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Fortune Brands Home & Security Inc

Fortune Brands Home & Security (FBHS.US, US34964C1062)

Fortune Brands Home & Security, Inc. provides home and security products for residential home repair, remodeling, new construction, and security applications. It manufactures, assembles, and sells faucets, accessories, kitchen sinks, and waste disposals under the Moen, ROHL, Riobel, Victoria+Albert, Perrin & Rowe, and Shaws brands in the United States, China, Canada, Mexico, Southeast Asia, Europe, and South America directly through its own sales force, as well as through independent manufacturers' representatives to wholesalers, home centers, mass merchandisers, and industrial distributors. The company also offers fiberglass and steel entry door systems under the Therma-Tru brand; storm, screen, and security doors under the Larson brand; composite decking and railing under the Fiberon brand; and urethane millwork under the Fypon brand. In addition, it manufactures, sources, and distributes …

Siège social : 520 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015-5611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fortune Brands Home & Security

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortune Brands Home & Security Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 020 000 99,8% 0,4% 89,3% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 10,6 1,6 2,6 7,6 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 9% 24,7% 8,9% 3,4% 8,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,8 USD 72,5 59,6 64,4 49,5 86,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortune Brands Home & Security Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fortune Brands Home & Security Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -4,0% +12,5% -0,1% -25,4% -31,3% +29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,4% +4,0% +9,6% +28,5% +50,1% +59,4% +91,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fortune Brands Home & Security Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 5 3 10 0 0 72,5

 

Équipe de direction de Fortune Brands Home & Security Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas Ian Fink CEO & Director 49 Cheri M. Phyfer Sr. VP & Group Pres 52
Patrick D. Hallinan Sr. VP & CFO 56 Brett E. Finley Advisor 53
R. David Banyard Jr. Pres of Cabinets Segment 55 David Barry Sr. VP of Fin. & Investor Relations -
Hiranda S. Donoghue Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 45 Sheri R. Grissom Sr. VP & Chief HR Officer 60
Mark-Hans Richer Chief Marketing & Innovation Officer and Sr. VP of The Fortune Brands Global Plumbing Group 57 Martin Thomas Advisor 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fortune Brands Home & Security Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,4 2,7 8,5 - 25,1
Risque Faible Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fortune Brands Home & Security dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 9 3,2%

 

Graphique des profits et résultats de Fortune Brands Home & Security Inc

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Fondamentaux de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 283 5 485 5 765 6 090 7 656  +3,8% +5,1% +5,7% +25,7%
EBITDA 812 761 823 969 1 279  -6,3% +8,2% +17,8% +31,9%
Résultat opérationnel 692 595 699 801 1 090  -14,0% +17,4% +14,7% +36,1%
Résultat net 473 390 432 553 772  -17,6% +10,9% +28,1% +39,6%
Free Cash Flow 435 454 505 675 475  +4,3% +11,3% +33,6% -29,7%
Marge de FCF 8% 8% 9% 11% 6%  +0,4% +5,9% +26,5% -44,1%
ROIC - 9% 11% 12% 15%  - +34,5% +3,7% +22,2%
CROIC - 9% 11% 13% 8%  - +23,6% +17,7% -36,8%
Taux d’imposition 25% 27% 25% 23% 23%  +8,9% -8,6% -7,7% +0,2%
Capital investi 5 615 4 512 4 611 5 747 5 775  -19,6% +2,2% +24,6% +0,5%
Actions en circul. (en M) 155,8 146,4 141,3 140,2 138,7  -6,0% -3,5% -0,8% -1,1%
EBITDA par action 5,2 5,2 5,8 6,9 9,2  -0,3% +12,1% +18,7% +33,4%
Bénéfices par action 3,0 2,7 3,1 3,9 5,6  -12,3% +14,9% +29,1% +41,2%
Free Cash Flow par action 2,8 3,1 3,6 4,8 3,4  +11,0% +15,4% +34,6% -28,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortune Brands Home & Security Inc

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Ratio de profitabilité de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 36% 36% 36% 36%  -2,3% -0,3% -0,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 15% 14% 14% 16% 17%  -9,7% +2,9% +11,5% +4,9%
Marge opérationnelle 13% 11% 12% 13% 14%  -17,2% +11,7% +8,6% +8,2%
Marge bénéficiaire 9% 7% 7% 9% 10%  -20,6% +5,5% +21,2% +11,1%
Marge de FCF 8% 8% 9% 11% 6%  +0,4% +5,9% +26,5% -44,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 7,0% 8,1% 10,1%  - +3,8% +15,0% +24,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 18,8% 21,3% 26,5%  - +15,0% +13,4% +24,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 11% 12% 15%  - +34,5% +3,7% +22,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 11% 13% 8%  - +23,6% +17,7% -36,8%

 

Ratios de solvabilité de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,6 0,7 0,9 0,7  -42,3% +28,5% +19,4% -19,7%
Liquidité générale 1,8 1,1 1,3 1,6 1,4  -36,0% +19,2% +21,9% -15,2%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,7 2,2 2,6 1,8  -17,9% -19,8% +20,6% -33,5%
Dette sur actifs 55% 39% 35% 40% 34%  -28,5% -11,3% +16,3% -15,5%
Dette sur capitaux propres 116% 107% 90% 107% 88%  -7,6% -16,0% +19,0% -17,4%
Couverture par l’EBITDA 16,4 10,2 8,7 11,6 15,1  -37,9% -14,5% +32,3% +31,1%
   ∼ par l’EBIT 13,8 8,2 7,1 9,6 12,9  -40,5% -13,3% +35,0% +34,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,2 8,1 6,8 9,8 8,2  -33,3% -16,6% +45,5% -17,1%
Coût de la dette - 2,8% 4,2% 3,3% 3,0%  - +49,7% -22,0% -8,7%

 

Graphique des dividendes de Fortune Brands Home & Security Inc

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Ratios de distribution de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 473 390 432 553 772  -17,6% +10,9% +28,1% +39,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 435 454 505 675 475  +4,3% +11,3% +33,6% -29,7%
Dividende payé -110 -115 -123 -133 -143  +4,4% +6,8% +8,4% +7,3%
Distribution sur résultat net 23% 30% 28% 24% 19%  +26,7% -3,7% -15,4% -23,2%
Distribution sur FCF 25% 25% 24% 20% 30%  +0,2% -4,1% -18,9% +52,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortune Brands Home & Security Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 63 70 71 81 89  +11,1% +0,5% +14,1% +10,1%
Délai paiement clients (DSO) 38 38 40 44 42  -0,8% +4,0% +11,3% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 45 56 53  - -3,2% +24,2% -4,1%
Conversion de l’encaisse - 62 65 69 78  - +5,4% +5,5% +12,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0  -4,1% -0,4% -9,7% +16,6%
Frais généraux sur CP 46% 57% 53% 46% 52%  +23,3% -6,4% -13,0% +11,6%
Frais généraux sur CA 23% 23% 22% 21% 21%  -0,4% -0,7% -5,9% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 7  +3 +2 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fortune Brands Home & Security Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,1 0,1 0,1  -74,2% +138,9% +51,0% -16,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  +14,0% +15,4% +5,7% +19,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5  -17,1% +4,0% +2,8% +25,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0  -4,1% -0,4% -9,7% +16,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortune Brands Home & Security

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Dividendes par action détachés par Fortune Brands Home & Security Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,23----------
2022-0,28--0,28--0,28--0,28-
2021-0,26--0,26--0,26--0,26-
2020-0,24--0,24--0,24--0,24-
2019-0,22--0,22--0,22--0,22-
2018-0,20--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,16--0,16--0,16--0,16-
2015-0,14--0,14--0,14--0,14-
2014-0,12--0,12--0,12--0,12-
2013----0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 283 5 485 5 765 6 090 7 656  +3,8% +5,1% +5,7% +25,7%
Charges d'exploitation -1 227 -1 271 -1 330 -1 323 -1 643  +3,6% +4,6% -0,5% +24,2%
   dont Coût des ventes -3 351 -3 526 -3 712 -3 926 -4 909  +5,2% +5,3% +5,8% +25,0%
   dont Frais généraux -1 195 -1 235 -1 288 -1 281 -1 579  +3,4% +4,3% -0,5% +23,2%
Résultat opérationnel 692 595 699 801 1 090  -14,0% +17,4% +14,7% +36,1%
Autres revenus/frais nets -57 -58 -123 -71 -85  +1,6% +111,7% -42,7% +20,8%
Charge d'intérêt -49 -75 -94 -84 -84  +50,8% +26,4% -10,9% +0,6%
Résultat avant impôts 635 537 575 731 1 005  -15,4% +7,1% +27,0% +37,5%
Impôts sur les bénéfices -160 -147 -144 -169 -233  -7,8% -2,0% +17,2% +37,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
473 390 432 553 772  -17,6% +10,9% +28,1% +39,6%
 
EBITDA 812 761 823 969 1 279  -6,3% +8,2% +17,8% +31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 432 524 616 838  -16,6% +21,1% +17,7% +36,0%
Taux d’imposition 25% 27% 25% 23% 23%  +8,9% -8,6% -7,7% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 33,9 37,5 40,8 43,4 55,2  +10,5% +8,9% +6,5% +27,1%
EBITDA par action 5,2 5,2 5,8 6,9 9,2  -0,3% +12,1% +18,7% +33,4%
Bénéfices par action 3,0 2,7 3,1 3,9 5,6  -12,3% +14,9% +29,1% +41,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 602 1 686 1 898 2 209 2 745  +5,3% +12,6% +16,3% +24,3%
   dont Trésorerie 323 263 388 419 472  -18,6% +47,5% +8,0% +12,5%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 555 572 625 735 886  +3,0% +9,3% +17,6% +20,5%
   dont Stock 581 679 719 867 1 194  +16,9% +5,8% +20,7% +37,7%
Placements à long terme - 29 29 - -  - +1,7% - -
Biens corporels 740 813 990 917 1 010  +9,9% +21,7% -7,3% +10,0%
Écart d'acquisitions 1 912 2 080 2 090 2 395 2 465  +8,8% +0,5% +14,6% +2,9%
Biens incorporels 1 162 1 247 1 169 1 420 1 384  +7,3% -6,2% +21,5% -2,6%
Actifs totaux 5 511 5 965 6 291 7 359 7 936  +8,2% +5,5% +17,0% +7,8%
 
Passifs courants 907 1 492 1 409 1 345 1 971  +64,5% -5,5% -4,6% +46,5%
   dont Créances fournisseurs 429 459 460 621 765  +7,0% +0,2% +34,9% +23,3%
   dont Dette à court terme 1 508 525 400 400 400  -65,2% -23,9% 0% +0,1%
Dette à long terme 1 508 1 809 1 785 2 572 2 310  +20,0% -1,3% +44,1% -10,2%
Passifs totaux 2 910 3 785 3 864 4 583 4 871  +30,0% +2,1% +18,6% +6,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3 065  +5,9% 0% 0% +170 166,7%
Bénéfices non répartis 1 174 1 448 1 763 2 180 2 808  +23,3% +21,7% +23,7% +28,8%
Capitaux propres 2 600 2 178 2 427 2 776 3 065  -16,2% +11,4% +14,4% +10,4%
 
Dette portant intérets 3 015 2 334 2 184 2 972 2 710  -22,6% -6,4% +36,1% -8,8%
Dette nette 2 692 2 071 1 796 2 553 2 238  -23,1% -13,3% +42,1% -12,3%
Fonds de roulement 695 194 489 863 773  -72,1% +152,0% +76,6% -10,4%
Actions en circulation (en M) 155,8 146,4 141,3 140,2 138,7  -6,0% -3,5% -0,8% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 473 390 432 553 772  -17,6% +10,9% +28,1% +39,6%
 
Dépréciation 130 150 153 164 189  +14,8% +2,1% +7,1% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets 27 44 57 32 109  +62,0% +29,2% -43,6% +239,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 10 -51 -86 -152  +880,0% -617,3% +69,0% +76,8%
Ajust. des stocks -25 -55 -38 -92 -324  +121,8% -30,4% +139,7% +253,3%
Autres flux opérationnels -23 -30 0 8 -377  +28,8% -98,6% -2 050,0% -4 938,5%
Flux opérationnel 600 604 637 826 689  +0,6% +5,5% +29,6% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 165 150 132 151 214  -9,0% -12,2% +14,2% +42,3%
Investissements -288 -29 -128 -59 -207  -90,0% +344,6% -53,4% +248,7%
Flux d’investissement -288 -634 -128 -924 -207  +120,5% -79,9% +623,7% -77,6%
 
Dividendes payés 110 115 123 133 143  +4,4% +6,8% +8,4% +7,3%
Emprunts nets 75 826 -151 385 135  +1 001,6% -118,2% -355,5% -64,9%
Flux de financement -250 -7 -390 112 -429  -97,3% +5 630,9% -128,6% -484,1%
 
Variation nette de la trésorerie 72 -52 124 30 51  -173,1% -337,5% -75,8% +69,8%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,1 3,6 4,8 3,4  +11,0% +15,4% +34,6% -28,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 986 1 963 1 917 2 111 2 054  -1,2% -2,3% +10,1% -2,7%
Charges d'exploitation -416 -429 -426 -451 -432  +3,0% -0,7% +5,9% -4,1%
   dont Coût des ventes -1 280 -1 272 -1 238 -1 348 -1 310  -0,6% -2,7% +8,9% -2,8%
   dont Frais généraux -400 -413 -410 -435 -415  +3,2% -0,8% +6,1% -4,4%
Résultat opérationnel 287 261 253 284 281  -9,1% -2,7% +12,1% -1,0%
Autres revenus/frais nets -19 -21 -21 -30 -31  +10,4% -3,8% +47,8% +2,3%
Charge d'intérêt -21 -21 -22 -31 -33  +2,4% +3,3% +39,9% +8,5%
Résultat avant impôts 267 239 233 254 250  -10,5% -2,6% +9,0% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -65 -64 -52 -62 -46  -2,0% -18,6% +18,8% -25,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 175 285 192 204  -13,3% +62,5% -32,6% +6,4%
 
EBITDA 334 308 302 331 332  -7,8% -2,1% +9,8% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 191 197 215 230  -11,9% +3,1% +9,2% +6,8%
Taux d’imposition 24% 27% 22% 24% 18%  +9,5% -16,4% +9,1% -24,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,2 14,3 14,2 15,6 15,1  +0,5% -0,4% +9,3% -2,8%
EBITDA par action 2,4 2,2 2,2 2,4 2,4  -6,2% -0,2% +9,0% +0,1%
Bénéfices par action 1,4 1,3 2,1 1,4 1,5  -11,7% +65,7% -33,1% +6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 726 2 745 2 957 3 064 3 008  +0,7% +7,7% +3,6% -1,8%
   dont Trésorerie 461 472 378 361 345  +2,3% -19,8% -4,7% -4,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 922 886 1 012 999 936  -3,9% +14,2% -1,3% -6,2%
   dont Stock 1 128 1 194 1 335 1 447 1 502  +5,8% +11,8% +8,4% +3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 935 1 010 1 064 1 083 1 098  +8,0% +5,4% +1,7% +1,4%
Écart d'acquisitions 2 467 2 465 2 488 2 480 2 546  -0,1% +0,9% -0,3% +2,7%
Biens incorporels 1 401 1 384 1 383 1 335 1 376  -1,2% -0,1% -3,5% +3,1%
Actifs totaux 7 869 7 936 8 243 8 334 8 416  +0,9% +3,9% +1,1% +1,0%
 
Passifs courants 1 529 1 971 1 355 1 442 2 048  +28,9% -31,3% +6,4% +42,1%
   dont Créances fournisseurs 736 765 728 756 673  +4,0% -4,8% +3,9% -11,1%
   dont Dette à court terme 166 400 - - 600  +141,0% - - -
Dette à long terme 2 629 2 310 3 368 3 358 2 787  -12,1% +45,8% -0,3% -17,0%
Passifs totaux 4 814 4 871 5 328 5 382 5 386  +1,2% +9,4% +1,0% +0,1%
 
Action ordinaire 2 3 065 2 2 2  +161 205,3% -99,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 670 2 808 2 989 3 145 3 277  +5,2% +6,5% +5,2% +4,2%
Capitaux propres 3 055 3 065 2 915 2 952 3 030  +0,3% -4,9% +1,3% +2,6%
 
Dette portant intérets 2 795 2 710 3 368 3 358 3 387  -3,1% +24,3% -0,3% +0,9%
Dette nette 2 334 2 238 2 990 2 997 3 042  -4,1% +33,6% +0,3% +1,5%
Fonds de roulement 1 197 773 1 602 1 622 960  -35,4% +107,1% +1,3% -40,8%
Actions en circulation (en M) 139,7 137,3 134,7 135,7 135,8  -1,7% -1,9% +0,8% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortune Brands Home & Security Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 202 175 181 192 204  -13,3% +3,2% +6,1% +6,4%
 
Dépréciation 46 48 47 47 49  +3,2% -1,7% 0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 29 26 12 48 71  -12,3% -53,5% +305,9% +46,0%
Ajust. comptes débiteurs -80 186 -118 7 60  -332,2% -163,4% -106,2% +719,2%
Ajust. des stocks -85 258 -128 -119 -55  -403,9% -149,7% -7,0% -53,6%
Autres flux opérationnels -294 -312 -435 -317 -443  +6,2% +39,4% -27,0% +39,8%
Flux opérationnel 168 258 -183 225 247  +53,4% -171,0% -222,9% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 47 101 61 55 60  +114,4% -39,9% -9,9% +8,6%
Investissements -47 -101 -114 -55 -212  +114,0% +13,3% -52,1% +286,5%
Flux d’investissement -47 -101 -114 -55 -212  +114,0% +13,3% -52,1% +286,5%
 
Dividendes payés 36 35 37 36 36  -2,2% +6,0% -2,2% -0,5%
Emprunts nets 20 80 661 -10 29  +300,0% +725,6% -101,5% -387,1%
Flux de financement -116 -144 203 -176 -36  +24,0% -241,6% -186,7% -79,6%
 
Variation nette de la trésorerie 0 11 -94 -18 -16  +3 400,0% -991,4% -80,9% -12,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,1 -1,8 1,3 1,4  +31,9% -258,7% -169,2% +10,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.