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Frontline (FRO.OL, CY0200352116)

Frontline plc, a shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide. It owns and operates oil and product tankers. As of December 31, 2022, the company operated a fleet of 70 vessels. It is also involved in the charter, purchase, and sale of vessels. The company was founded in 1985 and is based in Limassol, Cyprus.

Siège social : Iris House, Limassol, Cyprus, 3106

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Frontline

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Frontline Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
222 623 000 64,2% 35,8% 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 6,4 54,9 2,3 60,1 31,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 36% 28,9% 8,5% -21,7% -51,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
246,4 NOK 278,9 240,5 209,3 144,8 258,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Frontline Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Frontline Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +7,6% +23,4% +29,1% +60,9% +324,6% +375,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+223,4% +570,2% +963,0% +548,9% +529,3% +381,6% +280,7%

 

Équipe de direction de Frontline Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars H. Barstad Chief Executive Officer of Frontline Management AS 53 Inger Marie Klemp Chief Financial Officer of Frontline Management AS 60
Marios Saveriades Secretary -      

 

Présence de Frontline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Frontline Ltd

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Fondamentaux de Frontline Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 742 957 1 221 749 1 430  +29,0% +27,6% -38,6% +90,9%
EBITDA 210 357 629 208 588  +70,3% +76,2% -67,0% +182,7%
Résultat opérationnel 53 234 478 9 442  +343,7% +104,0% -98,2% +5 035,6%
Résultat net -9 140 413 -11 473  -1 676,3% +195,0% -102,7% -4 340,4%
Free Cash Flow -170 84 -120 -399 53  -149,5% -242,8% +232,2% -113,3%
Marge de FCF -23% 9% -10% -53% 4%  -138,4% -211,9% +441,3% -106,9%
ROIC - 7% 13% 0% 11%  - +80,4% -98,3% +4 654,6%
CROIC - 3% -3% -10% 1%  - -226,0% +211,3% -112,3%
Taux d’imposition - 0% 0% - 0%  - -98,5% - -
Capital investi 2 906 3 492 3 760 3 978 4 381  +20,1% +7,7% +5,8% +10,1%
Actions en circul. (en M) 169,8 179,5 197,8 195,6 222,6  +5,7% +10,2% -1,1% +13,8%
EBITDA par action 1,2 2,0 3,2 1,1 2,6  +61,2% +59,8% -66,6% +148,5%
Bénéfices par action -0,1 0,8 2,1 -0,1 2,1  -1 591,6% +167,6% -102,7% -3 826,4%
Free Cash Flow par action -1,0 0,5 -0,6 -2,0 0,2  -146,8% -229,5% +235,9% -111,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Frontline Ltd

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Ratio de profitabilité de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 12% 29% 44% 4% 34%  +139,8% +51,1% -90,7% +723,4%
Marge d’EBITDA 28% 37% 52% 28% 41%  +32,1% +38,1% -46,2% +48,1%
Marge opérationnelle 7% 24% 39% 1% 31%  +244,0% +59,9% -97,1% +2 590,9%
Marge bénéficiaire -1% 15% 34% -1% 33%  -1 322,2% +131,2% -104,4% -2 321,8%
Marge de FCF -23% 9% -10% -53% 4%  -138,4% -211,9% +441,3% -106,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 10,8% -0,3% 10,6%  - +162,4% -102,6% -3 931,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 26,4% -0,7% 24,1%  - +152,6% -102,6% -3 630,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 13% 0% 11%  - +80,4% -98,3% +4 654,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -3% -10% 1%  - -226,0% +211,3% -112,3%

 

Ratios de solvabilité de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,3 0,9 0,8 1,4  -54,6% +171,8% -9,7% +74,4%
Liquidité générale 1,4 0,5 1,3 1,1 2,2  -63,3% +154,3% -15,4% +97,9%
Dette nette sur EBITDA 7,9 5,0 3,1 10,6 2,8  -36,4% -38,0% +239,4% -74,0%
Dette sur actifs 57% 54% 55% 56% 44%  -5,3% +2,3% +3,0% -21,7%
Dette sur capitaux propres 150% 131% 133% 141% 93%  -12,3% +1,5% +5,5% -33,8%
Couverture par l’EBITDA 2,2 3,8 8,7 3,4 6,0  +68,2% +130,6% -61,2% +76,0%
   ∼ par l’EBIT 0,9 2,5 6,7 0,9 4,5  +173,6% +170,5% -86,7% +398,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,5 3,0 8,4 1,0 3,8  +499,2% +182,2% -87,8% +266,8%
Coût de la dette - 5,1% 3,5% 2,7% 4,4%  - -31,1% -21,4% +62,0%

 

Graphique des dividendes de Frontline Ltd

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Ratios de distribution de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -9 140 413 -11 473  -1 676,3% +195,0% -102,7% -4 340,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -170 84 -120 -399 53  -149,5% -242,8% +232,2% -113,3%
Dividende payé 0 -20 -312 -33 -33  +5 000,5% +1 486,7% -89,3% 0%
Distribution sur résultat net -4% 14% 76% -300% 7%  -423,6% +437,9% -495,9% -102,4%
Distribution sur FCF 0% 23% -260% -8% 63%  -10 404,5% -1 211,1% -96,8% -854,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Frontline Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 72 74 49 41 84  +3,4% -33,5% -16,9% +104,1%
Délai paiement clients (DSO) 39 40 23 60 17  +2,4% -42,0% +161,2% -71,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 4 1 3  - -35,1% -73,2% +123,6%
Conversion de l’encaisse - 107 68 100 98  - -36,5% +47,3% -1,8%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +7,3% +20,4% -41,6% +64,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 2% 2%  -7,0% +22,4% -53,7% +26,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 3%  -6,4% +2,4% -22,7% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0,5  +0,75 -0,75 +0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 7 3 7  +4 +1 -4 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Frontline Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - 0,1  -453,8% -122,9% -60,7% +952,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - 0,1  -56,2% -104,9% -137,2% -12 113,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,4 - 0,3  +130,6% +95,0% -89,2% +590,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +7,3% +20,4% -41,6% +64,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Frontline Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Frontline Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Keyera Corp. 5,4 5,8% 2,1 18,1 34,9 1,7 9,6
États-Unis DT Midstream 5,3 4,8% 0,8 14,5 61,1 9,7 13,7
États-Unis Equitrans Midstream 4,9 4,9% 2,0 13,5 12,5 9,1 12,3
Norvège Frontline 4,8 6,4% 0,1 6,4 246,4 31,9 60,1
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,5 4,2% 0,6 11,5 35,7 4,1 8,6
Belgique Euronav 3,0 19,4% -0,1 5,3 15,4 3,6 5,5
Danemark TORM 2,9 16,0% -0,1 4,3 234,2 14,6 27,9
  Médiane 5,3 5,8% 0,9 14,5   4,1 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Frontline

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Dividendes par action détachés par Frontline Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--3,91---------
2023--11,57--7,37--8,58--3,14
2022--------1,52---
2020--4,08--6,63--4,50---
2019-----------0,92
2017--1,29--1,28------
2016--2,99--3,28--1,65--0,85
2015-----------2,19
2011--2,77--2,68--0,54---
2010--7,37--24,39--23,18--7,48
2009--8,84--8,01--7,36--4,25
2008-52,76---70,59--82,54--18,23
2007--63,27--44,53---40,3340,19-
2006--45,92--42,48-43,32---69,93
2005--97,77--88,82--55,93-44,89-
2004-----114,76-39,79--2,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Frontline Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 742 957 1 221 749 1 430  +29,0% +27,6% -38,6% +90,9%
Charges d'exploitation -37 -44 -59 -22 -988  +19,0% +32,9% -62,7% +4 391,5%
   dont Coût des ventes -652 -679 -684 -719 -949  +4,1% +0,8% +5,0% +32,1%
   dont Frais généraux -37 -45 -59 -28 -48  +20,7% +30,6% -52,6% +73,2%
Résultat opérationnel 53 234 478 9 442  +343,7% +104,0% -98,2% +5 035,6%
Autres revenus/frais nets -61 -94 -65 -15 128  +54,2% -31,1% -76,6% -947,6%
Charge d'intérêt -93 -94 -72 -61 -99  +1,3% -23,6% -14,9% +60,7%
Résultat avant impôts -8 140 413 -7 473  -1 835,9% +194,4% -101,6% -7 362,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -5 0  -2,8% -104,6% -33 192,9% -91,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 140 413 -11 473  -1 676,3% +195,0% -102,7% -4 340,4%
 
EBITDA 210 357 629 208 588  +70,3% +76,2% -67,0% +182,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 234 478 9 442  +343,7% +104,5% -98,2% +5 035,6%
Taux d’imposition - 0% 0% - 0%  - -98,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 5,3 6,2 3,8 6,4  +22,0% +15,7% -38,0% +67,7%
EBITDA par action 1,2 2,0 3,2 1,1 2,6  +61,2% +59,8% -66,6% +148,5%
Bénéfices par action -0,1 0,8 2,1 -0,1 2,1  -1 591,6% +167,6% -102,7% -3 826,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Frontline Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 308 448 378 333 881  +45,5% -15,6% -12,0% +164,8%
   dont Trésorerie 66 174 175 113 255  +162,1% +0,3% -35,3% +125,1%
   dont Placements à CT 12 4 3 2 236  -67,4% -30,5% -7,7% +9 603,5%
   dont Créances clients 79 104 77 124 67  +32,1% -26,0% +60,3% -45,5%
   dont Stock 128 138 93 81 218  +7,6% -32,9% -12,7% +169,5%
Placements à long terme 17 16 1 1 16  -8,6% -91,9% -56,6% +2 837,3%
Biens corporels 2 620 3 056 3 418 3 657 3 709  +16,7% +11,8% +7,0% +1,4%
Écart d'acquisitions 112 112 112 112 112  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 078 3 698 3 918 4 117 4 776  +20,1% +6,0% +5,1% +16,0%
 
Passifs courants 214 848 281 293 392  +295,9% -66,8% +4,0% +33,8%
   dont Créances fournisseurs 22 13 8 2 8  -41,3% -39,7% -70,4% +243,5%
   dont Dette à court terme 132 727 179 198 -  +449,6% -75,3% +10,3% -
Dette à long terme 1 610 1 254 1 969 2 127 2 112  -22,1% +57,0% +8,0% -0,7%
Passifs totaux 1 914 2 188 2 307 2 465 2 509  +14,3% +5,4% +6,8% +1,8%
 
Action ordinaire 170 197 198 204 223  +15,9% +0,4% +3,0% +9,4%
Bénéfices non répartis -295 -155 8 -3 436  -47,4% -105,2% -139,0% -14 035,9%
Capitaux propres 1 164 1 510 1 612 1 653 2 268  +29,7% +6,8% +2,5% +37,2%
 
Dette portant intérets 1 743 1 982 2 148 2 325 2 112  +13,7% +8,4% +8,2% -9,1%
Dette nette 1 665 1 804 1 971 2 209 1 622  +8,4% +9,3% +12,1% -26,6%
Fonds de roulement 94 -400 97 40 489  -525,0% -124,3% -58,7% +1 121,3%
Actions en circulation (en M) 169,8 179,5 197,8 195,6 222,6  +5,7% +10,2% -1,1% +13,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Frontline Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -9 140 413 -11 473  -1 676,3% +195,0% -102,7% -4 340,4%
 
Dépréciation 125 122 144 153 148  -2,0% +17,9% +5,9% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets -31 22 6 -38 -116  -169,2% -72,7% -751,6% +201,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 -14 22 -26 -60  +10 131,6% -261,6% -219,3% +127,1%
Ajust. des stocks -49 -10 44 -23 -99  -79,9% -547,5% -152,3% +329,8%
Autres flux opérationnels 0 29 -17 19 -132  -18 463,5% -159,7% -212,8% -784,3%
Flux opérationnel 46 280 604 63 371  +506,8% +115,6% -89,6% +489,4%
 
Dépenses d’investissement 216 196 724 462 318  -9,4% +269,6% -36,2% -31,2%
Investissements 12 3 -1 14 -2  -74,5% -125,0% -1 928,9% -111,0%
Flux d’investissement -199 -191 -716 -363 -239  -4,3% +275,7% -49,3% -34,0%
 
Dividendes payés 0 20 312 33 33  +5 000,5% +1 486,7% -89,3% 0%
Emprunts nets 116 -54 444 179 52  -146,8% -915,0% -59,7% -70,8%
Flux de financement 116 20 124 224 10  -82,9% +525,4% +80,0% -95,5%
 
Variation nette de la trésorerie -37 109 12 -77 141  -396,0% -88,8% -723,9% -284,7%
 
Free Cash Flow par action -1,0 0,5 -0,6 -2,0 0,2  -146,8% -229,5% +235,9% -111,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Frontline Ltd (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 382 530 497 513 377  +38,7% -6,2% +3,1% -26,5%
Charges d'exploitation -272 -284 -256 -260 -262  +4,5% -9,6% +1,3% +1,0%
   dont Coût des ventes -222 -266 -258 -257 -247  +19,7% -2,9% -0,2% -3,9%
   dont Frais généraux -14 -18 -13 -12 -15  +34,6% -31,3% -7,4% +30,7%
Résultat opérationnel 111 246 241 253 115  +122,8% -2,2% +5,0% -54,6%
Autres revenus/frais nets 71 29 1 5 27  -59,6% -96,2% +394,0% +406,1%
Charge d'intérêt -27 -36 -45 -32 -38  +33,0% +26,7% -28,7% +17,7%
Résultat avant impôts 155 240 199 231 108  +55,3% -17,0% +15,7% -53,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  -1,0% -192,1% -186,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 240 200 231 -  +55,4% -16,8% +15,6% -
 
EBITDA 146 288 282 302 42  +97,7% -2,1% +7,0% -86,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 246 241 253 115  +122,9% -2,2% +5,0% -54,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  -36,3% +10,9% -25,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 2,4 2,2 2,3 1,7  +38,7% -6,2% +3,1% -26,5%
EBITDA par action 0,7 1,3 1,3 1,4 0,2  +97,7% -2,1% +7,0% -86,3%
Bénéfices par action 0,7 1,1 0,9 1,0 -  +55,4% -16,8% +15,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Frontline Ltd (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 693 881 833 898 856  +27,1% -5,4% +7,7% -4,7%
   dont Trésorerie 127 255 225 307 285  +99,9% -11,5% +36,1% -7,0%
   dont Placements à CT 213 236 233 212 230  +10,8% -1,3% -8,9% +8,4%
   dont Créances clients - 261 - 265 145  - - - -45,1%
   dont Stock - 218 - 99 156  - - - +58,7%
Placements à long terme 14 16 13 14 12  +19,3% -21,8% +9,6% -12,1%
Biens corporels 3 670 3 709 3 712 3 625 -  +1,1% +0,1% -2,3% -
Écart d'acquisitions 112 112 112 112 112  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 549 4 776 4 719 4 702 4 600  +5,0% -1,2% -0,4% -2,2%
 
Passifs courants 425 392 475 468 477  -7,8% +21,3% -1,6% +2,0%
   dont Créances fournisseurs - 8 - 63 64  - - - +1,3%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 092 2 112 2 017 1 933 1 890  +1,0% -4,5% -4,2% -2,2%
Passifs totaux 2 521 2 509 2 498 2 405 2 374  -0,5% -0,4% -3,7% -1,3%
 
Action ordinaire 223 223 223 223 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 196 436 390 465 394  +122,4% -10,6% +19,2% -15,1%
Capitaux propres 2 028 2 268 2 222 2 297 2 226  +11,8% -2,0% +3,4% -3,1%
 
Dette portant intérets 2 092 2 112 2 017 1 933 1 890  +1,0% -4,5% -4,2% -2,2%
Dette nette 1 752 1 622 1 559 1 413 1 375  -7,4% -3,9% -9,3% -2,8%
Fonds de roulement 269 489 359 430 379  +82,3% -26,7% +19,9% -11,9%
Actions en circulation (en M) 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Frontline Ltd (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 154 240 200 231 108  +55,4% -16,8% +15,6% -53,3%
 
Dépréciation 37 39 56 57 42  +5,1% +42,3% +2,8% -27,3%
Ajustements des bénéfices nets -68 -13 0 3 -  -80,9% -103,3% +695,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -57 -40 7 -8 -  -30,0% -117,9% -212,9% -
Flux opérationnel 69 220 263 283 203  +220,2% +19,6% +7,8% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 79 79 151 3 0  +0,2% +90,2% -98,3% -90,8%
Investissements -2 9 9 41 0  -677,1% 0% +372,5% -100,6%
Flux d’investissement -81 -79 -43 41 -  -1,6% -45,9% -195,7% -
 
Dividendes payés 33 33 238 156 178  0% +613,3% -34,6% +14,3%
Emprunts nets 22 21 -11 -87 -  -7,3% -152,5% +706,3% -
Flux de financement 19 -13 -249 -243 -224  -168,4% +1 768,0% -2,5% -7,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 127 -29 81 -21  +1 585,5% -122,9% -379,3% -126,3%
 
Free Cash Flow par action - 0,6 0,5 1,3 0,9  -1 445,8% -20,3% +150,5% -27,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.