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Extra Space Storage Inc

Extra Space Storage (EXR.US, US30225T1025)

Extra Space Storage Inc., headquartered in Salt Lake City, Utah, is a self-administered and self-managed REIT and a member of the S&P 500. As of December 31, 2023, the Company owned and/or operated 3,714 self-storage stores in 42 states and Washington, D.C. The Company's stores comprise approximately 2.6 million units and approximately 283.0 million square feet of rentable space operating under the Extra Space, Life Storage and Storage Express brands. The Company offers customers a wide selection of conveniently located and secure storage units across the country, including boat storage, RV storage and business storage. It is the largest operator of self-storage properties in the United States.

Siège social : 2795 East Cottonwood Parkway, Salt Lake City, UT, United States, 84121-7033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Extra Space Storage

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Extra Space Storage Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
211 575 000 98,8% 1,1% 100,5% 3,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,7 29,3 4,4 2,1 23,2 15,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 31% 8,7% 4,1% 57,2% -35,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,8 USD 155,9 143,7 136,3 99,0 163,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Extra Space Storage Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Extra Space Storage Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +0,2% -8,5% +24,2% +1,6% -20,6% +22,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,9% +70,4% +107,7% +152,2% +115,4% +196,6% +336,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Extra Space Storage Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 4 1 11 1 0 155,9

 

Équipe de direction d’Extra Space Storage Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Daniel Margolis J.D. CEO & Director 63 P. Scott Stubbs CPA Executive VP & CFO 56
Gwyn Goodson McNeal Executive VP & Chief Legal Officer 55 Samrat Sondhi Executive VP & Chief Marketing Officer 49
Noah Springer Executive VP and Chief Strategy & Partnership Officer 45 Matthew T. Herrington Executive VP & COO 43
Zachary Dickens Executive VP & Chief Investment Officer 49 Grace Kunde Senior VP of Accounting & Finance and Corporate Controller 49
Timothy Arthurs Senior Vice President of Operations 65 Jeffrey Norman Senior Vice President of Capital Markets -

 

Opérations d’initiés récentes pour Extra Space Storage Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Gwyn Goodson Mcneal EVP Vente 1 350 $145,00 $195 750
04/03/2024 Matthew T. Herrington COO Vente 134 $142,68 $19 119
04/03/2024 Samrat Sondhi CMO Vente 2 048 $146,46 $299 950
14/12/2023 Joseph Saffire Director Vente 25 000 $154,10 $3 852 500
12/12/2023 Joseph Saffire Director Vente 10 000 $139,32 $1 393 200
13/11/2023 Joseph D Margolis CEO Achat 4 200 $118,21 $496 482
06/09/2023 Joseph J Bonner Director Vente 956 $125,64 $120 112
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $151,89 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $164,22 $0
04/04/2023 Joseph D Margolis CEO Vente 5 000 $160,07 $800 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXTRA SPACE STORAGE-$6 184 499

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Extra Space Storage Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 3,1 2,8 1 13,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Extra Space Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 4 3,0%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 3,0%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 5 3,9%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 7 2,8%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,3%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 12 2,2%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 12 1,9%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 12 1,3%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 13 2,4%
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 16 2,3%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,9%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 25 1,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Extra Space Storage Inc

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Fondamentaux d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 308 1 356 1 577 1 924 2 560  +3,6% +16,3% +22,0% +33,1%
EBITDA 855 891 1 218 1 339 1 743  +4,2% +36,7% +9,9% +30,2%
Résultat opérationnel 635 666 976 1 050 1 170  +4,9% +46,5% +7,6% +11,4%
Résultat net 420 482 828 859 -  +14,7% +71,8% +3,8% -
Free Cash Flow 700 764 949 1 215 1 286  +9,2% +24,2% +28,1% +5,8%
Marge de FCF 53% 56% 60% 63% 50%  +5,3% +6,8% +5,0% -20,5%
ROIC - 8% 11% 10% 6%  - +34,4% -9,3% -38,0%
CROIC - 10% 11% 12% 7%  - +13,5% +7,9% -41,0%
Taux d’imposition 2% 3% 2% 2% 2%  +6,3% -12,9% -1,9% +11,3%
Capital investi 7 586 8 294 9 074 11 536 25 415  +9,3% +9,4% +27,1% +120,3%
Actions en circul. (en M) 136,4 129,6 140,0 141,7 169,2  -5,0% +8,0% +1,2% +19,4%
EBITDA par action 6,3 6,9 8,7 9,4 10,3  +9,7% +26,6% +8,6% +9,0%
Bénéfices par action 3,1 3,7 5,9 6,1 -  +20,8% +59,0% +2,6% -
Free Cash Flow par action 5,1 5,9 6,8 8,6 7,6  +14,9% +14,9% +26,6% -11,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Extra Space Storage Inc

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Ratio de profitabilité d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 71% 75% 76% 98%  -0,9% +4,6% +1,2% +29,4%
Marge d’EBITDA 65% 66% 77% 70% 68%  +0,5% +17,6% -9,9% -2,2%
Marge opérationnelle 49% 49% 62% 55% 46%  +1,2% +26,0% -11,8% -16,3%
Marge bénéficiaire 32% 36% 52% 45% -  +10,7% +47,7% -14,9% -
Marge de FCF 53% 56% 60% 63% 50%  +5,3% +6,8% +5,0% -20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 8,3% 7,6% -  - +55,0% -8,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 29,2% 27,0% -  - +54,3% -7,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 11% 10% 6%  - +34,4% -9,3% -38,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 11% 12% 7%  - +13,5% +7,9% -41,0%

 

Ratios de solvabilité d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,7 0,2 0,8  -2,6% +85,1% -77,2% +410,6%
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9  -49,4% -9,5% -23,7% +989,9%
Dette nette sur EBITDA 5,8 6,3 4,8 6,5 6,3  +8,8% -23,6% +35,1% -4,0%
Dette sur actifs 59% 61% 57% 68% 40%  +3,4% -7,0% +19,6% -41,0%
Dette sur capitaux propres 199% 226% 191% 254% 77%  +13,5% -15,2% +32,8% -69,8%
Couverture par l’EBITDA 4,5 5,2 7,3 6,1 -4,2  +15,7% +41,8% -16,7% -168,1%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,9 5,9 4,8 -3,0  +16,5% +51,9% -18,4% -161,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 4,5 5,7 5,6 -3,3  +21,0% +28,0% -1,4% -159,2%
Coût de la dette - 3,2% 2,8% 3,1% -4,3%  - -11,1% +8,4% -241,0%

 

Graphique des dividendes d’Extra Space Storage Inc

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Ratios de distribution d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 420 482 828 859 -  +14,7% +71,8% +3,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 700 764 949 1 215 1 286  +9,2% +24,2% +28,1% +5,8%
Dividende payé -458 -468 -601 -805 -1 046  +2,1% +28,5% +34,0% -229,9%
Distribution sur résultat net 109% 97% 73% 94% -  -11,0% -25,2% +29,0% -
Distribution sur FCF 65% 61% 63% 66% 81%  -6,5% +3,5% +4,6% +22,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Extra Space Storage Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -139 75 -544 -  - -153,8% -830,5% -
Délai paiement clients (DSO) 12 79 97 122 105  +550,4% +22,7% +25,9% -13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 198 83 -201 162  - -58,0% -342,6% -180,5%
Conversion de l’encaisse - -257 89 -221 -57  - -134,5% -349,4% -74,4%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -5,9% +4,3% +5,0% -41,0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 4% 1%  +7,7% -13,5% +20,9% -74,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 7% 6%  +4,2% -9,0% +3,7% -14,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 4 7 5 5  +2 +3 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Extra Space Storage Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -  +271,6% -40,3% +41,3% -93,6%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 - - -  +7,1% -67,6% -8,8% +23,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1  -4,7% +31,4% -7,3% -47,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -5,9% +4,3% +5,0% -41,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Extra Space Storage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Prologis 107,4 3,1% 1,0 53,2 128,9 17,3 24,5
États-Unis Public Storage 45,0 4,4% 0,5 26,3 288,1 12,8 17,6
États-Unis Extra Space Storage 28,5 4,6% 0,7 29,3 146,8 15,9 23,2
Royaume-Uni Segro 13,9 3,1% 0,7 25,9 892,0 22,6 31,8
États-Unis Rexford Industrial Realty 10,1 3,4% 0,9 89,2 49,9 19,4 30,6
États-Unis CubeSmart 9,1 4,7% 0,7 24,7 45,4 12,1 18,1
États-Unis EastGroup Properties 7,9 2,9% 0,9 42,0 178,1 17,8 27,2
  Médiane 3,5 4,4% 0,8 21,3   13,1 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Extra Space Storage

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Dividendes par action détachés par Extra Space Storage Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,62---------
2023--1,62--1,621,01-0,61--1,62
2022--1,50--1,50--1,50--1,50
2021--1,00--1,00--1,25--1,25
2020--0,90--0,90--0,90--0,90
2019--0,86--0,90--0,90--0,90
2018--0,78--0,86--0,86--0,86
2017--0,78--0,78--0,78--0,78
2016--0,59--0,78--0,78--0,78
2015--0,47--0,59--0,59--0,59
2014--0,40--0,47--0,47--0,47
2013--0,25--0,40--0,40--0,40
2012--0,20--0,20--0,20--0,25
2011--0,14--0,14--0,14--0,14
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,25--------0,13
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,23--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,23--0,23--0,23--0,23
2004--------0,11--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 308 1 356 1 577 1 924 2 560  +3,6% +16,3% +22,0% +33,1%
Charges d'exploitation -309 -321 -344 -418 -146  +3,8% +7,2% +21,4% -64,9%
   dont Coût des ventes -365 -387 -398 -469 -55  +5,9% +2,8% +17,8% -88,3%
   dont Frais généraux -89 -97 -102 -129 -146  +8,0% +5,8% +26,5% +13,3%
Résultat opérationnel 635 666 976 1 050 1 170  +4,9% +46,5% +7,6% +11,4%
Autres revenus/frais nets -173 -135 -78 -108 -365  -21,9% -42,2% +39,1% +236,8%
Charge d'intérêt -191 -172 -166 -219 -419  -9,9% -3,6% +31,9% -291,2%
Résultat avant impôts 462 531 898 942 872  +14,9% +69,0% +4,9% -7,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -14 -20 -21 -22  +22,1% +47,2% +3,0% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
420 482 828 859 -  +14,7% +71,8% +3,8% -
 
EBITDA 855 891 1 218 1 339 1 743  +4,2% +36,7% +9,9% +30,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 619 649 954 1 027 1 141  +4,7% +47,0% +7,7% +11,1%
Taux d’imposition 2% 3% 2% 2% 2%  +6,3% -12,9% -1,9% +11,3%
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 10,5 11,3 13,6 15,1  +9,1% +7,6% +20,6% +11,4%
EBITDA par action 6,3 6,9 8,7 9,4 10,3  +9,7% +26,6% +8,6% +9,0%
Bénéfices par action 3,1 3,7 5,9 6,1 -  +20,8% +59,0% +2,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 71 128 76 93 930  +81,0% -40,5% +21,9% +901,1%
   dont Trésorerie 66 109 71 93 99  +66,0% -34,8% +30,6% +6,7%
   dont Placements à CT 6 - 0 -558 -  - - -206 784,8% -
   dont Créances clients 44 294 419 644 739  +574,1% +42,7% +53,6% +14,8%
   dont Stock - -147 81 -699 -  - -155,3% -960,4% -
Placements à long terme 338 991 1 177 882 1 372  +193,2% +18,7% -25,0% +55,4%
Biens corporels 7 697 7 894 9 063 10 263 -  +2,6% +14,8% +13,2% -
Écart d'acquisitions - - 0 171 171  - - - 0%
Biens incorporels 135 137 147 22 148  +1,6% +7,2% -85,3% +584,1%
Actifs totaux 8 532 9 396 10 474 12 167 27 456  +10,1% +11,5% +16,2% +125,7%
 
Passifs courants 315 1 126 741 1 184 1 088  +257,9% -34,2% +59,8% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 111 130 142 172 335  +16,7% +9,4% +20,7% +94,8%
   dont Dette à court terme 158 949 535 945 690  +500,6% -43,6% +76,6% -27,0%
Dette à long terme 4 888 4 797 5 423 7 331 10 335  -1,9% +13,0% +35,2% +41,0%
Passifs totaux 5 611 6 460 6 689 8 089 12 042  +15,1% +3,5% +20,9% +48,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +1,5% +1,9% 0% +57,8%
Bénéfices non répartis -301 -355 -128 -136 -379  +17,9% -63,9% +5,9% +179,0%
Capitaux propres 2 540 2 548 3 116 3 260 14 391  +0,3% +22,3% +4,6% +341,5%
 
Dette portant intérets 5 046 5 746 5 958 8 276 11 025  +13,9% +3,7% +38,9% +33,2%
Dette nette 4 975 5 637 5 886 8 742 10 925  +13,3% +4,4% +48,5% +25,0%
Fonds de roulement -244 -998 -665 -1 091 -158  +309,2% -33,4% +64,2% -85,5%
Actions en circulation (en M) 136,4 129,6 140,0 141,7 169,2  -5,0% +8,0% +1,2% +19,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 451 518 878 921 802  +14,7% +69,6% +4,9% -12,9%
 
Dépréciation 220 224 242 288 506  +2,1% +7,8% +19,2% +75,5%
Ajustements des bénéfices nets 19 23 -105 44 -  +19,4% -554,2% -142,1% -
Ajust. comptes débiteurs - -8 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 0 -33 7 -  -99,7% +79 388,1% -121,2% -
Flux opérationnel 708 771 952 1 238 1 402  +9,0% +23,5% +30,0% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 8 7 4 23 116  -8,6% -48,4% +524,0% +408,8%
Investissements -28 -540 -23 -1 648 -2 042  +1 821,3% -95,7% +7 046,1% +23,9%
Flux d’investissement -622 -955 -838 -1 648 -  +53,7% -12,3% +96,8% -
 
Dividendes payés 458 468 601 805 -1 046  +2,1% +28,5% +34,0% -229,9%
Emprunts nets 202 1 262 207 1 376 -  +524,0% -83,6% +565,9% -
Flux de financement -88 241 -167 432 423  -374,4% -169,0% -359,0% -2,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 57 -52 22 6  -3 026,7% -190,5% -141,6% -71,2%
 
Free Cash Flow par action 5,1 5,9 6,8 8,6 7,6  +14,9% +14,9% +26,6% -11,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 507 503 511 748 798  -0,7% +1,7% +46,3% +6,6%
Charges d'exploitation -116 -113 -114 -37 -39  -2,3% +0,6% -67,2% +5,3%
   dont Coût des ventes -121 -126 -124 -15 -16  +4,2% -1,7% -87,9% +7,9%
   dont Frais généraux -36 -35 -35 -37 -39  -3,3% +0,2% +7,4% +5,3%
Résultat opérationnel 270 264 273 354 346  -2,2% +3,7% +29,5% -2,2%
Autres revenus/frais nets -45 -50 -52 -148 -114  +12,7% +3,3% +184,7% -22,9%
Charge d'intérêt -73 -80 -86 -123 -130  +9,8% +7,8% -242,3% +5,5%
Résultat avant impôts 225 213 221 206 232  -5,2% +3,8% -7,0% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -6 -7 -4  -20,4% +39,0% +16,0% -37,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 196 202 188 -  -3,8% +3,1% -7,1% -
 
EBITDA 349 342 352 506 542  -2,1% +3,0% +43,7% +7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 263 258 266 342 340  -1,9% +3,0% +28,6% -0,7%
Taux d’imposition 2% 2% 3% 3% 2%  -16,0% +33,9% +24,7% -44,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,5 3,6 3,8 3,6  -0,4% +1,2% +7,5% -5,3%
EBITDA par action 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5  -1,9% +2,6% +5,6% -4,9%
Bénéfices par action 1,4 1,4 1,4 1,0 -  -3,5% +2,7% -31,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 93 48 51 216 930  -48,4% +5,6% +326,7% +330,2%
   dont Trésorerie 93 48 51 216 99  -48,4% +5,6% +326,7% -54,2%
   dont Placements à CT -558 40 51 - -  -107,2% +27,5% - -
   dont Créances clients 644 649 691 723 739  +0,7% +6,6% +4,6% +2,3%
   dont Stock -699 - - - -  - - - -
Placements à long terme 882 1 465 1 639 1 969 1 372  +66,0% +11,9% +20,1% -30,3%
Biens corporels 10 220 9 991 10 017 24 851 -  -2,2% +0,3% +148,1% -
Écart d'acquisitions 171 171 171 171 171  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 135 166 459 148  +527,7% +22,3% +177,1% -67,8%
Actifs totaux 12 167 12 133 12 365 27 626 27 456  -0,3% +1,9% +123,4% -0,6%
 
Passifs courants 1 184 341 557 1 123 1 088  -71,2% +63,3% +101,6% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 172 178 212 430 335  +3,8% +19,2% +102,5% -22,2%
   dont Dette à court terme 945 95 275 623 690  -90,0% +191,3% +126,3% +10,7%
Dette à long terme 7 331 7 237 7 217 10 329 10 335  -1,3% -0,3% +43,1% +0,1%
Passifs totaux 8 089 8 100 8 330 12 059 12 042  +0,1% +2,8% +44,8% -0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +0,8% +0,1% +56,4% 0%
Bénéfices non répartis -136 -160 -176 -253 -379  +17,4% +10,3% +43,7% +49,9%
Capitaux propres 3 260 3 253 3 256 14 537 14 391  -0,2% +0,1% +346,5% -1,0%
 
Dette portant intérets 8 276 7 332 7 493 10 952 11 025  -11,4% +2,2% +46,2% +0,7%
Dette nette 8 742 7 244 7 391 10 736 10 925  -17,1% +2,0% +45,3% +1,8%
Fonds de roulement -1 091 -293 -506 -906 -158  -73,1% +72,8% +79,1% -82,6%
Actions en circulation (en M) 143,3 142,9 143,5 195,3 220,0  -0,3% +0,4% +36,1% +12,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 219 209 215 199 216  -4,8% +3,1% -7,6% +8,5%
 
Dépréciation 80 78 79 152 196  -1,8% +0,8% +92,6% +28,8%
Ajustements des bénéfices nets 16 9 11 16 -  -40,2% +15,7% +50,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 16 16 -51 -  +97,1% 0% -427,5% -
Flux opérationnel 290 282 348 408 365  -2,9% +23,5% +17,4% -10,8%
 
Dépenses d’investissement 3 4 2 4 40  +17,6% -49,7% +82,8% +1 011,6%
Investissements -406 3 -20 -8 -182  -100,7% -824,9% -58,6% +2 140,6%
Flux d’investissement -1 648 -86 -271 -1 636 -  -94,8% +214,2% +503,2% -
 
Dividendes payés 201 220 219 -265 -342  +9,5% -0,5% -221,2% +29,0%
Emprunts nets 338 -4 159 1 344 -  -101,0% -4 584,0% +747,2% -
Flux de financement 119 -243 -74 1 040 -300  -303,1% -69,4% -1 502,7% -128,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -47 2 170 -117  -1 498,8% -105,2% +6 788,2% -168,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,9 2,4 2,1 1,5  -2,9% +24,0% -14,0% -28,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.