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Evonik Industries AG

Evonik Industries (EVK.XETRA, DE000EVNK013)

Evonik Industries AG produces specialty chemicals in the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, Africa, Central and South America, and North America. It operates through Specialty Additives, Nutrition & Care, Smart Materials, Performance Materials, and Technology & Infrastructure segments. The Specialty Additives segment provides additives for polyurethane; additives, matting agents, fumed silicas, and specialty resins for paints, coatings, and printing inks; isophorone and epoxy curing agents for coatings, adhesives, and composites; and pour-point depressants, and viscosity index improvers for coatings for oil and other lubricants for construction machinery and automotive sector. The Nutrition & Care segment offers D-/l-methionine and lysine for animal nutrition industry; amino acids and peptides; pharmaceutical active ingredients; and biocompatible and bioresorbable materials for orthopedic and medical applications; and system solutions for …

Siège social : Rellinghauser Strasse 1-11, Essen, Germany, 45128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evonik Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evonik Industries AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
466 000 000 44,0% 53,0% 26,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 16,9 5,1 0,9 6,1 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% -3% -4,5% 1,8% -22,7% -85,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,4 EUR 19,8 17,2 17,6 15,8 19,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evonik Industries AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evonik Industries AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +6,5% -0,2% +7,2% +4,3% -19,5% -28,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,1% -1,6% -14,1% -15,7% +0,1% -17,5% +3,0%

 

Équipe de direction d’Evonik Industries AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Kullmann CEO & Chairman of the Executive Board 55 Harald Schwager Deputy Chairman of the Executive Board 64
Maike Schuh CFO & Member of Executive Board - Thomas Wessel Chief Human Resources Officer, Labor Relations Director & Member of Executive Board 61
Wilfried Ostendorf Head of Production and Technology - Tim Lange Head of Investor Relations -
Thomas Mahlstedt Vice President M&A, Corporate Legal & Compliance - Christian Schmid Head of Corporate Communications 53
Stefan Mack Head of the Methionine & Derivatives Product Line - Matthias Ruch Head of External Communications & Corporate Press Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Evonik Industries AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,3 3,7 7,4 1 22,4
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Evonik Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evonik Industries AG

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Fondamentaux d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 108 12 199 14 955 18 488 15 267  -6,9% +22,6% +23,6% -17,4%
EBITDA 2 270 1 904 2 314 2 994 1 068  -16,1% +21,5% +29,4% -64,3%
Résultat opérationnel 1 286 886 1 241 1 426 -30  -31,1% +40,1% +14,9% -102,1%
Résultat net 2 106 465 746 540 -  -77,9% +60,4% -27,6% -
Free Cash Flow 441 771 929 785 734  +74,8% +20,5% -15,5% -6,5%
Marge de FCF 3% 6% 6% 4% 5%  +87,9% -1,7% -31,6% +13,2%
ROIC - 5% 7% 6% 0%  - +37,4% -13,8% -102,1%
CROIC - 6% 8% 6% 5%  - +22,7% -25,2% -6,2%
Taux d’imposition 19% 26% 29% 40% -  +40,2% +10,1% +37,3% -
Capital investi 12 886 11 318 12 459 14 392 12 371  -12,2% +10,1% +15,5% -14,0%
Actions en circul. (en M) 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,9 4,1 5,0 6,4 2,3  -16,1% +21,5% +29,4% -64,3%
Bénéfices par action 4,5 1,0 1,6 1,2 -  -77,9% +60,4% -27,6% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,7 2,0 1,7 1,6  +74,8% +20,5% -15,5% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evonik Industries AG

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Ratio de profitabilité d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 28% 27% 23% 18%  -2,1% -2,3% -15,1% -22,7%
Marge d’EBITDA 17% 16% 15% 16% 7%  -9,9% -0,9% +4,7% -56,8%
Marge opérationnelle 10% 7% 8% 8% 0%  -26,0% +14,3% -7,1% -102,5%
Marge bénéficiaire 16% 4% 5% 3% -  -76,3% +30,9% -41,4% -
Marge de FCF 3% 6% 6% 4% 5%  +87,9% -1,7% -31,6% +13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,5% 2,4% -  - +59,5% -29,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 8,6% 5,3% -  - +57,5% -38,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 6% 0%  - +37,4% -13,8% -102,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 8% 6% 5%  - +22,7% -25,2% -6,2%

 

Ratios de solvabilité d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,8 1,0 0,8  -17,4% -19,6% +23,1% -22,3%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,5 1,8 1,4  -8,8% -9,8% +19,4% -20,8%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,2 1,0 0,8 2,3  +74,7% -17,6% -21,1% +199,0%
Dette sur actifs 18% 16% 14% 16% 16%  -11,0% -10,1% +10,2% +3,9%
Dette sur capitaux propres 44% 41% 34% 31% 39%  -5,5% -17,3% -8,7% +24,7%
Couverture par l’EBITDA 10,3 11,1 17,9 24,7 9,9  +8,4% +61,1% +37,9% -60,0%
   ∼ par l’EBIT 5,8 5,2 9,6 11,8 -0,3  -11,0% +85,7% +22,5% -102,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 10,1 14,1 13,6 14,1  +69,0% +39,3% -3,1% +3,7%
Coût de la dette - 4,7% 4,0% 3,7% 3,1%  - -15,9% -7,8% -14,5%

 

Graphique des dividendes d’Evonik Industries AG

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Ratios de distribution d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 106 465 746 540 -  -77,9% +60,4% -27,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 441 771 929 785 734  +74,8% +20,5% -15,5% -6,5%
Dividende payé -536 -536 -536 -545 -545  0% 0% +1,7% -200,0%
Distribution sur résultat net 25% 115% 72% 101% -  +352,9% -37,7% +40,5% -
Distribution sur FCF 122% 70% 58% 69% 74%  -42,8% -17,0% +20,3% +6,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evonik Industries AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 73 75 85 72 68  +2,2% +14,1% -15,2% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 56 58 58 51 52  +3,0% -0,3% -12,0% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 63 44 46  - +19,2% -31,1% +5,3%
Conversion de l’encaisse - 79 80 79 74  - +0,2% -0,2% -6,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7  -1,9% +15,0% +26,3% -15,3%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 5% 6%  -1,1% -6,2% -14,1% +10,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 3%  -5,0% -11,3% -17,9% +8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 3  +3 +2 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evonik Industries AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -29,7% -2,5% +45,5% -38,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -1,3% +5,9% +22,9% -17,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 -  -27,4% +31,3% +17,4% -102,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7  -1,9% +15,0% +26,3% -15,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG

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Sociétés possiblement comparables à Evonik Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Akzo Nobel 11,8 2,9% 1,1 16,7 70,1 1,4 11,4
États-Unis Eastman Chemical 10,7 3,3% 1,5 12,8 99,6 1,7 10,3
Allemagne Covestro 9,5 - 1,3 50,5 50,2 0,8 14,4
Allemagne Evonik Industries 8,5 6,5% 1,1 16,9 18,4 0,7 6,1
Royaume-Uni Croda International 8,0 2,3% 0,7 29,4 4 853,0 4,4 22,8
France Arkema 7,2 3,7% 1,2 9,8 97,7 1,0 6,9
Allemagne Wacker Chemie 5,6 2,8% 1,2 22,4 108,0 0,9 8,0
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evonik Industries

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Dividendes par action détachés par Evonik Industries AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,17------
2022----1,17-------
2021-----1,15------
2020----0,57---0,58---
2019----1,15-------
2018----1,15-------
2017----1,15-------
2016----1,15-------
2015----1,00-------
2014----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 108 12 199 14 955 18 488 15 267  -6,9% +22,6% +23,6% -17,4%
Charges d'exploitation -2 567 -2 491 -2 800 -2 964 -2 730  -3,0% +12,4% +5,9% -7,9%
   dont Coût des ventes -9 413 -8 833 -10 925 -14 257 -12 567  -6,2% +23,7% +30,5% -11,9%
   dont Frais généraux -568 -502 -546 -554 -497  -11,6% +8,8% +1,5% -10,3%
Résultat opérationnel 1 286 886 1 241 1 426 -30  -31,1% +40,1% +14,9% -102,1%
Autres revenus/frais nets -332 -202 -156 -503 -331  -39,2% -22,8% +222,4% -34,2%
Charge d'intérêt -221 -171 -129 -121 -108  -22,6% -24,6% -6,2% -10,7%
Résultat avant impôts 954 684 1 085 923 -361  -28,3% +58,6% -14,9% -139,1%
Impôts sur les bénéfices -180 -181 -316 -369 -101  +0,6% +74,6% +16,8% -72,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 106 465 746 540 -  -77,9% +60,4% -27,6% -
 
EBITDA 2 270 1 904 2 314 2 994 1 068  -16,1% +21,5% +29,4% -64,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 043 652 880 856 -18  -37,6% +35,0% -2,7% -102,1%
Taux d’imposition 19% 26% 29% 40% -  +40,2% +10,1% +37,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 28,1 26,2 32,1 39,7 32,8  -6,9% +22,6% +23,6% -17,4%
EBITDA par action 4,9 4,1 5,0 6,4 2,3  -16,1% +21,5% +29,4% -64,3%
Bénéfices par action 4,5 1,0 1,6 1,2 -  -77,9% +60,4% -27,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 608 4 963 6 110 6 664 5 860  -24,9% +23,1% +9,1% -12,1%
   dont Trésorerie 1 165 563 456 645 749  -51,7% -19,0% +41,4% +16,1%
   dont Placements à CT 1 217 495 463 475 261  -59,3% -6,5% +2,6% -45,1%
   dont Créances clients 2 016 1 933 2 362 2 570 2 171  -4,1% +22,2% +8,8% -15,5%
   dont Stock 1 884 1 806 2 548 2 820 2 349  -4,1% +41,1% +10,7% -16,7%
Placements à long terme 626 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 330 6 161 6 283 7 934 -  -2,7% +2,0% +26,3% -
Écart d'acquisitions 4 569 4 545 4 785 4 568 4 581  -0,5% +5,3% -4,5% +0,3%
Biens incorporels 1 289 1 332 1 260 1 142 944  +3,3% -5,4% -9,4% -17,3%
Actifs totaux 22 023 20 897 22 284 21 810 21 263  -5,1% +6,6% -2,1% -2,5%
 
Passifs courants 3 554 2 926 3 992 3 647 4 048  -17,7% +36,4% -8,6% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 1 324 1 273 2 022 1 735 1 521  -3,9% +58,8% -14,2% -12,3%
   dont Dette à court terme 754 297 166 184 952  -60,6% -44,1% +10,8% +417,4%
Dette à long terme 3 162 3 009 3 004 3 234 2 509  -4,8% -0,2% +7,7% -22,4%
Passifs totaux 12 963 12 798 12 912 10 754 12 277  -1,3% +0,9% -16,7% +14,2%
 
Action ordinaire 466 466 466 466 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 341 6 876 7 767 9 345 7 555  -6,3% +13,0% +20,3% -19,2%
Capitaux propres 8 970 8 012 9 289 10 974 8 910  -10,7% +15,9% +18,1% -18,8%
 
Dette portant intérets 3 916 3 306 3 170 3 418 3 461  -15,6% -4,1% +7,8% +1,3%
Dette nette 1 534 2 248 2 251 2 298 2 451  +46,5% +0,1% +2,1% +6,7%
Fonds de roulement 3 054 2 037 2 118 3 017 1 812  -33,3% +4,0% +42,4% -39,9%
Actions en circulation (en M) 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 086 819 1 173 942 -465  -24,6% +43,2% -19,7% -149,4%
 
Dépréciation 984 1 018 1 073 1 568 1 098  +3,5% +5,4% +46,1% -30,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 450 289 223 406 -  -119,9% -22,8% +82,1% -
Ajust. comptes débiteurs 41 54 -449 -42 105  +31,7% -931,5% -90,6% -350,0%
Ajust. des stocks 129 70 -675 -270 310  -45,7% -1 064,3% -60,0% -214,8%
Autres flux opérationnels -369 -114 267 158 -  -69,1% -334,2% -40,8% -
Flux opérationnel 1 321 1 727 1 815 1 650 1 527  +30,7% +5,1% -9,1% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 880 956 886 865 793  +8,6% -7,3% -2,4% -8,3%
Investissements -1 624 742 10 -777 -653  -145,7% -98,7% -7 870,0% -16,0%
Flux d’investissement -292 -570 -1 070 -777 -  +95,2% +87,7% -27,4% -
 
Dividendes payés 536 536 536 545 -545  0% 0% +1,7% -200,0%
Emprunts nets -185 -1 117 -293 72 -  +503,8% -73,8% -124,6% -
Flux de financement -856 -1 734 -856 -672 -724  +102,6% -50,6% -21,5% +7,7%
 
Variation nette de la trésorerie 177 -602 -107 189 104  -440,1% -82,2% -276,6% -45,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,7 2,0 1,7 1,6  +74,8% +20,5% -15,5% -6,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 340 4 005 3 886 3 771 3 605  -7,7% -3,0% -3,0% -4,4%
Charges d'exploitation -629 -781 -752 -692 -651  +24,2% -3,7% -8,0% -5,9%
   dont Coût des ventes -3 638 -3 143 -3 392 -3 181 -2 851  -13,6% +7,9% -6,2% -10,4%
   dont Frais généraux -140 -133 -125 -113 -127  -5,0% -6,0% -9,6% +12,4%
Résultat opérationnel -210 114 -237 -58 103  -154,3% -307,9% -75,5% -277,6%
Autres revenus/frais nets -41 -45 -48 -56 -126  +9,8% +6,7% +16,7% +125,0%
Charge d'intérêt -41 -45 -48 -56 -95  +9,8% +6,7% +16,7% +69,6%
Résultat avant impôts -251 69 -285 -114 -23  -127,5% -513,0% -60,0% -79,8%
Impôts sur les bénéfices -30 -20 -19 -23 -124  -33,3% -195,0% +21,1% -639,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-284 47 -270 -96 -  -116,5% -674,5% -64,4% -
 
EBITDA 545 425 438 516 384  -22,0% +3,1% +17,8% -25,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -149 81 -168 -41 72  -154,3% -307,9% -75,9% -277,6%
Taux d’imposition - 29% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,3 8,5 8,3 8,2 7,7  -8,7% -2,0% -1,2% -6,2%
EBITDA par action 1,2 0,9 0,9 1,1 0,8  -22,8% +4,1% +20,0% -27,0%
Bénéfices par action -0,6 0,1 -0,6 -0,2 -  -116,4% -680,0% -63,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 664 7 047 6 812 6 334 5 860  +5,7% -3,3% -7,0% -7,5%
   dont Trésorerie 645 634 398 588 749  -1,7% -37,2% +47,7% +27,4%
   dont Placements à CT 475 530 437 291 261  +11,6% -17,5% -33,4% -10,3%
   dont Créances clients 2 570 2 208 2 436 2 204 2 171  -14,1% +10,3% -9,5% -1,5%
   dont Stock 2 820 3 093 2 919 2 716 2 349  +9,7% -5,6% -7,0% -13,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 934 7 860 7 243 7 260 -  -0,9% -7,8% +0,2% -
Écart d'acquisitions 4 568 4 520 4 547 4 604 4 581  -1,1% +0,6% +1,3% -0,5%
Biens incorporels 1 142 1 093 1 038 1 005 944  -4,3% -5,0% -3,2% -6,1%
Actifs totaux 21 810 22 010 21 296 20 796 21 263  +0,9% -3,2% -2,3% +2,2%
 
Passifs courants 3 647 3 975 3 987 4 370 4 048  +9,0% +0,3% +9,6% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 1 735 1 925 1 659 1 531 1 521  +11,0% -13,8% -7,7% -0,7%
   dont Dette à court terme 184 346 795 1 330 952  +88,0% +129,8% +67,3% -28,4%
Dette à long terme 3 234 4 112 4 279 3 483 2 509  +27,1% +4,1% -18,6% -28,0%
Passifs totaux 10 754 11 198 11 435 10 598 12 277  +4,1% +2,1% -7,3% +15,8%
 
Action ordinaire 466 466 466 466 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 345 9 273 8 379 8 559 7 555  -0,8% -9,6% +2,1% -11,7%
Capitaux propres 10 974 10 731 9 783 10 119 8 910  -2,2% -8,8% +3,4% -11,9%
 
Dette portant intérets 3 418 4 458 5 074 4 813 3 461  +30,4% +13,8% -5,1% -28,1%
Dette nette 2 298 3 294 4 239 3 934 2 451  +43,3% +28,7% -7,2% -37,7%
Fonds de roulement 3 017 3 072 2 825 1 964 1 812  +1,8% -8,0% -30,5% -7,7%
Actions en circulation (en M) 465,2 470,0 465,5 457,1 466,0  +1,0% -1,0% -1,8% +1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -260 83 -255 -101 -146  -131,9% -407,2% -60,4% +44,6%
 
Dépréciation 755 311 675 574 281  -58,8% +117,0% -15,0% -51,0%
Ajustements des bénéfices nets 206 -22 -22 - -  -110,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 312 -178 50 61 172  -157,1% -128,1% +22,0% +182,0%
Ajust. des stocks 467 -300 52 227 331  -164,2% -117,3% +336,5% +45,8%
Autres flux opérationnels 217 -324 -324 - -  -249,3% 0% - -
Flux opérationnel 898 227 34 631 693  -74,7% -85,0% +1 755,9% +9,8%
 
Dépenses d’investissement 295 206 237 162 188  -30,2% +15,0% -31,6% +16,0%
Investissements -328 -167 -141 -17 -328  -49,1% -15,6% -87,9% +1 829,4%
Flux d’investissement -777 -167 -308 -325 -  -78,5% +84,4% +5,5% -
 
Dividendes payés 545 545 545 545 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -964 434 434 - -  -145,0% 0% - -
Flux de financement -994 -68 -112 -426 -201  -93,2% +64,7% +280,4% -52,8%
 
Variation nette de la trésorerie -433 -11 -235 190 161  -97,5% +2 036,4% -180,9% -15,3%
 
Free Cash Flow par action 1,3 - -0,4 1,0 1,1  -96,6% -1 076,0% -335,3% +5,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.