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Fabege AB

Fabege (FABG.ST, SE0011166974)

Fabege AB (publ), a property company, focuses primarily on the development, investment, and management of commercial premises in Sweden. Its property portfolio comprises office, retail, industrial/warehouse, residential, hotel, and garage properties. The company also engages in the acquisition and sale of properties. It owns various properties. The company was formerly known as Wihlborgs Fastigheter AB and changed its name to Fabege AB (publ) in December 2005. Fabege AB (publ) was founded in 1924 and is headquartered in Solna, Sweden.

Siège social : Box 730, Solna, Sweden, 169 27

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fabege

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fabege AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
314 577 000 56,6% 29,8% 44,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 25,3 2,2 0,8 26,4 16,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
66% -139% -13,0% 1,7% -2,5% -32,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,4 SEK 96,3 92,1 90,9 72,9 113,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fabege AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fabege AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,8% +0,9% -7,0% +17,2% +39,2% -20,0% -7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,8% -14,2% +34,4% +70,0% +86,8% +102,6% +206,2%

 

Équipe de direction de Fabege AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Dahlbo President & CEO 65 Asa Bergstrom VP, CFO, Company Secretary & Deputy CEO 60
Fred Gronwall Director of Technical Operations 43 Peter Kangert Head of Investor Relations -
Gunilla Cornell Director/Head of Human Resources 55 Per Tyren Head of Hammarby Sjöstad 64
Klas Holmgren Director/Head of Project & Development 54 Charlotte Liliegren Director/Head of City & Property Development 48
Johan Zachrisson Director/Head of Business Development 54 Oskar Skold Head of Inner City -

 

Présence de Fabege dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 23 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Fabege AB

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Fondamentaux de Fabege AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 856 2 806 2 951 3 327 3 930  -1,8% +5,2% +12,7% +18,1%
EBITDA 7 748 4 720 6 700 1 930 2 397  -39,1% +41,9% -71,2% +24,2%
Résultat opérationnel 7 747 4 716 6 693 1 842 2 386  -39,1% +41,9% -72,5% +29,5%
Résultat net 6 006 3 167 5 400 2 376 -  -47,3% +70,5% -56,0% -
Free Cash Flow 1 945 1 277 1 445 -1 266 1 317  -34,3% +13,2% -187,6% -204,0%
Marge de FCF 68% 46% 49% -38% 34%  -33,2% +7,6% -177,7% -188,1%
ROIC - 6% 7% 2% 2%  - +35,3% -74,9% +32,2%
CROIC - 2% 2% -2% 2%  - +5,9% -180,3% -206,2%
Taux d’imposition 15% 21% 20% 20% -  +43,4% -6,8% +1,5% -
Capital investi 66 407 68 211 75 577 81 268 72 360  +2,7% +10,8% +7,5% -11,0%
Actions en circul. (en M) 330,8 328,3 322,7 317,2 314,6  -0,8% -1,7% -1,7% -0,8%
EBITDA par action 23,4 14,4 20,8 6,1 7,6  -38,6% +44,4% -70,7% +25,2%
Bénéfices par action 18,2 9,6 16,7 7,5 -  -46,9% +73,5% -55,2% -
Free Cash Flow par action 5,9 3,9 4,5 -4,0 4,2  -33,8% +15,1% -189,1% -204,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fabege AB

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Ratio de profitabilité de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 75% 74% 65% 63%  +0,3% -2,0% -11,9% -2,7%
Marge d’EBITDA 271% 168% 227% 58% 61%  -38,0% +35,0% -74,4% +5,1%
Marge opérationnelle 271% 168% 227% 55% 61%  -38,0% +34,9% -75,6% +9,7%
Marge bénéficiaire 210% 113% 183% 71% -  -46,3% +62,1% -61,0% -
Marge de FCF 68% 46% 49% -38% 34%  -33,2% +7,6% -177,7% -188,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,5% 2,6% -  - +58,8% -59,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 12,5% 5,2% -  - +60,3% -57,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 2% 2%  - +35,3% -74,9% +32,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% -2% 2%  - +5,9% -180,3% -206,2%

 

Ratios de solvabilité de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - 0,3 0,5 0,3 0,2  +572,8% +56,4% -42,1% -40,9%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2  +45,3% +379,5% -10,9% -61,9%
Dette nette sur EBITDA 3,4 5,6 4,5 18,4 13,7  +65,9% -19,9% +309,2% -25,5%
Dette sur actifs 35% 34% 35% 39% 40%  -2,4% +2,6% +12,4% +2,5%
Dette sur capitaux propres 66% 64% 67% 79% 84%  -2,8% +4,8% +16,7% +7,4%
Couverture par l’EBITDA 16,4 9,9 13,0 3,1 2,5  -39,8% +31,8% -76,4% -18,9%
   ∼ par l’EBIT 16,4 9,9 13,0 2,9 2,5  -39,9% +31,7% -77,4% -15,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 2,8 2,9 3,2 1,6  -34,0% +4,4% +7,7% -48,5%
Coût de la dette - 1,8% 1,8% 1,9% 2,8%  - +0,2% +5,2% +47,2%

 

Graphique des dividendes de Fabege AB

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Ratios de distribution de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 006 3 167 5 400 2 376 -  -47,3% +70,5% -56,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 945 1 277 1 445 -1 266 1 317  -34,3% +13,2% -187,6% -204,0%
Dividende payé -877 -1 050 -1 161 -951 -881  +19,7% +10,6% -18,1% -192,6%
Distribution sur résultat net 15% 33% 22% 40% -  +127,1% -35,2% +86,2% -
Distribution sur FCF 45% 82% 80% -75% 67%  +82,4% -2,3% -193,5% -189,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fabege AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 387 279 131  - - -27,8% -53,1%
Délai paiement clients (DSO) 12 135 211 100 110  +1 034,9% +56,7% -52,6% +9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 15 42 63  - -28,9% +177,3% +48,0%
Conversion de l’encaisse - 113 583 337 178  - +414,2% -42,2% -47,3%
Rotation des actifs - - - - -  -5,0% -5,4% +7,7% +30,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +5,3% +8,8% -8,0% +10,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 3% 2%  +11,4% +12,5% -17,8% -19,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 5 4 4  +5 -1 -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fabege AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -0,1  -36,1% -55,0% +7,9% +290,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +1,4% -0,3% -3,6% -7,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1  -41,1% +27,7% -73,7% +43,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 - - - - -  -5,0% -5,4% +7,7% +30,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Fabege Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique VGP 2,9 2,6% 0,9 30,9 107,5 18,6 28,3
États-Unis Digitalbridge Group 2,8 0,2% 1,9 83,3 19,3 3,8 8,8
Canada Tricon Capital Group 2,8 2,1% 1,5 14,6 15,1 10,7 21,7
Suède Fabege 2,7 1,8% 1,0 25,3 100,4 16,3 26,4
Suède Wihlborgs Fastigheter 2,7 3,2% 1,0 13,6 98,3 9,1 13,1
Finlande Kojamo 2,7 - 0,7 31,1 10,9 12,6 21,9
Suisse Allreal Holding 2,6 4,5% 0,4 23,2 155,0 10,8 26,2
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fabege

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Dividendes par action détachés par Fabege AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20250,45-----------
20240,60--0,45--0,45--0,45--
20231,00-0,60--0,60--0,60---
2022--1,00--1,00--1,00---
2021--1,80-----1,80---
2020---1,60-----1,60--
2019---2,65--------
2018---2,25--------
2017--2,00---------
2016---1,75--------
2015--1,63---------
2014--1,50---------
2013--1,50---------
2012--1,50---------
2011--1,50---------
2010--1,00---------
2009---1,00--------
2008---2,00--------
2007--2,00---------
2006---1,88--------
2005----1,63-------
2004---1,28--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fabege AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 856 2 806 2 951 3 327 3 930  -1,8% +5,2% +12,7% +18,1%
Charges d'exploitation -113 -123 -146 -144 -97  +8,8% +18,7% -1,4% -32,6%
   dont Coût des ventes -712 -694 -775 -1 166 -1 447  -2,5% +11,7% +50,5% +24,1%
   dont Frais généraux -85 -93 -110 -102 -97  +9,4% +18,3% -7,3% -4,9%
Résultat opérationnel 7 747 4 716 6 693 1 842 2 386  -39,1% +41,9% -72,5% +29,5%
Autres revenus/frais nets -713 -709 19 1 122 -9 800  -0,6% -102,7% +5 805,3% -973,4%
Charge d'intérêt -472 -478 -515 -628 -962  +1,3% +7,7% +21,9% +53,2%
Résultat avant impôts 7 034 4 007 6 712 2 964 -7 414  -43,0% +67,5% -55,8% -350,1%
Impôts sur les bénéfices -1 028 -840 -1 312 -588 -1 862  -18,3% +56,2% -55,2% -416,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 006 3 167 5 400 2 376 -  -47,3% +70,5% -56,0% -
 
EBITDA 7 748 4 720 6 700 1 930 2 397  -39,1% +41,9% -71,2% +24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 615 3 727 5 385 1 477 1 913  -43,7% +44,5% -72,6% +29,5%
Taux d’imposition 15% 21% 20% 20% -  +43,4% -6,8% +1,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,6 8,5 9,1 10,5 12,5  -1,0% +7,0% +14,7% +19,1%
EBITDA par action 23,4 14,4 20,8 6,1 7,6  -38,6% +44,4% -70,7% +25,2%
Bénéfices par action 18,2 9,6 16,7 7,5 -  -46,9% +73,5% -55,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fabege AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 476 477 2 430 2 117 1 699  +0,2% +409,4% -12,9% -19,7%
   dont Trésorerie 24 20 131 87 85  -16,7% +555,0% -33,6% -2,3%
   dont Placements à CT 134 108 96 96 98  -19,4% -11,1% 0% +2,1%
   dont Créances clients 93 1 037 1 709 913 1 180  +1 015,1% +64,8% -46,6% +29,2%
   dont Stock - - 821 892 519  - - +8,6% -41,8%
Placements à long terme 275 - - - -  - - - -
Biens corporels 75 198 77 560 84 371 1 268 -  +3,1% +8,8% -98,5% -
Écart d'acquisitions - - 234 205 205  - - -12,4% 0%
Biens incorporels 942 - - - -  - - - -
Actifs totaux 76 542 79 166 87 988 92 083 83 220  +3,4% +11,1% +4,7% -9,6%
 
Passifs courants 5 646 3 895 4 138 4 045 8 511  -31,0% +6,2% -2,2% +110,4%
   dont Créances fournisseurs 95 41 67 144 185  -56,8% +63,4% +114,9% +28,5%
   dont Dette à court terme 4 565 2 925 2 802 2 413 7 303  -35,9% -4,2% -13,9% +202,7%
Dette à long terme 21 849 23 744 27 601 33 341 25 813  +8,7% +16,2% +20,8% -22,6%
Passifs totaux 36 474 37 624 42 814 46 569 43 976  +3,2% +13,8% +8,8% -5,6%
 
Action ordinaire 5 097 5 097 5 097 5 097 5 097  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 879 33 428 37 060 37 400 31 130  +4,9% +10,9% +0,9% -16,8%
Capitaux propres 39 993 41 542 45 174 45 514 39 244  +3,9% +8,7% +0,8% -13,8%
 
Dette portant intérets 26 414 26 669 30 403 35 754 33 116  +1,0% +14,0% +17,6% -7,4%
Dette nette 26 256 26 541 30 176 35 571 32 933  +1,1% +13,7% +17,9% -7,4%
Fonds de roulement -5 170 -3 418 -1 708 -1 928 -6 812  -33,9% -50,0% +12,9% +253,3%
Actions en circulation (en M) 330,8 328,3 322,7 317,2 314,6  -0,8% -1,7% -1,7% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fabege AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 143 2 112 2 176 2 161 -5 518  -1,4% +3,0% -0,7% -355,3%
 
Dépréciation 1 4 7 88 11  +300,0% +75,0% +1 157,1% -87,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 468 -1 658 -3 849 -894 -  -62,9% +132,1% -76,8% -
Ajust. comptes débiteurs 304 -34 -59 646 44  -111,2% +73,5% -1 194,9% -93,2%
Ajust. des stocks -94 -94 -94 -152 373  0% 0% +61,7% -345,4%
Autres flux opérationnels 174 -130 112 9 -  -174,7% -186,2% -92,0% -
Flux opérationnel 2 017 1 349 1 517 1 992 1 570  -33,1% +12,5% +31,3% -21,2%
 
Dépenses d’investissement 72 72 72 3 258 253  0% 0% +4 425,0% -92,2%
Investissements -437 -411 72 -3 232 -2 415  -5,9% -117,5% -4 588,9% -25,3%
Flux d’investissement -1 270 -18 -2 978 -3 284 -  -98,6% +16 444,4% +10,3% -
 
Dividendes payés 877 1 050 1 161 951 -881  +19,7% +10,6% -18,1% -192,6%
Emprunts nets 139 256 3 346 2 943 -  +84,2% +1 207,0% -12,0% -
Flux de financement -738 -1 335 1 572 1 196 -1 240  +80,9% -217,8% -23,9% -203,7%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -4 111 -44 -2  -144,4% -2 875,0% -139,6% -95,5%
 
Free Cash Flow par action 5,9 3,9 4,5 -4,0 4,2  -33,8% +15,1% -189,1% -204,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fabege AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 944 1 016 977 1 042 894  +7,6% -3,8% +6,7% -14,2%
Charges d'exploitation -36 -38 -41 -38 -16  +5,6% +7,9% -7,3% -57,9%
   dont Coût des ventes -460 -396 -329 -388 -299  -13,9% -16,9% +17,9% -22,9%
   dont Frais généraux -25 -26 -29 -26 -16  +4,0% +11,5% -10,3% -38,5%
Résultat opérationnel -3 225 -1 538 -1 125 -916 579  -52,3% -26,9% -18,6% -163,2%
Autres revenus/frais nets -269 -439 -121 -281 -3 543  +63,2% -72,4% +132,2% +1 160,9%
Charge d'intérêt -205 -221 -239 -265 -237  +7,8% +8,1% +10,9% -10,6%
Résultat avant impôts -3 494 -1 977 -1 246 -1 197 -2 964  -43,4% -37,0% -3,9% +147,6%
Impôts sur les bénéfices -765 -393 -294 -205 -970  -48,6% -25,2% -30,3% +373,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 729 -1 584 -952 -1 003 -  -42,0% -39,9% +5,4% -
 
EBITDA -3 141 -1 536 -1 123 -914 584  -51,1% -26,9% -18,6% -163,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 258 -1 077 -788 -641 405  -52,3% -26,9% -18,6% -163,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,2 3,1 3,3 2,8  +8,1% -3,8% +6,7% -14,2%
EBITDA par action -9,9 -4,9 -3,6 -2,9 1,9  -50,9% -26,9% -18,6% -163,9%
Bénéfices par action -8,6 -5,0 -3,0 -3,2 -  -41,7% -39,9% +5,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fabege AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 117 2 306 2 010 1 825 1 699  +8,9% -12,8% -9,2% -6,9%
   dont Trésorerie 87 82 76 58 85  -5,7% -7,3% -23,7% +46,6%
   dont Placements à CT 96 96 96 97 98  0% 0% +1,0% +1,0%
   dont Créances clients 70 - - - 1 180  - - - -
   dont Stock 892 795 716 563 519  -10,9% -9,9% -21,4% -7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 268 1 268 1 268 1 271 -  0% 0% +0,2% -
Écart d'acquisitions 205 205 205 205 205  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 92 083 90 735 89 106 88 106 83 220  -1,5% -1,8% -1,1% -5,5%
 
Passifs courants 4 045 2 413 2 129 1 610 8 511  -40,3% -11,8% -24,4% +428,6%
   dont Créances fournisseurs 144 - - - 185  - - - -
   dont Dette à court terme 2 413 2 413 2 129 5 874 7 303  0% -11,8% +175,9% +24,3%
Dette à long terme 33 341 31 563 33 846 28 689 25 813  -5,3% +7,2% -15,2% -10,0%
Passifs totaux 46 569 47 560 46 882 46 874 43 976  +2,1% -1,4% 0% -6,2%
 
Action ordinaire 5 097 5 097 5 097 5 097 5 097  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 400 35 061 34 110 33 118 31 130  -6,3% -2,7% -2,9% -6,0%
Capitaux propres 45 514 43 175 42 224 41 232 39 244  -5,1% -2,2% -2,3% -4,8%
 
Dette portant intérets 35 754 33 976 35 975 34 563 33 116  -5,0% +5,9% -3,9% -4,2%
Dette nette 35 571 33 798 35 803 34 408 32 933  -5,0% +5,9% -3,9% -4,3%
Fonds de roulement -1 928 -107 -119 215 -6 812  -94,5% +11,2% -280,7% -3 268,4%
Actions en circulation (en M) 316,0 314,6 314,6 314,6 314,6  -0,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fabege AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 484 620 648 655 -1 991  +28,1% +4,5% +1,1% -404,0%
 
Dépréciation 84 2 2 2 5  -97,6% 0% 0% +150,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 086 1 334 1 334 1 334 -  -56,8% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 207 18 18 18 110  -91,3% 0% 0% +511,1%
Ajust. des stocks -152 98 -98 - -  -164,5% -200,0% - -
Autres flux opérationnels 66 -188 -188 -188 -  -384,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 481 453 576 174 367  -5,8% +27,2% -69,8% +110,9%
 
Dépenses d’investissement - 57 - - 253  - - - -
Investissements -653 -778 -263 -721 1 430  +19,1% -66,2% +174,1% -298,3%
Flux d’investissement -3 284 -778 -1 041 -1 762 -  -76,3% +33,8% +69,3% -
 
Dividendes payés 315 315 188 189 -189  0% -40,3% +0,5% -200,0%
Emprunts nets 460 718 718 718 -  +56,1% 0% 0% -
Flux de financement 145 320 -319 529 -1 770  +120,7% -199,7% -265,8% -434,6%
 
Variation nette de la trésorerie -27 -5 -6 -18 27  -81,5% +20,0% +200,0% -250,0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,8 0,6 0,4  -17,3% +45,5% -69,8% -34,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.