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Experian PLC

Experian (EXPN.LSE, GB00B19NLV48)

Experian plc, together with its subsidiaries, operates as a technology company in North America, Latin America, the United Kingdom, Ireland, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Business-to-Business and Consumer Services. The company collects, sorts, aggregates, and transforms data from various sources to provide a range of data-driven services. It also owns, create, and develops analytics, predictive tools, sophisticated software, and platforms; credit risk, fraud prevention, identity management, customer service and engagement, account processing, and account management services; data analysis, and research and development services. In addition, the company provides credit education, free access to Experian credit reports and scores, and online educational tools. It serves its customers in financial service, direct-to-consumer, health, …

Siège social : 2 Cumberland Place, Dublin, Ireland, D02 HY05

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Experian

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Experian PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
918 913 000 99,3% 0,3% 58,1% - 492%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,0 28,0 1,4 9,8 18,9 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 15% 26,7% 8,9% 5,5% 85,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 472,0 GBX 3 179,0 3 347,1 2 991,3 2 352,1 3 530,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Experian PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Experian PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +6,6% +8,9% +30,8% +37,8% +19,6% +45,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,1% +85,9% +152,7% +146,6% +233,8% +273,9% +292,4%

 

Équipe de direction d’Experian PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian J. Cassin CEO & Executive Director 56 Lloyd Mark Pitchford CFO & Executive Director 53
Craig Boundy COO & Executive Director 49 Rick C. Gallagher Chief Investment Officer and Director of Global Strategy & Development -
Joe Manna Chief Technology Officer - Nadia Ridout-Jamieson Chief Communications Officer -
Darryl Gibson Group General Counsel - Jacqueline Simmonds Chief People Officer 61
Ty Taylor Group President of Global Consumer Services - Laura DeSoto Senior Vice President of Marketing - Business Information Services -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Experian PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,0 14,9 6,6 3 22,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Experian dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Experian PLC

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Fondamentaux d’Experian PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 861 5 179 5 372 6 288 6 619  +6,5% +3,7% +17,1% +5,3%
EBITDA 1 521 1 749 1 692 2 014 1 935  +15,0% -3,3% +19,0% -3,9%
Résultat opérationnel 1 157 1 185 1 183 1 416 1 265  +2,4% -0,2% +19,7% -10,7%
Résultat net 695 675 803 1 165 770  -2,9% +19,0% +45,1% -33,9%
Free Cash Flow 802 769 1 066 1 289 1 090  -4,1% +38,6% +20,9% -15,4%
Marge de FCF 16% 15% 20% 20% 16%  -10,0% +33,6% +3,3% -19,7%
ROIC - 14% 13% 15% 11%  - -7,9% +16,0% -29,1%
CROIC - 12% 15% 17% 14%  - +23,8% +9,8% -18,9%
Taux d’imposition 27% 28% 26% 20% 34%  +4,4% -8,5% -19,9% +67,0%
Capital investi 5 796 6 534 7 274 7 939 7 923  +12,7% +11,3% +9,1% -0,2%
Actions en circul. (en M) 914,0 902,0 910,0 921,0 921,0  -1,3% +0,9% +1,2% 0%
EBITDA par action 1,7 1,9 1,9 2,2 2,1  +16,5% -4,1% +17,6% -3,9%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,9 1,3 0,8  -1,6% +17,9% +43,3% -33,9%
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,2 1,4 1,2  -2,8% +37,4% +19,5% -15,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Experian PLC

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Ratio de profitabilité d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 49% 47% 47% 48%  -0,9% -5,0% +1,0% +1,2%
Marge d’EBITDA 31% 34% 31% 32% 29%  +7,9% -6,7% +1,7% -8,7%
Marge opérationnelle 24% 23% 22% 23% 19%  -3,9% -3,8% +2,3% -15,1%
Marge bénéficiaire 14% 13% 15% 19% 12%  -8,8% +14,7% +23,9% -37,2%
Marge de FCF 16% 15% 20% 20% 16%  -10,0% +33,6% +3,3% -19,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 8,5% 11,1% 7,1%  - +6,5% +31,3% -36,3%
Rentabilité financière (ROE) - 28,4% 30,0% 33,0% 19,5%  - +5,6% +10,2% -41,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 13% 15% 11%  - -7,9% +16,0% -29,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 15% 17% 14%  - +23,8% +9,8% -18,9%

 

Ratios de solvabilité d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7  +44,1% -5,9% +36,7% -7,9%
Liquidité générale 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8  +44,1% -5,9% +43,7% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,3 2,4 1,9 2,0  +9,2% +4,1% -20,4% +4,1%
Dette sur actifs 41% 48% 42% 36% 37%  +16,7% -13,0% -12,5% +0,9%
Dette sur capitaux propres 134% 187% 136% 100% 102%  +40,0% -27,3% -26,5% +1,6%
Couverture par l’EBITDA 11,4 11,0 11,8 16,1 14,1  -3,8% +6,8% +37,1% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 8,2 7,6 7,6 10,8 9,2  -6,5% +0,3% +41,9% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 7,9 10,3 14,4 12,5  -15,3% +30,8% +39,1% -12,8%
Coût de la dette - 4,2% 3,4% 3,1% 3,4%  - -18,8% -10,1% +12,3%

 

Graphique des dividendes d’Experian PLC

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Ratios de distribution d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 695 675 803 1 165 770  -2,9% +19,0% +45,1% -33,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 802 769 1 066 1 289 1 090  -4,1% +38,6% +20,9% -15,4%
Dividende payé -411 -426 -428 -446 -483  +3,6% +0,5% +4,2% +8,3%
Distribution sur résultat net 59% 63% 53% 38% 63%  +6,7% -15,5% -28,2% +63,9%
Distribution sur FCF 51% 55% 40% 35% 44%  +8,1% -27,5% -13,8% +28,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Experian PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -149 -2 -155 0  - -98,8% +8 551,4% -99,8%
Délai paiement clients (DSO) 81 78 84 82 84  -4,1% +7,3% -2,5% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 337 144 331 147  - -57,3% +130,3% -55,6%
Conversion de l’encaisse - -408 -62 -404 -64  - -84,8% +552,6% -84,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -3,2% -8,3% +8,2% +5,6%
Frais généraux sur CP 86% 99% 14% 13% 15%  +14,4% -86,3% -6,4% +14,5%
Frais généraux sur CA 44% 43% 8% 8% 9%  -1,5% -82,1% +3,1% +7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 1 0,5  = +0,25 -0,5 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 5 8 6  +3 = +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Experian PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 -0,1 - -0,1  -53,2% +5,6% -72,6% +77,5%
Critère X2 × 1,4 3,2 3,0 2,7 2,6 2,6  -8,6% -9,8% -3,0% +1,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,6% -19,7% +13,9% -6,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -3,2% -8,3% +8,2% +5,6%
 
Z_SCORE - - - - 9,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Experian PLC

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Sociétés possiblement comparables à Experian Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Experian 37,8 1,3% 0,6 28,0 3 472,0 5,3 18,9
États-Unis Verisk Analytics 30,8 0,7% 0,8 35,7 233,9 13,3 28,6
États-Unis Equifax 30,0 0,6% 1,5 33,2 262,4 7,2 23,9
États-Unis Booz Allen Hamilton Holding 17,7 1,4% 0,5 18,2 148,2 2,1 29,2
Suisse SGS 16,3 3,7% 0,6 23,6 87,4 2,8 15,9
États-Unis TransUnion 14,2 0,5% 1,6 21,3 78,6 5,3 17,7
France Bureau Veritas 12,8 3,0% 0,9 21,6 28,2 2,0 10,1
  Médiane 17,0 1,0% 0,7 22,6   4,0 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Experian

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Dividendes par action détachés par Experian PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,18-----------
20230,17----0,38------
20220,16----0,36------
20210,15----0,33------
20200,15----0,33------
20190,14----0,33------
20180,14----0,31------
2017-----0,29------
2016-----0,21-----0,13
20150,08----0,17-----0,09
2014-----0,15------
20130,07----0,16-----0,07
2012-----0,14------
2011-----0,12-----0,05
2010-----0,11-----0,06
2009-----0,08-----0,04
20080,03----------0,04
20070,03----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Experian PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 861 5 179 5 372 6 288 6 619  +6,5% +3,7% +17,1% +5,3%
Charges d'exploitation -1 261 -1 369 -1 453 -1 606 -1 903  +8,6% +6,1% +10,5% +18,5%
   dont Coût des ventes -2 443 -2 625 -2 856 -3 313 -3 451  +7,4% +8,8% +16,0% +4,2%
   dont Frais généraux -2 137 -2 242 -417 -503 -570  +4,9% -81,4% +20,6% +13,3%
Résultat opérationnel 1 157 1 185 1 183 1 416 1 265  +2,4% -0,2% +19,7% -10,7%
Autres revenus/frais nets -200 -313 -167 23 -334  +56,5% -46,6% -113,8% -1 552,2%
Charge d'intérêt -133 -159 -144 -125 -137  +19,5% -9,4% -13,2% +9,6%
Résultat avant impôts 957 942 1 077 1 447 1 174  -1,6% +14,3% +34,4% -18,9%
Impôts sur les bénéfices -256 -263 -275 -296 -401  +2,7% +4,6% +7,6% +35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
695 675 803 1 165 770  -2,9% +19,0% +45,1% -33,9%
 
EBITDA 1 521 1 749 1 692 2 014 1 935  +15,0% -3,3% +19,0% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 847 854 881 1 126 833  +0,8% +3,1% +27,9% -26,1%
Taux d’imposition 27% 28% 26% 20% 34%  +4,4% -8,5% -19,9% +67,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,7 5,9 6,8 7,2  +8,0% +2,8% +15,7% +5,3%
EBITDA par action 1,7 1,9 1,9 2,2 2,1  +16,5% -4,1% +17,6% -3,9%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,9 1,3 0,8  -1,6% +17,9% +43,3% -33,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Experian PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 240 1 400 1 431 1 673 1 794  +12,9% +2,2% +16,9% +7,2%
   dont Trésorerie 149 277 180 179 202  +85,9% -35,0% -0,6% +12,8%
   dont Placements à CT 9 17 20 7 7  +88,9% +17,6% -65,0% 0%
   dont Créances clients 1 082 1 106 1 231 1 405 1 515  +2,2% +11,3% +14,1% +7,8%
   dont Stock - -1 074 -14 -1 405 -3  - -98,7% +9 935,7% -99,8%
Placements à long terme 327 - - - -  - - - -
Biens corporels 333 502 469 415 382  +50,8% -6,6% -11,5% -8,0%
Écart d'acquisitions 4 324 4 543 5 261 5 737 5 575  +5,1% +15,8% +9,0% -2,8%
Biens incorporels 1 474 1 583 1 966 2 214 2 289  +7,4% +24,2% +12,6% +3,4%
Actifs totaux 8 087 8 899 10 071 10 894 10 864  +10,0% +13,2% +8,2% -0,3%
 
Passifs courants 2 839 2 224 2 416 1 965 2 311  -21,7% +8,6% -18,7% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 246 1 430 1 543 1 744 1 955  +481,3% +7,9% +13,0% +12,1%
   dont Dette à court terme 869 498 655 57 156  -42,7% +31,5% -91,3% +173,7%
Dette à long terme 2 447 3 761 3 538 3 913 3 838  +53,7% -5,9% +10,6% -1,9%
Passifs totaux 5 593 6 618 6 952 6 887 6 900  +18,3% +5,0% -0,9% +0,2%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 718 18 826 19 207 20 157 20 447  +0,6% +2,0% +4,9% +1,4%
Capitaux propres 2 480 2 275 3 081 3 969 3 929  -8,3% +35,4% +28,8% -1,0%
 
Dette portant intérets 3 316 4 259 4 193 3 970 3 994  +28,4% -1,5% -5,3% +0,6%
Dette nette 3 158 3 965 3 993 3 784 3 785  +25,6% +0,7% -5,2% +0%
Fonds de roulement -1 599 -824 -985 -292 -517  -48,5% +19,5% -70,4% +77,1%
Actions en circulation (en M) 914,0 902,0 910,0 921,0 921,0  -1,3% +0,9% +1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Experian PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 695 942 1 077 1 447 1 174  +35,5% +14,3% +34,4% -18,9%
 
Dépréciation 437 537 591 658 674  +22,9% +10,1% +11,3% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 135 156 107 -84 -  +15,6% -31,4% -178,5% -
Ajust. comptes débiteurs -65 -145 -31 -143 -171  +123,1% -78,6% +361,3% +19,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 30 30 30 30  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 241 1 256 1 488 1 797 1 717  +1,2% +18,5% +20,8% -4,5%
 
Dépenses d’investissement 439 487 422 508 627  +10,9% -13,3% +20,4% +23,4%
Investissements -30 -95 120 -8 -948  +216,7% -226,3% -106,7% +11 750,0%
Flux d’investissement -516 -1 177 -827 -1 118 -948  +128,1% -29,7% +35,2% -15,2%
 
Dividendes payés 411 426 428 446 483  +3,6% +0,5% +4,2% +8,3%
Emprunts nets -83 911 -382 -69 135  -1 197,6% -141,9% -81,9% -295,7%
Flux de financement -702 61 -747 -687 -722  -108,7% -1 324,6% -8,0% +5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 126 -102 6 22  +1 300,0% -181,0% -105,9% +266,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,2 1,4 1,2  -2,8% +37,4% +19,5% -15,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Experian PLC (en MUSD)

  09/2021 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  09-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 3 061 1 624 1 624 1 686 1 686  -47,0% 0% +3,8% 0%
Charges d'exploitation - -69 -69 -599 -599  - 0% +773,7% 0%
   dont Coût des ventes - -1 269 -1 269 -728 -728  - 0% -42,6% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 690 355 355 399 399  -48,6% 0% +12,4% 0%
Autres revenus/frais nets - -97 -97 -71 -71  - 0% -26,9% 0%
Charge d'intérêt - -28 -28 -31 -31  - 0% +10,7% 0%
Résultat avant impôts 654 259 259 329 329  -60,5% 0% +27,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -78 -105 -105 -96 -96  +34,6% 0% -9,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
258 153 153 232 232  -40,7% 0% +51,6% 0%
 
EBITDA 566 522 522 437 437  -7,8% 0% -16,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 608 211 211 283 283  -65,3% 0% +34,3% 0%
Taux d’imposition 12% 41% 41% 29% 29%  +240,6% 0% -28,4% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 1,8 1,8 1,8 1,8  -46,7% 0% +3,4% 0%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -7,4% 0% -16,7% 0%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -40,5% 0% +51,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Experian PLC (en MUSD)

  09/2021 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  09-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 1 485 1 602 1 602 1 794 1 794  +7,9% 0% +12,0% 0%
   dont Trésorerie 176 146 146 202 202  -17,0% 0% +38,4% 0%
   dont Placements à CT 21 7 7 3 7  -66,7% 0% -57,1% +133,3%
   dont Créances clients 1 288 1 414 1 373 1 515 1 515  +9,8% -2,9% +10,3% 0%
   dont Stock - - -1 373 -3 -3  - - -99,8% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 424 370 370 382 382  -12,7% 0% +3,2% 0%
Écart d'acquisitions 5 491 5 448 5 448 5 575 5 575  -0,8% 0% +2,3% 0%
Biens incorporels 2 060 2 195 2 195 2 289 2 289  +6,6% 0% +4,3% 0%
Actifs totaux 10 390 10 421 10 421 10 864 10 864  +0,3% 0% +4,3% 0%
 
Passifs courants 2 528 2 074 2 074 2 311 2 311  -18,0% 0% +11,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 459 1 626 1 626 263 1 955  +11,4% 0% -83,8% +643,3%
   dont Dette à court terme 863 - 237 - 156  - - - -
Dette à long terme 3 681 - - - 3 838  - - - -
Passifs totaux 7 068 6 816 6 816 6 900 6 900  -3,6% 0% +1,2% 0%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 495 20 087 20 087 20 447 20 447  +3,0% 0% +1,8% 0%
Capitaux propres 3 286 20 183 3 573 3 929 3 929  +514,2% -82,3% +10,0% 0%
 
Dette portant intérets 4 544 - 237 - 3 994  - - - -
Dette nette 4 347 -153 84 -205 3 785  -103,5% -154,9% -344,0% -1 946,3%
Fonds de roulement -1 043 -472 -472 -517 -517  -54,7% 0% +9,5% 0%
Actions en circulation (en M) 922,8 919,0 919,0 923,0 923,0  -0,4% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Experian PLC (en MUSD)

  09/2021 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  09-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 258 153 153 232 232  -40,7% 0% +51,6% 0%
 
Dépréciation 163 167 167 38 38  +2,1% 0% -77,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 99 99 - -  +3 840,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -24 -8 -8 -78 -78  -66,0% 0% +868,8% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -5 -5 20 -  +50,0% 0% -533,3% -
Flux opérationnel 342 365 365 494 494  +6,7% 0% +35,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 11 15 15 17 17  +42,9% 0% +13,3% 0%
Investissements 5 -3 -3 - -  -166,7% 0% - -
Flux d’investissement -273 -278 -278 -196 -  +2,0% 0% -29,5% -
 
Dividendes payés 149 164 164 78 78  +10,1% 0% -52,6% 0%
Emprunts nets 140 166 166 -98 -98  +18,6% 0% -159,2% 0%
Flux de financement -71 -90 -90 -272 -272  +26,1% 0% +203,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -15 -15 26 26  -850,0% 0% -273,3% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +6,0% 0% +35,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.