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Evotec SE

Evotec (EVT.XETRA, DE0005664809)

Evotec SE operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide. The company is developing pharmaceutical products in various therapeutic areas, such as diabetes and complications, fibrosis, infectious diseases, CNS diseases, oncology, pain and inflammation, immunology, rare diseases, respiratory diseases, and women's health. It has collaboration agreements with Bayer; Lilly; Almirall; Chinook Therapeutics; Novo Nordisk A/S; Galapagos; Pfizer Inc.; CONBA Pharmaceutical Co., Ltd.; Bristol Myers Squibb Company; Zhejiang JingXin Pharmaceutical Co., Ltd; Janseen Biotech; Kazia Therapeutics; Apeiron Biologics; and Takeda Pharmaceuticals, as well as a strategic partnership with Dewpoint Therapeutics to advance oncology pipeline programs of condensate modifying therapeutics to investigational new drug applications and a licensing agreement with Glycotope GmbH to develop next generation immune cell engaging …

Siège social : Essener Bogen 7, Hamburg, Germany, 22419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evotec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evotec SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
177 186 000 82,3% 9,2% 47,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
460,5 64,1 - 2,1 21,1 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% -12% -8,0% 0,2% 12,9% 190,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,4 EUR 27,0 13,8 18,4 12,6 24,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evotec SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evotec SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +0,6% -33,2% -22,2% -23,2% -45,9% -51,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,1% -37,1% -4,3% +63,4% +371,3% +278,8% +279,3%

 

Équipe de direction d’Evotec SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Polywka DPHIL, Ph.D. Interim CEO, Member of the Management Board & Member of the Supervisory Board 61 Werner Lanthaler M.B.A., MPA, Ph.D. Member of Management Board 56
Cord Dohrmann Ph.D. Chief Scientific Officer & Member of Management Board 60 Craig Johnstone Ph.D. COO & Member of Management Board 54
Matthias Evers Ph.D. Chief Business Officer & Member of Management Board 51 Laetitia Rouxel CFO & Member of Management Board 50
Anja Bosler Principal Accounting Officer and Senior Vice President of Group Accounting - Volker Braun Senior VP and Global Head of Investor Relations & ESG -
Christian Dargel EVP Global Head of Legal & Compliance - Gabriele Hansen Senior VP & Head of Global Corporate Communications & Marketing -

 

Présence d’Evotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 8 1,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Evotec SE

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Fondamentaux d’Evotec SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 375 446 501 618 751  +18,9% +12,2% +23,4% +21,6%
EBITDA 106 111 105 95 94  +4,9% -6,1% -9,2% -0,8%
Résultat opérationnel 63 63 49 27 12  -0,3% -22,5% -43,7% -54,3%
Résultat net 84 38 6 216 -176  -54,8% -83,6% +3 347,1% -181,5%
Free Cash Flow 128 10 -54 3 22  -92,0% -627,1% -106,1% +560,4%
Marge de FCF 34% 2% -11% 1% 3%  -93,2% -569,8% -104,9% +443,1%
ROIC - 6% 5% 2% 1%  - -23,7% -62,2% -60,5%
CROIC - 2% -6% 0% 1%  - -475,5% -104,1% +470,3%
Taux d’imposition 17% 34% - 9% -  +104,1% - - -
Capital investi 536 823 1 084 1 755 1 532  +53,6% +31,8% +61,9% -12,7%
Actions en circul. (en M) 150,3 149,7 153,8 166,4 176,7  -0,4% +2,7% +8,2% +6,2%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5  +5,4% -8,6% -16,1% -6,6%
Bénéfices par action 0,6 0,3 - 1,3 -1,0  -54,6% -84,0% +3 084,9% -176,8%
Free Cash Flow par action 0,9 0,1 -0,4 - 0,1  -91,9% -613,3% -105,6% +521,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evotec SE

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Ratio de profitabilité d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 30% 25% 25% 23%  -0,2% -15,7% -2,3% -5,5%
Marge d’EBITDA 28% 25% 21% 15% 13%  -11,8% -16,3% -26,4% -18,4%
Marge opérationnelle 17% 14% 10% 4% 2%  -16,2% -30,9% -54,4% -62,4%
Marge bénéficiaire 22% 9% 1% 35% -23%  -62,0% -85,4% +2 693,9% -167,0%
Marge de FCF 34% 2% -11% 1% 3%  -93,2% -569,8% -104,9% +443,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 0,5% 11,7% -7,8%  - -87,9% +2 364,4% -167,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 1,0% 20,5% -13,7%  - -87,7% +1 869,0% -166,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 2% 1%  - -23,7% -62,2% -60,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -6% 0% 1%  - -475,5% -104,1% +470,3%

 

Ratios de solvabilité d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 2,5 3,0 3,2 2,9  +117,6% +21,1% +5,7% -8,4%
Liquidité générale 1,3 2,6 3,2 3,4 3,2  +106,2% +20,5% +7,3% -6,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,2 -1,3 -5,1 -4,1  -159,6% -683,4% +304,4% -19,3%
Dette sur actifs 14% 29% 25% 17% 15%  +102,4% -15,7% -31,7% -9,5%
Dette sur capitaux propres 26% 72% 50% 27% 29%  +175,3% -31,1% -45,2% +6,1%
Couverture par l’EBITDA 41,0 14,9 12,4 10,3 7,2  -63,5% -17,3% -17,0% -30,2%
   ∼ par l’EBIT 28,8 8,4 5,7 3,0 1,0  -70,9% -31,7% -48,5% -67,8%
   ∼ par le flux opérationel 60,3 5,7 5,3 13,2 15,4  -90,6% -6,7% +150,0% +16,9%
Coût de la dette - 3,3% 2,4% 2,5% 3,6%  - -26,5% +4,7% +45,3%

 

Graphique des dividendes d’Evotec SE

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Ratios de distribution d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 84 38 6 216 -176  -54,8% -83,6% +3 347,1% -181,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 10 -54 3 22  -92,0% -627,1% -106,1% +560,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evotec SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 8 13 13 20 19  +59,5% +5,6% +52,7% -6,6%
Délai paiement clients (DSO) 73 101 100 104 125  +39,6% -1,7% +4,7% +19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 41 55 61  - +14,5% +34,7% +10,3%
Conversion de l’encaisse - 78 72 69 82  - -8,0% -3,7% +19,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -22,3% -9,4% -19,2% +20,4%
Frais généraux sur CP 13% 14% 11% 7% 12%  +3,7% -23,4% -34,8% +72,5%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 16% 19%  -1,8% +3,4% +0,8% +22,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 4  +3 = = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evotec SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4  +255,0% +25,1% +12,8% -6,1%
Critère X2 × 1,4 -0,9 -0,5 -0,4 -0,1 -0,2  -40,0% -20,5% -67,4% +79,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 - -  -45,2% -37,4% -63,2% -54,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -22,3% -9,4% -19,2% +20,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evotec SE

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Sociétés possiblement comparables à Evotec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Perrigo 3,9 3,6% 0,6 11,9 31,5 1,6 11,7
Canada Bausch Health 3,3 - 0,8 2,7 14,2 3,0 9,0
Royaume-Uni Indivior 2,7 - -0,1 8,7 1 705,0 2,0 8,0
Allemagne Evotec 2,4 - 1,1 64,1 14,4 2,5 21,1
Allemagne Dermapharm Holding 1,8 2,6% 1,1 14,3 34,2 1,8 7,8
Espagne Almirall 1,7 2,3% 0,3 17,0 8,2 1,9 10,9
États-Unis Dynavax Technologies 1,5 - 1,3 416,7 12,4 4,8 -42,4
  Médiane 1,8 0,4% 0,6 15,2   2,6 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evotec

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Dividendes par action détachés par Evotec SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 375 446 501 618 751  +18,9% +12,2% +23,4% +21,6%
Charges d'exploitation -49 -58 -74 -110 -153  +18,6% +26,7% +48,5% +39,5%
   dont Coût des ventes -263 -314 -375 -466 -577  +19,0% +19,7% +24,3% +23,8%
   dont Frais généraux -57 -67 -77 -96 -143  +16,7% +16,1% +24,3% +48,6%
Résultat opérationnel 63 63 49 27 12  -0,3% -22,5% -43,7% -54,3%
Autres revenus/frais nets 9 -6 -23 210 -166  -165,5% +276,6% -1 023,0% -179,4%
Charge d'intérêt -3 -7 -8 -9 -13  +187,8% +13,5% +9,3% +42,1%
Résultat avant impôts 72 57 26 237 -154  -21,4% -54,4% +818,3% -165,0%
Impôts sur les bénéfices -12 -19 -20 -21 -22  -260,4% +1,1% +9,8% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 38 6 216 -176  -54,8% -83,6% +3 347,1% -181,5%
 
EBITDA 106 111 105 95 94  +4,9% -6,1% -9,2% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 41 44 25 11  -21,2% +7,1% -43,7% -54,3%
Taux d’imposition 17% 34% - 9% -  +104,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,0 3,3 3,7 4,3  +19,4% +9,3% +14,0% +14,5%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5  +5,4% -8,6% -16,1% -6,6%
Bénéfices par action 0,6 0,3 - 1,3 -1,0  -54,6% -84,0% +3 084,9% -176,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 250 470 659 1 101 1 074  +88,0% +40,3% +67,1% -2,5%
   dont Trésorerie 109 277 422 699 415  +154,0% +52,4% +65,7% -40,6%
   dont Placements à CT 41 45 70 159 315  +9,3% +57,0% +127,2% +97,8%
   dont Créances clients 75 124 137 177 257  +66,0% +10,3% +29,1% +45,3%
   dont Stock 6 11 14 26 30  +89,9% +26,4% +89,9% +15,6%
Placements à long terme 29 41 59 287 150  +42,3% +43,1% +386,3% -47,6%
Biens corporels 89 238 336 485 650  +166,5% +41,1% +44,3% +34,2%
Écart d'acquisitions 221 256 247 258 275  +15,9% -3,3% +4,1% +6,7%
Biens incorporels 123 117 98 31 24  -4,9% -16,2% -68,5% -22,8%
Actifs totaux 772 1 181 1 463 2 235 2 257  +53,0% +23,9% +52,8% +1,0%
 
Passifs courants 196 179 208 325 338  -8,8% +16,5% +55,7% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 31 31 43 73 97  +0,6% +35,9% +70,6% +34,0%
   dont Dette à court terme 57 21 30 51 16  -63,6% +44,7% +68,7% -67,6%
Dette à long terme 55 325 331 326 328  +494,2% +1,9% -1,4% +0,6%
Passifs totaux 347 704 740 857 1 070  +102,8% +5,1% +15,9% +24,8%
 
Action ordinaire 149 151 164 177 177  +1,2% +8,6% +7,7% +0,2%
Bénéfices non répartis -481 -441 -434 -216 -392  -8,3% -1,6% -50,2% +81,3%
Capitaux propres 424 477 723 1 378 1 187  +12,5% +51,5% +90,6% -13,8%
 
Dette portant intérets 112 346 361 377 345  +209,7% +4,5% +4,4% -8,6%
Dette nette -38 24 -131 -482 -385  -162,6% -647,7% +267,1% -20,0%
Fonds de roulement 53 291 450 776 736  +443,2% +55,0% +72,4% -5,2%
Actions en circulation (en M) 150,3 149,7 153,8 166,4 176,7  -0,4% +2,7% +8,2% +6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 84 37 6 216 -176  -55,8% -83,2% +3 347,1% -181,5%
 
Dépréciation 31 49 56 68 82  +55,2% +14,9% +20,6% +20,8%
Ajustements des bénéfices nets -31 24 19 -159 -  -177,4% -20,1% -922,4% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -32 -4 -48 -38  +1 654,5% -87,1% +1 049,6% -20,0%
Ajust. des stocks 0 -1 -4 -12 -4  +382,0% +166,2% +220,9% -62,2%
Autres flux opérationnels -5 -31 -32 -56 -  +537,3% +5,0% +74,1% -
Flux opérationnel 156 42 45 122 203  -73,0% +5,9% +173,3% +66,2%
 
Dépenses d’investissement 28 32 99 119 181  +14,5% +210,5% +20,1% +52,5%
Investissements -27 -14 -39 -117 -416  -47,5% +172,0% +201,5% +255,0%
Flux d’investissement -39 -87 -155 -244 -416  +121,4% +79,0% +57,2% +70,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -79 209 -5 -6 -  -363,9% -102,5% +14,3% -
Flux de financement -78 211 246 398 -52  -371,7% +16,6% +61,7% -113,2%
 
Variation nette de la trésorerie 42 168 146 277 -284  +299,6% -13,4% +90,1% -202,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,1 -0,4 - 0,1  -91,9% -613,3% -105,6% +521,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 174 241 192 170 196  +38,4% -20,3% -11,3% +15,3%
Charges d'exploitation -42 -45 -63 -83 -50  +6,7% +41,7% +30,2% -39,5%
   dont Coût des ventes -145 -158 -142 -124 -158  +8,8% -10,2% -12,8% +27,8%
   dont Frais généraux -42 -46 -43 -46 -39  +9,1% -8,1% +7,1% -13,9%
Résultat opérationnel -14 38 10 -36 -12  -378,6% -72,6% -451,5% -66,4%
Autres revenus/frais nets -30 -55 -24 16 -17  +85,1% -57,2% -165,8% -207,3%
Charge d'intérêt -3 -2 - -3 -4  -25,4% - - +38,6%
Résultat avant impôts -43 -18 -13 -20 -30  -59,6% -24,0% +53,4% +46,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -10 -1 -6 -9  +147,4% -88,8% -606,5% -264,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-47 -27 -14 -15 -39  -42,5% -47,0% +3,6% +160,9%
 
EBITDA -51 118 33 -14 12  -329,8% -72,2% -142,5% -187,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 26 7 -25 -9  -378,6% -72,6% -451,5% -66,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,4 1,1 1,0 1,1  +38,4% -20,4% -11,3% +15,3%
EBITDA par action -0,3 0,7 0,2 -0,1 0,1  -329,8% -72,3% -142,5% -187,8%
Bénéfices par action -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2  -42,5% -47,1% +3,6% +160,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 096 1 074 718 1 026 939  -2,0% -33,1% +42,9% -8,5%
   dont Trésorerie 464 415 -718 460 499  -10,5% -273,1% -164,0% +8,6%
   dont Placements à CT 365 315 1 437 173 120  -13,7% +356,4% -87,9% -30,8%
   dont Créances clients 188 257 - 291 219  +36,6% - - -24,7%
   dont Stock 31 30 - 33 32  -3,4% - - -2,2%
Placements à long terme 189 150 - 161 152  -20,6% - - -5,7%
Biens corporels 600 650 - 721 764  +8,3% - - +5,9%
Écart d'acquisitions 278 275 - 277 -  -1,3% - - -
Biens incorporels 26 24 - 15 291  -7,4% - - +1 824,7%
Actifs totaux 2 263 2 257 - 2 301 2 255  -0,2% - - -2,0%
 
Passifs courants 341 338 - 488 434  -0,9% - - -11,1%
   dont Créances fournisseurs 84 97 - 106 97  +15,9% - - -8,7%
   dont Dette à court terme 14 16 - 59 144  +16,1% - - +145,6%
Dette à long terme 327 328 - 383 444  +0,5% - - +16,2%
Passifs totaux 1 034 1 070 - 1 127 1 114  +3,5% - - -1,2%
 
Action ordinaire 177 177 - 177 177  0% - - 0%
Bénéfices non répartis -365 -392 - -448 -483  +7,6% - - +7,7%
Capitaux propres 1 229 1 187 1 187 1 174 1 141  -3,4% 0% -1,1% -2,9%
 
Dette portant intérets 341 345 - 441 589  +1,1% - - +33,4%
Dette nette -488 -385 -718 -192 -30  -21,0% +86,5% -73,3% -84,1%
Fonds de roulement 755 736 718 538 505  -2,5% -2,4% -25,1% -6,2%
Actions en circulation (en M) 176,7 176,7 176,9 176,9 176,9  0% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -47 -27 -14 -15 -39  -42,5% -47,0% +3,6% +160,9%
 
Dépréciation -38 80 22 22 24  -312,4% -72,1% 0% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 116 7 7 7 94  -93,6% 0% 0% +1 155,7%
Ajust. comptes débiteurs - -38 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -4 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 -18 -18 -18 11  -47,9% 0% 0% -158,5%
Flux opérationnel -4 -34 -3 -3 21  +743,7% -91,7% 0% -844,7%
 
Dépenses d’investissement 76 24 52 52 46  -68,2% +115,4% 0% -11,7%
Investissements -151 19 68 68 -16  -112,8% +256,5% 0% -123,0%
Flux d’investissement -228 -416 14 14 13  +82,2% -103,5% 0% -9,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 5 5 5 43  -219,0% 0% 0% +746,6%
Flux de financement -5 -2 5 5 43  -57,8% -367,3% 0% +727,6%
 
Variation nette de la trésorerie -233 -49 22 45 40  -79,1% -145,7% +100,0% -11,2%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1  -27,7% -5,1% 0% -54,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.