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Fuchs Petrolub SE

Fuchs Petrolub (FPE.XETRA, DE000A3E5D56)

Fuchs SE develops, produces, and sells lubricants and related specialties in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North and South America. The company offers automotive lubricants, such as biodegradable lubricants, central and mobile hydraulic oils, dry coatings, engine and gear oils, motorcycle/two wheelers, and service fluids, as well as various oils for agriculture sector. It also provides industrial lubricants, including chain lubricants, dry coatings, gear and hydraulic oils, machine oils, open gear lubricants, rapidly biodegradable lubricants, compressor and refrigeration oils, release agents, slideways oils, fluids and industrial oils, textile machine oils, and turbine oils. In addition, the company offers lubricating greases comprising assembly pastes, biodegradable greases, food grade greases, multi-purpose/long-life greases, pastes for extreme temperatures, perfluorinated pastes, and …

Siège social : Einsteinstrasse 11, Mannheim, Germany, 68169

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fuchs Petrolub

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fuchs Petrolub SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 525 700 142,3% 54,5% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 15,5 - 2,7 10,7 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 8% 15,5% 10,5% -3,1% 9,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,7 EUR - 33,4 31,3 27,7 36,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fuchs Petrolub SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fuchs Petrolub SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,3% +10,7% +12,2% +24,4% +20,9% +41,3% +7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,5% +5,3% -9,8% -5,2% +8,5% +8,1% +15,1%

 

Équipe de direction de Fuchs Petrolub SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Rudolf Fuchs Chairman of Executive Board & CEO 56 Timo Reister Head of Asia-Pacific, North & South America and Deputy Chairman of Executive Board 45
Isabelle Adelt CFO & Member of Executive Board 39 Ralph Rheinboldt Head of EMEA & Member of Executive Board 57
Sebastian Heiner CTO & Member of the Executive Board 46 Lutz Ackermann Head of Investor Relations -
Christine Vornbaumen Head of Human Resources - Klaus Hartig Head of East Asia 60
Reiner Schmidt Head of Finance, Controlling & Investor Relations 65 Stefan Knapp Head of Germany & Benelux -

 

Présence de Fuchs Petrolub dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fuchs Petrolub SE

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Fondamentaux de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 572 2 378 2 871 3 412 3 541  -7,5% +20,7% +18,8% +3,8%
EBITDA 420 403 452 467 524  -4,0% +12,2% +3,3% +12,2%
Résultat opérationnel 341 323 366 373 426  -5,3% +13,3% +1,9% +14,2%
Résultat net 228 220 253 259 -  -3,5% +15,0% +2,4% -
Free Cash Flow 175 238 89 59 543  +36,0% -62,6% -33,7% +820,3%
Marge de FCF 7% 10% 3% 2% 15%  +47,1% -69,0% -44,2% +786,8%
ROIC - 15% 15% 14% 16%  - +4,9% -6,5% +8,5%
CROIC - 15% 5% 3% 28%  - -65,0% -40,8% +807,2%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 27% 30%  +0,6% +2,8% -6,5% +9,6%
Capital investi 1 572 1 598 1 788 2 002 1 843  +1,7% +11,9% +12,0% -7,9%
Actions en circul. (en M) 139,0 139,0 69,5 69,2 135,0  0% -50,0% -0,5% +95,2%
EBITDA par action 3,0 2,9 6,5 6,8 3,9  -4,0% +124,3% +3,8% -42,5%
Bénéfices par action 1,6 1,6 3,6 3,7 -  -3,5% +130,0% +2,9% -
Free Cash Flow par action 1,3 1,7 1,3 0,9 4,0  +36,0% -25,2% -33,4% +371,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fuchs Petrolub SE

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Ratio de profitabilité de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 36% 34% 31% 32%  +3,8% -6,4% -8,1% +4,7%
Marge d’EBITDA 16% 17% 16% 14% 15%  +3,8% -7,1% -13,1% +8,1%
Marge opérationnelle 13% 14% 13% 11% 12%  +2,4% -6,1% -14,2% +10,0%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 8% -  +4,4% -4,7% -13,9% -
Marge de FCF 7% 10% 3% 2% 15%  +47,1% -69,0% -44,2% +786,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 11,4% 10,7% -  - +7,5% -6,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 15,2% 14,4% -  - +8,3% -5,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 15% 14% 16%  - +4,9% -6,5% +8,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 5% 3% 28%  - -65,0% -40,8% +807,2%

 

Ratios de solvabilité de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,5 1,3 1,1 1,3  -13,0% -10,5% -14,5% +19,1%
Liquidité générale 2,7 2,4 2,5 2,2 2,4  -13,1% +3,9% -10,3% +6,7%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,5 -0,2 0,1 -0,3  -3,9% -48,4% -140,5% -355,7%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 7% 2%  +51,1% +69,0% +329,2% -72,7%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 2% 9% 2%  +56,4% +65,9% +346,9% -73,2%
Couverture par l’EBITDA 60,0 50,4 113,0 77,8 40,3  -16,0% +124,3% -31,1% -48,2%
   ∼ par l’EBIT 48,7 40,4 91,5 62,2 32,8  -17,1% +126,6% -32,1% -47,3%
   ∼ par le flux opérationel 47,0 45,0 42,3 21,3 41,8  -4,3% -6,1% -49,5% +95,8%
Coût de la dette - 51,6% 14,8% 6,0% 12,6%  - -71,3% -59,3% +108,3%

 

Graphique des dividendes de Fuchs Petrolub SE

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Ratios de distribution de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 228 220 253 259 -  -3,5% +15,0% +2,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 175 238 89 59 543  +36,0% -62,6% -33,7% +820,3%
Dividende payé -131 -135 -137 -143 -145  +3,1% +1,5% +4,4% -201,4%
Distribution sur résultat net 57% 61% 54% 55% -  +6,8% -11,8% +2,0% -
Distribution sur FCF 75% 57% 154% 242% 27%  -24,2% +171,4% +57,5% -89,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fuchs Petrolub SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 83 86 97 98 80  +4,0% +12,9% +1,2% -18,8%
Délai paiement clients (DSO) 57 59 56 58 54  +2,8% -4,5% +2,7% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 40 34 42  - -23,5% -15,9% +22,5%
Conversion de l’encaisse - 92 113 122 92  - +22,6% +8,1% -24,9%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,2 1,4 1,5  -11,8% +10,8% +8,9% +8,1%
Frais généraux sur CP 2% 3% 3% 3% 3%  +6,6% -3,3% +10,5% +12,1%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 1% 2%  +16,7% -11,1% -2,5% +5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 6 4 6  +3 +1 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fuchs Petrolub SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -16,9% +8,5% -0,7% +3,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2  -7,9% +5,5% -6,2% +13,4%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -9,6% +3,9% -6,7% +18,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 76,0  - - - -
Critère X5 1,3 1,1 1,2 1,4 1,5  -11,8% +10,8% +8,9% +8,1%
 
Z_SCORE - - - - 78,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fuchs Petrolub SE

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Sociétés possiblement comparables à Fuchs Petrolub Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Arkema 7,2 3,7% 1,2 9,8 97,7 1,0 6,9
Allemagne Wacker Chemie 5,6 2,8% 1,2 22,4 108,0 0,9 8,0
Allemagne Fuchs Petrolub Preference Shares 5,5 2,4% 0,8 18,9 46,1 1,5 10,8
Allemagne Fuchs Petrolub 5,4 2,9% 0,8 15,5 36,7 1,5 10,7
Pays-Bas OCI 5,4 6,7% 1,0 87,0 25,6 3,2 -24,9
Belgique Azelis Group 4,8 1,1% 0,7 19,3 19,7 1,0 9,2
Suisse Clariant 4,1 3,5% 0,8 14,5 12,2 0,9 6,5
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fuchs Petrolub

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Dividendes par action détachés par Fuchs Petrolub SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,06-------
2022----1,02-------
2021----0,98-------
2020----0,96-------
2019----0,94-------
2018----0,90-------
2017----0,88-------
2016----0,81-------
2015----0,76-------
2014----0,69-------
2013----0,64-------
2012----0,49-------
2011----0,44-------
2010----0,27-------
2009----0,26-------
2008----0,24-------
2007----0,16-------
2006-----0,02------
2005----0,28-------
2004-----0,26------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 572 2 378 2 871 3 412 3 541  -7,5% +20,7% +18,8% +3,8%
Charges d'exploitation -557 -544 -610 -687 -728  -2,3% +12,1% +12,6% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 682 -1 524 -1 906 -2 358 -2 396  -9,4% +25,1% +23,7% +1,6%
   dont Frais généraux -38 -41 -44 -51 -56  +7,9% +7,3% +15,9% +9,8%
Résultat opérationnel 341 323 366 373 426  -5,3% +13,3% +1,9% +14,2%
Autres revenus/frais nets -24 -15 -8 -16 -23  -37,5% -46,7% +100,0% +43,8%
Charge d'intérêt -7 -8 -4 -6 -13  +14,3% -50,0% +50,0% +116,7%
Résultat avant impôts 317 308 358 357 403  -2,8% +16,2% -0,3% +12,9%
Impôts sur les bénéfices -89 -87 -104 -97 -120  -2,2% +19,5% -6,7% +23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
228 220 253 259 -  -3,5% +15,0% +2,4% -
 
EBITDA 420 403 452 467 524  -4,0% +12,2% +3,3% +12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 245 232 260 272 299  -5,5% +12,0% +4,6% +10,1%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 27% 30%  +0,6% +2,8% -6,5% +9,6%
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 17,1 41,3 49,3 26,2  -7,5% +141,5% +19,4% -46,8%
EBITDA par action 3,0 2,9 6,5 6,8 3,9  -4,0% +124,3% +3,8% -42,5%
Bénéfices par action 1,6 1,6 3,6 3,7 -  -3,5% +130,0% +2,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 022 974 1 121 1 318 1 243  -4,7% +15,1% +17,6% -5,7%
   dont Trésorerie 219 209 146 119 175  -4,6% -30,1% -18,5% +47,1%
   dont Placements à CT -1 - -1 -1 -  - - 0% -
   dont Créances clients 405 385 444 542 520  -4,9% +15,3% +22,1% -4,1%
   dont Stock 381 359 507 635 524  -5,8% +41,2% +25,2% -17,5%
Placements à long terme 55 - - - -  - - - -
Biens corporels 647 700 744 751 -  +8,2% +6,3% +0,9% -
Écart d'acquisitions 175 236 247 254 249  +34,9% +4,7% +2,8% -2,0%
Biens incorporels 94 117 107 93 72  +24,5% -8,5% -13,1% -22,6%
Actifs totaux 2 023 2 120 2 311 2 523 2 423  +4,8% +9,0% +9,2% -4,0%
 
Passifs courants 373 409 453 594 525  +9,7% +10,8% +31,1% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 219 217 227 231 260  -0,9% +4,6% +1,8% +12,6%
   dont Dette à court terme 12 14 35 161 36  +16,7% +150,0% +360,0% -77,6%
Dette à long terme - 5 0 3 7  - - - +133,3%
Passifs totaux 462 540 555 682 619  +16,9% +2,8% +22,9% -9,2%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 228 220 253 259 282  -3,5% +15,0% +2,4% +8,9%
Capitaux propres 1 560 1 579 1 753 1 838 1 800  +1,2% +11,0% +4,8% -2,1%
 
Dette portant intérets 12 19 35 164 43  +58,3% +84,2% +368,6% -73,8%
Dette nette -206 -190 -110 46 -132  -7,8% -42,1% -141,8% -387,0%
Fonds de roulement 649 565 668 724 718  -12,9% +18,2% +8,4% -0,8%
Actions en circulation (en M) 139,0 139,0 69,5 69,2 135,0  0% -50,0% -0,5% +95,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 228 221 254 260 283  -3,1% +14,9% +2,4% +8,8%
 
Dépréciation 79 80 86 94 98  +1,3% +7,5% +9,3% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 -8 -3 -7 -  +166,7% -62,5% +133,3% -
Ajust. comptes débiteurs 6 4 -45 -77 -  -33,3% -1 225,0% +71,1% -
Ajust. des stocks 38 12 -132 -131 89  -68,4% -1 200,0% -0,8% -167,9%
Autres flux opérationnels -14 34 -15 -11 -  -342,9% -144,1% -26,7% -
Flux opérationnel 329 360 169 128 543  +9,4% -53,1% -24,3% +324,2%
 
Dépenses d’investissement 154 122 80 69 -  -20,8% -34,4% -13,8% -
Investissements -167 -236 -108 -69 -82  +41,3% -54,2% -36,1% +18,8%
Flux d’investissement -167 -236 -108 -69 -  +41,3% -54,2% -36,1% -
 
Dividendes payés 131 135 137 143 -145  +3,1% +1,5% +4,4% -201,4%
Emprunts nets -8 1 5 119 -  -112,5% +400,0% +2 280,0% -
Flux de financement -139 -134 -132 -86 -400  -3,6% -1,5% -34,8% +365,1%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -10 -63 -27 56  -141,7% +530,0% -57,1% -307,4%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,7 1,3 0,9 4,0  +36,0% -25,2% -33,4% +371,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 870 936 886 876 843  +7,6% -5,3% -1,1% -3,8%
Charges d'exploitation -163 -188 -185 -183 -172  +15,3% -1,6% -1,1% -6,0%
   dont Coût des ventes -614 -647 -601 -588 -560  +5,4% -7,1% -2,2% -4,8%
   dont Frais généraux -77 -46 -47 -45 -82  -40,3% +2,2% -4,3% -282,2%
Résultat opérationnel 89 101 99 106 110  +13,5% -2,0% +7,1% +3,8%
Autres revenus/frais nets -7 -1 -5 4 -11  -85,7% +400,0% -180,0% -375,0%
Charge d'intérêt -2 -1 -3 -3 -  -50,0% +200,0% 0% -
Résultat avant impôts 82 100 94 110 99  +22,0% -6,0% +17,0% -10,0%
Impôts sur les bénéfices -21 -27 -26 -32 -35  +28,6% -3,7% +23,1% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 73 - - -  +19,7% - - -
 
EBITDA 113 124 127 128 135  +9,7% +2,4% +0,8% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 74 72 75 71  +11,4% -2,9% +5,0% -5,4%
Taux d’imposition 26% 27% 28% 29% 35%  +5,4% +2,4% +5,2% +21,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,9 13,1 6,5 6,3  +11,1% +89,6% -50,6% -2,4%
EBITDA par action 0,8 0,9 1,9 0,9 1,0  +13,3% +105,2% -49,6% +7,0%
Bénéfices par action 0,4 0,5 - - -  +23,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 318 1 395 1 337 1 365 1 243  +5,8% -4,2% +2,1% -8,9%
   dont Trésorerie 119 130 130 207 175  +9,2% 0% +59,2% -15,5%
   dont Placements à CT -1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 542 595 566 564 520  +9,8% -4,9% -0,4% -7,8%
   dont Stock 635 628 593 555 524  -1,1% -5,6% -6,4% -5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 751 741 727 - -  -1,3% -1,9% - -
Écart d'acquisitions 254 250 250 253 249  -1,6% 0% +1,2% -1,6%
Biens incorporels 93 87 82 79 72  -6,5% -5,7% -3,7% -8,9%
Actifs totaux 2 523 2 581 2 507 2 545 2 423  +2,3% -2,9% +1,5% -4,8%
 
Passifs courants 594 632 674 656 525  +6,4% +6,6% -2,7% -20,0%
   dont Créances fournisseurs 231 286 275 276 260  +23,8% -3,8% +0,4% -5,8%
   dont Dette à court terme 161 158 221 170 36  -1,9% +39,9% -23,1% -78,8%
Dette à long terme 3 - - - 7  - - - -
Passifs totaux 682 719 766 752 619  +5,4% +6,5% -1,8% -17,7%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 259 73 141 218 282  -71,8% +93,2% +54,6% +29,4%
Capitaux propres 1 838 1 859 1 738 1 790 1 800  +1,1% -6,5% +3,0% +0,6%
 
Dette portant intérets 164 158 221 170 43  -3,7% +39,9% -23,1% -74,7%
Dette nette 46 28 91 -37 -132  -39,1% +225,0% -140,7% +256,8%
Fonds de roulement 724 763 663 709 718  +5,4% -13,1% +6,9% +1,3%
Actions en circulation (en M) 139,6 135,2 67,5 135,0 133,1  -3,2% -50,1% +100,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 61 73 68 78 64  +19,7% -6,8% +14,7% -17,9%
 
Dépréciation 24 23 28 22 25  -4,2% +21,7% -21,4% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets -6 -5 - - -  -16,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs 36 -87 25 5 -  -341,7% -128,7% -80,0% -
Ajust. des stocks 54 -4 26 41 26  -107,4% -750,0% +57,7% -36,6%
Autres flux opérationnels -11 17 - - -  -254,5% - - -
Flux opérationnel 118 69 129 183 162  -41,5% +87,0% +41,9% -11,5%
 
Dépenses d’investissement 27 20 18 17 -  -25,9% -10,0% -5,6% -
Investissements -27 -21 -17 -17 -27  -22,2% -19,0% 0% +58,8%
Flux d’investissement -27 -21 -17 - -  -22,2% -19,0% - -
 
Dividendes payés 1 1 143 0 -1  0% +14 200,0% - -
Emprunts nets -26 -5 62 - -  -80,8% -1 340,0% - -
Flux de financement -57 -38 -106 -91 -165  -33,3% +178,9% -14,2% +81,3%
 
Variation nette de la trésorerie 28 11 - 77 -32  -60,7% - - -141,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,4 1,6 1,2 1,2  -44,4% +353,8% -25,3% -1,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.