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Flowserve Corporation

Flowserve (FLS.US, US34354P1057)

Flowserve Corporation designs, manufactures, distributes, and services industrial flow management equipment in the United States, Canada, Mexico, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through Flowserve Pump Division (FPD) and Flow Control Division (FCD) segments. The FPD segment offers custom and pre-configured pumps and pump systems, mechanical seals, auxiliary systems, replacement parts, upgrades, and related aftermarket services; and equipment services, including installation and commissioning services, seal systems spare parts, repairs, advanced diagnostics, re-rate and upgrade solutions, retrofit programs, and machining and asset management solutions, as well as manufactures a gas-lubricated mechanical seal for use in high-speed compressors for gas pipelines and in the oil and gas production and process markets. The FCD segment provides engineered and industrial …

Siège social : 5215 North O'Connor Boulevard, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Flowserve

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Flowserve Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 227 000 99,3% 0,6% 98,5% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,2 17,9 1,8 3,1 13,9 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 10,7% 5,0% 12,1% -48,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,6 USD 48,2 42,5 39,4 31,9 46,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Flowserve Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Flowserve Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +11,2% +10,1% +16,4% +43,2% +37,0% +25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,8% +14,3% +24,5% +12,2% +22,5% -4,8% -27,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Flowserve Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 7 0 3 1 0 48,2

 

Équipe de direction de Flowserve Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Scott Rowe President, CEO & Director 53 Amy B. Schwetz Senior VP & CFO 49
Scott K. Vopni VP & Chief Accounting Officer 56 Doug Short VP & Chief Information Officer -
John E. Roueche III VP of Investor Relations & Treasurer 57 Susan Claire Hudson Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 47
Lars E. Rosene Vice President of Corporate Communications & Public Affairs 56 Kirk R. Wilson President of Flow Control Division 57
Lamar L. Duhon President of Flowserve Pumps Division, Aftermarket Services & Solutions 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Flowserve Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,6 21,5 8,0 2 40,6
Risque Faible Moyen Négligeable Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Flowserve dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Flowserve Corporation

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Fondamentaux de Flowserve Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 945 3 728 3 541 3 615 4 321  -5,5% -5,0% +2,1% +19,5%
EBITDA 511 351 371 288 374  -31,2% +5,6% -22,2% +29,9%
Résultat opérationnel 406 250 271 197 334  -38,4% +8,2% -27,2% +69,1%
Résultat net 254 116 126 189 -  -54,1% +8,3% +49,8% -
Free Cash Flow 247 253 195 -116 258  +2,7% -22,9% -159,6% -322,2%
Marge de FCF 6% 7% 6% -3% 6%  +8,6% -18,8% -158,4% -285,9%
ROIC - 5% 8% 5% 10%  - +57,8% -43,6% +114,1%
CROIC - 8% 6% -4% 8%  - -22,1% -163,0% -320,0%
Taux d’imposition 23% 32% 2% 28% 8%  +37,2% -94,0% +1 355,8% -70,7%
Capital investi 3 204 3 494 3 140 3 131 3 202  +9,1% -10,1% -0,3% +2,3%
Actions en circul. (en M) 131,7 131,1 130,9 131,3 131,9  -0,5% -0,1% +0,4% +0,5%
EBITDA par action 3,9 2,7 2,8 2,2 2,8  -30,9% +5,7% -22,5% +29,3%
Bénéfices par action 1,9 0,9 1,0 1,4 -  -53,9% +8,4% +49,3% -
Free Cash Flow par action 1,9 1,9 1,5 -0,9 2,0  +3,2% -22,8% -159,4% -321,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Flowserve Corporation

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Ratio de profitabilité de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 30% 30% 28% 30%  -8,8% -1,0% -7,2% +7,4%
Marge d’EBITDA 13% 9% 10% 8% 9%  -27,2% +11,1% -23,8% +8,7%
Marge opérationnelle 10% 7% 8% 5% 8%  -34,8% +13,9% -28,7% +41,5%
Marge bénéficiaire 6% 3% 4% 5% -  -51,5% +14,0% +46,7% -
Marge de FCF 6% 7% 6% -3% 6%  +8,6% -18,8% -158,4% -285,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,5% 4,0% -  - +10,1% +58,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 7,1% 10,4% -  - +7,8% +46,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% 5% 10%  - +57,8% -43,6% +114,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 6% -4% 8%  - -22,1% -163,0% -320,0%

 

Ratios de solvabilité de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,9 1,4 1,2 1,2  +19,2% -24,4% -12,2% -4,0%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,1 2,0 1,9  +13,0% -17,0% -6,6% -4,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,9 1,8 3,0 1,9  +30,6% -3,8% +65,5% -36,4%
Dette sur actifs 29% 33% 28% 27% 25%  +15,4% -15,2% -3,0% -9,1%
Dette sur capitaux propres 79% 102% 74% 72% 65%  +28,8% -27,2% -3,3% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 9,3 6,1 6,4 6,2 5,6  -34,1% +5,1% -3,1% -10,2%
   ∼ par l’EBIT 7,4 4,4 4,7 4,3 4,3  -40,9% +7,7% -9,3% +1,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 5,4 4,3 -0,9 4,9  -4,9% -19,8% -119,9% -662,7%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,5% 5,2%  - +2,9% -5,9% +48,6%

 

Graphique des dividendes de Flowserve Corporation

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Ratios de distribution de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 254 116 126 189 -  -54,1% +8,3% +49,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 247 253 195 -116 258  +2,7% -22,9% -159,6% -322,2%
Dividende payé -100 -104 -105 -105 -105  -204,6% +0,4% -0,1% +0,4%
Distribution sur résultat net 39% 90% 83% 55% -  +128,1% -7,2% -33,3% -
Distribution sur FCF 40% 41% 54% -90% 41%  +1,9% +30,2% -267,7% -145,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Flowserve Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 91 93 99 112 106  +2,4% +6,6% +12,6% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 99 101 96 111 98  +2,1% -4,6% +15,5% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 60 63 64  - -2,6% +6,0% +1,1%
Conversion de l’encaisse - 133 136 160 140  - +2,3% +17,5% -12,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -12,5% +6,3% +1,2% +12,1%
Frais généraux sur CP 50% 51% 44% 44% 50%  +0,9% -12,9% -0,5% +12,9%
Frais généraux sur CA 23% 24% 23% 22% 22%  +3,3% -4,4% -1,4% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 1  +0,25 -0,25 +0,5 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,75  -0,25 -0,5 +0,75 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 7 4 5  +3 +2 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Flowserve Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +17,2% -20,2% -4,7% -1,8%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1  -8,4% +13,0% +1,4% -4,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2  -42,9% +21,1% -27,8% +38,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -12,5% +6,3% +1,2% +12,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Flowserve Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Flowserve Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Weir Group 6,1 1,9% 1,4 16,3 2 021,0 2,2 13,5
Suisse Georg Fischer 5,6 1,9% 1,3 14,3 67,1 1,4 11,6
Royaume-Uni IMI 5,6 1,6% 1,1 14,6 1 814,0 2,2 10,9
États-Unis Flowserve 5,6 1,8% 1,5 17,9 45,6 1,6 13,9
Pays-Bas Aalberts Industries 4,9 2,5% 1,6 14,2 44,4 1,6 8,3
Italie Interpump Group S.p.A. 4,7 0,7% 1,2 18,2 44,6 2,2 9,2
Finlande Valmet 4,5 5,7% 1,1 14,5 24,8 1,0 8,2
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Flowserve

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Dividendes par action détachés par Flowserve Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21---------
2023--0,20--0,20--0,20--0,20
2022--0,20--0,20--0,20--0,20
2021--0,20--0,20--0,20--0,20
2020--0,20--0,20--0,20--0,20
20190,19-0,19--0,19--0,19--0,19
20180,19-0,19--0,19--0,19---
2017--0,19--0,19--0,19---
2016--0,19--0,19--0,19--0,19
2015--0,18--0,18--0,18--0,18
2014--0,16--0,16--0,16--0,16
2013--0,14--0,14--0,14--0,14
2012--0,12--0,12--0,12--0,12
2011--0,11--0,11--0,11--0,11
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,09--0,09--0,09--0,09
2008--0,08--0,08--0,08--0,08
2007--0,05--0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Flowserve Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 945 3 728 3 541 3 615 4 321  -5,5% -5,0% +2,1% +19,5%
Charges d'exploitation -900 -878 -797 -816 -961  -2,4% -9,2% +2,3% +17,9%
   dont Coût des ventes -2 649 -2 611 -2 491 -2 621 -3 044  -1,4% -4,6% +5,2% +16,1%
   dont Frais généraux -900 -878 -797 -802 -961  -2,4% -9,2% +0,7% +19,8%
Résultat opérationnel 406 250 271 197 334  -38,4% +8,2% -27,2% +69,1%
Autres revenus/frais nets -64 -63 -137 -43 -32  -1,1% +116,1% -68,8% -25,4%
Charge d'intérêt -55 -57 -58 -46 -67  +4,4% +0,4% -19,7% +44,7%
Résultat avant impôts 342 187 134 154 224  -45,4% -28,5% +15,6% +44,9%
Impôts sur les bénéfices -80 -60 -3 -44 -19  -25,0% -104,3% +1 582,3% -142,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
254 116 126 189 -  -54,1% +8,3% +49,8% -
 
EBITDA 511 351 371 288 374  -31,2% +5,6% -22,2% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 311 170 266 141 306  -45,4% +56,3% -46,7% +116,2%
Taux d’imposition 23% 32% 2% 28% 8%  +37,2% -94,0% +1 355,8% -70,7%
 
Chiffre d’affaires par action 30,0 28,4 27,1 27,5 32,7  -5,0% -4,9% +1,7% +19,0%
EBITDA par action 3,9 2,7 2,8 2,2 2,8  -30,9% +5,7% -22,5% +29,3%
Bénéfices par action 1,9 0,9 1,0 1,4 -  -53,9% +8,4% +49,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Flowserve Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 505 2 904 2 389 2 451 2 704  +15,9% -17,8% +2,6% +10,3%
   dont Trésorerie 671 1 095 658 435 546  +63,2% -39,9% -33,9% +25,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 068 1 031 935 1 102 1 162  -3,5% -9,3% +17,9% +5,4%
   dont Stock 661 667 678 803 880  +1,0% +1,7% +18,4% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 572 557 710 676 -  -2,7% +27,5% -4,8% -
Écart d'acquisitions 1 193 1 225 1 196 1 168 1 182  +2,7% -2,3% -2,4% +1,2%
Biens incorporels 181 168 152 135 122  -6,8% -9,5% -11,8% -9,1%
Actifs totaux 4 920 5 315 4 750 4 791 5 109  +8,0% -10,6% +0,9% +6,6%
 
Passifs courants 1 113 1 142 1 132 1 243 1 439  +2,6% -0,9% +9,8% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 448 440 410 477 548  -1,6% -6,8% +16,3% +14,9%
   dont Dette à court terme 47 44 74 82 99  -7,2% +67,5% +11,1% +20,5%
Dette à long terme 1 366 1 718 1 262 1 224 1 167  +25,8% -26,6% -3,0% -4,6%
Passifs totaux 3 104 3 552 2 912 2 932 3 134  +14,4% -18,0% +0,7% +6,9%
 
Action ordinaire 221 221 221 221 221  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 696 3 656 3 691 3 774 3 855  -1,1% +0,9% +2,3% +2,1%
Capitaux propres 1 790 1 732 1 804 1 825 1 936  -3,2% +4,1% +1,1% +6,1%
 
Dette portant intérets 1 413 1 762 1 335 1 306 1 266  +24,7% -24,2% -2,2% -3,1%
Dette nette 742 667 677 871 720  -10,2% +1,6% +28,7% -17,3%
Fonds de roulement 1 392 1 763 1 257 1 208 1 265  +26,6% -28,7% -3,9% +4,8%
Actions en circulation (en M) 131,7 131,1 130,9 131,3 131,9  -0,5% -0,1% +0,4% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Flowserve Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 262 127 136 198 205  -51,6% +7,4% +45,4% +3,6%
 
Dépréciation 104 101 100 91 84  -3,6% -0,9% -8,9% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 -14 14 -139 -  -338,1% -204,0% -1 078,2% -
Ajust. comptes débiteurs 3 46 -9 -152 5  +1 483,4% -119,0% +1 652,3% -103,1%
Ajust. des stocks -31 15 -32 -147 -60  -149,3% -309,9% +359,1% -59,4%
Autres flux opérationnels -22 88 -28 11 -  -493,2% -132,2% -138,1% -
Flux opérationnel 313 311 250 -40 326  -0,7% -19,5% -116,0% -914,2%
 
Dépenses d’investissement 66 57 55 76 67  -13,2% -4,3% +38,9% -11,7%
Investissements -24 -42 -7 -6 -9  +74,9% -82,7% -15,5% +44,9%
Flux d’investissement -24 -42 -59 -6 -  +74,9% +42,6% -89,8% -
 
Dividendes payés 100 -104 -105 -105 -105  -204,6% +0,4% -0,1% +0,4%
Emprunts nets -110 295 -465 -33 -  -369,0% -257,8% -93,0% -
Flux de financement -230 148 -600 -150 -153  -164,3% -506,3% -75,0% +2,0%
 
Variation nette de la trésorerie 51 424 -437 -223 111  +727,1% -203,0% -48,8% -149,5%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,9 1,5 -0,9 2,0  +3,2% -22,8% -159,4% -321,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Flowserve Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 039 980 1 080 1 095 1 165  -5,6% +10,2% +1,3% +6,4%
Charges d'exploitation -194 -244 -230 -252 -235  +26,2% -5,8% +9,6% -6,9%
   dont Coût des ventes -744 -683 -758 -777 -826  -8,1% +10,8% +2,6% +6,3%
   dont Frais généraux -191 -244 -230 -252 -235  +27,8% -5,8% +9,6% -6,9%
Résultat opérationnel 56 57 97 70 109  +2,3% +69,0% -27,3% +55,8%
Autres revenus/frais nets 9 -23 -2 -9 -18  -358,8% -93,1% +477,4% +97,4%
Charge d'intérêt -13 -16 -17 -17 -17  +25,6% +2,1% +4,3% -2,2%
Résultat avant impôts 65 34 76 41 71  -46,8% +121,9% -45,8% +72,5%
Impôts sur les bénéfices -60 -4 -21 -11 -4  -107,4% +378,4% -152,5% -135,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 27 51 46 -  -77,9% +91,3% -9,9% -
 
EBITDA 78 79 114 79 109  +1,5% +44,8% -30,6% +37,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 50 70 51 103  +2,3% +40,0% -26,5% +101,5%
Taux d’imposition - 13% 28% 27% 6%  - +115,6% -3,0% -79,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,4 8,2 8,3 8,8  -5,8% +10,2% +1,2% +6,4%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,9 0,6 0,8  +1,3% +44,7% -30,7% +37,6%
Bénéfices par action 0,9 0,2 0,4 0,3 -  -78,0% +91,2% -10,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Flowserve Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 451 2 542 2 579 2 639 2 704  +3,7% +1,5% +2,3% +2,5%
   dont Trésorerie 435 405 423 480 546  -7,0% +4,5% +13,6% +13,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 102 1 136 1 116 1 114 1 162  +3,1% -1,8% -0,1% +4,3%
   dont Stock 803 882 914 916 880  +9,8% +3,6% +0,2% -3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 676 496 500 649 -  -26,6% +0,7% +29,8% -
Écart d'acquisitions 1 168 1 174 1 177 1 164 1 182  +0,5% +0,3% -1,1% +1,5%
Biens incorporels 135 128 125 123 122  -4,6% -2,4% -2,1% -0,2%
Actifs totaux 4 791 4 876 4 920 4 965 5 109  +1,8% +0,9% +0,9% +2,9%
 
Passifs courants 1 243 1 322 1 292 1 307 1 439  +6,3% -2,2% +1,1% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 477 489 493 481 548  +2,5% +0,8% -2,3% +13,8%
   dont Dette à court terme 82 86 88 93 99  +5,1% +2,6% +5,3% +6,1%
Dette à long terme 1 224 1 209 1 245 1 266 1 167  -1,2% +3,0% +1,7% -7,8%
Passifs totaux 2 932 2 996 2 998 3 052 3 134  +2,2% +0,1% +1,8% +2,7%
 
Action ordinaire 221 221 221 221 221  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 774 3 774 3 799 3 818 3 855  +0% +0,7% +0,5% +1,0%
Capitaux propres 1 825 1 846 1 884 1 874 1 936  +1,2% +2,1% -0,5% +3,3%
 
Dette portant intérets 1 306 1 295 1 333 1 359 1 266  -0,8% +3,0% +1,9% -6,9%
Dette nette 871 890 911 879 720  +2,2% +2,3% -3,5% -18,0%
Fonds de roulement 1 208 1 221 1 287 1 332 1 265  +1,1% +5,5% +3,5% -5,0%
Actions en circulation (en M) 131,6 131,8 131,8 132,0 132,1  +0,1% +0% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Flowserve Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 125 30 55 53 67  -76,0% +83,9% -4,6% +28,2%
 
Dépréciation 22 22 21 20 21  -0,5% -2,6% -2,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 -1 -6 9 -  -150,2% +589,5% -254,6% -
Ajust. comptes débiteurs -74 -26 21 7 3  -64,4% -179,6% -67,1% -53,2%
Ajust. des stocks 4 -71 -29 -15 55  -1 690,7% -59,7% -46,2% -456,6%
Autres flux opérationnels 34 47 47 47 -  +38,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 69 27 24 81 195  -61,7% -10,5% +239,4% +141,0%
 
Dépenses d’investissement 30 15 17 16 20  -49,7% +8,2% -5,6% +26,6%
Investissements 40 -16 -16 -16 -20  -141,6% -0,5% -5,1% +30,0%
Flux d’investissement -6 -16 -16 -48 -  +170,4% -0,5% +195,4% -
 
Dividendes payés 26 -26 -26 -26 -26  -200,3% +0% 0% +0%
Emprunts nets -9 -10 40 26 -  +9,1% -504,3% -34,2% -
Flux de financement -38 -44 12 0 -121  +14,6% -126,3% -98,3% -61 795,4%
 
Variation nette de la trésorerie 83 -30 18 58 65  -136,4% -159,9% +218,2% +13,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,1 0,5 1,3  -71,2% -36,0% +800,1% +168,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.