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EVRAZ plc

EVRAZ (EVR.LSE, GB00B71N6K86)

EVRAZ plc, together with its subsidiaries, engages in the production and distribution of steel and related products in Russia, the Americas, Asia, Europe, CIS, Africa, and internationally. It operates through four segments: Steel; Steel, North America; Coal; and Other Operations. The company offers steel and value-added products, including infrastructure steel, rails, large-diameter pipes, and oil country tubular goods. It also extracts vanadium ores; processes and produces vanadium products; and mines and enriches iron ore and coal. In addition, the company engages in the energy-generating, shipping, and railway transportation businesses. It offers its products for use in infrastructure and construction projects; and rail, energy, and industrial end-user markets, as well as coke and steel producers. The company was formerly known as Project …

Siège social : 2 Portman Street, London, United Kingdom, W1H 6DU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EVRAZ

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EVRAZ plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 458 690 000 32,6% 66,5% 1,7% - 3 288%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,4 2,5 - 0,7 0,7 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 12% 63,4% 27,7% 31,1% 135,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,0 GBX 7,2 0,8 0,8 - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EVRAZ plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EVRAZ plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -85,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,3% -86,8% -80,9% -62,7% -1,4% -56,8% +13,0%

 

Équipe de direction d’EVRAZ plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aleksey Alexandrovich Ivanov Chief Exec. Officer 49 Nikolay Vladimirovich Ivanov Chief Financial Officer 52
Irina Bakhturina Director of Investor Relations - Sergey Vasiliev VP of Compliance with Bus. Procedures & Asset Protection 57
Yanina Staniulenaite VP of Legal 44 Vsevolod Sementsov VP of Corp. Communications 53
Sergey Sintsov Vice-Pres of Sales & Logistics 43 Elena Y. Samsonova VP of HR 48
Denis Novozhenov VP & Head of the Urals Division 50 Alexey Soldatenkov VP & Head of the Siberia Division 52

 

Présence d’EVRAZ dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EVRAZ plc

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Fondamentaux d’EVRAZ plc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 827 12 836 11 905 9 754 13 486  +18,6% -7,3% -18,1% +38,3%
EBITDA 2 077 4 140 2 265 2 276 5 146  +99,3% -45,3% +0,5% +126,1%
Résultat opérationnel 2 032 3 528 1 687 1 671 4 583  +73,6% -52,2% -0,9% +174,3%
Résultat net 699 2 406 326 848 3 034  +244,2% -86,5% +160,1% +257,8%
Free Cash Flow 1 362 2 112 1 668 1 281 2 461  +55,1% -21,0% -23,2% +92,1%
Marge de FCF 13% 16% 14% 13% 18%  +30,8% -14,8% -6,3% +39,0%
ROIC - 41% 18% 18% 66%  - -56,9% +3,8% +259,7%
CROIC - 32% 26% 21% 44%  - -17,0% -19,5% +107,0%
Taux d’imposition 34% 23% - 34% 19%  -33,4% - - -42,6%
Capital investi 7 089 6 244 6 449 5 658 5 576  -11,9% +3,3% -12,3% -1,4%
Actions en circul. (en M) 1 454,6 1 458,8 1 460,8 1 463,0 1 465,7  +0,3% +0,1% +0,2% +0,2%
EBITDA par action 1,4 2,8 1,6 1,6 3,5  +98,7% -45,4% +0,3% +125,7%
Bénéfices par action 0,5 1,6 0,2 0,6 2,1  +243,2% -86,5% +159,7% +257,1%
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 1,1 0,9 1,7  +54,6% -21,1% -23,3% +91,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EVRAZ plc

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Ratio de profitabilité d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 38% 31% 31% 45%  +21,8% -18,8% +2,2% +43,4%
Marge d’EBITDA 19% 32% 19% 23% 38%  +68,1% -41,0% +22,6% +63,5%
Marge opérationnelle 19% 27% 14% 17% 34%  +46,4% -48,4% +20,9% +98,4%
Marge bénéficiaire 6% 19% 3% 9% 22%  +190,3% -85,4% +217,5% +158,8%
Marge de FCF 13% 16% 14% 13% 18%  +30,8% -14,8% -6,3% +39,0%
Rentabilité économique (ROA) - 24,4% 3,4% 9,1% 32,7%  - -86,1% +169,4% +257,6%
Rentabilité financière (ROE) - 138,9% 19,4% 68,7% 213,3%  - -86,0% +254,0% +210,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 41% 18% 18% 66%  - -56,9% +3,8% +259,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 26% 21% 44%  - -17,0% -19,5% +107,0%

 

Ratios de solvabilité d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,0 0,7 0,2  -23,7% +6,6% -27,2% -74,9%
Liquidité générale 1,8 1,5 1,7 1,1 1,6  -16,2% +11,3% -35,1% +47,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,8 1,5 1,4 0,5  -54,2% +76,7% -3,7% -66,1%
Dette sur actifs 51% 49% 48% 56% 36%  -4,7% -0,4% +15,3% -36,0%
Dette sur capitaux propres 297% 271% 285% 615% 171%  -8,7% +4,9% +116,1% -72,1%
Couverture par l’EBITDA - 11,5 6,7 6,9 24,3  - -41,5% +2,9% +249,8%
   ∼ par l’EBIT - 10,0 5,0 5,1 21,6  - -49,9% +1,5% +324,3%
   ∼ par le flux opérationel - 7,3 7,2 5,9 16,2  - -1,4% -18,7% +174,8%
Coût de la dette - 7,3% 7,2% 6,8% 5,1%  - -1,1% -5,5% -25,7%

 

Graphique des dividendes d’EVRAZ plc

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Ratios de distribution d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 699 2 406 326 848 3 034  +244,2% -86,5% +160,1% +257,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 362 2 112 1 668 1 281 2 461  +55,1% -21,0% -23,2% +92,1%
Dividende payé -430 -1 556 -1 086 -872 -1 531  +261,9% -30,2% -19,7% +75,6%
Distribution sur résultat net 62% 65% 333% 103% 50%  +5,1% +415,1% -69,1% -50,9%
Distribution sur FCF 32% 74% 65% 68% 62%  +133,4% -11,6% +4,6% -8,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EVRAZ plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 58 67 65 59 77  +15,0% -2,8% -9,6% +29,9%
Délai paiement clients (DSO) 36 35 25 23 -11  -2,7% -29,2% -7,1% -147,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 61 73 71  - +13,4% +20,2% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 48 29 9 -5  - -39,7% -69,6% -156,3%
Rotation des actifs 1,0 1,4 1,2 1,1 1,4  +31,3% -11,7% -7,4% +22,2%
Frais généraux sur CP 30% 32% 36% 70% 27%  +7,3% +12,2% +91,4% -62,0%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 6% 4%  -14,7% +20,7% +10,3% -28,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 5 7  +4 -1 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EVRAZ plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 - 0,3  -16,3% +14,0% -78,2% +548,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,5 0,3 0,4 0,5  +427,7% -30,3% +11,5% +40,3%
Critère X3 × 3,3 0,5 1,3 0,6 0,6 1,5  +162,8% -55,4% +12,0% +142,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,0 1,4 1,2 1,1 1,4  +31,3% -11,7% -7,4% +22,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EVRAZ plc

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Sociétés possiblement comparables à EVRAZ Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Acerinox 2,5 6,2% 1,3 5,1 10,1 0,4 4,0
Pays-Bas Aperam 2,1 6,9% 1,8 9,0 29,2 0,3 11,4
Finlande Outokumpu 1,7 6,4% 1,3 6,9 4,0 0,2 3,1
Royaume-Uni EVRAZ 1,4 - 0,9 2,5 81,0- 0,2 0,7
Allemagne Salzgitter 1,3 1,9% 2,1 3,2 24,2 0,1 4,7
Espagne Tubacex 0,4 1,9% 1,3 13,3 3,3 0,5 3,4
Royaume-Uni Ferrexpo 0,3 3,2% 1,4 4,3 43,2 0,3 2,2
  Médiane 2,1 3,2% 1,3 6,9   0,3 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EVRAZ

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Dividendes par action détachés par EVRAZ plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,22-0,14--0,40---0,15
2020--0,31----0,15----
2019--0,31----0,29----
2018--0,21--0,10-0,31--0,20-
2017-------0,23----
2014-----0,04------
2012-----0,11--0,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EVRAZ plc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 827 12 836 11 905 9 754 13 486  +18,6% -7,3% -18,1% +38,3%
Charges d'exploitation -1 310 -1 617 -1 635 -1 466 -1 431  +23,4% +1,1% -10,3% -2,4%
   dont Coût des ventes -7 485 -8 011 -8 273 -6 712 -7 454  +7,0% +3,3% -18,9% +11,1%
   dont Frais généraux -540 -546 -611 -552 -545  +1,1% +11,9% -9,7% -1,3%
Résultat opérationnel 2 032 3 528 1 687 1 671 4 583  +73,6% -52,2% -0,9% +174,3%
Autres revenus/frais nets -877 -327 -785 -376 -212  -62,7% +140,1% -52,1% -43,6%
Charge d'intérêt 0 -359 -336 -328 -212  - -6,4% -2,4% -35,4%
Résultat avant impôts 1 155 3 201 902 1 295 4 371  +177,1% -71,8% +43,6% +237,5%
Impôts sur les bénéfices -396 -731 -537 -437 -847  +84,6% -26,5% -18,6% +93,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
699 2 406 326 848 3 034  +244,2% -86,5% +160,1% +257,8%
 
EBITDA 2 077 4 140 2 265 2 276 5 146  +99,3% -45,3% +0,5% +126,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 335 2 722 1 118 1 107 3 695  +103,9% -58,9% -0,9% +233,7%
Taux d’imposition 34% 23% - 34% 19%  -33,4% - - -42,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 8,8 8,1 6,7 9,2  +18,2% -7,4% -18,2% +38,0%
EBITDA par action 1,4 2,8 1,6 1,6 3,5  +98,7% -45,4% +0,3% +125,7%
Bénéfices par action 0,5 1,6 0,2 0,6 2,1  +243,2% -86,5% +159,7% +257,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EVRAZ plc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 829 3 800 3 804 3 406 5 729  -0,8% +0,1% -10,5% +68,2%
   dont Trésorerie 1 466 1 067 1 423 1 627 1 027  -27,2% +33,4% +14,3% -36,9%
   dont Placements à CT 47 35 4 2 12  -25,5% -88,6% -50,0% +500,0%
   dont Créances clients 1 061 1 224 804 612 -400  +15,4% -34,3% -23,9% -165,4%
   dont Stock 1 198 1 474 1 480 1 085 1 565  +23,0% +0,4% -26,7% +44,2%
Placements à long terme 169 140 92 - -  -17,2% -34,3% - -
Biens corporels 4 873 4 166 4 848 4 292 3 169  -14,5% +16,4% -11,5% -26,2%
Écart d'acquisitions 917 864 594 457 457  -5,8% -31,3% -23,1% 0%
Biens incorporels 259 206 185 138 126  -20,5% -10,2% -25,4% -8,7%
Actifs totaux 10 380 9 373 9 847 8 710 9 854  -9,7% +5,1% -11,5% +13,1%
 
Passifs courants 2 115 2 505 2 253 3 107 3 535  +18,4% -10,1% +37,9% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 822 1 216 1 378 1 264 1 539  +47,9% +13,3% -8,3% +21,8%
   dont Dette à court terme 62 377 174 1 108 123  +508,1% -53,8% +536,8% -88,9%
Dette à long terme 5 243 4 186 4 599 3 759 3 399  -20,2% +9,9% -18,3% -9,6%
Passifs totaux 8 354 7 435 7 919 7 790 7 620  -11,0% +6,5% -1,6% -2,2%
 
Action ordinaire 1 507 75 75 75 75  -95,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 635 3 026 2 217 2 187 3 472  +376,5% -26,7% -1,4% +58,8%
Capitaux propres 1 784 1 681 1 676 791 2 054  -5,8% -0,3% -52,8% +159,7%
 
Dette portant intérets 5 305 4 563 4 773 4 867 3 522  -14,0% +4,6% +2,0% -27,6%
Dette nette 3 792 3 461 3 346 3 238 2 483  -8,7% -3,3% -3,2% -23,3%
Fonds de roulement 1 714 1 295 1 551 299 2 194  -24,4% +19,8% -80,7% +633,8%
Actions en circulation (en M) 1 454,6 1 458,8 1 460,8 1 463,0 1 465,7  +0,3% +0,1% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EVRAZ plc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 699 2 470 365 858 3 107  +253,4% -85,2% +135,1% +262,1%
 
Dépréciation 561 542 578 605 563  -3,4% +6,6% +4,7% -6,9%
Ajustements des bénéfices nets 860 106 1 053 142 388  -87,7% +893,4% -86,5% +173,2%
Ajust. comptes débiteurs -201 -128 304 81 -332  -36,3% -337,5% -73,4% -509,9%
Ajust. des stocks -199 -482 61 250 -567  +142,2% -112,7% +309,8% -326,8%
Autres flux opérationnels -14 -115 -98 -2 -66  +721,4% -14,8% -98,0% +3 200,0%
Flux opérationnel 1 957 2 633 2 430 1 928 3 424  +34,5% -7,7% -20,7% +77,6%
 
Dépenses d’investissement 595 521 762 647 963  -12,4% +46,3% -15,1% +48,8%
Investissements 7 103 41 4 -6  +1 371,4% -60,2% -90,2% -250,0%
Flux d’investissement -167 -378 -665 -624 -905  +126,3% +75,9% -6,2% +45,0%
 
Dividendes payés 430 1 556 1 086 872 1 531  +261,9% -30,2% -19,7% +75,6%
Emprunts nets -1 042 -1 047 -243 -142 -1 109  +0,5% -76,8% -41,6% +681,0%
Flux de financement -1 479 -2 606 -1 415 -1 107 -2 707  +76,2% -45,7% -21,8% +144,5%
 
Variation nette de la trésorerie 309 -399 356 204 -600  -229,1% -189,2% -42,7% -394,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 1,1 0,9 1,7  +54,6% -21,1% -23,3% +91,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EVRAZ plc (en M)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 247 3 070 3 070 2 883 2 883  -5,4% 0% -6,1% 0%
Charges d'exploitation -2 461 -2 470 -2 470 -2 548 -2 548  +0,3% 0% +3,2% 0%
   dont Coût des ventes -2 007 -2 092 -2 092 -2 045 -2 045  +4,2% 0% -2,2% 0%
   dont Frais généraux -434 -368 -368 -438 -438  -15,3% 0% +19,2% 0%
Résultat opérationnel 786 601 601 335 335  -23,6% 0% -44,3% 0%
Autres revenus/frais nets 44 -256 -256 -229 -229  -687,4% 0% -10,6% 0%
Charge d'intérêt -72 -86 -86 -67 -67  +19,6% 0% -21,6% 0%
Résultat avant impôts 829 345 345 106 106  -58,4% 0% -69,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -167 -173 -173 -96 -96  +3,9% 0% -44,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
647 157 157 7 7  -75,8% 0% -95,8% 0%
 
EBITDA 916 745 745 538 538  -18,6% 0% -27,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 628 480 420 234 234  -23,6% -12,4% -44,3% 0%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 - 2,1 - 2,0  - - - -
EBITDA par action 0,6 - 0,5 - 0,4  - - - -
Bénéfices par action 0,4 - 0,1 - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EVRAZ plc (en M)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 800 3 767 3 767 3 804 3 804  -0,9% 0% +1,0% 0%
   dont Trésorerie 1 067 876 876 1 423 1 423  -17,9% 0% +62,4% 0%
   dont Placements à CT 35 34 34 4 -  -2,9% 0% -88,2% -
   dont Créances clients 1 143 1 103 813 804 804  -3,5% -26,3% -1,1% 0%
   dont Stock 1 474 1 651 1 651 1 480 1 480  +12,0% 0% -10,4% 0%
Placements à long terme 140 130 130 92 92  -7,1% 0% -29,2% 0%
Biens corporels 4 166 4 677 4 677 4 848 4 848  +12,3% 0% +3,7% 0%
Écart d'acquisitions 864 890 890 594 594  +3,0% 0% -33,3% 0%
Biens incorporels 206 198 198 185 185  -3,9% 0% -6,6% 0%
Actifs totaux 9 373 9 826 9 826 9 847 9 847  +4,8% 0% +0,2% 0%
 
Passifs courants 2 505 2 255 2 255 2 253 2 253  -10,0% 0% -0,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 999 1 415 1 204 996 982  +41,6% -14,9% -17,3% -1,4%
   dont Dette à court terme - - 141 - 174  - - - -
Dette à long terme 4 186 4 274 4 274 4 599 4 599  +2,1% 0% +7,6% 0%
Passifs totaux 7 435 7 534 7 534 7 919 7 919  +1,3% 0% +5,1% 0%
 
Action ordinaire 75 75 75 75 75  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 026 2 731 2 731 2 217 2 217  -9,7% 0% -18,8% 0%
Capitaux propres 1 681 2 036 2 036 1 676 1 676  +21,1% 0% -17,7% 0%
 
Dette portant intérets 4 186 4 274 4 415 4 599 4 773  +2,1% +3,3% +4,2% +3,8%
Dette nette 3 084 3 364 3 505 3 172 3 350  +9,1% +4,2% -9,5% +5,6%
Fonds de roulement 1 295 1 512 1 512 1 551 1 551  +16,8% 0% +2,6% 0%
Actions en circulation (en M) 1 456,4 - 1 459,5 - 1 451,9  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EVRAZ plc (en M)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 647 91 91 7 7  -85,9% 0% -92,9% 0%
 
Dépréciation 130 145 145 204 204  +11,2% 0% +40,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -9 320 320 207 207  -3 864,7% 0% -35,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 6 29 29 124 124  +375,0% 0% +333,3% 0%
Ajust. des stocks -91 15 15 69 69  -116,9% 0% +349,2% 0%
Autres flux opérationnels 39 46 46 -95 -95  +16,7% 0% -307,7% 0%
Flux opérationnel 851 608 608 628 628  -28,6% 0% +3,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 148 191 191 227 227  +29,2% 0% +18,9% 0%
Investissements 2 1 1 20 20  -75,0% 0% +3 900,0% 0%
Flux d’investissement -139 -151 -151 -182 -182  +8,7% 0% +20,9% 0%
 
Dividendes payés 470 272 272 255 255  -42,2% 0% -6,3% 0%
Emprunts nets -133 -214 -214 91 91  +61,1% 0% -142,6% 0%
Flux de financement -608 -1 050 -1 050 -167 -167  +72,8% 0% -84,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 83 89 89 274 274  +7,9% 0% +207,3% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,3 - 0,3  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.