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FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (FRC.US, US33616C1009)

First Republic Bank does not have significant operations. Previously, it provided private banking, private business banking, and private wealth management services to clients in metropolitan areas in the United States. The company was founded in 1985 and is headquartered in San Francisco, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
186 219 000 98,7% 0,7% 94,1% 0,7 30%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,4 17,4 1,1 1,7 - -
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 28% 9,0% 0,7% -13,9% -38,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 USD 21,2 - - 0,3 16,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Performance boursière ajustée des dividendes de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-89,7% -97,7% - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 15,0 14,2 1 28,6
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Fondamentaux de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Chiffre d’affaires 3 254 3 853 4 960 5 773 -  +18,4% +28,7% +16,4% -
EBITDA 138 166 184 192 -  +20,7% +10,8% +4,3% -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 771 383 1 006 55 -  -50,3% +162,9% -94,5% -
Marge de FCF 24% 10% 20% 1% -  -58,1% +104,3% -95,3% -
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 2% 4% 0% -  - +173,9% -94,6% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 23 327 25 280 21 375 26 025 -  +8,4% -15,4% +21,8% -
Actions en circul. (en M) 168,6 174,1 179,5 183,2 -  +3,3% +3,1% +2,1% -
EBITDA par action 0,8 1,0 1,0 1,0 -  +16,8% +7,5% +2,2% -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 4,6 2,2 5,6 0,3 -  -51,9% +155,1% -94,6% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Ratio de profitabilité de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Marge brute 100% 100% 100% 100% -  0% 0% 0% -
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 3% -  +1,9% -13,9% -10,3% -
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 24% 10% 20% 1% -  -58,1% +104,3% -95,3% -
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 0% -  - +173,9% -94,6% -

 

Ratios de solvabilité de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Liquidité restreinte - - - - -  - - - -
Liquidité générale - - - - -  - - - -
Dette nette sur EBITDA 76,2 39,3 -42,0 20,6 -  -48,4% -206,9% -149,0% -
Dette sur actifs 12% 9% 3% 4% -  -18,1% -68,1% +33,4% -
Dette sur capitaux propres 137% 115% 34% 49% -  -15,8% -70,1% +42,7% -
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,3 0,7 0,2 -  +66,7% +141,3% -68,2% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,2 0,9 4,4 0,3 -  -21,8% +393,5% -93,6% -
Coût de la dette - 4,4% 2,9% 12,6% -  - -34,8% +343,1% -

 

Graphique des dividendes de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Ratios de distribution de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 771 383 1 006 55 -  -50,3% +162,9% -94,5% -
Dividende payé -177 -197 -254 -348 -  +11,5% +28,6% +37,0% -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 23% 52% 25% 633% -  +124,5% -51,1% +2 406,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 43 41 37 45 -  -4,7% -9,6% +21,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 41 37 45 -  - -9,6% +21,4% -
Rotation des actifs - - - - -  -3,4% +1,3% -0,9% -
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 14% -  -3,1% -0,1% +2,5% -
Frais généraux sur CA 43% 42% 44% 42% -  -2,4% +5,0% -3,3% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  20-21 21-22 - Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 -  = = - 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -  = = -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 -  = = - 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 -  +0,5 = - 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 -  = = - 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 -  = = - 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
ROA > 0 0 0 0 0 -  = = = -
ROA ↗ 0 0 0 0 -  = = = -
CFO > 0 1 1 1 1 -  = = = -
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 -  -1 = = -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 -  = = = -
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 -  = +1 -1 -
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 -  +1 = -1 -
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 -  = = = -
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 -  = = = -
 
F_SCORE 2 2 3 1 -  = +1 -2 -

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Critère X1 × 1,2 - - - - -  - - - -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -2,7% -3,3% +2,2% -
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -3,4% +1,3% -0,9% -
 
Z_SCORE - - - 0,1 -  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N

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Dividendes par action détachés par FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Chiffre d’affaires 3 254 3 853 4 960 5 773 -  +18,4% +28,7% +16,4% -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 387 -1 603 -2 167 -2 438 -  +15,6% +35,2% +12,5% -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -815 -590 -271 -888 -  -27,6% -54,1% +227,7% -
Résultat avant impôts 1 133 1 334 1 828 2 141 -  +17,7% +37,0% +17,1% -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 138 166 184 192 -  +20,7% +10,8% +4,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 22,1 27,6 31,5 -  +14,7% +24,9% +14,0% -
EBITDA par action 0,8 1,0 1,0 1,0 -  +16,8% +7,5% +2,2% -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 1 700 5 095 12 947 4 283 -  +199,8% +154,1% -66,9% -
   dont Placements à CT 1 282 1 906 262 340 -  +48,7% -86,3% +29,8% -
   dont Créances clients 382 431 501 708 -  +12,8% +16,4% +41,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 550 19 662 26 921 33 102 -  +0,6% +36,9% +23,0% -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 172 172 172 172 -  0% +0,2% 0% -
Biens incorporels 105 82 66 57 -  -22,3% -19,4% -13,6% -
Actifs totaux 116 264 142 502 181 087 212 639 -  +22,6% +27,1% +17,4% -
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 476 13 529 5 477 8 579 -  +0,4% -59,5% +56,6% -
Passifs totaux 106 413 130 751 165 189 195 193 -  +22,9% +26,3% +18,2% -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 4 484 5 346 6 569 7 886 -  +19,2% +22,9% +20,0% -
Capitaux propres 9 851 11 751 15 898 17 446 -  +19,3% +35,3% +9,7% -
 
Dette portant intérets 13 476 13 529 5 477 8 579 -  +0,4% -59,5% +56,6% -
Dette nette 10 494 6 528 -7 732 3 956 -  -37,8% -218,4% -151,2% -
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 168,6 174,1 179,5 183,2 -  +3,3% +3,1% +2,1% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Bénéfices nets 930 1 064 1 478 1 665 -  +14,4% +38,9% +12,7% -
 
Dépréciation 138 166 184 192 -  +20,7% +10,8% +4,3% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 939 531 1 204 252 -  -43,4% +126,6% -79,1% -
 
Dépenses d’investissement 168 149 198 197 -  -11,5% +33,2% -0,5% -
Investissements -17 035 -21 855 -29 143 -38 805 -  +28,3% +33,3% +33,2% -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 177 197 254 348 -  +11,5% +28,6% +37,0% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 14 985 24 719 35 791 29 889 -  +65,0% +44,8% -16,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 112 3 395 7 852 -8 664 -  -405,4% +131,3% -210,3% -
 
Free Cash Flow par action 4,6 2,2 5,6 0,3 -  -51,9% +155,1% -94,6% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 -  03-06/22 06-09/22 09-12/22 -
Chiffre d’affaires 1 374 1 484 1 500 1 415 -  +8,0% +1,1% -5,7% -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -601 -617 -607 -613 -  +2,7% -1,6% +1,0% -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -44 -70 -249 -525 -  +59,1% +255,7% +110,8% -
Résultat avant impôts 520 565 568 488 -  +8,7% +0,5% -14,1% -
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 51 49 48 44 -  -3,9% -2,0% -8,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 8,3 8,2 7,7 -  +8,0% -0,7% -5,8% -
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,2 -  -3,9% -3,8% -8,5% -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 -  03-06/22 06-09/22 09-12/22 -
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 7 756 6 237 5 532 4 283 -  -19,6% -11,3% -22,6% -
   dont Placements à CT 214 247 328 340 -  +15,4% +32,8% +3,7% -
   dont Créances clients 331 - - 708 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 31 533 32 475 32 902 33 102 -  +3,0% +1,3% +0,6% -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 172 172 172 172 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 64 48 47 57 -  -25,0% -2,1% +21,3% -
Actifs totaux 187 121 197 908 205 109 212 639 -  +5,8% +3,6% +3,7% -
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 478 5 978 7 179 8 579 -  +9,1% +20,1% +19,5% -
Passifs totaux 170 967 181 482 187 990 195 193 -  +6,2% +3,6% +3,8% -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 6 893 7 236 7 591 7 886 -  +5,0% +4,9% +3,9% -
Capitaux propres 16 154 16 426 17 119 17 446 -  +1,7% +4,2% +1,9% -
 
Dette portant intérets 5 478 5 978 7 179 8 579 -  +9,1% +20,1% +19,5% -
Dette nette -2 492 -506 1 319 3 956 -  -79,7% -360,7% +199,9% -
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 179,7 179,7 182,9 183,2 -  0% +1,8% +0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FIRST REP BK SAN FRANCISCO CALIF N (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 -  03-06/22 06-09/22 09-12/22 -
Bénéfices nets 401 433 445 386 -  +8,0% +2,8% -13,3% -
 
Dépréciation 51 49 48 44 -  -3,9% -2,0% -8,3% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 106 112 24 -  +960,0% +5,7% -78,6% -
 
Dépenses d’investissement 55 49 48 45 -  -10,9% -2,0% -6,3% -
Investissements -10 858 -11 866 -7 876 -8 205 -  +9,3% -33,6% +4,2% -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 77 90 90 91 -  +16,9% 0% +1,1% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 5 657 10 241 7 059 6 932 -  +81,0% -31,1% -1,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 191 -1 519 -705 -1 249 -  -70,7% -53,6% +77,2% -
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,3 0,3 -0,1 -  -226,7% +10,3% -132,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.