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FedEx Corporation

FedEx (FDX.US, US31428X1063)

FedEx Corporation provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. It operates through FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight, and FedEx Services segments. The FedEx Express segment offers express transportation, small-package ground delivery, and freight transportation services; and time-critical transportation services. The FedEx Ground segment provides small-package ground delivery services. The FedEx Freight segment offers less-than-truckload freight transportation services. The FedEx Services segment provides sales, marketing, information technology, communications, customer service, technical support, billing and collection, and back-office support services. In addition, the company offers supply chain management solutions; and air and ocean cargo transportation, specialty transportation, customs brokerage, and trade management tools and data. The company was founded in 1971 and is headquartered …

Siège social : 942 South Shady Grove Road, Memphis, TN, United States, 38120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FedEx

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FedEx Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
246 081 000 91,7% 8,1% 78,8% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 13,3 1,0 2,7 7,7 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 17,2% 5,1% 13,9% -13,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
287,9 USD 311,1 248,9 253,0 209,5 291,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FedEx Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de FedEx Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,4% +16,7% +14,1% +9,1% +33,3% +30,6% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+147,7% +76,1% +35,0% +68,5% +99,0% +94,8% +147,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour FedEx Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 17 5 9 0 0 311,1

 

Équipe de direction de FedEx Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederick W. Smith Founder & Executive Chairman 80 Rajesh Subramaniam President, CEO & Director 58
Robert Barber Carter Executive VP of FedEx Information Services & Chief Information Officer 64 Mark R. Allen Executive VP, General Counsel & Secretary 68
John W. Dietrich Executive VP & CFO 59 Guy M. Erwin II Interim Principal Accounting Officer & Staff VP and Corporate Controller 48
Jenifer Hollander Vice President of Investor Relations - Jill C. Brannon Executive VP & Chief Sales Officer 61
Tracy B. Brightman Executive VP & Chief People Officer 61 Lisa Lisson Senior Vice President of Hubs, Ramps & Global Operations Control -

 

Opérations d’initiés récentes pour FedEx Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/03/2024 Susan C Schwab Director Vente 6 145 $288,02 $1 769 883
26/03/2024 Guy M Erwin Ii VP Vente 2 749 $289,11 $794 763
28/12/2023 John W Dietrich EVP Achat 1 000 $252,02 $252 020
26/12/2023 Amy B Lane Director Achat 200 $253,22 $50 644
06/10/2023 Jennifer L Johnson VP Vente 13 348 $258,25 $3 447 121
20/07/2023 Michael C Lenz EVP Vente 5 745 $261,88 $1 504 501
29/06/2023 Steve Cohen U.S. Congress Member (D-TN) Achat 0 $249,99 $0
28/06/2023 Robert B Carter EVP Vente 19 270 $246,00 $4 740 420
27/06/2023 Jennifer L Johnson VP Vente 10 801 $238,61 $2 577 227
12/04/2023 Stephen E Gorman Director Achat 1 080 $230,75 $249 210
11/04/2023 Frederick W Smith CEO Vente 131 755 $232,21 $30 594 829
10/04/2023 Brie Carere EVP Vente 1 750 $232,08 $406 140
10/04/2023 David P Steiner Director Vente 1 856 $231,71 $430 054
06/04/2023 Amy B Lane Director Achat 830 $232,88 $193 290
06/04/2023 Rajesh Subramaniam CEO Vente 11 125 $231,01 $2 569 986
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FEDEX-$48 089 759

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FedEx Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,8 10,0 2,5 3 19,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de FedEx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FedEx Corporation

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Fondamentaux de FedEx Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 69 693 69 217 83 959 93 512 90 155  -0,7% +21,3% +11,4% -3,6%
EBITDA 8 459 6 902 9 650 10 215 9 088  -18,4% +39,8% +5,9% -11,0%
Résultat opérationnel 4 466 3 287 5 857 6 245 4 912  -26,4% +78,2% +6,6% -21,3%
Résultat net 540 1 286 5 231 3 826 3 972  +138,1% +306,8% -26,9% +3,8%
Free Cash Flow 123 -771 4 251 3 069 2 641  -726,8% -651,4% -27,8% -13,9%
Marge de FCF 0% -1% 5% 3% 3%  -731,1% -554,6% -35,2% -10,7%
ROIC - 7% 10% 10% 8%  - +57,0% -0,3% -26,8%
CROIC - -2% 10% 6% 5%  - -577,6% -32,3% -15,5%
Taux d’imposition 18% 23% 22% 22% 26%  +30,7% -5,8% +1,1% +18,7%
Capital investi 35 338 41 787 47 255 47 646 49 057  +18,2% +13,1% +0,8% +3,0%
Actions en circul. (en M) 262,0 262,0 268,0 266,0 254,2  0% +2,3% -0,7% -4,4%
EBITDA par action 32,3 26,3 36,0 38,4 35,7  -18,4% +36,7% +6,7% -6,9%
Bénéfices par action 2,1 4,9 19,5 14,4 15,6  +138,1% +297,7% -26,3% +8,6%
Free Cash Flow par action 0,5 -2,9 15,9 11,5 10,4  -726,8% -639,0% -27,3% -10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FedEx Corporation

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Ratio de profitabilité de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 19% 21% 22% 21%  -9,4% +10,9% +0,9% -1,4%
Marge d’EBITDA 12% 10% 11% 11% 10%  -17,8% +15,3% -5,0% -7,7%
Marge opérationnelle 6% 5% 7% 7% 5%  -25,9% +46,9% -4,3% -18,4%
Marge bénéficiaire 1% 2% 6% 4% 4%  +139,8% +235,3% -34,3% +7,7%
Marge de FCF 0% -1% 5% 3% 3%  -731,1% -554,6% -35,2% -10,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 6,7% 4,5% 4,6%  - +232,9% -32,3% +1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 24,6% 15,6% 15,6%  - +245,4% -36,8% -0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 10% 10% 8%  - +57,0% -0,3% -26,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 10% 6% 5%  - -577,6% -32,3% -15,5%

 

Ratios de solvabilité de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,4 3,2 1,3 1,3  +14,2% +118,5% -58,5% -4,5%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4  +9,1% -4,9% -5,3% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,7 -0,8 1,5 1,8  +49,5% -131,4% -282,9% +14,8%
Dette sur actifs 32% 32% 28% 26% 26%  -1,1% -12,7% -5,3% -0,1%
Dette sur capitaux propres 99% 128% 96% 91% 88%  +29,7% -25,6% -4,7% -3,3%
Couverture par l’EBITDA 14,4 10,3 12,2 14,8 22,7  -28,6% +18,5% +21,8% +52,9%
   ∼ par l’EBIT 8,7 4,9 7,4 9,1 12,2  -43,7% +51,0% +22,7% +35,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 7,6 12,8 14,3 22,0  -20,5% +68,5% +11,7% +54,0%
Coût de la dette - 3,3% 3,4% 3,0% 1,8%  - +4,1% -11,6% -41,6%

 

Graphique des dividendes de FedEx Corporation

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Ratios de distribution de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 540 1 286 5 231 3 826 3 972  +138,1% +306,8% -26,9% +3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 123 -771 4 251 3 069 2 641  -726,8% -651,4% -27,8% -13,9%
Dividende payé -683 -679 -686 -793 -1 177  -0,6% +1,0% +15,6% +48,4%
Distribution sur résultat net 126% 53% 13% 21% 30%  -58,3% -75,2% +58,0% +43,0%
Distribution sur FCF 555% -88% 16% 26% 45%  -115,9% -118,3% +60,1% +72,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FedEx Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 3 3 3  +1,6% -13,1% -2,3% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 48 53 52 46 41  +11,6% -2,3% -11,1% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 21 20 20  - -0,5% -5,6% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 36 34 29 25  - -4,4% -13,6% -16,0%
Rotation des actifs 1,3 0,9 1,0 1,1 1,0  -26,5% +7,8% +7,2% -4,8%
Frais généraux sur CP 54% 55% 47% 53% 51%  +2,0% -14,7% +12,6% -2,8%
Frais généraux sur CA 14% 15% 14% 14% 15%  +5,9% -7,1% +4,3% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de FedEx Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +9,7% +1,8% -15,3% -18,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -24,3% +5,0% +5,8% +6,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  -52,4% +58,3% +2,6% -22,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 1,3 0,9 1,0 1,1 1,0  -26,5% +7,8% +7,2% -4,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FedEx Corporation

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Sociétés possiblement comparables à FedEx Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis United Parcel Service 113,8 4,5% 1,0 17,2 147,3 1,5 10,6
États-Unis FedEx 65,3 1,7% 1,2 13,3 287,9 1,0 7,7
Allemagne Deutsche Post 48,2 4,6% 1,1 12,7 40,5 0,6 6,0
Danemark DSV Panalpina 31,0 0,6% 0,9 20,7 1 122,0 1,6 13,1
Suisse Kuehne & Nagel 29,9 4,0% 0,9 24,4 250,2 1,2 13,4
États-Unis JB Hunt Transport Services 18,6 0,9% 1,1 24,7 195,2 1,7 12,5
États-Unis Expeditors International of Washington 16,0 1,2% 1,0 24,8 121,2 1,7 15,7
  Médiane 3,4 3,8% 1,0 13,3   0,6 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FedEx

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Dividendes par action détachés par FedEx Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,26---------
2023--1,15--1,26--1,26--1,26
2022--0,75--1,15--1,15--1,15
2021--0,65--0,75--0,75--0,75
2020--0,65--0,65--0,65--0,65
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,50--0,65--0,65--0,65
2017--0,40--0,50--0,50--0,50
2016--0,25--0,40--0,40--0,40
2015--0,20--0,25--0,25--0,25
2014--0,15--0,20--0,20--0,20
2013--0,14--0,15--0,15--0,15
2012--0,13--0,14--0,14-0,14-
2011--0,12--0,13--0,13--0,13
2010--0,11--0,12--0,12-0,12-
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,11--0,11--0,11
2007--0,09--0,10--0,10--0,10
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,07--0,08--0,08--0,08
2004-----0,07--0,07--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 69 693 69 217 83 959 93 512 90 155  -0,7% +21,3% +11,4% -3,6%
Charges d'exploitation -10 041 -10 492 -11 981 -13 644 -13 828  +4,5% +14,2% +13,9% +1,3%
   dont Coût des ventes -54 866 -55 873 -66 005 -73 345 -70 989  +1,8% +18,1% +11,1% -3,2%
   dont Frais généraux -9 573 -10 065 -11 343 -13 174 -13 393  +5,1% +12,7% +16,1% +1,7%
Résultat opérationnel 4 466 3 287 5 857 6 245 4 912  -26,4% +78,2% +6,6% -21,3%
Autres revenus/frais nets -3 602 -1 618 817 -1 349 451  -55,1% -150,5% -265,1% -133,4%
Charge d'intérêt -588 -672 -793 -689 -401  +14,3% +18,0% -13,1% -41,8%
Résultat avant impôts 655 1 669 6 674 4 896 5 363  +154,8% +299,9% -26,6% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -115 -383 -1 443 -1 070 -1 391  +233,0% +276,8% -25,8% +30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
540 1 286 5 231 3 826 3 972  +138,1% +306,8% -26,9% +3,8%
 
EBITDA 8 459 6 902 9 650 10 215 9 088  -18,4% +39,8% +5,9% -11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 682 2 533 4 591 4 880 3 638  -31,2% +81,3% +6,3% -25,5%
Taux d’imposition 18% 23% 22% 22% 26%  +30,7% -5,8% +1,1% +18,7%
 
Chiffre d’affaires par action 266,0 264,2 313,3 351,5 354,6  -0,7% +18,6% +12,2% +0,9%
EBITDA par action 32,3 26,3 36,0 38,4 35,7  -18,4% +36,7% +6,7% -6,9%
Bénéfices par action 2,1 4,9 19,5 14,4 15,6  +138,1% +297,7% -26,3% +8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 086 16 383 20 580 20 365 18 577  +25,2% +25,6% -1,0% -8,8%
   dont Trésorerie 2 319 4 881 7 087 6 897 6 823  +110,5% +45,2% -2,7% -1,1%
   dont Placements à CT - - 24 168 - -  - - - -
   dont Créances clients 9 116 10 102 11 977 11 863 10 188  +10,8% +18,6% -1,0% -14,1%
   dont Stock 553 572 587 637 604  +3,4% +2,6% +8,5% -5,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 429 33 608 51 135 54 704 40 698  +10,4% +52,2% +7,0% -25,6%
Écart d'acquisitions 6 884 6 372 6 992 6 544 6 435  -7,4% +9,7% -6,4% -1,7%
Biens incorporels 416 322 352 301 234  -22,6% +9,3% -14,5% -22,3%
Actifs totaux 54 403 73 537 82 777 85 994 87 110  +35,2% +12,6% +3,9% +1,3%
 
Passifs courants 9 013 10 344 13 660 14 274 13 553  +14,8% +32,1% +4,5% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 3 030 3 269 3 841 4 030 3 815  +7,9% +17,5% +4,9% -5,3%
   dont Dette à court terme 964 1 974 2 354 2 525 2 516  +104,8% +19,3% +7,3% -0,4%
Dette à long terme 16 617 21 518 20 733 20 182 20 453  +29,5% -3,6% -2,7% +1,3%
Passifs totaux 36 646 55 242 58 609 61 055 61 022  +50,7% +6,1% +4,2% -0,1%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 648 25 216 29 817 32 782 35 259  +2,3% +18,2% +9,9% +7,6%
Capitaux propres 17 757 18 295 24 168 24 939 26 088  +3,0% +32,1% +3,2% +4,6%
 
Dette portant intérets 17 581 23 492 23 087 22 707 22 969  +33,6% -1,7% -1,6% +1,2%
Dette nette 15 262 18 611 -8 168 15 810 16 146  +21,9% -143,9% -293,6% +2,1%
Fonds de roulement 4 073 6 039 6 920 6 091 5 024  +48,3% +14,6% -12,0% -17,5%
Actions en circulation (en M) 262,0 262,0 268,0 266,0 254,2  0% +2,3% -0,7% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 540 1 286 5 231 3 826 3 972  +138,1% +306,8% -26,9% +3,8%
 
Dépréciation 3 353 3 615 3 793 3 970 4 176  +7,8% +4,9% +4,7% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 228 1 045 2 983 5 155 995  +358,3% +185,5% +72,8% -80,7%
Ajust. comptes débiteurs -873 -1 331 -1 389 -310 782  +52,5% +4,4% -77,7% -352,3%
Ajust. des stocks 873 1 331 1 389 - -  +52,5% +4,4% - -
Autres flux opérationnels -1 047 -974 -1 872 -3 119 -3 173  -7,0% +92,2% +66,6% +1,7%
Flux opérationnel 5 613 5 097 10 135 9 832 8 815  -9,2% +98,8% -3,0% -10,3%
 
Dépenses d’investissement 5 490 5 868 5 884 6 763 6 174  +6,9% +0,3% +14,9% -8,7%
Investissements -5 473 -5 846 -6 010 -147 -6 174  +6,8% +2,8% -97,6% +4 100,0%
Flux d’investissement -5 473 -5 846 -6 010 -6 816 -6 174  +6,8% +2,8% +13,4% -9,4%
 
Dividendes payés 683 679 686 793 1 177  -0,6% +1,0% +15,6% +48,4%
Emprunts nets 1 027 4 008 -2 106 -161 -152  +290,3% -152,5% -92,4% -5,6%
Flux de financement -1 039 3 381 -2 090 -3 019 -2 597  -425,4% -161,8% +44,4% -14,0%
 
Variation nette de la trésorerie -946 2 562 2 206 -190 -74  -370,8% -13,9% -108,6% -61,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -2,9 15,9 11,5 10,4  -726,8% -639,0% -27,3% -10,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 22 169 21 930 21 681 22 165 21 738  -1,1% -1,1% +2,2% -1,9%
Charges d'exploitation -3 410 -3 511 -3 123 -4 341 -3 182  +3,0% -11,1% +39,0% -26,7%
   dont Coût des ventes -17 594 -16 687 -16 968 -16 548 -17 199  -5,2% +1,7% -2,5% +3,9%
   dont Frais généraux -11 227 -3 041 -9 760 - -  -72,9% +220,9% - -
Résultat opérationnel 257 1 503 1 485 1 276 1 243  +484,8% -1,2% -14,1% -2,6%
Autres revenus/frais nets 765 625 -76 -74 -83  -18,3% -112,2% -2,6% +12,2%
Charge d'intérêt -765 -167 -91 -97 -91  -121,8% -154,5% +6,6% -6,2%
Résultat avant impôts 1 022 2 128 1 423 1 202 1 183  +108,2% -33,1% -15,5% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -251 -590 -345 -302 -304  +135,1% -41,5% -12,5% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
771 1 538 1 077 898 -  +99,5% -30,0% -16,6% -
 
EBITDA 1 288 2 578 2 766 2 242 2 543  +100,2% +7,3% -18,9% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 1 086 1 125 955 924  +460,3% +3,6% -15,1% -3,3%
Taux d’imposition 25% 28% 24% 25% 26%  +12,9% -12,6% +3,6% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 87,6 86,3 85,4 87,6 87,0  -1,6% -1,1% +2,6% -0,7%
EBITDA par action 5,1 10,1 10,9 8,9 10,2  +99,2% +7,4% -18,6% +14,8%
Bénéfices par action 3,0 6,1 4,2 3,5 -  +98,5% -29,9% -16,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 17 944 18 577 18 887 19 117 17 424  +3,5% +1,7% +1,2% -8,9%
   dont Trésorerie 5 373 6 823 7 055 6 729 5 644  +27,0% +3,4% -4,6% -16,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 721 10 188 10 207 10 665 9 904  -5,0% +0,2% +4,5% -7,1%
   dont Stock 631 604 631 632 640  -4,3% +4,5% +0,2% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 849 40 698 58 501 58 775 -  +2,1% +43,7% +0,5% -
Écart d'acquisitions 6 455 6 435 6 422 6 468 6 425  -0,3% -0,2% +0,7% -0,7%
Biens incorporels - 234 - - -  - - - -
Actifs totaux 85 775 87 110 87 576 88 051 86 114  +1,6% +0,5% +0,5% -2,2%
 
Passifs courants 13 580 13 553 13 811 14 248 13 308  -0,2% +1,9% +3,2% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 3 987 3 815 3 794 4 002 3 780  -4,3% -0,6% +5,5% -5,5%
   dont Dette à court terme 2 593 2 516 2 733 2 767 2 514  -3,0% +8,6% +1,2% -9,1%
Dette à long terme 20 122 20 453 20 145 20 193 20 122  +1,6% -1,5% +0,2% -0,4%
Passifs totaux 61 042 61 022 61 042 61 285 59 739  0% +0% +0,4% -2,5%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 040 35 259 36 021 36 605 37 174  +3,6% +2,2% +1,6% +1,6%
Capitaux propres 24 733 26 088 26 534 26 766 26 375  +5,5% +1,7% +0,9% -1,5%
 
Dette portant intérets 22 715 22 969 22 878 22 960 22 636  +1,1% -0,4% +0,4% -1,4%
Dette nette 17 342 16 146 15 823 16 231 16 992  -6,9% -2,0% +2,6% +4,7%
Fonds de roulement 4 364 5 024 5 076 4 869 4 116  +15,1% +1,0% -4,1% -15,5%
Actions en circulation (en M) 253,0 254,2 254,0 253,0 250,0  +0,5% -0,1% -0,4% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 771 1 538 1 078 900 879  +99,5% -29,9% -16,5% -2,3%
 
Dépréciation 1 031 1 075 1 071 1 040 1 072  +4,3% -0,4% -2,9% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 145 317 814 897 -  +118,6% +156,8% +10,2% -
Ajust. comptes débiteurs 885 1 035 -126 -561 577  +16,9% -112,2% +345,2% -202,9%
Ajust. des stocks -885 -624 -131 561 -577  -29,5% -79,0% -528,2% -202,9%
Autres flux opérationnels 461 -3 450 -137 3 -  -848,4% -96,0% -102,2% -
Flux opérationnel 2 276 3 414 2 230 1 774 1 610  +50,0% -34,7% -20,4% -9,2%
 
Dépenses d’investissement 1 278 1 754 1 290 1 305 1 379  +37,2% -26,5% +1,2% +5,7%
Investissements -4 -1 744 -1 280 -1 328 -1 358  +43 500,0% -26,6% +3,8% +2,3%
Flux d’investissement -1 230 -1 744 -1 280 -1 328 -  +41,8% -26,6% +3,8% -
 
Dividendes payés 290 289 318 317 -314  -0,3% +10,0% -0,3% -199,1%
Emprunts nets -91 -29 -66 -28 -  -68,1% +127,6% -57,6% -
Flux de financement -356 -201 -727 -791 -1 316  -43,5% +261,7% +8,8% +66,4%
 
Variation nette de la trésorerie 727 1 450 199 -326 -1 085  +99,4% -86,3% -263,8% +232,8%
 
Free Cash Flow par action 3,9 6,5 3,7 1,9 0,9  +65,5% -43,3% -49,9% -50,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.