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Expeditors International of Washington Inc

Expeditors International of Washington (EXPD.US, US3021301094)

Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services worldwide. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other supply chain solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, …

Siège social : 1015 Third Avenue, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Expeditors International of Washington

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Expeditors International of Washington Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
143 899 000 99,2% 0,7% 97,5% 4,9 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,2 25,0 1,6 7,3 15,9 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 8% 27,3% 11,6% -33,8% -21,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,2 USD 110,2 123,1 119,9 103,5 131,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Expeditors International of Washington Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Expeditors International of Washington Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -5,2% -4,4% +6,7% +16,5% +18,2% +15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,1% +70,0% +106,3% +135,2% +175,9% +182,1% +249,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Expeditors International of Washington Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 0 0 9 5 3 110,2

 

Équipe de direction d’Expeditors International of Washington Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey S. Musser President, CEO & Non-Independent Director 58 Bradley S. Powell Senior VP & CFO 63
Daniel R. Wall President of Global Geographies 55 Steven J. Grimmer Senior Vice President of Account Management -
Christopher J. McClincy Senior VP & Chief Information Officer 49 Geoffrey W. Buscher Director of Investor Relations -
Jeffrey F. Dickerman Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 48 J. Jonathan Song Senior Vice President of Global Sales & Marketing -
Timothy C. Barber Executive Vice President of Europe 64 Allen J. L. Wang Senior Vice President of North Asia -

 

Opérations d’initiés récentes pour Expeditors International of Washington Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Jeffrey F Dickerman VP Vente 2 000 $122,63 $245 260
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $114,73 $0
01/06/2023 Jeffrey S Musser CEO Vente 30 041 $111,30 $3 343 563
08/05/2023 Jeffrey F Dickerman VP Vente 1 608 $117,89 $189 567
05/05/2023 Benjamin G Clark SVP Vente 1 290 $117,85 $152 027
05/05/2023 Bradley S. Powell CFO Vente 12 138 $118,01 $1 432 405
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON-$5 362 822

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Expeditors International of Washington Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,5 5,4 3,5 1 16,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Expeditors International of Washington dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Expeditors International of Washington Inc

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Fondamentaux d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 175 10 116 16 524 17 071 9 300  +23,7% +63,3% +3,3% -45,5%
EBITDA 818 997 1 961 1 882 1 008  +22,0% +96,6% -4,0% -46,4%
Résultat opérationnel 767 940 1 909 1 824 940  +22,7% +103,0% -4,4% -48,5%
Résultat net 590 696 1 415 1 357 -  +17,9% +103,3% -4,1% -
Free Cash Flow 725 607 832 2 043 1 014  -16,2% +37,0% +145,5% -50,4%
Marge de FCF 9% 6% 5% 12% 11%  -32,3% -16,1% +137,6% -8,9%
ROIC - 27% 45% 40% 24%  - +62,3% -10,6% -38,7%
CROIC - 24% 26% 60% 36%  - +8,4% +128,4% -40,9%
Taux d’imposition 26% 27% 26% 26% 26%  +5,5% -2,7% -1,5% +0,2%
Capital investi 2 260 2 734 3 576 3 206 2 490  +20,9% +30,8% -10,4% -22,3%
Actions en circul. (en M) 174,2 170,9 171,3 164,4 150,2  -1,9% +0,2% -4,0% -8,7%
EBITDA par action 4,7 5,8 11,4 11,4 6,7  +24,3% +96,2% 0% -41,4%
Bénéfices par action 3,4 4,1 8,3 8,3 -  +20,2% +102,9% -0,1% -
Free Cash Flow par action 4,2 3,6 4,9 12,4 6,8  -14,6% +36,7% +155,6% -45,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Expeditors International of Washington Inc

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Ratio de profitabilité d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 11% 13% 13% 16%  -5,8% +14,0% -3,0% +24,9%
Marge d’EBITDA 10% 10% 12% 11% 11%  -1,4% +20,4% -7,1% -1,7%
Marge opérationnelle 9% 9% 12% 11% 10%  -0,9% +24,3% -7,5% -5,4%
Marge bénéficiaire 7% 7% 9% 8% -  -4,7% +24,5% -7,2% -
Marge de FCF 9% 6% 5% 12% 11%  -32,3% -16,1% +137,6% -8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 22,6% 20,6% -  - +39,8% -8,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,7% 46,0% 41,1% -  - +60,4% -10,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 45% 40% 24%  - +62,3% -10,6% -38,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 26% 60% 36%  - +8,4% +128,4% -40,9%

 

Ratios de solvabilité d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 1,9 1,5 2,0 1,8  -14,5% -20,2% +35,7% -11,4%
Liquidité générale 2,4 2,1 1,8 2,2 1,9  -11,7% -15,0% +23,5% -14,2%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,5 -0,8 -1,0 -1,4  +2,3% -42,4% +22,7% +36,1%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 2% 2%  -15,2% -28,2% +58,7% +28,9%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 2% 3% 4%  -6,6% -15,6% +31,0% +35,7%
Couverture par l’EBITDA 29,8 4 554,3 4 770,4 80,8 209,9  +15 207,1% +4,7% -98,3% +159,7%
   ∼ par l’EBIT 27,9 4 294,2 4 645,6 78,4 195,8  +15 292,1% +8,2% -98,3% +149,8%
   ∼ par le flux opérationel 28,1 2 990,9 2 113,1 91,5 219,4  +10 547,7% -29,3% -95,7% +139,8%
Coût de la dette - 0,3% 0,5% 26,2% 4,9%  - +67,6% +4 874,3% -81,3%

 

Graphique des dividendes d’Expeditors International of Washington Inc

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Ratios de distribution d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 590 696 1 415 1 357 -  +17,9% +103,3% -4,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 725 607 832 2 043 1 014  -16,2% +37,0% +145,5% -50,4%
Dividende payé -171 -175 -196 -214 -202  +2,6% +11,9% +9,2% -194,5%
Distribution sur résultat net 29% 25% 14% 16% -  -13,0% -45,0% +13,9% -
Distribution sur FCF 24% 29% 24% 10% 20%  +22,4% -18,3% -55,5% +90,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Expeditors International of Washington Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 7 13 25 6 -  +99,2% +88,0% -74,9% -
Délai paiement clients (DSO) 59 72 84 45 60  +22,8% +16,8% -46,5% +33,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 49 29 42  - +7,8% -41,6% +45,4%
Conversion de l’encaisse - 40 60 23 19  - +50,6% -62,2% -18,4%
Rotation des actifs 2,2 2,1 2,2 3,1 2,1  -7,3% +5,8% +40,6% -32,7%
Frais généraux sur CP 83% 73% 0% 1% 21%  -12,4% -99,4% +70,3% +2 631,4%
Frais généraux sur CA 22% 19% 0% 0% 5%  -14,2% -99,5% +46,7% +3 753,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 6 4  +2 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Expeditors International of Washington Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -3,1% -9,0% +15,3% -24,2%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8  -16,1% -9,9% +24,5% -3,7%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7  -8,1% +31,5% +30,1% -36,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 104,9  - - - -
Critère X5 2,2 2,1 2,2 3,1 2,1  -7,3% +5,8% +40,6% -32,7%
 
Z_SCORE - - - - 108,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Expeditors International of Washington Inc

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Sociétés possiblement comparables à Expeditors International of Washington Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark DSV Panalpina 31,0 0,6% 0,9 20,7 1 122,0 1,6 13,1
Suisse Kuehne & Nagel 30,3 4,0% 0,9 24,6 250,2 1,2 13,6
États-Unis JB Hunt Transport Services 18,6 0,9% 1,1 24,7 195,2 1,7 12,5
États-Unis Expeditors International of Washington 16,2 1,1% 1,0 25,0 121,2 1,7 15,9
États-Unis CH Robinson Worldwide 8,1 3,3% 0,7 23,0 74,3 0,6 17,2
États-Unis GXO Logistics 5,9 - 1,7 19,5 52,6 0,8 10,9
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,4 7,2% 0,7 10,3 25,8 0,3 8,5
  Médiane 3,4 3,7% 1,0 13,3   0,6 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Expeditors International of Washington

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Dividendes par action détachés par Expeditors International of Washington Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,69-----0,69-
2022----0,67-----0,67-
2021----0,58-----0,58-
2020----0,52-----0,52-
2019----0,50-----0,50-
2018----0,45-----0,45-
2017----0,42-----0,42-
2016----0,40-----0,40-
2015----0,36-----0,36-
2014----0,32-----0,32-
2013----0,30-----0,30-
2012----0,28-----0,28-
2011----0,25-----0,25-
2010----0,20-----0,20-
2009----0,19-----0,19-
2008----0,16-----0,16-
2007----0,14-----0,14-
2006----0,11-----0,11-
2005----0,08-----0,08-
2004----0,06-----0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 175 10 116 16 524 17 071 9 300  +23,7% +63,3% +3,3% -45,5%
Charges d'exploitation -230 -222 -256 -347 -538  -3,5% +15,2% +35,4% +55,1%
   dont Coût des ventes -7 178 -8 954 -14 358 -14 900 -7 822  +24,7% +60,4% +3,8% -47,5%
   dont Frais généraux -1 819 -1 930 -16 -24 -510  +6,1% -99,2% +51,6% +1 999,3%
Résultat opérationnel 767 940 1 909 1 824 940  +22,7% +103,0% -4,4% -48,5%
Autres revenus/frais nets 29 16 15 12 75  -44,6% -5,2% -24,7% +551,9%
Charge d'intérêt -27 0 0 -23 -5  -99,2% +87,7% +5 563,5% -79,4%
Résultat avant impôts 796 957 1 925 1 836 1 015  +20,2% +101,2% -4,6% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -204 -258 -506 -475 -263  +26,8% +95,8% -6,0% -44,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
590 696 1 415 1 357 -  +17,9% +103,3% -4,1% -
 
EBITDA 818 997 1 961 1 882 1 008  +22,0% +96,6% -4,0% -46,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 570 686 1 408 1 352 696  +20,4% +105,1% -3,9% -48,5%
Taux d’imposition 26% 27% 26% 26% 26%  +5,5% -2,7% -1,5% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 46,9 59,2 96,5 103,8 61,9  +26,1% +63,0% +7,6% -40,4%
EBITDA par action 4,7 5,8 11,4 11,4 6,7  +24,3% +96,2% 0% -41,4%
Bénéfices par action 3,4 4,1 8,3 8,3 -  +20,2% +102,9% -0,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 770 3 964 6 635 4 518 3 216  +43,1% +67,4% -31,9% -28,8%
   dont Trésorerie 1 230 1 528 1 729 2 034 1 513  +24,2% +13,1% +17,7% -25,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 315 1 998 3 810 2 108 1 533  +51,9% +90,7% -44,7% -27,3%
   dont Stock 132 327 987 258 -  +148,5% +201,5% -73,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 499 506 947 502 -  +1,4% +87,0% -47,0% -
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 692 4 928 7 610 5 590 4 524  +33,5% +54,4% -26,5% -19,1%
 
Passifs courants 1 168 1 893 3 726 2 054 1 704  +62,0% +96,8% -44,9% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 736 1 137 2 012 1 109 861  +54,5% +77,0% -44,9% -22,4%
   dont Dette à court terme 65 74 82 96 100  +13,2% +10,8% +16,6% +4,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 495 2 264 4 112 2 477 2 132  +51,5% +81,6% -39,8% -13,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 1  -0,2% -1,2% -7,7% -6,7%
Bénéfices non répartis 2 321 2 600 3 620 3 311 2 581  +12,0% +39,2% -8,5% -22,0%
Capitaux propres 2 195 2 660 3 494 3 110 2 390  +21,2% +31,4% -11,0% -23,1%
 
Dette portant intérets 65 74 82 96 100  +13,2% +10,8% +16,6% +4,3%
Dette nette -1 165 -1 454 -1 647 -1 939 -1 413  +24,8% +13,3% +17,7% -27,1%
Fonds de roulement 1 602 2 071 2 909 2 464 1 512  +29,3% +40,5% -15,3% -38,6%
Actions en circulation (en M) 174,2 170,9 171,3 164,4 150,2  -1,9% +0,2% -4,0% -8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 592 698 1 419 1 361 753  +17,9% +103,2% -4,1% -44,7%
 
Dépréciation 51 57 51 57 68  +11,8% -9,9% +11,7% +18,2%
Ajustements des bénéfices nets 67 80 80 43 -  +20,1% 0% -45,9% -
Ajust. comptes débiteurs 266 -647 -1 870 1 592 574  -343,4% +188,9% -185,2% -64,0%
Ajust. des stocks -18 9 58 - -  -146,0% +580,6% - -
Autres flux opérationnels 34 -190 -712 728 -  -665,0% +274,8% -202,1% -
Flux opérationnel 772 655 868 2 130 1 053  -15,1% +32,6% +145,2% -50,5%
 
Dépenses d’investissement 47 48 36 87 39  +1,1% -23,8% +139,5% -54,7%
Investissements -46 -46 -37 -88 -47  +0% -20,4% +139,4% -46,0%
Flux d’investissement -46 -46 -37 -88 -  +0% -20,4% +139,4% -
 
Dividendes payés 171 175 196 214 -202  +2,6% +11,9% +9,2% -194,5%
Emprunts nets 8 8 8 51 -  0% 0% +585,1% -
Flux de financement -418 -332 -614 -1 685 -1 537  -20,7% +85,1% +174,6% -8,8%
 
Variation nette de la trésorerie 307 297 201 305 -521  -3,1% -32,4% +52,0% -270,7%
 
Free Cash Flow par action 4,2 3,6 4,9 12,4 6,8  -14,6% +36,7% +155,6% -45,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 442 2 593 2 240 2 190 2 278  -24,7% -13,6% -2,2% +4,0%
Charges d'exploitation -107 -75 -70 -85 -134  -30,2% -6,7% +22,2% +56,8%
   dont Coût des ventes -3 005 -2 242 -1 921 -1 889 -1 945  -25,4% -14,3% -1,7% +3,0%
   dont Frais généraux -8 -6 -6 -6 -125  -21,4% -1,1% -2,6% +1 928,1%
Résultat opérationnel 330 276 248 216 199  -16,3% -10,0% -13,0% -7,7%
Autres revenus/frais nets -9 25 0 0 17  -384,2% -98,8% -7,6% +6 258,8%
Charge d'intérêt -22 -3 0 -2 0  -88,1% -85,1% +305,3% -90,1%
Résultat avant impôts 321 301 266 232 216  -6,4% -11,4% -12,9% -6,7%
Impôts sur les bénéfices -106 -75 -70 -61 -57  -29,8% -5,6% -13,3% -6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
219 226 197 171 -  +3,1% -12,9% -12,9% -
 
EBITDA 345 291 282 249 221  -15,5% -3,1% -11,7% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 207 183 159 147  -5,9% -11,9% -12,9% -7,9%
Taux d’imposition 33% 25% 26% 26% 26%  -25,1% +6,6% -0,4% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 21,7 16,7 14,8 14,8 15,6  -23,2% -11,4% +0,1% +5,5%
EBITDA par action 2,2 1,9 1,9 1,7 1,5  -13,8% -0,6% -9,6% -10,1%
Bénéfices par action 1,4 1,5 1,3 1,2 -  +5,1% -10,7% -10,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 518 4 257 3 483 3 512 3 216  -5,8% -18,2% +0,8% -8,4%
   dont Trésorerie 2 034 2 351 1 699 1 639 1 513  +15,6% -27,7% -3,5% -7,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 108 1 604 1 424 1 459 1 533  -23,9% -11,3% +2,5% +5,0%
   dont Stock 258 196 176 224 -  -24,0% -10,2% +27,3% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 502 500 1 009 988 -  -0,3% +101,7% -2,1% -
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 590 5 333 4 564 4 578 4 524  -4,6% -14,4% +0,3% -1,2%
 
Passifs courants 2 054 1 760 1 579 1 667 1 704  -14,3% -10,3% +5,6% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 1 109 951 816 846 861  -14,3% -14,2% +3,8% +1,7%
   dont Dette à court terme 96 98 100 100 100  +3,0% +1,5% -0,1% -0,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 477 2 182 2 006 2 087 2 132  -11,9% -8,1% +4,0% +2,2%
 
Action ordinaire 2 2 1 1 1  -1,0% -3,6% -1,2% -1,0%
Bénéfices non répartis 3 311 3 336 2 752 2 701 2 581  +0,8% -17,5% -1,9% -4,5%
Capitaux propres 3 110 3 147 2 556 2 490 2 390  +1,2% -18,8% -2,6% -4,0%
 
Dette portant intérets 96 98 100 100 100  +3,0% +1,5% -0,1% -0,1%
Dette nette -1 939 -2 252 -1 599 -1 540 -1 413  +16,2% -29,0% -3,7% -8,2%
Fonds de roulement 2 464 2 497 1 903 1 845 1 512  +1,3% -23,8% -3,1% -18,0%
Actions en circulation (en M) 158,5 155,5 151,6 148,0 145,9  -1,9% -2,5% -2,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Expeditors International of Washington Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 215 226 196 171 159  +5,2% -13,4% -12,7% -7,1%
 
Dépréciation 15 15 16 16 21  +2,3% +1,6% +0,7% +37,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 17 16 13 -  -664,1% -2,0% -20,6% -
Ajust. comptes débiteurs 712 509 174 -54 -55  -28,6% -65,7% -130,8% +3,3%
Ajust. des stocks - - -94 -4 -  - - -95,7% -
Autres flux opérationnels 288 23 23 -68 -  -92,0% 0% -395,2% -
Flux opérationnel 487 546 158 190 158  +12,3% -71,0% +19,9% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 18 10 10 8 11  -44,7% +3,5% -23,7% +34,0%
Investissements -19 -10 -11 -8 -11  -48,6% +18,1% -29,2% +33,1%
Flux d’investissement -19 -10 -11 -8 -  -48,6% +18,1% -29,2% -
 
Dividendes payés 104 102 102 0 -100  -1,6% 0% - -
Emprunts nets 25 -15 1 7 -  -160,8% -108,8% +427,3% -
Flux de financement -637 -227 -792 -229 -289  -64,4% +249,4% -71,0% +26,1%
 
Variation nette de la trésorerie -120 317 -652 -59 -127  -363,0% -306,0% -90,9% +113,9%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,4 1,0 1,2 1,0  +16,8% -71,7% +26,0% -17,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.