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Future PLC

Future (FUTR.LSE, GB00BYZN9041)

Future plc, together with its subsidiaries, publishes and distributes content for games, entertainment, technology, sports, savings and wealth, lifestyle, knowledge and news, and B2B sectors primarily in the United States and the United Kingdom. It operates through Media and Magazine segments. The company offers content through various forms, such as websites, email newsletters, videos, social platforms, magazines, and events, as well as advertising comprising digital advertising, AVOD, newsletters, events, and lead generation; eCommerce, including print and digital subscriptions, and newstrade; and direct consumer monetisation frameworks. It also provides print licensing, endorsement licensing, comparison shopping, video content production, energy auto switching, and digital media publishing services, as well as various sales and distribution services to third party. Future plc was founded in 1985 and is based …

Siège social : Quay House, Bath, United Kingdom, BA1 1UA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Future

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Future PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 203 000 92,9% 8,2% 93,8% - 277%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 5,3 - 0,6 3,9 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 14% 10,4% 6,2% -8,8% -3,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
623,0 GBX 1 562,4 664,0 760,0 515,5 1 193,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Future PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Future PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -14,0% -20,8% -12,4% -41,9% -75,8% -66,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,2% -17,3% +74,8% +244,4% +348,7% +313,4% +508,9%

 

Équipe de direction de Future PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Steinberg CEO & Director 47 Penelope Ladkin-Brand CFO & Chief Strategy Officer 47
Eric Harris COO & Chief of Staff - Kevin Li Ying Chief Technology Officer -
Marion Le Bot Head of Investor Relations - Daniel Dawkins Global Editor In Chief of Gamesradar+ -
Neville Daniels Managing Director of APAC - Ben Greenish Managing Director Commercial & Home Interest -
Luke Edson U.S. Chief Revenue Officer - Jason MacLellan Senior Vice President of Engineering -

 

Présence de Future dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Future PLC

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Fondamentaux de Future PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 222 340 607 825 789  +53,3% +78,7% +36,0% -4,4%
EBITDA 42 97 210 283 266  +129,2% +117,5% +34,6% -5,8%
Résultat opérationnel 27 65 143 202 175  +141,6% +121,2% +41,7% -13,7%
Résultat net 8 44 66 122 -  +446,9% +49,2% +84,9% -
Free Cash Flow 44 77 155 191 172  +77,7% +100,0% +23,5% -10,2%
Marge de FCF 20% 23% 25% 23% 22%  +15,9% +11,9% -9,2% -6,1%
ROIC - 15% 10% 10% 9%  - -36,8% +5,4% -6,1%
CROIC - 21% 17% 13% 11%  - -20,6% -21,6% -14,5%
Taux d’imposition 36% 15% 39% 28% 18%  -59,1% +161,2% -27,3% -36,4%
Capital investi 260 469 1 368 1 526 1 512  +80,1% +191,8% +11,5% -0,9%
Actions en circul. (en M) 86,7 97,6 113,7 121,2 120,6  +12,5% +16,5% +6,5% -0,5%
EBITDA par action 0,5 1,0 1,8 2,3 2,2  +103,7% +86,7% +26,4% -5,3%
Bénéfices par action 0,1 0,5 0,6 1,0 -  +386,1% +28,0% +73,5% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 1,4 1,6 1,4  +57,9% +71,6% +16,0% -9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Future PLC

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Ratio de profitabilité de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 43% 44% 43% 49%  -10,3% +1,8% -2,3% +14,7%
Marge d’EBITDA 19% 28% 35% 34% 34%  +49,5% +21,7% -1,0% -1,4%
Marge opérationnelle 12% 19% 24% 24% 22%  +57,6% +23,8% +4,2% -9,7%
Marge bénéficiaire 4% 13% 11% 15% -  +256,7% -16,5% +35,9% -
Marge de FCF 20% 23% 25% 23% 22%  +15,9% +11,9% -9,2% -6,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 5,9% 6,8% -  - -33,6% +15,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 10,6% 12,7% -  - -28,6% +19,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 10% 10% 9%  - -36,8% +5,4% -6,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 17% 13% 11%  - -20,6% -21,6% -14,5%

 

Ratios de solvabilité de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,7 2,2 0,6 1,0  +95,0% +205,0% -73,0% +58,9%
Liquidité générale 0,4 0,7 2,2 0,6 1,0  +68,3% +203,5% -72,2% +55,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 0,9 1,5 1,2  -26,3% +22,3% +78,6% -20,9%
Dette sur actifs 12% 14% 31% 24% 21%  +17,8% +116,7% -23,4% -11,2%
Dette sur capitaux propres 22% 23% 59% 44% 36%  +4,3% +155,8% -25,2% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 15,6 32,2 26,9 15,1 8,1  +106,3% -16,3% -43,8% -46,6%
   ∼ par l’EBIT 9,9 21,5 18,3 10,8 5,6  +117,4% -14,9% -40,9% -47,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,2 27,1 21,2 10,8 5,5  +49,2% -21,7% -49,0% -48,9%
Coût de la dette - 4,5% 2,6% 3,9% 7,7%  - -41,1% +46,5% +98,7%

 

Graphique des dividendes de Future PLC

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Ratios de distribution de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 44 66 122 -  +446,9% +49,2% +84,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 77 155 191 172  +77,7% +100,0% +23,5% -10,2%
Dividende payé 0 -1 -2 -3 -4  +150,0% +60,0% +112,5% +20,6%
Distribution sur résultat net 5% 2% 2% 3% -  -54,3% +7,2% +14,9% -
Distribution sur FCF 1% 1% 1% 2% 2%  +40,7% -20,0% +72,0% +34,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Future PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 1 1 1 1  - -18,9% -13,3% +27,4%
Délai paiement clients (DSO) 61 81 60 68 59  +33,1% -26,1% +13,2% -13,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 28 22 117  - -42,2% -19,4% +424,4%
Conversion de l’encaisse - 35 34 47 -57  - -3,8% +39,2% -222,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4  -3,1% -33,0% +13,3% -0,5%
Frais généraux sur CP 21% 15% 10% 9% 6%  -25,5% -35,6% -6,3% -30,5%
Frais généraux sur CA 20% 17% 14% 12% 9%  -13,2% -18,5% -15,2% -23,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 5 6 6  +2 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Future PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 -  -66,9% -356,6% -140,9% -93,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 0,4 0,6 0,6 0,2  -409,8% +39,7% -1,9% -56,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +52,7% -17,1% +18,0% -4,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4  -3,1% -33,0% +13,3% -0,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Future PLC

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Sociétés possiblement comparables à Future Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Pearson 8,3 2,2% 0,3 15,9 1 035,0 2,0 12,2
Norvège Schibsted A 6,3 0,6% 0,9 98,0 346,8 4,7 29,7
Suisse TX Group 1,6 1,4% 0,7 10,3 149,0 1,3 10,3
Royaume-Uni Future 0,8 0,6% 0,7 5,3 623,0 1,3 3,9
Italie Arnoldo Mondadori Editore 0,6 5,3% 1,1 10,1 2,3 0,7 6,9
Espagne Promotora de Informaciones 0,4 - 1,0 5,0 0,4 0,2 1,5
Suède Storytel 0,3 - 1,6 26,1 52,2 1,3 65,4
  Médiane 0,7 1,0% 0,9 13,1   1,3 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Future

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Dividendes par action détachés par Future PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,03-----------
20230,03-----------
20220,03-----------
20210,02-----------
20200,01-----------
20190,01-----------
2014-0,20----------
2011-0,08-----0,06----
2010--0,06----0,06----
20090,08---0,05-------
20080,08----0,06------
2007-----0,06------
2006-----0,06-----0,06
2005-----0,06-----0,17
2004---0,16-------0,19

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Future PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 222 340 607 825 789  +53,3% +78,7% +36,0% -4,4%
Charges d'exploitation -77 -82 -124 -152 -199  +7,2% +51,1% +22,8% +30,9%
   dont Coût des ventes -115 -193 -340 -471 -401  +67,9% +76,2% +38,5% -15,0%
   dont Frais généraux -44 -58 -85 -98 -72  +33,1% +45,6% +15,3% -27,0%
Résultat opérationnel 27 65 143 202 175  +141,6% +121,2% +41,7% -13,7%
Autres revenus/frais nets -14 -13 -35 -32 -36  -10,7% +179,2% -7,7% +13,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -8 -19 -33  +11,1% +160,0% +139,7% +76,5%
Résultat avant impôts 13 52 108 170 138  +309,4% +107,3% +57,7% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -8 -42 -48 -25  +67,4% +441,6% +14,6% -48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 44 66 122 -  +446,9% +49,2% +84,9% -
 
EBITDA 42 97 210 283 266  +129,2% +117,5% +34,6% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 55 87 145 143  +222,7% +59,2% +66,1% -1,4%
Taux d’imposition 36% 15% 39% 28% 18%  -59,1% +161,2% -27,3% -36,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 3,5 5,3 6,8 6,5  +36,3% +53,3% +27,7% -3,9%
EBITDA par action 0,5 1,0 1,8 2,3 2,2  +103,7% +86,7% +26,4% -5,3%
Bénéfices par action 0,1 0,5 0,6 1,0 -  +386,1% +28,0% +73,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Future PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 51 96 425 189 202  +87,6% +344,3% -55,5% +6,4%
   dont Trésorerie 7 19 324 29 60  +192,4% +1 580,3% -91,0% +106,5%
   dont Placements à CT - - - - 12  - - - -
   dont Créances clients 37 76 100 154 127  +104,0% +32,0% +54,0% -17,4%
   dont Stock - 1 1 1 1  - +42,9% +20,0% +8,3%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 21 47 53 -  +736,0% +126,8% +11,8% -
Écart d'acquisitions 219 310 688 1 070 1 054  +41,6% +122,2% +55,4% -1,5%
Biens incorporels 110 494 1 155 1 716 586  +347,5% +133,9% +48,6% -65,9%
Actifs totaux 386 611 1 631 1 958 1 881  +58,2% +166,9% +20,0% -3,9%
 
Passifs courants 117 130 190 305 209  +11,5% +46,4% +60,1% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 62 25 26 29 128  -59,3% +1,6% +11,6% +345,8%
   dont Dette à court terme 4 14 47 96 9  +220,9% +243,5% +102,3% -90,3%
Dette à long terme 43 74 458 369 388  +72,8% +522,4% -19,4% +5,0%
Passifs totaux 173 230 769 897 767  +32,9% +234,4% +16,7% -14,6%
 
Action ordinaire 13 15 18 18 18  +17,6% +23,1% 0% -1,7%
Bénéfices non répartis -36 178 665 783 329  -590,1% +272,7% +17,7% -58,0%
Capitaux propres 213 381 862 1 061 1 115  +78,7% +126,1% +23,0% +5,1%
 
Dette portant intérets 47 87 506 465 397  +86,4% +478,4% -8,0% -14,6%
Dette nette 40 68 181 436 325  +69,0% +166,1% +140,5% -25,5%
Fonds de roulement -66 -34 235 -115 -7  -47,7% -784,8% -149,1% -93,6%
Actions en circulation (en M) 86,7 97,6 113,7 121,2 120,6  +12,5% +16,5% +6,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Future PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 44 66 122 113  +446,9% +49,2% +84,9% -7,2%
 
Dépréciation 15 32 67 80 80  +107,8% +110,0% +19,6% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 17 3 35 16 -  -82,1% +1 060,0% -55,2% -
Ajust. comptes débiteurs 4 3 9 -4 8  -25,7% +242,3% -142,7% -300,0%
Ajust. des stocks 1 1 0 0 0  0% -140,0% 0% -50,0%
Autres flux opérationnels -1 0 0 1 -  -128,6% 0% +150,0% -
Flux opérationnel 49 81 166 203 183  +65,8% +103,6% +22,3% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 6 4 11 12 11  -26,8% +170,7% +4,5% -2,6%
Investissements -70 -80 -180 -117 -59  +14,3% +126,1% -35,3% -49,6%
Flux d’investissement -70 -80 -180 -117 -  +14,3% +126,1% -35,3% -
 
Dividendes payés 0 1 2 3 4  +150,0% +60,0% +112,5% +20,6%
Emprunts nets 20 -79 335 -376 -  -493,0% -524,2% -212,1% -
Flux de financement 18 12 322 -389 -87  -33,5% +2 557,0% -221,0% -77,7%
 
Variation nette de la trésorerie 0 13 305 -295 31  +6 250,0% +2 301,6% -196,8% -110,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 1,4 1,6 1,4  +57,9% +71,6% +16,0% -9,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Future PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 206 421 206 405 384  +104,1% -51,0% +96,1% -5,1%
Charges d'exploitation -62 -73 -62 -61 -59  -217,5% -185,1% -198,2% -3,3%
   dont Coût des ventes -98 -243 -98 -251 -229  +148,8% -59,8% +157,2% -8,8%
   dont Frais généraux -35 -47 -35 -32 -39  +33,0% -24,8% -8,0% +21,4%
Résultat opérationnel 46 105 46 92 96  +125,9% -55,7% +98,8% +3,8%
Autres revenus/frais nets -4 -16 -4 -26 -24  +302,5% -75,2% +554,1% -6,9%
Charge d'intérêt -4 -11 -4 -17 -19  +184,3% -64,8% +335,2% +8,1%
Résultat avant impôts 43 89 43 66 72  +109,4% -52,2% +56,2% +8,0%
Impôts sur les bénéfices -12 -30 -12 -10 -15  +151,9% -60,3% -16,3% +47,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 29 - - -  0% - - -
 
EBITDA 67 125 67 134 134  +87,9% -46,8% +101,7% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 69 33 78 76  +108,0% -51,9% +134,9% -2,9%
Taux d’imposition 28% 34% 28% 15% 21%  +20,3% -16,9% -46,4% +36,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 3,5 1,8 3,3 3,2  +92,8% -48,1% +84,5% -4,6%
EBITDA par action 0,6 1,0 0,6 1,1 1,1  +77,5% -43,7% +89,8% +0,1%
Bénéfices par action 0,3 0,2 - - -  -5,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Future PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 47 189 47 168 202  +300,0% -75,0% +255,6% +19,7%
   dont Trésorerie 7 29 7 31 60  +300,0% -75,0% +321,9% +95,8%
   dont Placements à CT - - - - 12  - - - -
   dont Créances clients 154 154 - 132 127  0% - - -3,6%
   dont Stock 0 1 0 2 1  +300,0% -75,0% +500,0% -27,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 53 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 267 1 070 267 1 047 1 054  +300,0% -75,0% +291,7% +0,6%
Biens incorporels 162 1 716 162 612 586  +962,1% -90,6% +278,9% -4,3%
Actifs totaux 490 1 958 490 1 867 1 881  +300,0% -75,0% +281,3% +0,8%
 
Passifs courants 76 305 76 203 209  +300,0% -75,0% +166,4% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 7 29 7 22 128  +300,0% -75,0% +200,0% +494,4%
   dont Dette à court terme - 96 - 10 9  - - - -4,1%
Dette à long terme - 369 - 422 388  - - - -8,1%
Passifs totaux 224 897 224 810 767  +300,0% -75,0% +260,8% -5,3%
 
Action ordinaire 5 18 5 18 18  +300,0% -75,0% +300,0% -1,7%
Bénéfices non répartis 50 783 50 250 329  +1 458,0% -93,6% +397,9% +31,3%
Capitaux propres 265 1 061 265 1 057 1 115  +300,0% -75,0% +298,6% +5,4%
 
Dette portant intérets - 465 - 431 397  - - - -8,0%
Dette nette -7 436 -7 401 325  -6 068,5% -101,7% -5 587,7% -19,0%
Fonds de roulement -29 -115 -29 -35 -7  +300,0% -75,0% +20,0% -78,6%
Actions en circulation (en M) 113,7 120,4 113,7 120,9 120,2  +5,9% -5,5% +6,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Future PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 31 31 31 56 57  0% 0% +84,6% +1,1%
 
Dépréciation 20 20 20 42 38  0% 0% +108,5% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 -1 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 - 17 -10  0% - - -155,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 -1 1  0% 0% +1 100,0% -183,3%
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 51 51 51 86 97  0% 0% +70,4% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 3 3 3 6 5  0% 0% +113,8% -17,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -48 -48 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 1 1 1 -4 -  0% 0% -582,4% -
Emprunts nets 8 8 - - -  0% - - -
Flux de financement -120 -120 -120 -31 -56  0% 0% -74,3% +83,1%
 
Variation nette de la trésorerie -74 -74 -74 2 30  0% 0% -102,2% +1 743,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8  -5,5% +5,9% +57,8% +14,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.