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National Beverage Corp

National Beverage (FIZZ.US, US6350171061)

National Beverage Corp., through its subsidiaries, develops, produces, markets, and sells a portfolio of sparkling waters, juices, energy drinks, and carbonated soft drinks primarily in the United States and Canada. The company's Power+ brand portfolio offers sparkling water products under the LaCroix, LaCroix Cúrate, and LaCroix NiCola; non-carbonated flavored water under the Clear Fruit; energy drink and shots under the Rip It; juice and juice-based products under Everfresh, Everfresh Premier Varietals, and Mr. Pure; and carbonated soft drinks under Shasta and Faygo brands. It serves retailers, as well as various smaller up-and-down-the-street accounts through the take-home, convenience, and food-service distribution channels. National Beverage Corp. was incorporated in 1985 and is headquartered in Fort Lauderdale, Florida.

Siège social : 8100 SW Tenth Street, Fort Lauderdale, FL, United States, 33324

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Beverage

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Beverage Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
93 541 300 25,1% 74,8% 24,4% 13,8 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 23,3 4,0 8,5 17,8 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 14% 39,9% 21,5% 0,6% 14,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,9 USD 47,0 48,7 49,0 43,7 55,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Beverage Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Beverage Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -10,8% -6,9% -0,5% -9,1% -1,0% -10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,8% +86,7% +18,0% +19,6% +142,8% +356,9% +444,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Beverage Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 0 0 0 0 1 47,0

 

Équipe de direction de National Beverage Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nick A. Caporella Chairman & CEO 88 Joseph G. Caporella President & Director 64
George R. Bracken Executive Vice President of Finance 79      

 

Opérations d’initiés récentes pour National Beverage Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/04/2024 Cecil D Conlee Director Vente 12 000 $47,94 $575 280
18/10/2023 Cecil D Conlee Director Vente 5 335 $45,44 $242 422
16/10/2023 Cecil D Conlee Director Vente 3 021 $45,74 $138 181
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL BEVERAGE-$955 883

 

Présence de National Beverage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Beverage Corp

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Fondamentaux de National Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 014 1 000 1 072 1 138 1 173  -1,4% +7,2% +6,1% +3,1%
EBITDA 200 196 259 240 220  -1,6% +31,9% -7,5% -8,2%
Résultat opérationnel 180 166 228 208 187  -7,9% +37,5% -8,8% -10,2%
Résultat net 141 130 174 159 142  -7,7% +34,0% -9,0% -10,3%
Free Cash Flow 101 154 168 104 140  +52,1% +9,5% -38,2% +34,2%
Marge de FCF 10% 15% 16% 9% 12%  +54,2% +2,2% -41,8% +30,2%
ROIC - 32% 41% 49% 43%  - +30,4% +17,8% -12,1%
CROIC - 38% 40% 32% 42%  - +4,4% -20,2% +31,4%
Taux d’imposition 23% 23% 24% 24% 24%  -0,4% +1,6% -0,1% +0,4%
Capital investi 332 469 371 280 384  +41,5% -21,0% -24,5% +37,2%
Actions en circul. (en M) 93,8 93,7 93,6 93,6 93,6  -0,2% 0% 0% +0%
EBITDA par action 2,1 2,1 2,8 2,6 2,3  -1,4% +32,0% -7,4% -8,2%
Bénéfices par action 1,5 1,4 1,9 1,7 1,5  -7,5% +34,0% -9,0% -10,3%
Free Cash Flow par action 1,1 1,6 1,8 1,1 1,5  +52,4% +9,6% -38,2% +34,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Beverage Corp

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Ratio de profitabilité de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 37% 39% 37% 34%  -2,4% +6,3% -6,6% -7,9%
Marge d’EBITDA 20% 20% 24% 21% 19%  -0,2% +23,1% -12,8% -10,9%
Marge opérationnelle 18% 17% 21% 18% 16%  -6,6% +28,2% -14,0% -12,9%
Marge bénéficiaire 14% 13% 16% 14% 12%  -6,5% +25,0% -14,2% -13,0%
Marge de FCF 10% 15% 16% 9% 12%  +54,2% +2,2% -41,8% +30,2%
Rentabilité économique (ROA) - 23,6% 28,9% 30,9% 27,3%  - +22,3% +7,1% -11,8%
Rentabilité financière (ROE) - 33,2% 43,1% 53,2% 46,5%  - +29,9% +23,6% -12,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 32% 41% 49% 43%  - +30,4% +17,8% -12,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 38% 40% 32% 42%  - +4,4% -20,2% +31,4%

 

Ratios de solvabilité de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 2,7 1,9 1,0 1,8  +10,7% -30,8% -48,8% +87,0%
Liquidité générale 3,3 3,3 2,5 1,9 2,5  -1,8% -23,8% -23,8% +34,4%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -1,5 -0,7 - -0,7  +87,1% -52,9% -95,5% +2 023,7%
Dette sur actifs - 3% 3% 9% 2%  - +1,5% +226,3% -76,4%
Dette sur capitaux propres - 4% 4% 17% 3%  - +10,7% +307,3% -81,4%
Couverture par l’EBITDA 987,7 52,9 1 177,2 921,8 908,9  -94,6% +2 123,9% -21,7% -1,4%
   ∼ par l’EBIT 911,3 44,7 1 035,6 799,4 771,4  -95,1% +2 217,4% -22,8% -3,5%
   ∼ par le flux opérationel 690,3 47,9 880,8 512,1 668,0  -93,1% +1 738,5% -41,9% +30,5%
Coût de la dette - - 1,4% 0,9% 0,9%  - - -32,1% -1,5%

 

Graphique des dividendes de National Beverage Corp

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Ratios de distribution de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 141 130 174 159 142  -7,7% +34,0% -9,0% -10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 101 154 168 104 140  +52,1% +9,5% -38,2% +34,2%
Dividende payé -135 -280 -280 -280 0  +106,9% 0% +0% -
Distribution sur résultat net 96% 215% 161% 177% -  +124,3% -25,4% +9,9% -
Distribution sur FCF 134% 182% 166% 269% -  +36,0% -8,7% +61,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Beverage Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 37 40 52 44  -10,3% +9,1% +30,6% -16,0%
Délai paiement clients (DSO) 31 31 29 30 33  +1,5% -5,0% +2,0% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 49 46 41  - +12,9% -6,0% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 24 20 36 36  - -15,9% +77,6% 0%
Rotation des actifs 2,2 1,5 1,9 2,4 2,0  -31,2% +24,8% +26,4% -16,1%
Frais généraux sur CP 23% 18% 21% 31% 21%  -23,7% +19,3% +48,2% -31,8%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 7%  +5,4% -12,4% -6,1% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 4 7 5 5  +3 +3 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de National Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,5  -0,9% -20,5% -29,3% +40,0%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 0,8 0,6 0,9  -1,4% -11,4% -23,7% +35,0%
Critère X3 × 3,3 1,3 0,8 1,3 1,5 1,1  -37,2% +60,0% +8,7% -26,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 219,7  - - - -
Critère X5 2,2 1,5 1,9 2,4 2,0  -31,2% +24,8% +26,4% -16,1%
 
Z_SCORE - - - - 224,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Beverage Corp

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Sociétés possiblement comparables à National Beverage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Keurig Dr Pepper 39,1 2,8% 0,7 15,7 30,9 3,7 13,9
États-Unis Coca-Cola European Partners [ADR] 29,0 3,0% 0,7 16,0 66,4 2,2 13,8
Royaume-Uni Coca Cola HBC 10,2 2,8% 0,9 12,4 2 388,0 1,0 7,8
États-Unis National Beverage 4,0 - 0,8 23,3 44,9 3,5 17,8
Royaume-Uni Britvic 2,4 3,7% 0,6 13,2 825,0 1,5 11,3
Royaume-Uni Fevertree Drinks 1,5 1,6% 1,1 34,8 1 075,0 3,3 41,8
Royaume-Uni A.G.Barr 0,7 2,7% 0,3 14,4 550,0 1,4 9,2
  Médiane 19,6 2,8% 0,7 18,3   3,1 15,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Beverage

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par National Beverage Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------3,00
2020-----------3,00
2018----------1,45-
2017-----0,75------
2016----------0,75-
2012-----------1,28
20100,68----------1,15
2007------0,40-----
20060,42-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 014 1 000 1 072 1 138 1 173  -1,4% +7,2% +6,1% +3,1%
Charges d'exploitation -204 -204 -194 -210 -210  0% -5,2% +8,3% +0,1%
   dont Coût des ventes -630 -630 -651 -720 -776  +0,1% +3,2% +10,7% +7,8%
   dont Frais généraux -77 -80 -75 -75 -79  +4,0% -6,1% -0,3% +6,1%
Résultat opérationnel 180 166 228 208 187  -7,9% +37,5% -8,8% -10,2%
Autres revenus/frais nets 4 4 0 0 0  -10,5% -91,6% -183,3% -6,9%
Charge d'intérêt 0 -4 0 0 0  +1 736,1% -94,1% +18,2% -6,9%
Résultat avant impôts 184 169 228 208 186  -7,8% +34,6% -9,0% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -43 -39 -54 -49 -44  -8,2% +36,7% -9,1% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 141 130 174 159 142  -7,7% +34,0% -9,0% -10,3%
 
EBITDA 200 196 259 240 220  -1,6% +31,9% -7,5% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 127 174 159 142  -7,8% +36,8% -8,7% -10,3%
Taux d’imposition 23% 23% 24% 24% 24%  -0,4% +1,6% -0,1% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 10,7 11,5 12,2 12,5  -1,2% +7,2% +6,2% +3,1%
EBITDA par action 2,1 2,1 2,8 2,6 2,3  -1,4% +32,0% -7,4% -8,2%
Bénéfices par action 1,5 1,4 1,9 1,7 1,5  -7,5% +34,0% -9,0% -10,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 321 461 365 275 366  +43,3% -20,8% -24,8% +33,5%
   dont Trésorerie 156 305 194 48 158  +95,0% -36,4% -75,2% +229,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 85 85 86 94 105  +0,1% +1,8% +8,3% +12,1%
   dont Stock 71 63 71 103 94  -10,2% +12,6% +44,5% -9,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 111 169 173 174 148  +51,4% +2,5% +0,5% -14,5%
Écart d'acquisitions 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 452 649 557 468 574  +43,4% -14,1% -16,0% +22,8%
 
Passifs courants 97 142 147 145 144  +46,0% +3,9% -1,3% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 66 74 89 95 85  +12,3% +19,3% +7,4% -10,7%
   dont Dette à court terme - 17 15 11 12  - -12,8% -28,8% +11,4%
Dette à long terme - - - 30 -  - - - -
Passifs totaux 121 196 201 228 202  +62,8% +2,5% +13,5% -11,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +100,0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 313 443 338 216 358  +41,5% -23,8% -36,0% +65,8%
Capitaux propres 332 452 356 239 372  +36,4% -21,3% -32,7% +55,6%
 
Dette portant intérets - 17 15 41 12  - -12,8% +173,9% -71,0%
Dette nette -156 -288 -179 -8 -146  +84,1% -37,8% -95,8% +1 849,2%
Fonds de roulement 224 319 218 129 222  +42,2% -31,7% -40,7% +71,9%
Actions en circulation (en M) 93,8 93,7 93,6 93,6 93,6  -0,2% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 141 130 174 159 142  -7,7% +34,0% -9,0% -10,3%
 
Dépréciation 15 31 31 32 33  +98,1% +1,9% +2,1% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 0 0 6 0  -90,5% +29,8% +1 254,5% -100,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 -2 -7 -11  -83,4% +1 801,3% +370,1% +58,4%
Ajust. des stocks -10 7 -8 -32 10  -173,8% -210,8% +298,1% -130,6%
Autres flux opérationnels -2 1 -17 -31 -2  -195,8% -1 234,2% +82,6% -93,5%
Flux opérationnel 139 178 194 133 162  +27,4% +9,0% -31,3% +21,4%
 
Dépenses d’investissement 38 24 25 29 22  -37,7% +6,0% +14,6% -24,2%
Investissements -38 -24 -25 -29 -22  -37,7% +6,0% +14,6% -24,3%
Flux d’investissement -38 -24 -25 -29 -22  -37,7% +6,0% +14,6% -24,3%
 
Dividendes payés 135 280 280 280 0  +106,9% 0% +0% -
Emprunts nets 30 30 30 30 -30  0% 0% 0% -200,0%
Flux de financement -135 -5 -279 -250 -30  -95,9% +4 986,2% -10,6% -88,1%
 
Variation nette de la trésorerie -34 148 -111 -146 110  -540,6% -174,8% +31,2% -175,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,6 1,8 1,1 1,5  +52,4% +9,6% -38,2% +34,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Beverage Corp (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 268 287 324 300 270  +6,8% +13,1% -7,5% -10,0%
Charges d'exploitation -50 -54 -51 -54 -49  +6,2% -4,2% +4,2% -8,8%
   dont Coût des ventes -174 -184 -210 -192 -171  +6,1% +13,9% -8,4% -11,1%
   dont Frais généraux -20 -20 -20 -54 -49  -1,8% +0,8% +172,2% -8,8%
Résultat opérationnel 44 49 63 54 50  +9,9% +29,2% -14,0% -7,4%
Autres revenus/frais nets 0 -1 2 1 0  -250,6% -384,2% -75,0% -130,8%
Charge d'intérêt 0 -1 - - -  +50,6% - - -
Résultat avant impôts 45 48 65 57 50  +7,1% +35,4% -12,5% -12,0%
Impôts sur les bénéfices -11 -12 -16 -13 -11  +12,0% +31,4% -14,9% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 34 36 50 - -  +5,7% +36,7% - -
 
EBITDA 53 57 71 63 59  +7,0% +26,1% -11,9% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 37 48 42 40  +8,4% +30,4% -13,2% -4,8%
Taux d’imposition 23% 25% 24% 23% 21%  +4,5% -2,9% -2,7% -9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,1 3,5 3,2 2,9  +6,8% +13,1% -7,4% -10,0%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6  +7,0% +26,1% -11,9% -6,2%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 - -  +5,6% +36,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Beverage Corp (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 324 366 431 456 489  +13,1% +17,8% +5,8% +7,2%
   dont Trésorerie 118 158 223 248 277  +33,6% +40,9% +11,2% +11,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 97 105 108 100 102  +8,0% +2,6% -6,9% +1,5%
   dont Stock 94 94 93 93 89  0% -0,6% -0,2% -4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 143 148 189 - -  +3,8% +27,4% - -
Écart d'acquisitions 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 526 574 640 673 720  +9,1% +11,5% +5,1% +7,0%
 
Passifs courants 126 144 157 143 133  +15,0% +8,7% -9,1% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 69 85 87 80 73  +23,4% +2,6% -8,4% -8,4%
   dont Dette à court terme 12 12 12 13 14  -1,2% +1,1% +13,5% +0,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 187 202 218 206 210  +8,0% +8,2% -5,8% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 322 358 408 452 491  +11,3% +13,9% +10,7% +8,8%
Capitaux propres 340 372 422 467 510  +9,7% +13,3% +10,7% +9,2%
 
Dette portant intérets 12 12 12 13 14  -1,2% +1,1% +13,5% +0,8%
Dette nette -106 -146 -211 -234 -263  +37,5% +44,1% +11,0% +12,5%
Fonds de roulement 198 222 275 314 356  +11,9% +23,7% +14,3% +13,4%
Actions en circulation (en M) 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Beverage Corp (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 34 36 50 44 40  +5,7% +36,7% -11,8% -9,6%
 
Dépréciation 8 8 8 9 9  -8,1% +6,4% +3,5% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 -4 4 - -  -264,8% -217,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 3 -8 -3 7 -2  -333,9% -64,7% -370,0% -120,2%
Ajust. des stocks -5 0 1 0 4  -100,3% +4 353,8% -61,1% +1 724,0%
Autres flux opérationnels 2 1 8 - -  -61,9% +860,9% - -
Flux opérationnel 30 49 70 32 35  +64,6% +42,0% -54,5% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 4 10 5 7 7  +125,1% -43,5% +33,1% -8,0%
Investissements -4 -10 -5 -7 -7  +123,9% -43,7% +33,7% -8,2%
Flux d’investissement -4 -10 -5 - -  +123,9% -43,7% - -
 
Dividendes payés 280 280 - - -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 0 0 0 1  +171,4% +1 410,5% -3,1% +102,5%
 
Variation nette de la trésorerie 26 40 65 25 29  +54,7% +62,8% -61,5% +17,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3  +54,5% +62,8% -61,9% +16,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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