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Evolution AB (publ)

Evolution (EVO.ST, SE0012673267)

Evolution AB (publ) engages in the development, production, marketing, and licensing of live game shows, casinos, and slots solutions to gaming operators in Armenia, Belgium, Canada, Georgia, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, Spain, and the United States. The company runs the game under Evolution and Ezugi brands from a casino gaming table, which is streamed in real time and end users make betting decisions on their devices, such as computers, smartphones, tablets, etc. Its portfolio of online live table and first-person games primarily includes Roulette, Blackjack, Baccarat, Super Sic Bo, Dragon Tiger, Craps, and Poker. The company's live game shows titles include Crazy Time, MONOPOLY Live, MONOPOLY Big Baller, Lightning Roulette, XXXtreme Lightning Roulette, Mega Ball, Dream Catcher, Deal or No Deal Live, Lighting …

Siège social : Hamngatan 11, Stockholm, Sweden, 111 47

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evolution

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evolution AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 423 000 86,0% 16,2% 53,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 18,3 - 6,4 220,1 155,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 60% 28,7% 15,3% 16,6% 27,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 301,4 SEK 1 452,6 1 305,9 1 208,3 935,0 1 469,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evolution AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evolution AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +8,9% +10,7% +20,3% +0,3% +33,5% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+316,2% +861,8% +1 465,9% +2 135,8% +2 579,9% +7 461,8% +8 051,5%

 

Équipe de direction d’Evolution AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens von Bahr Co-Founder, Chairman & President 53 Martin Carlesund Group Chief Executive Officer 54
Fredrik Österberg Co-Founder & Director 54 Richard Hadida Co-Founder and Creative Director of Group -
Jacob Kaplan Chief Financial Officer 51 David Craelius Chief Technology Officer 50
Carl Herman Linton Head of IR 52 Amy Riches Head of Marketing -
Louise Wivén-Nilsson Chief Human Resources Officer 52 Todd Haushalter Chief Product Officer & Games Operations 46

 

Présence d’Evolution dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evolution AB (publ)

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Fondamentaux d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 366 561 1 069 1 457 1 799  +53,4% +90,5% +36,3% +23,5%
EBITDA 183 332 735 1 008 1 213  +81,6% +121,1% +37,3% +20,3%
Résultat opérationnel 157 300 654 908 1 143  +90,3% +118,2% +38,8% +25,8%
Résultat net 150 285 605 843 -  +90,1% +112,7% +39,3% -
Free Cash Flow 146 279 537 781 1 077  +91,6% +92,5% +45,3% +37,9%
Marge de FCF 40% 50% 50% 54% 60%  +24,9% +1,1% +6,6% +11,7%
ROIC - 19% 21% 25% 28%  - +9,1% +22,9% +12,3%
CROIC - 18% 18% 23% 29%  - -1,9% +29,2% +22,9%
Taux d’imposition 5% 5% 6% 7% 7%  -1,9% +38,0% +7,4% -1,6%
Capital investi 290 2 738 3 206 3 475 4 020  +842,7% +17,1% +8,4% +15,7%
Actions en circul. (en M) 183,4 189,0 221,8 217,5 215,3  +3,1% +17,4% -1,9% -1,0%
EBITDA par action 1,0 1,8 3,3 4,6 5,6  +76,2% +88,4% +40,0% +21,5%
Bénéfices par action 0,8 1,5 2,7 3,9 -  +84,4% +81,3% +42,1% -
Free Cash Flow par action 0,8 1,5 2,4 3,6 5,0  +85,9% +64,0% +48,1% +39,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evolution AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 102% 98% 100% 100%  +2,0% -4,3% +2,5% 0%
Marge d’EBITDA 50% 59% 69% 69% 67%  +18,4% +16,1% +0,7% -2,6%
Marge opérationnelle 43% 53% 61% 62% 64%  +24,1% +14,6% +1,9% +1,9%
Marge bénéficiaire 41% 51% 57% 58% -  +23,9% +11,7% +2,2% -
Marge de FCF 40% 50% 50% 54% 60%  +24,9% +1,1% +6,6% +11,7%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 17,1% 20,4% -  - +8,4% +19,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 20,5% 25,4% -  - +8,1% +23,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 21% 25% 28%  - +9,1% +22,9% +12,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 18% 23% 29%  - -1,9% +29,2% +22,9%

 

Ratios de solvabilité d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 0,9 1,7 1,9 2,4  -60,9% +83,0% +11,8% +25,0%
Liquidité générale 2,4 1,4 2,2 2,6 3,1  -43,3% +61,3% +19,1% +17,8%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,6 -0,6 -0,5 -0,8  -33,2% -12,3% -7,2% +55,9%
Dette sur actifs 2% 0% 0% 0% 0%  -83,0% 0% -12,2% -15,0%
Dette sur capitaux propres 3% 0% 0% 0% 0%  -87,2% +5,2% -9,3% -16,5%
Couverture par l’EBITDA 839,2 311,9 262,4 218,8 -  -62,8% -15,9% -16,6% -
   ∼ par l’EBIT 722,3 281,4 233,6 197,0 -  -61,0% -17,0% -15,7% -
   ∼ par le flux opérationel 806,4 296,8 213,9 190,3 -  -63,2% -27,9% -11,0% -
Coût de la dette - 9,9% 21,1% 31,8% -  - +112,5% +50,4% -

 

Graphique des dividendes d’Evolution AB (publ)

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Ratios de distribution d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 150 285 605 843 -  +90,1% +112,7% +39,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 146 279 537 781 1 077  +91,6% +92,5% +45,3% +37,9%
Dividende payé -43 -76 -144 -303 -427  +76,4% +89,6% +109,7% +41,2%
Distribution sur résultat net 29% 27% 24% 36% -  -7,2% -10,9% +50,5% -
Distribution sur FCF 30% 27% 27% 39% 40%  -7,9% -1,5% +44,3% +2,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evolution AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -48 50 - -  - -202,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 145 78 71 69 71  -45,9% -9,4% -2,3% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -507 112 884 -620  - -122,0% +691,0% -170,1%
Conversion de l’encaisse - 537 9 -815 691  - -98,4% -9 345,9% -184,8%
Rotation des actifs 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4  -79,0% +54,7% +21,8% +8,5%
Frais généraux sur CP 45% 5% 6% 8% -  -89,1% +32,3% +28,9% -
Frais généraux sur CA 35% 24% 19% 20% -  -31,0% -18,7% +2,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 9 6  +3 +1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evolution AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 - 0,1 0,2 0,3  -90,6% +172,2% +39,0% +49,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5  -75,9% +41,1% +41,4% +24,5%
Critère X3 × 3,3 1,2 0,3 0,6 0,7 0,7  -73,9% +77,2% +24,0% +5,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 044,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4  -79,0% +54,7% +21,8% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 1 046,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evolution AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Evolution Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Flutter Entertainment 36,8 - 0,9 33,1 15 675,0 2,5 19,8
Suède Evolution 24,2 2,3% 1,1 18,3 1 301,4 155,1 220,1
États-Unis DraftKings 20,1 - 1,9 395,0 45,4 5,9 -37,2
France La Francaise Des Jeux 7,2 4,7% 0,7 16,9 37,7 2,6 11,5
Royaume-Uni Entain 6,0 2,3% 1,3 19,8 785,0 1,7 10,3
Suède Kindred Group 2,3 3,5% 1,2 12,9 124,4 22,1 170,5
Royaume-Uni Playtech 1,7 - 1,4 9,0 470,8 0,9 4,0
  Médiane 1,7 - 1,1 12,9   2,6 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evolution

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Dividendes par action détachés par Evolution AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---2,65--------
2023---2,00--------
2022---1,42--------
2021---0,68--------
2020-----0,42------
2019---0,24--------
2018---0,18--------
2017---0,09--------
2016---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 366 561 1 069 1 457 1 799  +53,4% +90,5% +36,3% +23,5%
Charges d'exploitation -208 -261 -415 -549 -641  +25,5% +58,7% +32,3% +16,8%
   dont Coût des ventes - -11 -26 - -  - -333,5% - -
   dont Frais généraux -126 -134 -207 -290 -  +5,8% +54,9% +39,8% -
Résultat opérationnel 157 300 654 908 1 143  +90,3% +118,2% +38,8% +25,8%
Autres revenus/frais nets 0 -1 -7 -1 -4  +409,0% +539,8% -77,4% +179,5%
Charge d'intérêt 0 -1 -3 -5 -  +388,5% +162,9% +64,6% -
Résultat avant impôts 157 299 647 907 1 086  +89,9% +116,8% +40,0% +19,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -14 -42 -63 -75  +86,3% +199,1% +50,4% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 285 605 843 -  +90,1% +112,7% +39,3% -
 
EBITDA 183 332 735 1 008 1 213  +81,6% +121,1% +37,3% +20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 286 612 845 1 064  +90,5% +114,1% +38,1% +26,0%
Taux d’imposition 5% 5% 6% 7% 7%  -1,9% +38,0% +7,4% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 3,0 4,8 6,7 8,4  +48,8% +62,3% +39,0% +24,7%
EBITDA par action 1,0 1,8 3,3 4,6 5,6  +76,2% +88,4% +40,0% +21,5%
Bénéfices par action 0,8 1,5 2,7 3,9 -  +84,4% +81,3% +42,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 329 499 809 1 109 1 722  +51,7% +62,1% +37,1% +55,2%
   dont Trésorerie 183 222 421 533 986  +21,5% +90,1% +26,4% +85,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 145 121 208 277 348  -17,0% +72,5% +33,1% +25,8%
   dont Stock 1 1 4 8 0  +5,7% +138,9% +118,2% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 67 106 134 190 121  +57,6% +26,4% +41,4% -36,3%
Écart d'acquisitions 12 1 834 2 188 2 315 2 324  +14 592,3% +19,3% +5,8% +0,4%
Biens incorporels 24 723 757 743 715  +2 945,9% +4,7% -1,9% -3,8%
Actifs totaux 434 3 169 3 903 4 369 4 973  +629,9% +23,2% +11,9% +13,8%
 
Passifs courants 138 368 370 426 561  +167,4% +0,5% +15,1% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 5 15 9 10 13  +189,3% -44,1% +17,7% +29,4%
   dont Dette à court terme 10 12 15 14 14  +24,4% +23,1% -1,7% -3,3%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 153 443 712 909 967  +189,0% +60,8% +27,7% +6,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +17,1% +1,4% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 263 462 803 1 271 1 801  +75,8% +73,7% +58,3% +41,7%
Capitaux propres 281 2 726 3 191 3 460 4 006  +870,5% +17,0% +8,4% +15,8%
 
Dette portant intérets 10 12 15 14 14  +24,4% +23,1% -1,7% -3,3%
Dette nette -173 -210 -407 -518 -972  +21,3% +93,9% +27,4% +87,6%
Fonds de roulement 191 131 439 683 1 161  -31,6% +235,2% +55,6% +69,9%
Actions en circulation (en M) 183,4 189,0 221,8 217,5 215,3  +3,1% +17,4% -1,9% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 157 300 654 908 1 090  +90,3% +118,2% +38,8% +20,1%
 
Dépréciation 25 33 81 100 120  +27,6% +148,0% +24,5% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 34 8 12 -  +881,1% -76,1% +46,4% -
Ajust. comptes débiteurs -17 -32 -70 -72 -72  +87,2% +117,8% +2,3% +0,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 -2 -18 -7 -  -117,6% +672,4% -59,1% -
Flux opérationnel 176 316 599 877 1 168  +79,8% +89,5% +46,5% +33,2%
 
Dépenses d’investissement 30 37 62 97 92  +22,5% +67,0% +57,4% -5,3%
Investissements -43 7 -155 -372 -152  -116,0% -2 371,7% +139,8% -59,1%
Flux d’investissement -43 7 -155 -372 -  -116,0% -2 371,7% +139,8% -
 
Dividendes payés 43 76 144 303 427  +76,4% +89,6% +109,7% +41,2%
Emprunts nets -4 -195 -13 -14 -  +4 283,4% -93,4% +10,2% -
Flux de financement -36 -280 -249 -394 -465  +676,4% -11,2% +58,6% +17,9%
 
Variation nette de la trésorerie 98 39 200 111 498  -59,9% +410,2% -44,4% +348,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,5 2,4 3,6 5,0  +85,9% +64,0% +48,1% +39,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 407 430 441 453 475  +5,4% +2,7% +2,6% +5,0%
Charges d'exploitation -157 -158 -160 -166 -173  +0,4% +0,9% +3,7% +4,4%
   dont Coût des ventes -1 723 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -82 -83 -87 -91 -  +1,7% +5,5% +4,1% -
Résultat opérationnel 250 271 282 287 303  +8,6% +3,7% +2,0% +5,4%
Autres revenus/frais nets -10 -1 1 5 0  -85,1% -204,8% +259,0% -91,6%
Charge d'intérêt -8 -1 - - -  -82,0% - - -
Résultat avant impôts 240 270 283 292 303  +12,3% +4,8% +3,4% +3,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -19 -19 -20 -20  +11,4% +0,1% +4,3% +2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 251 264 273 -  +12,4% +5,2% +3,3% -
 
EBITDA 280 300 312 319 337  +7,4% +3,8% +2,2% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 252 263 268 282  +8,7% +4,0% +1,9% +5,5%
Taux d’imposition 7% 7% 7% 7% 7%  -0,8% -4,5% +0,9% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2  +4,2% +3,8% +3,1% +5,4%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6  +6,2% +5,0% +2,7% +6,2%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,2 1,3 -  +11,1% +6,3% +3,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 109 1 411 1 143 1 501 1 722  +27,2% -19,0% +31,3% +14,8%
   dont Trésorerie 533 760 532 801 986  +42,7% -30,0% +50,7% +23,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 287 288 316 327 348  +0,2% +9,8% +3,3% +6,7%
   dont Stock 8 - 0 12 0  - - +1 213 299 900,0% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 190 196 199 202 -  +3,1% +1,5% +1,4% -
Écart d'acquisitions 2 315 2 307 2 234 2 262 2 324  -0,4% -3,2% +1,3% +2,7%
Biens incorporels 743 732 699 699 715  -1,5% -4,4% -0,1% +2,2%
Actifs totaux 4 369 4 656 4 286 4 675 4 973  +6,6% -8,0% +9,1% +6,4%
 
Passifs courants 426 497 389 513 561  +16,7% -21,7% +31,9% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 10 7 13 9 13  -26,5% +70,6% -27,2% +41,8%
   dont Dette à court terme 14 14 14 14 -  -1,9% +0% +2,1% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 909 980 869 925 967  +7,8% -11,3% +6,5% +4,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 271 1 523 1 360 1 633 1 801  +19,8% -10,7% +20,1% +10,3%
Capitaux propres 3 460 3 677 3 417 3 750 4 006  +6,3% -7,1% +9,7% +6,8%
 
Dette portant intérets 14 14 14 14 -  -1,9% +0% +2,1% -
Dette nette -518 -746 -518 -787 -986  +43,9% -30,6% +52,0% +25,3%
Fonds de roulement 683 914 754 988 1 161  +33,7% -17,5% +31,0% +17,6%
Actions en circulation (en M) 217,1 219,6 217,2 216,1 215,3  +1,2% -1,1% -0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 250 271 282 287 283  +8,6% +3,7% +2,0% -1,5%
 
Dépréciation 30 29 30 31 34  -2,9% +5,2% +4,3% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 19 5 - - -  -74,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs -13 -11 -29 -10 -22  -12,3% +156,4% -63,9% +118,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 7 - - -  +192,1% - - -
Flux opérationnel 261 277 234 343 314  +6,4% -15,7% +46,6% -8,3%
 
Dépenses d’investissement 28 22 23 19 12  -20,8% +2,9% -16,7% -36,0%
Investissements -42 -22 -22 -67 -  -48,0% +0,2% +206,6% -
Flux d’investissement -372 -22 -43 -110 -  -94,2% +100,2% +153,4% -
 
Dividendes payés 303 - 427 427 -  - - 0% -
Emprunts nets -2 -4 - - -  +98,5% - - -
Flux de financement -2 -28 -429 -5 -112  +1 132,2% +1 438,9% -98,8% +2 009,6%
 
Variation nette de la trésorerie 213 227 -218 272 172  +6,7% -196,0% -224,6% -36,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,2 1,0 1,5 1,4  +8,5% -16,4% +54,3% -6,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.