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GUOCOLAND (F17.SG, SG1R95002270)

GuocoLand Limited, an investment holding company, engages in the property investment, development, and management business. It operates through GuocoLand Singapore, GuocoLand China, GuocoLand Malaysia, and Others segments. The company develops mixed-use, residential, commercial, retail, hospitality, and integrated properties; rents properties; and operates and manages hotels. It also offers management, marketing, and maintenance services. The company was formerly known as First Capital Corporation Ltd. and changed its name to GuocoLand Limited in November 2002. GuocoLand Limited was incorporated in 1976 and is headquartered in Singapore. GuocoLand Limited is a subsidiary of GuocoLand Assets Pte. Ltd.

Siège social : No. 31-01 Guoco Tower, Singapore, Singapore, 078881

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GUOCOLAND

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de GUOCOLAND LIMITED

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 183 370 000 12,0% 82,0% 0,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,0 5,3 - 0,4 14,1 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 11% 4,7% 1,8% 61,2% 14,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,5 SGD 2,3 1,5 1,5 1,4 1,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GUOCOLAND LIMITED

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Performance boursière ajustée des dividendes de GUOCOLAND LIMITED

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +3,4% +2,0% +3,3% +1,4% +9,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,5% -4,8% -8,5% +7,3% +11,6% +13,6% -3,4%

 

Équipe de direction de GUOCOLAND LIMITED

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hsing Yao Cheng Group MD, CEO & Non-Independent Executive Director 52 Andrew Chew Group Chief Financial Officer -
Adrian Cheong Manager of Corporate Communications - Mei Yin Wong Managing Director of Asset Management -
Wai Mun Lee Country MD of GuocoLand China & Country Head - Noorbaizura Hermeyney MD of GuocoLand Malaysia & Country Head -
Swon Ping Goh Group Company Secretary -      

 

Présence de GUOCOLAND dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GUOCOLAND LIMITED

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Fondamentaux de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 927 942 854 966 1 544  +1,6% -9,4% +13,1% +60,0%
EBITDA 219 229 209 302 317  +4,2% -8,5% +44,6% +4,7%
Résultat opérationnel 309 159 193 287 304  -48,6% +21,9% +48,4% +6,1%
Résultat net 236 95 150 374 188  -59,8% +57,8% +149,0% -49,6%
Free Cash Flow 314 -734 385 -30 652  -334,2% -152,4% -107,7% -2 298,0%
Marge de FCF 34% -78% 45% -3% 42%  -330,5% -157,8% -106,8% -1 474,1%
ROIC - 1% 2% 3% 3%  - +78,6% +58,9% -3,1%
CROIC - -8% 4% 0% 7%  - -152,9% -107,8% -2 260,5%
Taux d’imposition 7% 42% 16% 11% 17%  +506,6% -62,5% -30,7% +58,1%
Capital investi 8 721 8 800 8 572 8 581 8 870  +0,9% -2,6% +0,1% +3,4%
Actions en circul. (en M) 1 109,8 1 109,8 1 183,4 1 183,4 1 183,4  0% +6,6% 0% 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +4,2% -14,2% +44,6% +4,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2  -59,8% +48,0% +149,0% -49,6%
Free Cash Flow par action 0,3 -0,7 0,3 - 0,6  -334,2% -149,2% -107,7% -2 298,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GUOCOLAND LIMITED

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Ratio de profitabilité de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 31% 38% 25%  -0,2% -1,3% +20,4% -34,2%
Marge d’EBITDA 24% 24% 24% 31% 21%  +2,6% +0,9% +27,8% -34,5%
Marge opérationnelle 33% 17% 23% 30% 20%  -49,5% +34,4% +31,2% -33,7%
Marge bénéficiaire 26% 10% 18% 39% 12%  -60,4% +74,1% +120,2% -68,5%
Marge de FCF 34% -78% 45% -3% 42%  -330,5% -157,8% -106,8% -1 474,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,3% 3,2% 1,5%  - +48,8% +136,5% -51,0%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 3,5% 8,2% 4,0%  - +54,6% +137,1% -51,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 3% 3%  - +78,6% +58,9% -3,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -8% 4% 0% 7%  - -152,9% -107,8% -2 260,5%

 

Ratios de solvabilité de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,0 0,8 0,5 0,6  -45,8% -15,0% -39,8% +17,2%
Liquidité générale 7,2 4,9 3,7 2,2 2,9  -31,9% -25,3% -39,5% +28,0%
Dette nette sur EBITDA 16,7 15,8 14,5 9,3 10,4  -5,5% -8,0% -36,1% +12,3%
Dette sur actifs 45% 41% 37% 32% 35%  -8,9% -9,7% -14,3% +10,6%
Dette sur capitaux propres 106% 107% 94% 83% 90%  +0,5% -11,4% -12,3% +8,0%
Couverture par l’EBITDA 2,0 2,1 2,2 3,2 2,1  +3,6% +3,5% +47,2% -34,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,0 2,0 3,1 2,0  +3,8% +3,5% +51,1% -33,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 -6,8 4,1 -0,3 4,4  -326,4% -160,0% -107,5% -1 529,7%
Coût de la dette - 2,4% 2,2% 2,3% 3,7%  - -8,4% +6,2% +58,8%

 

Graphique des dividendes de GUOCOLAND LIMITED

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Ratios de distribution de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 236 95 150 374 188  -59,8% +57,8% +149,0% -49,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 314 -734 385 -30 652  -334,2% -152,4% -107,7% -2 298,0%
Dividende payé -78 -78 -67 -67 -67  0% -14,3% 0% 0%
Distribution sur résultat net 33% 82% 44% 18% 35%  +148,5% -45,7% -59,8% +98,4%
Distribution sur FCF 25% -11% 17% -224% 10%  -142,7% -263,5% -1 396,7% -104,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GUOCOLAND LIMITED

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 725 2 231 2 214 2 504 1 136  +29,4% -0,7% +13,1% -54,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 35 27 42 23  -46,3% -21,2% +54,9% -45,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 308 93 152  - +1 143,0% -69,9% +64,2%
Conversion de l’encaisse - 2 241 1 933 2 454 1 007  - -13,7% +26,9% -59,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,5% -10,8% +3,8% +64,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -6,0% -17,8% -1,5% +2,4%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 8% 5%  -6,9% -6,1% -7,3% -36,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 5 6 6  +1 +2 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de GUOCOLAND LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +8,2% -7,8% -29,9% +9,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,2% +2,3% +4,4% +7,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,0% -9,9% +36,2% +8,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,5% -10,8% +3,8% +64,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à GUOCOLAND Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour FRASERS PROPERTY 2,3 5,3% 0,7 17,5 0,9 3,4 11,3
Singapour GUOCOLAND 1,2 3,9% 0,4 5,3 1,5 2,6 14,1
Singapour OUE 0,6 1,9% 0,7 13,2 1,1 4,7 9,5
Singapour TUAN SING HOLDINGS 0,2 2,8% 0,9 4,9 0,3 3,3 32,4
  Médiane 0,9 3,4% 0,7 13,2   3,4 12,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GUOCOLAND

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Dividendes par action détachés par GUOCOLAND LIMITED (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------0,06-
2022---------0,06--
2021----------0,06-
2020---------0,06--
2019---------0,07--
2018---------0,07--
2017---------0,07--
2016---------0,04--
2015---------0,05--
2014---------0,05--
2013---------0,05--
2012---------0,05--
2011---------0,08--
2010---------0,07--
2009---------0,05--
2008---------0,07--
2007---------0,07--
2006----------0,07-
2005----------0,07-
2004----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 927 942 854 966 1 544  +1,6% -9,4% +13,1% +60,0%
Charges d'exploitation -722 -730 -660 -679 -1 240  +1,1% -9,5% +2,8% +82,7%
   dont Coût des ventes -631 -642 -585 -600 -1 160  +1,7% -8,8% +2,5% +93,3%
   dont Frais généraux -93 -88 -75 -79 -80  -5,4% -14,9% +4,9% +2,1%
Résultat opérationnel 309 159 193 287 304  -48,6% +21,9% +48,4% +6,1%
Autres revenus/frais nets 106 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -108 -108 -96 -94 -150  +0,5% -11,6% -1,8% +59,3%
Résultat avant impôts 309 159 240 526 325  -48,6% +51,2% +119,1% -38,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -67 -38 -57 -56  +211,5% -43,4% +51,9% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
236 95 150 374 188  -59,8% +57,8% +149,0% -49,6%
 
EBITDA 219 229 209 302 317  +4,2% -8,5% +44,6% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 92 163 256 252  -68,0% +77,1% +56,9% -1,4%
Taux d’imposition 7% 42% 16% 11% 17%  +506,6% -62,5% -30,7% +58,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,7 0,8 1,3  +1,6% -15,0% +13,1% +60,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +4,2% -14,2% +44,6% +4,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2  -59,8% +48,0% +149,0% -49,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 987 5 178 5 308 5 356 4 832  +29,9% +2,5% +0,9% -9,8%
   dont Trésorerie 824 934 1 129 1 085 890  +13,4% +20,9% -3,9% -17,9%
   dont Placements à CT 2 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 164 89 64 112 98  -45,4% -28,6% +75,1% -12,2%
   dont Stock 2 982 3 923 3 551 4 115 3 610  +31,5% -9,5% +15,9% -12,3%
Placements à long terme 545 - - - -  - - - -
Biens corporels 592 489 479 459 440  -17,5% -1,9% -4,1% -4,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 031 11 139 11 316 12 328 12 010  +11,0% +1,6% +9,0% -2,6%
 
Passifs courants 551 1 051 1 442 2 404 1 695  +90,8% +37,2% +66,7% -29,5%
   dont Créances fournisseurs 116 108 180 296 273  -7,1% +67,8% +64,0% -7,8%
   dont Dette à court terme 285 0 - - -  -100,0% - - -
Dette à long terme 4 204 4 542 4 165 3 890 4 191  +8,0% -8,3% -6,6% +7,7%
Passifs totaux 5 800 6 881 6 371 7 016 6 440  +18,6% -7,4% +10,1% -8,2%
 
Action ordinaire 1 926 1 926 1 926 1 926 1 926  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 130 2 147 2 231 2 538 2 655  +0,8% +3,9% +13,8% +4,6%
Capitaux propres 4 232 4 258 4 407 4 691 4 679  +0,6% +3,5% +6,4% -0,3%
 
Dette portant intérets 4 490 4 542 4 165 3 890 4 191  +1,2% -8,3% -6,6% +7,7%
Dette nette 3 664 3 608 3 036 2 805 3 301  -1,5% -15,9% -7,6% +17,7%
Fonds de roulement 3 436 4 127 3 865 2 951 3 137  +20,1% -6,3% -23,7% +6,3%
Actions en circulation (en M) 1 109,8 1 109,8 1 183,4 1 183,4 1 183,4  0% +6,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 256 114 169 393 207  -55,4% +48,2% +132,2% -47,3%
 
Dépréciation 17 17 16 15 12  +2,5% -8,7% -2,5% -20,8%
Ajustements des bénéfices nets -72 85 -63 -220 71  -218,4% -174,2% +247,8% -132,4%
Ajust. comptes débiteurs 318 -89 102 5 -6  -127,8% -215,6% -95,2% -221,9%
Ajust. des stocks -140 -891 26 -277 364  +536,2% -102,9% -1 154,2% -231,5%
Autres flux opérationnels 3 -9 11 -5 -177  -369,0% -222,0% -143,8% +3 733,4%
Flux opérationnel 321 -732 388 -29 655  -327,7% -153,0% -107,4% -2 377,9%
 
Dépenses d’investissement 8 2 3 1 3  -69,2% +33,6% -71,8% +186,1%
Investissements 168 -4 32 -82 -10  -102,2% -975,5% -355,9% -87,5%
Flux d’investissement 298 238 213 -322 -110  -20,1% -10,3% -250,9% -65,9%
 
Dividendes payés 78 78 67 67 67  0% -14,3% 0% 0%
Emprunts nets -407 867 -164 535 -380  -312,9% -118,9% -427,3% -171,0%
Flux de financement -662 605 -423 308 -690  -191,5% -169,9% -172,9% -323,7%
 
Variation nette de la trésorerie -61 114 200 -47 -197  -285,2% +76,1% -123,3% +321,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,7 0,3 - 0,6  -334,2% -149,2% -107,7% -2 298,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 323 273 572 370 320  -15,8% +109,9% -35,4% -13,6%
Charges d'exploitation -250 -204 -237 - -  -18,4% +15,8% - -
   dont Coût des ventes -220 -184 -393 -248 -225  -16,5% +114,3% -36,9% -9,5%
   dont Frais généraux -30 -21 -47 -41 -38  -32,0% +128,8% -13,9% -6,7%
Résultat opérationnel 228 48 87 71 81  -79,0% +81,8% -18,4% +13,6%
Autres revenus/frais nets 155 -14 -30 - -  -109,1% +110,6% - -
Charge d'intérêt -33 -25 -44 -43 -  -23,6% +76,8% -2,7% -
Résultat avant impôts 228 54 87 71 46  -76,3% +61,5% -18,4% -35,3%
Impôts sur les bénéfices -12 -11 -7 -25 -16  -6,8% -37,7% +267,7% -37,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 37 28 15 7  -79,1% -25,9% -45,5% -55,9%
 
EBITDA 277 88 73 45 33  -68,2% -17,0% -38,9% -26,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 38 81 46 53  -82,3% +110,5% -42,9% +15,3%
Taux d’imposition 5% 20% 8% 36% 35%  +293,4% -61,4% +350,9% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3  -23,3% +137,0% -35,4% -13,6%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 - -  -71,1% -6,3% -38,9% -26,9%
Bénéfices par action 0,2 - - - -  -81,0% -16,4% -45,5% -55,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 3 987 4 105 4 884 5 178 5 199  +3,0% +19,0% +6,0% +0,4%
   dont Trésorerie 824 802 690 934 998  -2,6% -13,9% +35,3% +6,9%
   dont Placements à CT 2 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 181 172 270 149 122  -5,4% +57,6% -44,8% -18,1%
   dont Stock 2 982 3 060 3 923 3 923 4 058  +2,6% +28,2% 0% +3,5%
Placements à long terme 545 551 568 - -  +1,1% +3,1% - -
Biens corporels 592 589 584 489 486  -0,6% -0,8% -16,3% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 031 10 170 10 974 11 139 11 048  +1,4% +7,9% +1,5% -0,8%
 
Passifs courants 551 565 1 101 1 051 1 148  +2,6% +94,8% -4,5% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 120 205 279 108 299  +70,9% +36,0% -61,4% +178,4%
   dont Dette à court terme 285 300 777 - -  +5,1% +159,0% - -
Dette à long terme 4 204 4 265 4 440 4 542 4 392  +1,4% +4,1% +2,3% -3,3%
Passifs totaux 5 800 5 915 6 758 6 881 6 818  +2,0% +14,3% +1,8% -0,9%
 
Action ordinaire 1 926 1 926 1 926 1 926 1 926  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 900 2 167 2 117 2 147 2 094  +14,1% -2,3% +1,4% -2,5%
Capitaux propres 4 232 4 255 4 216 4 258 4 230  +0,6% -0,9% +1,0% -0,7%
 
Dette portant intérets 4 490 4 565 5 216 4 542 4 392  +1,7% +14,3% -12,9% -3,3%
Dette nette 3 664 3 763 4 526 3 608 3 393  +2,7% +20,3% -20,3% -5,9%
Fonds de roulement 3 436 3 540 3 784 4 127 4 051  +3,0% +6,9% +9,1% -1,8%
Actions en circulation (en M) 1 141,4 1 252,9 1 109,8 1 109,8 1 109,8  +9,8% -11,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GUOCOLAND LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 309 54 87 20 11  -82,5% +61,5% -77,4% -42,1%
 
Dépréciation 17 4 9 4 4  -74,2% +103,4% -52,3% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets -104 25 28 16 2  -123,5% +15,8% -43,0% -87,6%
Ajust. comptes débiteurs -21 19 -97 -5 64  -188,2% -623,7% -95,0% -1 427,9%
Ajust. des stocks -224 -116 -783 39 -37  -48,3% +576,7% -105,0% -194,2%
Autres flux opérationnels 67 -61 26 -22 0  -190,7% -141,9% -187,2% -100,3%
Flux opérationnel 321 -97 -754 60 50  -130,2% +677,1% -107,9% -15,6%
 
Dépenses d’investissement 8 0 2 0 0  -98,4% +1 378,1% -85,2% -50,2%
Investissements -112 24 6 1 16  -121,7% -77,3% -89,5% +2 715,3%
Flux d’investissement 298 24 6 104 122  -91,8% -77,3% +1 779,0% +17,4%
 
Dividendes payés 78 78 78 33 33  0% 0% -57,1% 0%
Emprunts nets 67 99 751 9 -68  +47,4% +657,9% -98,8% -881,6%
Flux de financement -662 55 657 -44 -149  -108,3% +1 099,9% -106,7% +238,2%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -18 -129 121 30  -70,6% +614,4% -194,1% -75,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,1 -0,7 0,1 -  -128,2% +778,4% -107,8% -15,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.