xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Games Workshop Group PLC

Games Workshop Group (GAW.LSE, GB0003718474)

Games Workshop Group PLC, together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and sells miniature figures and games in the United Kingdom, Continental Europe, North America, Australia, New Zealand, Asia, and internationally. It operates in two segments, Core and Licensing. The company offers games under the Warhammer: Age of Sigmar, Necromunda, and Warhammer 40,000 names, as well as Horus Heresy and Blood Bowl. It also publishes short stories, audio dramas, full length novels, and audio books under the Black Library name; and develops digital content for animation and TV. In addition, the company provides painting and modelling products, boxed games, and gifts; and engages in the newsstand and trustee businesses. It offers its products through its retail stores, social media sites, and warhammer-community.com; …

Siège social : Willow Road, Nottingham, United Kingdom, NG7 2WS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Games Workshop Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Games Workshop Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 951 200 98,8% 2,4% 74,7% - 953%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 22,7 - 13,5 16,5 6,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 28% 56,3% 32,9% 9,3% 6,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 860,0 GBX 11 512,5 9 776,9 10 320,5 8 753,5 11 506,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Games Workshop Group PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Games Workshop Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -1,3% +1,3% -4,6% +11,7% +46,7% +13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,2% +272,9% +425,3% +1 264,7% +2 884,3% +2 965,8% +3 192,2%

 

Équipe de direction de Games Workshop Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Derek Rountree CEO & Executive Director 55 Rachel Frances Tongue CFO & Executive Director 53
Ross M. Matthews Company Secretary 42      

 

Présence de Games Workshop Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Games Workshop Group PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 270 353 370 415 471  +31,0% +4,6% +12,3% +13,5%
EBITDA 99 172 180 194 215  +73,5% +4,2% +8,1% +10,7%
Résultat opérationnel 74 152 153 159 175  +104,2% +1,1% +3,8% +10,0%
Résultat net 71 122 122 - -  +71,1% 0% - -
Free Cash Flow 80 115 103 89 164  +44,3% -10,9% -13,1% +84,3%
Marge de FCF 30% 33% 28% 22% 35%  +10,2% -14,9% -22,6% +62,4%
ROIC - 72% 62% 58% 57%  - -14,7% -5,8% -2,8%
CROIC - 68% 51% 40% 67%  - -24,8% -22,4% +69,2%
Taux d’imposition 20% 19% 19% 18% 21%  -5,4% 0% -6,2% +17,2%
Capital investi 142 196 205 244 245  +38,0% +4,4% +19,0% +0,5%
Actions en circul. (en M) 32,7 32,7 32,9 32,9 32,9  0% +0,6% -0,2% +0,1%
EBITDA par action 3,0 5,3 5,5 5,9 6,5  +73,5% +3,6% +8,3% +10,6%
Bénéfices par action 2,2 3,7 3,7 - -  +71,1% -0,6% - -
Free Cash Flow par action 2,4 3,5 3,1 2,7 5,0  +44,3% -11,4% -13,0% +84,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Games Workshop Group PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 73% 73% 68% 68%  +10,8% +0,2% -6,5% -0,3%
Marge d’EBITDA 37% 49% 49% 47% 46%  +32,5% -0,4% -3,7% -2,5%
Marge opérationnelle 28% 43% 42% 38% 37%  +55,9% -3,3% -7,5% -3,0%
Marge bénéficiaire 26% 35% 33% - -  +30,7% -4,4% - -
Marge de FCF 30% 33% 28% 22% 35%  +10,2% -14,9% -22,6% +62,4%
Rentabilité économique (ROA) - 49,9% 43,3% - -  - -13,2% - -
Rentabilité financière (ROE) - 73,9% 62,1% - -  - -15,9% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 72% 62% 58% 57%  - -14,7% -5,8% -2,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 68% 51% 40% 67%  - -24,8% -22,4% +69,2%

 

Ratios de solvabilité de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 0,5 2,6 2,6 2,9  -71,0% +436,2% -1,1% +13,1%
Liquidité générale 2,2 3,2 3,4 3,4 3,6  +45,7% +5,4% +1,3% +4,7%
Dette nette sur EBITDA -0,4 - -0,4 -0,3 -0,4  - - -24,9% +16,7%
Dette sur actifs 4% - 3% 3% 3%  - - -6,1% +5,7%
Dette sur capitaux propres 6% - 4% 4% 4%  - - -10,5% +7,4%
Couverture par l’EBITDA 141,9 - 179,6 242,6 238,7  - - +35,1% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 106,1 - 153,4 199,1 194,8  - - +29,8% -2,2%
   ∼ par le flux opérationel 149,3 - 132,7 151,9 214,1  - - +14,4% +41,0%
Coût de la dette - - - 9,0% 9,4%  - - - +4,8%

 

Graphique des dividendes de Games Workshop Group PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Résultat net 71 122 122 - -  +71,1% 0% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 80 115 103 89 164  +44,3% -10,9% -13,1% +84,3%
Dividende payé -47 -61 -61 -94 -137  +27,9% 0% +54,5% +46,0%
Distribution sur résultat net 66% 50% 50% - -  -25,2% 0% - -
Distribution sur FCF 59% 52% 59% 105% 83%  -11,4% +12,3% +77,9% -20,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Games Workshop Group PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 82 104 100 106 80  +27,9% -3,9% +5,9% -24,8%
Délai paiement clients (DSO) 27 23 31 39 39  -15,9% +39,0% +23,6% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 44 24 24  - +2,9% -45,0% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 84 87 121 95  - +4,2% +37,9% -20,9%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4  -3,5% +4,6% -1,5% +11,5%
Frais généraux sur CP 35% 54% 29% 27% 32%  +55,8% -46,0% -7,1% +15,6%
Frais généraux sur CA 17% 30% 16% 15% 16%  +74,7% -48,3% -1,0% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  21-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 6 4 4  +5 -1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Games Workshop Group PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5  +39,4% +7,8% -10,9% +13,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +15,3% 0% +5,4% -2,1%
Critère X3 × 3,3 1,2 1,8 1,8 1,6 1,8  +50,9% +0,9% -8,9% +8,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 200,6  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4  -3,5% +4,6% -1,5% +11,5%
 
Z_SCORE - - - - 205,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Games Workshop Group PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Games Workshop Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Carnival 18,4 - 2,6 17,1 1 236,5 2,0 10,2
États-Unis Hasbro 7,2 5,1% 0,7 16,4 56,5 2,1 18,7
États-Unis Mattel 6,3 - 1,0 13,7 19,8 1,5 9,7
Royaume-Uni Games Workshop Group 3,9 4,2% 1,3 22,7 9 860,0 6,6 16,5
Suède Thule Group 2,9 3,0% 1,2 25,1 318,2 3,7 19,1
Suède Dometic Group 2,4 2,3% 1,7 14,7 85,6 1,4 10,0
Italie Technogym 1,8 2,6% 1,5 19,5 9,0 2,2 14,4
  Médiane 1,4 2,3% 1,4 17,1   2,0 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Games Workshop Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Games Workshop Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,20--1,05--------
20231,30--1,20---1,450,50---
20220,65-0,70----0,900,300,45--
2021--0,45-0,50--0,400,25-0,35-
20200,45------0,300,50--0,60
20190,25--0,35---0,300,35-0,35-
2018-0,35---0,30--0,35--0,30
20170,30--0,25-0,20--0,35--0,30
2016---0,20-----0,25--
2015-0,16-----0,20----
2014-----0,20---0,16--
2013--0,24-0,16-------
20120,29---0,16-----0,18-
2011---0,20----0,18---
2010--------0,25---
2007--0,05--------0,05
2006--0,05------0,14-0,19
2005--0,05------0,14--
2004---------0,14--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 270 353 370 415 471  +31,0% +4,6% +12,3% +13,5%
Charges d'exploitation -103 - -116 -123 -145  - - +6,5% +17,1%
   dont Coût des ventes -93 -96 -100 -132 -151  +3,9% +4,0% +31,8% +14,3%
   dont Frais généraux -47 -107 -58 -64 -74  +128,8% -46,0% +11,1% +15,8%
Résultat opérationnel 74 152 153 159 175  +104,2% +1,1% +3,8% +10,0%
Autres revenus/frais nets 15 - -3 -3 -5  - - +12,0% +67,9%
Charge d'intérêt -1 0 -1 -1 -1  - - -20,0% +12,5%
Résultat avant impôts 89 151 151 157 171  +68,8% 0% +3,7% +9,0%
Impôts sur les bénéfices -18 -29 -29 -28 -36  +59,7% 0% -2,8% +27,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 122 122 - -  +71,1% 0% - -
 
EBITDA 99 172 180 194 215  +73,5% +4,2% +8,1% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 123 124 131 138  +107,0% +1,1% +5,4% +5,9%
Taux d’imposition 20% 19% 19% 18% 21%  -5,4% 0% -6,2% +17,2%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 10,8 11,2 12,6 14,3  +31,0% +4,0% +12,4% +13,4%
EBITDA par action 3,0 5,3 5,5 5,9 6,5  +73,5% +3,6% +8,3% +10,6%
Bénéfices par action 2,2 3,7 3,7 - -  +71,1% -0,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Actifs courants 96 144 152 154 174  +50,4% +5,4% +1,1% +13,1%
   dont Trésorerie 53 - 85 71 90  - - -16,2% +26,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 22 32 44 51  +10,1% +45,4% +38,8% +15,5%
   dont Stock 21 28 28 38 33  +32,9% 0% +39,6% -14,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 79 96 96 - -  +21,6% 0% - -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 19 24 25 27 23  +24,7% +5,9% +7,6% -16,3%
Actifs totaux 208 282 282 321 327  +35,7% 0% +14,0% +1,8%
 
Passifs courants 43 45 45 45 48  +3,2% 0% -0,2% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 6 12 12 10 10  +92,1% 0% -21,5% 0%
   dont Dette à court terme 9 - 9 9 10  - - +7,0% +7,6%
Dette à long terme - - 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 74 85 85 86 92  +15,6% 0% +1,2% +6,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 114 178 178 214 213  +56,5% 0% +20,1% -0,3%
Capitaux propres 134 196 196 235 235  +46,8% 0% +19,6% +0,2%
 
Dette portant intérets 9 - 9 9 10  - - +7,0% +7,6%
Dette nette -44 - -77 -62 -80  - - -18,8% +29,1%
Fonds de roulement 53 100 108 109 126  +89,2% +7,8% +1,6% +15,2%
Actions en circulation (en M) 32,7 32,7 32,9 32,9 32,9  0% +0,6% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 90 122 152 157 171  +35,6% +24,3% +3,2% +9,0%
 
Dépréciation 25 20 26 35 40  -19,2% +29,7% +32,8% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -1 - -  -73,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -5 -11 -11 -22 8  +111,8% 0% +99,1% -137,7%
Ajust. des stocks 4 -6 -6 -12 6  -267,6% 0% +96,8% -149,2%
Autres flux opérationnels 2 -1 -1 - -  -160,0% 0% - -
Flux opérationnel 105 133 133 122 193  +27,0% 0% -8,4% +58,6%
 
Dépenses d’investissement 25 17 30 32 28  -29,3% +72,4% +7,7% -12,4%
Investissements -25 - -30 -32 -27  - - +7,7% -15,6%
Flux d’investissement -25 -30 -30 - -  +21,6% 0% - -
 
Dividendes payés 47 61 61 94 137  +27,9% 0% +54,5% +46,0%
Emprunts nets -10 -10 -11 - -  -2,9% +9,0% - -
Flux de financement -57 -70 -70 -104 -147  +23,2% 0% +48,0% +41,5%
 
Variation nette de la trésorerie 24 32 32 -14 19  +37,4% 0% -142,7% -236,2%
 
Free Cash Flow par action 2,4 3,5 3,1 2,7 5,0  +44,3% -11,4% -13,0% +84,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  05/2021 11/2021 03/2022 09/2022 02/2023  05-11/21 11-03/22 03-09/22 09-02/23
Chiffre d’affaires 166 192 104 104 122  +15,1% -45,8% 0% +17,7%
Charges d'exploitation - - -33 -33 -42  - - 0% -229,5%
   dont Coût des ventes -51 -60 -32 -32 -37  +19,0% -47,1% 0% +14,9%
   dont Frais généraux -64 -63 -33 -33 -37  -1,3% -48,2% 0% +13,7%
Résultat opérationnel 60 89 39 39 44  +48,2% -55,6% 0% +11,1%
Autres revenus/frais nets - - 0 0 0  - - 0% 0%
Charge d'intérêt - - 0 0 -  - - 0% -
Résultat avant impôts 59 88 39 42 44  +48,7% -55,6% +6,8% +4,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -9 -7 -9 -9  +51,8% -17,4% +21,7% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 36 - - -  +48,0% - - -
 
EBITDA 35 50 48 48 50  +41,2% -3,8% 0% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 80 32 31 34  +47,9% -59,7% -3,0% +9,5%
Taux d’imposition 9% 10% 18% 20% 22%  +2,1% +86,3% +13,9% +5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,8 3,2 3,2 3,7  +15,1% -46,0% +0% +17,5%
EBITDA par action 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5  +41,2% -4,0% +0% +4,2%
Bénéfices par action 0,7 1,1 - - -  +48,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  05/2021 11/2021 03/2022 09/2022 02/2023  05-11/21 11-03/22 03-09/22 09-02/23
Actifs courants 144 176 38 38 174  +21,9% -78,2% 0% +352,5%
   dont Trésorerie 85 89 18 18 90  +4,0% -79,9% 0% +405,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 41 - - -  +87,2% - - -
   dont Stock 28 34 10 10 33  +22,9% -71,6% 0% +243,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 99 - - -  +3,7% - - -
Écart d'acquisitions 1 1 0 0 1  0% -75,0% 0% +300,0%
Biens incorporels 24 26 6 6 5  +8,4% -75,1% 0% -26,6%
Actifs totaux 282 328 80 80 327  +16,3% -75,5% 0% +307,1%
 
Passifs courants 45 52 11 11 48  +15,9% -78,5% 0% +332,3%
   dont Créances fournisseurs 12 43 2 2 10  +252,9% -94,4% 0% +300,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 85 94 22 22 48  +9,7% -76,9% 0% +123,1%
 
Action ordinaire 2 2 0 0 2  0% -75,0% 0% +300,0%
Bénéfices non répartis 178 212 53 53 213  +19,1% -74,8% 0% +298,7%
Capitaux propres 196 234 59 59 215  +19,2% -74,9% 0% +266,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -85 -89 -18 -18 -90  +4,0% -79,9% 0% +405,3%
Fonds de roulement 100 124 27 27 126  +24,6% -78,0% 0% +360,8%
Actions en circulation (en M) 32,8 32,8 32,9 32,9 32,9  +0% +0,3% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Games Workshop Group PLC (en MGBP)

  05/2021 11/2021 03/2022 09/2022 02/2023  05-11/21 11-03/22 03-09/22 09-02/23
Bénéfices nets 24 36 39 39 34  +48,0% +9,9% 0% -12,8%
 
Dépréciation 5 6 9 9 6  +6,7% +55,4% 0% -25,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 1 - - -  -165,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs -2 -16 - - 9  +553,1% - - -
Ajust. des stocks -4 -3 -3 -3 -1  -14,3% -7,6% 0% -70,5%
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  +100,0% - - -
Flux opérationnel 24 30 30 30 53  +25,4% +0,1% 0% +75,0%
 
Dépenses d’investissement 6 4 8 8 4  -27,9% +83,5% 0% -54,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -10 -8 - - -  -19,8% - - -
 
Dividendes payés 17 19 23 23 41  +9,6% +24,0% 0% +76,0%
Emprunts nets -3 -3 - - -  +1,8% - - -
Flux de financement -20 -21 -23 -23 -44  +4,0% +10,2% 0% +93,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 2 -3 -3 3  -130,1% -302,9% 0% -172,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 0,7 0,7 1,5  +43,4% -14,3% +0% +121,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.