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GEA Group Aktiengesellschaft

GEA Group (G1A.XETRA, DE0006602006)

GEA Group Aktiengesellschaft engages in the development and production of systems and components to the food, beverage, and pharmaceutical industries. It operates through Separation & Flow Technologies, Liquid & Power Technologies, Food & Health Technologies, Farm Technologies, and Heating & Refrigeration Technologies segments. The Separation & Flow Technologies segment manufacture process-related components and machinery including notably separators, decanters, homogenizers, valves, and pumps. The Liquid & Power Technologies segment offers brewing systems, liquid processing and filling, concentration, precision fermentation, crystallization, purification, drying, powder handling, and packaging, as well as systems for emission control for dairy, beverage, food, chemical, and other industries. The Food & Health Technologies segment engages in the preparation, marination, and processing of meat, poultry, seafood, and vegan products, pasta and confectionery products, baking, slicing, packaging, and frozen food processing …

Siège social : Peter-Mueller-Strasse 12, Düsseldorf, Germany, 40468

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GEA Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GEA Group Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
172 331 000 81,6% 6,6% 64,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 15,0 7,5 2,8 10,5 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 7% 17,3% 5,4% -0,3% -36,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,4 EUR 43,5 37,3 36,1 31,7 43,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +5,9% +6,3% +12,8% -4,5% +9,7% +23,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,0% +100,2% +36,5% +20,6% +14,7% +8,7% +49,3%

 

Équipe de direction de GEA Group Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Klebert Dipl.-Ing., MBA Chairman of the Executive Board, CEO & Labor Director 59 Bernd Brinker Interim Chief Financial Officer 59
Johannes Giloth COO & Member of the Executive Board 53 Oliver Luckenbach Head of Investor Relations -
Jill Meiburg Head of Corporate Communications, Marketing and Brand - Tom Eriksson Country Managing Director for Sweden & Finland 57
Marc Pönitz Head of Corporate Media & Press - Thomas Rosenke Senior Manager of Investor Relations -
Nadine Sterley Chief Sustainability Officer - Kai Becker Chief Executive Officer of Refrigeration Technologies Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GEA Group Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 15,7 10,4 - 34,6
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de GEA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GEA Group Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 880 4 635 4 703 5 165 5 373  -5,0% +1,5% +9,8% +4,0%
EBITDA 398 543 570 660 699  +36,5% +5,0% +15,7% +6,0%
Résultat opérationnel -85 286 381 467 558  -434,9% +33,2% +22,6% +19,4%
Résultat net -171 97 305 401 -  -156,8% +215,2% +31,5% -
Free Cash Flow 341 618 552 266 305  +81,1% -10,6% -51,9% +15,0%
Marge de FCF 7% 13% 12% 5% 6%  +90,7% -11,9% -56,2% +10,5%
ROIC - 6% 13% 16% 18%  - +106,7% +19,3% +11,7%
CROIC - 25% 23% 11% 12%  - -9,1% -53,4% +11,3%
Taux d’imposition - 45% 16% 16% 19%  - -63,8% -1,8% +17,5%
Capital investi 2 475 2 397 2 394 2 546 2 558  -3,1% -0,1% +6,3% +0,5%
Actions en circul. (en M) 180,5 180,5 180,0 175,9 172,2  0% -0,3% -2,3% -2,1%
EBITDA par action 2,2 3,0 3,2 3,8 4,1  +36,5% +5,3% +18,4% +8,3%
Bénéfices par action -0,9 0,5 1,7 2,3 -  -156,8% +216,0% +34,6% -
Free Cash Flow par action 1,9 3,4 3,1 1,5 1,8  +81,1% -10,4% -50,8% +17,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GEA Group Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 31% 33% 33% 34%  +6,4% +8,3% +0,4% +2,0%
Marge d’EBITDA 8% 12% 12% 13% 13%  +43,7% +3,5% +5,3% +1,9%
Marge opérationnelle -2% 6% 8% 9% 10%  -452,6% +31,2% +11,6% +14,8%
Marge bénéficiaire -3% 2% 6% 8% -  -159,8% +210,6% +19,8% -
Marge de FCF 7% 13% 12% 5% 6%  +90,7% -11,9% -56,2% +10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 5,3% 6,8% -  - +210,7% +28,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 15,3% 18,4% -  - +216,3% +20,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 13% 16% 18%  - +106,7% +19,3% +11,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 23% 11% 12%  - -9,1% -53,4% +11,3%

 

Ratios de solvabilité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8  +7,7% -7,8% -14,3% -4,2%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1  +3,1% -5,1% -9,1% +1,4%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,7 -1,1 -0,7 -0,7  +87,6% +59,5% -35,6% -9,5%
Dette sur actifs 7% 8% 5% 4% 3%  +24,1% -35,2% -17,2% -39,8%
Dette sur capitaux propres 18% 25% 15% 12% 7%  +34,4% -38,1% -24,1% -42,4%
Couverture par l’EBITDA 12,5 19,0 19,5 26,6 41,4  +51,4% +2,6% +36,8% +55,5%
   ∼ par l’EBIT -2,7 10,0 13,0 18,8 33,0  -471,5% +30,0% +44,9% +75,2%
   ∼ par le flux opérationel 15,0 25,0 23,3 18,9 31,6  +66,0% -6,9% -18,6% +66,8%
Coût de la dette - 6,7% 7,4% 8,5% 7,9%  - +11,0% +15,0% -6,6%

 

Graphique des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -171 97 305 401 -  -156,8% +215,2% +31,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 341 618 552 266 305  +81,1% -10,6% -51,9% +15,0%
Dividende payé -153 -153 -153 -160 -164  0% 0% +4,0% -202,6%
Distribution sur résultat net -90% 158% 50% 40% -  -276,2% -68,3% -20,9% -
Distribution sur FCF 45% 25% 28% 60% 54%  -44,8% +11,9% +116,3% -10,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GEA Group Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 78 71 83 90 87  -9,1% +17,2% +8,0% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 107 102 95 95 88  -4,3% -6,9% -0,5% -7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 82 81 79  - +4,2% -1,3% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 94 96 103 95  - +2,0% +7,5% -8,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -4,6% -1,8% +9,0% +3,5%
Frais généraux sur CP 25% 26% 26% 26% 26%  +5,2% +1,2% -2,5% -0,3%
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 11% 11%  +1,8% +7,7% -2,4% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 8 7  +4 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GEA Group Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +17,7% -16,4% -41,1% +7,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -32,9% +54,2% +71,8% +28,0%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,2 0,3 0,3  -436,3% +28,9% +21,6% +18,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 25,2  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -4,6% -1,8% +9,0% +3,5%
 
Z_SCORE - - - - 26,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à GEA Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Donaldson 8,4 1,4% 1,1 23,3 74,9 2,7 15,6
Suède Trelleborg 8,0 1,7% 1,2 24,4 384,0 2,6 13,1
Suède Beijer Ref 7,1 0,9% 1,6 24,0 162,3 2,5 20,8
Allemagne GEA Group 6,8 2,6% 1,0 15,0 39,4 1,2 10,5
Royaume-Uni Smiths Group 6,7 2,5% 0,7 16,5 1 653,5 2,0 11,4
États-Unis Generac Holdings 6,6 - 1,4 18,9 124,6 2,1 15,3
États-Unis Watts Water Technologies 6,5 0,7% 0,9 24,5 211,6 3,4 17,3
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GEA Group

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Dividendes par action détachés par GEA Group Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,95--------
2022---0,90--------
2021----0,85-------
2020----0,42-----0,43-
2019---0,85--------
2018---0,85--------
2017---0,80--------
2016---0,80--------
2015---0,70--------
2014---0,60--------
2013---0,55--------
2012---0,55--------
2011---0,40--------
2010---0,30--------
2009---0,40--------
2008---0,20--------
2006----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 880 4 635 4 703 5 165 5 373  -5,0% +1,5% +9,8% +4,0%
Charges d'exploitation -1 222 -1 144 -1 187 -1 276 -1 264  -6,4% +3,8% +7,4% -0,9%
   dont Coût des ventes -3 478 -3 219 -3 147 -3 449 -3 552  -7,5% -2,2% +9,6% +3,0%
   dont Frais généraux -516 -499 -545 -584 -612  -3,3% +9,3% +7,2% +4,8%
Résultat opérationnel -85 286 381 467 558  -434,9% +33,2% +22,6% +19,4%
Autres revenus/frais nets -40 -89 -23 -20 -59  +121,8% -74,3% -11,7% +192,7%
Charge d'intérêt -32 -29 -29 -25 -17  -9,9% +2,4% -15,4% -31,8%
Résultat avant impôts -126 197 358 447 499  -257,0% +81,7% +24,8% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -61 -89 -59 -72 -94  +46,0% -34,3% +22,5% +31,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-171 97 305 401 -  -156,8% +215,2% +31,5% -
 
EBITDA 398 543 570 660 699  +36,5% +5,0% +15,7% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -47 157 319 392 452  -434,9% +103,3% +23,0% +15,4%
Taux d’imposition - 45% 16% 16% 19%  - -63,8% -1,8% +17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 27,0 25,7 26,1 29,4 31,2  -5,0% +1,7% +12,4% +6,3%
EBITDA par action 2,2 3,0 3,2 3,8 4,1  +36,5% +5,3% +18,4% +8,3%
Bénéfices par action -0,9 0,5 1,7 2,3 -  -156,8% +216,0% +34,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 644 2 787 2 913 2 938 2 854  +5,4% +4,5% +0,9% -2,9%
   dont Trésorerie 354 822 928 702 624  +132,0% +13,0% -24,3% -11,2%
   dont Placements à CT 183 45 44 50 4  -75,7% -0,5% +13,6% -92,0%
   dont Créances clients 1 427 1 297 1 226 1 339 1 292  -9,1% -5,5% +9,3% -3,6%
   dont Stock 741 624 715 846 842  -15,8% +14,6% +18,4% -0,5%
Placements à long terme 52 - - - -  - - - -
Biens corporels 721 628 649 723 -  -12,9% +3,4% +11,3% -
Écart d'acquisitions 1 512 1 502 1 481 1 476 1 476  -0,7% -1,4% -0,4% +0%
Biens incorporels 429 382 382 382 392  -11,1% -0,1% +0,1% +2,8%
Actifs totaux 5 711 5 687 5 874 5 921 5 954  -0,4% +3,3% +0,8% +0,6%
 
Passifs courants 2 080 2 126 2 342 2 599 2 489  +2,2% +10,2% +11,0% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 742 667 726 792 769  -10,1% +8,8% +9,1% -2,9%
   dont Dette à court terme 85 75 68 166 61  -10,9% -9,7% +143,0% -63,2%
Dette à long terme 300 400 250 100 100  +33,3% -37,5% -60,0% -0,1%
Passifs totaux 3 620 3 765 3 798 3 640 3 557  +4,0% +0,9% -4,2% -2,3%
 
Action ordinaire 520 520 514 497 516  0% -1,3% -3,3% +3,8%
Bénéfices non répartis 265 177 282 488 628  -33,2% +59,2% +73,1% +28,7%
Capitaux propres 2 090 1 921 2 076 2 281 2 397  -8,1% +8,1% +9,9% +5,1%
 
Dette portant intérets 385 476 318 266 161  +23,6% -33,1% -16,6% -39,5%
Dette nette -153 -391 -654 -487 -467  +156,0% +67,5% -25,5% -4,1%
Fonds de roulement 564 661 571 339 365  +17,2% -13,6% -40,7% +7,8%
Actions en circulation (en M) 180,5 180,5 180,0 175,9 172,2  0% -0,3% -2,3% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -126 197 358 447 405  -257,0% +81,7% +24,8% -9,4%
 
Dépréciation 483 257 190 193 142  -46,8% -26,3% +1,8% -26,5%
Ajustements des bénéfices nets 254 93 -9 -60 -  -63,4% -110,1% +543,5% -
Ajust. comptes débiteurs 20 106 40 -48 -71  +443,0% -62,3% -219,8% +47,7%
Ajust. des stocks 31 177 3 -97 26  +475,1% -98,1% -2 996,9% -126,9%
Autres flux opérationnels 133 63 104 31 -  -53,0% +65,2% -70,4% -
Flux opérationnel 478 715 682 469 534  +49,6% -4,6% -31,2% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 137 98 130 204 228  -28,8% +33,1% +56,9% +12,1%
Investissements -4 0 -5 -176 -194  -99,2% +13 032,4% +3 517,7% +10,6%
Flux d’investissement -148 -91 -112 -176 -  -38,2% +23,3% +56,3% -
 
Dividendes payés 153 153 153 160 -164  0% 0% +4,0% -202,6%
Emprunts nets -58 31 -220 -119 -  -153,5% -813,0% -45,8% -
Flux de financement -226 -139 -480 -498 -385  -38,7% +245,9% +3,8% -22,7%
 
Variation nette de la trésorerie 107 468 106 -210 -95  +336,7% -77,2% -296,9% -54,7%
 
Free Cash Flow par action 1,9 3,4 3,1 1,5 1,8  +81,1% -10,4% -50,8% +17,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 414 1 271 1 342 1 351 1 409  -10,1% +5,6% +0,7% +4,3%
Charges d'exploitation -350 -322 -331 -316 -324  -8,0% +2,6% -4,5% +2,5%
   dont Coût des ventes -951 -838 -886 -878 -951  -11,9% +5,7% -0,9% +8,3%
   dont Frais généraux -162 -151 -152 -150 -159  -7,3% +1,2% -1,5% +5,8%
Résultat opérationnel 131 119 137 162 135  -9,0% +15,1% +18,1% -16,6%
Autres revenus/frais nets -3 -10 -9 -9 -26  +301,9% -14,4% -2,3% +195,8%
Charge d'intérêt -6 -9 -10 -9 -11  +36,5% +12,6% -6,5% +21,7%
Résultat avant impôts 128 109 128 153 109  -15,3% +18,0% +19,5% -28,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -25 -30 -35 -4  -266,7% +20,7% +17,8% -88,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 82 98 121 -  -43,9% +19,7% +23,6% -
 
EBITDA 189 163 181 207 196  -13,5% +10,8% +14,2% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 92 105 125 130  -20,6% +14,4% +18,6% +4,3%
Taux d’imposition 12% 23% 23% 23% 4%  +96,9% +2,3% -1,5% -83,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 7,4 7,8 7,8 8,2  -8,2% +5,6% +0,7% +4,5%
EBITDA par action 1,1 0,9 1,1 1,2 1,1  -11,7% +10,8% +14,2% -5,2%
Bénéfices par action 0,8 0,5 0,6 0,7 -  -42,7% +19,7% +23,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 938 2 823 2 731 2 903 2 854  -3,9% -3,2% +6,3% -1,7%
   dont Trésorerie 702 535 314 483 624  -23,8% -41,4% +53,9% +29,2%
   dont Placements à CT 50 74 80 69 4  +45,9% +8,7% -13,8% -94,1%
   dont Créances clients 1 339 1 137 1 231 1 251 1 292  -15,1% +8,3% +1,6% +3,2%
   dont Stock 846 934 934 926 842  +10,4% -0,1% -0,8% -9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 723 722 740 756 -  -0,1% +2,4% +2,2% -
Écart d'acquisitions 1 476 1 475 1 475 1 475 1 476  -0,1% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels 382 379 384 388 392  -0,8% +1,5% +1,0% +1,1%
Actifs totaux 5 921 5 793 5 715 5 878 5 954  -2,2% -1,4% +2,9% +1,3%
 
Passifs courants 2 599 2 403 2 403 2 436 2 489  -7,6% +0% +1,3% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 792 768 776 737 769  -3,0% +1,1% -5,0% +4,3%
   dont Dette à court terme 166 133 141 138 61  -19,6% +5,8% -2,2% -55,8%
Dette à long terme 100 212 207 205 100  +112,0% -2,3% -1,3% -51,2%
Passifs totaux 3 640 3 455 3 454 3 453 3 557  -5,1% 0% 0% +3,0%
 
Action ordinaire 497 497 497 497 516  0% 0% 0% +3,9%
Bénéfices non répartis 488 565 496 646 628  +15,6% -12,1% +30,2% -2,8%
Capitaux propres 2 281 2 338 2 261 2 424 2 397  +2,5% -3,3% +7,2% -1,1%
 
Dette portant intérets 266 345 348 342 161  +30,0% +0,9% -1,7% -53,0%
Dette nette -487 -264 -46 -210 -467  -45,9% -82,7% +359,9% +122,9%
Fonds de roulement 339 419 328 467 365  +23,8% -21,8% +42,4% -21,8%
Actions en circulation (en M) 176,0 172,3 172,3 172,3 172,0  -2,1% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 128 109 128 153 105  -15,3% +18,0% +19,5% -31,4%
 
Dépréciation 58 44 44 45 61  -23,7% -0,8% +2,1% +34,6%
Ajustements des bénéfices nets -49 -4 -4 - -  -92,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -24 8 -40 20 -59  -131,1% -622,1% -149,6% -398,7%
Ajust. des stocks 111 -50 -67 33 109  -145,0% +34,9% -149,9% +226,6%
Autres flux opérationnels 23 -26 -26 - -  -212,9% 0% - -
Flux opérationnel 288 -50 30 235 320  -117,4% -159,8% +682,6% +36,2%
 
Dépenses d’investissement 89 35 56 48 89  -60,5% +59,2% -13,5% +83,0%
Investissements -79 -3 -64 -49 -85  -96,1% +1 999,0% -23,5% +74,3%
Flux d’investissement -176 -3 -67 -116 -  -98,3% +2 099,0% +73,0% -
 
Dividendes payés 160 164 164 164 0  +2,6% 0% 0% -
Emprunts nets -15 -16 -16 - -  +10,8% 0% - -
Flux de financement -72 -125 -183 -14 -72  +73,1% +46,2% -92,1% +401,0%
 
Variation nette de la trésorerie 113 -183 -221 169 141  -263,0% +20,7% -176,4% -16,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,5 -0,2 1,1 1,3  -143,9% -69,5% -817,1% +24,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.