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Expedia Group Inc.

Expedia Group (EXPE.US, US30212P3038)

Expedia Group, Inc. operates as an online travel company in the United States and internationally. The company operates through B2C, B2B, and trivago segments. Its B2C segment includes Brand Expedia, a full-service online travel brand offers various travel products and services; Hotels.com for lodging accommodations; Vrbo, an online marketplace for the alternative accommodations; Orbitz, Travelocity, Wotif Group, ebookers, CheapTickets, Hotwire.com and CarRentals.com. The company's B2B segment provides various travel and non-travel companies including airlines, offline travel agents, online retailers, corporate travel management, and financial institutions who leverage its travel technology and tap into its diverse supply to augment their offerings and market Expedia Group rates and availabilities to its travelers. Its trivago segment, a hotel metasearch website, which send …

Siège social : 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA, United States, 98119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Expedia Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Expedia Group Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 765 000 99,2% 0,6% 97,0% 2,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 11,0 0,4 11,6 11,3 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 21,1% 4,2% 10,3% -16,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,5 USD 162,6 137,1 124,9 87,9 160,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Expedia Group Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Expedia Group Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -4,9% -13,5% +29,1% +37,8% -30,8% -26,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,0% +3,4% +20,6% +1,9% +20,7% +39,1% +88,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Expedia Group Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 11 5 19 0 1 162,6

 

Équipe de direction d’Expedia Group Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry Diller Executive Chairman of the Board & Senior Executive 82 Peter Maxwell Kern Vice Chairman & CEO 56
Julie P. Whalen Executive VP, CFO & Director 53 Lance A. Soliday Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller 51
Robert John Dzielak Esq., J.D. Chief Legal Officer & Secretary 53 Brad Bentley Chief Operations Officer -
Tucker Moodey President of Retail Product & Technology - Sarah Gavin Senior Vice President of Global Communications & Corporate Brand -
Harshit Vaish SVP of Corporate Development, Strategy & Investor Relations - Jochen Koedijk Chief Marketing Officer 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Expedia Group Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Lance A Soliday CAO Vente 5 119 $137,21 $702 378
01/02/2024 Dara Khosrowshahi Director Vente 10 000 $150,04 $1 500 400
02/01/2024 Dara Khosrowshahi Director Vente 10 000 $150,88 $1 508 800
19/12/2023 Dara Khosrowshahi Director Vente 10 000 $150,06 $1 500 600
17/11/2023 Lance A Soliday CAO Vente 477 $136,53 $65 125
17/11/2023 Robert J Dzielak Insider Vente 70 000 $134,50 $9 415 000
29/08/2023 Robert J Dzielak Insider Vente 6 000 $110,00 $660 000
15/05/2023 Lance A Soliday CAO Vente 462 $91,66 $42 347
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXPEDIA GROUP-$15 394 650

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Expedia Group Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,1 8,1 7,3 2 21,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Expedia Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 10 2,3%
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 12 3,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Expedia Group Inc.

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Fondamentaux d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 067 5 199 8 598 11 667 12 839  -56,9% +65,4% +35,7% +10,0%
EBITDA 1 851 -428 1 076 1 656 2 266  -123,1% -351,4% +53,9% +36,8%
Résultat opérationnel 903 -2 719 186 864 1 459  -401,1% -106,8% +364,5% +68,9%
Résultat net 565 -2 687 -269 352 -  -575,6% -90,0% -230,9% -
Free Cash Flow 1 607 -4 631 3 075 2 778 1 844  -388,2% -166,4% -9,7% -33,6%
Marge de FCF 13% -89% 36% 24% 14%  -768,9% -140,2% -33,4% -39,7%
ROIC - -20% 1% 6% 12%  - -105,5% +421,9% +108,5%
CROIC - -47% 29% 29% 23%  - -161,4% +1,5% -22,7%
Taux d’imposition 26% - - 36% 32%  - - - -10,6%
Capital investi 8 905 10 874 10 507 8 523 7 813  +22,1% -3,4% -18,9% -8,3%
Actions en circul. (en M) 149,9 141,4 149,7 161,8 150,2  -5,7% +5,9% +8,0% -7,1%
EBITDA par action 12,3 -3,0 7,2 10,2 15,1  -124,5% -337,4% +42,5% +47,3%
Bénéfices par action 3,8 -19,0 -1,8 2,2 -  -604,1% -90,5% -221,1% -
Free Cash Flow par action 10,7 -32,7 20,5 17,2 12,3  -405,4% -162,7% -16,4% -28,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Expedia Group Inc.

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Ratio de profitabilité d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 68% 82% 86% 81%  -17,6% +20,5% +4,3% -5,1%
Marge d’EBITDA 15% -8% 13% 14% 18%  -153,7% -252,0% +13,4% +24,3%
Marge opérationnelle 7% -52% 2% 7% 11%  -798,9% -104,1% +242,3% +53,5%
Marge bénéficiaire 5% -52% -3% 3% -  -1 203,8% -93,9% -196,4% -
Marge de FCF 13% -89% 36% 24% 14%  -768,9% -140,2% -33,4% -39,7%
Rentabilité économique (ROA) - -13,4% -1,3% 1,6% -  - -90,0% -222,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -82,7% -11,7% 16,2% -  - -85,8% -238,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -20% 1% 6% 12%  - -105,5% +421,9% +108,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -47% 29% 29% 23%  - -161,4% +1,5% -22,7%

 

Ratios de solvabilité d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7  +29,6% -23,1% -3,0% +24,5%
Liquidité générale 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8  +44,4% -16,9% -5,8% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -11,6 3,8 1,3 0,3  -2 053,4% -133,2% -67,1% -79,4%
Dette sur actifs 23% 45% 39% 29% 29%  +93,6% -12,1% -26,2% +0,2%
Dette sur capitaux propres 124% 329% 411% 273% 409%  +164,7% +24,7% -33,5% +49,8%
Couverture par l’EBITDA 10,7 -1,2 3,1 6,0 9,2  -111,1% -357,8% +95,0% +54,7%
   ∼ par l’EBIT 5,4 -4,2 0,7 3,1 6,0  -176,4% -118,0% +317,9% +90,9%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 -10,7 10,7 12,4 11,0  -166,6% -200,3% +16,3% -11,6%
Coût de la dette - 5,4% 4,2% 3,8% 3,9%  - -22,9% -9,8% +3,8%

 

Graphique des dividendes d’Expedia Group Inc.

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Ratios de distribution d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 565 -2 687 -269 352 -  -575,6% -90,0% -230,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 607 -4 631 3 075 2 778 1 844  -388,2% -166,4% -9,7% -33,6%
Dividende payé -195 -123 -67 -67 0  -36,9% -45,5% 0% -
Distribution sur résultat net 35% -5% -25% 19% -  -113,3% +444,1% -176,4% -
Distribution sur FCF 12% -3% 2% 2% -  -121,9% -182,0% +10,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Expedia Group Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 138 171 406 387 -  +24,2% +137,7% -4,8% -
Délai paiement clients (DSO) 78 58 57 66 81  -26,5% -0,6% +15,7% +21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 244 302 564 1 821  - +23,7% +87,0% +222,7%
Conversion de l’encaisse - -16 162 -111 -1 740  - -1 139,4% -168,9% +1 461,8%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6  -50,6% +43,4% +35,6% +9,6%
Frais généraux sur CP 21% 24% 34% 33% 50%  +10,4% +45,4% -4,4% +53,4%
Frais généraux sur CA 7% 11% 8% 6% 6%  +63,6% -28,6% -21,8% -6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 2 6 7 4  = +4 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Expedia Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 - -0,1 -0,1 -0,1  -108,8% -582,8% +56,5% +28,0%
Critère X2 × 1,4 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -332,2% -14,2% -20,0% -55,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,3 - 0,1 0,2  -282,2% -115,2% +229,6% +68,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6  -50,6% +43,4% +35,6% +9,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Expedia Group Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Expedia Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Royal Caribbean Cruises 30,7 - 2,5 12,8 127,7 3,9 12,4
États-Unis Trip.com Group [ADR] 30,1 - 0,6 20,7 48,9 0,8 2,8
États-Unis Carnival 17,6 - 2,6 13,6 14,4 2,1 9,8
États-Unis Expedia Group 16,7 - 1,9 11,0 130,5 1,4 11,3
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 7,1 - 2,6 14,3 17,8 2,5 11,7
Royaume-Uni TUI 3,6 - 2,3 7,4 627,5 0,1 3,0
Royaume-Uni Trainline 2,0 - 1,6 27,0 353,6 4,9 41,5
  Médiane 11,9 - 2,1 13,9   1,9 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Expedia Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Expedia Group Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,34---------
2019--0,32-0,32--0,34--0,34-
2018--0,30-0,30--0,32--0,32-
2017--0,28-0,28--0,30--0,30-
2016--0,24-0,24--0,26--0,26-
2015--0,18-0,18--0,24--0,24-
2014--0,15-0,15--0,18--0,18-
2013--0,13-0,13--0,15--0,15-
2012--0,09-0,09--0,13--0,130,52
2011--0,06-0,06--0,06--0,06-
2010--0,06-0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 067 5 199 8 598 11 667 12 839  -56,9% +65,4% +35,7% +10,0%
Charges d'exploitation -8 943 -5 046 -6 814 -8 821 -9 000  -43,6% +35,0% +29,5% +2,0%
   dont Coût des ventes -2 066 -1 649 -1 522 -1 657 -2 380  -20,2% -7,7% +8,9% +43,6%
   dont Frais généraux -847 -597 -705 -748 -771  -29,5% +18,1% +6,1% +3,1%
Résultat opérationnel 903 -2 719 186 864 1 459  -401,1% -106,8% +364,5% +68,9%
Autres revenus/frais nets -128 -432 -224 -326 -441  +237,5% -48,1% +45,5% +35,3%
Charge d'intérêt -173 -360 -351 -277 -245  +108,1% -2,5% -21,1% -11,6%
Résultat avant impôts 775 -3 151 -38 538 1 018  -506,6% -98,8% -1 515,8% +89,2%
Impôts sur les bénéfices -203 -423 -53 -195 -330  -308,4% -112,5% +267,9% +69,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 565 -2 687 -269 352 -  -575,6% -90,0% -230,9% -
 
EBITDA 1 851 -428 1 076 1 656 2 266  -123,1% -351,4% +53,9% +36,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 666 -2 007 119 551 986  -401,1% -105,9% +364,5% +79,0%
Taux d’imposition 26% - - 36% 32%  - - - -10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 80,5 36,8 57,4 72,1 85,5  -54,3% +56,2% +25,6% +18,5%
EBITDA par action 12,3 -3,0 7,2 10,2 15,1  -124,5% -337,4% +42,5% +47,3%
Bénéfices par action 3,8 -19,0 -1,8 2,2 -  -604,1% -90,5% -221,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 735 5 634 8 181 8 791 9 230  -27,2% +45,2% +7,5% +5,0%
   dont Trésorerie 3 315 3 363 4 111 4 096 5 661  +1,4% +22,2% -0,4% +38,2%
   dont Placements à CT 526 24 200 48 28  -95,4% +733,3% -76,0% -41,7%
   dont Créances clients 2 594 821 1 349 2 118 2 833  -68,4% +64,3% +57,0% +33,8%
   dont Stock 779 772 1 694 1 755 -  -0,9% +119,4% +3,6% -
Placements à long terme 796 671 1 450 1 184 -  -15,7% +116,1% -18,3% -
Biens corporels 1 916 2 257 2 180 2 210 -  +17,8% -3,4% +1,4% -
Écart d'acquisitions 8 127 7 380 7 171 7 143 6 849  -9,2% -2,8% -0,4% -4,1%
Biens incorporels 1 804 1 515 1 393 1 209 1 023  -16,0% -8,1% -13,2% -15,4%
Actifs totaux 21 416 18 690 21 548 21 561 21 642  -12,7% +15,3% +0,1% +0,4%
 
Passifs courants 10 714 5 406 9 450 10 778 11 783  -49,5% +74,8% +14,1% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 2 827 1 098 2 021 2 656 3 118  -61,2% +84,1% +31,4% +17,4%
   dont Dette à court terme 749 126 735 - 26  -83,2% +483,3% - -
Dette à long terme 4 189 8 216 7 715 6 240 6 253  +96,1% -6,1% -19,1% +0,2%
Passifs totaux 15 865 14 664 17 996 17 833 18 856  -7,6% +22,7% -0,9% +5,7%
 
Action ordinaire -9 673 -10 097 -10 262 -10 869 -  +4,4% +1,6% +5,9% -
Bénéfices non répartis 879 -1 781 -1 761 -1 409 -632  -302,6% -1,1% -20,0% -55,1%
Capitaux propres 3 967 2 532 2 057 2 283 1 534  -36,2% -18,8% +11,0% -32,8%
 
Dette portant intérets 4 938 8 342 8 450 6 240 6 279  +68,9% +1,3% -26,2% +0,6%
Dette nette 1 097 4 955 4 139 2 096 590  +351,7% -16,5% -49,4% -71,9%
Fonds de roulement -2 979 228 -1 269 -1 987 -2 553  -107,7% -656,6% +56,6% +28,5%
Actions en circulation (en M) 149,9 141,4 149,7 161,8 150,2  -5,7% +5,9% +8,0% -7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 572 -2 728 15 343 797  -576,9% -100,5% +2 186,7% +132,4%
 
Dépréciation 910 1 068 814 792 807  +17,4% -23,8% -2,7% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 101 580 247 940 -  +474,3% -57,4% +280,6% -
Ajust. comptes débiteurs -368 1 781 -721 -838 -741  -584,0% -140,5% +16,2% -11,6%
Ajust. des stocks -193 -188 -224 - -  -2,6% +19,1% - -
Autres flux opérationnels 61 -588 -86 251 -  -1 063,9% -85,4% -391,9% -
Flux opérationnel 2 767 -3 834 3 748 3 440 2 690  -238,6% -197,8% -8,2% -21,8%
 
Dépenses d’investissement 1 160 797 673 662 846  -31,3% -15,6% -1,6% +27,8%
Investissements -494 476 -178 145 -701  -196,4% -137,4% -181,5% -583,4%
Flux d’investissement -1 553 -263 -931 -580 -  -83,1% +254,0% -37,7% -
 
Dividendes payés 195 123 67 67 0  -36,9% -45,5% 0% -
Emprunts nets 831 3 195 258 -2 163 -  +284,5% -91,9% -938,4% -
Flux de financement 175 4 077 -973 -2 624 -2 096  +2 229,7% -123,9% +169,7% -20,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 392 41 1 667 46 -190  -97,1% +3 965,9% -97,2% -513,0%
 
Free Cash Flow par action 10,7 -32,7 20,5 17,2 12,3  -405,4% -162,7% -16,4% -28,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 618 2 665 3 358 3 929 2 887  +1,8% +26,0% +17,0% -26,5%
Charges d'exploitation -2 078 -2 367 -2 507 -2 598 -3 780  +13,9% +5,9% +3,6% -245,5%
   dont Coût des ventes -412 -414 -407 -412 -6 447  +0,5% -1,7% +1,2% +1 464,8%
   dont Frais généraux -186 -184 -194 -194 -199  -1,1% +5,4% 0% +2,6%
Résultat opérationnel 239 5 443 607 104  -97,9% +8 760,0% +37,0% -82,9%
Autres revenus/frais nets -56 -66 18 -469 -33  +17,9% -127,3% -2 705,6% -93,0%
Charge d'intérêt -60 -61 -61 -62 -61  +1,7% 0% +1,6% -1,6%
Résultat avant impôts 183 -61 464 444 171  -133,3% -860,7% -4,3% -61,5%
Impôts sur les bénéfices -8 -79 -77 -139 -35  +887,5% -2,5% +80,5% -74,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 177 -145 385 - -  -181,9% -365,5% - -
 
EBITDA 438 197 725 1 026 472  -55,0% +268,0% +41,5% -54,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 4 369 417 83  -98,2% +8 760,0% +12,9% -80,2%
Taux d’imposition 4% - 17% 31% 20%  - - +88,7% -34,6%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 17,5 22,1 26,6 20,0  +6,5% +26,5% +20,2% -24,9%
EBITDA par action 2,7 1,3 4,8 6,9 3,3  -52,9% +269,6% +45,4% -53,0%
Bénéfices par action 1,1 -1,0 2,5 - -  -185,7% -366,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 791 12 126 12 813 10 094 9 230  +37,9% +5,7% -21,2% -8,6%
   dont Trésorerie 4 096 5 904 6 274 5 056 4 225  +44,1% +6,3% -19,4% -16,4%
   dont Placements à CT 48 44 27 0 28  -8,3% -38,6% - -
   dont Créances clients 2 118 2 576 2 973 2 837 2 833  +21,6% +15,4% -4,6% -0,1%
   dont Stock 1 755 2 483 2 484 1 436 1 436  +41,5% +0% -42,2% 0%
Placements à long terme 1 184 1 198 1 202 1 155 -  +1,2% +0,3% -3,9% -
Biens corporels 2 210 2 260 2 318 - -  +2,3% +2,6% - -
Écart d'acquisitions 7 143 7 150 7 150 6 845 6 849  +0,1% 0% -4,3% +0,1%
Biens incorporels 1 209 1 196 1 180 1 149 1 023  -1,1% -1,3% -2,6% -11,0%
Actifs totaux 21 561 24 986 25 676 22 522 21 642  +15,9% +2,8% -12,3% -3,9%
 
Passifs courants 10 778 14 612 15 429 12 560 11 783  +35,6% +5,6% -18,6% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 2 656 2 541 2 841 3 017 3 118  -4,3% +11,8% +6,2% +3,3%
   dont Dette à court terme - - 61 -9 416 -  - - -15 536,1% -
Dette à long terme 6 240 6 243 6 247 6 250 6 253  +0% +0,1% +0% +0%
Passifs totaux 17 833 21 696 22 460 19 596 18 856  +21,7% +3,5% -12,8% -3,8%
 
Action ordinaire -10 869 -11 341 -11 937 - -  +4,3% +5,3% - -
Bénéfices non répartis -1 409 -1 554 -1 169 -764 -632  +10,3% -24,8% -34,6% -17,3%
Capitaux propres 2 283 1 832 1 759 1 673 1 534  -19,8% -4,0% -4,9% -8,3%
 
Dette portant intérets 6 240 6 243 6 308 -3 166 6 253  +0% +1,0% -150,2% -297,5%
Dette nette 2 096 295 7 -8 222 2 000  -85,9% -97,6% -117 557,1% -124,3%
Fonds de roulement -1 987 -2 486 -2 616 -2 466 -2 553  +25,1% +5,2% -5,7% +3,5%
Actions en circulation (en M) 159,5 152,5 151,8 147,7 144,5  -4,4% -0,4% -2,7% -2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Expedia Group Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 175 -140 387 305 136  -180,0% -376,4% -21,2% -55,4%
 
Dépréciation 199 192 199 208 208  -3,5% +3,6% +4,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -238 39 98 - -  -116,4% +151,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -90 -456 -390 142 -37  +406,7% -14,5% -136,4% -126,1%
Ajust. des stocks - - 146 190 55  - - +30,1% -71,1%
Autres flux opérationnels -207 242 242 - -  -216,9% 0% - -
Flux opérationnel -182 3 157 1 146 -1 375 -238  -1 834,6% -63,7% -220,0% -82,7%
 
Dépenses d’investissement 177 233 223 213 177  +31,6% -4,3% -4,5% -16,9%
Investissements 5 5 17 -247 -165  0% +240,0% -1 552,9% -33,2%
Flux d’investissement -66 -195 -193 - -  +195,5% -1,0% - -
 
Dividendes payés 67 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -379 -437 -581 -581 -497  +15,3% +33,0% 0% -14,5%
 
Variation nette de la trésorerie -515 2 536 371 -2 266 -831  -592,4% -85,4% -710,8% -63,3%
 
Free Cash Flow par action -2,3 19,2 6,1 -10,7 -2,9  -952,2% -68,3% -276,8% -73,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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