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First Majestic Silver Corp

First Majestic Silver (FR.TO, CA32076V1031)

First Majestic Silver Corp. engages in the acquisition, exploration, development, and production of mineral properties with a focus on silver and gold production in North America. Its projects include the San Dimas mine covering an area of approximately 71,867 hectares located in Durango State, Mexico; the Santa Elena that covers an area of approximately 102,244 hectares located in Sonora State, México; and the La Encantada covering an area of approximately 4,076 hectares located in Coahuila State, México. The company was formerly known as First Majestic Resource Corp. and changed its name to First Majestic Silver Corp. in November 2006. First Majestic Silver Corp. was incorporated in 1979 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 925 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 3L2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Majestic Silver

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Majestic Silver Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
287 147 000 97,7% 2,2% 36,0% 6,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3 140,0 476,2 2,3 1,1 -145,4 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -24% -9,8% -4,2% -7,6% 235,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 CAD 8,7 6,6 7,4 5,7 10,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Majestic Silver Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de First Majestic Silver Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+26,0% +22,8% -7,4% +10,9% -19,5% -54,4% -60,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,4% -13,9% -1,9% -28,3% -11,5% +7,8% -30,7%

 

Équipe de direction de First Majestic Silver Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith N. Neumeyer Founder, President, CEO & Director 64 David Soares C.A., CPA, M.B.A. Chief Financial Officer -
Steven C. Holmes B.Sc., M.B.A. Chief Operating Officer - Colin Bradford Bower Vice President of Operations-Mexico -
Gonzalo Ariel Mercado Vice President of Exploration & Technical Services - Sophie E. Hsia BCL, L.L.B., L.L.M. General Counsel -
Jill Anne Arias Vice President of Corporate Communications & Marketing - Todd Anthony M.B.A. Vice President of Corporate Development -
David Smith Vice President of Human Resources - Connie Lillico B.A. Corporate Secretary -

 

Présence de First Majestic Silver dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de First Majestic Silver Corp

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Fondamentaux de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 308 369 367 587 627  +19,6% -0,6% +60,1% +6,7%
EBITDA 53 148 90 167 87  +178,0% -39,1% +85,8% -48,1%
Résultat opérationnel -41 28 40 49 -51  -168,8% +42,2% +21,9% -202,7%
Résultat net -204 -40 23 -5 -114  -80,2% -157,0% -121,3% +2 221,3%
Free Cash Flow -78 21 -35 -120 -199  -127,4% -262,4% +245,8% +65,2%
Marge de FCF -25% 6% -9% -20% -32%  -122,9% -263,3% +115,9% +54,8%
ROIC - 3% 3% 3% -2%  - +21,9% -14,4% -174,7%
CROIC - 3% -4% -9% -12%  - -239,2% +142,7% +33,2%
Taux d’imposition - - 22% - -  - - - -
Capital investi 747 825 1 008 1 604 1 635  +10,5% +22,2% +59,1% +2,0%
Actions en circul. (en M) 183,7 201,6 215,9 244,7 263,1  +9,8% +7,1% +13,4% +7,5%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,4 0,7 0,3  +153,2% -43,2% +63,9% -51,8%
Bénéfices par action -1,1 -0,2 0,1 - -0,4  -81,9% -153,3% -118,8% +2 059,2%
Free Cash Flow par action -0,4 0,1 -0,2 -0,5 -0,8  -125,0% -251,7% +205,0% +53,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Majestic Silver Corp

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Ratio de profitabilité de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -5% 18% 29% 17% 3%  -505,1% +55,7% -39,7% -84,5%
Marge d’EBITDA 17% 40% 25% 29% 14%  +132,5% -38,8% +16,0% -51,4%
Marge opérationnelle -13% 8% 11% 8% -8%  -157,5% +43,0% -23,9% -196,2%
Marge bénéficiaire -66% -11% 6% -1% -18%  -83,4% -157,4% -113,3% +2 074,5%
Marge de FCF -25% 6% -9% -20% -32%  -122,9% -263,3% +115,9% +54,8%
Rentabilité économique (ROA) - -4,1% 2,0% -0,3% -5,4%  - -149,2% -114,4% +1 743,0%
Rentabilité financière (ROE) - -6,4% 3,1% -0,4% -8,1%  - -147,4% -114,3% +1 759,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% -2%  - +21,9% -14,4% -174,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -4% -9% -12%  - -239,2% +142,7% +33,2%

 

Ratios de solvabilité de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 2,9 3,2 1,8 1,4  +30,7% +8,3% -41,6% -26,4%
Liquidité générale 2,9 3,4 3,5 2,3 2,2  +18,2% +3,6% -34,4% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 -0,1 -1,3 -0,4 0,4  -105,2% +1 402,5% -67,1% -203,3%
Dette sur actifs 16% 16% 13% 9% 11%  -3,8% -19,3% -28,9% +16,9%
Dette sur capitaux propres 26% 25% 19% 14% 16%  -4,1% -24,3% -26,4% +16,1%
Couverture par l’EBITDA 4,9 12,3 7,5 13,3 6,7  +152,3% -39,4% +78,7% -49,7%
   ∼ par l’EBIT -3,8 2,4 3,3 3,9 -3,9  -162,4% +41,7% +17,2% -199,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 11,6 6,6 5,5 1,5  +282,0% -43,3% -17,1% -73,2%
Coût de la dette - 7,6% 7,5% 7,2% 6,2%  - -1,4% -5,0% -13,3%

 

Graphique des dividendes de First Majestic Silver Corp

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Ratios de distribution de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -204 -40 23 -5 -114  -80,2% -157,0% -121,3% +2 221,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -78 21 -35 -120 -199  -127,4% -262,4% +245,8% +65,2%
Dividende payé -4 -4 -24 -4 -7  0% +511,0% -83,6% +74,7%
Distribution sur résultat net -2% -10% 104% -80% -6%  +404,4% -1 171,1% -176,8% -92,5%
Distribution sur FCF -5% 18% -69% -3% -3%  -464,4% -476,3% -95,3% +5,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Majestic Silver Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 37 37 45 46 39  +0,7% +22,6% +0,4% -14,9%
Délai paiement clients (DSO) 78 34 46 34 24  -57,2% +36,1% -26,2% -28,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 69 51 42  - +55,9% -25,5% -17,9%
Conversion de l’encaisse - 26 22 28 20  - -16,4% +26,6% -26,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +7,7% -17,4% -6,7% +7,5%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 3% 3%  +7,6% -27,4% -27,3% +29,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 6% 8%  +0,2% -6,2% -24,7% +21,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 7 3 3  +4 +1 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de First Majestic Silver Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +42,6% +23,5% -48,6% -8,9%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3  +1,5% -22,1% -40,2% +35,8%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1  -162,0% +18,1% -29,0% -203,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +7,7% -17,4% -6,7% +7,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à First Majestic Silver Corp

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Sociétés possiblement comparables à First Majestic Silver Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada First Majestic Silver 1,4 0,4% 1,3 476,2 7,6 3,6 -145,4
Canada MAG Silver 0,9 - 1,0 23,0 13,4 - -96,6
Canada Silvercorp Metals 0,5 0,8% 0,9 15,3 4,3 2,6 5,9
Canada Excellon Resources - - 0,4 12,3 0,2 8,0 -2,7
Canada Minco Silver - - 0,4 9,9 0,1 - 10,7
  Médiane 0,5 - 0,9 15,3   3,6 -2,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Majestic Silver

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Dividendes par action détachés par First Majestic Silver Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,01---------
2023--0,01-0,01--0,01--0,01-
2022--0,01-0,01--0,01--0,01-
2021----0,01--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 308 369 367 587 627  +19,6% -0,6% +60,1% +6,7%
Charges d'exploitation -30 -45 -57 -55 -68  +48,9% +26,5% -4,2% +25,1%
   dont Coût des ventes -322 -301 -262 -486 -610  -6,7% -13,1% +85,7% +25,6%
   dont Frais généraux -28 -33 -31 -38 -49  +19,8% -6,7% +20,7% +29,2%
Résultat opérationnel -41 28 40 49 -51  -168,8% +42,2% +21,9% -202,7%
Autres revenus/frais nets -222 -67 -11 -24 -11  -69,6% -84,2% +125,4% -54,6%
Charge d'intérêt -11 -12 -12 -13 -13  +10,2% +0,4% +4,0% +3,1%
Résultat avant impôts -263 -39 30 25 -61  -85,2% -176,2% -15,1% -343,2%
Impôts sur les bénéfices -59 -1 -7 -30 -53  -102,5% +358,1% +354,3% +75,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-204 -40 23 -5 -114  -80,2% -157,0% -121,3% +2 221,3%
 
EBITDA 53 148 90 167 87  +178,0% -39,1% +85,8% -48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 22 31 38 -35  -176,3% +42,2% +21,9% -192,6%
Taux d’imposition - - 22% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,8 1,7 2,4 2,4  +8,9% -7,2% +41,3% -0,7%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,4 0,7 0,3  +153,2% -43,2% +63,9% -51,8%
Bénéfices par action -1,1 -0,2 0,1 - -0,4  -81,9% -153,3% -118,8% +2 059,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 166 243 356 397 370  +46,1% +46,5% +11,6% -6,8%
   dont Trésorerie 57 169 239 238 151  +196,4% +41,2% -0,3% -36,4%
   dont Placements à CT 6 7 36 26 35  +1,3% +458,3% -27,1% +30,4%
   dont Créances clients 66 34 46 54 41  -48,8% +35,3% +18,2% -24,0%
   dont Stock 32 31 33 61 65  -6,0% +6,5% +86,4% +6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 687 712 782 1 527 1 539  +3,7% +9,9% +95,2% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 926 1 028 1 238 2 125 2 110  +11,0% +20,4% +71,7% -0,7%
 
Passifs courants 58 72 102 173 167  +23,6% +41,4% +70,1% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 36 36 50 72 71  +1,5% +37,5% +45,2% -1,9%
   dont Dette à court terme 4 8 16 12 14  +93,4% +101,8% -26,8% +20,3%
Dette à long terme 148 155 142 181 210  +4,3% -8,3% +27,8% +15,8%
Passifs totaux 332 366 387 714 699  +10,3% +5,9% +84,4% -2,1%
 
Action ordinaire 828 933 1 087 1 660 1 781  +12,8% +16,5% +52,7% +7,3%
Bénéfices non répartis -321 -362 -339 -348 -469  +12,6% -6,3% +2,6% +34,8%
Capitaux propres 595 662 850 1 411 1 411  +11,4% +28,4% +66,0% +0%
 
Dette portant intérets 152 163 158 193 224  +6,8% -2,9% +22,1% +16,1%
Dette nette 89 -13 -117 -71 38  -114,4% +814,4% -38,9% -153,6%
Fonds de roulement 108 171 254 224 203  +58,2% +48,7% -11,8% -9,6%
Actions en circulation (en M) 183,7 201,6 215,9 244,7 263,1  +9,8% +7,1% +13,4% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -204 -40 23 -5 -114  -80,2% -157,0% -121,3% +2 221,3%
 
Dépréciation 95 120 50 118 137  +26,7% -58,4% +137,6% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 14 50 21 -16 17  +267,4% -58,3% -178,6% -206,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 1 0 -3 -1  +69,1% -98,2% -14 208,3% -74,3%
Ajust. des stocks 2 3 -4 -9 -3  +40,4% -251,6% +108,9% -61,5%
Autres flux opérationnels -17 31 -28 -39 4  -285,3% -191,6% +38,5% -109,7%
Flux opérationnel 33 140 80 69 19  +321,0% -43,1% -13,8% -72,4%
 
Dépenses d’investissement 111 119 114 189 218  +6,6% -3,5% +65,1% +15,2%
Investissements -117 -117 -127 -1 -214  -0,1% +8,7% -99,2% +22 217,0%
Flux d’investissement -117 -117 -127 -181 -214  -0,1% +8,7% +42,2% +18,3%
 
Dividendes payés 4 4 24 4 7  0% +511,0% -83,6% +74,7%
Emprunts nets 27 -5 -18 32 7  -119,1% +239,1% -279,1% -79,4%
Flux de financement 25 88 117 112 114  +244,6% +33,0% -4,1% +1,9%
 
Variation nette de la trésorerie -61 112 70 -1 -86  -283,2% -37,9% -100,9% +13 165,0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,1 -0,2 -0,5 -0,8  -125,0% -251,7% +205,0% +53,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 160 149 158 147 133  -7,3% +5,9% -6,9% -9,2%
Charges d'exploitation -17 -15 -19 -168 -143  -10,9% +22,4% +800,4% -14,6%
   dont Coût des ventes -157 -162 -164 -137 -120  +3,1% +1,2% -16,4% -12,4%
   dont Frais généraux -11 -11 -13 -15 -13  -7,1% +19,5% +15,1% -12,1%
Résultat opérationnel -14 -27 -24 -19 -18  +96,2% -8,6% -22,8% -3,8%
Autres revenus/frais nets -7 -5 -122 0 -11  -27,4% +2 473,9% -100,0% +30 363,9%
Charge d'intérêt -3 -4 -3 -6 -3  +12,1% -5,8% +70,5% -55,6%
Résultat avant impôts -20 -31 -147 -23 -24  +56,1% +366,0% -84,6% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -15 -46 -5 -  -2 826,8% +213,9% -89,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -17 -101 -18 -27  -18,7% +498,5% -82,6% +54,8%
 
EBITDA 23 9 10 15 96  -60,1% +15,8% +48,0% +524,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 -19 -17 -13 -13  +96,2% -8,6% -22,8% -3,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -7,3% +1,5% -11,0% -9,2%
EBITDA par action 0,1 - - 0,1 0,3  -60,1% +11,0% +41,5% +524,1%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1  -18,7% +473,7% -83,3% +54,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 316 370 325 363 298  +17,2% -12,1% +11,5% -17,8%
   dont Trésorerie 149 151 105 160 138  +1,8% -30,8% +52,9% -13,7%
   dont Placements à CT 14 35 69 52 55  +150,8% +100,7% -24,8% +5,7%
   dont Créances clients 37 41 42 33 9  +10,1% +1,3% -19,8% -72,7%
   dont Stock 63 65 71 58 61  +2,8% +9,7% -18,4% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 576 1 539 1 430 1 430 1 436  -2,3% -7,1% 0% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 053 2 110 1 984 2 014 1 952  +2,8% -6,0% +1,5% -3,1%
 
Passifs courants 168 167 141 126 100  -0,3% -15,9% -10,8% -20,0%
   dont Créances fournisseurs 74 71 70 96 41  -4,5% -2,2% +38,1% -57,3%
   dont Dette à court terme 14 14 17 0 0  +5,8% +17,8% - -
Dette à long terme 218 210 212 214 217  -3,6% +1,1% +1,1% +1,1%
Passifs totaux 709 699 653 638 613  -1,4% -6,5% -2,3% -3,9%
 
Action ordinaire 1 697 1 781 1 798 1 877 1 878  +5,0% +0,9% +4,4% +0%
Bénéfices non répartis -450 -469 -571 -590 -500  +4,1% +21,8% +3,4% -15,2%
Capitaux propres 1 345 1 411 1 331 1 376 1 340  +5,0% -5,7% +3,4% -2,7%
 
Dette portant intérets 231 224 229 214 217  -3,0% +2,1% -6,4% +1,1%
Dette nette 69 38 55 2 23  -44,3% +43,7% -96,4% +1 070,8%
Fonds de roulement 148 203 185 237 198  +36,9% -9,0% +28,5% -16,6%
Actions en circulation (en M) 262,9 262,9 274,2 286,9 286,9  0% +4,3% +4,6% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Majestic Silver Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -21 -17 -101 -18 -27  -18,7% +498,5% -82,6% +54,8%
 
Dépréciation 36 36 35 33 96  -1,2% -2,5% -5,3% +191,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 -9 7 7 -  -245,9% -185,2% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -3 2 2 -4  -448,3% -163,5% -12,8% -349,1%
Ajust. des stocks 2 -1 -6 11 -2  -172,1% +329,7% -288,6% -123,2%
Autres flux opérationnels 40 -23 -3 -3 -  -157,9% -89,1% 0% -
Flux opérationnel 66 -15 -5 20 36  -122,4% -68,4% -536,4% +75,1%
 
Dépenses d’investissement 56 55 49 37 120  -1,9% -10,7% -24,3% +221,6%
Investissements 0 -53 -52 -38 -33  +17 028,2% -1,2% -28,2% -13,1%
Flux d’investissement -54 -214 -52 -38 -122  +295,6% -75,5% -28,2% +226,2%
 
Dividendes payés 2 2 1 2 5  +2,4% -9,5% +8,4% +183,5%
Emprunts nets 26 -13 -4 -4 -  -151,7% -73,6% 0% -
Flux de financement 23 67 8 71 71  +188,0% -87,4% +745,8% +0,2%
 
Variation nette de la trésorerie 31 3 -47 55 -13  -91,6% -1 881,7% -218,8% -123,6%
 
Free Cash Flow par action - -0,3 -0,2 -0,1 -0,3  -839,1% -26,1% -69,9% +396,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.