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Franklin Electric Co Inc

Franklin Electric (FELE.US, US3535141028)

Franklin Electric Co., Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes water and fuel pumping systems worldwide. The company operates through Water Systems, Fueling Systems, and Distribution segments. The Water Systems segment offers submersible motors, drives, pumps, electronic controls, water treatment systems, monitoring devices, and related parts and equipment. Its motors and pumps are used principally for pumping clean water and wastewater in various residential, agricultural, municipal, and industrial applications; and manufactures electronic drives and controls that are used in motors for controlling functionality, as well as provides protection from various hazards, such as electrical surges, over-heating, and dry wells or tanks. The Fueling Systems segment provides pumps, pipes, sumps, fittings, vapor recovery components, electronic controls, monitoring devices, and related parts and equipment …

Siège social : 9255 Coverdale Road, Fort Wayne, IN, United States, 46809

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franklin Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franklin Electric Co Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 101 200 86,3% 13,6% 82,0% 4,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 24,5 1,9 4,1 15,7 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 17,1% 9,6% -3,4% -1,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,6 USD 101,8 99,6 95,3 82,2 107,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franklin Electric Co Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franklin Electric Co Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +10,6% +10,8% +20,3% +16,7% +27,4% +41,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+130,0% +119,8% +178,6% +174,1% +254,5% +205,8% +178,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Franklin Electric Co Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 2 0 3 0 0 101,8

 

Équipe de direction de Franklin Electric Co Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregg C. Sengstack Chairman & CEO 66 Jeffery L. Taylor VP & CFO 58
Jonathan M. Grandon VP, Chief Administrative Officer, General Counsel & Corporate Secretary 48 DeLancey W. Davis VP & President of Headwater Companies 58
Jay J. Walsh VP & President of Fueling Systems 54 Greg Michael Levine VP & President of Global Water 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Franklin Electric Co Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/02/2024 Gregg C Sengstack CEO Vente 10 366 $99,96 $1 036 185
01/12/2023 Gregg C Sengstack CEO Vente 9 000 $90,25 $812 250
15/11/2023 Delancey W Davis Insider Vente 1 000 $90,80 $90 800
30/08/2023 Delancey W Davis Insider Vente 598 $98,14 $58 688
02/08/2023 Gregg C Sengstack CEO Vente 4 785 $98,36 $470 653
31/07/2023 Gregg C Sengstack CEO Vente 7 000 $98,54 $689 780
13/06/2023 Jonathan M Grandon Insider Vente 1 947 $101,00 $196 647
08/06/2023 Donald P Kenney VP Vente 27 684 $98,50 $2 726 874
30/05/2023 Donald P Kenney VP Vente 1 159 $94,00 $108 946
05/05/2023 Gregg C Sengstack CEO Vente 9 000 $94,16 $847 440
04/05/2023 Delancey W Davis Insider Vente 1 250 $93,14 $116 425
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FRANKLIN ELECTRIC-$7 154 688

 

Présence de Franklin Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Electric Co Inc

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Fondamentaux de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 315 1 247 1 662 2 044 2 065  -5,1% +33,2% +23,0% +1,0%
EBITDA 164 167 234 308 316  +1,8% +40,0% +31,6% +2,7%
Résultat opérationnel 127 131 189 257 264  +2,7% +45,0% +35,9% +2,5%
Résultat net 95 100 153 187 -  +5,2% +52,3% +22,5% -
Free Cash Flow 156 189 100 60 274  +21,3% -47,3% -40,0% +358,9%
Marge de FCF 12% 15% 6% 3% 13%  +27,8% -60,4% -51,2% +354,1%
ROIC - 11% 15% 17% 16%  - +29,1% +14,7% -4,2%
CROIC - 20% 9% 5% 21%  - -53,0% -48,5% +328,5%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 20% 20%  +2,2% +0,5% +7,8% -0,6%
Capital investi 924 956 1 152 1 302 1 327  +3,5% +20,6% +13,0% +1,9%
Actions en circul. (en M) 46,8 46,7 47,0 47,0 47,0  -0,2% +0,6% 0% +0,1%
EBITDA par action 3,5 3,6 5,0 6,5 6,7  +2,0% +39,1% +31,6% +2,6%
Bénéfices par action 2,0 2,2 3,3 4,0 -  +5,4% +51,3% +22,5% -
Free Cash Flow par action 3,3 4,0 2,1 1,3 5,8  +21,6% -47,6% -40,0% +358,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Electric Co Inc

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Ratio de profitabilité de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 35% 35% 34% 34%  +6,6% -0,2% -2,4% -0,2%
Marge d’EBITDA 12% 13% 14% 15% 15%  +7,2% +5,1% +7,0% +1,6%
Marge opérationnelle 10% 10% 11% 13% 13%  +8,2% +8,8% +10,5% +1,4%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 9% -  +10,9% +14,3% -0,4% -
Marge de FCF 12% 15% 6% 3% 13%  +27,8% -60,4% -51,2% +354,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 10,7% 11,5% -  - +31,9% +6,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 17,0% 18,6% -  - +39,6% +9,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 15% 17% 16%  - +29,1% +14,7% -4,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 9% 5% 21%  - -53,0% -48,5% +328,5%

 

Ratios de solvabilité de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,4 0,6 0,7 1,1  +11,5% -58,1% +13,9% +57,3%
Liquidité générale 3,1 3,0 1,8 2,1 3,0  -0,5% -39,8% +15,6% +40,7%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -0,2 0,7 0,6 0,1  -140,9% -563,3% -13,3% -82,9%
Dette sur actifs 10% 8% 13% 14% 7%  -20,6% +55,9% +5,8% -50,2%
Dette sur capitaux propres 16% 12% 21% 22% 10%  -20,5% +72,9% +0,9% -55,1%
Couverture par l’EBITDA 19,9 36,1 45,0 26,7 26,8  +81,3% +24,7% -40,7% +0,4%
   ∼ par l’EBIT 15,4 28,2 36,4 22,3 22,4  +82,9% +29,1% -38,7% +0,2%
   ∼ par le flux opérationel 21,5 45,8 25,0 8,8 26,8  +112,5% -45,5% -64,7% +203,5%
Coût de la dette - 4,0% 3,4% 5,3% 6,7%  - -16,4% +57,5% +27,5%

 

Graphique des dividendes de Franklin Electric Co Inc

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Ratios de distribution de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 95 100 153 187 -  +5,2% +52,3% +22,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 189 100 60 274  +21,3% -47,3% -40,0% +358,9%
Dividende payé -28 -30 -33 -37 -42  +7,2% +12,5% +10,8% -212,8%
Distribution sur résultat net 29% 30% 22% 20% -  +1,9% -26,1% -9,6% -
Distribution sur FCF 18% 16% 34% 62% 15%  -11,6% +113,5% +84,7% -75,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Electric Co Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 124 135 151 147 136  +9,1% +12,1% -2,8% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 48 47 43 41 39  -2,8% -7,9% -4,5% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 49 35 42  - +13,4% -27,9% +18,9%
Conversion de l’encaisse - 139 146 153 133  - +5,0% +5,1% -13,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -10,9% +7,6% +14,3% -0,9%
Frais généraux sur CP 37% 35% 41% 40% 36%  -5,5% +15,3% -0,8% -11,0%
Frais généraux sur CA 23% 24% 23% 21% 21%  +6,0% -3,4% -9,0% -0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 1  -0,25 -0,25 +0,5 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 6 4 6 4  +4 -2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Franklin Electric Co Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  +2,2% -36,1% +28,0% +22,8%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9  +0,8% -9,2% +4,8% +9,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -3,6% +17,1% +26,4% +0,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 25,1  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -10,9% +7,6% +14,3% -0,9%
 
Z_SCORE - - - - 28,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Electric Co Inc

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Sociétés possiblement comparables à Franklin Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Aalberts Industries 4,9 2,5% 1,6 14,2 44,4 1,6 8,3
Italie Interpump Group S.p.A. 4,8 0,7% 1,2 18,2 44,6 2,2 9,3
Finlande Valmet 4,6 5,4% 1,1 14,5 24,8 1,0 8,3
États-Unis Franklin Electric 4,6 0,9% 1,0 24,5 106,6 2,4 15,7
Espagne Fluidra 4,2 2,3% 1,0 9,7 21,9 2,5 15,7
Suisse Bucher Industries 4,2 3,4% 0,9 14,9 401,2 1,0 7,3
Allemagne Krones 3,9 1,4% 1,2 21,0 123,0 0,7 7,5
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franklin Electric

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Dividendes par action détachés par Franklin Electric Co Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,25-----------
2023-0,23--0,23--0,23--0,23-
2022-0,20--0,20--0,20--0,20-
2021-0,18--0,18--0,18--0,18-
2020-0,16--0,16--0,16--0,16-
20190,15---0,15-0,15--0,15--
20180,11---0,12--0,12-0,12--
20170,10---0,11--0,11--0,11-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,09--0,10--0,10--0,10-
2014-0,08--0,09--0,09--0,09-
2013-0,07--0,08--0,08--0,08-
2012-0,07--0,07--0,07--0,07-
2011-0,07--0,07--0,07--0,07-
2010-0,06--0,07--0,07--0,07-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,06--0,06-0,06--0,06--
2006-0,05--0,06--0,06-0,06--
2005-0,04--0,05--0,05--0,05-
2004----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 315 1 247 1 662 2 044 2 065  -5,1% +33,2% +23,0% +1,0%
Charges d'exploitation -298 -300 -386 -432 -433  +0,6% +28,7% +11,9% +0,3%
   dont Coût des ventes -886 -814 -1 086 -1 352 -1 368  -8,2% +33,4% +24,5% +1,2%
   dont Frais généraux -298 -300 -386 -432 -434  +0,6% +28,7% +11,9% +0,5%
Résultat opérationnel 127 131 189 257 264  +2,7% +45,0% +35,9% +2,5%
Autres revenus/frais nets -10 -7 1 -22 -21  -33,8% -107,5% -4 381,1% -3,0%
Charge d'intérêt -8 -5 -5 -12 -12  -43,9% +12,3% +121,8% +2,3%
Résultat avant impôts 117 124 190 235 242  +5,9% +53,4% +24,0% +3,0%
Impôts sur les bénéfices -21 -23 -35 -46 -47  +8,2% +54,1% +33,6% +2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 100 153 187 -  +5,2% +52,3% +22,5% -
 
EBITDA 164 167 234 308 316  +1,8% +40,0% +31,6% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 107 155 206 212  +2,2% +44,8% +33,6% +2,6%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 20% 20%  +2,2% +0,5% +7,8% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 28,1 26,7 35,4 43,5 43,9  -4,9% +32,4% +23,0% +1,0%
EBITDA par action 3,5 3,6 5,0 6,5 6,7  +2,0% +39,1% +31,6% +2,6%
Bénéfices par action 2,0 2,2 3,3 4,0 -  +5,4% +51,3% +22,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 567 619 725 858 854  +9,1% +17,0% +18,4% -0,5%
   dont Trésorerie 64 131 41 46 85  +103,1% -69,0% +13,0% +85,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 173 160 196 230 222  -7,8% +22,7% +17,4% -3,5%
   dont Stock 300 301 450 545 509  +0,2% +49,5% +21,1% -6,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 201 209 259 215 -  +3,8% +23,9% -16,9% -
Écart d'acquisitions 398 412 591 572 342  +3,4% +43,5% -3,3% -40,1%
Biens incorporels 131 134 250 231 230  +2,1% +86,6% -7,4% -0,6%
Actifs totaux 1 195 1 272 1 575 1 694 1 728  +6,5% +23,8% +7,6% +2,0%
 
Passifs courants 186 204 396 406 287  +9,7% +94,4% +2,5% -29,3%
   dont Créances fournisseurs 83 96 165 139 152  +16,1% +71,8% -15,5% +9,4%
   dont Dette à court terme 32 14 113 143 30  -57,0% +730,6% +26,0% -79,2%
Dette à long terme 93 92 91 89 88  -1,3% -1,6% -1,4% -1,4%
Passifs totaux 396 422 627 623 518  +6,6% +48,3% -0,5% -16,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  -0,4% +0,6% -0,6% -0,3%
Bénéfices non répartis 712 765 860 969 1 079  +7,3% +12,5% +12,7% +11,3%
Capitaux propres 799 850 949 1 070 1 209  +6,4% +11,6% +12,8% +13,0%
 
Dette portant intérets 125 106 204 232 118  -15,4% +93,0% +13,8% -49,3%
Dette nette 60 -25 163 186 33  -141,7% -748,5% +14,0% -82,4%
Fonds de roulement 382 416 329 452 567  +8,9% -20,9% +37,6% +25,3%
Actions en circulation (en M) 46,8 46,7 47,0 47,0 47,0  -0,2% +0,6% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 96 101 155 189 193  +5,4% +53,2% +21,8% +2,4%
 
Dépréciation 37 36 45 50 52  -1,3% +22,2% +13,0% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 11 8 22 18 -  -26,6% +164,5% -18,1% -
Ajust. comptes débiteurs 1 22 -32 -45 19  +1 949,5% -244,8% +40,3% -142,7%
Ajust. des stocks 17 13 -123 -101 48  -23,7% -1 036,4% -17,9% -147,7%
Autres flux opérationnels -7 -2 -25 -14 -  -78,0% +1 427,4% -44,1% -
Flux opérationnel 178 212 130 102 316  +19,2% -38,7% -21,6% +210,5%
 
Dépenses d’investissement 22 23 30 42 41  +4,6% +31,8% +39,1% -1,2%
Investissements -42 -79 -265 -43 -49  +88,5% +236,0% -83,7% +13,7%
Flux d’investissement -42 -79 -265 -43 -  +88,5% +236,0% -83,7% -
 
Dividendes payés 28 30 33 37 -42  +7,2% +12,5% +10,8% -212,8%
Emprunts nets -91 -21 95 29 -  -76,8% -549,5% -69,4% -
Flux de financement -127 -67 51 -48 -192  -47,4% -176,4% -195,2% +296,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 66 -90 5 39  +1 168,8% -236,0% -105,8% +645,6%
 
Free Cash Flow par action 3,3 4,0 2,1 1,3 5,8  +21,6% -47,6% -40,0% +358,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 489 485 569 538 473  -1,0% +17,5% -5,4% -12,2%
Charges d'exploitation -110 -110 -107 -108 -109  -0,2% -1,9% +0,2% +1,1%
   dont Coût des ventes -323 -322 -381 -352 -313  -0,3% +18,1% -7,5% -11,1%
   dont Frais généraux -110 -110 -107 -108 -109  -0,2% -1,9% +0,2% +1,1%
Résultat opérationnel 56 53 81 78 51  -6,4% +53,8% -3,5% -34,5%
Autres revenus/frais nets -7 -5 -3 -3 -4  -35,3% -46,9% +5,0% +51,1%
Charge d'intérêt -4 -3 -4 -3 -1  -22,0% +32,8% -28,6% -50,4%
Résultat avant impôts 49 48 74 73 47  -2,1% +55,4% -1,9% -35,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -10 -14 -15 -8  +15,5% +38,3% +4,0% -43,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 37 60 - -  -5,7% +59,7% - -
 
EBITDA 70 65 96 92 64  -5,9% +46,2% -3,6% -30,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 41 65 62 42  -10,2% +58,4% -4,8% -32,4%
Taux d’imposition 18% 21% 19% 20% 18%  +17,9% -11,0% +6,1% -12,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 10,3 12,1 11,5 10,1  -1,5% +18,3% -5,5% -12,2%
EBITDA par action 1,5 1,4 2,0 2,0 1,4  -6,4% +47,2% -3,8% -30,7%
Bénéfices par action 0,8 0,8 1,3 - -  -6,2% +60,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 858 968 966 899 854  +12,8% -0,2% -6,9% -5,1%
   dont Trésorerie 46 52 53 63 85  +13,3% +2,6% +17,4% +35,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 230 277 299 252 222  +20,0% +8,3% -15,8% -11,8%
   dont Stock 545 601 575 544 509  +10,2% -4,3% -5,4% -6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 215 221 224 - -  +2,5% +1,8% - -
Écart d'acquisitions 572 569 568 561 342  -0,5% -0,2% -1,2% -39,0%
Biens incorporels 231 227 224 219 230  -1,8% -1,4% -2,4% +5,2%
Actifs totaux 1 694 1 803 1 803 1 725 1 728  +6,4% 0% -4,3% +0,2%
 
Passifs courants 406 487 433 328 287  +20,0% -11,1% -24,2% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 139 188 161 171 152  +35,0% -14,2% +6,0% -10,8%
   dont Dette à court terme 143 200 173 54 30  +40,4% -13,5% -69,1% -44,7%
Dette à long terme 89 89 89 88 88  -0,6% -0,1% -0,7% +0%
Passifs totaux 623 708 653 542 518  +13,5% -7,8% -17,0% -4,4%
 
Action ordinaire 5 4 614 5 5 5  +99 791,8% -99,9% -0,1% -0,3%
Bénéfices non répartis 969 980 114 1 021 1 063 1 079  +101 019,7% -99,9% +4,1% +1,5%
Capitaux propres 1 070 1 095 1 150 1 183 1 209  +2,3% +5,0% +2,9% +2,2%
 
Dette portant intérets 232 289 262 142 118  +24,7% -9,4% -45,9% -16,9%
Dette nette 186 237 209 79 33  +27,5% -12,0% -62,1% -58,6%
Fonds de roulement 452 481 534 572 567  +6,4% +10,9% +7,1% -0,8%
Actions en circulation (en M) 47,0 47,2 46,9 47,0 47,0  +0,5% -0,7% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franklin Electric Co Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 40 38 60 58 39  -6,0% +60,1% -3,3% -33,7%
 
Dépréciation 13 13 13 13 13  -3,5% +4,6% -0,7% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 0 7 7 - -  +4 267,1% -0,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -45 -43 -27 -8 40  -3,0% -37,1% -69,8% -579,4%
Ajust. des stocks 21 -51 27 27 46  -340,7% -152,4% +0,2% +71,2%
Autres flux opérationnels -2 2 - - -  -186,2% - - -
Flux opérationnel 95 -12 55 156 117  -112,7% -558,0% +182,7% -24,8%
 
Dépenses d’investissement 13 10 11 10 11  -24,0% +11,7% -7,2% +13,6%
Investissements -12 -15 -12 -10 -38  +19,4% -15,3% -19,8% +279,4%
Flux d’investissement -12 -15 -12 - -  +19,4% -15,3% - -
 
Dividendes payés 10 10 10 10 -10  +7,7% -0,1% +0,1% -199,7%
Emprunts nets -55 58 -26 - -  -205,5% -144,3% - -
Flux de financement -78 33 -39 -135 -52  -142,6% -216,4% +250,2% -61,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 6 1 9 22  -2,9% -77,7% +585,4% +142,0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 -0,5 0,9 3,1 2,3  -126,2% -307,0% +227,9% -27,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.