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Fraport AG

Fraport (FRA.XETRA, DE0005773303)

Fraport AG owns and operates airports in Germany, rest of Europe, Asia, and the United States. It primarily focuses on the operation of Frankfurt Main airport. The company operates through four segments: Aviation, Retail & Real Estate, Ground Handling, and International Activities & Services. The Aviation segment operates land and airside infrastructure, which covers the area of airport charges and related security services. The Retail & Real Estate segment engages in retail activities, including development and marketing of real estate properties and land. This segment also manages buildings and facilities, and parking and retail areas; and rents advertising space. The Ground Handling segment provides loading, baggage, passenger, airmail and luggage transport, and freight handling services. The International Activities & Services segment acquires, operates, maintains, develops, and expands airports and …

Siège social : Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main, Germany, 60547

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fraport

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fraport AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 391 300 36,2% 60,7% 20,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 9,3 - 1,1 2,6 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 10% 9,9% 2,3% 18,0% 15,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,8 EUR 60,8 52,1 50,8 44,1 57,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fraport AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fraport AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% -11,1% -11,4% -1,4% +14,1% -3,3% -4,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,2% -25,4% -36,4% -20,3% +1,1% -2,5% +3,5%

 

Équipe de direction de Fraport AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Schulte Chairman of the Executive Board & CEO 64 Julia Kranenberg Executive Director of Labor Relations & Member of Executive Board 53
Matthias Zieschang Executive Director of Finance & Controlling, CFO and Member of the Executive Board 63 Anke Giesen Executive Director of Retail & Real Estate and Member of the Executive Board 61
Pierre Dominique Prumm Executive Director of Aviation & Infrastructure and Member of Executive Board 51 Alexander Zinell Head of Global Investments & Management -
Christoph Hans Nanke Senior VP, Head of Finance & IR 57 Jürgen Harrer Head of Corporate Communications -
Martin Bien Senior Executive Vice President of Groundservices 67 Simone Schwab Head of Airline Sales & Customer Services 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fraport AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 7,4 9,6 2 16,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fraport dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fraport AG

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Fondamentaux de Fraport AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 706 1 677 2 143 3 194 4 001  -54,7% +27,8% +49,0% +25,2%
EBITDA 1 180 -251 503 1 030 1 149  -121,2% -300,6% +104,8% +11,6%
Résultat opérationnel 705 -708 60 565 648  -200,4% -108,4% +848,7% +14,8%
Résultat net 421 -658 83 132 -  -256,3% -112,6% +59,9% -
Free Cash Flow 182 -1 088 -484 41 -610  -698,6% -55,5% -108,5% -1 587,6%
Marge de FCF 5% -65% -23% 1% -15%  -1 422,8% -65,2% -105,7% -1 287,8%
ROIC - -6% 0% 3% 5%  - -107,0% +657,6% +62,6%
CROIC - -11% -4% 0% -6%  - -62,8% -107,5% -2 136,1%
Taux d’imposition 23% - 21% 29% 26%  - - +36,1% -8,6%
Capital investi 9 244 10 603 13 106 13 710 5 881  +14,7% +23,6% +4,6% -57,1%
Actions en circul. (en M) 92,7 92,7 93,0 92,6 92,4  0% +0,3% -0,5% -0,2%
EBITDA par action 12,7 -2,7 5,4 11,1 12,4  -121,2% -300,0% +105,8% +11,8%
Bénéfices par action 4,5 -7,1 0,9 1,4 -  -256,3% -112,6% +60,7% -
Free Cash Flow par action 2,0 -11,7 -5,2 0,4 -6,6  -698,6% -55,7% -108,5% -1 590,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fraport AG

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Ratio de profitabilité de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% -38% 12% 26% 21%  -267,5% -132,4% +107,9% -19,0%
Marge d’EBITDA 32% -15% 23% 32% 29%  -146,9% -257,0% +37,4% -10,9%
Marge opérationnelle 19% -42% 3% 18% 16%  -321,9% -106,6% +536,6% -8,3%
Marge bénéficiaire 11% -39% 4% 4% -  -445,4% -109,9% +7,3% -
Marge de FCF 5% -65% -23% 1% -15%  -1 422,8% -65,2% -105,7% -1 287,8%
Rentabilité économique (ROA) - -4,9% 0,5% 0,8% -  - -111,1% +43,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -16,3% 2,2% 3,5% -  - -113,8% +53,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% 0% 3% 5%  - -107,0% +657,6% +62,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -11% -4% 0% -6%  - -62,8% -107,5% -2 136,1%

 

Ratios de solvabilité de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,2 2,1 1,4 1,4  +51,6% +76,9% -34,3% -0,7%
Liquidité générale 0,9 1,3 2,2 1,4 1,5  +47,2% +73,2% -33,9% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 3,3 -20,1 13,1 6,8 -1,4  -703,4% -165,1% -47,7% -120,3%
Dette sur actifs 38% 50% 58% 56% 8%  +30,5% +16,1% -3,4% -85,5%
Dette sur capitaux propres 108% 193% 249% 251% 36%  +78,6% +29,1% +0,6% -85,6%
Couverture par l’EBITDA 6,0 -1,3 1,9 3,3 2,9  -121,6% -244,3% +75,5% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 3,6 -3,7 0,2 1,8 1,7  -202,4% -106,0% +713,2% -7,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 -1,2 1,5 2,5 2,4  -125,3% -219,5% +71,9% -6,3%
Coût de la dette - 3,3% 3,3% 3,3% 6,9%  - +0,3% -0,5% +110,2%

 

Graphique des dividendes de Fraport AG

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Ratios de distribution de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 421 -658 83 132 -  -256,3% -112,6% +59,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 182 -1 088 -484 41 -610  -698,6% -55,5% -108,5% -1 587,6%
Dividende payé -185 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 44% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 102% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fraport AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 4 4 4 3  +16,4% +12,5% -0,5% -17,8%
Délai paiement clients (DSO) 28 64 48 44 39  +127,6% -25,0% -9,1% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 58 68 50  - +25,4% +17,4% -27,3%
Conversion de l’encaisse - 22 -6 -20 -7  - -127,3% +247,5% -64,3%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -59,4% +10,8% +37,5% +14,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 1%  +2,7% +16,4% +6,7% -3,2%
Frais généraux sur CA 1% 3% 2% 2% 2%  +84,8% -5,5% -25,4% -14,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 7 8 6  +1 +4 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fraport AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -304,5% +205,0% -46,2% +16,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 -  -35,6% -7,7% -1,3% -
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,2 - 0,1 0,1  -190,1% -107,3% +775,0% +4,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -59,4% +10,8% +37,5% +14,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fraport AG

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Sociétés possiblement comparables à Fraport Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Aeroports de Paris 12,6 3,0% 1,3 16,5 128,0 2,2 6,3
États-Unis Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB De CV [ADR] 7,6 5,3% 1,0 15,9 161,8 -0,1 -0,1
Suisse Flughafen Zurich 6,5 2,6% 1,0 18,6 207,0 5,8 10,7
Allemagne Fraport 4,5 - 1,7 9,3 48,8 0,7 2,6
États-Unis Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV [ADR] 4,0 5,7% 1,0 14,3 79,0 0,1 0,2
États-Unis America Airports [ADR] 3,8 - 2,1 4,9 16,2 2,8 6,5
Italie Enav 2,1 6,1% 0,9 20,5 3,9 2,1 4,8
  Médiane 4,5 3,0% 1,2 15,4   2,1 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fraport

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Dividendes par action détachés par Fraport AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,00-------
2019----2,00-------
2018----1,50-------
2017----1,50-------
2016----1,35-------
2015-----1,35------
2014-----1,25------
2013-----1,25------
2012----1,25-------
2011-----1,25------
2010-----1,15------
2009----1,15-------
2008----1,15-------
2007----1,15-------
2006-----0,90------
2005-----0,75------
2004-----0,44------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 706 1 677 2 143 3 194 4 001  -54,7% +27,8% +49,0% +25,2%
Charges d'exploitation -144 -108 -276 -376 -188  -25,2% +156,3% +36,5% -49,9%
   dont Coût des ventes -2 857 -2 320 -1 877 -2 370 -3 164  -18,8% -19,1% +26,2% +33,5%
   dont Frais généraux -53 -44 -53 -59 -63  -16,4% +20,7% +11,1% +7,0%
Résultat opérationnel 705 -708 60 565 648  -200,4% -108,4% +848,7% +14,8%
Autres revenus/frais nets -115 -225 57 -331 -179  +95,7% -125,3% -681,0% -45,9%
Charge d'intérêt -197 -193 -269 -314 -391  -1,9% +39,1% +16,7% +24,7%
Résultat avant impôts 590 -933 116 234 469  -258,2% -112,5% +100,9% +100,7%
Impôts sur les bénéfices -136 -243 -25 -67 -123  -278,9% -110,1% +173,6% +83,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
421 -658 83 132 -  -256,3% -112,6% +59,9% -
 
EBITDA 1 180 -251 503 1 030 1 149  -121,2% -300,6% +104,8% +11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 543 -558 47 402 478  -202,9% -108,4% +756,8% +18,8%
Taux d’imposition 23% - 21% 29% 26%  - - +36,1% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 40,0 18,1 23,0 34,5 43,3  -54,7% +27,4% +49,8% +25,5%
EBITDA par action 12,7 -2,7 5,4 11,1 12,4  -121,2% -300,0% +105,8% +11,8%
Bénéfices par action 4,5 -7,1 0,9 1,4 -  -256,3% -112,6% +60,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 244 2 343 3 129 3 230 3 838  +88,3% +33,5% +3,2% +18,8%
   dont Trésorerie 789 1 766 2 588 2 446 2 411  +123,9% +46,5% -5,5% -1,4%
   dont Placements à CT 80 181 188 310 748  +125,7% +3,8% +64,7% +141,6%
   dont Créances clients 287 296 284 384 429  +3,0% -4,1% +35,4% +11,6%
   dont Stock 24 22 20 26 28  -5,5% -9,0% +25,6% +9,8%
Placements à long terme 658 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 838 7 330 7 898 8 372 -  +7,2% +7,8% +6,0% -
Écart d'acquisitions 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 131 119 106 96 97  -9,2% -11,2% -9,4% +1,1%
Actifs totaux 12 627 14 081 16 240 17 608 19 309  +11,5% +15,3% +8,4% +9,7%
 
Passifs courants 1 455 1 862 1 436 2 243 2 580  +27,9% -22,9% +56,2% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 297 295 299 444 431  -0,9% +1,4% +48,7% -3,1%
   dont Dette à court terme 54 48 46 84 1 563  -10,8% -3,7% +82,1% +1 753,7%
Dette à long terme 4 747 6 937 9 306 9 716 0  +46,1% +34,2% +4,4% -
Passifs totaux 8 004 10 323 12 331 13 476 14 710  +29,0% +19,5% +9,3% +9,2%
 
Action ordinaire 924 924 924 924 924  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 921 2 096 2 231 2 387 -  -28,2% +6,4% +7,0% -
Capitaux propres 4 443 3 619 3 753 3 909 4 319  -18,6% +3,7% +4,2% +10,5%
 
Dette portant intérets 4 801 6 985 9 353 9 800 1 563  +45,5% +33,9% +4,8% -84,1%
Dette nette 3 932 5 037 6 577 7 045 -1 596  +28,1% +30,6% +7,1% -122,7%
Fonds de roulement -211 481 1 693 987 1 257  -328,0% +251,8% -41,7% +27,4%
Actions en circulation (en M) 92,7 92,7 93,0 92,6 92,4  0% +0,3% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 454 -690 92 167 393  -252,0% -113,3% +81,5% +136,0%
 
Dépréciation 475 458 443 465 501  -3,7% -3,1% +5,0% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 22 -184 101 187 -  -933,9% -154,7% +85,2% -
Ajust. comptes débiteurs -31 -5 -41 -74 -116  -84,6% +776,6% +79,9% +56,4%
Ajust. des stocks 5 1 2 -5 -3  -79,2% +90,9% -338,1% -48,0%
Autres flux opérationnels 60 152 -195 89 -  +155,1% -228,7% -145,4% -
Flux opérationnel 952 -236 393 787 920  -124,8% -266,2% +100,5% +16,9%
 
Dépenses d’investissement 771 852 876 746 1 530  +10,5% +2,9% -14,8% +105,0%
Investissements -33 -1 389 -1 176 -1 216 -1 819  +4 172,6% -15,3% +3,4% +49,6%
Flux d’investissement -1 302 -2 528 -2 304 -1 216 -  +94,1% -8,9% -47,2% -
 
Dividendes payés 185 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 536 2 472 2 095 800 -  +360,9% -15,2% -61,8% -
Flux de financement 302 2 471 2 095 882 795  +717,1% -15,2% -57,9% -9,8%
 
Variation nette de la trésorerie -55 -327 215 395 1 445  +498,0% -165,7% +83,9% +265,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 -11,7 -5,2 0,4 -6,6  -698,6% -55,7% -108,5% -1 590,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 827 766 1 039 1 220 977  -7,4% +35,7% +17,4% -19,9%
Charges d'exploitation -360 -8 -37 -35 -55  -97,8% +362,0% -4,9% +57,3%
   dont Coût des ventes -496 -716 -798 -830 -820  +44,5% +11,5% +4,0% -1,2%
   dont Frais généraux -261 -263 -281 -263 -  +0,9% +6,7% -6,5% -
Résultat opérationnel 119 42 204 355 102  -64,9% +386,9% +74,1% -71,3%
Autres revenus/frais nets -63 -85 -50 2 -53  +33,6% -41,6% -104,4% -2 513,6%
Charge d'intérêt -63 -78 -81 -73 -85  +23,2% +4,2% -10,2% +16,7%
Résultat avant impôts 56 -43 155 357 49  -176,6% -461,0% +131,3% -86,4%
Impôts sur les bénéfices -13 -10 -37 -85 -11  -19,0% -461,8% +131,2% -86,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 -22 102 236 -  -132,4% -573,6% +130,4% -
 
EBITDA 234 158 355 553 245  -32,4% +124,3% +55,9% -55,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 32 155 270 78  -65,5% +386,9% +74,1% -71,2%
Taux d’imposition 23% - 24% 24% 23%  - - 0% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 8,2 11,2 13,2 10,6  -8,8% +37,9% +17,4% -19,9%
EBITDA par action 2,5 1,7 3,8 6,0 2,6  -33,4% +128,0% +55,8% -55,8%
Bénéfices par action 0,7 -0,2 1,1 2,5 -  -131,9% -581,4% +130,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 230 2 972 3 227 3 714 3 838  -8,0% +8,6% +15,1% +3,3%
   dont Trésorerie 2 446 2 324 2 093 2 431 2 411  -5,0% -10,0% +16,2% -0,8%
   dont Placements à CT 310 264 607 725 748  -14,8% +130,2% +19,4% +3,2%
   dont Créances clients 384 192 323 364 429  -50,1% +68,2% +12,7% +17,9%
   dont Stock 26 27 28 29 28  +7,1% +3,3% +2,1% -2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 372 8 465 8 603 8 725 -  +1,1% +1,6% +1,4% -
Écart d'acquisitions 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 96 95 93 92 97  -0,7% -2,5% -1,1% +5,7%
Actifs totaux 17 608 17 550 18 011 18 696 19 309  -0,3% +2,6% +3,8% +3,3%
 
Passifs courants 2 243 2 258 2 035 2 841 2 580  +0,7% -9,9% +39,6% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 444 462 513 465 431  +3,8% +11,2% -9,3% -7,4%
   dont Dette à court terme 84 1 344 1 010 1 712 1 563  +1 494,7% -24,9% +69,5% -8,7%
Dette à long terme 9 716 9 657 10 219 9 791 0  -0,6% +5,8% -4,2% -
Passifs totaux 13 476 13 450 13 779 14 139 14 710  -0,2% +2,4% +2,6% +4,0%
 
Action ordinaire 924 924 924 924 924  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 387 2 364 3 119 3 369 -  -1,0% +31,9% +8,0% -
Capitaux propres 3 909 3 886 4 003 4 280 4 319  -0,6% +3,0% +6,9% +0,9%
 
Dette portant intérets 9 800 11 002 11 228 11 503 1 563  +12,3% +2,1% +2,4% -86,4%
Dette nette 7 045 8 414 8 529 8 348 -1 596  +19,4% +1,4% -2,1% -119,1%
Fonds de roulement 987 714 1 192 873 1 257  -27,7% +66,9% -26,7% +44,1%
Actions en circulation (en M) 92,5 93,9 92,4 92,4 92,4  +1,5% -1,6% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 69 -33 118 272 77  -147,6% -460,7% +131,3% -71,8%
 
Dépréciation 115 116 119 123 143  +1,5% +2,3% +3,3% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets -50 23 23 - -  -145,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 30 11 -89 -13 -25  -63,9% -920,2% -85,7% +92,2%
Ajust. des stocks -2 -2 -1 -1 1  +18,8% -57,9% -37,5% -220,0%
Autres flux opérationnels 6 56 56 - -  +852,5% 0% - -
Flux opérationnel 159 84 210 438 152  -47,3% +150,6% +108,6% -65,4%
 
Dépenses d’investissement 219 202 199 221 485  -7,9% -1,5% +11,0% +119,7%
Investissements -316 -211 -648 -612 -347  -33,2% +206,7% -5,5% -43,3%
Flux d’investissement -1 216 -211 -859 -1 472 -  -82,6% +306,7% +71,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 99 204 204 - -  +106,1% 0% - -
Flux de financement 178 40 201 257 298  -77,5% +401,2% +27,7% +15,9%
 
Variation nette de la trésorerie -71 -57 -250 179 -20  -19,9% +339,6% -171,8% -111,2%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -1,3 0,1 2,4 -3,6  +92,6% -109,6% +1 841,1% -253,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.