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GDS Holdings Ltd

GDS Holdings [ADR] (GDS.US, US36165L1089)

GDS Holdings Limited, together with its subsidiaries, develops and operates data centers in the People's Republic of China. The company provides colocation services comprising critical facilities space, customer-available power, racks, and cooling; managed hosting services, including business continuity and disaster recovery, network management, data storage, system security, operating system, database, and server middleware services; managed cloud services; and consulting services. It serves cloud service providers, large Internet companies, financial institutions, telecommunications and IT service providers, and large domestic private sector and multinational corporations. GDS Holdings Limited was founded in 2001 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.

Siège social : Building C, Sunland International, Shanghai, China, 200137

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GDS Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GDS Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
188 568 000 459,8% 0,7% 39,9% 6,3 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 10 000,0 - 0,4 6,6 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% -43% -19,3% 0,5% 6,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,7 USD 15,5 6,6 9,7 5,0 19,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GDS Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de GDS Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +15,3% -27,1% -39,3% -66,2% -84,4% -91,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-88,6% -81,4% -75,8% -22,1% -36,1% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour GDS Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 9 3 4 0 0 15,5

 

Équipe de direction de GDS Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wei Huang Founder, Chairman of the Board & CEO 57 Daniel A. Newman Chief Financial Officer 63
Gee Choo Khoo B Acc, MBA Chief Operating Officer 59 Laura Chen Head of Investor Relations -
Kejing Zhang Senior Vice President of Sales 41 Yilin Chen Senior Vice President of Product & Service Business and Southeast Asia business 53
Yan Liang Senior Vice President of Design, Operation & Delivery 49      

 

Présence de GDS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de GDS Holdings Ltd

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Fondamentaux de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 792 4 122 5 739 7 819 9 326  +47,6% +39,2% +36,2% +19,3%
EBITDA 919 1 622 2 311 3 186 3 741  +76,6% +42,5% +37,9% +17,4%
Résultat opérationnel 168 480 673 570 552  +185,0% +40,3% -15,4% -3,1%
Résultat net -430 -500 -738 -1 314 -1 510  +16,3% +47,5% +78,1% +14,9%
Free Cash Flow -4 271 -4 259 -7 700 -8 498 -4 946  -0,3% +80,8% +10,4% -41,8%
Marge de FCF -153% -103% -134% -109% -53%  -32,5% +29,9% -19,0% -51,2%
ROIC - 2% 2% 1% 1%  - -19,1% -42,7% -18,7%
CROIC - -24% -25% -18% -9%  - +4,3% -25,2% -51,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 14 181 21 787 40 555 51 447 58 219  +53,6% +86,1% +26,9% +13,2%
Actions en circul. (en M) 123,8 137,9 156,7 181,6 183,1  +11,4% +13,7% +15,9% +0,8%
EBITDA par action 7,4 11,8 14,8 17,5 20,4  +58,5% +25,4% +18,9% +16,5%
Bénéfices par action -3,5 -3,6 -4,7 -7,2 -8,2  +4,4% +29,8% +53,7% +14,0%
Free Cash Flow par action -34,5 -30,9 -49,1 -46,8 -27,0  -10,5% +59,1% -4,8% -42,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GDS Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 25% 27% 23% 21%  +13,5% +6,8% -15,8% -8,8%
Marge d’EBITDA 33% 39% 40% 41% 40%  +19,6% +2,4% +1,2% -1,6%
Marge opérationnelle 6% 12% 12% 7% 6%  +93,0% +0,8% -37,9% -18,8%
Marge bénéficiaire -15% -12% -13% -17% -16%  -21,3% +5,9% +30,7% -3,7%
Marge de FCF -153% -103% -134% -109% -53%  -32,5% +29,9% -19,0% -51,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,9% -1,7% -2,0% -2,1%  - -13,0% +22,6% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - -6,3% -4,1% -5,3% -6,2%  - -34,9% +27,6% +18,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 1% 1%  - -19,1% -42,7% -18,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -24% -25% -18% -9%  - +4,3% -25,2% -51,2%

 

Ratios de solvabilité de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,7 2,3 0,9 1,1  +109,0% +37,3% -62,2% +19,0%
Liquidité générale 0,9 1,8 2,4 1,1 1,1  +104,6% +35,3% -55,2% +4,9%
Dette nette sur EBITDA 7,1 3,5 -0,5 5,3 6,8  -50,5% -115,7% -1 071,2% +27,9%
Dette sur actifs 41% 36% 26% 38% 46%  -12,0% -28,3% +43,8% +21,2%
Dette sur capitaux propres 157% 112% 59% 110% 142%  -28,8% -47,5% +88,0% +28,7%
Couverture par l’EBITDA 1,4 1,8 1,8 2,0 2,0  +22,8% +1,4% +10,6% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3  +88,6% -0,2% -32,1% -15,8%
   ∼ par le flux opérationel - 0,3 0,2 0,7 1,5  -1 681,1% -22,2% +200,5% +106,8%
Coût de la dette - 9,1% 9,7% 7,6% 6,0%  - +7,0% -21,4% -21,0%

 

Graphique des dividendes de GDS Holdings Ltd

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Ratios de distribution de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -430 -500 -738 -1 314 -1 510  +16,3% +47,5% +78,1% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 271 -4 259 -7 700 -8 498 -4 946  -0,3% +80,8% +10,4% -41,8%
Dividende payé -25 -25 -65 -49 -52  0% +161,8% -24,8% +4,8%
Distribution sur résultat net -6% -5% -9% -4% -3%  -14,0% +77,5% -57,8% -8,8%
Distribution sur FCF -1% -1% -1% -1% -1%  +0,3% +44,8% -31,9% +80,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GDS Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 11 14 22 134 0  +25,0% +60,1% +513,1% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 92 89 104 92 101  -2,3% +16,4% -12,0% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 195 309 178 218  - +57,9% -42,4% +22,7%
Conversion de l’encaisse - -92 -183 48 -118  - +97,9% -126,1% -346,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,1% -23,4% +8,9% +14,2%
Frais généraux sur CP 6% 4% 3% 4% 5%  -33,0% -31,2% +52,0% +17,9%
Frais généraux sur CA 12% 10% 12% 13% 13%  -15,5% +22,7% +6,8% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 6 3 4  +4 +1 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GDS Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 - -  -534,9% +90,3% -92,5% +29,2%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -15,5% -27,2% +14,8% +26,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 - - -  +79,8% -22,9% -32,4% -7,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,1% -23,4% +8,9% +14,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GDS Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à GDS Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Wavestone 1,4 0,7% 1,0 20,3 56,1 2,4 15,3
Allemagne Northern Data 1,4 - 0,9 2,2 26,9 6,5 -18,7
Norvège Atea 1,2 5,4% 0,8 11,3 129,8 0,4 9,7
États-Unis GDS Holdings [ADR] 1,1 - 0,4 10 000,0 6,7 2,7 6,6
France Neurones 1,1 2,4% 0,5 23,1 45,8 1,1 10,1
Allemagne Nagarro 1,1 - 1,8 20,6 79,8 1,3 12,5
Allemagne Cancom 1,0 3,8% 1,3 23,2 27,6 0,5 13,1
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GDS Holdings

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Dividendes par action détachés par GDS Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 792 4 122 5 739 7 819 9 326  +47,6% +39,2% +36,2% +19,3%
Charges d'exploitation -454 -563 -878 -1 210 -1 371  +24,0% +55,9% +37,9% +13,3%
   dont Coût des ventes -2 170 -3 080 -4 189 -6 039 -7 390  +41,9% +36,0% +44,2% +22,4%
   dont Frais généraux -330 -411 -703 -1 022 -1 185  +24,8% +70,8% +45,5% +16,0%
Résultat opérationnel 168 480 673 570 552  +185,0% +40,3% -15,4% -3,1%
Autres revenus/frais nets 29 -906 -1 221 -1 518 -1 542  -3 229,3% +34,8% +24,3% +1,5%
Charge d'intérêt -637 -916 -1 287 -1 604 -1 845  +43,8% +40,6% +24,6% +15,0%
Résultat avant impôts -440 -426 -548 -949 -990  -3,0% +28,6% +73,0% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -16 -121 -242 -276  -266,6% +671,7% +100,7% +13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-430 -500 -738 -1 314 -1 510  +16,3% +47,5% +78,1% +14,9%
 
EBITDA 919 1 622 2 311 3 186 3 741  +76,6% +42,5% +37,9% +17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 336 471 399 386  +185,0% +40,3% -15,4% -3,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 29,9 36,6 43,1 50,9  +32,6% +22,5% +17,5% +18,3%
EBITDA par action 7,4 11,8 14,8 17,5 20,4  +58,5% +25,4% +18,9% +16,5%
Bénéfices par action -3,5 -3,6 -4,7 -7,2 -8,2  +4,4% +29,8% +53,7% +14,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 037 7 085 18 319 14 464 11 951  +133,2% +158,6% -21,0% -17,4%
   dont Trésorerie 2 162 5 811 16 259 9 968 8 608  +168,8% +179,8% -38,7% -13,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 700 1 010 1 636 1 962 2 571  +44,2% +62,0% +19,9% +31,0%
   dont Stock 65 115 251 2 217 0  +77,4% +117,7% +783,9% -100,0%
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 13 995 19 981 32 656 44 654 52 551  +42,8% +63,4% +36,7% +17,7%
Écart d'acquisitions 1 752 2 300 3 382 8 359 8 124  +31,3% +47,0% +147,2% -2,8%
Biens incorporels 1 239 747 678 635 23  -39,7% -9,2% -6,4% -96,4%
Actifs totaux 20 885 31 493 57 259 71 632 74 814  +50,8% +81,8% +25,1% +4,4%
 
Passifs courants 3 508 4 000 7 644 13 465 10 603  +14,0% +91,1% +76,2% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 1 508 1 676 3 657 3 902 3 093  +11,1% +118,2% +6,7% -20,7%
   dont Dette à court terme 1 450 1 415 2 494 6 793 6 337  -2,4% +76,2% +172,4% -6,7%
Dette à long terme 7 208 10 078 12 495 20 180 27 813  +39,8% +24,0% +61,5% +37,8%
Passifs totaux 15 363 21 199 31 693 47 099 50 629  +38,0% +49,5% +48,6% +7,5%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +20,8% +23,1% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis -1 615 -2 057 -2 724 -3 911 -5 180  +27,4% +32,4% +43,6% +32,4%
Capitaux propres 5 522 10 294 25 566 24 474 24 068  +86,4% +148,4% -4,3% -1,7%
 
Dette portant intérets 8 659 11 493 14 989 26 973 34 150  +32,7% +30,4% +80,0% +26,6%
Dette nette 6 497 5 683 -1 270 17 005 25 542  -12,5% -122,4% -1 438,8% +50,2%
Fonds de roulement -470 3 085 10 675 999 1 348  -755,8% +246,0% -90,6% +35,0%
Actions en circulation (en M) 123,8 137,9 156,7 181,6 183,1  +11,4% +13,7% +15,9% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -430 -442 -669 -1 191 -1 266  +2,7% +51,4% +78,0% +6,3%
 
Dépréciation 742 1 142 1 638 2 617 3 189  +54,0% +43,5% +59,7% +21,9%
Ajustements des bénéfices nets 72 140 230 385 299  +95,7% +64,0% +67,5% -22,5%
Ajust. comptes débiteurs -158 -342 -465 -38 -679  +117,0% +35,9% -91,8% +1 686,8%
Ajust. des stocks -304 -359 -693 -847 -  +18,3% +92,8% +22,3% -
Autres flux opérationnels -342 -358 -1 023 -810 674  +4,6% +185,9% -20,9% -183,2%
Flux opérationnel -13 293 321 1 201 2 858  -2 372,9% +9,4% +274,4% +137,9%
 
Dépenses d’investissement 4 258 4 553 8 021 9 699 7 804  +6,9% +76,2% +20,9% -19,5%
Investissements -6 -6 -9 378 -13 692 -11 275  0% +156 200,1% +46,0% -17,7%
Flux d’investissement -4 733 -5 131 -9 378 -13 692 -11 275  +8,4% +82,8% +46,0% -17,7%
 
Dividendes payés 25 25 65 49 52  0% +161,8% -24,8% +4,8%
Emprunts nets 3 823 2 451 3 271 9 840 5 928  -35,9% +33,5% +200,8% -39,8%
Flux de financement 4 877 8 362 20 144 8 119 4 856  +71,5% +140,9% -59,7% -40,2%
 
Variation nette de la trésorerie 337 3 689 10 520 -4 467 -3 144  +994,0% +185,2% -142,5% -29,6%
 
Free Cash Flow par action -34,5 -30,9 -49,1 -46,8 -27,0  -10,5% +59,1% -4,8% -42,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 368 2 409 2 404 2 472 2 519  +1,7% -0,2% +2,8% +1,9%
Charges d'exploitation -346 -337 -339 -307 -367  -2,5% +0,6% -9,5% +19,6%
   dont Coût des ventes -1 875 -1 917 -1 916 -1 921 -2 072  +2,3% -0,1% +0,3% +7,8%
   dont Frais généraux -302 -289 -296 -270 -317  -4,2% +2,3% -9,0% +17,7%
Résultat opérationnel 147 155 136 244 81  +5,2% -11,8% +79,2% -67,0%
Autres revenus/frais nets -419 -466 -236 25 23  +11,1% -49,3% -110,7% -10,4%
Charge d'intérêt -444 -484 -477 -469 -503  +9,0% -1,6% -1,5% +7,2%
Résultat avant impôts -272 -311 -100 -200 -400  +14,2% -67,9% +100,3% +99,9%
Impôts sur les bénéfices -67 -164 -78 -25 -21  +142,7% -52,3% -67,6% -17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-353 -194 -240 -240 -  -44,9% +23,4% 0% -
 
EBITDA 942 998 957 1 139 989  +5,9% -4,1% +19,0% -13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 108 95 171 56  +5,2% -11,8% +79,2% -67,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 13,1 13,1 13,5 13,7  +1,7% -0,2% +2,8% +1,8%
EBITDA par action 5,1 5,4 5,2 6,2 5,4  +5,9% -4,1% +19,0% -13,2%
Bénéfices par action -1,9 -1,1 -1,3 -1,3 -  -45,0% +23,4% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 12 584 14 418 11 951 12 180 11 255  +14,6% -17,1% +1,9% -7,6%
   dont Trésorerie 9 092 10 241 8 608 8 185 7 525  +12,6% -15,9% -4,9% -8,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 841 3 221 2 571 3 107 3 057  +13,4% -20,2% +20,8% -1,6%
   dont Stock - 0 0 - -  - 0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 672 52 551 - 54 305 -  +1,7% - - -
Écart d'acquisitions 8 183 8 124 8 124 - -  -0,7% 0% - -
Biens incorporels 23 8 129 23 8 050 7 968  +35 006,1% -99,7% +34 896,0% -1,0%
Actifs totaux 74 876 78 134 74 814 77 055 76 842  +4,4% -4,2% +3,0% -0,3%
 
Passifs courants 11 292 11 149 10 603 9 720 7 398  -1,3% -4,9% -8,3% -23,9%
   dont Créances fournisseurs 3 787 2 641 3 093 2 967 2 922  -30,3% +17,1% -4,1% -1,5%
   dont Dette à court terme 5 714 7 118 6 337 5 476 3 204  +24,6% -11,0% -13,6% -41,5%
Dette à long terme 26 975 27 813 31 699 32 372 35 154  +3,1% +14,0% +2,1% +8,6%
Passifs totaux 50 660 55 347 50 629 54 752 54 843  +9,3% -8,5% +8,1% +0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 999 -5 656 -5 180 -5 883 -6 304  +13,1% -8,4% +13,6% +7,2%
Capitaux propres 24 113 22 668 24 068 22 173 21 870  -6,0% +6,2% -7,9% -1,4%
 
Dette portant intérets 32 688 34 931 38 037 37 848 38 358  +6,9% +8,9% -0,5% +1,3%
Dette nette 23 596 24 690 29 429 29 663 30 833  +4,6% +19,2% +0,8% +3,9%
Fonds de roulement 1 292 3 269 1 348 2 460 3 858  +153,1% -58,8% +82,6% +56,8%
Actions en circulation (en M) 183,3 183,4 183,4 183,4 183,5  +0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GDS Holdings Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -340 -475 -178 -225 -421  +39,7% -62,5% +26,7% +86,8%
 
Dépréciation 795 843 820 874 886  +6,0% -2,7% +6,5% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 95 -182 69 69 -  -292,7% -138,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - -679 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 415 -28 -28 -  +8 576,1% -106,6% 0% -
Flux opérationnel 576 -129 908 735 510  -122,4% -802,8% -19,1% -30,5%
 
Dépenses d’investissement 1 762 2 042 2 135 1 415 1 478  +15,9% +4,6% -33,7% +4,5%
Investissements -2 139 -2 131 -2 193 -1 406 -1 572  -0,4% +2,9% -35,9% +11,8%
Flux d’investissement -2 139 -2 131 -1 406 -1 406 -  -0,4% -34,0% 0% -
 
Dividendes payés - - 52 - -  - - - -
Emprunts nets 5 928 5 928 - - -  0% - - -
Flux de financement 1 380 3 874 860 -1 551 442  +180,7% -77,8% -280,4% -128,5%
 
Variation nette de la trésorerie -75 1 575 -372 -2 086 -630  -2 195,5% -123,6% +461,2% -69,8%
 
Free Cash Flow par action -6,5 -11,8 -6,7 -3,7 -5,3  +82,9% -43,5% -44,5% +42,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.