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FactSet Research Systems Inc

FactSet Research Systems (FDS.US, US3030751057)

FactSet Research Systems Inc., a financial data company, provides integrated financial information and analytical applications to the investment community in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company delivers insight and information through the workflow solutions of research, analytics and trading, content and technology solutions, and wealth. It serves portfolio managers, investment banks, asset managers, wealth advisors, corporate clients, and other financial services entities. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.

Siège social : 45 Glover Avenue, Norwalk, CT, United States, 06850

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FactSet Research Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FactSet Research Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 086 400 99,7% 0,2% 93,2% 5,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,0 27,9 2,4 9,9 22,7 8,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 23% 28,7% 10,7% 6,0% 8,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
443,9 USD 458,6 468,0 444,0 378,5 488,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FactSet Research Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de FactSet Research Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -5,2% -6,0% +1,7% +12,5% +5,6% +41,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,0% +91,3% +138,8% +191,6% +222,1% +207,1% +368,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour FactSet Research Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 1 0 12 4 1 458,6

 

Équipe de direction de FactSet Research Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederick Philip Snow CEO & Director 60 Linda S. Huber Executive VP & CFO 65
Goran Skoko Executive VP, MD of EMEA & Asia Pacific and Head of Dealmakers & Wealth 63 Helen L. Shan Executive VP & Chief Revenue Officer 56
Robert J. Robie Executive VP & Head of Institutional Buyside 46 Gregory T. Moskoff MD, Controller & Chief Accounting Officer 53
Katherine M. Stepp Executive VP & CTO 39 Alexandra van Nes Senior Vice President of Investor Relations -
Rachel Rebecca Stern Chief Legal Officer, Global Head of Strategic Resources, Executive VP & Corporate Secretary 59 Catrina Harding Executive VP & Chief People Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour FactSet Research Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/02/2024 Frederick Philip Snow CEO Vente 3 000 $476,02 $1 428 060
28/12/2023 Laurie Siegel Director Vente 1 500 $475,84 $713 760
26/12/2023 Katherine M Stepp CTO Vente 1 014 $469,25 $475 820
20/12/2023 Christopher R Ellis EVP Vente 9 291 $450,76 $4 188 011
04/12/2023 Frederick Philip Snow CEO Vente 3 000 $452,79 $1 358 370
03/11/2023 Kristina W Karnovsky EVP Vente 1 371 $447,75 $613 865
01/11/2023 Frederick Philip Snow CEO Vente 3 000 $433,78 $1 301 340
16/10/2023 John Costigan Insider Vente 1 162 $450,97 $524 027
02/10/2023 Frederick Philip Snow CEO Vente 3 000 $435,85 $1 307 550
29/09/2023 Katherine M Stepp CTO Vente 1 805 $444,85 $802 954
27/09/2023 Robert J Robie EVP Vente 3 000 $431,34 $1 294 020
01/09/2023 Frederick Philip Snow CEO Vente 3 000 $438,78 $1 316 340
02/08/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $434,09 $0
01/08/2023 Frederick Philip Snow CEO Vente 3 000 $433,22 $1 299 660
05/05/2023 Jonathan Reeve EVP Vente 783 $404,82 $316 974
17/04/2023 Goran Skoko EVP Vente 7 969 $412,96 $3 290 878
12/04/2023 Gregory T Moskoff CAO Vente 311 $409,30 $127 292
11/04/2023 Jonathan Reeve EVP Vente 720 $407,87 $293 666
03/04/2023 Katherine M Stepp CTO Vente 297 $417,58 $124 021
31/03/2023 Robert J Robie EVP Vente 2 457 $412,31 $1 013 046
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FACTSET RESEARCH SYSTEMS-$21 789 655

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FactSet Research Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,7 9,8 8,8 - 21,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de FactSet Research Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 14 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de FactSet Research Systems Inc

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Fondamentaux de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 435 1 494 1 591 1 844 2 086  +4,1% +6,5% +15,9% +13,1%
EBITDA 498 497 581 605 815  -0,2% +16,9% +4,1% +34,7%
Résultat opérationnel 438 440 474 475 630  +0,4% +7,8% +0,3% +32,5%
Résultat net 353 373 400 397 468  +5,7% +7,1% -0,7% +17,9%
Free Cash Flow 368 428 494 487 585  +16,4% +15,3% -1,4% +20,0%
Marge de FCF 26% 29% 31% 26% 28%  +11,9% +8,3% -14,9% +6,1%
ROIC - 28% 26% 17% 15%  - -8,8% -33,9% -10,9%
CROIC - 32% 32% 20% 18%  - -0,3% -37,9% -9,7%
Taux d’imposition 16% 13% 15% 11% 20%  -22,6% +14,7% -27,7% +89,8%
Capital investi 1 199 1 502 1 623 3 343 3 262  +25,3% +8,1% +106,0% -2,4%
Actions en circul. (en M) 38,9 38,6 38,6 38,7 38,9  -0,6% -0,2% +0,4% +0,4%
EBITDA par action 12,8 12,9 15,1 15,6 21,0  +0,3% +17,1% +3,7% +34,1%
Bénéfices par action 9,1 9,7 10,4 10,2 12,0  +6,3% +7,4% -1,1% +17,5%
Free Cash Flow par action 9,5 11,1 12,8 12,6 15,0  +17,1% +15,6% -1,8% +19,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FactSet Research Systems Inc

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Ratio de profitabilité de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 53% 51% 53% 53%  -0,6% -5,4% +4,3% +1,1%
Marge d’EBITDA 35% 33% 37% 33% 39%  -4,2% +9,8% -10,2% +19,1%
Marge opérationnelle 31% 29% 30% 26% 30%  -3,6% +1,2% -13,4% +17,2%
Marge bénéficiaire 25% 25% 25% 22% 22%  +1,6% +0,6% -14,3% +4,3%
Marge de FCF 26% 29% 31% 26% 28%  +11,9% +8,3% -14,9% +6,1%
Rentabilité économique (ROA) - 20,5% 18,6% 12,7% 11,8%  - -9,6% -31,4% -7,6%
Rentabilité financière (ROE) - 47,5% 41,7% 33,8% 31,7%  - -12,1% -19,0% -6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 28% 26% 17% 15%  - -8,8% -33,9% -10,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 32% 20% 18%  - -0,3% -37,9% -9,7%

 

Ratios de solvabilité de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 2,8 2,8 1,7 1,5  +7,3% +0% -38,6% -11,9%
Liquidité générale 2,8 3,0 3,0 2,0 1,6  +8,3% -3,0% -32,8% -19,1%
Dette nette sur EBITDA 0,3 - -0,2 2,4 1,5  -101,3% +5 301,3% -1 370,0% -40,4%
Dette sur actifs 34% 29% 27% 50% 42%  -14,8% -5,8% +83,7% -17,0%
Dette sur capitaux propres 78% 67% 60% 151% 101%  -14,2% -11,2% +153,3% -33,0%
Couverture par l’EBITDA 31,0 50,6 90,9 20,5 12,3  +63,1% +79,7% -77,5% -40,1%
   ∼ par l’EBIT 27,3 44,7 74,1 16,1 10,2  +64,1% +65,7% -78,3% -36,6%
   ∼ par le flux opérationel 26,6 51,5 86,8 18,2 9,7  +93,6% +68,7% -79,0% -46,6%
Coût de la dette - 1,7% 1,1% 2,3% 3,6%  - -39,2% +113,4% +61,0%

 

Graphique des dividendes de FactSet Research Systems Inc

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Ratios de distribution de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 353 373 400 397 468  +5,7% +7,1% -0,7% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 368 428 494 487 585  +16,4% +15,3% -1,4% +20,0%
Dividende payé -100 -110 -118 -126 -139  +10,4% +6,8% +6,8% +10,1%
Distribution sur résultat net 28% 30% 30% 32% 30%  +4,4% -0,3% +7,5% -6,7%
Distribution sur FCF 27% 26% 24% 26% 24%  -5,2% -7,4% +8,3% -8,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FactSet Research Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 20 6 16 -1  +141,6% -67,7% +150,0% -107,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 38 35 40 42  +1,8% -8,4% +16,5% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 41 44 47  - -1,5% +7,5% +7,2%
Conversion de l’encaisse - 16 0 12 -7  - -99,6% +20 381,7% -155,8%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5  -22,6% -0,2% -35,8% +15,0%
Frais généraux sur CP 50% 40% 33% 33% 28%  -19,5% -18,5% -0,1% -13,5%
Frais généraux sur CA 23% 24% 21% 23% 22%  +3,3% -13,4% +12,9% -6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 5 4 6  +4 -1 -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de FactSet Research Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1  +11,7% +2,4% -61,3% -33,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5  +26,1% +35,1% -28,4% +29,7%
Critère X3 × 3,3 0,9 0,7 0,7 0,4 0,6  -25,4% +1,1% -44,5% +44,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,2  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5  -22,6% -0,2% -35,8% +15,0%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FactSet Research Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à FactSet Research Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Deutsche Börse 34,5 2,0% 0,6 18,3 188,0 2,7 5,9
États-Unis Nasdaq 33,1 1,4% 0,9 22,6 62,2 7,5 21,1
États-Unis Cboe Global Markets 17,5 1,2% 0,6 21,6 178,1 5,3 16,5
États-Unis FactSet Research Systems 15,6 0,9% 0,7 27,9 443,9 8,4 22,7
France Euronext 9,1 2,5% 0,8 15,4 89,0 5,2 9,7
  Médiane 48,9 1,2% 0,9 24,3   10,0 20,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FactSet Research Systems

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Dividendes par action détachés par FactSet Research Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,98----------
2023-0,89--0,98--0,98--0,98-
2022-0,82--0,89--0,89--0,89-
2021-0,77--0,82--0,82--0,82-
2020-0,72--0,77--0,77--0,77-
2019-0,64--0,72--0,72--0,72-
2018-0,56--0,64--0,64--0,64-
2017-0,50--0,56--0,56--0,56-
2016-0,44--0,50--0,50--0,50-
2015-0,39--0,44--0,44--0,44-
2014-0,35--0,39--0,39--0,39-
2013-0,31--0,35--0,35--0,35-
2012-0,27--0,31--0,31--0,31-
2011-0,23--0,27--0,27--0,27-
2010-0,20--0,23--0,23--0,23-
2009-0,18--0,20--0,20--0,20-
2008-0,12--0,18--0,18--0,18-
2007-0,06--0,12--0,12--0,12-
2006-0,05--0,06--0,06--0,06-
2005-0,05--0,05--0,05--0,05-
2004----0,05--0,05--0,050,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 435 1 494 1 591 1 844 2 086  +4,1% +6,5% +15,9% +13,1%
Charges d'exploitation -334 -359 -331 -433 -456  +7,5% -7,8% +30,8% +5,3%
   dont Coût des ventes -663 -695 -786 -871 -973  +4,8% +13,1% +10,8% +11,7%
   dont Frais généraux -334 -359 -331 -433 -456  +7,5% -7,8% +30,8% +5,3%
Résultat opérationnel 438 440 474 475 630  +0,4% +7,8% +0,3% +32,5%
Autres revenus/frais nets -16 -13 -6 -32 -18  -22,1% -48,7% +396,4% -44,5%
Charge d'intérêt -16 -10 -6 -30 -66  -38,8% -34,9% +361,7% +124,6%
Résultat avant impôts 422 427 468 444 585  +1,2% +9,5% -5,1% +31,9%
Impôts sur les bénéfices -69 -54 -68 -47 -117  -21,7% +25,5% -31,4% +150,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
353 373 400 397 468  +5,7% +7,1% -0,7% +17,9%
 
EBITDA 498 497 581 605 815  -0,2% +16,9% +4,1% +34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 366 384 405 425 504  +4,8% +5,5% +5,0% +18,5%
Taux d’imposition 16% 13% 15% 11% 20%  -22,6% +14,7% -27,7% +89,8%
 
Chiffre d’affaires par action 36,9 38,7 41,3 47,6 53,6  +4,7% +6,7% +15,4% +12,6%
EBITDA par action 12,8 12,9 15,1 15,6 21,0  +0,3% +17,1% +3,7% +34,1%
Bénéfices par action 9,1 9,7 10,4 10,2 12,0  +6,3% +7,4% -1,1% +17,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 584 842 934 870 750  +44,2% +10,9% -6,8% -13,8%
   dont Trésorerie 360 586 682 503 425  +62,8% +16,4% -26,2% -15,5%
   dont Placements à CT 26 20 36 33 32  -24,2% +83,9% -7,7% -3,0%
   dont Créances clients 146 155 151 204 238  +5,9% -2,5% +35,0% +16,4%
   dont Stock 15 38 14 39 -3  +153,2% -63,4% +176,9% -108,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 133 133 370 240 228  +0,4% +178,3% -35,1% -5,1%
Écart d'acquisitions 686 710 754 966 1 008  +3,5% +6,3% +28,0% +4,4%
Biens incorporels 121 121 135 1 896 1 859  +0,5% +11,5% +1 304,5% -1,9%
Actifs totaux 1 549 2 083 2 223 4 014 3 948  +34,5% +6,7% +80,6% -1,6%
 
Passifs courants 207 276 316 438 467  +33,2% +14,3% +38,8% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 68 82 86 108 121  +20,5% +4,5% +26,4% +11,5%
   dont Dette à court terme -48 29 32 29 29  -161,0% +8,7% -7,6% -1,2%
Dette à long terme 574 574 575 1 982 1 613  +0% +0,1% +245,0% -18,7%
Passifs totaux 876 1 185 1 206 2 683 2 328  +35,2% +1,8% +122,4% -13,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +1,0% +1,2% +1,0%
Bénéfices non répartis 373 633 913 1 180 1 505  +69,6% +44,1% +29,3% +27,6%
Capitaux propres 672 898 1 016 1 331 1 621  +33,6% +13,2% +31,0% +21,7%
 
Dette portant intérets 527 603 606 2 012 1 642  +14,6% +0,5% +231,8% -18,4%
Dette nette 141 -2 -112 1 475 1 184  -101,3% +6 214,7% -1 422,0% -19,7%
Fonds de roulement 376 566 618 432 283  +50,3% +9,2% -30,1% -34,5%
Actions en circulation (en M) 38,9 38,6 38,6 38,7 38,9  -0,6% -0,2% +0,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 353 373 400 397 468  +5,7% +7,1% -0,7% +17,9%
 
Dépréciation 60 58 107 130 138  -4,7% +86,3% +20,9% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 30 64 40 112 45  +110,7% -36,7% +175,7% -59,4%
Ajust. comptes débiteurs 10 -9 4 -33 -40  -184,4% -142,4% -1 004,6% +21,6%
Ajust. des stocks -19 -24 -16 - 11  +25,9% -32,1% - -
Autres flux opérationnels -6 -17 -29 -54 -24  +204,1% +72,6% +86,0% -56,8%
Flux opérationnel 427 506 555 538 646  +18,4% +9,8% -3,1% +19,9%
 
Dépenses d’investissement 59 78 61 51 61  +30,8% -21,0% -16,6% +18,8%
Investissements 3 4 -17 -1 -95  +22,6% -514,2% -94,7% +10 764,8%
Flux d’investissement -56 -74 -136 -2 034 -95  +31,3% +84,7% +1 395,4% -95,3%
 
Dividendes payés 100 110 118 126 139  +10,4% +6,8% +6,8% +10,1%
Emprunts nets 1 413 1 413 1 413 1 413 -375  0% 0% 0% -126,5%
Flux de financement -214 -218 -323 1 339 -632  +1,8% +48,0% -515,0% -147,2%
 
Variation nette de la trésorerie 151 226 96 -179 -78  +49,4% -57,4% -285,5% -56,4%
 
Free Cash Flow par action 9,5 11,1 12,8 12,6 15,0  +17,1% +15,6% -1,8% +19,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 515 530 536 542 546  +2,9% +1,1% +1,2% +0,7%
Charges d'exploitation -105 -116 -130 -101 -109  +10,7% +12,5% -22,7% +8,0%
   dont Coût des ventes -241 -242 -264 -252 -255  +0,4% +9,1% -4,6% +1,4%
   dont Frais généraux -105 -116 -130 -101 -  +10,7% +12,5% -22,7% -
Résultat opérationnel 169 172 117 189 182  +1,6% -31,9% +61,4% -3,7%
Autres revenus/frais nets -12 -10 -22 -1 -13  -20,2% +115,8% -95,5% +1 287,8%
Charge d'intérêt -14 -16 -17 -17 -17  +18,2% +2,1% +0,3% -0,8%
Résultat avant impôts 157 162 108 175 169  +3,3% -33,1% +61,8% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -25 -27 -43 -27 -28  +8,6% +58,1% -38,4% +4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
132 135 65 149 -  +2,3% -51,7% +128,3% -
 
EBITDA 205 208 180 227 221  +1,3% -13,7% +26,7% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 143 70 160 152  +0,6% -50,8% +127,8% -5,1%
Taux d’imposition 16% 17% 40% 15% 16%  +5,1% +136,5% -61,9% +8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 13,6 13,8 14,0 14,1  +3,0% +1,5% +1,6% +0,7%
EBITDA par action 5,3 5,3 4,6 5,9 5,7  +1,5% -13,4% +27,1% -2,8%
Bénéfices par action 3,4 3,5 1,7 3,8 -  +2,5% -51,5% +129,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 859 844 750 766 823  -1,7% -11,1% +2,1% +7,5%
   dont Trésorerie 445 487 425 412 382  +9,3% -12,6% -3,2% -7,3%
   dont Placements à CT 32 32 32 32 69  +0,4% +0,2% -0,4% +113,6%
   dont Créances clients 257 238 238 245 272  -7,6% -0,1% +3,2% +10,9%
   dont Stock 42 22 -3 26 -  -48,2% -114,5% -922,2% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 229 239 228 221 -  +4,4% -4,5% -2,9% -
Écart d'acquisitions 977 982 1 008 1 005 1 004  +0,5% +2,7% -0,3% -0,1%
Biens incorporels 1 870 1 859 1 859 1 848 1 861  -0,6% 0% -0,6% +0,7%
Actifs totaux 3 998 3 998 3 948 3 951 3 991  +0% -1,2% +0,1% +1,0%
 
Passifs courants 407 401 467 456 460  -1,6% +16,6% -2,4% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 117 110 121 150 128  -5,6% +9,6% +24,3% -14,7%
   dont Dette à court terme 29 30 29 29 29  +3,6% -2,6% 0% +0,5%
Dette à long terme 1 736 1 674 1 613 1 551 -  -3,5% -3,7% -3,8% -
Passifs totaux 2 391 2 329 2 328 2 250 2 189  -2,6% -0,1% -3,3% -2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  0% +0,2% +0,5% -
Bénéfices non répartis 1 380 1 477 1 505 1 616 -  +7,0% +1,9% +7,4% -
Capitaux propres 1 607 1 669 1 621 1 701 1 802  +3,8% -2,9% +4,9% +5,9%
 
Dette portant intérets 1 764 1 704 1 642 1 580 29  -3,4% -3,7% -3,8% -98,2%
Dette nette 1 287 1 185 1 184 1 136 -421  -7,9% -0,1% -4,0% -137,1%
Fonds de roulement 451 443 283 310 363  -1,7% -36,2% +9,5% +17,2%
Actions en circulation (en M) 39,0 38,9 38,8 38,6 38,7  -0,2% -0,3% -0,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FactSet Research Systems Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 132 135 65 149 141  +2,3% -51,7% +128,3% -5,1%
 
Dépréciation 36 36 30 35 39  +0% -17,5% +16,4% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 11 -24 18 -  +10,1% -320,0% -172,8% -
Ajust. comptes débiteurs -31 16 -2 -10 -30  -153,6% -113,5% +338,8% +204,5%
Ajust. des stocks - 11 26 -65 -5  - +145,0% -351,3% -91,8%
Autres flux opérationnels 50 50 50 -70 -  0% 0% -239,0% -
Flux opérationnel 165 219 156 155 144  +32,7% -28,8% -0,3% -7,3%
 
Dépenses d’investissement 17 26 1 16 22  +49,0% -97,6% +2 493,1% +33,1%
Investissements -1 -26 -23 -25 -  +2 508,3% -11,2% +9,3% -
Flux d’investissement -18 -72 -95 -25 -  +291,9% +31,9% -73,6% -
 
Dividendes payés 34 34 37 37 -37  +0,3% +9,8% -0,5% -200,1%
Emprunts nets -125 -63 -63 -63 -  -50,0% 0% 0% -
Flux de financement -139 -152 -195 -145 -115  +8,8% +28,3% -25,7% -20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 8 41 -61 -14 -30  +404,7% -248,1% -77,8% +121,8%
 
Free Cash Flow par action 3,8 4,9 4,0 3,6 3,2  +31,0% -19,2% -10,2% -12,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.