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Fate Therapeutics (FATE.US, US31189P1021)

Fate Therapeutics, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops programmed cellular immunotherapies for cancer and immune disorders worldwide. The company's chimeric antigen receptor (CAR)-targeted NK and T-cell product candidates include FT576 to treat multiple myeloma, and FT522, to treat lymphoma and autoimmune disorders. Its CAR T-cell programs include FT819 to treat hematologic malignancies and solid tumors, and FT825 to treat solid tumors. The company has a collaboration and option agreement with Ono Pharmaceutical Co. Ltd. for the development and commercialization of off-the-shelf, iPSC-derived CAR T-cell product candidates for the treatment of cancer. Fate Therapeutics, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Diego, California.

Siège social : 12278 Scripps Summit Drive, San Diego, CA, United States, 92131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fate Therapeutics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fate Therapeutics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
113 783 000 70,9% 1,5% 91,9% 4,1 17%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -12,1 - 2,1 -3,0 7,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2 099% -253% -37,8% -18,3% -96,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,3 USD 7,5 6,5 4,0 1,6 8,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fate Therapeutics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fate Therapeutics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +28,3% +86,3% +236,7% +39,3% -80,7% -89,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-68,3% -57,1% -23,1% +59,2% +296,8% +47,1% -34,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fate Therapeutics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 5 1 13 1 0 7,5

 

Équipe de direction de Fate Therapeutics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Scott Wolchko Founder, CEO, President & Director 54 Edward J. Dulac III Chief Financial Officer 48
Cindy R. Tahl J.D. General Counsel, Corporate Secretary & Compliance Officer 51 Bahram Valamehr Ph.D. Chief Research & Development Officer 47
Jim Beitel M.B.A. Senior Vice President of Corporate Development - Jerome Bressi Ph.D. Senior Vice President of Regulatory & Quality -
Barbara Hickingbottom Senior VP of Clinical Development -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Fate Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/01/2024 Edward J Dulac Iii CFO Vente 1 849 $5,00 $9 245
09/01/2024 Bahram Valamehr Insider Vente 11 271 $4,38 $49 367
09/01/2024 Cindy Tahl General Counsel Vente 10 874 $4,37 $47 519
09/01/2024 Edward J Dulac Iii CFO Vente 7 028 $4,37 $30 712
09/01/2024 J Scott Wolchko CEO Vente 14 391 $4,37 $62 889
26/12/2023 Redmile Group, Llc Director Achat 44 630 $3,72 $166 024
18/08/2023 Edward J Dulac Iii CFO Vente 4 718 $2,80 $13 210
04/08/2023 Yuan Xu Director Vente 632 $3,71 $2 345
05/07/2023 Brian T Powl Insider Vente 3 854 $4,87 $18 769
05/07/2023 Edward J Dulac Iii CFO Vente 5 182 $4,83 $25 029
14/06/2023 Yuan Xu Director Vente 3 460 $5,58 $19 307
20/04/2023 Redmile Group, Llc Director Achat 20 000 $5,99 $119 800
18/04/2023 Yu-waye Chu Insider Vente 2 532 $6,57 $16 635
14/04/2023 Redmile Group, Llc Director Achat 25 700 $6,00 $154 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FATE THERAPEUTICS$144 996

 

Présence de Fate Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fate Therapeutics Inc

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Fondamentaux de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 31 56 96 64  +194,3% +77,7% +72,4% -34,0%
EBITDA -99 -125 -211 -295 -159  +26,9% +68,9% +39,5% -45,9%
Résultat opérationnel -101 -128 -217 -308 -178  +27,2% +69,4% +42,1% -42,4%
Résultat net -98 -173 -212 -282 -  +76,7% +22,4% +32,8% -
Free Cash Flow -91 -44 -214 -284 -138  -51,2% +383,6% +32,9% -51,2%
Marge de FCF -848% -140% -382% -295% -218%  -83,4% +172,2% -22,9% -26,1%
ROIC - -28% -28% -37% -29%  - +0,2% +29,8% -21,8%
CROIC - -14% -40% -48% -32%  - +186,1% +21,4% -33,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 246 388 684 490 375  +57,4% +76,5% -28,5% -23,5%
Actions en circul. (en M) 68,2 82,4 94,7 96,8 98,4  +20,8% +15,0% +2,2% +1,6%
EBITDA par action -1,4 -1,5 -2,2 -3,0 -1,6  +5,0% +46,9% +36,5% -46,8%
Bénéfices par action -1,4 -2,1 -2,2 -2,9 -  +46,2% +6,4% +29,9% -
Free Cash Flow par action -1,3 -0,5 -2,3 -2,9 -1,4  -59,6% +320,5% +30,0% -52,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fate Therapeutics Inc

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Ratio de profitabilité de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -722% -300% 90% 86% 71%  -58,5% -129,9% -4,3% -16,9%
Marge d’EBITDA -923% -398% -378% -306% -251%  -56,9% -4,9% -19,1% -18,0%
Marge opérationnelle -943% -407% -389% -320% -280%  -56,8% -4,6% -17,6% -12,7%
Marge bénéficiaire -919% -552% -380% -293% -  -40,0% -31,1% -23,0% -
Marge de FCF -848% -140% -382% -295% -218%  -83,4% +172,2% -22,9% -26,1%
Rentabilité économique (ROA) - -37,5% -27,5% -34,6% -  - -26,7% +26,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -55,1% -39,9% -48,5% -  - -27,6% +21,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -28% -28% -37% -29%  - +0,2% +29,8% -21,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -14% -40% -48% -32%  - +186,1% +21,4% -33,7%

 

Ratios de solvabilité de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 8,0 5,7 7,7 4,2 8,1  -28,7% +34,6% -45,8% +95,4%
Liquidité générale 8,2 5,8 7,8 4,4 8,5  -29,3% +34,9% -43,5% +92,6%
Dette nette sur EBITDA 2,2 3,8 2,9 1,5 1,9  +72,0% -24,7% -49,4% +32,7%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  -3,7% +12,3% +31,8% +53,0%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 2%  +26,2% -5,9% +41,6% +44,1%
Couverture par l’EBITDA -56,2 -52,1 -46,5 -50,4 -  -7,4% -10,7% +8,5% -
   ∼ par l’EBIT -57,5 -53,4 -47,8 -52,8 -  -7,2% -10,5% +10,5% -
   ∼ par le flux opérationel -47,5 -16,3 -35,9 -42,5 -  -65,6% +119,4% +18,5% -
Coût de la dette - 95,1% 101,7% 104,3% -  - +6,9% +2,6% -

 

Graphique des dividendes de Fate Therapeutics Inc

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Ratios de distribution de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -98 -173 -212 -282 -  +76,7% +22,4% +32,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -91 -44 -214 -284 -138  -51,2% +383,6% +32,9% -51,2%
Dividende payé -3 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net -3% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -3% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fate Therapeutics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 - 0 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 64 57 146 16  +40,0% -11,5% +157,2% -89,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 537 219 94  - +2 843,4% -59,2% -57,0%
Conversion de l’encaisse - 46 -481 -73 -79  - -1 149,8% -84,7% +7,0%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +42,9% +20,0% +125,2% -8,0%
Frais généraux sur CP 10% 9% 8% 17% 22%  -8,7% -4,2% +106,1% +27,0%
Frais généraux sur CA 221% 108% 103% 87% 128%  -51,3% -4,8% -14,8% +46,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 5 2 3  +3 +1 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fate Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -0,4% -8,8% -8,2% +5,0%
Critère X2 × 1,4 -1,8 -1,3 -1,2 -2,1 -3,4  -29,5% -6,7% +78,4% +60,7%
Critère X3 × 3,3 -1,1 -0,7 -0,8 -1,4 -1,2  -38,2% +14,4% +85,6% -19,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 75,8  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +42,9% +20,0% +125,2% -8,0%
 
Z_SCORE - - - - 72,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fate Therapeutics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Fate Therapeutics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Arcturus Therapeutics Holdings 0,8 - 2,6 2,5 32,9 3,2 -7,2
États-Unis Praxis Precision Medicines Inc 0,8 - 2,9 - 59,2 304,9 -5,9
États-Unis Nkarta Inc 0,7 - 0,7 - 11,1 1 408 900,0 -4,3
États-Unis Fate Therapeutics 0,7 - 1,7 -12,1 7,3 7,4 -3,0
Royaume-Uni PureTech Health 0,7 - 0,9 219,7 225,0 24,8 -1,7
États-Unis Icosavax 0,7 - 1,3 76,4 -- 949,9 -5,4
États-Unis Zymeworks 0,7 - 1,2 3,6 10,3 4,9 -2,8
  Médiane 0,6 - 0,9 7,0   9,3 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fate Therapeutics

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Dividendes par action détachés par Fate Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 31 56 96 64  +194,3% +77,7% +72,4% -34,0%
Charges d'exploitation -111 -160 -273 -405 -223  +43,2% +71,0% +48,3% -44,9%
   dont Coût des ventes -88 -126 -6 -14 -18  +43,1% -95,3% +135,2% +32,9%
   dont Frais généraux -24 -34 -57 -84 -81  +43,4% +69,1% +46,9% -3,3%
Résultat opérationnel -101 -128 -217 -308 -178  +27,2% +69,4% +42,1% -42,4%
Autres revenus/frais nets 3 -45 5 27 17  -1 857,3% -110,7% +450,6% -37,4%
Charge d'intérêt -2 -2 -5 -6 -  +37,0% +89,2% +28,7% -
Résultat avant impôts -98 -173 -212 -282 -161  +76,7% +22,4% +32,8% -42,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -3 -6 -27 -  +600,0% +89,5% +355,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-98 -173 -212 -282 -  +76,7% +22,4% +32,8% -
 
EBITDA -99 -125 -211 -295 -159  +26,9% +68,9% +39,5% -45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -71 -90 -152 -216 -124  +27,2% +69,4% +42,1% -42,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,4 0,6 1,0 0,6  +143,6% +54,5% +68,7% -35,1%
EBITDA par action -1,4 -1,5 -2,2 -3,0 -1,6  +5,0% +46,9% +36,5% -46,8%
Bénéfices par action -1,4 -2,1 -2,2 -2,9 -  +46,2% +6,4% +29,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 227 494 633 502 332  +117,7% +28,1% -20,7% -34,0%
   dont Trésorerie 100 167 134 61 42  +67,7% -20,2% -54,1% -31,7%
   dont Placements à CT 122 316 482 375 273  +159,5% +52,8% -22,3% -27,1%
   dont Créances clients 1 6 9 38 3  +312,2% +57,3% +343,5% -92,9%
   dont Stock - 0 - 0 -  - - - -
Placements à long terme 39 0 101 5 1  - - -95,1% -80,2%
Biens corporels 11 32 162 176 -  +182,9% +402,2% +8,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 302 622 921 706 506  +105,9% +48,0% -23,4% -28,3%
 
Passifs courants 28 86 81 114 39  +207,7% -5,0% +40,3% -65,7%
   dont Créances fournisseurs 6 6 9 8 5  +7,9% +37,1% -4,0% -42,9%
   dont Dette à court terme 2 3 6 6 6  +98,3% +66,2% +0,9% +9,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 58 238 243 222 138  +313,8% +1,9% -8,7% -37,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +15,8% +9,1% +1,0% +2,1%
Bénéfices non répartis -384 -557 -769 -1 051 -1 212  +45,2% +38,1% +36,6% +15,3%
Capitaux propres 245 384 679 484 368  +57,1% +76,6% -28,7% -23,9%
 
Dette portant intérets 2 3 6 6 6  +98,3% +66,2% +0,9% +9,7%
Dette nette -220 -480 -610 -431 -309  +118,2% +27,3% -29,4% -28,2%
Fonds de roulement 199 409 552 388 292  +105,1% +35,1% -29,7% -24,6%
Actions en circulation (en M) 68,2 82,4 94,7 96,8 98,4  +20,8% +15,0% +2,2% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -98 -173 -212 -282 -161  +76,7% +22,4% +32,8% -42,9%
 
Dépréciation 2 3 6 14 18  +40,8% +89,5% +135,2% +32,9%
Ajustements des bénéfices nets 17 31 37 52 -  +76,6% +21,4% +38,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -6 -3 -30 37  -1 203,0% -42,7% +843,2% -223,0%
Ajust. des stocks -4 2 -6 - -  -136,3% -480,1% - -
Autres flux opérationnels -1 -6 -1 -19 -  +401,7% -88,6% +2 851,9% -
Flux opérationnel -83 -39 -163 -248 -132  -52,8% +315,2% +52,4% -46,7%
 
Dépenses d’investissement 7 5 51 36 6  -33,3% +928,1% -29,9% -82,7%
Investissements -150 -156 -273 167 120  +4,1% +75,0% -161,0% -27,8%
Flux d’investissement -157 -161 -324 167 -  +2,3% +101,2% -151,5% -
 
Dividendes payés 3 - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 - - - -  - - - -
Flux de financement 150 283 453 9 0  +88,6% +60,2% -98,0% -99,1%
 
Variation nette de la trésorerie -91 83 -34 -72 -19  -191,0% -140,9% +114,0% -73,1%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -0,5 -2,3 -2,9 -1,4  -59,6% +320,5% +30,0% -52,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 44 59 1 2 2  +33,0% -98,4% +108,4% -13,8%
Charges d'exploitation -109 -88 -63 -53 -45  -19,5% -27,5% -16,2% -15,7%
   dont Coût des ventes -5 -4 -4 -5 -5  -13,4% +6,6% +6,1% +3,1%
   dont Frais généraux -22 -22 -23 -19 -18  +1,7% +3,1% -16,2% -5,3%
Résultat opérationnel -64 -29 -63 -51 -48  -55,6% +118,8% -18,0% -6,2%
Autres revenus/frais nets 8 10 5 6 4  +20,5% -44,1% +12,5% -35,3%
Charge d'intérêt -3 -10 - - -10  -437,2% - - -
Résultat avant impôts -56 -19 -53 -45 -44  -66,5% +179,4% -14,4% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -10 -4 -5 -19  +20,5% -54,9% +8,2% -497,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 -19 -53 - -  -66,5% +179,4% - -
 
EBITDA -64 -24 -58 -51 -43  -62,1% +138,1% -11,7% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -45 -20 -44 -36 -34  -55,6% +118,8% -18,0% -6,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,6 - - -  +31,8% -98,4% +108,0% -13,8%
EBITDA par action -0,7 -0,2 -0,6 -0,5 -0,4  -62,4% +137,3% -11,9% -15,8%
Bénéfices par action -0,6 -0,2 -0,5 - -  -66,8% +178,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 502 438 392 364 332  -12,8% -10,4% -7,1% -9,0%
   dont Trésorerie 61 42 47 33 42  -31,5% +11,4% -28,8% +25,6%
   dont Placements à CT 375 367 331 316 273  -2,1% -9,7% -4,4% -13,6%
   dont Créances clients 38 14 3 2 3  -64,9% -79,0% -45,7% +77,2%
   dont Stock 0 - - 0 -  - - - -
Placements à long terme 5 4 7 0 1  -20,8% +86,4% - -
Biens corporels 176 109 170 - -  -38,3% +56,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 706 630 585 544 506  -10,7% -7,2% -7,0% -6,9%
 
Passifs courants 114 49 45 41 39  -57,3% -8,1% -7,5% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 8 10 8 6 5  +19,2% -23,8% -24,0% -17,3%
   dont Dette à court terme 6 6 6 6 6  -1,5% +4,3% +3,3% +3,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 222 153 147 141 138  -31,0% -3,8% -4,1% -2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% +1,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 051 -1 070 -1 122 -1 168 -1 212  +1,8% +4,9% +4,0% +3,8%
Capitaux propres 484 477 438 403 368  -1,3% -8,3% -8,0% -8,5%
 
Dette portant intérets 6 6 6 6 6  -1,5% +4,3% +3,3% +3,3%
Dette nette -431 -403 -372 -344 -309  -6,3% -7,7% -7,6% -10,1%
Fonds de roulement 388 389 347 323 292  +0,3% -10,7% -7,1% -9,4%
Actions en circulation (en M) 97,2 98,1 98,4 98,6 98,6  +0,9% +0,4% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -56 -19 -53 -45 -44  -66,5% +179,4% -14,4% -2,3%
 
Dépréciation 5 4 4 5 5  -13,4% +6,6% +6,1% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 11 6 - -  +45,5% -47,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -28 25 11 1 0  -188,4% -57,3% -87,8% -122,2%
Ajust. des stocks - - 4 2 -7  - - -47,8% -391,7%
Autres flux opérationnels -8 8 8 - -  -200,9% 0% - -
Flux opérationnel -75 -29 -28 -38 -37  -61,7% -1,3% +34,3% -4,3%
 
Dépenses d’investissement 7 3 2 1 0  -52,0% -31,5% -74,3% -68,0%
Investissements 53 13 33 25 45  -76,4% +164,3% -25,2% +82,8%
Flux d’investissement 53 9 33 - -  -82,4% +255,1% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 0 0 0 0  -86,4% -72,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -21 -19 5 -13 9  -7,0% -124,5% -384,6% -163,4%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4  -61,3% -4,6% +26,3% -5,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.