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Fortum Oyj

Fortum (FORTUM.HE, FI0009007132)

Fortum Oyj, together with its subsidiaries, engages in the generation and sale of electricity and heat in the Nordic countries, Sweden, Germany, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally. The company's Generation segment generates power through nuclear, hydro, wind, and solar power; and provides district heating and cooling, and decarbonization services. The company's Consumer Solutions segment engages in electricity and gas retail businesses, including the provision of invoicing and customer services; and electricity and related value-added products, as well as digital services. This segment serves approximately 2 million customers. Fortum Oyj was incorporated in 1998 and is headquartered in Espoo, Finland.

Siège social : CD Building, Espoo, Finland, 02150

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fortum

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortum Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
897 264 000 48,0% 53,4% 19,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 8,9 - 1,2 5,6 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% -31% 18,7% 4,6% -22,8% -96,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 EUR 12,4 11,7 12,1 9,7 13,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortum Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fortum Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -2,9% -7,8% +9,5% -5,0% -23,4% -37,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,7% -13,9% -4,9% +31,0% +61,0% +11,7% +43,5%

 

Équipe de direction de Fortum Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Heikki-Erdem Rauramo President & CEO 56 Tiina Marjukka Tuomela M.Sc. (Eng.), MBA Chief Financial Officer 58
Ensio Väisänen Head of Corporate Financial Services Unit - Ingela Ulfves M.Sc. (Econ.) Vice President of Investor Relations & Financial Communications 58
Nora Steiner-Forsberg L.L.M. Executive VP of Legal, General Counsel & Secretary of the Board of Directors 51 Heli Kurki Head of Publicity & Communications -
Eveliina Dahl M.Sc. Executive Vice President of People & Procurement 40 Alexander Anatolyevich Chuvaev MSc (Eng) Head of the Russia Division 64
Mikael Rönnblad Executive Vice President of Consumer Solutions 55 Bernhard Peter Gunther Chief Transformation Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fortum Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,1 7,1 8,5 2 27,7
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Fortum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fortum Oyj

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Fondamentaux de Fortum Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 447 49 015 112 400 8 804 6 711  +799,9% +129,3% -92,2% -23,8%
EBITDA 2 543 3 928 7 501 2 437 515  +54,5% +91,0% -67,5% -78,9%
Résultat opérationnel 1 968 2 838 6 220 1 871 1 544  +44,2% +119,2% -69,9% -17,5%
Résultat net 1 482 1 823 739 -2 416 -  +23,0% -59,5% -426,9% -
Free Cash Flow 1 320 1 454 3 792 -9 301 1 599  +10,2% +160,8% -345,3% -117,2%
Marge de FCF 24% 3% 3% -106% 24%  -87,8% +13,7% -3 231,5% -122,6%
ROIC - 11% 21% 6% 8%  - +81,3% -70,8% +27,7%
CROIC - 7% 15% -43% 11%  - +115,8% -386,6% -126,6%
Taux d’imposition 13% 16% - - -  +22,3% - - -
Capital investi 19 581 22 722 28 406 15 355 12 914  +16,0% +25,0% -45,9% -15,9%
Actions en circul. (en M) 888,3 888,3 888,3 889,2 897,3  0% 0% +0,1% +0,9%
EBITDA par action 2,9 4,4 8,4 2,7 0,6  +54,5% +91,0% -67,5% -79,1%
Bénéfices par action 1,7 2,1 0,8 -2,7 -  +23,0% -59,5% -426,6% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,6 4,3 -10,5 1,8  +10,2% +160,8% -345,0% -117,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortum Oyj

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Ratio de profitabilité de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 10% 6% 38% 42%  -79,8% -33,2% +488,4% +9,9%
Marge d’EBITDA 47% 8% 7% 28% 8%  -82,8% -16,7% +314,8% -72,3%
Marge opérationnelle 36% 6% 6% 21% 23%  -84,0% -4,4% +284,0% +8,3%
Marge bénéficiaire 27% 4% 1% -27% -  -86,3% -82,3% -4 273,9% -
Marge de FCF 24% 3% 3% -106% 24%  -87,8% +13,7% -3 231,5% -122,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 0,7% -2,8% -  - -84,1% -491,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 5,9% -24,4% -  - -58,1% -514,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 21% 6% 8%  - +81,3% -70,8% +27,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 15% -43% 11%  - +115,8% -386,6% -126,6%

 

Ratios de solvabilité de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 0,6 0,2 0,6 1,4  -59,2% -60,5% +148,5% +154,3%
Liquidité générale 2,1 1,1 1,0 1,1 2,0  -48,2% -7,6% +8,3% +82,8%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,8 1,2 1,5 0,6  -11,6% -35,6% +28,5% -61,7%
Dette sur actifs 28% 17% 11% 33% 24%  -40,2% -35,6% +198,9% -26,5%
Dette sur capitaux propres 51% 75% 134% 100% 53%  +48,4% +77,9% -25,3% -47,1%
Couverture par l’EBITDA 14,4 19,9 37,0 9,7 1,9  +38,0% +85,3% -73,6% -80,3%
   ∼ par l’EBIT 11,2 14,4 30,6 7,5 -  +28,8% +112,7% -75,6% -
   ∼ par le flux opérationel 11,4 13,0 24,5 -35,1 8,5  +13,3% +88,8% -243,2% -124,2%
Coût de la dette - 2,4% 1,6% 2,1% 4,4%  - -35,2% +33,9% +111,2%

 

Graphique des dividendes de Fortum Oyj

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Ratios de distribution de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 482 1 823 739 -2 416 -  +23,0% -59,5% -426,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 320 1 454 3 792 -9 301 1 599  +10,2% +160,8% -345,3% -117,2%
Dividende payé -977 -977 -995 -1 013 -413  0% +1,8% +1,8% -59,2%
Distribution sur résultat net 66% 54% 135% -42% -  -18,7% +151,2% -131,1% -
Distribution sur FCF 74% 67% 26% -11% 26%  -9,2% -60,9% -141,5% -337,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortum Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 12 8 31 42  -60,9% -31,4% +292,8% +35,7%
Délai paiement clients (DSO) 75 68 49 67 61  -9,6% -27,9% +37,7% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 42 72 110  - -26,9% +71,6% +53,8%
Conversion de l’encaisse - 22 15 27 -7  - -32,3% +77,4% -127,6%
Rotation des actifs 0,2 0,8 0,8 0,4 0,4  +263,7% -11,4% -50,4% -3,8%
Frais généraux sur CP 1% 9% 2% 1% 1%  +1 174,1% -73,0% -41,3% -15,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 0% 1% 2%  +41,3% -89,0% +373,5% +21,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 5 2 6  +4 -1 -3 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fortum Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - 0,2  -65,1% -99,2% +14 811,4% +441,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,2 0,1 0,4 0,4  -58,9% -61,7% +306,9% +9,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,3 -  -41,7% -15,3% +90,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,8 0,8 0,4 0,4  +263,7% -11,4% -50,4% -3,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortum Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Fortum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Orsted 21,7 - 0,7 16,7 384,4 2,5 9,3
États-Unis Centrais Electricas Brasileiras [ADR] 17,5 0,5% 0,5 6,7 8,4 0,4 0,9
Portugal EDP Renovaveis 13,2 1,4% 0,6 22,8 12,5 8,9 17,6
Finlande Fortum 10,4 9,9% 0,7 8,9 11,4 1,6 5,6
Suisse BKW 7,5 2,5% 0,2 19,1 138,4 1,7 8,6
Espagne Acciona Energias Renovables 6,5 3,4% 0,4 17,5 20,2 2,5 8,2
Canada Brookfield Renewable 4,1 5,9% 0,9 13,5 33,2- 4,3 6,6
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortum

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Dividendes par action détachés par Fortum Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,58------0,57--
2023---0,46----0,45---
2022--1,14---------
2021---1,12--------
2020---1,10--------
2019--1,10---------
2018--1,10---------
2017---1,10--------
2016---1,10--------
2015---1,10--------
2014---1,10--------
2013---1,00--------
2012---1,00--------
2011---1,00--------
2010--1,00---------
2009---1,00--------
2008---0,77--------
2007--0,73---------
2006--0,58---------
2005---0,58--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 447 49 015 112 400 8 804 6 711  +799,9% +129,3% -92,2% -23,8%
Charges d'exploitation -1 098 -2 285 -3 144 -1 236 -5 167  +108,1% +37,6% -60,7% +318,0%
   dont Coût des ventes -2 855 -44 298 -105 170 -5 472 -3 919  +1 451,6% +137,4% -94,8% -28,4%
   dont Frais généraux -94 -1 195 -302 -112 -104  +1 171,3% -74,7% -62,9% -7,1%
Résultat opérationnel 1 968 2 838 6 220 1 871 1 544  +44,2% +119,2% -69,9% -17,5%
Autres revenus/frais nets -240 -639 -6 509 -1 416 -  +166,3% +918,6% -78,2% -
Charge d'intérêt -176 -197 -203 -250 -268  +11,9% +3,0% +23,2% +7,2%
Résultat avant impôts 1 728 2 199 -289 455 1 583  +27,3% -113,1% -257,4% +247,9%
Impôts sur les bénéfices -221 -344 -175 -556 -  +55,7% -150,9% +217,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 482 1 823 739 -2 416 -  +23,0% -59,5% -426,9% -
 
EBITDA 2 543 3 928 7 501 2 437 515  +54,5% +91,0% -67,5% -78,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 716 2 394 5 247 1 310 1 081  +39,5% +119,2% -75,0% -17,5%
Taux d’imposition 13% 16% - - -  +22,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 55,2 126,5 9,9 7,5  +799,9% +129,3% -92,2% -24,5%
EBITDA par action 2,9 4,4 8,4 2,7 0,6  +54,5% +91,0% -67,5% -79,1%
Bénéfices par action 1,7 2,1 0,8 -2,7 -  +23,0% -59,5% -426,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 795 22 362 100 262 10 971 7 349  +489,2% +348,4% -89,1% -33,0%
   dont Trésorerie 1 357 2 308 7 592 3 918 4 183  +70,1% +228,9% -48,4% +6,8%
   dont Placements à CT 76 410 13 148 -  +439,5% -96,8% +1 038,5% -
   dont Créances clients 1 121 9 115 15 070 1 625 1 120  +713,1% +65,3% -89,2% -31,1%
   dont Stock 230 1 396 2 275 465 452  +507,0% +63,0% -79,6% -2,8%
Placements à long terme 6 667 - - - -  - - - -
Biens corporels 9 704 17 765 17 877 7 266 -  +83,1% +0,6% -59,4% -
Écart d'acquisitions 612 1 069 1 021 250 249  +74,7% -4,5% -75,5% -0,4%
Biens incorporels 531 1 739 1 146 407 394  +227,5% -34,1% -64,5% -3,2%
Actifs totaux 23 364 57 810 149 661 23 642 18 739  +147,4% +158,9% -84,2% -20,7%
 
Passifs courants 1 817 20 656 100 226 10 123 3 709  +1 036,8% +385,2% -89,9% -63,4%
   dont Créances fournisseurs 316 7 126 12 152 720 1 181  +2 155,1% +70,5% -94,1% +64,0%
   dont Dette à court terme 570 1 877 8 519 4 127 -  +229,3% +353,9% -51,6% -
Dette à long terme 6 029 7 892 7 756 3 558 4 476  +30,9% -1,7% -54,1% +25,8%
Passifs totaux 10 130 42 233 135 996 15 905 10 241  +316,9% +222,0% -88,3% -35,6%
 
Action ordinaire 3 046 3 046 3 046 3 046 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 9 982 10 149 10 062 6 467 5 592  +1,7% -0,9% -35,7% -13,5%
Capitaux propres 12 982 12 953 12 131 7 670 8 438  -0,2% -6,3% -36,8% +10,0%
 
Dette portant intérets 6 599 9 769 16 275 7 685 4 476  +48,0% +66,6% -52,8% -41,8%
Dette nette 5 166 7 051 8 670 3 619 293  +36,5% +23,0% -58,3% -91,9%
Fonds de roulement 1 978 1 706 36 848 3 640  -13,8% -97,9% +2 255,6% +329,2%
Actions en circulation (en M) 888,3 888,3 888,3 889,2 897,3  0% 0% +0,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 507 1 855 -114 1 011 -2 069  +23,1% -106,1% -986,8% -304,6%
 
Dépréciation 575 1 090 1 281 566 515  +89,6% +17,5% -55,8% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets -449 -393 2 822 -6 697 -  -12,5% -818,1% -337,3% -
Ajust. comptes débiteurs 63 -1 106 -5 892 -352 -  -1 855,6% +432,7% -94,0% -
Ajust. des stocks 4 407 -192 -201 -77  +10 075,0% -147,2% +4,7% -61,7%
Autres flux opérationnels -100 835 6 228 334 -  -935,0% +645,9% -94,6% -
Flux opérationnel 2 015 2 555 4 970 -8 767 2 277  +26,8% +94,5% -276,4% -126,0%
 
Dépenses d’investissement 695 1 101 1 178 534 678  +58,4% +7,0% -54,7% +27,0%
Investissements -56 1 933 2 847 -985 6 399  -3 551,8% +47,3% -134,6% -749,6%
Flux d’investissement 118 -2 140 -5 727 -970 -  -1 913,6% +167,6% -83,1% -
 
Dividendes payés 977 977 995 1 013 413  0% +1,8% +1,8% -59,2%
Emprunts nets 160 2 269 6 488 -3 637 -  +1 318,1% +185,9% -156,1% -
Flux de financement -839 505 6 013 6 070 -  -160,2% +1 090,7% +0,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 851 873 5 284 -3 673 1 063  +2,6% +505,3% -169,5% -128,9%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,6 4,3 -10,5 1,8  +10,2% +160,8% -345,0% -117,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 736 2 552 1 368 1 220 1 858  -6,7% -46,4% -10,8% +52,3%
Charges d'exploitation -452 -235 -184 -1 003 -1 477  -48,0% -21,7% +445,1% +47,3%
   dont Coût des ventes -1 654 -1 394 -790 -665 -1 217  -15,7% -43,3% -15,8% +83,0%
   dont Frais généraux -63 -109 -102 -105 -  +73,0% -6,4% +2,9% -
Résultat opérationnel 111 855 267 252 381  +670,3% -68,8% -5,6% +51,2%
Autres revenus/frais nets -1 670 -135 -92 - -  -91,9% -31,9% - -
Charge d'intérêt -116 -111 -89 -24 -20  -4,3% -19,8% -73,0% -16,7%
Résultat avant impôts -1 559 720 175 224 488  -146,2% -75,7% +28,0% +117,9%
Impôts sur les bénéfices -947 -152 -199 -38 -  -116,1% -230,9% -119,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-607 565 -3 232 188 -  -193,1% -672,0% -105,8% -
 
EBITDA 262 961 343 317 101  +266,8% -64,3% -7,6% -68,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 675 222 209 316  +670,3% -67,1% -5,6% +51,2%
Taux d’imposition - 21% - 17% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 2,8 1,5 1,4 2,1  -7,6% -46,5% -10,8% +52,3%
EBITDA par action 0,3 1,1 0,4 0,4 0,1  +263,3% -64,3% -7,5% -68,1%
Bénéfices par action -0,7 0,6 -3,6 0,2 -  -192,2% -671,4% -105,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 971 8 935 8 025 7 762 7 349  -18,6% -10,2% -3,3% -5,3%
   dont Trésorerie 3 918 3 729 4 156 4 552 4 183  -4,8% +11,5% +9,5% -8,1%
   dont Placements à CT 148 41 -874 0 -  -72,3% -2 231,7% - -
   dont Créances clients 1 767 1 419 851 966 1 120  -19,7% -40,0% +13,5% +15,9%
   dont Stock 465 439 322 322 452  -5,6% -26,7% 0% +40,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 266 7 170 6 226 6 366 -  -1,3% -13,2% +2,2% -
Écart d'acquisitions 250 - - - 249  - - - -
Biens incorporels 407 629 606 643 394  +54,5% -3,7% +6,1% -38,7%
Actifs totaux 23 642 21 334 18 930 18 842 18 739  -9,8% -11,3% -0,5% -0,5%
 
Passifs courants 10 123 5 790 3 980 3 726 3 709  -42,8% -31,3% -6,4% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 720 1 030 1 193 846 1 181  +43,1% +15,8% -29,1% +39,6%
   dont Dette à court terme 4 127 2 444 870 794 -  -40,8% -64,4% -8,7% -
Dette à long terme 3 558 3 623 5 113 4 409 4 476  +1,8% +41,1% -13,8% +1,5%
Passifs totaux 15 905 11 542 11 190 10 398 10 241  -27,4% -3,0% -7,1% -1,5%
 
Action ordinaire 3 046 3 046 3 046 3 046 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 6 467 6 918 4 946 8 146 5 592  +7,0% -28,5% +64,7% -31,4%
Capitaux propres 7 670 9 724 7 682 8 444 8 438  +26,8% -21,0% +9,9% -0,1%
 
Dette portant intérets 7 685 6 067 5 983 5 203 4 476  -21,1% -1,4% -13,0% -14,0%
Dette nette 3 619 2 297 2 701 651 293  -36,5% +17,6% -75,9% -55,0%
Fonds de roulement 848 3 145 4 045 4 036 3 640  +270,9% +28,6% -0,2% -9,8%
Actions en circulation (en M) 888,3 896,8 897,8 897,3 897,3  +1,0% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -612 568 374 188 410  -192,8% -34,2% -49,7% +118,1%
 
Dépréciation 151 106 82 92 101  -29,8% -22,6% +12,2% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 468 3 337 3 337 95 -  +127,3% 0% -97,2% -
Ajust. comptes débiteurs -802 35 35 35 -  -104,4% 0% 0% -
Ajust. des stocks -169 23 76 4 -124  -113,6% +230,4% -94,7% -3 200,0%
Autres flux opérationnels 567 470 470 15 -  -17,1% 0% -96,8% -
Flux opérationnel -10 263 583 658 429 149  -105,7% +12,9% -34,8% -65,3%
 
Dépenses d’investissement 208 132 187 146 130  -36,5% +41,7% -21,9% -11,0%
Investissements 2 373 1 081 -98 -3 -53  -54,4% -109,1% -96,9% +1 666,7%
Flux d’investissement -970 1 081 971 188 -  -211,4% -10,2% -80,6% -
 
Dividendes payés 1 013 413 413 413 404  -59,2% 0% 0% -2,2%
Emprunts nets -5 139 208 208 -98 -  -104,0% 0% -147,1% -
Flux de financement 5 220 -1 796 -143 -231 -  -134,4% -92,0% +61,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 281 -190 427 396 -371  -167,6% -324,7% -7,3% -193,7%
 
Free Cash Flow par action -11,8 0,5 0,5 0,3 -  -104,3% +4,3% -39,9% -93,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.