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Galp Energia SGPS S.A.

Galp Energia SGPS (GALP.LS, PTGAL0AM0009)

Galp Energia, SGPS, S.A. operates as an integrated energy operator in Portugal and internationally. The company operates through four segments: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial, and Renewables and New Business. The Upstream segment engages in the exploration, development, and production of hydrocarbons primarily in Brazil, Mozambique, and Angola. The Industrial & Midstream segment owns refineries in Portugal, as well as is involved in activities related to energy management of oil products, gas, and electricity. This segment also provides storage and transportation infrastructure for oil and gas products, as well as engages in the sale of electricity to the grid in Portugal and Spain. The Commercial segment is involved in the areas of retail to final business-to-business and business to consumer customers of oil, gas, …

Siège social : Rua TomAs da Fonseca - Torre A, Lisbon, Portugal, 1600-209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Galp Energia SGPS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Galp Energia SGPS S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
757 032 000 49,7% 46,8% 36,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 12,3 3,0 2,8 3,8 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 27,8% 10,0% -17,1% -22,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,1 EUR 15,3 14,6 13,4 9,9 15,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Galp Energia SGPS S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Galp Energia SGPS S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +4,6% +14,8% +9,1% +55,3% +52,2% +78,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,7% +37,0% +32,4% +51,9% +99,4% +120,1% +85,3%

 

Équipe de direction de Galp Energia SGPS S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Filipe Crisóstomo Silva CEO & Vice Chairman of the Board of Directors 60 Georgios Papadimitriou COO of Renewables & New Business and Director 52
Maria Joao Carioca CFO & Member of the Board of Director - Otelo Ruivo Head of Investor Relations -
Tiago Villas-Boas Chief Financial Officer of Exploration & Production Business Segment - Laura Santos Head of Internal Audit -
Lee Hodder Chief Sustainability Officer & VP of Strategy - Nuno Moraes Bastos Company Secretary -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Galp Energia SGPS S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 9,1 7,6 1 26,3
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Galp Energia SGPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Galp Energia SGPS S.A.

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Fondamentaux de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 182 16 560 11 389 16 111 26 839  -3,6% -31,2% +41,5% +66,6%
EBITDA 2 313 2 287 1 033 2 627 4 564  -1,1% -54,8% +154,3% +73,7%
Résultat opérationnel 1 644 1 221 -275 1 664 2 399  -25,7% -122,5% -705,1% +44,2%
Résultat net 741 389 -551 4 1 475  -47,5% -241,6% -100,7% +36 775,0%
Free Cash Flow 484 779 242 273 1 993  +61,0% -68,9% +12,8% +630,0%
Marge de FCF 3% 5% 2% 2% 7%  +67,0% -54,8% -20,3% +338,2%
ROIC - 9% -3% 14% 19%  - -133,0% -606,3% +33,6%
CROIC - 10% 4% 4% 30%  - -65,6% +24,3% +576,5%
Taux d’imposition 47% - - - 47%  - - - -
Capital investi 7 832 7 315 6 365 6 047 7 348  -6,6% -13,0% -5,0% +21,5%
Actions en circul. (en M) 829,3 829,3 829,3 829,3 815,1  0% 0% 0% -1,7%
EBITDA par action 2,8 2,8 1,2 3,2 5,6  -1,1% -54,8% +154,3% +76,7%
Bénéfices par action 0,9 0,5 -0,7 - 1,8  -47,5% -241,6% -100,7% +37 414,6%
Free Cash Flow par action 0,6 0,9 0,3 0,3 2,4  +61,0% -68,9% +12,8% +642,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Galp Energia SGPS S.A.

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Ratio de profitabilité de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 11% 8% 1% 11% 10%  -28,7% -82,0% +681,4% -12,7%
Marge d’EBITDA 13% 14% 9% 16% 17%  +2,6% -34,3% +79,8% +4,3%
Marge opérationnelle 10% 7% -2% 10% 9%  -22,9% -132,7% -527,7% -13,5%
Marge bénéficiaire 4% 2% -5% 0% 5%  -45,5% -306,0% -100,5% +22 035,4%
Marge de FCF 3% 5% 2% 2% 7%  +67,0% -54,8% -20,3% +338,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% -4,2% 0% 9,5%  - -242,7% -100,7% +32 489,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% -14,5% 0,1% 40,9%  - -268,3% -100,9% +31 657,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% -3% 14% 19%  - -133,0% -606,3% +33,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 4% 4% 30%  - -65,6% +24,3% +576,5%

 

Ratios de solvabilité de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,2 0,9 1,0  -8,9% -3,7% -20,7% +5,8%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,9 1,4 1,6  -10,9% +20,6% -29,1% +19,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,6 1,3 - 0,1  -14,2% +134,0% -98,3% +324,6%
Dette sur actifs 26% 21% 26% 20% 20%  -17,8% +22,0% -21,7% -1,4%
Dette sur capitaux propres 71% 65% 101% 98% 77%  -7,4% +54,9% -3,2% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 56,4 16,7 6,8 22,8 38,0  -70,4% -59,3% +236,1% +66,5%
   ∼ par l’EBIT 39,6 9,5 -1,7 14,5 28,2  -75,9% -117,6% -960,2% +94,6%
   ∼ par le flux opérationel 38,9 13,8 5,8 9,1 25,6  -64,5% -57,7% +56,6% +179,8%
Coût de la dette - 4,5% 5,0% 3,7% 3,9%  - +11,7% -25,6% +4,7%

 

Graphique des dividendes de Galp Energia SGPS S.A.

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Ratios de distribution de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 741 389 -551 4 1 475  -47,5% -241,6% -100,7% +36 775,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 484 779 242 273 1 993  +61,0% -68,9% +12,8% +630,0%
Dividende payé -512 -623 -318 -498 -420  +21,7% -49,0% +56,6% -15,7%
Distribution sur résultat net 69% 160% -58% 12 450% 28%  +131,8% -136,0% -21 672,2% -99,8%
Distribution sur FCF 106% 80% 131% 182% 21%  -24,4% +64,3% +38,8% -88,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Galp Energia SGPS S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 28 25 23 26 21  -9,8% -9,0% +11,8% -20,2%
Délai paiement clients (DSO) 38 41 25 28 20  +9,7% -39,5% +12,5% -29,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 22 20 15  - +6,0% -6,9% -26,3%
Conversion de l’encaisse - 46 26 34 26  - -43,0% +28,0% -24,1%
Rotation des actifs 1,4 1,2 0,9 1,1 1,7  -11,2% -24,2% +18,5% +54,3%
Frais généraux sur CP 7% 10% - - -  +37,9% - - -
Frais généraux sur CA 2% 3% - - -  +37,9% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 4 8 8  +3 -1 +4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Galp Energia SGPS S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -24,1% +33,4% -33,0% +51,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +8,3% -34,4% -46,9% +93,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 -0,1 0,4 0,7  -25,7% -121,6% -645,2% +88,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 1,4 1,2 0,9 1,1 1,7  -11,2% -24,2% +18,5% +54,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Galp Energia SGPS S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Galp Energia SGPS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Imperial Oil 34,1 2,6% 1,8 11,4 93,3 1,0 6,5
Espagne Repsol 18,8 5,9% 0,9 4,8 15,4 0,4 3,0
Autriche OMV 14,0 6,9% 1,3 5,2 42,9 0,3 1,7
Portugal Galp Energia SGPS 12,4 3,5% 0,8 12,3 15,1 0,6 3,8
Royaume-Uni John Wood Group 1,1 - 1,6 20,2 134,0 0,2 15,5
  Médiane 59,2 4,3% 1,0 8,6   0,6 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Galp Energia SGPS

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Dividendes par action détachés par Galp Energia SGPS S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,26--0,27----
2022----0,25---0,26---
2021----0,35---0,25---
2020----0,38-------
2019----0,36---0,32---
2018----0,30---0,28---
2017----0,25---0,25---
2016----0,21---0,25---
2015----0,17---0,21---
2014----0,14---0,17---
2013----0,12---0,14---
2012----0,20---0,12---
2011-----0,14------
2010----0,14---0,06---
2009----0,17----0,06--
2008----0,17----0,15--
2007-----0,30----0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 182 16 560 11 389 16 111 26 839  -3,6% -31,2% +41,5% +66,6%
Charges d'exploitation -15 538 -15 339 -11 664 -14 447 -24 440  -1,3% -24,0% +23,9% +69,2%
   dont Coût des ventes -15 234 -15 222 -11 223 -14 276 -24 169  -0,1% -26,3% +27,2% +69,3%
   dont Frais généraux -328 -436 - - -  +32,9% - - -
Résultat opérationnel 1 644 1 221 -275 1 664 2 399  -25,7% -122,5% -705,1% +44,2%
Autres revenus/frais nets 86 144 - - -  +67,9% - - -
Charge d'intérêt -41 -137 -152 -115 -120  +234,1% +10,9% -24,3% +4,3%
Résultat avant impôts 1 689 1 279 -248 843 3 246  -24,3% -119,4% -439,9% +285,1%
Impôts sur les bénéfices -796 -800 -287 -693 -1 521  +0,5% -64,1% +141,5% +119,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
741 389 -551 4 1 475  -47,5% -241,6% -100,7% +36 775,0%
 
EBITDA 2 313 2 287 1 033 2 627 4 564  -1,1% -54,8% +154,3% +73,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 869 646 -193 884 1 275  -25,7% -129,8% -559,4% +44,2%
Taux d’imposition 47% - - - 47%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 20,7 20,0 13,7 19,4 32,9  -3,6% -31,2% +41,5% +69,5%
EBITDA par action 2,8 2,8 1,2 3,2 5,6  -1,1% -54,8% +154,3% +76,7%
Bénéfices par action 0,9 0,5 -0,7 - 1,8  -47,5% -241,6% -100,7% +37 414,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 726 4 603 4 335 6 208 7 041  -2,6% -5,8% +43,2% +13,4%
   dont Trésorerie 1 508 1 460 1 678 1 942 2 432  -3,2% +14,9% +15,7% +25,2%
   dont Placements à CT 200 131 149 992 305  -34,5% +13,7% +565,8% -69,3%
   dont Créances clients 1 774 1 876 781 1 243 1 464  +5,7% -58,4% +59,2% +17,8%
   dont Stock 1 171 1 055 708 1 007 1 361  -9,9% -32,9% +42,2% +35,2%
Placements à long terme 1 321 1 039 - - -  -21,3% - - -
Biens corporels 5 333 6 838 5 880 6 248 6 816  +28,2% -14,0% +6,3% +9,1%
Écart d'acquisitions 85 85 85 85 70  0% 0% 0% -17,6%
Biens incorporels 548 579 531 645 673  +5,7% -8,3% +21,5% +4,3%
Actifs totaux 12 687 13 770 12 492 14 912 16 096  +8,5% -9,3% +19,4% +7,9%
 
Passifs courants 2 634 2 879 2 248 4 539 4 314  +9,3% -21,9% +101,9% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 933 852 650 811 1 005  -8,7% -23,7% +24,8% +23,9%
   dont Dette à court terme 559 278 - - -  -50,3% - - -
Dette à long terme 2 686 2 617 3 205 2 995 3 187  -2,6% +22,5% -6,6% +6,4%
Passifs totaux 6 640 8 113 8 392 10 942 10 979  +22,2% +3,4% +30,4% +0,3%
 
Action ordinaire 829 829 829 829 815  0% 0% 0% -1,7%
Bénéfices non répartis 1 832 2 153 1 282 813 1 701  +17,5% -40,5% -36,6% +109,2%
Capitaux propres 4 587 4 420 3 160 3 052 4 161  -3,6% -28,5% -3,4% +36,3%
 
Dette portant intérets 3 245 2 895 3 205 2 995 3 187  -10,8% +10,7% -6,6% +6,4%
Dette nette 1 537 1 304 1 378 61 450  -15,2% +5,7% -95,6% +637,7%
Fonds de roulement 2 092 1 724 2 087 1 669 2 727  -17,6% +21,1% -20,0% +63,4%
Actions en circulation (en M) 829,3 829,3 829,3 829,3 815,1  0% 0% 0% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 741 389 -551 4 1 475  -47,5% -241,6% -100,7% +36 775,0%
 
Dépréciation 691 979 1 289 961 1 181  +41,7% +31,7% -25,4% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 162 522 38 1 350 170  +222,2% -92,7% +3 452,6% -87,4%
Ajust. comptes débiteurs 229 229 229 -602 -221  0% 0% -362,9% -63,3%
Ajust. des stocks 351 351 351 -329 -473  0% 0% -193,7% +43,8%
Autres flux opérationnels -138 -138 -286 -443 714  0% +107,2% +54,9% -261,2%
Flux opérationnel 1 594 1 890 888 1 052 3 071  +18,6% -53,0% +18,5% +191,9%
 
Dépenses d’investissement 1 110 1 111 646 779 1 078  +0,1% -41,9% +20,6% +38,4%
Investissements 242 415 -175 423 -48  +71,5% -142,2% -341,7% -111,3%
Flux d’investissement -841 -454 -674 -460 -1 266  -46,0% +48,5% -31,8% +175,2%
 
Dividendes payés 512 623 318 498 420  +21,7% -49,0% +56,6% -15,7%
Emprunts nets 256 -482 790 289 -318  -288,3% -263,9% -63,4% -210,0%
Flux de financement -328 -1 519 190 -530 -1 257  +363,1% -112,5% -378,9% +137,2%
 
Variation nette de la trésorerie 408 -73 244 137 609  -117,9% -434,2% -43,9% +344,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,9 0,3 0,3 2,4  +61,0% -68,9% +12,8% +642,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 7 761 6 187 5 146 5 013 5 391  -20,3% -16,8% -2,6% +7,5%
Charges d'exploitation -7 478 -5 998 -4 516 -4 384 -4 482  -19,8% -24,7% -2,9% +2,2%
   dont Coût des ventes -7 288 -5 867 -4 465 -4 276 -4 443  -19,5% -23,9% -4,2% +3,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 283 189 630 629 909  -33,2% +233,3% -0,2% +44,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -27 -32 -37 -31 -51  +18,5% +15,6% -16,2% +64,5%
Résultat avant impôts 699 984 773 640 799  +40,8% -21,4% -17,2% +24,8%
Impôts sur les bénéfices -376 -442 - -338 -461  +17,6% - - +36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
307 455 303 303 303  +48,2% -33,4% 0% 0%
 
EBITDA 526 1 428 839 1 043 1 142  +171,5% -41,2% +24,3% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 104 347 440 636  -33,2% +233,3% +26,9% +44,5%
Taux d’imposition - 45% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 7,6 6,3 6,2 6,6  -18,9% -16,8% -2,6% +7,5%
EBITDA par action 0,6 1,8 1,0 1,3 1,4  +176,2% -41,2% +24,3% +9,5%
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4  +50,8% -33,4% 0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 8 096 7 041 6 380 5 968 6 712  -13,0% -9,4% -6,5% +12,5%
   dont Trésorerie 2 413 2 432 2 035 1 993 2 270  +0,8% -16,3% -2,1% +13,9%
   dont Placements à CT 1 039 305 196 143 143  -70,6% -35,7% -27,0% 0%
   dont Créances clients 2 838 2 296 2 230 1 403 2 195  -19,1% -2,9% -37,1% +56,5%
   dont Stock 1 805 1 361 1 238 1 194 1 452  -24,6% -9,0% -3,6% +21,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 682 6 816 - - 7 133  -11,3% - - -
Écart d'acquisitions 92 70 69 45 45  -23,9% -1,4% -34,8% 0%
Biens incorporels 655 673 689 696 669  +2,7% +2,4% +1,0% -3,9%
Actifs totaux 18 297 16 096 15 387 15 096 16 129  -12,0% -4,4% -1,9% +6,8%
 
Passifs courants 6 191 4 314 3 644 3 520 4 170  -30,3% -15,5% -3,4% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 1 226 1 005 935 976 1 044  -18,0% -7,0% +4,4% +7,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 991 3 187 3 134 3 006 2 957  +6,6% -1,7% -4,1% -1,6%
Passifs totaux 13 036 10 979 10 012 9 906 10 726  -15,8% -8,8% -1,1% +8,3%
 
Action ordinaire 829 815 - - 815  -1,7% - - -
Bénéfices non répartis 1 273 1 701 1 977 1 978 1 996  +33,6% +16,2% +0,1% +0,9%
Capitaux propres 4 186 4 161 4 370 4 239 4 392  -0,6% +5,0% -3,0% +3,6%
 
Dette portant intérets 2 991 3 187 3 134 3 006 2 957  +6,6% -1,7% -4,1% -1,6%
Dette nette -461 450 903 870 544  -197,6% +100,7% -3,7% -37,5%
Fonds de roulement 1 905 2 727 2 736 2 448 2 542  +43,1% +0,3% -10,5% +3,8%
Actions en circulation (en M) 829,3 815,1 815,1 815,1 815,1  -1,7% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Galp Energia SGPS S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 307 455 352 251 303  +48,2% -22,6% -28,7% +20,7%
 
Dépréciation 245 245 245 245 239  0% 0% 0% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 272 272 272 272 302  0% 0% 0% +11,0%
Ajust. comptes débiteurs - -3 -3 -3 -3  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 69 -232 -232 -232 -232  -436,2% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels - 75 75 75 75  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 175 723 723 723 723  +313,1% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 261 263 263 263 263  +0,8% 0% 0% 0%
Investissements -288 -907 -109 -207 -292  +214,9% -88,0% +89,9% +41,1%
Flux d’investissement - -292 -292 -292 -292  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés 207 213 213 213 213  +2,9% 0% 0% 0%
Emprunts nets - 26 26 26 26  - 0% 0% 0%
Flux de financement - -292 -292 -292 -292  - 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie - 212 212 212 212  - 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,6 0,6 0,6 0,6  -644,2% 0% 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.