956 923 948 963  +0,6% -3,5% +2,8% +1,5%
Écart d'acquisitions - 1 200 - 1 145 -  - - - -
Biens incorporels 1 580 293 1 436 265 1 393  -81,4% +390,1% -81,6% +426,6%
Actifs totaux 3 773 3 772 3 538 3 429 3 495  0% -6,2% -3,1% +1,9%
 
Passifs courants 599 908 890 737 532  +51,5% -2,0% -17,1% -27,9%
   dont Créances fournisseurs 123 119 132 98 108  -3,1% +10,5% -25,4% +9,4%
   dont Dette à court terme 15 318 316 169 18  +1 977,1% -0,4% -46,5% -89,7%
Dette à long terme 771 466 790 812 1 404  -39,6% +69,5% +2,7% +73,0%
Passifs totaux 1 822 1 785 2 039 1 932 2 268  -2,0% +14,3% -5,3% +17,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +2,8% -2,7% 0% -2,8%
Bénéfices non répartis 2 763 3 069 3 024 3 331 2 855  +11,1% -1,5% +10,2% -14,3%
Capitaux propres 1 952 1 988 1 499 1 497 1 227  +1,9% -24,6% -0,1% -18,1%
 
Dette portant intérets 787 784 1 107 981 1 421  -0,4% +41,2% -11,4% +44,9%
Dette nette 385 363 735 775 1 129  -5,7% +102,5% +5,4% +45,6%
Fonds de roulement 472 232 175 145 423  -50,8% -24,8% -17,1% +191,8%
Actions en circulation (en M) 35,4 102,8 34,9 34,2 33,8  +190,1% -66,1% -1,9% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Geberit AG (en M)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 227 102 402 304 369  -54,9% +292,7% -24,3% +21,1%
 
Dépréciation 41 34 78 76 74  -17,8% +130,5% -2,8% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 265 110 314 99 290  -58,4% +185,4% -68,6% +193,9%
Ajust. comptes débiteurs -269 60 -326 329 -275  -122,4% -641,1% -200,8% -183,6%
Ajust. des stocks -21 -68 -22 -31 -3  +230,7% -67,8% +42,2% -91,6%
Autres flux opérationnels 81 7 70 -17 68  -92,0% +975,4% -124,9% -491,4%
Flux opérationnel 352 281 254 480 279  -20,2% -9,6% +88,9% -41,9%
 
Dépenses d’investissement 54 169 54 98 81  +213,7% -68,2% +82,6% -17,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -29 -76 -29 -59 -40  +165,4% -62,5% +106,0% -32,2%
 
Dividendes payés 405 405 433 433 424  0% +7,1% 0% -2,2%
Emprunts nets -13 -23 315 227 383  +79,5% -1 479,8% -27,9% +68,8%
Flux de financement -463 -102 -516 -361 -260  -78,0% +406,3% -30,0% -28,1%
 
Variation nette de la trésorerie -140 95 -312 6 -68  -167,5% -429,4% -102,0% -1 182,5%
 
Free Cash Flow par action 8,4 1,1 5,7 11,1 5,8  -87,1% +428,4% +94,4% -47,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.